财务分析☆ ◇600637 东方明珠 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71876.79│ 60186.87│ 17515.10│ 186031.33│ 162096.18│ 204305.96│
│净利润增长率(%) │ -8.58│ 245.79│ -90.58│ 14.77│ -19.75│ 1.37│
│扣非净利润(万) │ 52814.91│ 32782.61│ -12856.53│ 35439.67│ 108965.40│ 41460.03│
│营业总收入(万元) │ 518773.26│ 797335.02│ 670453.03│ 906917.62│ 1003335.20│ 1234460.00│
│总营收同比增长率(%) │ -7.47│ 18.92│ -26.07│ -9.61│ -18.86│ -9.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 2.05│ 0.59│ 6.29│ 5.54│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 20.20│ 21.77│ 20.43│ 18.88│ 20.77│ 22.78│
│净利润现金含量(%) │ 1.31│ 272.15│ 864.98│ 113.16│ 222.66│ 136.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2138│ 0.1790│ 0.0521│ 0.5501│ 0.4747│ 0.5983│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1571│ 0.0975│ -0.0382│ 0.1048│ 0.3191│ 0.1214│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2138│ 0.1763│ 0.0513│ 0.5448│ 0.4747│ 0.5983│
│每股资本公积金(元) │ 3.1955│ 3.2759│ 3.2392│ 3.2394│ 3.2179│ 3.2756│
│每股未分配利润(元) │ 4.1101│ 4.0135│ 3.9562│ 4.1879│ 3.9378│ 3.7741│
│每股净资产(元) │ 8.8820│ 8.6805│ 8.5560│ 8.8000│ 8.6610│ 8.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0028│ 0.4797│ 0.4437│ 0.6166│ 1.0570│ 0.8168│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71876.79│ 42330.80│ 11861.56│ 60186.87│ 78620.40│ 51634.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78620.40│ 51634.24│
│净利润增长率(%) │ -8.58│ -18.02│ -53.32│ 245.79│ 149.10│ 72.71│
│扣非净利润(万) │ 52814.91│ 34800.29│ 9305.95│ 32782.61│ 52880.95│ 31361.73│
│营业总收(未调整:万) │ 518773.26│ 330592.46│ 159490.42│ 797335.02│ 560636.65│ 354773.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 560636.65│ 354773.84│
│总营收同比增长率(%) │ -7.47│ -6.82│ -6.54│ 18.92│ 20.89│ 16.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 1.42│ 0.40│ 2.05│ 2.66│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 20.20│ 22.75│ 21.95│ 21.77│ 21.68│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ 1.31│ -70.38│ -499.22│ 272.15│ 165.87│ 110.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2138│ 0.1272│ 0.0353│ 0.1790│ 0.2339│ 0.1536│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1571│ 0.1046│ 0.0277│ 0.0975│ 0.1549│ 0.0933│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2138│ 0.1259│ 0.0353│ 0.1763│ 0.2303│ 0.1512│
│每股资本公积金(元) │ 3.1955│ 3.1955│ 3.1962│ 3.2759│ 3.2452│ 3.2392│
│每股未分配利润(元) │ 4.1101│ 4.0222│ 4.1116│ 4.0135│ 4.0733│ 3.9943│
│每股净资产(元) │ 8.8820│ 8.7770│ 8.8644│ 8.6805│ 8.7195│ 8.6295│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0028│ -0.0886│ -0.1761│ 0.4797│ 0.3819│ 0.1678│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.16│ 3.20│ 3.14│ 3.33│ 3.08│ 2.73│
