财务分析☆ ◇600623 华谊集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 60304.65│ 90531.61│ 128121.15│ 296772.68│ 42344.21│ 62498.23│
│净利润增长率(%) │ -9.07│ -29.34│ -56.83│ 600.86│ -32.25│ -65.42│
│扣非净利润(万) │ 51087.66│ 53649.83│ 87400.68│ 262410.63│ 5685.45│ 28183.36│
│营业总收入(万元) │ 3446165.38│ 4132666.41│ 3893746.74│ 4003447.08│ 2841858.85│ 3783114.74│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 6.14│ -2.74│ 40.87│ -24.88│ -15.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 4.11│ 5.93│ 14.82│ 2.29│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 56.15│ 57.20│ 56.00│ 52.82│ 53.69│ 57.28│
│净利润现金含量(%) │ 93.57│ 38.95│ 582.18│ 197.77│ 262.31│ 183.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4200│ 0.6000│ 1.3900│ 0.2000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2397│ 0.2500│ 0.4100│ 1.2300│ 0.0300│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2829│ 0.4247│ 0.6011│ 1.3924│ 0.2011│ 0.2969│
│每股资本公积金(元) │ 4.2749│ 4.2714│ 4.2685│ 4.2844│ 4.2888│ 4.2877│
│每股未分配利润(元) │ 5.0781│ 4.9252│ 4.7161│ 4.6054│ 3.3373│ 3.2976│
│每股净资产(元) │ 10.6082│ 10.4412│ 10.2121│ 10.0722│ 8.8311│ 8.7179│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2647│ 0.1654│ 3.4995│ 2.7537│ 0.5276│ 0.5444│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 60304.65│ 41361.04│ 15199.79│ 90531.61│ 66319.26│ 11095.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66319.26│ 11095.52│
│净利润增长率(%) │ -9.07│ 272.77│ 1345.29│ -29.34│ -41.71│ -89.23│
│扣非净利润(万) │ 51087.66│ 39518.51│ 11859.05│ 53649.83│ 38109.42│ 1155.88│
│营业总收(未调整:万) │ 3446165.38│ 2264858.50│ 1071846.23│ 4132666.41│ 3135645.06│ 1979327.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3135645.06│ 1979327.77│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 14.43│ 10.30│ 6.14│ 5.69│ 0.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 1.84│ 0.68│ 4.11│ 3.02│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 56.15│ 56.74│ 55.53│ 57.20│ 57.71│ 56.52│
│净利润现金含量(%) │ 93.57│ 331.34│ -1358.03│ 38.95│ -238.10│ -3196.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0700│ 0.4200│ 0.3100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2397│ 0.1900│ 0.0556│ 0.2500│ 0.1788│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2829│ 0.1941│ 0.0713│ 0.4247│ 0.3111│ 0.0521│
│每股资本公积金(元) │ 4.2749│ 4.2739│ 4.2732│ 4.2714│ 4.2739│ 4.2721│
│每股未分配利润(元) │ 5.0781│ 4.9892│ 4.9965│ 4.9252│ 4.8372│ 4.5781│
│每股净资产(元) │ 10.6082│ 10.5078│ 10.5057│ 10.4412│ 10.3006│ 10.0448│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2647│ 0.6430│ -0.9684│ 0.1654│ -0.7409│ -1.6641│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 0.98│ 1.16│ 1.06│ 1.06│ 1.11│
│速动比率 │ 0.83│ 0.80│ 0.96│ 0.85│ 0.85│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 56.15│ 57.20│ 56.00│ 52.82│ 53.69│ 57.28│
