财务分析☆ ◇600635 大众公用 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17033.95│ 21254.42│ -33259.11│ 30335.62│ 51523.14│ 52647.32│
│净利润增长率(%) │ -37.65│ 163.91│ -209.64│ -41.12│ -2.14│ 10.03│
│扣非净利润(万) │ 15108.66│ 52065.03│ 29783.10│ 34286.48│ 16561.59│ 41527.78│
│营业总收入(万元) │ 478888.16│ 640495.71│ 585356.18│ 553706.77│ 491063.99│ 559831.87│
│总营收同比增长率(%) │ -2.23│ 9.42│ 5.72│ 12.76│ -12.28│ 10.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 2.57│ -3.96│ 3.52│ 6.23│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 56.22│ 57.36│ 59.39│ 58.40│ 58.19│ 59.01│
│净利润现金含量(%) │ 285.85│ 324.56│ -125.51│ 222.27│ 44.46│ 231.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ -0.1100│ 0.1000│ 0.1745│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.1763│ 0.1009│ 0.1200│ 0.0561│ 0.1407│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0577│ 0.0720│ -0.1126│ 0.1027│ 0.1745│ 0.1783│
│每股资本公积金(元) │ 0.4319│ 0.4322│ 0.4326│ 0.4359│ 0.4363│ 0.4408│
│每股未分配利润(元) │ 1.1634│ 1.1407│ 1.1044│ 1.2729│ 1.0519│ 0.9421│
│每股净资产(元) │ 2.8493│ 2.8177│ 2.7898│ 2.9520│ 2.9276│ 2.7311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1649│ 0.2336│ 0.1414│ 0.2284│ 0.0776│ 0.4127│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17033.95│ 12215.60│ 2768.09│ 21254.42│ 27319.78│ 47752.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27319.78│ 47752.15│
│净利润增长率(%) │ -37.65│ -74.42│ -89.34│ 163.91│ 284.33│ 416.76│
│扣非净利润(万) │ 15108.66│ 10884.02│ 3349.93│ 52065.03│ 40218.96│ 64037.23│
│营业总收(未调整:万) │ 478888.16│ 368985.05│ 219096.56│ 640495.71│ 489826.47│ 360361.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 489826.47│ 360361.69│
│总营收同比增长率(%) │ -2.23│ 2.39│ 0.93│ 9.42│ 11.14│ 13.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 1.47│ 0.33│ 2.57│ 3.29│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 56.22│ 56.99│ 57.29│ 57.36│ 57.19│ 58.05│
│净利润现金含量(%) │ 285.85│ 239.22│ 470.91│ 324.56│ 221.83│ 70.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0094│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.0400│ 0.0113│ 0.1763│ 0.1362│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0577│ 0.0414│ 0.0094│ 0.0720│ 0.0925│ 0.1617│
│每股资本公积金(元) │ 0.4319│ 0.4321│ 0.4322│ 0.4322│ 0.4279│ 0.4398│
│每股未分配利润(元) │ 1.1634│ 1.1471│ 1.1501│ 1.1407│ 1.1671│ 1.2363│
│每股净资产(元) │ 2.8493│ 2.8266│ 2.8234│ 2.8177│ 2.8397│ 2.9134│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1649│ 0.0990│ 0.0442│ 0.2336│ 0.2053│ 0.1140│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.64│ 0.59│ 0.66│ 0.59│ 0.67│
│速动比率 │ 0.65│ 0.60│ 0.56│ 0.61│ 0.55│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 56.22│ 57.36│ 59.39│ 58.40│ 58.19│ 59.01│
