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浙数文化(600633)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600633 浙数文化 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 69178.51│ 63238.90│ 27092.73│ 48969.25│ │净利润增长率(%) │ 92.17│ 169.81│ 435.63│ -5.21│ │扣非净利润(万) │ 60481.22│ 49355.42│ 16755.87│ 58701.47│ │营业总收入(万元) │ 228809.29│ 168901.82│ 92379.42│ 518636.54│ │总营收同比增长率(%) │ -41.85│ -30.51│ -11.46│ 69.27│ │加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 6.59│ 2.88│ 5.39│ │资产负债比率(%) │ 16.41│ 16.66│ 17.40│ 16.89│ │净利润现金含量(%) │ 74.88│ 53.66│ 55.98│ 210.30│ │基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5000│ 0.2100│ 0.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4778│ 0.3900│ 0.1324│ 0.4600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5466│ 0.4996│ 0.2140│ 0.3869│ │每股资本公积金(元) │ 2.3435│ 2.3439│ 2.3252│ 2.3248│ │每股未分配利润(元) │ 4.3126│ 4.2657│ 4.0601│ 3.8434│ │每股净资产(元) │ 7.8176│ 7.7712│ 7.5463│ 7.3294│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4093│ 0.2681│ 0.1198│ 0.8136│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 35872.15│ 23353.97│ 5015.72│ 51662.54│ │归母净利(调整后:万) │ 35999.29│ 23438.73│ 5058.10│ 51662.54│ │净利润增长率(%) │ -23.65│ -18.54│ -69.48│ 0.98│ │扣非净利润(万) │ 50477.63│ 33213.83│ 13201.07│ 30485.54│ │营业总收(未调整:万) │ 393488.66│ 243061.63│ 104340.05│ 306394.29│ │营业总收(调整后:万) │ 393488.66│ 243061.63│ 104340.05│ 306394.29│ │总营收同比增长率(%) │ 75.74│ 64.76│ 37.49│ -13.42│ │加权净资产收益率(%) │ 3.99│ 2.59│ 0.56│ 5.94│ │资产负债比率(%) │ 15.04│ 17.20│ 16.53│ 18.42│ │净利润现金含量(%) │ 180.98│ 206.16│ 129.80│ 198.28│ │基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3988│ 0.2600│ 0.1043│ 0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2834│ 0.1845│ 0.0396│ 0.4082│ │每股资本公积金(元) │ 2.3302│ 2.3288│ 2.3313│ 2.3603│ │每股未分配利润(元) │ 3.7347│ 3.6358│ 3.5707│ 3.5311│ │每股净资产(元) │ 7.2260│ 7.1256│ 7.0630│ 7.0524│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5129│ 0.3804│ 0.0514│ 0.8093│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 2.04│ 1.94│ 1.76│ │速动比率 │ 2.06│ 2.02│ 1.92│ 1.74│ │资产负债比率(%) │ 16.41│ 16.66│ 17.40│ 16.89│ │产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.23│ 0.22│ │现金流比率%-短期债务│ 35.74│ 23.15│ 10.14│ 73.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.85│ 1.50│ 1.44│ 1.34│ │速动比率 │ 1.84│ 1.49│ 1.42│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 15.04│ 17.20│ 16.53│ 18.42│ │产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.22│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 59.63│ 32.87│ 4.58│ 60.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.77│ 5.37│ 2.81│ 18.81│ │存货周转率 │ 25.16│ 22.54│ 15.97│ 87.01│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.62│ 0.35│ 2.20│ │固定资产周转率 │ 1.76│ 1.29│ 0.91│ 4.97│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 17.17│ 9.97│ 4.11│ 13.90│ │存货周转率 │ 112.39│ 51.07│ 18.81│ 41.19│ │流动资产周转率 │ 1.84│ 1.09│ 0.48│ 1.27│ │固定资产周转率 │ 3.73│ 2.28│ 0.97│ 3.76│ │总资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.09│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.99│ 6.43│ 2.84│ 5.28│ │销售毛利率 │ 68.93│ 67.06│ 63.65│ 61.39│ │营业利润率 │ 36.30│ 43.87│ 35.88│ 12.95│ │销售净利率 │ 31.15│ 39.14│ 32.38│ 10.72│ │总资产净利率 │ 5.51│ 5.03│ 2.18│ 4.