│速动比率 │ 2.65│ 2.77│ 2.74│ 2.92│ 2.65│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 20.20│ 21.77│ 20.43│ 18.88│ 20.77│ 22.78│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.30│ 0.27│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.21│ 0.20│ 0.31│ 0.45│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 2.79│ 3.27│ 3.20│ 3.16│ 3.17│
│速动比率 │ 2.65│ 2.38│ 2.75│ 2.77│ 2.75│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 20.20│ 22.75│ 21.95│ 21.77│ 21.68│ 21.83│
│产权比率 │ 0.29│ 0.34│ 0.33│ 0.32│ 0.32│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.08│ 0.21│ 0.17│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.56│ 4.60│ 3.67│ 4.70│ 5.00│ 5.73│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.72│ 1.66│ 2.13│ 1.76│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.33│ 0.29│ 0.39│ 0.40│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.16│ 0.95│ 1.24│ 1.24│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.18│ 0.15│ 0.21│ 0.22│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.71│ 0.87│ 4.60│ 2.82│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.29│ 1.72│ 1.21│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.33│ 0.23│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.24│ 1.16│ 0.82│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 2.03│ 0.60│ 6.19│ 5.48│ 7.00│
│销售毛利率 │ 32.54│ 32.08│ 29.63│ 28.03│ 34.21│ 23.60│
│营业利润率 │ 18.06│ 11.93│ 3.71│ 24.42│ 20.33│ 21.31│
│销售净利率 │ 13.54│ 7.82│ 2.09│ 21.44│ 15.56│ 18.06│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.43│ 0.32│ 4.43│ 3.50│ 5.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 1.43│ 0.40│ 2.03│ 2.64│ 1.75│
│销售毛利率 │ 32.54│ 32.34│ 32.82│ 32.08│ 33.70│ 33.37│
│营业利润率 │ 18.06│ 15.81│ 10.14│ 11.93│ 18.62│ 19.11│
│销售净利率 │ 13.54│ 12.42│ 6.41│ 7.82│ 14.41│ 14.48│
│总资产净利率 │ 1.60│ 0.93│ 0.23│ 1.43│ 1.85│ 1.17│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.47│ 18.92│ -26.07│ -9.61│ -18.86│ -9.46│
│营业利润增长率 │ -10.23│ 281.86│ -88.76│ 8.59│ -21.76│ -4.41│
│净利润增长率 │ -8.58│ 245.79│ -90.58│ 14.77│ -19.75│ 1.37│
│净资产增长率 │ 0.74│ 1.43│ -2.77│ 1.60│ 1.31│ 3.33│
│总资产增长率 │ -1.61│ 1.70│ -0.92│ -0.86│ -2.45│ 17.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.47│ -6.82│ -6.54│ 18.92│ 20.89│ 16.67│
│营业利润增长率 │ -10.23│ -22.92│ -49.54│ 281.86│ 271.12│ 163.45│
│净利润增长率 │ -8.58│ -18.02│ -53.32│ 245.79│ 149.10│ 72.71│
│净资产增长率 │ 0.74│ -0.45│ 0.54│ 1.43│ 1.88│ 0.83│
│总资产增长率 │ -1.61│ 0.70│ 0.51│ 1.70│ 1.24│ 2.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内支付约6 │ 940.97│ 130404.33│ -99.28│
│的现金流量净│亿元土地出让金，│ │ │ │
│额 │以及智慧广电业务│ │ │ │
│ │与经适房交付等同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内低风险保│ 952203.67│ 1074369.61│ -11.37│
│产 │本理财产品净赎回│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内零售业务│ 330592.46│ 354773.84│ -6.82│
│ │同比下降，交房及│ │ │ │
│ │转租业务同比减少│ │ │ │
│ │，以及部分地区IP│ │ │ │