│产权比率 │ 1.52│ 1.57│ 1.70│ 1.61│ 1.59│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.08│ 0.04│ 0.08│ 0.03│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.70│ 0.64│ 0.66│ 0.62│
│速动比率 │ 0.65│ 0.71│ 0.66│ 0.60│ 0.62│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 56.22│ 56.99│ 57.29│ 57.36│ 57.19│ 58.05│
│产权比率 │ 1.52│ 1.56│ 1.58│ 1.57│ 1.57│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.08│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.22│ 14.19│ 6.92│ 6.26│ 11.18│ 14.05│
│存货周转率 │ 11.67│ 17.10│ 13.92│ 12.51│ 12.14│ 14.01│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.16│ 1.07│ 1.04│ 0.90│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.26│ 1.15│ 1.11│ 1.02│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.25│ 0.23│ 0.21│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.22│ 7.80│ 4.09│ 14.19│ 11.43│ 8.30│
│存货周转率 │ 11.67│ 9.94│ 5.51│ 17.10│ 13.18│ 9.07│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.65│ 0.39│ 1.16│ 0.90│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.72│ 0.43│ 1.26│ 0.98│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.10│ 0.28│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 2.55│ -4.04│ 3.48│ 5.96│ 6.53│
│销售毛利率 │ 16.76│ 14.35│ 13.07│ 15.07│ 16.04│ 14.16│
│营业利润率 │ 7.98│ 6.39│ -5.21│ 8.99│ 16.47│ 12.60│
│销售净利率 │ 5.93│ 4.82│ -4.40│ 7.24│ 12.43│ 11.60│
│总资产净利率 │ 1.23│ 1.31│ -1.07│ 1.64│ 2.57│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 1.46│ 0.33│ 2.55│ 3.26│ 5.55│
│销售毛利率 │ 16.76│ 16.71│ 13.99│ 14.35│ 16.13│ 17.02│
│营业利润率 │ 7.98│ 8.96│ 6.37│ 6.39│ 8.54│ 18.00│
│销售净利率 │ 5.93│ 6.27│ 3.88│ 4.82│ 7.62│ 15.97│
│总资产净利率 │ 1.23│ 1.00│ 0.37│ 1.31│ 1.58│ 2.39│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.23│ 9.42│ 5.72│ 12.76│ -12.28│ 10.47│
│营业利润增长率 │ -8.61│ 234.05│ -161.70│ -38.16│ 14.49│ 39.58│
│净利润增长率 │ -37.65│ 163.91│ -209.64│ -41.12│ -2.14│ 10.03│
│净资产增长率 │ 1.12│ 1.00│ -5.50│ 0.84│ 7.20│ 8.09│
│总资产增长率 │ -0.71│ -3.17│ -2.04│ 1.92│ 4.68│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.23│ 2.39│ 0.93│ 9.42│ 11.14│ 13.60│
│营业利润增长率 │ -8.61│ -48.97│ -59.86│ 234.05│ 6569.92│ 2268.04│
│净利润增长率 │ -37.65│ -74.42│ -89.34│ 163.91│ 284.33│ 416.76│
│净资产增长率 │ 1.12│ 0.32│ 0.20│ 1.00│ 1.79│ 4.43│
│总资产增长率 │ -0.71│ 0.30│ 0.66│ -3.17│ -2.65│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 17033.95│ 27319.78│ -37.65│
│司股东的净利│公司主营业务保持│ │ │ │
│润 │稳定，持有的金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │收益较去年同期增│ │ │ │
│ │加，但权益法公司│ │ │ │
│ │可享有收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司主营│ 15108.66│ 40218.96│ -62.43│
│司股东的扣除│业务保持稳定，权│ │ │ │
│非经常性损益│益法公司可享有收│ │ │ │
