财务分析☆ ◇600644 乐山电力 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -120.38│ 2257.19│ 2429.87│ 7058.13│ 11761.36│ 10253.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2429.87│ 7058.13│ 11761.36│ 10253.53│
│净利润增长率(%) │ 76.76│ -7.11│ -65.57│ -39.99│ 14.71│ 14.90│
│扣非净利润(万) │ -271.28│ 682.12│ 1293.03│ 1205.60│ 10756.16│ 6688.65│
│营业总收(未调整:万) │ 84068.03│ 319559.04│ 298558.91│ 287249.19│ 257114.80│ 229120.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 298558.91│ 287249.19│ 257114.80│ 229120.49│
│总营收同比增长率(%) │ 1.58│ 7.03│ 3.94│ 11.72│ 12.22│ 3.06│
│加权净资产收益率(%) │ -0.06│ 1.23│ 1.35│ 4.02│ 7.12│ 6.67│
│资产负债比率(%) │ 50.07│ 52.16│ 50.42│ 50.19│ 51.46│ 54.44│
│净利润现金含量(%) │ 11936.64│ 759.08│ 902.23│ 192.97│ 405.20│ 398.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0021│ 0.0419│ 0.0451│ 0.1311│ 0.2184│ 0.1904│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0047│ 0.0127│ 0.0240│ 0.0224│ 0.1998│ 0.1242│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0021│ 0.0419│ 0.0451│ 0.1311│ 0.2184│ 0.1904│
│每股资本公积金(元) │ 2.6907│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5718│
│每股未分配利润(元) │ -0.3425│ -0.3656│ -0.4076│ -0.4527│ -0.5838│ -0.8022│
│每股净资产(元) │ 3.5290│ 3.4211│ 3.3748│ 3.3255│ 3.1944│ 2.9520│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2485│ 0.3182│ 0.4072│ 0.2530│ 0.8852│ 0.7586│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -120.38│ 2257.19│ 6856.88│ 924.87│ -518.00│ 2429.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -518.00│ 2429.87│
│净利润增长率(%) │ 76.76│ -7.11│ -3.98│ -30.86│ 48.06│ -65.57│
│扣非净利润(万) │ -271.28│ 682.12│ 6043.41│ 376.91│ -732.98│ 1293.03│
│营业总收(未调整:万) │ 84068.03│ 319559.04│ 232339.03│ 159250.43│ 82763.73│ 298558.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82763.73│ 298558.91│
│总营收同比增长率(%) │ 1.58│ 7.03│ 5.70│ 6.58│ 8.72│ 3.94│
│加权净资产收益率(%) │ -0.06│ 1.23│ 3.70│ 0.51│ -0.29│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 50.07│ 52.16│ 49.92│ 50.93│ 50.28│ 50.42│
│净利润现金含量(%) │ 11936.64│ 759.08│ 195.42│ -702.00│ 4272.35│ 902.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0021│ 0.0419│ 0.1274│ 0.0172│ -0.0096│ 0.0451│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0047│ 0.0127│ 0.1122│ 0.0070│ -0.0136│ 0.0240│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0021│ 0.0419│ 0.1274│ 0.0172│ -0.0096│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 2.6907│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│ 2.5958│
│每股未分配利润(元) │ -0.3425│ -0.3656│ -0.2802│ -0.3904│ -0.4172│ -0.4076│
│每股净资产(元) │ 3.5290│ 3.4211│ 3.5082│ 3.3981│ 3.3697│ 3.3748│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2485│ 0.3182│ 0.2489│ -0.1206│ -0.4110│ 0.4072│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.68│ 0.54│ 0.58│ 0.40│ 0.36│ 0.45│
│速动比率 │ 0.65│ 0.51│ 0.53│ 0.37│ 0.32│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 50.07│ 52.16│ 50.42│ 50.19│ 51.46│ 54.44│
│产权比率 │ 1.13│ 1.25│ 1.15│ 1.14│ 1.20│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.12│ 0.21│ 0.10│ 0.35│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.54│ 0.63│ 0.62│ 0.58│ 0.58│
