财务分析☆ ◇600622 光大嘉宝 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -25307.69│ -199676.97│ 5800.29│ 36530.36│ 41245.39│ 45129.48│
│净利润增长率(%) │ 52.13│ -3542.53│ -84.12│ -11.43│ -8.61│ -48.80│
│扣非净利润(万) │ -40041.16│ -200724.77│ 1699.06│ 32107.05│ 25468.62│ 36506.39│
│营业总收入(万元) │ 121904.77│ 439011.49│ 556984.31│ 409456.16│ 393736.19│ 482058.74│
│总营收同比增长率(%) │ -64.92│ -21.18│ 36.03│ 3.99│ -18.32│ 1.32│
│加权净资产收益率(%) │ -5.17│ -33.10│ 0.82│ 5.30│ 6.32│ 7.22│
│资产负债比率(%) │ 73.48│ 72.98│ 69.94│ 73.12│ 70.64│ 66.65│
│净利润现金含量(%) │ -118.02│ -25.14│ 99.61│ 1068.13│ 335.99│ -25.11│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -1.3300│ 0.0400│ 0.2400│ 0.2800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2670│ -1.3400│ 0.0100│ 0.2100│ 0.1700│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1688│ -1.3315│ 0.0387│ 0.2436│ 0.2750│ 0.3009│
│每股资本公积金(元) │ 0.9452│ 0.9452│ 0.9430│ 0.9430│ 0.9438│ 0.9484│
│每股未分配利润(元) │ 1.0254│ 1.1942│ 2.5256│ 2.5609│ 2.3170│ 2.1019│
│每股净资产(元) │ 3.1799│ 3.3487│ 4.6974│ 4.7366│ 4.4560│ 4.2531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1992│ 0.3348│ 0.0385│ 2.6018│ 0.9241│ -0.0756│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -25307.69│ -22135.41│ -8770.07│ -199676.97│ -52864.07│ -34112.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -52864.07│ -34112.17│
│净利润增长率(%) │ 52.13│ 35.11│ -1701.64│ -3542.53│ -966.74│ -720.89│
│扣非净利润(万) │ -40041.16│ -21378.51│ -9504.59│ -200724.77│ -57003.75│ -36427.30│
│营业总收(未调整:万) │ 121904.77│ 71993.27│ 34162.79│ 439011.49│ 347501.86│ 118014.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347501.86│ 118014.29│
│总营收同比增长率(%) │ -64.92│ -39.00│ -30.75│ -21.18│ -23.50│ -63.23│
│加权净资产收益率(%) │ -5.17│ -4.51│ -1.76│ -33.10│ -7.79│ -4.96│
│资产负债比率(%) │ 73.48│ 73.62│ 73.66│ 72.98│ 69.03│ 70.46│
│净利润现金含量(%) │ -118.02│ -71.85│ 27.56│ -25.14│ -45.72│ -32.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1500│ -0.0600│ -1.3300│ -0.3500│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2670│ -0.1400│ -0.0634│ -1.3400│ -0.3801│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1688│ -0.1476│ -0.0585│ -1.3315│ -0.3525│ -0.2275│
│每股资本公积金(元) │ 0.9452│ 0.9452│ 0.9452│ 0.9452│ 0.9452│ 0.9430│
│每股未分配利润(元) │ 1.0254│ 1.0466│ 1.1357│ 1.1942│ 2.1731│ 2.2982│
│每股净资产(元) │ 3.1799│ 3.2013│ 3.2903│ 3.3487│ 4.3477│ 4.4707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1992│ 0.1061│ -0.0161│ 0.3348│ 0.1612│ 0.0728│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.72│ 0.68│ 1.14│ 1.24│ 1.54│ 1.49│
│速动比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.63│ 0.63│ 0.59│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 73.48│ 72.98│ 69.94│ 73.12│ 70.64│ 66.65│
