财务分析☆ ◇600640 国脉文化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2850.87│ 4513.12│ 2441.89│ -19966.52│
│净利润增长率(%) │ 128.57│ 308.86│ 337.80│ 44.15│
│扣非净利润(万) │ -1393.14│ -1608.65│ -2796.77│ -13475.65│
│营业总收入(万元) │ 173431.80│ 110763.70│ 48011.43│ 351098.11│
│总营收同比增长率(%) │ -38.77│ -42.71│ -44.28│ -23.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 1.14│ 0.62│ -4.93│
│资产负债比率(%) │ 17.33│ 17.24│ 18.54│ 19.10│
│净利润现金含量(%) │ 1039.34│ 479.01│ 789.39│ 16.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0358│ 0.0567│ 0.0307│ -0.2509│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0175│ -0.0202│ -0.0351│ -0.1694│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0358│ 0.0567│ 0.0307│ -0.2509│
│每股资本公积金(元) │ 3.0079│ 3.0079│ 3.0056│ 3.0056│
│每股未分配利润(元) │ 0.6006│ 0.6215│ 0.5954│ 0.5647│
│每股净资产(元) │ 5.0063│ 5.0272│ 4.9989│ 4.9682│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3724│ 0.2717│ 0.2423│ -0.0415│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9979.30│ -2160.84│ -1026.89│ -35752.74│
│归母净利(调整后:万) │ -9979.30│ -2160.84│ -1026.89│ -35752.74│
│净利润增长率(%) │ 50.41│ 81.34│ 33.16│ -3566.87│
│扣非净利润(万) │ -5532.12│ 171.97│ 247.89│ -35116.09│
│营业总收(未调整:万) │ 283264.85│ 193351.34│ 86171.35│ 461093.25│
│营业总收(调整后:万) │ 283264.85│ 193351.34│ 86171.35│ 461093.25│
│总营收同比增长率(%) │ -4.13│ -2.27│ -10.56│ 3.63│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -0.52│ -0.25│ -8.26│
│资产负债比率(%) │ 16.72│ 19.13│ 19.51│ 22.57│
│净利润现金含量(%) │ 122.88│ -37.86│ 147.90│ -20.59│
│基本每股收益(元) │ -0.1254│ -0.0272│ -0.0129│ -0.4493│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0695│ 0.0022│ 0.0031│ -0.4413│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1254│ -0.0272│ -0.0129│ -0.4493│
│每股资本公积金(元) │ 3.0070│ 3.0070│ 3.0014│ 3.0014│
│每股未分配利润(元) │ 0.6903│ 0.7885│ 0.8028│ 0.8157│
│每股净资产(元) │ 5.0951│ 5.1934│ 5.2020│ 5.2149│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1541│ 0.0103│ -0.0191│ 0.0925│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.58│ 2.94│ 3.00│
│速动比率 │ 2.52│ 2.56│ 2.93│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 17.33│ 17.24│ 18.54│ 19.10│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 32.65│ 23.87│ 19.61│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 2.88│ 2.69│ 2.33│
│速动比率 │ 3.45│ 2.86│ 2.67│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 16.72│ 19.13│ 19.51│ 22.57│
│产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.27│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -13.95│ 0.77│ -1.40│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.35│ 2.09│ 0.94│ 5.85│
│存货周转率 │ 72.77│ 78.37│ 37.52│ 253.41│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.16│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 3.07│ 1.94│ 0.83│ 5.67│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.16│ 3.29│ 1.67│ 5.90│
│存货周转率 │ 185.87│ 125.02│ 53.83│ 279.51│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.29│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 4.53│ 3.05│ 1.34│ 6.83│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ 1.13│ 0.61│ -5.05│