│ │TV业务同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内部分成本│ 223689.04│ 236391.24│ -5.37│
│ │因相应收入减少，│ │ │ │
│ │从而减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内宣传推广│ 33095.17│ 30614.62│ 8.10│
│ │等销售活动同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司办│ 39381.46│ 41368.58│ -4.80│
│ │公场地退租，租赁│ │ │ │
│ │费同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -7301.50│ -7427.76│ 1.70│
│研发费用 │报告期内研发人员│ 9020.15│ 10527.16│ -14.32│
│ │薪酬计入研发费用│ │ │ │
│ │比例减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付约6 │ -29793.27│ 57282.10│ -152.01│
│的现金流量净│亿元土地出让金，│ │ │ │
│额 │以及收到存款利息│ │ │ │
│ │收入同比减少，支│ │ │ │
│ │付已计提税费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内低风险保│ -73287.85│ -168428.59│ 56.49│
│的现金流量净│本理财产品及准备│ │ │ │
│额 │持有至到期的定期│ │ │ │
│ │存款净购入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行贷款│ 32410.51│ 37214.38│ -12.91│
│的现金流量净│净借入额同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 633044.87│ 806656.14│ 790310.78│ 696643.97│ 775748.57│ 835824.70│
│存货 │ 354592.52│ 335391.89│ 295786.83│ 271768.89│ 340549.38│ 365297.82│
│应收账款 │ 233523.70│ 172130.16│ 174678.48│ 190657.19│ 195445.50│ 206263.44│
│其他应收款 │ 23754.44│ 35165.25│ 11446.41│ 16518.99│ 34234.38│ 10944.36│
│流动资产合计 │ 2192002.95│ 2506223.68│ 2347365.27│ 2242141.71│ 2456671.11│ 2502066.45│
│长期股权投资 │ 677365.12│ 584515.83│ 625672.77│ 628500.60│ 580499.10│ 616184.52│
│固定资产净额 │ 714160.22│ 665233.06│ 707906.78│ 707593.32│ 760169.58│ 852132.95│
│无形资产 │ 114608.35│ 118783.05│ 126422.29│ 99710.22│ 117798.19│ 153869.60│
│非流动资产合计 │ 2151082.01│ 1907774.78│ 1980491.25│ 2125940.08│ 1949216.12│ 1967156.12│
│资产总计 │ 4343084.96│ 4413998.46│ 4327856.52│ 4368081.79│ 4405887.24│ 4469222.57│
│流动负债 │ 693308.76│ 784047.51│ 748187.19│ 674084.52│ 797212.18│ 915710.21│
│非流动负债 │ 183881.21│ 176745.86│ 136159.75│ 150776.10│ 117698.73│ 102225.14│
│负债合计 │ 877189.97│ 960793.37│ 884346.94│ 824860.62│ 914910.91│ 1017935.35│
│实收资本 │ 336189.98│ 341450.02│ 341450.02│ 341450.02│ 341450.02│ 341450.02│
│资本公积金 │ 1074303.17│ 1118546.69│ 1106026.03│ 1106102.70│ 1098743.16│ 1118451.97│
│盈余公积 │ 217506.16│ 217506.16│ 214844.10│ 208992.04│ 202023.02│ 191355.23│
│未分配利润 │ 1381771.15│ 1370408.56│ 1350845.71│ 1429953.97│ 1344569.12│ 1288658.11│
│少数股东权益 │ 479866.39│ 489239.38│ 522055.29│ 538465.59│ 533666.40│ 531900.69│
│股东权益合计 │ 3465894.99│ 3453205.09│ 3443509.59│ 3543221.17│ 3490976.32│ 3451287.23│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 633044.87│ 736720.05│ 739491.60│ 806656.14│ 711291.80│ 715841.38│
│存货 │ 354592.52│ 343308.37│ 406538.11│ 335391.89│ 316200.33│ 320694.63│
│应收账款 │ 233523.70│ 213586.14│ 192456.89│ 172130.16│ 222458.20│ 220026.13│
│其他应收款 │ 23754.44│ 27529.14│ 23748.61│ 35165.25│ 35579.00│ 43499.49│
│流动资产合计 │ 2192002.95│ 2357119.82│ 2536865.36│ 2506223.68│ 2476280.35│ 2553411.83│
