财务分析☆ ◇600642 申能股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 328071.31│ 345865.91│ 108246.54│ 164213.61│ 239256.34│ 228649.91│
│净利润增长率(%) │ 31.05│ 219.52│ -29.53│ -31.37│ 4.64│ 25.22│
│扣非净利润(万) │ 293846.60│ 308439.59│ 83042.45│ 22839.01│ 239392.31│ 192340.56│
│营业总收入(万元) │ 2237245.84│ 2914161.22│ 2819311.85│ 2531277.39│ 1970885.87│ 3884130.38│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ 3.36│ 9.26│ 28.43│ -49.26│ 7.23│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 10.75│ 3.53│ 5.28│ 7.91│ 8.22│
│资产负债比率(%) │ 54.24│ 56.16│ 57.55│ 57.01│ 48.97│ 44.27│
│净利润现金含量(%) │ 186.87│ 212.36│ 442.70│ 194.85│ 202.52│ 220.89│
│基本每股收益(元) │ 0.6690│ 0.7100│ 0.2210│ 0.3340│ 0.4870│ 0.4830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6004│ 0.6330│ 0.1690│ 0.0470│ 0.4870│ 0.4060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6703│ 0.7067│ 0.2205│ 0.3343│ 0.4871│ 0.4655│
│每股资本公积金(元) │ 0.9770│ 0.9677│ 0.9617│ 0.9591│ 0.9863│ 0.9862│
│每股未分配利润(元) │ 1.9747│ 1.7079│ 1.1918│ 1.2025│ 1.2326│ 1.0366│
│每股净资产(元) │ 7.1498│ 6.8524│ 6.2857│ 6.2788│ 6.2802│ 6.0267│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2526│ 1.5007│ 0.9761│ 0.6514│ 0.9864│ 1.0282│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 328071.31│ 219116.59│ 115933.33│ 345865.91│ 250331.87│ 184660.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 250331.87│ 184660.74│
│净利润增长率(%) │ 31.05│ 18.66│ 57.96│ 219.52│ 118.30│ 127.09│
│扣非净利润(万) │ 293846.60│ 184383.24│ 89075.49│ 308439.59│ 247695.09│ 166541.16│
│营业总收(未调整:万) │ 2237245.84│ 1367959.65│ 807080.27│ 2914161.22│ 2188906.93│ 1390228.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2188906.93│ 1390228.37│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ -1.60│ 10.87│ 3.36│ 4.19│ 8.91│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 6.30│ 3.40│ 10.75│ 7.87│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 54.24│ 55.10│ 54.46│ 56.16│ 55.80│ 56.46│
│净利润现金含量(%) │ 186.87│ 203.31│ 195.82│ 212.36│ 244.73│ 197.99│
│基本每股收益(元) │ 0.6690│ 0.4470│ 0.2380│ 0.7100│ 0.5140│ 0.3790│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6004│ 0.3750│ 0.1820│ 0.6330│ 0.5045│ 0.3410│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6703│ 0.4477│ 0.2369│ 0.7067│ 0.5099│ 0.3761│
│每股资本公积金(元) │ 0.9770│ 0.9743│ 0.9718│ 0.9677│ 0.9812│ 0.9680│
│每股未分配利润(元) │ 1.9747│ 1.7543│ 1.9448│ 1.7079│ 1.5428│ 1.4080│
│每股净资产(元) │ 7.1498│ 6.9165│ 7.1003│ 6.8524│ 6.6560│ 6.5160│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2526│ 0.9102│ 0.4639│ 1.5007│ 1.2479│ 0.7447│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 0.98│ 1.02│ 1.00│ 1.00│ 0.98│
│速动比率 │ 1.07│ 0.94│ 0.95│ 0.95│ 0.96│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 54.24│ 56.16│ 57.55│ 57.01│ 48.97│ 44.27│