│产权比率 │ 3.57│ 3.59│ 3.01│ 3.64│ 3.58│ 2.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.06│ 0.01│ 0.36│ 0.15│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.67│ 0.70│ 0.68│ 0.97│ 1.06│
│速动比率 │ 0.49│ 0.46│ 0.48│ 0.47│ 0.64│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 73.48│ 73.62│ 73.66│ 72.98│ 69.03│ 70.46│
│产权比率 │ 3.57│ 3.67│ 3.68│ 3.59│ 2.86│ 3.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.06│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 8.78│ 11.36│ 11.48│ 15.18│ 28.74│
│存货周转率 │ 0.45│ 1.06│ 0.70│ 0.27│ 0.24│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.61│ 0.50│ 0.29│ 0.28│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 82.43│ 76.03│ 54.27│ 36.31│ 31.52│ 27.93│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.16│ 0.17│ 0.12│ 0.13│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.62│ 0.77│ 8.78│ 6.64│ 2.18│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.23│ 0.11│ 1.06│ 0.81│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.06│ 0.61│ 0.46│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 82.43│ 47.29│ 21.66│ 76.03│ 64.28│ 21.77│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.16│ 0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.31│ -39.76│ 0.82│ 5.14│ 6.17│ 7.08│
│销售毛利率 │ 39.22│ 30.82│ 33.59│ 48.38│ 48.48│ 43.96│
│营业利润率 │ -41.79│ -40.87│ 5.64│ 11.11│ 16.43│ 14.21│
│销售净利率 │ -32.42│ -49.60│ 1.26│ 5.46│ 9.62│ 9.10│
│总资产净利率 │ -1.65│ -7.91│ 0.21│ 0.65│ 1.22│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.31│ -4.61│ -1.78│ -39.76│ -8.11│ -5.09│
│销售毛利率 │ 39.22│ 45.48│ 43.58│ 30.82│ 28.84│ 43.41│
│营业利润率 │ -41.79│ -38.61│ -35.73│ -40.87│ -13.61│ -42.51│
│销售净利率 │ -32.42│ -43.39│ -38.93│ -49.60│ -17.12│ -36.07│
│总资产净利率 │ -1.65│ -1.28│ -0.54│ -7.91│ -2.08│ -1.44│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -64.92│ -21.18│ 36.03│ 3.99│ -18.32│ 1.32│
│营业利润增长率 │ -7.73│ -671.65│ -31.01│ -29.69│ -5.55│ -57.65│
│净利润增长率 │ 52.13│ -3542.53│ -84.12│ -11.43│ -8.61│ -48.80│
│净资产增长率 │ -5.04│ -28.71│ -0.83│ 6.30│ 4.77│ 4.52│
│总资产增长率 │ -6.30│ -18.40│ -14.34│ 4.42│ 19.21│ 13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -64.92│ -39.00│ -30.75│ -21.18│ -23.50│ -63.23│
│营业利润增长率 │ -7.73│ 44.59│ -1233.27│ -671.65│ -225.53│ -267.37│
│净利润增长率 │ 52.13│ 35.11│ -1701.64│ -3542.53│ -966.74│ -720.89│
│净资产增长率 │ -5.04│ -4.40│ -1.75│ -28.71│ -7.44│ -4.83│
│总资产增长率 │ -6.30│ -3.28│ -0.32│ -18.40│ -10.90│ -4.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产开发业务结│ 121904.77│ 347501.86│ -64.92│
│ │转商品房销售收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│结转横仓公路1655│ -25307.69│ -52864.07│ 52.13│
│司股东的净利│号政府征收补偿收│ │ │ │
│润 │益及对权益法核算│ │ │ │
│ │的不动产基金确认│ │ │ │
│ │的投资亏损额减少│ │ │ │
│归属于上市公│对权益核算的不动│ -40041.16│ -57003.75│ 29.76│
