财务分析☆ ◇600626 申达股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23733.07│ -13781.67│ -9517.17│ -19065.44│
│净利润增长率(%) │ -66.05│ 12.02│ -36.41│ -638.52│
│扣非净利润(万) │ -24981.15│ -14710.56│ -9643.10│ -18402.19│
│营业总收入(万元) │ 858095.27│ 557251.81│ 262661.94│ 1124403.19│
│总营收同比增长率(%) │ 4.36│ 9.12│ 8.22│ 6.57│
│加权净资产收益率(%) │ -7.74│ -4.49│ -3.10│ -5.98│
│资产负债比率(%) │ 66.18│ 71.22│ 69.37│ 68.10│
│净利润现金含量(%) │ 175.91│ 342.36│ 369.61│ -180.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1797│ -0.1244│ -0.0859│ -0.1721│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1891│ -0.1328│ -0.0870│ -0.1661│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1797│ -0.1244│ -0.0859│ -0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 1.1814│ 1.0643│ 1.2204│ 1.2204│
│每股未分配利润(元) │ -0.1580│ -0.0986│ -0.0601│ 0.0258│
│每股净资产(元) │ 2.4936│ 2.5805│ 2.7345│ 2.8078│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3161│ -0.4258│ -0.3175│ 0.3102│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14293.14│ -15664.79│ -6976.82│ 3540.34│
│归母净利(调整后:万) │ -14293.14│ -15664.79│ -6976.82│ 3540.34│
│净利润增长率(%) │ -296.07│ -170.08│ -124.64│ 104.38│
│扣非净利润(万) │ -13024.39│ -12142.33│ -7256.79│ -30747.00│
│营业总收(未调整:万) │ 822260.55│ 510662.45│ 242709.06│ 1055041.12│
│营业总收(调整后:万) │ 822260.55│ 510662.45│ 242709.06│ 1055041.12│
│总营收同比增长率(%) │ -0.24│ -6.78│ -13.29│ -2.53│
│加权净资产收益率(%) │ -4.50│ -4.90│ -2.14│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 68.37│ 67.31│ 64.41│ 62.82│
│净利润现金含量(%) │ 69.54│ 127.08│ 172.53│ 353.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1290│ -0.1414│ -0.0630│ 0.0369│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1176│ -0.1096│ -0.0655│ -0.3207│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1290│ -0.1414│ -0.0630│ 0.0320│
│每股资本公积金(元) │ 1.2074│ 1.2074│ 1.2010│ 1.2010│
│每股未分配利润(元) │ 0.0689│ 0.0665│ 0.1449│ 0.2085│
│每股净资产(元) │ 2.7785│ 2.8135│ 2.8740│ 2.9614│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0897│ -0.1797│ -0.1086│ 0.1130│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.89│ 0.86│ 0.78│
│速动比率 │ 0.89│ 0.75│ 0.70│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 66.18│ 71.22│ 69.37│ 68.10│
│产权比率 │ 2.14│ 2.73│ 2.38│ 2.27│
│现金流比率%-短期债务│ -8.51│ -7.75│ -6.06│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 1.00│ 1.25│ 1.27│
│速动比率 │ 0.60│ 0.80│ 0.98│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 68.37│ 67.31│ 64.41│ 62.82│
│产权比率 │ 2.27│ 2.20│ 1.96│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ -1.59│ -4.18│ -3.50│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 3.06│ 1.46│ 7.49│