│产权比率 │ 1.45│ 1.58│ 1.68│ 1.66│ 1.21│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.31│ 0.22│ 0.13│ 0.29│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 0.98│ 1.06│ 0.98│ 1.23│ 1.18│
│速动比率 │ 1.07│ 0.93│ 1.03│ 0.94│ 1.18│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 54.24│ 55.10│ 54.46│ 56.16│ 55.80│ 56.46│
│产权比率 │ 1.45│ 1.51│ 1.46│ 1.58│ 1.55│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.31│ 0.32│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.42│ 3.45│ 3.95│ 4.58│ 4.82│ 10.99│
│存货周转率 │ 18.73│ 19.19│ 18.78│ 25.17│ 20.41│ 37.69│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.26│ 1.22│ 1.26│ 1.20│ 2.56│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.69│ 0.76│ 0.74│ 0.63│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.32│ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.56│ 0.91│ 3.45│ 2.74│ 1.70│
│存货周转率 │ 18.73│ 10.40│ 7.60│ 19.19│ 15.02│ 9.08│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.58│ 0.33│ 1.26│ 0.96│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.18│ 0.69│ 0.55│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.08│ 0.32│ 0.24│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.82│ 10.31│ 3.51│ 5.32│ 7.76│ 7.72│
│销售毛利率 │ 19.36│ 18.46│ 11.96│ 11.37│ 19.49│ 8.38│
│营业利润率 │ 20.27│ 16.34│ 4.99│ 9.54│ 17.54│ 8.36│
│销售净利率 │ 17.59│ 14.31│ 3.72│ 7.02│ 15.42│ 7.28│
│总资产净利率 │ 4.07│ 4.53│ 1.17│ 2.14│ 4.22│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 8.82│ 6.29│ 3.24│ 10.31│ 7.66│ 5.77│
│销售毛利率 │ 19.36│ 19.46│ 18.08│ 18.46│ 17.26│ 15.98│
│营业利润率 │ 20.27│ 21.65│ 20.12│ 16.34│ 14.87│ 16.61│
│销售净利率 │ 17.59│ 18.68│ 17.02│ 14.31│ 13.51│ 14.61│
│总资产净利率 │ 4.07│ 2.70│ 1.44│ 4.53│ 3.27│ 2.25│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ 3.36│ 9.26│ 28.43│ -49.26│ 7.23│
│营业利润增长率 │ 39.26│ 238.70│ -39.08│ -30.19│ 6.42│ 19.46│
│净利润增长率 │ 31.05│ 219.52│ -29.53│ -31.37│ 4.64│ 25.22│
│净资产增长率 │ 10.89│ 8.68│ 0.40│ -0.02│ 4.21│ 14.07│
│总资产增长率 │ 5.35│ 4.79│ 0.41│ 17.48│ 12.30│ 13.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 2.21│ -1.60│ 10.87│ 3.36│ 4.19│ 8.91│
│营业利润增长率 │ 39.26│ 28.21│ 77.64│ 238.70│ 129.41│ 132.62│
│净利润增长率 │ 31.05│ 18.66│ 57.96│ 219.52│ 118.30│ 127.09│
│净资产增长率 │ 10.89│ 3.92│ 6.60│ 8.68│ 5.89│ 3.66│
│总资产增长率 │ 5.35│ 1.26│ 1.88│ 4.79│ 1.27│ 0.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期电力行业│ 328071.31│ 250331.87│ 31.05│
│司股东的净利│利润同比增加及金│ │ │ │
│润 │融资产公允价值上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期与经营活│ 613056.65│ 612633.40│ 0.07│
│的现金流量净│动相关的现金净流│ │ │ │
│额 │入同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本期风电、光伏项│ 440407.72│ 270096.47│ 63.06│
│ │目基建投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新能源项目归│ 396266.82│ 569988.72│ -30.48│
│ │还融资租赁款导致│ │ │ │
│ │使用权资产重分类│ │ │ │
│ │至固定资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司应付职工薪酬│ 6939.18│ 23381.55│ -70.32│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交增值税、│ 26423.72│ 43150.98│ -38.76│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期母公司发行超│ 544295.26│ 263189.03│ 106.81│
