财务分析☆ ◇600629 华建集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25138.81│ 42513.91│ 38527.89│ 32755.66│ 17384.49│ 27250.20│
│净利润增长率(%) │ -4.80│ 10.35│ 17.62│ 88.42│ -36.78│ 3.40│
│扣非净利润(万) │ 22810.35│ 28898.76│ 26060.92│ 25477.18│ 8404.30│ 23454.88│
│营业总收入(万元) │ 547961.44│ 905918.58│ 803966.59│ 905478.30│ 861373.35│ 717089.12│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ 12.68│ -11.21│ 5.12│ 19.49│ 20.34│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 8.95│ 9.51│ 10.54│ 5.90│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 66.33│ 68.53│ 73.15│ 71.59│ 67.95│
│净利润现金含量(%) │ -281.98│ 107.55│ 119.89│ 238.57│ 699.58│ 154.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.4500│ 0.4400│ 0.5200│ 0.3316│ 0.5209│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2350│ 0.3100│ 0.2900│ 0.4100│ 0.1585│ 0.4477│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2590│ 0.4380│ 0.3968│ 0.5165│ 0.3256│ 0.5102│
│每股资本公积金(元) │ 2.4899│ 2.4640│ 2.4348│ 2.3404│ 2.7111│ 2.7389│
│每股未分配利润(元) │ 2.5057│ 2.3867│ 1.9679│ 2.5608│ 2.5446│ 2.3826│
│每股净资产(元) │ 5.2683│ 5.1234│ 4.6558│ 5.1313│ 5.5856│ 5.4735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7304│ 0.4711│ 0.4757│ 1.2322│ 2.2779│ 0.7889│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25138.81│ 18732.28│ 7981.75│ 42513.91│ 26407.10│ 18529.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26407.10│ 18529.90│
│净利润增长率(%) │ -4.80│ 1.09│ -9.41│ 10.35│ 4.40│ 22.92│
│扣非净利润(万) │ 22810.35│ 18347.04│ 7848.37│ 28898.76│ 19114.81│ 12570.63│
│营业总收(未调整:万) │ 547961.44│ 359759.37│ 167488.38│ 905918.58│ 552777.12│ 351360.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 552777.12│ 351360.36│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ 2.39│ -0.68│ 12.68│ 11.63│ 22.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 3.69│ 1.59│ 8.95│ 5.66│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 64.10│ 64.16│ 66.33│ 65.23│ 65.50│
│净利润现金含量(%) │ -281.98│ -397.73│ -876.83│ 107.55│ -179.61│ -354.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4500│ 0.2800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2350│ 0.1900│ 0.0809│ 0.3100│ 0.1969│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2590│ 0.1930│ 0.0822│ 0.4380│ 0.2721│ 0.1909│
│每股资本公积金(元) │ 2.4899│ 2.4825│ 2.4714│ 2.4640│ 2.4609│ 2.4511│
│每股未分配利润(元) │ 2.5057│ 2.4397│ 2.4689│ 2.3867│ 2.2207│ 2.1392│
│每股净资产(元) │ 5.2683│ 5.1949│ 5.2130│ 5.1234│ 4.9556│ 4.8641│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7304│ -0.7676│ -0.7211│ 0.4711│ -0.4887│ -0.6764│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.23│ 1.13│ 1.06│ 1.05│
│速动比率 │ 0.89│ 0.96│ 0.91│ 0.84│ 0.79│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 66.33│ 68.53│ 73.15│ 71.59│ 67.95│
