财务分析☆ ◇600630 龙头股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -227.67│ 1069.90│ 1257.77│ -52218.23│
│净利润增长率(%) │ 96.37│ 145.26│ 167.86│ -71.43│
│扣非净利润(万) │ -994.19│ 542.54│ 1129.16│ -55774.67│
│营业总收入(万元) │ 122578.89│ 79745.39│ 45298.51│ 219436.22│
│总营收同比增长率(%) │ -40.09│ -36.45│ -25.77│ -25.60│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ 1.48│ 1.79│ -54.51│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 53.76│ 53.97│ 57.85│
│净利润现金含量(%) │ -2020.82│ 877.20│ 717.39│ -19.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0300│ 0.0300│ -1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0234│ 0.0100│ 0.0266│ -1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0054│ 0.0252│ 0.0296│ -1.2291│
│每股资本公积金(元) │ 2.1902│ 2.1902│ 2.1902│ 2.1902│
│每股未分配利润(元) │ -1.6062│ -1.5756│ -1.5712│ -1.6008│
│每股净资产(元) │ 1.6351│ 1.6653│ 1.6705│ 1.6404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1083│ 0.2209│ 0.2124│ 0.2440│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6267.67│ -2364.02│ -1853.55│ -30459.97│
│归母净利(调整后:万) │ -6267.67│ -2364.02│ -1853.55│ -30459.97│
│净利润增长率(%) │ -394.41│ -269.44│ -278.93│ -3.54│
│扣非净利润(万) │ -7052.91│ -3164.85│ -2273.08│ -34918.05│
│营业总收(未调整:万) │ 204612.99│ 125482.74│ 61022.06│ 294949.93│
│营业总收(调整后:万) │ 204612.99│ 125482.74│ 61022.06│ 294949.93│
│总营收同比增长率(%) │ -12.99│ -14.30│ -13.49│ -9.36│
│加权净资产收益率(%) │ -5.28│ -1.92│ -1.53│ -22.16│
│资产负债比率(%) │ 48.61│ 45.32│ 51.73│ 47.64│
│净利润现金含量(%) │ 123.50│ 258.76│ 534.04│ -24.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0600│ -0.0400│ -0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1660│ -0.0700│ -0.0535│ -0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1475│ -0.0556│ -0.0436│ -0.7169│
│每股资本公积金(元) │ 2.1902│ 2.1902│ 2.1902│ 2.1902│
│每股未分配利润(元) │ -0.5184│ -0.4265│ -0.4145│ -0.3709│
│每股净资产(元) │ 2.7168│ 2.8096│ 2.8267│ 2.8691│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1822│ -0.1440│ -0.2330│ 0.1777│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.70│ 1.70│ 1.54│
│速动比率 │ 0.99│ 1.08│ 1.06│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 53.76│ 53.97│ 57.85│
│产权比率 │ 1.37│ 1.20│ 1.21│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 6.03│ 14.43│ 13.79│ 13.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.18│ 1.85│ 2.03│
│速动比率 │ 1.24│ 1.49│ 1.38│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 48.61│ 45.32│ 51.73│ 47.64│
│产权比率 │ 0.96│ 0.84│ 1.09│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -9.37│ -7.90│ -9.24│ 8.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.70│ 5.18│ 2.77│ 9.71│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.22│ 0.68│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.69│ 0.39│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 3.60│ 2.32│ 1.31│ 5.89│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.28│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.15│ 4.36│ 2.01│ 8.38│
│存货周转率 │ 2.58│ 1.83│ 0.88│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.72│ 0.32│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 5.30│ 3.23│ 1.55│ 7.27│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.25│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ 1.51│ 1.77│ -74.92│