│ │短期融资券 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券将在一年│ ---│ 210000.00│ -100.00│
│ │内到期重分类 │ │ │ │
│其他权益工具│本期母公司发行永│ 100000.00│ ---│ ---│
│ │续债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1367959.65│ 1390228.37│ -1.60│
│营业成本 │--- │ 1101691.17│ 1168094.66│ -5.68│
│销售费用 │--- │ 255.66│ 264.30│ -3.27│
│管理费用 │--- │ 38508.87│ 36600.03│ 5.22│
│财务费用 │--- │ 60614.75│ 57764.64│ 4.93│
│研发费用 │--- │ 243.99│ 459.74│ -46.93│
│经营活动产生│--- │ 445481.78│ 365613.12│ 21.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -255869.63│ -126489.95│ -102.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -170427.50│ -161998.08│ -5.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1445594.20│ 1182873.91│ 1085445.30│ 931994.18│ 876762.95│ 1015159.47│
│存货 │ 92945.00│ 99661.84│ 148012.81│ 116263.73│ 62031.89│ 93483.11│
│应收票据及应收账款 │ 955620.34│ 894725.61│ 807780.34│ 673113.85│ 505186.14│ 359405.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 51720.21│ 40511.55│ 55927.08│ 26947.22│ 32546.73│ 21219.79│
│其他应收款 │ 11640.61│ 7440.35│ 4627.78│ 8947.85│ 7420.43│ 9695.70│
│流动资产合计 │ 2712129.65│ 2366951.74│ 2248523.79│ 2375104.99│ 1648443.14│ 1625979.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 969200.53│ 896747.05│ 859979.88│ 895740.18│ 920415.82│ 783632.96│
│固定资产净额 │ 4437274.95│ 4433632.78│ 3987698.61│ 3470380.61│ 3379830.36│ 2917541.75│
│在建工程 │ 563024.45│ 270096.47│ 418924.54│ 816091.65│ 964333.00│ 521119.54│
│无形资产 │ 43383.75│ 42877.25│ 40533.90│ 30656.94│ 30645.05│ 27658.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 7212536.74│ 7053983.13│ 6741442.97│ 6588550.53│ 5981400.41│ 5168428.02│
│资产总计 │ 9924666.39│ 9420934.87│ 8989966.77│ 8963655.52│ 7629843.56│ 6794407.05│
│应付票据及应付账款 │ 665037.67│ 675027.39│ 621166.93│ 587039.81│ 556287.58│ 450905.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 14845.38│
│合同负债 │ 16618.17│ 32575.84│ 44507.23│ 25946.17│ 23052.87│ ---│
│流动负债 │ 2445106.50│ 2404292.94│ 2203139.13│ 2377250.92│ 1648773.10│ 1655068.53│
│长期借款 │ 2192012.34│ 1942467.55│ 1630701.23│ 1397041.62│ 1289724.45│ 1191697.87│
│长期应付款 │ 121260.96│ 124751.87│ 167216.33│ 384940.07│ 684218.23│ 47824.97│
│非流动负债 │ 2937532.59│ 2886380.02│ 2970738.73│ 2733013.43│ 2087560.02│ 1352883.15│
│负债合计 │ 5382639.09│ 5290672.95│ 5173877.86│ 5110264.36│ 3736333.12│ 3007951.68│
│实收资本 │ 489409.47│ 489433.25│ 490942.83│ 491203.83│ 491203.83│ 491203.83│
│资本公积金 │ 478155.66│ 473621.32│ 472138.46│ 471114.54│ 484452.59│ 484404.98│
│盈余公积 │ 1533352.44│ 1533352.44│ 1516293.94│ 1511259.65│ 1468476.19│ 1433557.49│
│未分配利润 │ 966459.17│ 835922.26│ 585127.42│ 590688.50│ 605476.61│ 509203.83│
│少数股东权益 │ 822828.14│ 776453.93│ 730145.90│ 769198.52│ 808658.65│ 826097.87│
│归属母公司权益 │ 3719199.15│ 3353807.98│ 3085943.00│ 3084192.64│ 3084851.78│ 2960357.51│