│产权比率 │ 1.55│ 1.61│ 1.52│ 1.29│ 1.32│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.31│ 0.27│ 0.06│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.02│ 0.98│ 1.05│ 1.07│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.82│ 0.80│ 0.88│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 56.15│ 56.74│ 55.53│ 57.20│ 57.71│ 56.52│
│产权比率 │ 1.55│ 1.58│ 1.50│ 1.61│ 1.64│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.05│ -0.08│ 0.01│ -0.06│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 19.50│ 27.48│ 24.44│ 23.38│ 14.88│ 19.21│
│存货周转率 │ 6.45│ 7.69│ 7.45│ 7.38│ 6.07│ 8.12│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.52│ 1.53│ 1.83│ 1.28│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 2.79│ 3.59│ 3.46│ 2.25│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.68│ 0.70│ 0.82│ 0.60│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.50│ 12.57│ 6.71│ 27.48│ 16.85│ 10.92│
│存货周转率 │ 6.45│ 4.14│ 1.97│ 7.69│ 6.19│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.84│ 0.41│ 1.52│ 1.14│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.23│ 0.57│ 2.79│ 2.11│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.17│ 0.68│ 0.52│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 4.07│ 5.89│ 13.82│ 2.28│ 3.41│
│销售毛利率 │ 8.01│ 8.40│ 8.84│ 17.40│ 7.91│ 8.47│
│营业利润率 │ 3.24│ 3.96│ 5.30│ 11.18│ 2.39│ 2.48│
│销售净利率 │ 2.63│ 3.29│ 4.40│ 8.90│ 1.45│ 1.70│
│总资产净利率 │ 1.44│ 2.21│ 3.03│ 7.19│ 0.86│ 1.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 1.85│ 0.68│ 4.07│ 3.02│ 0.52│
│销售毛利率 │ 8.01│ 8.48│ 7.90│ 8.40│ 8.27│ 7.24│
│营业利润率 │ 3.24│ 3.48│ 2.92│ 3.96│ 4.08│ 2.21│
│销售净利率 │ 2.63│ 2.81│ 2.24│ 3.29│ 3.51│ 1.76│
│总资产净利率 │ 1.44│ 1.01│ 0.39│ 2.21│ 1.79│ 0.58│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 6.14│ -2.74│ 40.87│ -24.88│ -15.02│
│营业利润增长率 │ -12.79│ -20.59│ -54.02│ 560.34│ -27.83│ -58.27│
│净利润增长率 │ -9.07│ -29.34│ -56.83│ 600.86│ -32.25│ -65.42│
│净资产增长率 │ 1.60│ 2.24│ 1.39│ 15.47│ 1.30│ 1.59│
│总资产增长率 │ -0.52│ 5.72│ 12.50│ 15.42│ -6.40│ 5.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 14.43│ 10.30│ 6.14│ 5.69│ 0.40│
│营业利润增长率 │ -12.79│ 80.30│ 114.45│ -20.59│ -32.56│ -68.59│
│净利润增长率 │ -9.07│ 272.77│ 1345.29│ -29.34│ -41.71│ -89.23│
│净资产增长率 │ 1.60│ 0.64│ 0.62│ 2.24│ 0.87│ -1.64│
│总资产增长率 │ -0.52│ -0.26│ -3.46│ 5.72│ 5.53│ -0.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期部分产品│ 51087.66│ 38109.42│ 34.06│
│司股东的扣除│毛利同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期财务│ 56425.79│ -157908.84│ 135.73│
│的现金流量净│公司对合并报表外│ │ │ │
│额 │成员企业存贷款业│ │ │ │
│ │务现金净流出同比│ │ │ │
│ │减少，以及经营性│ │ │ │
│ │应收款项回款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │年中货款账期内尚│ 218884.52│ 137824.90│ 58.81│
│ │未结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款 │ 80709.67│ 52015.62│ 55.16│
│其他应收款 │本期应收股利减少│ 9349.49│ 13903.60│ -32.75│
│应收股利 │本期收到被投资企│ 188.13│ 5347.79│ -96.48│
