财务分析☆ ◇600635 大众公用 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21254.42│ 27319.78│ 47752.15│ 25973.29│
│净利润增长率(%) │ 163.91│ 284.33│ 416.76│ 179.84│
│扣非净利润(万) │ 52065.03│ 40218.96│ 64037.23│ 30674.79│
│营业总收入(万元) │ 640495.71│ 489826.47│ 360361.69│ 217068.71│
│总营收同比增长率(%) │ 9.42│ 11.14│ 13.60│ 8.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 3.29│ 5.67│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 57.36│ 57.19│ 58.05│ 60.60│
│净利润现金含量(%) │ 324.56│ 221.83│ 70.49│ 170.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0720│ 0.0925│ 0.1617│ 0.0880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1763│ 0.1362│ 0.2200│ 0.1039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0720│ 0.0925│ 0.1617│ 0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 0.4322│ 0.4279│ 0.4398│ 0.4338│
│每股未分配利润(元) │ 1.1407│ 1.1671│ 1.2363│ 1.1925│
│每股净资产(元) │ 2.8177│ 2.8397│ 2.9134│ 2.8739│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2336│ 0.2053│ 0.1140│ 0.1501│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33259.11│ -14820.90│ -15075.23│ -32532.96│
│归母净利(调整后:万) │ -33259.11│ -14820.90│ -15075.23│ -32532.96│
│净利润增长率(%) │ -209.64│ -166.88│ -169.52│ -1604.39│
│扣非净利润(万) │ 29783.10│ 3137.22│ -5276.62│ -17238.81│
│营业总收(未调整:万) │ 585356.18│ 440729.85│ 317223.41│ 200354.93│
│营业总收(调整后:万) │ 585356.18│ 440729.85│ 317223.41│ 200354.93│
│总营收同比增长率(%) │ 5.72│ 4.83│ 1.29│ 8.24│
│加权净资产收益率(%) │ -3.96│ -1.73│ -1.76│ -3.81│
│资产负债比率(%) │ 59.39│ 59.33│ 59.58│ 59.34│
│净利润现金含量(%) │ -125.51│ -585.19│ -375.96│ -157.04│
│基本每股收益(元) │ -0.1127│ -0.0502│ -0.0511│ -0.1102│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1009│ 0.0106│ -0.0179│ -0.0584│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1126│ -0.0502│ -0.0511│ -0.1102│
│每股资本公积金(元) │ 0.4326│ 0.4332│ 0.4301│ 0.4263│
│每股未分配利润(元) │ 1.1044│ 1.1727│ 1.1718│ 1.1627│
│每股净资产(元) │ 2.7898│ 2.8540│ 2.8483│ 2.8375│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1414│ 0.2938│ 0.1920│ 0.1730│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.63│ 0.72│
│速动比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.59│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 57.36│ 57.19│ 58.05│ 60.60│
│产权比率 │ 1.57│ 1.57│ 1.61│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 8.10│ 7.56│ 3.62│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.54│ 0.63│ 0.67│
│速动比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.59│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 59.39│ 59.33│ 59.58│ 59.34│
│产权比率 │ 1.70│ 1.69│ 1.72│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 4.45│ 8.76│ 5.98│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.19│ 11.43│ 8.30│ 4.07│
│存货周转率 │ 17.10│ 13.18│ 9.07│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.89│ 0.63│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.96│ 0.71│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.92│ 5.62│ 3.76│ 2.34│
│存货周转率 │ 13.92│ 9.73│ 6.88│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.81│ 0.55│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.86│ 0.62│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 3.26│ 5.55│ 3.06│