│的净利润 │益较上年同期增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 307517.05│ 321630.63│ -4.39│
│交易性金融资│本报告期末理财产│ 71089.38│ 11696.21│ 507.80│
│产 │品的余额较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末公司应│ 128.76│ 81.00│ 58.97│
│ │收银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48593.02│ 44850.83│ 8.34│
│预付款项 │本报告期末公司预│ 3634.44│ 7090.47│ -48.74│
│ │付天然气采购款的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末公司应│ 5466.24│ 720.05│ 659.15│
│ │收股利增加 │ │ │ │
│应收股利 │本报告期根据被投│ 4725.98│ ---│ ---│
│ │资公司利润分配决│ │ │ │
│ │议确认了应收股利│ │ │ │
│存货 │--- │ 31232.32│ 29838.97│ 4.67│
│债权投资 │本报告期5G消费分│ 7099.24│ 19117.08│ -62.86│
│ │期项目未新增投放│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 716592.32│ 724444.21│ -1.08│
│投资性房地产│--- │ 23322.20│ 23636.41│ -1.33│
│固定资产 │--- │ 515986.59│ 513446.61│ 0.49│
│在建工程 │--- │ 20044.57│ 16212.64│ 23.64│
│使用权资产 │本报告期公司部分│ 3025.33│ 1014.92│ 198.09│
│ │办公场地续租，对│ │ │ │
│ │应的使用权资产较│ │ │ │
│ │上年末增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 305766.25│ 284533.04│ 7.46│
│合同负债 │--- │ 91876.82│ 83287.65│ 10.31│
│应付职工薪酬│上年末公司计提的│ 8636.69│ 13202.51│ -34.58│
│ │薪酬于本报告期发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款- │本报告期公司已宣│ 10424.65│ 91.13│ 11339.41│
│应付股利 │告未发放的股利1.│ │ │ │
│ │03亿元，该部分股│ │ │ │
│ │利已于8月发放 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 38474.26│ 33739.42│ 14.03│
│租赁负债 │本报告期公司部分│ 2612.56│ 779.78│ 235.04│
│ │办公场地续租，对│ │ │ │
│ │应的租赁负债较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 364334.00│ 355500.68│ 2.48│
│营业成本 │--- │ 303445.88│ 294994.26│ 2.87│
│销售费用 │--- │ 11419.33│ 12527.19│ -8.84│
│管理费用 │--- │ 22072.92│ 23516.20│ -6.14│
│财务费用 │--- │ 8507.69│ 8305.22│ 2.44│
│研发费用 │--- │ 23.11│ 25.94│ -10.91│
│经营活动产生│--- │ 29222.72│ 33661.86│ -13.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期购买│ -17629.20│ -3117.69│ -465.46│
│的现金流量净│的理财产品、收回│ │ │ │
│额 │的投资款均较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26442.30│ -23282.64│ -13.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 261091.95│ 321630.63│ 300076.21│ 204260.76│ 214696.90│ 302091.91│
│存货 │ 37521.80│ 29838.97│ 33307.04│ 38737.16│ 34810.21│ 31333.65│
│应收账款 │ 47588.93│ 44850.83│ 43973.76│ 122665.26│ 50460.04│ 35109.63│
│其他应收款 │ 991.66│ 720.05│ 19198.64│ 1026.20│ 1464.43│ 4137.14│
│流动资产合计 │ 582211.97│ 543588.20│ 557314.86│ 541336.51│ 527821.54│ 558216.63│
│长期股权投资 │ 723315.91│ 724444.21│ 723545.18│ 734499.56│ 708263.14│ 785863.59│
│固定资产净额 │ 510001.92│ 513446.61│ 507255.70│ 508534.98│ 485309.68│ 477202.96│
│无形资产 │ 17815.20│ 18600.80│ 19583.75│ 21276.68│ 97737.60│ 101842.05│
│非流动资产合计 │ 1685102.49│ 1739883.23│ 1800982.72│ 1866158.32│ 1834386.48│ 1698323.21│
│资产总计 │ 2267314.46│ 2283471.43│ 2358297.58│ 2407494.83│ 2362208.03│ 2256539.84│