│司股东的扣除│产基金确认的投资│ │ │ │
│非经常性损益│亏损额减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期处置部分交易│ 2809.22│ 6539.15│ -57.04│
│产 │性金融资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税费增加│ 10905.96│ 7177.84│ 51.94│
│其他非流动金│本期处置部分其他│ 3144.45│ 7796.44│ -59.67│
│融资产 │非流动金融资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还到期短期│ ---│ 16030.13│ -100.00│
│ │银行借款 │ │ │ │
│预收款项 │本期部分预收款项│ 8332.74│ 15275.17│ -45.45│
│ │转入营业收入 │ │ │ │
│合同负债 │本期并表基金光大│ 35797.43│ 13557.77│ 164.04│
│ │安石中心项目收到│ │ │ │
│ │可售写字楼销售款│ │ │ │
│长期应付款 │本期收到物业征收│ 18951.04│ 13661.22│ 38.72│
│ │补偿款 │ │ │ │
│营业收入 │房地产开发业务本│ 71993.27│ 118014.29│ -39.00│
│ │期结转商品房销售│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │房地产开发业务本│ 39252.44│ 66782.94│ -41.22│
│ │期结转商品房营业│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │并表基金朝天门项│ 1886.42│ 2420.23│ -22.06│
│ │目本期销售面积减│ │ │ │
│ │少，对应销售佣金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 11664.01│ 14160.00│ -17.63│
│财务费用 │本期财务费用利息│ 27893.50│ 31297.31│ -10.88│
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│并表基金光大安石│ 15904.59│ 10921.60│ 45.63│
│的现金流量净│中心项目收到可售│ │ │ │
│额 │写字楼销售款 │ │ │ │
│投资活动产生│收到物业征收补偿│ 1279.70│ 25205.86│ -94.92│
│的现金流量净│款和金融资产处置│ │ │ │
│额 │回笼资金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的到期债│ -54130.86│ -60725.18│ 10.86│
│的现金流量净│券和支付利息费用│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │房地产开发业务本│ 2482.93│ 9787.27│ -74.63│
│ │期结转销售收益减│ │ │ │
│ │少，对应计提税金│ │ │ │
│ │及附加减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司参股│ -11204.51│ -40303.79│ 72.20│
│ │企业通过降价方式│ │ │ │
│ │销售剩余存货，导│ │ │ │
│ │致公司权益法核算│ │ │ │
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │的投资亏损金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期固定资产│ 0.04│ 914.23│ -100.00│
│ │房屋建筑物处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 191844.06│ 255901.81│ 273822.89│ 451733.01│ 349520.61│ 344373.52│
│存货 │ 146396.83│ 180447.55│ 390960.95│ 667064.55│ 899629.18│ 813044.10│
│应收账款 │ 44242.54│ 44113.21│ 55908.40│ 42144.79│ 29198.94│ 22682.41│
│其他应收款 │ 74022.70│ 80708.18│ 91347.09│ 108511.06│ 94587.65│ 70203.63│
│流动资产合计 │ 469901.77│ 576643.54│ 870794.21│ 1343976.37│ 1460534.69│ 1303975.24│
│长期股权投资 │ 425097.23│ 447250.71│ 558694.33│ 571728.90│ 558745.05│ 477796.57│
│固定资产净额 │ 1332.64│ 1625.21│ 9923.90│ 10601.11│ 11952.07│ 13032.50│
│无形资产 │ 1190.85│ 1345.72│ 751.98│ 714.06│ 617.68│ 1009.21│
│非流动资产合计 │ 1846853.85│ 1895837.15│ 2159352.99│ 2193612.94│ 1927168.43│ 1537702.42│
│资产总计 │ 2316755.62│ 2472480.69│ 3030147.20│ 3537589.31│ 3387703.12│ 2841677.66│
│流动负债 │ 655508.18│ 843570.00│ 764501.49│ 1082165.33│ 949347.76│ 875247.10│
│非流动负债 │ 1046882.47│ 960852.37│ 1354849.70│ 1504429.17│ 1443886.65│ 1018670.23│