│销售毛利率 │ 14.35│ 16.13│ 17.02│ 13.69│
│营业利润率 │ 6.39│ 8.54│ 18.00│ 16.02│
│销售净利率 │ 4.82│ 7.62│ 15.97│ 14.13│
│总资产净利率 │ 0.92│ 1.17│ 2.01│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.04│ -1.76│ -1.79│ -3.88│
│销售毛利率 │ 13.07│ 15.84│ 16.66│ 14.30│
│营业利润率 │ -5.21│ -0.15│ -0.94│ -13.35│
│销售净利率 │ -4.40│ -1.43│ -1.99│ -13.48│
│总资产净利率 │ -1.40│ -0.62│ -0.62│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.42│ 11.14│ 13.60│ 8.34│
│营业利润增长率 │ 234.05│ 6569.92│ 2268.04│ 229.89│
│净利润增长率 │ 163.91│ 284.33│ 416.76│ 179.84│
│净资产增长率 │ 1.00│ 1.79│ 4.43│ 3.02│
│总资产增长率 │ -3.17│ -2.65│ 1.30│ 6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.72│ 4.83│ 1.29│ 8.24│
│营业利润增长率 │ -161.70│ -101.77│ -108.68│ -432.31│
│净利润增长率 │ -209.64│ -166.88│ -169.52│ -1604.39│
│净资产增长率 │ -5.50│ -3.32│ -3.52│ -3.88│
│总资产增长率 │ -2.04│ -0.14│ 0.61│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 20328.67│ 19949.90│ 1.90│
│管理费用 │本报告期因公司业│ 51650.62│ 39103.39│ 32.09│
│ │绩增长、社保及公│ │ │ │
│ │积金基数调增等因│ │ │ │
│ │素导致人员薪酬有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 44.81│ 41.98│ 6.74│
│财务费用 │--- │ 20649.63│ 18882.84│ 9.36│
│经营活动产生│本报告期子公司上│ 68983.27│ 41742.94│ 65.26│
│的现金流量净│海大众燃气、南通│ │ │ │
│额 │大众燃气销售及采│ │ │ │
│ │购商品的净现金流│ │ │ │
│ │较上年同期增加；│ │ │ │
│ │子公司大众嘉定、│ │ │ │
│ │江苏大众收到的污│ │ │ │
│ │水处理费较上年同│ │ │ │
│ │期增加；子公司上│ │ │ │
│ │海翔殷路隧道建设│ │ │ │
│ │发展有限公司上期│ │ │ │
│ │收到专营补贴款，│ │ │ │
│ │本期无该项现金流│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 39721.56│ 31102.54│ 27.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司资产│ -86652.16│ 13641.40│ -735.21│
│的现金流量净│负债率下降，借入│ │ │ │
│额 │资金减去偿还债务│ │ │ │
│ │的净现金流量较上│ │ │ │
│ │年同期大幅减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 321630.63│ 300076.21│ 7.18│
│交易性金融资│交易性金融资产公│ 11696.21│ 20592.05│ -43.20│
│产 │允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44850.83│ 43973.76│ 1.99│
│预付款项 │--- │ 7090.47│ 5631.44│ 25.91│
│其他应收款 │上期末应收股利1.│ 720.05│ 19198.64│ -96.25│
│ │65亿元已于本报告│ │ │ │
│ │期收到 │ │ │ │
│存货 │--- │ 29838.97│ 33307.04│ -10.41│
│其他流动资产│短期融资租赁、保│ 30387.75│ 22230.55│ 36.69│
│ │理业务规模较上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│债权投资 │融资租赁5G消费分│ 19117.08│ 32290.87│ -40.80│
│ │期项目本报告期投│ │ │ │
│ │放减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 23636.41│ 24264.82│ -2.59│
│长期股权投资│--- │ 724444.21│ 723545.18│ 0.12│
│固定资产 │--- │ 513446.61│ 507255.70│ 1.22│
│在建工程 │--- │ 16212.64│ 16830.76│ -3.67│
│使用权资产 │部分租赁于本报告│ 1014.92│ 2026.04│ -49.91│
│ │期终止 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期本公司办│ 429.63│ 46.54│ 823.07│
│ │公场所搬迁，新增│ │ │ │
│ │了经营租赁方式租│ │ │ │
│ │入的固定资产改良│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣的│ 3112.41│ 5485.58│ -43.26│
│产 │暂时性差异较上期│ │ │ │
│ │末减少，其对应的│ │ │ │
│ │递延所得税资产相│ │ │ │
│ │应减少；且本报告│ │ │ │
│ │期部分子公司递延│ │ │ │
│ │所得税资产、负债│ │ │ │
│ │以净额列示 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付租入固定│ 692.12│ 1428.04│ -51.53│
│产 │资产改良支出款于│ │ │ │
│ │本报告期结转入长│ │ │ │
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 284533.04│ 293283.17│ -2.98│
│应付票据 │子公司上海大众燃│ 20000.00│ 6939.90│ 188.19│
│ │气本报告期应付票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 83287.65│ 77119.32│ 8.00│