│产权比率 │ 1.89│ 2.11│ 2.35│ 3.02│ 2.79│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.05│ 0.05│ 0.09│ 0.15│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.30│ 1.34│ 1.29│ 1.31│ 1.30│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.93│ 0.96│ 0.93│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 64.10│ 64.16│ 66.33│ 65.23│ 65.50│
│产权比率 │ 1.89│ 1.92│ 1.92│ 2.11│ 2.01│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.09│ -0.08│ 0.05│ -0.06│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 3.00│ 2.89│ 3.53│ 3.74│ 3.58│
│存货周转率 │ 1.28│ 2.25│ 2.18│ 2.95│ 2.52│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.76│ 0.74│ 0.96│ 1.08│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 6.35│ 9.88│ 8.20│ 9.02│ 7.70│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.58│ 0.56│ 0.72│ 0.79│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.17│ 0.57│ 3.00│ 1.89│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.28│ 0.83│ 0.38│ 2.25│ 1.36│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.76│ 0.48│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 6.35│ 4.14│ 1.92│ 9.88│ 5.65│ 3.74│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.58│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 8.55│ 8.52│ 10.07│ 5.83│ 9.32│
│销售毛利率 │ 22.54│ 23.42│ 23.88│ 20.43│ 20.39│ 22.63│
│营业利润率 │ 4.50│ 5.09│ 5.47│ 4.40│ 2.88│ 4.60│
│销售净利率 │ 4.81│ 5.11│ 5.52│ 4.32│ 2.76│ 4.44│
│总资产净利率 │ 1.70│ 2.95│ 3.07│ 3.12│ 2.17│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 3.72│ 1.58│ 8.55│ 5.49│ 3.92│
│销售毛利率 │ 22.54│ 23.64│ 24.14│ 23.42│ 21.89│ 22.52│
│营业利润率 │ 4.50│ 5.48│ 6.13│ 5.09│ 4.55│ 4.97│
│销售净利率 │ 4.81│ 5.45│ 5.28│ 5.11│ 5.12│ 5.83│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.27│ 0.57│ 2.95│ 1.86│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ 12.68│ -11.21│ 5.12│ 19.49│ 20.34│
│营业利润增长率 │ -1.91│ 4.98│ 10.28│ 60.70│ -25.79│ 3.20│
│净利润增长率 │ -4.80│ 10.35│ 17.62│ 88.42│ -36.78│ 3.40│
│净资产增长率 │ 2.83│ 10.00│ 38.91│ 9.13│ 1.62│ 8.38│
│总资产增长率 │ -4.37│ 2.07│ 15.62│ 15.57│ 13.04│ 20.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ 2.39│ -0.68│ 12.68│ 11.63│ 22.59│
│营业利润增长率 │ -1.91│ 12.86│ -6.79│ 4.98│ 1.42│ 23.63│
│净利润增长率 │ -4.80│ 1.09│ -9.41│ 10.35│ 4.40│ 22.92│
│净资产增长率 │ 2.83│ 1.40│ 1.75│ 10.00│ 6.40│ 4.45│
│总资产增长率 │ -4.37│ -4.85│ -4.38│ 2.07│ -4.33│ -4.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│设计咨询业务现金│ -70886.47│ -47430.70│ -49.45│
│的现金流量净│实收同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │用于经营支付、现│ 264316.62│ 381588.85│ -30.73│
│ │金分红及购买可转│ │ │ │
│ │让大额定期存单等│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 323088.88│ 320768.81│ 0.72│