│流动负债 │ 844122.89│ 851302.79│ 937573.16│ 825369.64│ 890146.14│ 835359.93│
│非流动负债 │ 430649.53│ 458501.10│ 463067.74│ 580505.42│ 484455.35│ 496299.86│
│负债合计 │ 1274772.41│ 1309803.89│ 1400640.90│ 1405875.06│ 1374601.49│ 1331659.80│
│实收资本 │ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│
│资本公积金 │ 127523.63│ 127605.95│ 127736.43│ 128691.51│ 128813.11│ 130138.39│
│盈余公积 │ 71216.79│ 71216.79│ 69485.77│ 67777.78│ 60571.83│ 58533.37│
│未分配利润 │ 343483.52│ 336783.66│ 326076.89│ 375806.86│ 310574.00│ 278137.20│
│少数股东权益 │ 151293.69│ 141771.84│ 133982.28│ 130046.66│ 123262.53│ 118552.24│
│股东权益合计 │ 992542.05│ 973667.54│ 957656.68│ 1001619.76│ 987606.54│ 924880.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261091.95│ 307517.05│ 295845.15│ 321630.63│ 284193.43│ 308939.85│
│存货 │ 37521.80│ 31232.32│ 37842.82│ 29838.97│ 28126.97│ 31753.07│
│应收账款 │ 47588.93│ 48593.02│ 61109.86│ 44850.83│ 40492.81│ 41686.31│
│其他应收款 │ 991.66│ 5466.24│ 1282.58│ 720.05│ 1170.43│ 16939.51│
│流动资产合计 │ 582211.97│ 596842.78│ 576205.70│ 543588.20│ 527552.00│ 580111.18│
│长期股权投资 │ 723315.91│ 716592.32│ 720743.75│ 724444.21│ 720477.67│ 754775.03│
│固定资产净额 │ 510001.92│ 515986.59│ 514928.55│ 513446.61│ 495962.37│ 498058.64│
│无形资产 │ 17815.20│ 18088.10│ 18343.89│ 18600.80│ 18742.90│ 19017.41│
│非流动资产合计 │ 1685102.49│ 1693573.23│ 1722254.02│ 1739883.23│ 1768210.23│ 1808812.12│
│资产总计 │ 2267314.46│ 2290416.00│ 2298459.71│ 2283471.43│ 2295762.24│ 2388923.30│
│流动负债 │ 844122.89│ 798326.15│ 818051.46│ 851302.79│ 801938.36│ 928913.90│
│非流动负债 │ 430649.53│ 506893.23│ 498799.88│ 458501.10│ 511026.94│ 457876.12│
│负债合计 │ 1274772.41│ 1305219.38│ 1316851.34│ 1309803.89│ 1312965.31│ 1386790.01│
│实收资本 │ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│
│资本公积金 │ 127523.63│ 127587.21│ 127590.36│ 127605.95│ 126334.64│ 129861.23│
│盈余公积 │ 71216.79│ 71216.79│ 71216.79│ 71216.79│ 69488.88│ 69488.88│
│未分配利润 │ 343483.52│ 338665.34│ 339551.55│ 336783.66│ 344577.16│ 365009.76│
│少数股东权益 │ 151293.69│ 150654.60│ 148015.60│ 141771.84│ 144387.94│ 141983.66│
│股东权益合计 │ 992542.05│ 985196.62│ 981608.37│ 973667.54│ 982796.93│ 1002133.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 472135.82│ 630254.00│ 576849.43│ 541759.40│ 478323.68│ 545979.99│
│营业成本 │ 393001.43│ 539810.66│ 501476.69│ 460112.01│ 401598.82│ 468653.59│
│营业税金及附加 │ 1794.85│ 2368.32│ 2533.91│ 2676.48│ 1715.49│ 3212.09│
│销售费用 │ 18074.99│ 20328.67│ 19949.90│ 21248.55│ 21731.31│ 20751.02│
│财务费用 │ 14370.18│ 20649.63│ 18882.84│ 34760.82│ 40811.69│ 30257.20│
│管理费用 │ 31392.79│ 51650.62│ 39103.39│ 44696.24│ 42418.97│ 42547.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2274.47│ -34148.34│ -78342.63│ -7656.68│ 41441.40│ 7517.61│