│ │业股利 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税费、增│ 19172.84│ 28300.28│ -32.25│
│ │值税留抵减少 │ │ │ │
│在建工程 │双钱、钦州化工新│ 117452.61│ 71097.48│ 65.20│
│ │材料项目建设投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 34129.43│ 104826.45│ -67.44│
│预收款项 │预收房租款项增加│ 1044.69│ 176.88│ 490.62│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 22141.17│ 16565.22│ 33.66│
│应付股利 │根据股东大会决议│ 28841.93│ 1076.38│ 2579.53│
│ │计提2023年利润分│ │ │ │
│ │配 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 2056.11│ 12731.45│ -83.85│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2241177.15│ 1957602.84│ 14.49│
│营业成本 │--- │ 2051208.84│ 1815922.78│ 12.96│
│销售费用 │--- │ 29626.86│ 25894.30│ 14.41│
│管理费用 │--- │ 43962.66│ 46179.09│ -4.80│
│财务费用 │广西项目转固利息│ 20290.20│ 6750.41│ 200.58│
│ │支出费用化 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强科技投入│ 43027.79│ 32701.63│ 31.58│
│ │，增加研发支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本期利润增加，以│ 137046.41│ -354685.33│ 138.64│
│的现金流量净│及财务公司对股份│ │ │ │
│额 │公司合并报表外成│ │ │ │
│ │员企业发放贷款减│ │ │ │
│ │少、吸收存款增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -36216.29│ -107626.78│ 66.35│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -74945.33│ 102193.05│ -173.34│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1562061.59│ 1635043.07│ 1656981.37│ 990710.94│ 892619.20│ 1223552.65│
│存货 │ 475704.05│ 497321.55│ 476632.35│ 466412.85│ 421938.68│ 431968.58│
│应收账款 │ 212057.88│ 137824.90│ 159686.79│ 155494.82│ 183976.11│ 193975.53│
│其他应收款 │ 11978.95│ 13903.60│ 13533.02│ 8003.69│ 5321.07│ 12826.38│
│流动资产合计 │ 2633065.10│ 2666103.23│ 2789177.86│ 2314055.98│ 2062165.42│ 2387048.34│
│长期股权投资 │ 518558.03│ 502392.34│ 473341.25│ 443110.51│ 388290.80│ 334509.29│
│固定资产净额 │ 1773820.75│ 1886237.74│ 1071489.60│ 1097313.53│ 1217415.76│ 1307007.50│
│无形资产 │ 172006.04│ 175315.20│ 155522.04│ 164356.63│ 169574.71│ 183099.43│
│非流动资产合计 │ 3592846.09│ 3592422.38│ 3130911.28│ 2948336.85│ 2497111.79│ 2483969.56│
│资产总计 │ 6225911.18│ 6258525.61│ 5920089.14│ 5262392.84│ 4559277.21│ 4871017.90│
│流动负债 │ 2600802.28│ 2722373.23│ 2397011.43│ 2179901.24│ 1938817.82│ 2156011.94│
│非流动负债 │ 894976.37│ 857734.62│ 918069.69│ 599480.67│ 508941.46│ 634165.75│
│负债合计 │ 3495778.65│ 3580107.85│ 3315081.12│ 2779381.91│ 2447759.28│ 2790177.69│
│实收资本 │ 213144.96│ 213144.96│ 213144.96│ 213144.96│ 210529.68│ 210529.68│
│资本公积金 │ 911183.55│ 910438.03│ 909817.77│ 913188.53│ 902915.72│ 902682.18│
│盈余公积 │ 79415.45│ 79415.45│ 73950.79│ 58949.00│ 53980.17│ 41040.37│
│未分配利润 │ 1082375.53│ 1049779.73│ 1005210.32│ 981611.85│ 702590.29│ 694238.85│
│少数股东权益 │ 469053.80│ 452937.77│ 428359.53│ 336174.33│ 252311.25│ 245469.17│
│股东权益合计 │ 2730132.53│ 2678417.76│ 2605008.02│ 2483010.93│ 2111517.92│ 2080840.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1562061.59│ 1649468.37│ 1372109.82│ 1635043.07│ 1486711.20│ 1340737.12│