│销售毛利率 │ 13.32│ 12.85│ 11.59│ 7.55│
│营业利润率 │ 2.55│ 5.11│ 5.84│ -6.07│
│销售净利率 │ 2.10│ 4.42│ 5.20│ -5.88│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.83│ 0.45│ -3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.46│ -0.52│ -0.25│ -8.62│
│销售毛利率 │ 6.71│ 8.17│ 10.13│ 4.31│
│营业利润率 │ -3.87│ -1.55│ -0.85│ -7.56│
│销售净利率 │ -3.64│ -1.27│ -1.13│ -7.69│
│总资产净利率 │ -1.75│ -0.37│ -0.18│ -5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.77│ -42.71│ -44.28│ -23.86│
│营业利润增长率 │ 140.42│ 289.21│ 483.60│ 38.89│
│净利润增长率 │ 128.57│ 308.86│ 337.80│ 44.15│
│净资产增长率 │ 0.77│ 1.19│ 0.62│ -4.73│
│总资产增长率 │ -1.30│ -1.14│ -0.13│ -8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.13│ -2.27│ -10.56│ 3.63│
│营业利润增长率 │ 45.91│ 73.17│ 54.99│ -2427.17│
│净利润增长率 │ 50.41│ 81.34│ 33.16│ -3566.87│
│净资产增长率 │ -2.30│ -0.41│ -0.25│ -7.94│
│总资产增长率 │ -9.01│ -4.68│ -4.00│ -9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司聚焦主责主业│ 173431.80│ 283264.85│ -38.77│
│ │，促进业务质量提│ │ │ │
│ │升，加快数字化转│ │ │ │
│ │型，部分存量以及│ │ │ │
│ │非战略核心业务加│ │ │ │
│ │快清理调整，为后│ │ │ │
│ │续业务提质夯实基│ │ │ │
│ │础；同时公司顺应│ │ │ │
│ │行业发展趋势，不│ │ │ │
│ │断优化业务结构和│ │ │ │
│ │运营模式，深耕重│ │ │ │
│ │点产品，营收和业│ │ │ │
│ │务拓展有明显起色│ │ │ │
│ │，为后续业务健康│ │ │ │
│ │增长积聚动力 │ │ │ │
│归属于上市公│一是公司持有的“│ 2850.87│ -9979.30│ 128.57│
│司股东的净利│三七互娱”股票因│ │ │ │
│润 │资本市场价格上升│ │ │ │
│ │以及实现股权出售│ │ │ │
│ │拉动公允价值变动│ │ │ │
│ │收益和投资收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是业务│ │ │ │
│ │提质和降本增效持│ │ │ │
│ │续推进提升利润贡│ │ │ │
│ │献 │ │ │ │
│归属于上市公│一是公司持有的“│ -1393.14│ -5532.12│ 74.82│
│司股东的扣除│三七互娱”股票因│ │ │ │
│非经常性损益│资本市场价格上升│ │ │ │
│的净利润 │以及实现股权出售│ │ │ │
│ │拉动公允价值变动│ │ │ │
│ │收益和投资收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是业务│ │ │ │
│ │提质和降本增效持│ │ │ │
│ │续推进提升利润贡│ │ │ │
│ │献 │ │ │ │
│经营活动产生│视讯、文旅、积分│ 29630.10│ -12262.70│ 341.63│
│的现金流量净│等业务结算款的净│ │ │ │
│额 │流量同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内公司出售│ 0.00│ 9125.00│ -100.00│
│产 │三七互娱股权 │ │ │ │
│预付款项 │文旅业务预付款增│ 6353.00│ 3933.00│ 61.53│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │文旅机票业务代收│ 14834.00│ 11288.00│ 31.41│
│ │代付结算款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的定│ 76212.00│ 118884.00│ -35.89│
│非流动资产 │期存款较年初净减│ │ │ │
│ │少3.78亿元等 │ │ │ │
│其他流动资产│期初待抵扣增值税│ 1606.00│ 3561.00│ -54.90│
│ │随业务开展逐步结│ │ │ │
│ │转抵扣 │ │ │ │
│债权投资 │上半年新增可转让│ 165576.00│ 89129.00│ 85.77│
│ │大额存单7.9亿元 │ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│长期应收款 │加强业务结算款催│ 4655.00│ 11467.00│ -59.41│
│ │收，报告期内正常│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内资本性支│ 3890.00│ 1929.00│ 101.66│
│ │出建设进度加快 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还短期│ 0.00│ 4197.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内文旅业务│ 17513.00│ 10023.00│ 74.73│
│ │预收款的增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付应交│ 1819.00│ 3250.00│ -44.03│
│ │增值税等税费减少│ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加对应│ 1266.00│ 695.00│ 82.16│
│ │的待转销项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │为顺应行业发展趋│ 110764.00│ 193351.00│ -42.71│
│ │势，促进业务质量│ │ │ │
│ │提升，加快数字化│ │ │ │
│ │转型，部分存量以│ │ │ │
│ │及非战略核心业务│ │ │ │
│ │加快清理调整，为│ │ │ │
│ │后续业务提质夯实│ │ │ │