│存货周转率 │ 9.57│ 6.30│ 2.89│ 12.64│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.08│ 0.53│ 2.47│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 1.88│ 0.90│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.52│ 0.25│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.29│ 3.48│ 1.90│ 8.00│
│存货周转率 │ 8.16│ 5.27│ 2.51│ 11.76│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.14│ 0.57│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.78│ 0.85│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.51│ 0.25│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.21│ -4.82│ -3.14│ -6.13│
│销售毛利率 │ 6.34│ 7.13│ 6.52│ 8.33│
│营业利润率 │ -3.12│ -3.27│ -5.02│ -1.25│
│销售净利率 │ -3.47│ -3.77│ -5.40│ -2.26│
│总资产净利率 │ -2.26│ -1.29│ -0.92│ -1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.64│ -5.03│ -2.19│ 1.08│
│销售毛利率 │ 7.19│ 6.35│ 6.85│ 8.03│
│营业利润率 │ -1.34│ -3.08│ -3.66│ 0.79│
│销售净利率 │ -2.58│ -4.54│ -4.06│ -0.65│
│总资产净利率 │ -1.44│ -1.58│ -0.72│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.36│ 9.12│ 8.22│ 6.57│
│营业利润增长率 │ -143.30│ -15.94│ -48.62│ -268.41│
│净利润增长率 │ -66.05│ 12.02│ -36.41│ -638.52│
│净资产增长率 │ 5.86│ -8.10│ -2.61│ -5.19│
│总资产增长率 │ 2.74│ 5.79│ 0.42│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.24│ -6.78│ -13.29│ -2.53│
│营业利润增长率 │ -197.59│ -147.86│ -122.21│ 111.29│
│净利润增长率 │ -296.07│ -170.08│ -124.64│ 104.38│
│净资产增长率 │ -6.18│ -5.00│ -2.95│ 35.32│
│总资产增长率 │ 5.66│ 5.45│ 0.34│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司整体利息费用│ -23733.07│ -14293.14│ -66.05│
│司股东的净利│上升，北美工厂劳│ │ │ │
│润 │动力短缺等原因造│ │ │ │
│ │成运营成本大幅上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司整体利息费用│ -24981.15│ -13024.39│ -91.80│
│司股东的扣除│上升，北美工厂劳│ │ │ │
│非经常性损益│动力短缺等原因造│ │ │ │
│的净利润 │成运营成本大幅上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│经营亏损较同期增│ -41748.15│ -9939.95│ -320.00│
│的现金流量净│加及受订单结算周│ │ │ │
│额 │期影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 186513.47│ 183372.47│ 1.71│
│应收款项 │--- │ 259397.38│ 223717.45│ 15.95│
│存货 │--- │ 88135.84│ 76068.29│ 15.86│
│投资性房地产│--- │ 3703.22│ 2856.02│ 29.66│
│长期股权投资│--- │ 77511.69│ 74953.87│ 3.41│
│固定资产 │--- │ 296729.38│ 295093.02│ 0.55│
│在建工程 │--- │ 40629.85│ 40150.66│ 1.19│
│使用权资产 │--- │ 46356.47│ 46058.95│ 0.65│
│短期借款 │新增短期借款 │ 183880.89│ 35081.49│ 424.15│
│合同负债 │--- │ 39455.94│ 35251.99│ 11.93│
│长期借款 │替换到期长期借款│ 106080.91│ 13000.00│ 716.01│
│租赁负债 │--- │ 41366.05│ 39559.71│ 4.57│
│营业收入 │--- │ 557251.81│ 510662.45│ 9.12│
│营业成本 │--- │ 517510.69│ 478237.81│ 8.21│
│销售费用 │--- │ 8636.04│ 7794.40│ 10.80│
│管理费用 │--- │ 32343.95│ 30425.18│ 6.31│
│财务费用 │借款利率较同期升│ 8161.52│ 2242.97│ 263.87│
│ │高，利息支出增加│ │ │ │
│ │3,022.28万元；因│ │ │ │
│ │汇率波动，本期汇│ │ │ │
│ │兑净损失588.53万│ │ │ │
│ │元，同期为汇兑净│ │ │ │