│速动比率 │ 0.65│ 0.51│ 0.58│ 0.56│ 0.53│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 50.07│ 52.16│ 49.92│ 50.93│ 50.28│ 50.42│
│产权比率 │ 1.13│ 1.25│ 1.13│ 1.17│ 1.14│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.12│ 0.11│ -0.06│ -0.21│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 17.27│ 23.62│ 26.93│ 30.73│ 29.33│
│存货周转率 │ 14.63│ 60.66│ 57.02│ 48.30│ 34.53│ 23.42│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 4.69│ 5.25│ 5.62│ 4.57│ 3.67│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.35│ 1.28│ 1.24│ 1.18│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.75│ 0.73│ 0.71│ 0.64│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 17.27│ 16.34│ 10.94│ 4.94│ 23.62│
│存货周转率 │ 14.63│ 60.66│ 37.82│ 27.25│ 15.05│ 57.02│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 4.69│ 3.47│ 2.48│ 1.37│ 5.25│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.35│ 1.01│ 0.69│ 0.36│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.75│ 0.55│ 0.38│ 0.20│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.06│ 1.23│ 1.34│ 3.94│ 6.84│ 6.45│
│销售毛利率 │ 12.83│ 15.81│ 16.34│ 19.14│ 23.34│ 25.62│
│营业利润率 │ -0.27│ 1.31│ 1.31│ 4.00│ 5.46│ 6.10│
│销售净利率 │ -0.25│ 0.89│ 0.87│ 2.99│ 4.74│ 4.89│
│总资产净利率 │ -0.05│ 0.67│ 0.63│ 2.13│ 3.05│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.06│ 1.23│ 3.63│ 0.51│ -0.29│ 1.34│
│销售毛利率 │ 12.83│ 15.81│ 16.66│ 13.06│ 10.49│ 16.34│
│营业利润率 │ -0.27│ 1.31│ 3.61│ 1.08│ -0.27│ 1.31│
│销售净利率 │ -0.25│ 0.89│ 3.15│ 0.75│ -0.52│ 0.87│
│总资产净利率 │ -0.05│ 0.67│ 1.74│ 0.29│ -0.10│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.58│ 7.03│ 3.94│ 11.72│ 12.22│ 3.06│
│营业利润增长率 │ -2.39│ 6.91│ -65.87│ -18.25│ 0.53│ -8.34│
│净利润增长率 │ 76.76│ -7.11│ -65.57│ -39.99│ 14.71│ 14.90│
│净资产增长率 │ 10.80│ 1.37│ 1.48│ 4.10│ 8.21│ 7.20│
│总资产增长率 │ 4.83│ 6.31│ 1.78│ 1.68│ 0.01│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.58│ 7.03│ 5.70│ 6.58│ 8.72│ 3.94│
│营业利润增长率 │ -2.39│ 6.91│ 0.80│ -20.81│ 74.99│ -65.87│
│净利润增长率 │ 76.76│ -7.11│ -3.98│ -30.86│ 48.06│ -65.57│
│净资产增长率 │ 10.80│ 1.37│ 3.95│ 0.69│ -0.15│ 1.48│
│总资产增长率 │ 4.83│ 6.31│ 2.87│ 1.78│ -0.37│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到定向增发募集│ 51162.88│ 30193.88│ 69.45│
│ │资金 │ │ │ │
│短期借款 │备付电、气采购款│ 52963.00│ 31320.10│ 69.10│
│ │使得流动资金贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │支付电费开具银行│ 200.00│ 100.00│ 100.00│
│ │承兑汇票100万元 │ │ │ │
│应付账款 │支付账期内购电和│ 21324.06│ 31194.45│ -31.64│
│ │物资服务款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│兑现上年绩效 │ 15152.43│ 23737.62│ -36.17│
│应交税费 │缴纳增值税 │ 4191.88│ 6088.72│ -31.15│
│专项储备 │报告期按《企业安│ 636.47│ 461.92│ 37.79│
│ │全生产费用提取和│ │ │ │
│ │使用管理办法》计│ │ │ │
│ │提的安全生产费未│ │ │ │
│ │使用余额较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │自2024年12月增加│ 7928.35│ 5880.39│ 34.83│
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入较少 │ 0.51│ 6.63│ -92.29│
│投资收益 │确认的参股公司投│ 721.27│ 439.33│ 64.17│
│ │资收益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收款项│ -186.57│ -111.95│ -66.66│
│ │账龄增加使得信用│ │ │ │
│ │减值损失计提比例│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末账龄结构│ -94.29│ -144.62│ 34.80│
│ │变化使得减值损失│ │ │ │
│ │计提较同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │自2024年12月增加│ 16.24│ 0.43│ 3645.50│