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.92│ 2.59│ 0.56│ 5.79│ │销售毛利率 │ 44.64│ 49.93│ 55.80│ 72.46│ │营业利润率 │ 13.03│ 14.40│ 8.43│ 23.84│ │销售净利率 │ 10.03│ 11.16│ 6.17│ 20.60│ │总资产净利率 │ 3.04│ 1.97│ 0.43│ 4.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -41.85│ -30.51│ -11.46│ 69.27│ │营业利润增长率 │ 61.99│ 111.65│ 276.70│ -8.03│ │净利润增长率 │ 92.17│ 169.81│ 435.63│ -5.21│ │净资产增长率 │ 6.62│ 5.99│ 2.92│ 3.93│ │总资产增长率 │ 5.63│ 5.87│ 3.32│ 2.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 75.74│ 64.76│ 37.49│ -13.42│ │营业利润增长率 │ -19.25│ -15.15│ -64.13│ -11.08│ │净利润增长率 │ -23.65│ -18.54│ -69.48│ 0.98│ │净资产增长率 │ 2.46│ 1.04│ 0.15│ 6.04│ │总资产增长率 │ -1.69│ -0.40│ -2.15│ 6.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │子公司业务同比下│ 228809.29│ 393488.66│ -41.85│ │ │降 │ │ │ │ │归属于上市公│公司及子公司持有│ 69178.51│ 35999.29│ 92.17│ │司股东的净利│的交易性金融资产│ │ │ │ │润 │公允价值变动及持│ │ │ │ │ │有的联营企业投资│ │ │ │ │ │收益较上年同期增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │子公司经营现金净│ 181950.05│ 116717.32│ 55.89│ │ │流入及公司取得借│ │ │ │ │ │款、赎回银行现金│ │ │ │ │ │管理产品 │ │ │ │ │其他应收款 │子公司应收股权增│ 17142.25│ 9028.12│ 89.88│ │ │资款增加 │ │ │ │ │存货 │子公司合同履约成│ 3051.99│ 1885.65│ 61.85│ │ │本增加 │ │ │ │ │持有待售资产│子公司完成股权投│ 0.00│ 4815.44│ -100.00│ │ │资项目处置 │ │ │ │ │固定资产 │浙数文化科技园项│ 159241.77│ 102715.56│ 55.03│ │ │目在建工程转入固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │在建工程 │浙数文化科技园项│ 29537.17│ 75536.67│ -60.90│ │ │目在建工程转入固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │开发支出 │子公司软件项目开│ 68.40│ 0.00│ ---│ │ │发增加 │ │ │ │ │短期借款 │公司本期流动资金│ 20015.83│ 0.00│ ---│ │ │借款增加 │ │ │ │ │应交税费 │子公司应交企业所│ 6088.55│ 16121.04│ -62.23│ │ │得税减少 │ │ │ │ │一年内到期的│子公司一年内到期│ 5954.37│ 4486.66│ 32.71│ │非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │ │递延收益 │子公司收到政府补│ 1594.60│ 135.00│ 1081.19│ │ │助增加 │ │ │ │ │营业收入 │子公司业务同比下│ 168901.82│ 243061.63│ -30.51│ │ │降 │ │ │ │ │营业成本 │子公司业务同比下│ 55633.99│ 121697.90│ -54.29│ │ │降,成本开支相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │绩效奖励增加和新│ 22166.64│ 15469.32│ 43.29│ │ │纳入合并公司增加│ │ │ │ │财务费用 │公司存款利息收入│ -1044.93│ 400.27│ -361.06│ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│赎回银行现金管理│ 25421.27│ 145.01│ 17430.65│ │的现金流量净│产品及取得股权处│ │ │ │ │额 │置款增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期取得借款│ 8382.81│ -32214.39│ 126.02│ │的现金流量净│增加及上年同期偿│ │ │ │ │额 │还借款综合影响 │ │ │ │ │税金及附加 │子公司收入减少,│ 803.24│ 1168.69│ -31.27│ │ │相应税金及附加减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他收益 │子公司增值税进项│ 1722.68│ 2582.03│ -33.28│ │ │税加计抵减金额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │公司本期确认的联│ 19318.47│ -434.36│ 4547.55│ │ │营企业投资收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │公允价值变动│公司及子公司持有│ 13905.92│ -12900.59│ 207.79│ │收益 │的交易性金融资产│ │ │ │ │ │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│子公司计提应收款│ -418.09│ -304.73│ -37.20│ │ │项减值准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期未发生资产减│ 0.00│ -21.60│ 100.00│ │ │值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│子公司本期处置长│ 0.78│ 1.62│ -51.82│ │ │期资产收益减少 │ │ │ │ │营业外收入 │子公司本期收到违│ 147.71│ 257.39│ -42.61│ │ │约金减少 │ │ │ │ │营业外支出 │子公司本期支付赔│ 77.68│ 114.82│ -32.35│ │ │偿款减少 │ │ │ │ │其他综合收益│本期美元升值,外│ 105.80│ 0.82│ 12851.52│ │的税后净额 │币财务报表折算差│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 187179.86│ 181950.05│ 167615.42│ 116717.32│ │存货 │ 3766.25│ 3051.99│ 2320.55│ 1885.65│ │应收账款 │ 35518.31│ 30881.97│ 33646.60│ 32067.00│ │其他应收款 │ 18327.91│ 17142.25│ 12640.40│ 9028.12│ │流动资产合计 │ 302237.28│ 298778.81│ 289452.23│ 244800.53│ │长期股权投资 │ 186908.25│ 188830.19│ 171640.56│ 174236.18│ │固定资产净额 │ 157072.49│ 159241.77│ 100106.66│ 102715.56│ │无形资产 │ 72499.91│ 75565.11│ 78636.80│ 81668.25│ │非流动资产合计 │ 986756.03│ 993189.15│ 971330.84│ 975154.93│ │资产总计 │ 1288993.31│ 1291967.96│ 1260783.08│ 1219955.45│ │流动负债 │ 144940.47│ 146588.97│ 149505.84│ 139394.37│ │非流动负债 │ 66582.28│ 68691.30│ 69903.54│ 66656.37│ │负债合计 │ 211522.75│ 215280.26│ 219409.38│ 206050.74│ │实收资本 │ 126573.05│ 126573.05│ 126573.05│ 126573.05│ │资本公积金 │ 296629.55│ 296674.19│ 294301.74│ 294257.11│ │盈余公积 │ 20841.47│ 20841.47│ 20841.47│ 20841.47│ │未分配利润 │ 545864.04│ 539924.42│ 513904.10│ 486473.92│ │少数股东权益 │ 87967.31│ 93063.55│ 86220.76│ 86199.32│ │股东权益合计 │ 1077470.56│ 1076687.69│ 1041373.69│ 1013904.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99019.92│ 100889.71│ 83136.32│ 84166.38│ │存货 │ 1159.64│ 2048.89│ 2187.75│ 2716.82│ │应收账款 │ 22759.47│ 25691.49│ 27654.78│ 23086.75│ │其他应收款 │ 8185.16│ 7222.33│ 8831.72│ 6517.87│ │流动资产合计 │ 201748.84│ 219776.99│ 204520.72│ 226395.12│ │长期股权投资 │ 183139.07│ 180686.78│ 182290.11│ 186646.05│ │固定资产净额 │ 104878.47│ 107554.98│ 110139.03│ 106041.82│ │无形资产 │ 80474.00│ 83201.93│ 86089.77│ 88984.06│ │非流动资产合计 │ 968665.90│ 966019.17│ 960452.72│ 964180.08│ │资产总计 │ 1170414.74│ 1185796.16│ 1164973.44│ 1190575.20│ │流动负债 │ 108883.04│ 146483.54│ 142274.62│ 169233.20│ │非流动负债 │ 67134.00│ 57444.30│ 50294.99│ 50042.00│ │负债合计 │ 176017.04│ 203927.84│ 192569.61│ 219275.20│ │实收资本 │ 126573.05│ 126573.05│ 126573.05│ 126573.05│ │资本公积金 │ 294946.46│ 294762.96│ 295084.07│ 298749.62│ │盈余公积 │ 20841.47│ 20841.47│ 20841.47│ 20841.47│ │未分配利润 │ 472714.20│ 460195.36│ 451958.13│ 446942.40│ │少数股东权益 │ 79775.20│ 79958.97│ 78423.81│ 78655.82│ │股东权益合计 │ 994397.70│ 981868.32│ 972403.83│ 971300.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 228809.29│ 168901.82│ 92379.42│ 518636.54│ │营业成本 │ 71099.82│ 55633.99│ 33584.32│ 200235.09│ │营业税金及附加 │ 1228.43│ 803.24│ 341.33│ 2156.28│ │销售费用 │ 37734.53│ 31512.64│ 17402.25│ 139630.28│ │财务费用 │ -1006.86│ -1044.93│ -295.19│ -299.73│ │管理费用 │ 33969.18│ 22166.64│ 11185.52│ 39303.79│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 6195.32│ 13905.92│ 11606.77│ -22370.90│ │投资收益 │ 19095.69│ 19318.47│ 478.43│ 6721.49│ │营业利润 │ 83068.86│ 74102.60│ 33148.92│ 67189.18│ │营业外收入 │ 217.98│ 147.71│ 14.98│ 744.81│ │营业外支出 │ 110.42│ 77.68│ 12.43│ 232.35│ │利润总额 │ 83176.42│ 74172.64│ 33151.47│ 67701.64│ │所得税 │ 11908.80│ 8058.87│ 3240.98│ 12084.91│ │净利润 │ 71267.62│ 66113.77│ 29910.49│ 55616.73│ │归属母公司净利润 │ 69178.51│ 63238.90│ 27092.73│ 48969.