财务分析☆ ◇600644 乐山电力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2429.87│ 7141.30│ 1337.59│ -997.33│
│净利润增长率(%) │ -65.57│ -35.63│ -84.44│ -137.28│
│扣非净利润(万) │ 1293.03│ 6790.04│ 1099.90│ -1094.17│
│营业总收入(万元) │ 298558.91│ 219800.69│ 149419.50│ 76127.76│
│总营收同比增长率(%) │ 3.94│ 3.88│ 0.37│ 1.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 3.91│ 0.74│ -0.56│
│资产负债比率(%) │ 50.42│ 49.81│ 50.80│ 51.23│
│净利润现金含量(%) │ 902.23│ 152.00│ 913.75│ 1121.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0451│ 0.1326│ 0.0248│ -0.0185│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0240│ 0.1261│ 0.0204│ -0.0203│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0451│ 0.1326│ 0.0248│ -0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│
│每股未分配利润(元) │ -0.4076│ -0.3201│ -0.4279│ -0.4712│
│每股净资产(元) │ 3.3748│ 3.4618│ 3.3538│ 3.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4072│ 0.2016│ 0.2270│ -0.2077│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7058.13│ 11094.28│ 8598.96│ 2675.40│
│归母净利(调整后:万) │ 7058.13│ 11094.28│ 8598.96│ 2675.40│
│净利润增长率(%) │ -39.99│ -35.63│ 2.62│ -28.16│
│扣非净利润(万) │ 1205.60│ 10569.81│ 8284.65│ 2393.15│
│营业总收(未调整:万) │ 287249.19│ 211581.95│ 148863.18│ 75280.22│
│营业总收(调整后:万) │ 287249.19│ 211581.95│ 148863.18│ 75280.22│
│总营收同比增长率(%) │ 11.72│ 11.34│ 18.42│ 23.21│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 6.25│ 4.88│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 49.36│ 49.31│ 52.17│
│净利润现金含量(%) │ 192.97│ 146.65│ 156.14│ -426.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1311│ 0.2060│ 0.1597│ 0.0497│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0224│ 0.1963│ 0.1539│ 0.0444│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1311│ 0.2061│ 0.1597│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│
│每股未分配利润(元) │ -0.4527│ -0.3777│ -0.4241│ -0.5341│
│每股净资产(元) │ 3.3255│ 3.4004│ 3.3541│ 3.2441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2530│ 0.3022│ 0.2494│ -0.2118│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.55│ 0.57│
│速动比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.50│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 50.42│ 49.81│ 50.80│ 51.23│
│产权比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.17│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 20.95│ 10.14│ 10.21│ -9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.40│ 0.44│
│速动比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.35│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 49.36│ 49.31│ 52.17│
│产权比率 │ 1.14│ 1.10│ 1.09│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 10.20│ 12.57│ 10.51│ -8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.62│ 14.35│ 10.42│ 5.90│
│存货周转率 │ 57.02│ 32.61│ 25.26│ 13.67│
│流动资产周转率 │ 5.25│ 3.59│ 2.50│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.95│ 0.65│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.53│ 0.36│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.93│ 19.70│ 16.45│ 7.04│
│存货周转率 │ 48.30│ 28.11│ 20.06│ 11.03│