│销售毛利率 │ 31.11│ 33.64│ 33.80│ 19.72│
│营业利润率 │ 0.99│ 2.33│ 3.65│ -23.24│
│销售净利率 │ -0.16│ 1.38│ 2.79│ -23.79│
│总资产净利率 │ -0.14│ 0.65│ 0.77│ -25.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.43│ -1.98│ -1.54│ -24.99│
│销售毛利率 │ 20.02│ 23.04│ 25.94│ 20.75│
│营业利润率 │ -2.75│ -1.53│ -3.00│ -10.28│
│销售净利率 │ -3.03│ -1.84│ -3.01│ -10.28│
│总资产净利率 │ -2.69│ -1.03│ -0.76│ -12.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.09│ -36.45│ -25.77│ -25.60│
│营业利润增长率 │ 121.62│ 196.60│ 190.17│ -68.15│
│净利润增长率 │ 96.37│ 145.26│ 167.86│ -71.43│
│净资产增长率 │ -0.33│ 1.52│ 1.83│ -42.83│
│总资产增长率 │ -2.11│ -7.45│ -6.79│ -28.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.99│ -14.30│ -13.49│ -9.36│
│营业利润增长率 │ -288.49│ -196.12│ -230.72│ -14.43│
│净利润增长率 │ -394.41│ -269.44│ -278.93│ -3.54│
│净资产增长率 │ -5.31│ -2.08│ -1.48│ -20.16│
│总资产增长率 │ -3.37│ -6.15│ 6.90│ -9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 438.16│ 316.00│ 38.66│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ ---│ 70.00│ -100.00│
│ │结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 13839.72│ 10184.07│ 35.90│
│其他应收款 │收到出口退税款 │ 3799.37│ 8171.40│ -53.50│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 611.50│ 368.13│ 66.11│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │用应付票据支付增│ 2240.00│ 1293.82│ 73.13│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年计提薪金│ 1193.55│ 2405.98│ -50.39│
│应交税费 │报告期缴纳上年末│ 1290.51│ 2076.38│ -37.85│
│ │企业所得税和增值│ │ │ │
│ │税及相关税费 │ │ │ │
│递延收益 │本期无新增项目，│ 275.57│ 430.29│ -35.96│
│ │及相关递延项目随│ │ │ │
│ │折旧摊销相应减少│ │ │ │
│营业收入 │外贸进出口业务因│ 122578.89│ 204612.99│ -40.09│
│ │订单量减少和品牌│ │ │ │
│ │销售关闭亏损门店│ │ │ │
│ │调整营销结构导致│ │ │ │
│ │销售收入同比下降│ │ │ │
│营业成本 │外贸进出口业务因│ 84443.10│ 163657.27│ -48.40│
│ │订单量减少和品牌│ │ │ │
│ │销售关闭亏损门店│ │ │ │
│ │调整营销结构导致│ │ │ │
│ │销售收入同比下降│ │ │ │
│税金及附加 │房产税和附加税费│ 1195.79│ 816.59│ 46.44│
│ │增加,上年疫情期 │ │ │ │
│ │间房产税有优惠政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动汇兑│ 826.21│ 2276.26│ -63.70│
│ │收益增加和银行借│ │ │ │
│ │款减少利息下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -520.81│ 364.65│ -242.82│
│ │计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│层级改革管控运营│ 4600.73│ -7740.88│ 159.43│
│的现金流量净│成本降低费用减少│ │ │ │
│额 │支出 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买设备及│ -119.68│ 88.54│ -235.17│
│的现金流量净│股权投资支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期受物业租赁│ -227.67│ -6267.67│ 96.37│
│司股东的净利│利润增加和费用下│ │ │ │
│润 │降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期受物业租赁│ -994.19│ -7052.91│ 85.90│
│司股东的扣除│利润增加和费用下│ │ │ │
│非经常性损益│降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收票据回笼减少│ 0.00│ 70.00│ -100.00│
│其他应收款 │收到出口退税款 │ 3665.17│ 8171.40│ -55.15│
│其他非流动资│预付项目设备和软│ 647.95│ 368.13│ 76.01│
│产 │件款增加 │ │ │ │
│应付票据 │用应付票据付款减│ 794.60│ 1293.82│ -38.58│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期兑付上一年│ 1278.14│ 2405.98│ -46.88│
│ │度年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │增值税减少 │ 782.82│ 2076.38│ -62.30│
│营业收入 │调整亏损门店、外│ 79745.39│ 125482.74│ -36.45│
│ │需疲软等因素影响│ │ │ │