│长期股权投资 │ 677365.12│ 616368.05│ 611631.94│ 584515.83│ 584080.70│ 587720.05│
│固定资产净额 │ 714160.22│ 723458.75│ 647202.19│ 665233.06│ 656687.07│ 670801.59│
│无形资产 │ 114608.35│ 117796.02│ 119514.26│ 118783.05│ 118334.18│ 122018.20│
│非流动资产合计 │ 2151082.01│ 2087753.53│ 1899638.17│ 1907774.78│ 1917775.81│ 1883408.07│
│资产总计 │ 4343084.96│ 4444873.35│ 4436503.53│ 4413998.46│ 4394056.17│ 4436819.90│
│流动负债 │ 693308.76│ 845009.49│ 775433.20│ 784047.51│ 784532.48│ 806472.74│
│非流动负债 │ 183881.21│ 166095.35│ 198281.54│ 176745.86│ 167890.78│ 162044.33│
│负债合计 │ 877189.97│ 1011104.84│ 973714.74│ 960793.37│ 952423.26│ 968517.07│
│实收资本 │ 336189.98│ 336189.98│ 336189.98│ 341450.02│ 341450.02│ 341450.02│
│资本公积金 │ 1074303.17│ 1074300.07│ 1074540.12│ 1118546.69│ 1108074.08│ 1106034.52│
│盈余公积 │ 217506.16│ 217506.16│ 217506.16│ 217506.16│ 215508.31│ 215508.31│
│未分配利润 │ 1381771.15│ 1352225.17│ 1382270.12│ 1370408.56│ 1390839.94│ 1363853.80│
│少数股东权益 │ 479866.39│ 483044.87│ 482678.82│ 489239.38│ 464355.88│ 521754.42│
│股东权益合计 │ 3465894.99│ 3433768.51│ 3462788.79│ 3453205.09│ 3441632.91│ 3468302.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518773.26│ 797335.02│ 670453.03│ 906917.62│ 1003335.20│ 1234460.00│
│营业成本 │ 349964.59│ 541527.05│ 471828.28│ 652736.07│ 660111.51│ 943103.76│
│营业税金及附加 │ 3766.52│ 5901.60│ 5215.37│ 6439.16│ 31935.22│ 7505.92│
│销售费用 │ 50449.23│ 72753.59│ 68749.29│ 83143.77│ 81117.60│ 76695.34│
│财务费用 │ -10696.37│ -13751.51│ -16653.99│ -9911.15│ -10540.95│ -10546.55│
│管理费用 │ 60197.05│ 90464.31│ 92382.91│ 105173.57│ 98308.00│ 90798.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2751.90│ 12341.93│ 1914.51│ 2058.87│ -11172.53│ 2504.56│
│投资收益 │ 29584.96│ 36313.35│ 70976.18│ 203432.01│ 83057.56│ 218395.39│
│营业利润 │ 93694.32│ 95103.39│ 24905.23│ 221509.30│ 203994.73│ 263001.10│
│营业外收入 │ 1250.28│ 3317.51│ 3017.64│ 10569.73│ 6155.11│ 969.15│
│营业外支出 │ 3279.82│ 4271.18│ 3026.39│ 1634.82│ 12201.05│ 5058.57│
│利润总额 │ 91664.77│ 94149.72│ 24896.48│ 230444.21│ 197948.79│ 258911.68│
│所得税 │ 21431.79│ 31762.32│ 10894.74│ 36034.45│ 41836.86│ 35984.35│
│净利润 │ 70232.99│ 62387.39│ 14001.74│ 194409.76│ 156111.93│ 222927.33│
│归属母公司净利润 │ 71876.79│ 60186.87│ 17515.10│ 186031.33│ 162096.18│ 204305.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518773.26│ 330592.46│ 159490.42│ 797335.02│ 560636.65│ 354773.84│
│营业成本 │ 349964.59│ 223689.04│ 107143.69│ 541527.05│ 371703.07│ 236391.24│
│营业税金及附加 │ 3766.52│ 2463.86│ 1205.35│ 5901.60│ 4166.06│ 2821.81│
│销售费用 │ 50449.23│ 33095.17│ 16027.07│ 72753.59│ 49314.57│ 30614.62│
│财务费用 │ -10696.37│ -7301.50│ -3673.92│ -13751.51│ -10308.93│ -7427.76│
│管理费用 │ 60197.05│ 39381.46│ 18563.71│ 90464.31│ 64391.18│ 41368.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2751.90│ -4840.78│ -1092.10│ 12341.93│ 9954.11│ 7487.31│