│负债合计 │ 1702390.65│ 1804422.38│ 2119351.19│ 2586594.50│ 2393234.41│ 1893917.33│
│实收资本 │ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│
│资本公积金 │ 141744.87│ 141744.87│ 141418.49│ 141418.49│ 141543.55│ 142235.75│
│盈余公积 │ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│
│未分配利润 │ 153779.11│ 179086.79│ 378763.76│ 384061.14│ 347471.55│ 315224.28│
│少数股东权益 │ 137484.30│ 165855.95│ 206334.72│ 240660.58│ 326213.36│ 309930.21│
│股东权益合计 │ 614364.97│ 668058.31│ 910796.02│ 950994.80│ 994468.71│ 947760.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 191844.06│ 218957.82│ 264860.41│ 255901.81│ 267494.20│ 249113.82│
│存货 │ 146396.83│ 164883.03│ 181900.47│ 180447.55│ 219121.21│ 371246.85│
│应收账款 │ 44242.54│ 44878.35│ 44353.59│ 44113.21│ 48794.36│ 52509.25│
│其他应收款 │ 74022.70│ 78716.65│ 77637.90│ 80708.18│ 88714.96│ 91840.59│
│流动资产合计 │ 469901.77│ 522451.98│ 583950.86│ 576643.54│ 641359.89│ 809593.76│
│长期股权投资 │ 425097.23│ 435865.56│ 444420.16│ 447250.71│ 504700.69│ 514147.64│
│固定资产净额 │ 1332.64│ 1419.42│ 1529.01│ 1625.21│ 888.91│ 918.14│
│无形资产 │ 1190.85│ 1224.71│ 1282.95│ 1345.72│ 805.14│ 836.84│
│非流动资产合计 │ 1846853.85│ 1868926.62│ 1880687.13│ 1895837.15│ 2058417.74│ 2082507.39│
│资产总计 │ 2316755.62│ 2391378.59│ 2464637.99│ 2472480.69│ 2699777.63│ 2892101.15│
│流动负债 │ 655508.18│ 779198.78│ 835945.32│ 843570.00│ 662545.65│ 765200.69│
│非流动负债 │ 1046882.47│ 981306.35│ 979422.92│ 960852.37│ 1201085.22│ 1272438.98│
│负债合计 │ 1702390.65│ 1760505.13│ 1815368.24│ 1804422.38│ 1863630.87│ 2037639.67│
│实收资本 │ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│ 149968.54│
│资本公积金 │ 141744.87│ 141744.87│ 141744.87│ 141744.87│ 141744.56│ 141418.49│
│盈余公积 │ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│ 30557.03│
│未分配利润 │ 153779.11│ 156951.38│ 170316.72│ 179086.79│ 325899.69│ 344651.58│
│少数股东权益 │ 137484.30│ 150785.54│ 155831.40│ 165855.95│ 184129.72│ 183995.21│
│股东权益合计 │ 614364.97│ 630873.46│ 649269.75│ 668058.31│ 836146.76│ 854461.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121904.77│ 439011.49│ 556984.31│ 409456.16│ 393736.19│ 482058.74│
│营业成本 │ 74089.92│ 303727.87│ 369912.12│ 211350.88│ 202850.57│ 270138.74│
│营业税金及附加 │ 7307.31│ 25682.72│ 32065.58│ 47443.78│ 35179.80│ 45198.01│
│销售费用 │ 3429.61│ 7685.36│ 9388.68│ 19556.11│ 14165.63│ 9528.22│
│财务费用 │ 41354.89│ 61770.73│ 63252.33│ 57805.64│ 48048.57│ 45339.42│
│管理费用 │ 17525.98│ 28345.04│ 33107.51│ 40477.50│ 36830.20│ 44790.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1204.22│ -399.46│ -354.66│ -2960.67│ -4358.16│ -4273.34│
│投资收益 │ -18031.45│ -105039.83│ -13158.71│ 17195.23│ 12786.28│ 5388.38│
│营业利润 │ -50945.55│ -179431.76│ 31388.58│ 45494.64│ 64702.04│ 68505.05│
│营业外收入 │ 16598.07│ 1494.94│ 1610.21│ 1247.90│ 397.26│ 329.86│