│ │基础；同时公司聚│ │ │ │
│ │焦主责主业，不断│ │ │ │
│ │优化业务结构和运│ │ │ │
│ │营模式，围绕五大│ │ │ │
│ │业务线深耕重点产│ │ │ │
│ │品，营收和业务拓│ │ │ │
│ │展有明显起色；另│ │ │ │
│ │一方面随着行业回│ │ │ │
│ │暖，酒店会展、商│ │ │ │
│ │旅出行等企业服务│ │ │ │
│ │业务均有所改善，│ │ │ │
│ │为后续业务健康增│ │ │ │
│ │长积聚动力 │ │ │ │
│营业成本 │业务结构变动和重│ 96532.00│ 177563.00│ -45.64│
│ │点业务拓展，提高│ │ │ │
│ │了整体运营效率，│ │ │ │
│ │成本有所压降 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大产品运营│ 912.00│ 1904.00│ -52.10│
│ │和打磨，优化销售│ │ │ │
│ │人员结构，降低销│ │ │ │
│ │售费用 │ │ │ │
│其他收益 │税收政策变化导致│ 888.00│ 1455.00│ -38.97│
│ │进项税加计抵减金│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司出售三七互娱│ 610.00│ 234.00│ 160.68│
│ │股权实现投资收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│三七互娱股权投资│ 5218.00│ -2919.00│ 278.76│
│收益 │在持有期间因股价│ │ │ │
│ │波动形成的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强应收账款│ 100.00│ 602.00│ -83.39│
│ │清收实现信用减值│ │ │ │
│ │损失转回，因清收│ │ │ │
│ │金额变动同比减少│ │ │ │
│营业外收入 │酒店业务板块清理│ 138.00│ 588.00│ -76.53│
│ │长账龄无法支付的│ │ │ │
│ │应付款项，本报告│ │ │ │
│ │期同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │酒店、文旅板块盈│ 756.00│ -66.00│ 1245.45│
│ │利同比增加对应的│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│归属于母公司│一是公司持有的“│ 4513.00│ -2161.00│ 308.84│
│股东的净利润│三七互娱”股票因│ │ │ │
│ │资本市场价格上升│ │ │ │
│ │以及实现股权出售│ │ │ │
│ │拉动公允价值变动│ │ │ │
│ │收益和投资收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是收入│ │ │ │
│ │质量有所改善，降│ │ │ │
│ │本增效和资源效能│ │ │ │
│ │提升出成效 │ │ │ │
│经营活动产生│视讯、文旅、积分│ 21618.00│ 818.00│ 2542.79│
│的现金流量净│等业务结算款的净│ │ │ │
│额 │流出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款现金净流│ -23451.00│ -15730.00│ -49.08│
│的现金流量净│出同比去年增加2.│ │ │ │
│额 │8亿元以及去年同 │ │ │ │
│ │期支付央视融媒体│ │ │ │
│ │产业基金投资款2.│ │ │ │
│ │013亿元的净影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还对外借款0.42│ -5072.00│ -399.00│ -1171.18│
│的现金流量净│亿元，该部分借款│ │ │ │
│额 │为2022年公司为满│ │ │ │
│ │足生产经营和业务│ │ │ │
│ │发展的流动性周转│ │ │ │
│ │需求借入的临时性│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119997.28│ 87959.70│ 94647.25│ 94868.65│
│存货 │ 3028.00│ 1359.56│ 1158.85│ 1103.97│
│应收账款 │ 42798.37│ 45160.01│ 41914.16│ 60777.59│
│其他应收款 │ 16809.39│ 14834.01│ 8514.50│ 11288.08│
│流动资产合计 │ 232005.17│ 233485.15│ 288964.03│ 303541.21│
│长期股权投资 │ 1529.20│ 1509.98│ 1489.72│ 1480.40│
│固定资产净额 │ 53973.57│ 55473.38│ 57140.23│ 58919.05│
│无形资产 │ 16575.03│ 15668.88│ 16792.47│ 17867.84│
│非流动资产合计 │ 309065.05│ 308452.72│ 258482.98│ 244632.76│
│资产总计 │ 541070.22│ 541937.87│ 547447.01│ 548173.97│
│流动负债 │ 90740.01│ 90555.12│ 98298.52│ 101332.26│
│非流动负债 │ 3041.39│ 2846.86│ 3193.14│ 3383.95│
│负债合计 │ 93781.39│ 93401.99│ 101491.66│ 104716.21│
│实收资本 │ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│
│资本公积金 │ 239339.17│ 239339.17│ 239157.98│ 239157.98│
│盈余公积 │ 31656.11│ 31656.11│ 31656.11│ 31656.11│
│未分配利润 │ 47787.27│ 49449.52│ 47378.29│ 44936.40│
│少数股东权益 │ 48936.68│ 48521.49│ 48193.37│ 48137.68│
│股东权益合计 │ 447288.83│ 448535.88│ 445955.35│ 443457.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117471.20│ 124967.09│ 117582.87│ 140607.52│
│存货 │ 1385.65│ 1382.67│ 1419.62│ 1457.85│
│应收账款 │ 50533.25│ 58505.75│ 44002.75│ 59221.16│
│其他应收款 │ 16254.53│ 13425.17│ 47291.70│ 35330.26│