│股东权益合计 │ 4542027.30│ 4130261.91│ 3816088.91│ 3853391.16│ 3893510.43│ 3786455.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1445594.20│ 1203237.65│ 1312152.74│ 1182873.91│ 1219770.99│ 1162612.25│
│存货 │ 92945.00│ 112294.81│ 74306.16│ 99661.84│ 93152.44│ 109226.15│
│应收票据及应收账款 │ 955620.34│ 858753.88│ 886810.27│ 894725.61│ 801374.85│ 842496.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 51720.21│ 48596.41│ 53947.54│ 40511.55│ 68861.67│ 52804.83│
│其他应收款 │ 11640.61│ 8121.45│ 7900.24│ 7440.35│ 5111.12│ 5525.05│
│流动资产合计 │ 2712129.65│ 2378924.02│ 2481569.91│ 2366951.74│ 2327191.64│ 2304583.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 969200.53│ 956882.94│ 934623.37│ 896747.05│ 899015.84│ 886769.87│
│固定资产净额 │ 4437274.95│ 4457938.16│ 4446901.14│ 4433632.78│ 4035634.11│ 4006879.94│
│在建工程 │ 563024.45│ 440407.72│ 358364.07│ 270096.47│ 378830.08│ 383870.50│
│无形资产 │ 43383.75│ 42504.39│ 42621.68│ 42877.25│ 40622.99│ 41074.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 7212536.74│ 7161057.91│ 7116607.59│ 7053983.13│ 6776970.27│ 6748344.78│
│资产总计 │ 9924666.39│ 9539981.93│ 9598177.50│ 9420934.87│ 9104161.92│ 9052928.53│
│应付票据及应付账款 │ 665037.67│ 621955.35│ 618572.22│ 675027.39│ 567478.83│ 567644.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16618.17│ 35689.73│ 24285.16│ 32575.84│ 59696.79│ 51125.06│
│流动负债 │ 2445106.50│ 2434359.86│ 2335080.14│ 2404292.94│ 1892252.30│ 1960892.78│
│长期借款 │ 2192012.34│ 2143984.62│ 2137432.17│ 1942467.55│ 1864744.36│ 1821969.45│
│长期应付款 │ 121260.96│ 121986.60│ 130823.48│ 124751.87│ 154594.27│ 154729.26│
│非流动负债 │ 2937532.59│ 2821885.67│ 2891730.36│ 2886380.02│ 3188012.56│ 3150741.47│
│负债合计 │ 5382639.09│ 5256245.54│ 5226810.50│ 5290672.95│ 5080264.86│ 5111634.25│
│实收资本 │ 489409.47│ 489433.25│ 489433.25│ 489433.25│ 490942.83│ 490942.83│
│资本公积金 │ 478155.66│ 476856.62│ 475648.64│ 473621.32│ 481697.96│ 475252.31│
│盈余公积 │ 1533352.44│ 1533352.44│ 1533352.44│ 1533352.44│ 1516293.94│ 1516293.94│
│未分配利润 │ 966459.17│ 858626.09│ 951855.60│ 835922.26│ 757446.72│ 691237.31│
│少数股东权益 │ 822828.14│ 798558.58│ 796223.77│ 776453.93│ 756188.20│ 742302.41│
│归属母公司权益 │ 3719199.15│ 3485177.81│ 3575143.22│ 3353807.98│ 3267708.85│ 3198991.87│
│股东权益合计 │ 4542027.30│ 4283736.39│ 4371367.00│ 4130261.91│ 4023897.06│ 3941294.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2237245.84│ 2914161.22│ 2819311.85│ 2531277.39│ 1970885.87│ 3884130.38│
│营业总成本 │ 1977715.80│ 2631260.73│ 2740992.54│ 2475676.46│ 1768617.28│ 3712314.37│
│营业税金及附加 │ 20965.05│ 25854.67│ 21435.06│ 15656.16│ 13083.86│ 16526.56│
│销售费用 │ 397.70│ 636.60│ 579.20│ 532.57│ 483.34│ 551.52│
│财务费用 │ 87255.53│ 118430.58│ 125706.98│ 93833.89│ 79913.00│ 51964.30│
│管理费用 │ 63973.16│ 94819.33│ 106021.68│ 88247.94│ 77171.06│ 77512.49│
│资产减值损失 │ ---│ -2500.11│ ---│ -51206.51│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35288.65│ 10118.30│ 21908.45│ 66967.68│ -14497.79│ 39763.30│