│ │收益2,919.04万元│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7749.56│ 6469.86│ 19.78│
│经营活动产生│海外工厂劳动力短│ -47182.91│ -19906.32│ -137.02│
│的现金流量净│缺致人工成本上升│ │ │ │
│额 │、现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产较同│ -11166.10│ -16612.86│ 32.79│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增量借款较同│ 59587.10│ 37322.87│ 59.65│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他应收款 │Auria公司出售汉 │ 18358.91│ 7367.84│ 149.18│
│ │堡工厂资产组，业│ │ │ │
│ │务过渡期客户供应│ │ │ │
│ │商往来挂账增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税较期│ 10109.87│ 6154.65│ 64.26│
│ │初增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期汇票较│ 4770.39│ 7844.20│ -39.19│
│ │期初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还期初一年内到│ 110114.46│ 270217.57│ -59.25│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动，外币报│ -8392.34│ -14277.16│ 41.22│
│ │表折算差额较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他业务成本│余料、废料销售较│ 230.14│ 120.66│ 90.72│
│ │同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │财政扶持专项资金│ 1121.88│ 399.87│ 180.56│
│ │较同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│子公司持有股票市│ -0.79│ -1.74│ 54.69│
│收益 │场价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款的信用减│ -34.88│ -412.04│ 91.53│
│ │值损失较同期增加│ │ │ │
│资产处置收益│同期资产处置损失│ 27.34│ -192.33│ 114.21│
│营业外收入 │本期收到延期往来│ 251.13│ 0.00│865958872.41│
│ │款的利息 │ │ │ │
│营业外支出 │重组费用较同期减│ 122.57│ 5747.13│ -97.87│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司及下属盈利│ 2922.99│ 1712.49│ 70.69│
│ │子公司的应纳税所│ │ │ │
│ │得额较同期增加 │ │ │ │
│收到的其他与│企业往来较同期增│ 34221.02│ 24950.53│ 37.16│
│经营活动有关│加8,203.64万元 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│部分海外工厂劳动│ 123224.28│ 92694.12│ 32.94│
│及为职工支付│力短缺致人工成本│ │ │ │
│的现金 │上升 │ │ │ │
│支付的各项税│支付上年所得税较│ 10018.37│ 16946.17│ -40.88│
│费 │同期减少 │ │ │ │
│支付的其他与│企业往来较同期增│ 52678.09│ 34117.08│ 54.40│
│经营活动有关│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│同期卖出结构性存│ ---│ 12176.17│ -100.00│
│的现金 │款及质押式报价回│ │ │ │
│ │购交易产品 │ │ │ │
│取得投资收益│收到分红较同期增│ 2087.48│ 267.99│ 678.94│
│收到的现金 │加 │ │ │ │
│投资支付的现│期内购买质押式报│ 45.00│ 10176.17│ -99.56│
│金 │价回购交易产品较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│期内借款到期融资│ 297145.86│ 94517.57│ 214.38│
│的现金 │替换 │ │ │ │
│收到的其他与│同期有收到保证金│ ---│ 388.80│ -100.00│
│筹资活动有关│退回 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│期内借款到期融资│ 223079.15│ 46300.17│ 381.81│
│的现金 │替换 │ │ │ │
│分配股利、利│外币借款利率上升│ 7417.35│ 1608.34│ 361.18│
│润或偿付利息│导致支付利息较同│ │ │ │
│支付的现金 │期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171485.21│ 186513.47│ 152145.46│ 183372.47│
│存货 │ 91898.62│ 88135.84│ 93695.40│ 76068.29│
│应收账款 │ 195658.55│ 193494.06│ 189251.84│ 171073.95│