│存货 │--- │ 348804.44│ 313544.38│ 11.25│
│合同资产 │--- │ 185902.15│ 199485.16│ -6.81│
│投资性房地产│--- │ 13014.35│ 13449.95│ -3.24│
│其他债权投资│公司在授权范围内│ 23038.21│ ---│ ---│
│ │充分利用闲置自有│ │ │ │
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │，购买可转让大额│ │ │ │
│ │定期存单以增加公│ │ │ │
│ │司整体收益 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 46657.66│ 45206.08│ 3.21│
│固定资产 │--- │ 85541.56│ 88095.36│ -2.90│
│在建工程 │部分装修工程达到│ 1691.33│ 3168.40│ -46.62│
│ │预定可使用状态结│ │ │ │
│ │转相应资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 91210.00│ 95962.54│ -4.95│
│短期借款 │公司非全资子公司│ 25818.36│ 19518.60│ 32.28│
│ │因经营需要对外借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 108532.09│ 127483.27│ -14.87│
│租赁负债 │--- │ 88016.59│ 92204.27│ -4.54│
│营业收入 │--- │ 359759.37│ 351360.36│ 2.39│
│营业成本 │--- │ 274717.97│ 272220.85│ 0.92│
│销售费用 │--- │ 3825.37│ 3783.54│ 1.11│
│管理费用 │--- │ 43695.95│ 44114.18│ -0.95│
│财务费用 │公司做好资金赋能│ -1376.84│ -272.96│ -404.41│
│ │，利用“资金池”│ │ │ │
│ │平台，加强资金增│ │ │ │
│ │值业务，利息收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 14610.23│ 10496.10│ 39.20│
│ │投入，推进科技赋│ │ │ │
│ │能产业发展 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -74503.89│ -65661.19│ -13.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -23688.24│ 4238.22│ -658.92│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │减少，去年同期转│ │ │ │
│ │让申通金浦一期新│ │ │ │
│ │产业股权投资基金│ │ │ │
│ │1亿元份额，同时 │ │ │ │
│ │公司本期充分利用│ │ │ │
│ │闲置自有资金进行│ │ │ │
│ │现金管理，投资活│ │ │ │
│ │动支付的现金较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红较去│ -18454.53│ -3456.51│ -433.91│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 236748.12│ 381588.85│ 344973.56│ 271619.64│ 218753.44│ 139949.37│
│存货 │ 348235.26│ 313544.38│ 303201.75│ 259310.26│ 229758.27│ 315104.84│
│应收账款 │ 305761.21│ 307533.21│ 296299.97│ 259681.10│ 253305.39│ 207539.20│
│其他应收款 │ 12412.87│ 9410.00│ 11331.33│ 12918.23│ 14799.86│ 18696.26│
│流动资产合计 │ 1124776.84│ 1227036.40│ 1166971.66│ 1003364.46│ 878666.94│ 703881.04│
│长期股权投资 │ 45608.56│ 45206.08│ 46064.86│ 45920.49│ 44309.34│ 35005.46│
│固定资产净额 │ 84388.59│ 88095.36│ 95342.28│ 100728.96│ 100108.63│ 123651.32│
│无形资产 │ 4723.17│ 7293.18│ 8512.50│ 6949.68│ 7474.56│ 14670.84│
│非流动资产合计 │ 390362.20│ 357400.55│ 385380.98│ 339216.59│ 283080.68│ 318377.76│
│资产总计 │ 1515139.04│ 1584436.95│ 1552352.63│ 1342581.05│ 1161747.62│ 1022258.80│
│流动负债 │ 869886.53│ 950673.99│ 951117.24│ 889588.83│ 826391.80│ 672080.15│
│非流动负债 │ 96560.80│ 100360.39│ 112746.65│ 92456.50│ 5330.93│ 22514.75│
│负债合计 │ 966447.33│ 1051034.38│ 1063863.89│ 982045.33│ 831722.73│ 694594.90│
│实收资本 │ 17882.35│ 17882.35│ 15882.35│ 5882.35│ 5882.35│ 5882.35│
│资本公积金 │ 241661.37│ 239148.18│ 236401.33│ 148432.02│ 144747.48│ 146298.84│