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 393488.66│ 243061.63│ 104340.05│ 306394.29│ │营业成本 │ 217829.38│ 121697.90│ 46120.77│ 84386.28│ │营业税金及附加 │ 1754.79│ 1168.69│ 661.35│ 1478.09│ │销售费用 │ 41523.65│ 32582.83│ 15045.39│ 55155.19│ │财务费用 │ -99.23│ 400.27│ 470.98│ 1368.06│ │管理费用 │ 28498.14│ 15469.32│ 8327.34│ 40404.77│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -21267.03│ -12900.59│ -9618.45│ 14042.31│ │投资收益 │ 3280.35│ -434.36│ -2215.53│ 6939.63│ │营业利润 │ 51279.87│ 35012.66│ 8799.79│ 73058.21│ │营业外收入 │ 280.38│ 257.39│ 44.98│ 157.31│ │营业外支出 │ 146.17│ 114.82│ 106.63│ 355.27│ │利润总额 │ 51414.08│ 35155.24│ 8738.15│ 72860.25│ │所得税 │ 11965.47│ 8037.88│ 2302.25│ 9730.36│ │净利润 │ 39448.62│ 27117.36│ 6435.90│ 63129.89│ │归属母公司净利润 │ 35872.15│ 23353.97│ 5015.72│ 51662.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 269725.62│ 193756.56│ 110483.90│ 618867.92│ │经营活动现金流出 │ 217924.53│ 159820.11│ 95317.49│ 515887.66│ │经营活动现金流量净额│ 51801.09│ 33936.45│ 15166.41│ 102980.26│ │投资活动现金流入 │ 39598.23│ 37522.48│ 27053.95│ 101109.40│ │资本性支出 │ 19758.18│ 11403.69│ 5712.86│ 36390.24│ │投资活动现金流出 │ 20523.20│ 12101.20│ 5712.86│ 114382.57│ │投资活动现金流量净额│ 19075.03│ 25421.27│ 21341.09│ -13273.17│ │筹资活动现金流入 │ 62572.24│ 42572.24│ 32650.00│ 21709.00│ │筹资活动现金流出 │ 60475.04│ 34189.43│ 15595.39│ 82486.12│ │筹资活动现金流量净额│ 2097.20│ 8382.81│ 17054.61│ -60777.12│ │汇率变动对现金的影响│ 10.21│ 13.23│ -117.00│ 757.58│ │现金及等价物净增加额│ 72983.53│ 67753.77│ 53445.12│ 29687.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 435585.07│ 267637.59│ 109768.98│ 353499.63│ │经营活动现金流出 │ 370663.99│ 219491.85│ 103258.75│ 251061.41│ │经营活动现金流量净额│ 64921.09│ 48145.74│ 6510.24│ 102438.22│ │投资活动现金流入 │ 86943.61│ 62094.15│ 48429.80│ 255212.56│ │资本性支出 │ 24670.34│ 16091.02│ 4365.07│ 58052.78│ │投资活动现金流出 │ 82128.46│ 61949.14│ 30194.22│ 322276.08│ │投资活动现金流量净额│ 4815.15│ 145.01│ 18235.58│ -67063.53│ │筹资活动现金流入 │ 21119.00│ 9819.00│ 2300.00│ 64991.00│ │筹资活动现金流出 │ 79315.32│ 42033.39│ 28044.10│ 96864.26│ │筹资活动现金流量净额│ -58196.32│ -32214.39│ -25744.10│ -31873.26│ │汇率变动对现金的影响│ 771.02│ 351.13│ -31.78│ -166.00│ │现金及等价物净增加额│ 12310.92│ 16427.49│ -1030.06│ 3335.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 104340.05│ 20.12│ 5015.72│ 10.24│ │二季报 │ 138721.58│ 26.75│ 18338.25│ 37.45│ │三季报 │ 150427.03│ 29.00│ 12518.18│ 25.56│ │四季报 │ 125147.88│ 24.13│ 13097.10│ 26.75│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 75890.40│ 24.77│ 16434.74│ 31.81│ │二季报 │ 71636.15│ 23.38│ 12234.14│ 23.68│ │三季报 │ 76375.68│ 24.93│ 18316.88│ 35.45│ │四季报 │ 82492.06│ 26.92│ 4676.78│ 9.05│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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