│其他应收款 │ 10853.40│ 18358.91│ 9746.53│ 7367.84│
│流动资产合计 │ 527453.87│ 544166.26│ 501360.27│ 489323.35│
│长期股权投资 │ 77544.10│ 77511.69│ 75196.75│ 74953.87│
│固定资产净额 │ 284491.45│ 296729.38│ 290060.81│ 295093.02│
│无形资产 │ 20897.68│ 22434.18│ 22633.39│ 23802.07│
│非流动资产合计 │ 538134.67│ 553040.46│ 540211.68│ 547879.52│
│资产总计 │ 1065588.54│ 1097206.72│ 1041571.95│ 1037202.87│
│流动负债 │ 490564.69│ 608804.14│ 580214.87│ 628218.11│
│非流动负债 │ 214679.30│ 172638.55│ 142303.69│ 78068.06│
│负债合计 │ 705243.99│ 781442.69│ 722518.56│ 706286.17│
│实收资本 │ 132074.47│ 110797.87│ 110797.87│ 110797.87│
│资本公积金 │ 156037.16│ 117927.17│ 135216.67│ 135216.67│
│盈余公积 │ 76503.93│ 76503.93│ 76503.93│ 76503.93│
│未分配利润 │ -20874.15│ -10922.75│ -6658.25│ 2858.92│
│少数股东权益 │ 31002.94│ 29850.15│ 16078.97│ 19816.48│
│股东权益合计 │ 360344.55│ 315764.03│ 319053.39│ 330916.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124806.98│ 148812.13│ 141089.20│ 139911.30│
│存货 │ 100078.11│ 94675.73│ 93046.76│ 86996.98│
│应收账款 │ 181396.17│ 164429.58│ 126446.43│ 129248.16│
│其他应收款 │ 18338.17│ 11235.63│ 8478.37│ 9609.83│
│流动资产合计 │ 476484.98│ 476674.26│ 431899.95│ 421634.05│
│长期股权投资 │ 71691.22│ 69312.89│ 64745.36│ 64750.28│
│固定资产净额 │ 278748.66│ 280422.90│ 277820.83│ 292097.01│
│无形资产 │ 23513.19│ 25554.01│ 26591.63│ 28007.87│
│非流动资产合计 │ 545486.05│ 543278.37│ 538624.71│ 545600.91│
│资产总计 │ 1021971.03│ 1019952.63│ 970524.66│ 967234.96│
│流动负债 │ 626063.20│ 476636.07│ 344459.09│ 331969.71│
│非流动负债 │ 72650.49│ 209844.64│ 280612.89│ 275689.11│
│负债合计 │ 698713.69│ 686480.72│ 625071.98│ 607658.81│
│实收资本 │ 110797.87│ 110797.87│ 110797.87│ 110797.87│
│资本公积金 │ 133778.05│ 133778.95│ 133067.50│ 133067.50│
│盈余公积 │ 76503.93│ 76503.93│ 76503.93│ 76503.93│
│未分配利润 │ 7631.22│ 7367.55│ 16055.51│ 23096.84│
│少数股东权益 │ 15402.65│ 21739.97│ 27021.00│ 31453.95│
│股东权益合计 │ 323257.34│ 333471.92│ 345452.68│ 359576.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 858095.27│ 557251.81│ 262661.94│ 1124403.19│
│营业成本 │ 803663.89│ 517510.69│ 245524.58│ 1030782.72│
│营业税金及附加 │ 4126.04│ 2745.46│ 1399.08│ 4219.23│
│销售费用 │ 13274.78│ 8636.04│ 4246.51│ 17754.97│
│财务费用 │ 4527.99│ 8161.52│ 6204.50│ 8957.53│
│管理费用 │ 49166.12│ 32343.95│ 16105.82│ 62501.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.57│ -0.79│ -0.14│ -6.33│
│投资收益 │ 1611.61│ 1312.34│ 1284.04│ 7506.11│
│营业利润 │ -26755.75│ -18206.53│ -13194.37│ -14058.73│
│营业外收入 │ 292.28│ 251.13│ 23.22│ 1378.77│
│营业外支出 │ 141.14│ 122.57│ 26.98│ 6906.19│
│利润总额 │ -26604.61│ -18077.97│ -13198.13│ -19586.16│
│所得税 │ 3206.64│ 2922.99│ 979.93│ 5846.52│
│净利润 │ -29811.25│ -21000.96│ -14178.05│ -25432.68│
│归属母公司净利润 │ -23733.07│ -13781.67│ -9517.17│ -19065.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 822260.55│ 510662.45│ 242709.06│ 1055041.12│