│投资收益 │ 29584.96│ 20495.29│ 2145.45│ 36313.35│ 13879.08│ 8255.62│
│营业利润 │ 93694.32│ 52266.41│ 16176.74│ 95103.39│ 104374.49│ 67808.92│
│营业外收入 │ 1250.28│ 826.54│ 387.58│ 3317.51│ 2321.06│ 2110.72│
│营业外支出 │ 3279.82│ 526.53│ 136.89│ 4271.18│ 1727.00│ 1807.37│
│利润总额 │ 91664.77│ 52566.42│ 16427.43│ 94149.72│ 104968.55│ 68112.26│
│所得税 │ 21431.79│ 11513.59│ 6209.88│ 31762.32│ 24190.85│ 16737.50│
│净利润 │ 70232.99│ 41052.84│ 10217.55│ 62387.39│ 80777.70│ 51374.76│
│归属母公司净利润 │ 71876.79│ 42330.80│ 11861.56│ 60186.87│ 78620.40│ 51634.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 662975.18│ 1061155.00│ 981502.83│ 1263897.04│ 1583879.33│ 1635173.86│
│经营活动现金流出 │ 662034.21│ 897357.70│ 830000.77│ 1053375.20│ 1222955.24│ 1356292.30│
│经营活动现金流量净额│ 940.97│ 163797.30│ 151502.06│ 210521.83│ 360924.09│ 278881.56│
│投资活动现金流入 │ 1177885.06│ 1848324.22│ 1684643.34│ 1251226.60│ 1195025.28│ 1513400.07│
│资本性支出 │ 113923.74│ 145563.14│ 160577.85│ 208982.70│ 236451.58│ 169009.04│
│投资活动现金流出 │ 1253139.52│ 1983037.77│ 1723911.85│ 1378109.69│ 1502387.51│ 1489400.10│
│投资活动现金流量净额│ -75254.46│ -134713.55│ -39268.51│ -126883.09│ -307362.23│ 23999.97│
│筹资活动现金流入 │ 136802.74│ 226698.93│ 111114.95│ 44611.78│ 89613.72│ 30712.56│
│筹资活动现金流出 │ 240525.85│ 244782.05│ 144079.33│ 211466.05│ 190745.11│ 321294.71│
│筹资活动现金流量净额│ -103723.11│ -18083.12│ -32964.38│ -166854.28│ -101131.40│ -290582.15│
│汇率变动对现金的影响│ -8.05│ 96.07│ 3171.12│ -1142.87│ -3510.07│ 833.16│
│现金及等价物净增加额│ -178044.65│ 11096.70│ 82440.28│ -84358.41│ -51079.61│ 13132.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 662975.18│ 443503.80│ 220240.75│ 1061155.00│ 743159.91│ 486453.15│
│经营活动现金流出 │ 662034.21│ 473297.07│ 279456.18│ 897357.70│ 612755.58│ 429171.05│
│经营活动现金流量净额│ 940.97│ -29793.27│ -59215.43│ 163797.30│ 130404.33│ 57282.10│
│投资活动现金流入 │ 1177885.06│ 761921.32│ 397910.39│ 1848324.22│ 1386809.54│ 952040.70│
│资本性支出 │ 113923.74│ 80706.43│ 41752.46│ 145563.14│ 101433.88│ 64469.29│
│投资活动现金流出 │ 1253139.52│ 835209.18│ 470252.46│ 1983037.77│ 1595312.36│ 1120469.29│
│投资活动现金流量净额│ -75254.46│ -73287.85│ -72342.08│ -134713.55│ -208502.82│ -168428.59│
│筹资活动现金流入 │ 136802.74│ 123387.78│ 111175.99│ 226698.93│ 180355.88│ 78331.36│
│筹资活动现金流出 │ 240525.85│ 90977.27│ 50214.75│ 244782.05│ 183771.53│ 41116.98│
│筹资活动现金流量净额│ -103723.11│ 32410.51│ 60961.24│ -18083.12│ -3415.65│ 37214.38│
│汇率变动对现金的影响│ -8.05│ 36.88│ 13.98│ 96.07│ 149.62│ 168.68│
│现金及等价物净增加额│ -178044.65│ -70633.73│ -70582.28│ 11096.70│ -81364.52│ -73763.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 170653.64│ 21.40│ 25410.68│ 42.22│
│二季报 │ 184120.21│ 23.09│ 26223.56│ 43.57│
│三季报 │ 205862.81│ 25.82│ 26986.16│ 44.84│
│四季报 │ 236698.37│ 29.69│ -18433.53│ -30.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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