│投资收益 │ 16105.82│ 66091.99│ 48499.74│ 66339.47│ 54893.31│ 68529.05│
│营业利润 │ 37662.62│ 40288.35│ -30053.79│ 48710.92│ 78763.06│ 68796.03│
│营业外收入 │ 160.84│ 140.57│ 480.91│ 882.01│ 407.47│ 676.94│
│营业外支出 │ 74.99│ 140.97│ 375.73│ 200.91│ 1325.87│ 526.67│
│利润总额 │ 37748.47│ 40287.94│ -29948.61│ 49392.02│ 77844.66│ 68946.29│
│所得税 │ 9743.30│ 9924.45│ -4541.73│ 10174.49│ 18410.43│ 5593.21│
│净利润 │ 28005.16│ 30363.49│ -25406.88│ 39217.53│ 59434.23│ 63353.08│
│归属母公司净利润 │ 17033.95│ 21254.42│ -33259.11│ 30335.62│ 51523.14│ 52647.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 472135.82│ 364334.00│ 216669.88│ 630254.00│ 482562.31│ 355500.68│
│营业成本 │ 393001.43│ 303445.88│ 186359.29│ 539810.66│ 404729.08│ 294994.26│
│营业税金及附加 │ 1794.85│ 1288.21│ 712.60│ 2368.32│ 1730.59│ 1202.25│
│销售费用 │ 18074.99│ 11419.33│ 5800.84│ 20328.67│ 18603.77│ 12527.19│
│财务费用 │ 14370.18│ 8507.69│ 3279.00│ 20649.63│ 13481.18│ 8305.22│
│管理费用 │ 31392.79│ 22072.92│ 8012.00│ 51650.62│ 38508.41│ 23516.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2274.47│ -499.01│ -520.82│ -34148.34│ -17761.56│ -15294.47│
│投资收益 │ 16105.82│ 8864.87│ -1034.47│ 66091.99│ 43570.21│ 57777.01│
│营业利润 │ 37662.62│ 32656.05│ 13799.87│ 40288.35│ 41209.95│ 63998.85│
│营业外收入 │ 160.84│ 75.97│ 68.37│ 140.57│ 1815.80│ 224.02│
│营业外支出 │ 74.99│ 70.34│ 30.06│ 140.97│ 24.78│ 18.96│
│利润总额 │ 37748.47│ 32661.68│ 13838.17│ 40287.94│ 43000.97│ 64203.91│
│所得税 │ 9743.30│ 9813.55│ 5427.36│ 9924.45│ 6214.72│ 7424.58│
│净利润 │ 28005.16│ 22848.13│ 8410.82│ 30363.49│ 36786.24│ 56779.34│
│归属母公司净利润 │ 17033.95│ 12215.60│ 2768.09│ 21254.42│ 27319.78│ 47752.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 538507.19│ 720545.66│ 635583.04│ 632748.27│ 545818.59│ 617511.59│
│经营活动现金流出 │ 489815.74│ 651562.39│ 593840.10│ 565322.08│ 522911.91│ 495669.80│
│经营活动现金流量净额│ 48691.45│ 68983.27│ 41742.94│ 67426.19│ 22906.68│ 121841.79│
│投资活动现金流入 │ 278706.26│ 265680.63│ 564550.50│ 327615.65│ 285013.34│ 182655.36│
│资本性支出 │ 33186.80│ 35339.11│ 28530.09│ 64627.17│ 64837.81│ 68194.79│
│投资活动现金流出 │ 324175.49│ 225959.07│ 533447.96│ 377008.58│ 407440.42│ 237467.76│
│投资活动现金流量净额│ -45469.23│ 39721.56│ 31102.54│ -49392.93│ -122427.08│ -54812.40│
│筹资活动现金流入 │ 415403.63│ 698567.18│ 698203.67│ 805493.74│ 665539.38│ 435055.69│
│筹资活动现金流出 │ 477263.42│ 785219.34│ 684562.27│ 831636.06│ 644025.15│ 507509.42│
│筹资活动现金流量净额│ -61859.79│ -86652.16│ 13641.40│ -26142.32│ 21514.22│ -72453.72│
│汇率变动对现金的影响│ -1261.02│ 1509.42│ 7099.55│ -1993.58│ -7216.67│ 1087.73│
│现金及等价物净增加额│ -59898.60│ 23562.08│ 93586.42│ -10102.64│ -85222.85│ -4336.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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