│存货 │ 475704.05│ 493072.46│ 494759.46│ 497321.55│ 443590.36│ 501990.14│
│应收账款 │ 212057.88│ 218884.52│ 177735.58│ 137824.90│ 208740.58│ 198838.66│
│其他应收款 │ 11978.95│ 9349.49│ 15338.41│ 13903.60│ 8873.27│ 11721.33│
│流动资产合计 │ 2633065.10│ 2752324.24│ 2532006.40│ 2666103.23│ 2711120.26│ 2566420.21│
│长期股权投资 │ 518558.03│ 524434.21│ 507657.18│ 502392.34│ 482891.50│ 482503.07│
│固定资产净额 │ 1773820.75│ 1803463.40│ 1847111.09│ 1886237.74│ 1899704.97│ 1029604.23│
│无形资产 │ 172006.04│ 169681.00│ 173919.01│ 175315.20│ 178936.44│ 152529.66│
│非流动资产合计 │ 3592846.09│ 3489944.03│ 3509682.88│ 3592422.38│ 3536593.74│ 3352333.14│
│资产总计 │ 6225911.18│ 6242268.27│ 6041689.28│ 6258525.61│ 6247713.99│ 5918753.34│
│流动负债 │ 2600802.28│ 2682389.39│ 2492172.79│ 2722373.23│ 2572673.81│ 2388327.68│
│非流动负债 │ 894976.37│ 859221.38│ 862650.57│ 857734.62│ 1032914.07│ 956940.43│
│负债合计 │ 3495778.65│ 3541610.76│ 3354823.36│ 3580107.85│ 3605587.88│ 3345268.11│
│实收资本 │ 213144.96│ 213144.96│ 213144.96│ 213144.96│ 213144.96│ 213144.96│
│资本公积金 │ 911183.55│ 910968.47│ 910815.83│ 910438.03│ 910951.18│ 910571.18│
│盈余公积 │ 79415.45│ 79415.45│ 79415.45│ 79415.45│ 73950.79│ 73950.79│
│未分配利润 │ 1082375.53│ 1063431.92│ 1064979.52│ 1049779.73│ 1031032.03│ 975808.30│
│少数股东权益 │ 469053.80│ 460972.62│ 447619.15│ 452937.77│ 446604.12│ 432479.06│
│股东权益合计 │ 2730132.53│ 2700657.51│ 2686865.92│ 2678417.76│ 2642126.12│ 2573485.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3411265.29│ 4088136.72│ 3851110.75│ 3969183.74│ 2812676.46│ 3752604.63│
│营业成本 │ 3138036.10│ 3744903.89│ 3510649.29│ 3278575.76│ 2590270.04│ 3434761.48│
│营业税金及附加 │ 12856.87│ 17204.27│ 17901.94│ 19902.19│ 15741.98│ 18456.95│
│销售费用 │ 44848.12│ 61418.39│ 50816.98│ 52006.47│ 45643.36│ 98239.10│
│财务费用 │ 32053.34│ 25300.67│ 19652.21│ 30013.77│ 30736.39│ 29650.80│
│管理费用 │ 67705.48│ 111899.09│ 107550.54│ 125977.99│ 124102.07│ 110660.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4753.58│ 2755.25│ -10711.07│ 4710.90│ -584.96│ 12729.42│
│投资收益 │ 38423.49│ 59400.52│ 41916.86│ 53034.87│ 92997.01│ 40622.99│
│营业利润 │ 110430.07│ 162032.11│ 204034.85│ 443777.34│ 67204.65│ 93116.01│
│营业外收入 │ 1492.83│ 2690.64│ 7777.92│ 2799.31│ 2537.44│ 2201.07│
│营业外支出 │ 662.45│ 8179.56│ 966.84│ 1616.31│ 14113.76│ 1355.65│
│利润总额 │ 111260.45│ 156543.19│ 210845.94│ 444960.33│ 55628.34│ 93961.43│
│所得税 │ 21651.57│ 21868.97│ 41588.11│ 91888.32│ 14913.96│ 30313.01│
│净利润 │ 89608.88│ 134674.22│ 169257.82│ 353072.01│ 40714.38│ 63648.41│
│归属母公司净利润 │ 60304.65│ 90531.61│ 128121.15│ 296772.68│ 42344.21│ 62498.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3411265.29│ 2241177.15│ 1059437.40│ 4088136.72│ 3103669.17│ 1957602.84│
│营业成本 │ 3138036.10│ 2051208.84│ 975785.46│ 3744903.89│ 2847084.43│ 1815922.78│
│营业税金及附加 │ 12856.87│ 8606.08│ 3793.84│ 17204.27│ 13119.77│ 8362.02│