│ │本期品牌销售、外│ │ │ │
│ │贸业务收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降及调│ 52920.16│ 96574.13│ -45.20│
│ │整营销结构成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 19613.32│ 23748.49│ -17.41│
│管理费用 │--- │ 3734.25│ 4375.30│ -14.65│
│财务费用 │美元汇率波动汇兑│ 497.26│ 1561.34│ -68.15│
│ │收益增加和银行借│ │ │ │
│ │款减少利息下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1014.51│ 1427.57│ -28.93│
│经营活动产生│--- │ 9385.16│ -6117.07│ 253.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期固定资产处│ -287.46│ 92.34│ -411.29│
│的现金流量净│置减少和购买设备│ │ │ │
│额 │及股权投资支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7734.06│ -2179.96│ -254.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │补助收入减少 │ 575.32│ 1125.80│ -48.90│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 68.94│ 336.20│ -79.49│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 0.00│ -383.34│ 100.00│
│资产处置收益│--- │ 1.92│ -26.59│ 107.21│
│营业外收入 │--- │ 63.96│ 66.62│ -3.99│
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 22.99│ 98.17│ -76.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38348.01│ 36813.89│ 39558.73│ 35350.41│
│存货 │ 44839.79│ 40469.40│ 41896.32│ 46459.25│
│应收账款 │ 14598.13│ 13529.45│ 15458.52│ 17244.30│
│其他应收款 │ 3799.37│ 3665.17│ 4470.98│ 8171.40│
│流动资产合计 │ 120107.05│ 110461.16│ 110948.57│ 122140.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33219.19│ 33682.58│ 34308.88│ 34926.79│
│无形资产 │ 2768.96│ 2869.57│ 2970.17│ 3092.96│
│非流动资产合计 │ 46583.83│ 47133.83│ 47784.50│ 48147.48│
│资产总计 │ 166690.88│ 157595.00│ 158733.07│ 170288.07│
│流动负债 │ 76316.47│ 65040.10│ 65415.41│ 79093.32│
│非流动负债 │ 18788.53│ 19684.87│ 20252.63│ 19411.45│
│负债合计 │ 95105.00│ 84724.98│ 85668.04│ 98504.77│
│实收资本 │ 42486.16│ 42486.16│ 42486.16│ 42486.16│
│资本公积金 │ 93052.08│ 93052.08│ 93052.08│ 93052.08│
│盈余公积 │ 2478.48│ 2478.48│ 2478.48│ 2478.48│
│未分配利润 │ -68240.02│ -66942.46│ -66754.58│ -68012.35│
│少数股东权益 │ 2118.03│ 2116.90│ 2092.19│ 2087.50│
│股东权益合计 │ 71585.88│ 72870.02│ 73065.03│ 71783.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29226.28│ 30493.20│ 34985.93│ 39177.45│
│存货 │ 74717.18│ 53581.61│ 50453.64│ 52233.55│
│应收账款 │ 22244.60│ 29540.40│ 32861.57│ 27968.82│
│其他应收款 │ 8954.83│ 8895.44│ 13920.31│ 12196.19│
│流动资产合计 │ 177004.08│ 169162.98│ 198166.88│ 181133.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37619.24│ 38058.18│ 39019.90│ 39611.65│
│无形资产 │ 2393.50│ 2449.77│ 2528.58│ 2613.94│
│非流动资产合计 │ 51911.18│ 53160.78│ 55086.10│ 55769.96│
│资产总计 │ 228915.26│ 222323.76│ 253252.98│ 236903.11│
│流动负债 │ 82598.64│ 77483.14│ 107162.26│ 89357.29│
│非流动负债 │ 28686.71│ 23281.78│ 23838.28│ 23509.55│
│负债合计 │ 111285.35│ 100764.92│ 131000.54│ 112866.84│
│实收资本 │ 42486.16│ 42486.16│ 42486.16│ 42486.16│
│资本公积金 │ 93052.08│ 93052.08│ 93052.08│ 93052.08│
│盈余公积 │ 2442.38│ 2442.38│ 2442.38│ 2442.38│
│未分配利润 │ -22025.70│ -18122.04│ -17611.58│ -15758.02│
│少数股东权益 │ 2203.29│ 2191.52│ 2155.86│ 2137.24│
│股东权益合计 │ 117629.91│ 121558.84│ 122252.43│ 124036.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122578.89│ 79745.39│ 45298.51│ 219436.22│
│营业成本 │ 84443.10│ 52920.16│ 29986.35│ 176169.51│
│营业税金及附加 │ 1195.79│ 757.91│ 368.16│ 1487.56│