│流动资产周转率 │ 5.62│ 4.10│ 2.99│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.93│ 0.65│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.37│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.34│ 3.83│ 0.74│ -0.56│
│销售毛利率 │ 16.34│ 17.76│ 14.75│ 13.25│
│营业利润率 │ 1.31│ 3.79│ 1.45│ -1.17│
│销售净利率 │ 0.87│ 3.43│ 1.07│ -1.32│
│总资产净利率 │ 0.59│ 1.73│ 0.33│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 6.06│ 4.76│ 1.53│
│销售毛利率 │ 19.14│ 21.99│ 21.39│ 18.73│
│营业利润率 │ 4.00│ 6.16│ 6.51│ 4.35│
│销售净利率 │ 2.99│ 5.64│ 6.11│ 4.01│
│总资产净利率 │ 1.75│ 2.75│ 2.15│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.94│ 3.88│ 0.37│ 1.13│
│营业利润增长率 │ -65.87│ -36.12│ -77.65│ -127.28│
│净利润增长率 │ -65.57│ -35.63│ -84.44│ -137.28│
│净资产增长率 │ 1.48│ 4.10│ 0.85│ -0.47│
│总资产增长率 │ 1.78│ 2.96│ 2.14│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.72│ 11.34│ 18.42│ 23.21│
│营业利润增长率 │ -18.25│ -30.10│ 5.30│ -12.24│
│净利润增长率 │ -39.99│ -35.63│ 2.62│ -28.16│
│净资产增长率 │ 4.10│ 6.45│ 5.00│ 1.56│
│总资产增长率 │ 1.68│ 1.65│ 0.25│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │报告期内收到西南│ 903.71│ 668.86│ 35.11│
│ │地区总部项目产业│ │ │ │
│ │扶持资金421万元 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内确认的参│ 2792.84│ 1962.91│ 42.28│
│ │股公司投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ -50.75│ 180.10│ -128.18│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内加强陈欠│ 325.27│ -744.22│ 143.71│
│ │款项回收，使得减│ │ │ │
│ │值损失大幅下降 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期有土地收│ 110.06│ 6299.69│ -98.25│
│ │储收益，报告期内│ │ │ │
│ │无此收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到诉讼│ 773.14│ 409.00│ 89.03│
│ │事项赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内巩固脱贫│ 276.61│ 187.90│ 47.21│
│ │攻坚成果、乡村振│ │ │ │
│ │兴捐赠支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │去年有大额非经常│ 1825.92│ 3108.64│ -41.26│
│ │性收益（土地收储│ │ │ │
│ │收益），本年无此│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内增供扩销│ 21922.97│ 13620.24│ 60.96│
│的现金流量净│使得销售商品和提│ │ │ │
│额 │供劳务收到现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到去年│ -9536.06│ -19447.25│ 50.96│
│的现金流量净│土地收储款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 3560.27│ -3380.86│ 205.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内加强陈欠│ 27805.61│ 11546.73│ 140.81│
│ │款项回收效果明显│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付购气│ 1487.94│ 4138.57│ -64.05│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内加强陈欠│ 6230.40│ 11920.88│ -47.74│
│ │款项回收效果明显│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁事项│ 339.12│ 246.85│ 37.38│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内转回母公│ 1712.32│ 2559.28│ -33.09│
│产 │司可抵扣亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内支付的综│ 2171.70│ ---│ ---│
│产 │合能源研究院土地│ │ │ │
│ │购置款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内调整长短│ 12720.00│ 37600.00│ -66.17│
│ │期借款结构，减少│ │ │ │
│ │短期借款占比 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 1619.15│ 3312.26│ -51.12│
│非流动负债 │期长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内调整长短│ 67550.00│ 34029.00│ 98.51│
│ │期借款结构，增加│ │ │ │
│ │长期借款占比 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁事项│ 223.40│ 119.78│ 86.50│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内按《企业│ 224.66│ ---│ ---│