│流动资产合计 │ 304145.02│ 303892.84│ 291670.69│ 306342.68│
│长期股权投资 │ 1717.38│ 1725.47│ 1637.76│ 1678.12│
│固定资产净额 │ 60151.99│ 61819.55│ 63495.07│ 64976.77│
│无形资产 │ 18494.51│ 19355.77│ 20105.14│ 21126.24│
│非流动资产合计 │ 240838.16│ 267003.89│ 283266.66│ 292575.08│
│资产总计 │ 544983.19│ 570896.73│ 574937.36│ 598917.76│
│流动负债 │ 87894.63│ 105701.79│ 108591.55│ 131700.48│
│非流动负债 │ 3213.91│ 3479.58│ 3595.81│ 3496.31│
│负债合计 │ 91108.54│ 109181.37│ 112187.36│ 135196.79│
│实收资本 │ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│
│资本公积金 │ 239268.73│ 239268.73│ 238819.59│ 238819.59│
│盈余公积 │ 31656.11│ 31656.11│ 31656.11│ 31656.11│
│未分配利润 │ 54923.62│ 62742.08│ 63876.04│ 64902.92│
│少数股东权益 │ 48456.59│ 48478.84│ 48828.66│ 48772.76│
│股东权益合计 │ 453874.65│ 461715.36│ 462749.99│ 463720.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 173431.80│ 110763.70│ 48011.43│ 351098.11│
│营业成本 │ 150339.02│ 96531.97│ 42445.43│ 324599.19│
│营业税金及附加 │ 1362.34│ 914.28│ 521.58│ 1814.15│
│销售费用 │ 2253.67│ 911.97│ 1309.22│ 5885.04│
│财务费用 │ -7028.23│ -4645.74│ -1925.85│ -8705.62│
│管理费用 │ 19460.74│ 13018.41│ 6393.16│ 29547.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3017.86│ 5217.86│ 5217.86│ -6956.22│
│投资收益 │ 628.83│ 609.60│ 9.32│ -11.19│
│营业利润 │ 4428.33│ 5663.33│ 2803.78│ -21309.77│
│营业外收入 │ 357.13│ 138.22│ 2.79│ 1373.54│
│营业外支出 │ 147.98│ 148.13│ 61.97│ 649.86│
│利润总额 │ 4637.49│ 5653.42│ 2744.60│ -20586.09│
│所得税 │ 987.62│ 756.49│ 247.02│ 42.18│
│净利润 │ 3649.87│ 4896.93│ 2497.58│ -20628.27│
│归属母公司净利润 │ 2850.87│ 4513.12│ 2441.89│ -19966.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 283264.85│ 193351.34│ 86171.35│ 461093.25│
│营业成本 │ 264266.42│ 177563.40│ 77441.71│ 441235.77│
│营业税金及附加 │ 1278.15│ 845.51│ 468.30│ 1931.54│
│销售费用 │ 2917.14│ 1903.96│ 569.09│ 9078.83│
│财务费用 │ -6499.40│ -4384.57│ -2237.70│ -8727.93│
│管理费用 │ 21547.97│ 13833.64│ 6353.33│ 32619.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4839.75│ -2918.98│ -1799.78│ -3532.11│
│投资收益 │ -126.78│ 233.88│ -39.10│ 846.52│
│营业利润 │ -10955.25│ -2993.18│ -730.90│ -34869.61│
│营业外收入 │ 819.01│ 587.63│ 422.82│ 657.48│
│营业外支出 │ 123.92│ 115.33│ 19.16│ 326.29│
│利润总额 │ -10260.16│ -2520.88│ -327.24│ -34538.42│
│所得税 │ 61.98│ -66.12│ 643.75│ 906.40│
│净利润 │ -10322.14│ -2454.76│ -970.98│ -35444.82│
│归属母公司净利润 │ -9979.30│ -2160.84│ -1026.89│ -35752.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 401011.70│ 222074.94│ 158819.56│ 720918.23│
│经营活动现金流出 │ 371381.60│ 200456.83│ 139543.58│ 724221.56│
│经营活动现金流量净额│ 29630.10│ 21618.12│ 19275.98│ -3303.33│
│投资活动现金流入 │ 107302.38│ 82041.15│ 23489.71│ 27619.89│
│资本性支出 │ 3653.35│ 2922.47│ 376.18│ 7035.90│
│投资活动现金流出 │ 106153.35│ 105492.47│ 42876.38│ 72179.14│
│投资活动现金流量净额│ 1149.03│ -23451.31│ -19386.67│ -44559.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4194.32│
│筹资活动现金流出 │ 5647.21│ 5072.27│ 107.28│ 1395.97│
│筹资活动现金流量净额│ -5647.21│ -5072.27│ -107.28│ 2798.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 25131.91│ -6905.47│ -217.97│ -45064.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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