│长期借款 │--- │ 33739.42│ 46330.02│ -27.18│
│租赁负债 │--- │ 779.78│ 993.61│ -21.52│
│营业收入 │--- │ 630254.00│ 576849.43│ 9.26│
│营业成本 │--- │ 539810.66│ 501476.69│ 7.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│权益法公司可享有│ 27319.78│ -14820.90│ 284.33│
│司股东的净利│收益较上年同期增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│权益法公司可享有│ 40218.96│ 3137.22│ 1182.00│
│司股东的扣除│收益较上年同期增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司上海翔殷路│ 60603.65│ 86730.58│ -30.12│
│的现金流量净│隧道建设发展有限│ │ │ │
│额 │公司在上年初至报│ │ │ │
│ │告期末收到专营补│ │ │ │
│ │贴款，本年初至报│ │ │ │
│ │告期末没有该项现│ │ │ │
│ │金流；本年初至报│ │ │ │
│ │告期末子公司上海│ │ │ │
│ │大众燃气有限公司│ │ │ │
│ │支付的燃气购气款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 321630.63│ 284193.43│ 308939.85│ 438716.54│
│存货 │ 29838.97│ 28126.97│ 31753.07│ 31131.44│
│应收账款 │ 44850.83│ 40492.81│ 41686.31│ 61559.05│
│其他应收款 │ 720.05│ 1170.43│ 16939.51│ 1545.87│
│流动资产合计 │ 543588.20│ 527552.00│ 580111.18│ 690875.30│
│长期股权投资 │ 724444.21│ 720477.67│ 754775.03│ 745826.37│
│固定资产净额 │ 513446.61│ 495962.37│ 498058.64│ 502126.52│
│无形资产 │ 18600.80│ 18742.90│ 19017.41│ 19257.35│
│非流动资产合计 │ 1739883.23│ 1768210.23│ 1808812.12│ 1814032.77│
│资产总计 │ 2283471.43│ 2295762.24│ 2388923.30│ 2504908.07│
│流动负债 │ 851302.79│ 801938.36│ 928913.90│ 959789.03│
│非流动负债 │ 458501.10│ 511026.94│ 457876.12│ 558078.50│
│负债合计 │ 1309803.89│ 1312965.31│ 1386790.01│ 1517867.52│
│实收资本 │ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│
│资本公积金 │ 127605.95│ 126334.64│ 129861.23│ 128079.56│
│盈余公积 │ 71216.79│ 69488.88│ 69488.88│ 69488.88│
│未分配利润 │ 336783.66│ 344577.16│ 365009.76│ 352088.48│
│少数股东权益 │ 141771.84│ 144387.94│ 141983.66│ 138526.78│
│股东权益合计 │ 973667.54│ 982796.93│ 1002133.29│ 987040.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 300076.21│ 293092.38│ 351771.18│ 305396.28│
│存货 │ 33307.04│ 36466.81│ 37135.98│ 41357.05│
│应收账款 │ 43973.76│ 32090.66│ 43900.74│ 46939.12│
│其他应收款 │ 19198.64│ 3872.83│ 4248.61│ 7452.24│
│流动资产合计 │ 557314.86│ 535566.83│ 593091.34│ 562267.02│
│长期股权投资 │ 723545.18│ 710349.38│ 702844.71│ 713286.33│
│固定资产净额 │ 507255.70│ 501183.36│ 502450.41│ 506954.51│
│无形资产 │ 19583.75│ 20339.14│ 20659.49│ 20993.98│
│非流动资产合计 │ 1800982.72│ 1868586.36│ 1829110.67│ 1833339.30│
│资产总计 │ 2358297.58│ 2404153.19│ 2422202.00│ 2395606.32│
│流动负债 │ 937573.16│ 990108.56│ 947306.86│ 842815.99│
│非流动负债 │ 463067.74│ 436245.62│ 495759.08│ 578818.15│
│负债合计 │ 1400640.90│ 1426354.18│ 1443065.94│ 1421634.14│
│实收资本 │ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│ 295243.47│
│资本公积金 │ 127736.43│ 127891.11│ 126983.71│ 125870.04│
│盈余公积 │ 69485.77│ 67777.78│ 67777.78│ 67777.78│
│未分配利润 │ 326076.89│ 346223.20│ 345969.05│ 343273.69│
│少数股东权益 │ 133982.28│ 135185.17│ 138200.44│ 136207.66│
│股东权益合计 │ 957656.68│ 977799.01│ 979136.06│ 973972.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 630254.00│ 482562.31│ 355500.68│ 214630.85│
│营业成本 │ 539810.66│ 404729.08│ 294994.26│ 185255.54│
│营业税金及附加 │ 2368.32│ 1730.59│ 1202.25│ 614.28│
│销售费用 │ 20328.67│ 18603.77│ 12527.19│ 4524.27│
│财务费用 │ 20649.63│ 13481.18│ 8305.22│ 7987.32│
│管理费用 │ 51650.62│ 38508.41│ 23516.20│ 11034.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -34148.34│ -17761.56│ -15294.47│ -3879.34│