│ │安全生产费用提取│ │ │ │
│ │和使用管理办法》│ │ │ │
│ │计提的安全生产费│ │ │ │
│ │结余 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 298558.91│ 287249.19│ 3.94│
│营业成本 │--- │ 249760.21│ 232276.75│ 7.53│
│销售费用 │--- │ 10797.52│ 10687.14│ 1.03│
│管理费用 │--- │ 31743.59│ 34603.48│ -8.26│
│财务费用 │--- │ 2288.90│ 2766.77│ -17.27│
│研发费用 │报告期内公司加大│ 248.45│ ---│ ---│
│ │了研发费用投入力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内购电、购│ 7141.30│ 11094.28│ -35.63│
│司股东的净利│气成本增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内购电、购│ 6790.04│ 10569.81│ -35.76│
│司股东的扣除│气成本增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购电、购│ 10855.06│ 16269.62│ -33.28│
│的现金流量净│气成本增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27805.61│ 19513.24│ 24385.07│ 22876.11│
│存货 │ 4340.71│ 6667.51│ 5667.32│ 5241.70│
│应收账款 │ 12349.10│ 17707.39│ 15733.52│ 12873.88│
│其他应收款 │ 6230.40│ 8923.86│ 9639.14│ 9910.34│
│流动资产合计 │ 60194.76│ 68704.59│ 65749.74│ 64054.00│
│长期股权投资 │ 47195.80│ 47002.44│ 46416.73│ 45670.69│
│固定资产净额 │ 233021.95│ 229445.49│ 229390.96│ 229772.85│
│无形资产 │ 21263.73│ 20520.35│ 20635.97│ 20713.34│
│非流动资产合计 │ 353696.56│ 349976.59│ 349580.70│ 349561.24│
│资产总计 │ 413891.32│ 418681.18│ 415330.44│ 413615.23│
│流动负债 │ 104663.25│ 107034.10│ 119764.75│ 112443.40│
│非流动负债 │ 104023.60│ 101525.47│ 91239.83│ 99466.02│
│负债合计 │ 208686.85│ 208559.57│ 211004.59│ 211909.43│
│实收资本 │ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│
│资本公积金 │ 139758.12│ 139758.12│ 139758.12│ 139758.12│
│盈余公积 │ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│
│未分配利润 │ -21943.30│ -17231.87│ -23035.58│ -25370.50│
│少数股东权益 │ 23505.83│ 23738.50│ 23759.15│ 23494.90│
│股东权益合计 │ 205204.47│ 210121.61│ 204325.85│ 201705.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11546.73│ 17376.56│ 18226.75│ 25716.05│
│存货 │ 4419.35│ 6543.24│ 6468.29│ 5894.26│
│应收账款 │ 12933.63│ 13072.99│ 9697.84│ 12979.13│
│其他应收款 │ 11920.88│ 4679.69│ 4660.96│ 4705.23│
│流动资产合计 │ 53605.15│ 54634.82│ 51069.69│ 61400.34│
│长期股权投资 │ 45310.64│ 45251.90│ 44336.80│ 43617.09│
│固定资产净额 │ 232666.90│ 224083.85│ 226026.48│ 227733.26│
│无形资产 │ 20847.86│ 21081.05│ 21300.51│ 21491.43│
│非流动资产合计 │ 353042.55│ 351887.27│ 349831.65│ 350759.60│
│资产总计 │ 406647.71│ 406522.09│ 400901.34│ 412159.94│
│流动负债 │ 133477.15│ 129420.84│ 127716.51│ 138992.40│
│非流动负债 │ 70626.51│ 71221.43│ 69980.74│ 76048.62│
│负债合计 │ 204103.65│ 200642.28│ 197697.25│ 215041.02│
│实收资本 │ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│
│资本公积金 │ 139758.12│ 139758.12│ 139758.12│ 139758.12│
│盈余公积 │ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│
│未分配利润 │ -24373.17│ -20337.02│ -22832.35│ -28755.90│
│少数股东权益 │ 23499.94│ 22799.55│ 22619.16│ 22457.55│
│股东权益合计 │ 202544.05│ 205879.81│ 203204.09│ 197118.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 298558.91│ 219800.69│ 149419.50│ 76127.76│
│营业成本 │ 249760.21│ 180761.93│ 127383.03│ 66039.41│
│营业税金及附加 │ 2981.73│ 1947.34│ 1446.97│ 426.00│
│销售费用 │ 10797.52│ 7912.45│ 4862.03│ 2561.13│
│财务费用 │ 2288.90│ 1834.20│ 1328.72│ 715.19│