│营业外支出 │ 1309.86│ 10753.60│ 2042.69│ 192.44│ 258.20│ 568.21│
│利润总额 │ -35657.35│ -188690.42│ 30956.10│ 46550.10│ 64841.10│ 68266.69│
│所得税 │ 3858.54│ 29049.96│ 23925.48│ 24204.88│ 26966.41│ 24395.04│
│净利润 │ -39515.89│ -217740.39│ 7030.62│ 22345.22│ 37874.69│ 43871.65│
│归属母公司净利润 │ -25307.69│ -199676.97│ 5800.29│ 36530.36│ 41245.39│ 45129.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121904.77│ 71993.27│ 34162.79│ 439011.49│ 347501.86│ 118014.29│
│营业成本 │ 74089.92│ 39252.44│ 19273.18│ 303727.87│ 247293.94│ 66782.94│
│营业税金及附加 │ 7307.31│ 2482.93│ 2072.87│ 25682.72│ 21247.90│ 9787.27│
│销售费用 │ 3429.61│ 1886.42│ 1035.10│ 7685.36│ 4691.96│ 2420.23│
│财务费用 │ 41354.89│ 27893.50│ 14324.00│ 61770.73│ 47413.78│ 31297.31│
│管理费用 │ 17525.98│ 11664.01│ 4488.83│ 28345.04│ 19547.00│ 14160.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1204.22│ -690.91│ -588.45│ -399.46│ -684.15│ 483.51│
│投资收益 │ -18031.45│ -11204.51│ -2403.76│ -105039.83│ -48857.16│ -40303.79│
│营业利润 │ -50945.55│ -27794.15│ -12207.66│ -179431.76│ -47292.18│ -50164.30│
│营业外收入 │ 16598.07│ 257.37│ 119.35│ 1494.94│ 805.33│ 367.91│
│营业外支出 │ 1309.86│ 784.65│ 1.04│ 10753.60│ 33.92│ 13.51│
│利润总额 │ -35657.35│ -28321.43│ -12089.35│ -188690.42│ -46520.77│ -49809.90│
│所得税 │ 3858.54│ 2914.54│ 1211.09│ 29049.96│ 12967.68│ -7245.68│
│净利润 │ -39515.89│ -31235.97│ -13300.44│ -217740.39│ -59488.44│ -42564.23│
│归属母公司净利润 │ -25307.69│ -22135.41│ -8770.07│ -199676.97│ -52864.07│ -34112.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126950.94│ 254153.03│ 263578.39│ 730618.70│ 470579.07│ 596366.08│
│经营活动现金流出 │ 97082.31│ 203947.56│ 257800.75│ 340426.02│ 331997.95│ 607698.52│
│经营活动现金流量净额│ 29868.63│ 50205.47│ 5777.64│ 390192.68│ 138581.12│ -11332.44│
│投资活动现金流入 │ 25378.99│ 188870.06│ 95774.40│ 86338.99│ 215217.44│ 1092536.61│
│资本性支出 │ 10991.52│ 8454.26│ 16795.48│ 44140.82│ 62458.86│ 36423.74│
│投资活动现金流出 │ 10991.52│ 141364.92│ 118641.52│ 89737.81│ 389009.78│ 1195791.42│
│投资活动现金流量净额│ 14387.47│ 47505.14│ -22867.12│ -3398.82│ -173792.34│ -103254.81│
│筹资活动现金流入 │ 334291.09│ 739601.21│ 608072.92│ 308322.59│ 913443.25│ 493670.53│
│筹资活动现金流出 │ 442590.76│ 858907.52│ 768373.69│ 582282.19│ 843116.57│ 589804.48│
│筹资活动现金流量净额│ -108299.68│ -119306.31│ -160300.77│ -273959.60│ 70326.68│ -96133.95│
│汇率变动对现金的影响│ -14.18│ 10.68│ 70.49│ -25.15│ -55.44│ 14.92│
│现金及等价物净增加额│ -64057.75│ -21585.02│ -177319.76│ 112809.11│ 35060.02│ -210706.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126950.94│ 85358.24│ 36806.49│ 254153.03│ 148610.41│ 102361.92│
│经营活动现金流出 │ 97082.31│ 69453.65│ 39223.61│ 203947.56│ 124439.79│ 91440.32│
│经营活动现金流量净额│ 29868.63│ 15904.59│ -2417.12│ 50205.47│ 24170.62│ 10921.60│
│投资活动现金
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