│投资收益 │ 66091.99│ 43570.21│ 57777.01│ 30044.05│
│营业利润 │ 40288.35│ 41209.95│ 63998.85│ 34382.63│
│营业外收入 │ 140.57│ 1815.80│ 224.02│ 126.05│
│营业外支出 │ 140.97│ 24.78│ 18.96│ 11.90│
│利润总额 │ 40287.94│ 43000.97│ 64203.91│ 34496.77│
│所得税 │ 9924.45│ 6214.72│ 7424.58│ 4159.32│
│净利润 │ 30363.49│ 36786.24│ 56779.34│ 30337.45│
│归属母公司净利润 │ 21254.42│ 27319.78│ 47752.15│ 25973.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 576849.43│ 434889.54│ 313333.37│ 198308.03│
│营业成本 │ 501476.69│ 366008.81│ 261132.33│ 169955.56│
│营业税金及附加 │ 2533.91│ 1572.75│ 1120.72│ 697.74│
│销售费用 │ 19949.90│ 17543.79│ 11685.22│ 4351.34│
│财务费用 │ 18882.84│ 8845.42│ 8777.08│ 8073.44│
│管理费用 │ 39103.39│ 32439.68│ 19795.76│ 9034.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -78342.63│ -20405.00│ -10741.99│ -15943.73│
│投资收益 │ 48499.74│ 3228.71│ -7789.06│ -18990.05│
│营业利润 │ -30053.79│ -636.95│ -2951.93│ -26470.40│
│营业外收入 │ 480.91│ 261.94│ 83.41│ 48.63│
│营业外支出 │ 375.73│ 71.30│ 7.44│ 5.92│
│利润总额 │ -29948.61│ -446.31│ -2875.96│ -26427.70│
│所得税 │ -4541.73│ 5789.91│ 3370.46│ 307.04│
│净利润 │ -25406.88│ -6236.22│ -6246.42│ -26734.74│
│归属母公司净利润 │ -33259.11│ -14820.90│ -15075.23│ -32532.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 720545.66│ 558324.23│ 435002.13│ 226744.97│
│经营活动现金流出 │ 651562.39│ 497720.58│ 401340.27│ 182433.10│
│经营活动现金流量净额│ 68983.27│ 60603.65│ 33661.86│ 44311.87│
│投资活动现金流入 │ 265680.63│ 199990.53│ 117626.81│ 72605.93│
│资本性支出 │ 35339.11│ 19951.88│ 15142.93│ 5898.14│
│投资活动现金流出 │ 225959.07│ 168038.23│ 120744.51│ 55653.73│
│投资活动现金流量净额│ 39721.56│ 31952.30│ -3117.69│ 16952.21│
│筹资活动现金流入 │ 698567.18│ 609840.10│ 333541.71│ 206051.68│
│筹资活动现金流出 │ 785219.34│ 719842.42│ 356824.34│ 125812.71│
│筹资活动现金流量净额│ -86652.16│ -110002.31│ -23282.64│ 80238.97│
│汇率变动对现金的影响│ 1509.42│ 2757.29│ 3374.65│ -1182.32│
│现金及等价物净增加额│ 23562.08│ -14689.08│ 10636.18│ 140320.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 635583.04│ 480479.89│ 367087.35│ 235747.03│
│经营活动现金流出 │ 593840.10│ 393749.30│ 310410.07│ 184655.72│
│经营活动现金流量净额│ 41742.94│ 86730.58│ 56677.27│ 51091.31│
│投资活动现金流入 │ 564550.50│ 252187.12│ 198832.17│ 100115.75│
│资本性支出 │ 28530.09│ 40520.72│ 16178.05│ 12838.98│
│投资活动现金流出 │ 533447.96│ 251913.21│ 126726.03│ 52450.64│
│投资活动现金流量净额│ 31102.54│ 273.91│ 72106.15│ 47665.11│
│筹资活动现金流入 │ 698203.67│ 543311.82│ 263706.54│ 146171.31│
│筹资活动现金流出 │ 684562.27│ 551265.47│ 249018.31│ 143230.76│
│筹资活动现金流量净额│ 13641.40│ -7953.64│ 14688.23│ 2940.54│
│汇率变动对现金的影响│ 7099.55│ 9363.13│ 4347.02│ -349.06│
│现金及等价物净增加额│ 93586.42│ 88413.98│ 147818.67│ 101347.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 214630.85│ 34.05│ 25973.29│ 122.20│
│二季报 │ 140869.84│ 22.35│ 21778.87│ 102.47│
│三季报 │ 127061.63│ 20.16│ -20432.37│ -96.13│
│四季报 │ 147691.68│ 23.43│ -6065.36│ -28.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 198308.03│ 34.38│ -32532.96│ 97.82│
│二季报 │ 115025.34│ 19.94│ 17457.73│ -52.49│
│三季报 │ 121556.16│ 21.07│ 254.34│ -0.76│
│四季报 │ 141959.90│ 24.61│ -18438.22│ 55.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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