│盈余公积 │ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│
│未分配利润 │ 243191.05│ 231640.03│ 191067.60│ 162411.33│ 135859.13│ 127264.74│
│少数股东权益 │ 37375.73│ 36150.78│ 36433.62│ 35103.84│ 31808.42│ 35296.06│
│股东权益合计 │ 548691.71│ 533402.56│ 488488.74│ 360535.71│ 330024.89│ 327663.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 236748.12│ 264316.62│ 307275.21│ 381588.85│ 296611.43│ 279979.38│
│存货 │ 348235.26│ 348804.44│ 354887.93│ 313544.38│ 329496.41│ 331827.36│
│应收账款 │ 305761.21│ 306304.91│ 282511.88│ 307533.21│ 290172.32│ 290146.49│
│其他应收款 │ 12412.87│ 12389.21│ 14034.27│ 9410.00│ 15280.92│ 11502.89│
│流动资产合计 │ 1124776.84│ 1132812.59│ 1156726.70│ 1227036.40│ 1127048.14│ 1113743.00│
│长期股权投资 │ 45608.56│ 46657.66│ 46405.94│ 45206.08│ 44400.71│ 45604.93│
│固定资产净额 │ 84388.59│ 85541.56│ 86628.21│ 88095.36│ 100340.63│ 92548.00│
│无形资产 │ 4723.17│ 5732.09│ 6573.91│ 7293.18│ 7390.60│ 6710.72│
│非流动资产合计 │ 390362.20│ 374828.38│ 358372.12│ 357400.55│ 358014.36│ 366029.78│
│资产总计 │ 1515139.04│ 1507640.97│ 1515098.83│ 1584436.95│ 1485062.50│ 1479772.78│
│流动负债 │ 869886.53│ 870361.36│ 864988.70│ 950673.99│ 859123.48│ 858797.00│
│非流动负债 │ 96560.80│ 96058.18│ 107153.59│ 100360.39│ 109635.38│ 110405.09│
│负债合计 │ 966447.33│ 966419.55│ 972142.29│ 1051034.38│ 968758.86│ 969202.10│
│实收资本 │ 17882.35│ 17882.35│ 17882.35│ 17882.35│ 17882.35│ 17882.35│
│资本公积金 │ 241661.37│ 240944.49│ 239865.05│ 239148.18│ 238846.43│ 237932.70│
│盈余公积 │ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│ 8846.16│
│未分配利润 │ 243191.05│ 236784.53│ 239621.78│ 231640.03│ 215533.23│ 207656.03│
│少数股东权益 │ 37375.73│ 37028.66│ 37006.07│ 36150.78│ 35336.93│ 38394.74│
│股东权益合计 │ 548691.71│ 541221.42│ 542956.54│ 533402.56│ 516303.64│ 510570.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 547961.44│ 905918.58│ 803966.59│ 905478.30│ 861373.35│ 717089.12│
│营业成本 │ 424442.25│ 693708.24│ 611941.99│ 720470.60│ 685757.42│ 554793.94│
│营业税金及附加 │ 2705.20│ 4319.18│ 4459.30│ 5077.82│ 4790.52│ 3807.19│
│销售费用 │ 5358.74│ 7715.04│ 7013.70│ 7089.24│ 6821.22│ 7540.28│
│财务费用 │ -943.20│ -434.67│ 303.04│ 1633.82│ 239.38│ -149.75│
│管理费用 │ 62972.72│ 96853.24│ 98955.87│ 94662.83│ 92587.56│ 90637.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 124.26│ 6453.11│ 5922.72│ 2813.71│ 1471.30│ 197.21│
│投资收益 │ 3542.96│ 4792.07│ 4476.18│ 5846.69│ 7650.77│ 6673.66│
│营业利润 │ 24659.10│ 46140.42│ 43953.03│ 39857.27│ 24802.74│ 32958.07│
│营业外收入 │ 3203.72│ 8651.14│ 6728.50│ 6288.03│ 8252.43│ 4903.95│
│营业外支出 │ 158.56│ 176.27│ 109.96│ 164.97│ 67.78│ 248.51│
│利润总额 │ 27704.26│ 54615.30│ 50571.58│ 45980.34│ 32987.39│ 37613.50│
│所得税 │ 1340.51│ 8289.28│ 6174.45│ 6879.14│ 9232.16│ 5762.06│
│净利润 │ 26363.75│ 46326.02│ 44397.13│ 39101.20│ 23755.24│ 31851.45│