│销售费用 │ 44848.12│ 29626.86│ 14135.00│ 61418.39│ 41577.71│ 25894.30│
│财务费用 │ 32053.34│ 20290.20│ 9376.13│ 25300.67│ 13345.69│ 6750.41│
│管理费用 │ 67705.48│ 43962.66│ 22633.59│ 111899.09│ 71428.25│ 46179.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4753.58│ -1291.38│ 1215.23│ 2755.25│ 3294.55│ 4153.27│
│投资收益 │ 38423.49│ 26475.22│ 6079.70│ 59400.52│ 32494.60│ 17257.16│
│营业利润 │ 110430.07│ 77946.53│ 30974.80│ 162032.11│ 126631.65│ 43231.42│
│营业外收入 │ 1492.83│ 1233.85│ 663.15│ 2690.64│ 3059.02│ 1902.06│
│营业外支出 │ 662.45│ 222.21│ 107.57│ 8179.56│ 2810.84│ 1409.30│
│利润总额 │ 111260.45│ 78958.18│ 31530.38│ 156543.19│ 126879.83│ 43724.18│
│所得税 │ 21651.57│ 15910.55│ 7774.11│ 21868.97│ 17928.44│ 9189.49│
│净利润 │ 89608.88│ 63047.63│ 23756.27│ 134674.22│ 108951.39│ 34534.69│
│归属母公司净利润 │ 60304.65│ 41361.04│ 15199.79│ 90531.61│ 66319.26│ 11095.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3261084.63│ 4040932.71│ 3903814.54│ 3869529.26│ 2920900.44│ 4526968.87│
│经营活动现金流出 │ 3204658.84│ 4005673.51│ 3157921.36│ 3282599.78│ 2809827.26│ 4412349.85│
│经营活动现金流量净额│ 56425.79│ 35259.20│ 745893.18│ 586929.48│ 111073.18│ 114619.03│
│投资活动现金流入 │ 53792.18│ 141291.12│ 151892.36│ 201552.12│ 207183.83│ 123674.49│
│资本性支出 │ 82170.97│ 188753.73│ 507649.53│ 457166.32│ 152465.29│ 175586.52│
│投资活动现金流出 │ 107920.97│ 264224.16│ 635960.25│ 590188.72│ 284570.94│ 297243.93│
│投资活动现金流量净额│ -54128.79│ -122933.04│ -484067.89│ -388636.60│ -77387.11│ -173569.44│
│筹资活动现金流入 │ 409569.47│ 503508.35│ 918820.03│ 395414.47│ 461280.93│ 843046.95│
│筹资活动现金流出 │ 471237.18│ 502051.48│ 555954.26│ 417363.34│ 772954.51│ 860234.70│
│筹资活动现金流量净额│ -61667.71│ 1456.87│ 362865.77│ -21948.87│ -311673.58│ -17187.75│
│汇率变动对现金的影响│ -836.19│ -3434.04│ 3130.40│ -1663.67│ -2949.18│ 5194.00│
│现金及等价物净增加额│ -60206.90│ -89651.01│ 627821.46│ 174680.34│ -280936.69│ -70944.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3261084.63│ 2145370.79│ 804045.13│ 4040932.71│ 2947156.43│ 1706022.47│
│经营活动现金流出 │ 3204658.84│ 2008324.38│ 1010462.96│ 4005673.51│ 3105065.27│ 2060707.80│
│经营活动现金流量净额│ 56425.79│ 137046.41│ -206417.82│ 35259.20│ -157908.84│ -354685.33│
│投资活动现金流入 │ 53792.18│ 32410.19│ 10038.50│ 141291.12│ 99358.59│ 31206.48│
│资本性支出 │ 82170.97│ 48876.48│ 27366.31│ 188753.73│ 142244.91│ 109354.73│
│投资活动现金流出 │ 107920.97│ 68626.48│ 29366.31│ 264224.16│ 185963.86│ 138833.27│
│投资活动现金流量净额│ -54128.79│ -36216.29│ -19327.81│ -122933.04│ -86605.27│ -107626.78│
│筹资活动现金流入 │ 409569.47│ 255388.26│ 49669.20│ 503508.35│ 454579.97│ 302130.35│
│筹资活动现金流出 │ 471237.18│ 330333.59│ 73752.99│ 502051.48│ 440214.28│ 199937.30│
│筹资活动现金流量净额│ -61667.71│ -74945.33│ -24083.79│ 1456.87│ 14365.69│ 102193.05│
│汇率变动对现金的影响│ -836.19│ 3133.55│ 951.13│ -3434.04│ 1178.59│ 2026.41│
│现金及等价物净增加额│ -60206.90│ 29018.34│ -248878.29│ -89651.01│ -228969.83│ -358092.64│
└───
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