│管理费用 │ 31743.59│ 22165.86│ 14653.86│ 7567.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -50.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2792.84│ 2599.48│ 2013.77│ 360.05│
│营业利润 │ 3919.75│ 8323.40│ 2164.68│ -893.13│
│营业外收入 │ 773.14│ 218.11│ 151.09│ 66.31│
│营业外支出 │ 276.61│ 110.67│ 81.66│ 71.58│
│利润总额 │ 4416.28│ 8430.85│ 2234.12│ -898.39│
│所得税 │ 1825.92│ 896.38│ 637.32│ 103.98│
│净利润 │ 2590.36│ 7534.47│ 1596.80│ -1002.38│
│归属母公司净利润 │ 2429.87│ 7141.30│ 1337.59│ -997.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 287249.19│ 211581.95│ 148863.18│ 75280.22│
│营业成本 │ 232276.75│ 165045.03│ 117015.18│ 61179.94│
│营业税金及附加 │ 3014.56│ 2219.56│ 1578.68│ 586.03│
│销售费用 │ 10687.14│ 7544.11│ 4770.89│ 2600.55│
│财务费用 │ 2766.77│ 2190.53│ 1575.31│ 779.85│
│管理费用 │ 34603.48│ 23670.63│ 15504.36│ 7396.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 180.10│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1962.91│ 1904.18│ 989.07│ 269.37│
│营业利润 │ 11484.50│ 13029.28│ 9683.80│ 3274.05│
│营业外收入 │ 409.00│ 457.07│ 264.53│ 85.69│
│营业外支出 │ 187.90│ 167.91│ 117.77│ 6.80│
│利润总额 │ 11705.60│ 13318.44│ 9830.56│ 3352.94│
│所得税 │ 3108.64│ 1385.73│ 728.17│ 335.72│
│净利润 │ 8596.96│ 11932.72│ 9102.39│ 3017.22│
│归属母公司净利润 │ 7058.13│ 11094.28│ 8598.96│ 2675.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 343980.10│ 259309.13│ 178832.95│ 89283.65│
│经营活动现金流出 │ 322057.13│ 248454.07│ 166610.71│ 100465.21│
│经营活动现金流量净额│ 21922.97│ 10855.06│ 12222.25│ -11181.57│
│投资活动现金流入 │ 6689.17│ 3829.34│ 3007.87│ 1998.99│
│资本性支出 │ 16225.24│ 8791.26│ 5570.21│ 2678.96│
│投资活动现金流出 │ 16225.24│ 8791.26│ 5570.21│ 2678.96│
│投资活动现金流量净额│ -9536.06│ -4961.93│ -2562.35│ -679.97│
│筹资活动现金流入 │ 82820.00│ 74650.00│ 59600.00│ 51600.00│
│筹资活动现金流出 │ 79259.73│ 72875.80│ 57984.23│ 28409.08│
│筹资活动现金流量净额│ 3560.27│ 1774.20│ 1615.77│ 23190.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15947.18│ 7667.33│ 11275.67│ 11329.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335028.35│ 252977.76│ 177950.63│ 83055.86│
│经营活动现金流出 │ 321408.11│ 236708.14│ 164524.22│ 94461.14│
│经营活动现金流量净额│ 13620.24│ 16269.62│ 13426.40│ -11405.28│
│投资活动现金流入 │ 36.48│ 27.77│ 21.51│ 13.58│
│资本性支出 │ 19483.73│ 11895.67│ 8234.27│ 5948.83│
│投资活动现金流出 │ 19483.73│ 11895.67│ 8234.27│ 5948.83│
│投资活动现金流量净额│ -19447.25│ -11867.89│ -8212.76│ -5935.25│
│筹资活动现金流入 │ 79174.32│ 62574.32│ 56574.32│ 42574.32│
│筹资活动现金流出 │ 82555.18│ 69158.81│ 63120.53│ 19077.05│
│筹资活动现金流量净额│ -3380.86│ -6584.49│ -6546.21│ 23497.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9207.87│ -2182.76│ -1332.56│ 6156.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 76127.76│ 25.50│ -997.33│ -41.04│
│二季报 │ 73291.74│ 24.55│ 2334.92│ 96.09│
│三季报 │ 70381.20│ 23.57│ 5803.71│ 238.85│
│四季报 │ 78758.22│ 26.38│ -4711.43│ -193.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 75280.22│ 26.21│ 2675.40│ 37.91│
│二季报 │ 73582.97│ 25.62│ 5923.56│ 83.93│
│三季报 │ 62718.76│ 21.83│ 2495.32│ 35.35│
│四季报 │ 75667.24│ 26.34│ -4036.15│ -57.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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