│归属母公司净利润 │ 25138.81│ 42513.91│ 38527.89│ 32755.66│ 17384.49│ 27250.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 547961.44│ 359759.37│ 167488.38│ 905918.58│ 552777.12│ 351360.36│
│营业成本 │ 424442.25│ 274717.97│ 127062.81│ 693708.24│ 431747.96│ 272220.85│
│营业税金及附加 │ 2705.20│ 1871.88│ 1011.95│ 4319.18│ 2754.35│ 1769.77│
│销售费用 │ 5358.74│ 3825.37│ 2037.51│ 7715.04│ 5627.40│ 3783.54│
│财务费用 │ -943.20│ -1376.84│ -80.58│ -434.67│ -199.72│ -272.96│
│管理费用 │ 62972.72│ 43695.95│ 21290.40│ 96853.24│ 65192.62│ 44114.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 124.26│ 84.59│ 62.56│ 6453.11│ -23.38│ -55.77│
│投资收益 │ 3542.96│ 3013.91│ 1199.86│ 4792.07│ 3473.17│ 2751.34│
│营业利润 │ 24659.10│ 19699.55│ 10268.07│ 46140.42│ 25138.96│ 17455.23│
│营业外收入 │ 3203.72│ 394.73│ 265.43│ 8651.14│ 8561.57│ 7159.42│
│营业外支出 │ 158.56│ 98.83│ 83.43│ 176.27│ 116.16│ 93.35│
│利润总额 │ 27704.26│ 19995.45│ 10450.07│ 54615.30│ 33584.37│ 24521.30│
│所得税 │ 1340.51│ 385.29│ 1613.04│ 8289.28│ 5269.61│ 4030.27│
│净利润 │ 26363.75│ 19610.16│ 8837.03│ 46326.02│ 28314.76│ 20491.03│
│归属母公司净利润 │ 25138.81│ 18732.28│ 7981.75│ 42513.91│ 26407.10│ 18529.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 579483.31│ 930443.11│ 792234.80│ 919837.83│ 915738.86│ 761945.07│
│经营活动现金流出 │ 650369.78│ 884720.22│ 746044.16│ 841692.39│ 794120.68│ 719805.63│
│经营活动现金流量净额│ -70886.47│ 45722.90│ 46190.64│ 78145.44│ 121618.18│ 42139.44│
│投资活动现金流入 │ 5605.15│ 26177.88│ 5976.60│ 243020.09│ 269657.53│ 4220.44│
│资本性支出 │ 7739.93│ 11407.43│ 18536.28│ 16082.87│ 13545.89│ 11386.91│
│投资活动现金流出 │ 52770.93│ 21011.65│ 35520.28│ 213296.87│ 291469.25│ 55869.64│
│投资活动现金流量净额│ -47165.79│ 5166.23│ -29543.67│ 29723.22│ -21811.72│ -51649.20│
│筹资活动现金流入 │ 22200.00│ 26125.84│ 178070.68│ 60028.17│ 66611.67│ 75744.19│
│筹资活动现金流出 │ 48971.52│ 42509.73│ 119856.77│ 118137.09│ 91063.03│ 92368.56│
│筹资活动现金流量净额│ -26771.52│ -16383.89│ 58213.91│ -58108.93│ -24451.35│ -16624.36│
│汇率变动对现金的影响│ -20.50│ 19.23│ 71.54│ -28.05│ -438.75│ 24.35│
│现金及等价物净增加额│ -144844.26│ 34524.47│ 74932.41│ 49731.68│ 74916.35│ -26109.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 579483.31│ 385825.42│ 243533.43│ 930443.11│ 618706.59│ 397961.10│
│经营活动现金流出 │ 650369.78│ 460329.30│ 313519.86│ 884720.22│ 666137.29│ 463622.28│
│经营活动现金流量净额│ -70886.47│ -74503.89│ -69986.44│ 45722.90│ -47430.70│ -65661.19│
│投资活动现金流入 │ 5605.15│ 3550.87│ 1389.08│ 26177.88│ 19443.73│ 15900.34│
│资本性支出 │ 7739.93│ 4208.11│ 2584.22│ 11407.43│ 8276.84│ 6886.12│
│投资活动现金流出 │ 52770.93│ 27239.11│ 2618.23│ 21011.65│ 14604.56│ 11662.12│
│投资活动现金流量净额│ -47165.79│ -23688.24│ -1229.15│ 5166.23│ 4839.17│ 4238.22│
│筹资活动现金流入 │ 22200.00│ 17200.00│ 8700.00│
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