│营业成本 │ 763150.64│ 478237.81│ 226092.18│ 970289.52│
│营业税金及附加 │ 3213.58│ 2143.62│ 1059.71│ 4666.13│
│销售费用 │ 12294.43│ 7794.40│ 4113.50│ 21592.55│
│财务费用 │ 4021.78│ 2242.97│ 1561.28│ 18128.47│
│管理费用 │ 46396.10│ 30425.18│ 16204.05│ 61327.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.13│ -1.74│ -4.83│ -0.19│
│投资收益 │ 3074.80│ 1853.16│ -8.42│ 43097.34│
│营业利润 │ -10996.91│ -15703.05│ -8877.93│ 8347.98│
│营业外收入 │ 4.94│ 0.00│ 16.59│ 1112.50│
│营业外支出 │ 6209.43│ 5747.13│ 268.39│ 4159.49│
│利润总额 │ -17201.40│ -21450.19│ -9129.73│ 5300.99│
│所得税 │ 4004.72│ 1712.49│ 734.85│ 12196.43│
│净利润 │ -21206.12│ -23162.67│ -9864.58│ -6895.45│
│归属母公司净利润 │ -14293.14│ -15664.79│ -6976.82│ 3540.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 995776.58│ 635693.36│ 300788.82│ 1334265.96│
│经营活动现金流出 │ 1037524.73│ 682876.27│ 335965.18│ 1299896.07│
│经营活动现金流量净额│ -41748.15│ -47182.91│ -35176.35│ 34369.89│
│投资活动现金流入 │ 2163.02│ 2158.96│ 972.90│ 20926.51│
│资本性支出 │ 19906.19│ 13280.06│ 7088.58│ 35332.54│
│投资活动现金流出 │ 19951.19│ 13325.06│ 7133.58│ 45508.71│
│投资活动现金流量净额│ -17788.17│ -11166.10│ -6160.68│ -24582.20│
│筹资活动现金流入 │ 438466.90│ 297145.86│ 77036.89│ 146233.02│
│筹资活动现金流出 │ 391763.00│ 237558.76│ 65847.29│ 124840.94│
│筹资活动现金流量净额│ 46703.90│ 59587.10│ 11189.60│ 21392.08│
│汇率变动对现金的影响│ 1408.63│ 2457.71│ -934.12│ 6503.00│
│现金及等价物净增加额│ -11423.79│ 3695.80│ -31081.55│ 37682.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 970368.31│ 603448.51│ 325897.60│ 1339256.00│
│经营活动现金流出 │ 980308.25│ 623354.84│ 337934.87│ 1326736.68│
│经营活动现金流量净额│ -9939.95│ -19906.32│ -12037.27│ 12519.32│
│投资活动现金流入 │ 16496.13│ 12501.88│ 6221.35│ 75966.90│
│资本性支出 │ 31366.79│ 18938.56│ 7154.88│ 45297.88│
│投资活动现金流出 │ 41542.96│ 29114.74│ 13303.18│ 68915.67│
│投资活动现金流量净额│ -25046.83│ -16612.86│ -7081.83│ 7051.23│
│筹资活动现金流入 │ 111526.15│ 94906.37│ 29892.22│ 228799.81│
│筹资活动现金流出 │ 100960.20│ 57583.50│ 10544.53│ 242194.36│
│筹资活动现金流量净额│ 10565.95│ 37322.87│ 19347.69│ -13394.55│
│汇率变动对现金的影响│ 3909.50│ 1965.17│ -770.54│ -3875.79│
│现金及等价物净增加额│ -20511.32│ 2768.87│ -541.96│ 2300.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 242709.06│ 21.59│ -6976.82│ 36.59│
│二季报 │ 267953.38│ 23.83│ -8687.96│ 45.57│
│三季报 │ 311598.11│ 27.71│ 1371.65│ -7.19│
│四季报 │ 302142.64│ 26.87│ -4772.30│ 25.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 279906.86│ 26.53│ 28310.39│ 799.65│
│二季报 │ 267899.64│ 25.39│ -5959.03│ -168.32│
│三季报 │ 276415.85│ 26.20│ -15061.67│ -425.43│
│四季报 │ 230818.77│ 21.88│ -3749.36│ -105.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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