│投资收益 │ 144059.47│ 156725.34│ 27201.92│ 154010.96│ 142529.70│ 110081.79│
│营业利润 │ 453385.73│ 476158.83│ 140584.31│ 241360.28│ 345714.44│ 324852.37│
│营业外收入 │ 1324.41│ 7853.76│ 4146.18│ 12735.90│ 4568.02│ 5647.72│
│营业外支出 │ 616.72│ 8607.02│ 1805.38│ 3172.04│ 1482.78│ 1659.09│
│利润总额 │ 454093.43│ 475405.57│ 142925.11│ 250924.15│ 348799.67│ 328841.01│
│所得税 │ 60607.92│ 58496.79│ 37999.70│ 73316.52│ 44801.48│ 46243.42│
│净利润 │ 393485.51│ 416908.78│ 104925.40│ 177607.62│ 303998.19│ 282597.59│
│归属母公司净利润 │ 328071.31│ 345865.91│ 108246.54│ 164213.61│ 239256.34│ 228649.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2237245.84│ 1367959.65│ 807080.27│ 2914161.22│ 2188906.93│ 1390228.37│
│营业总成本 │ 1977715.80│ 1213720.03│ 716571.30│ 2631260.73│ 1993482.35│ 1273859.41│
│营业税金及附加 │ 20965.05│ 12352.17│ 6252.48│ 25854.67│ 17452.68│ 10652.24│
│销售费用 │ 397.70│ 255.66│ 122.90│ 636.60│ 395.88│ 264.30│
│财务费用 │ 87255.53│ 60614.75│ 30841.41│ 118430.58│ 88721.05│ 57764.64│
│管理费用 │ 63973.16│ 38508.87│ 18097.94│ 94819.33│ 62125.59│ 36600.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2500.11│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35288.65│ 38986.24│ 31865.29│ 10118.30│ -10335.68│ 16928.48│
│投资收益 │ 144059.47│ 92279.04│ 34515.68│ 156725.34│ 124522.65│ 87285.59│
│营业利润 │ 453385.73│ 296107.07│ 162386.38│ 476158.83│ 325561.28│ 230962.58│
│营业外收入 │ 1324.41│ 898.91│ 356.23│ 7853.76│ 3245.67│ 563.95│
│营业外支出 │ 616.72│ 455.72│ 353.87│ 8607.02│ 50.31│ 43.26│
│利润总额 │ 454093.43│ 296550.25│ 162388.73│ 475405.57│ 328756.64│ 231483.27│
│所得税 │ 60607.92│ 41008.68│ 25047.59│ 58496.79│ 33022.40│ 28370.93│
│净利润 │ 393485.51│ 255541.57│ 137341.14│ 416908.78│ 295734.24│ 203112.34│
│归属母公司净利润 │ 328071.31│ 219116.59│ 115933.33│ 345865.91│ 250331.87│ 184660.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2482201.51│ 3238126.72│ 3246442.43│ 2737638.38│ 2107724.83│ 4370389.42│
│经营活动现金流出 │ 1869144.86│ 2503632.03│ 2767238.93│ 2417668.14│ 1623189.47│ 3865335.24│
│经营活动现金流量净额│ 613056.65│ 734494.69│ 479203.50│ 319970.24│ 484535.36│ 505054.19│
│投资活动现金流入 │ 116375.25│ 136051.24│ 89216.67│ 245642.47│ 115238.27│ 130299.16│
│投资活动现金流出 │ 462171.32│ 467223.69│ 310869.59│ 585529.08│ 661483.73│ 660546.44│
│投资活动现金流量净额│ -345796.08│ -331172.45│ -221652.92│ -339886.61│ -546245.46│ -530247.28│
│筹资活动现金流入 │ 2030415.29│ 1982995.85│ 2866841.43│ 3028683.99│ 2235883.00│ 1767541.87│
│筹资活动现金流出 │ 2035793.65│ 2299962.24│ 2970969.66│ 2953497.15│ 2312502.98│ 1465528.18│
│筹资活动现金流量净额│ -5378.36│ -316966.39│ -104128.23│ 75186.84│ -76619.97│ 302013.69│
│汇率变动对现金的影响│ 61.37│ 128.97│ 28.77│ -39.23│ -66.44│ 14.45│
│现金及等价物净增加额│ 261943.58│ 86484.82│ 153451.11│ 55231.24│ -138396.52│ 276835.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
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