│销售费用 │ 28316.58│ 19613.32│ 10830.10│ 53275.88│
│财务费用 │ 826.21│ 497.26│ 388.22│ 3272.45│
│管理费用 │ 5672.17│ 3734.25│ 1951.69│ 10051.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 10.71│
│营业利润 │ 1218.31│ 1854.16│ 1653.03│ -50987.55│
│营业外收入 │ 84.00│ 63.96│ 41.31│ 168.18│
│营业外支出 │ 369.19│ 22.99│ 16.90│ 491.08│
│利润总额 │ 933.12│ 1895.13│ 1677.44│ -51310.45│
│所得税 │ 1124.88│ 795.84│ 414.98│ 895.79│
│净利润 │ -191.76│ 1099.29│ 1262.46│ -52206.24│
│归属母公司净利润 │ -227.67│ 1069.90│ 1257.77│ -52218.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 204612.99│ 125482.74│ 61022.06│ 294949.93│
│营业成本 │ 163657.27│ 96574.13│ 45195.62│ 233738.04│
│营业税金及附加 │ 816.59│ 639.38│ 450.72│ 1546.52│
│销售费用 │ 36335.37│ 23748.49│ 13215.38│ 61344.49│
│财务费用 │ 2276.26│ 1561.34│ 587.14│ 2338.45│
│管理费用 │ 6253.03│ 4375.30│ 2895.84│ 13996.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -128.80│ -127.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1944.16│
│营业利润 │ -5633.86│ -1919.37│ -1833.32│ -30321.78│
│营业外收入 │ 114.50│ 66.62│ 31.42│ 816.86│
│营业外支出 │ 139.29│ 98.17│ 18.22│ 44.13│
│利润总额 │ -5658.64│ -1950.92│ -1820.12│ -29549.05│
│所得税 │ 542.97│ 358.81│ 14.81│ 772.42│
│净利润 │ -6201.62│ -2309.73│ -1834.93│ -30321.48│
│归属母公司净利润 │ -6267.67│ -2364.02│ -1853.55│ -30459.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164207.31│ 113452.99│ 64336.48│ 364423.44│
│经营活动现金流出 │ 159606.58│ 104067.84│ 55313.39│ 354058.93│
│经营活动现金流量净额│ 4600.73│ 9385.16│ 9023.09│ 10364.51│
│投资活动现金流入 │ 260.17│ 3.42│ 2.39│ 397.51│
│资本性支出 │ 354.85│ 265.88│ 34.19│ 1182.67│
│投资活动现金流出 │ 379.85│ 290.88│ 59.19│ 1182.67│
│投资活动现金流量净额│ -119.68│ -287.46│ -56.80│ -785.16│
│筹资活动现金流入 │ 39159.76│ 18500.00│ 12500.00│ 43485.56│
│筹资活动现金流出 │ 41035.85│ 26234.06│ 17768.77│ 56756.12│
│筹资活动现金流量净额│ -1876.09│ -7734.06│ -5268.77│ -13270.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 303.77│ -81.98│ 199.15│
│现金及等价物净增加额│ ---│ 1667.40│ 3615.54│ -3492.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 283571.54│ 182485.62│ 103090.08│ 379187.11│
│经营活动现金流出 │ 291312.42│ 188602.69│ 112988.88│ 371638.73│
│经营活动现金流量净额│ -7740.88│ -6117.07│ -9898.80│ 7548.38│
│投资活动现金流入 │ 307.14│ 270.27│ 0.20│ 2177.05│
│资本性支出 │ 218.60│ 177.93│ 136.37│ 2760.89│
│投资活动现金流出 │ 218.60│ 177.93│ 136.37│ 2760.89│
│投资活动现金流量净额│ 88.54│ 92.34│ -136.17│ -583.84│
│筹资活动现金流入 │ 63445.58│ 41065.58│ 33917.38│ 80397.64│
│筹资活动现金流出 │ 65564.24│ 43245.53│ 27424.03│ 86441.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2118.67│ -2179.96│ 6493.36│ -6043.99│
│汇率变动对现金的影响│ 511.08│ 163.02│ -15.87│ -99.23│
│现金及等价物净增加额│ -9259.93│ -8041.66│ -3557.48│ 821.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61022.06│ 27.81│ -1853.55│ 3.55│
│二季报 │ 64460.67│ 29.38│ -510.47│ 0.98│
│三季报 │ 79130.25│ 36.06│ -3903.65│ 7.48│
│四季报 │ 14823.23│ 6.76│ -45950.55│ 88.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70537.61│ 23.92│ 1035.92│ -3.40│
│二季报 │ 75874.82│ 25.72│ 359.25│ -1.18│
│三季报 │ 88756.75│ 30.09│ 733.72│ -2.41│
│四季报 │ 59780.75│ 20.27│ -32588.86│ 106.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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