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│所得税费用 │根据各业务板块效│ 27.19│ 278.80│ -90.25│
│ │益情况，计提的所│ │ │ │
│ │得税同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│来水较好，自发电│ -120.38│ -518.00│ 76.76│
│司股东的净利│量及网内小水电站│ │ │ │
│润 │发电量同比增加，│ │ │ │
│ │使得购电成本同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│来水较好，自发电│ -271.28│ -732.98│ 62.99│
│司股东的扣除│量及网内小水电站│ │ │ │
│非经常性损益│发电量同比增加，│ │ │ │
│的净利润 │使得购电成本同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的销售商品款│ -14369.92│ -22130.61│ 35.07│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到定向增发募集│ 38173.72│ 8490.11│ 349.63│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │报告期内研发项目│ 75.09│ 248.45│ -69.77│
│ │和投入减少 │ │ │ │
│其他收益 │去年同期收到西南│ 532.12│ 903.71│ -41.12│
│ │地区总部项目产业│ │ │ │
│ │扶持资金421万元 │ │ │ │
│ │，今年无此项 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内地方商业│ 554.56│ -50.75│ 1192.82│
│收益 │银行在二级市场表│ │ │ │
│ │现较好，使得公司│ │ │ │
│ │持有的商业银行公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内对保交楼│ -938.94│ 325.27│ -388.66│
│ │的燃气安装款单项│ │ │ │
│ │计提减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内固定资产│ -513.87│ -899.89│ 42.90│
│ │清理减值准备计提│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ 170.77│ 110.06│ 55.16│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 192.39│ 276.61│ -30.45│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内保函保证│ 17133.99│ 21922.97│ -21.84│
│的现金流量净│金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到土地│ -16270.23│ -9536.06│ -70.62│
│的现金流量净│收储款，本年度无│ │ │ │
│额 │此项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内压降贷款│ -4116.43│ 3560.27│ -215.62│
│的现金流量净│规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期内合并范围│ 24665.39│ 12349.10│ 99.73│
│ │增加以及大客户电│ │ │ │
│ │费在次月初收到，│ │ │ │
│ │使得报告期末应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付购气│ 2534.65│ 1487.94│ 70.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内加强陈欠│ 3898.23│ 6230.40│ -37.43│
│ │款项回收效果明显│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预交所得│ 4044.18│ 1869.66│ 116.31│
│ │税和待认证增值税│ │ │ │
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内合并范围│ 604.69│ 339.12│ 78.32│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内转回母公│ 1070.26│ 1712.32│ -37.50│
│产 │司可抵扣亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内支付综合│ 4397.70│ 2171.70│ 102.50│
│产 │能源研究院土地购│ │ │ │
│ │置款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内合并范围│ 31320.10│ 12720.00│ 146.23│
│ │增加以及贷款结构│ │ │ │
│ │调整，使得短期融│ │ │ │
│ │资规模增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内支付电费│ 100.00│ ---│ ---│
│ │开具银行承兑汇票│ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付购电│ 31194.45│ 23322.29│ 33.75│
│ │费和合并范围增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期内农网还贷│ 12141.46│ 7691.95│ 57.85│
│ │资金、重大水利工│ │ │ │
│ │程建设基金、可再│ │ │ │
│ │生能源附加、大中│ │ │ │
│ │型水库库区基金从│ │ │ │
│ │应交税费调入 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 3531.56│ 1619.15│ 118.11│
│非流动负债 │期长期借款和合并│ │ │ │
│ │范围增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内按《企业│ 461.92│ 224.66│ 105.61│
│ │安全生产费用提取│ │ │ │
│ │和使用管理办法》│ │ │ │
│ │计提的安全生产费│ │ │ │
│ │结余增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 319559.04│ 298558.91│ 7.03│
│营业成本 │--- │ 269049.71│ 249760.21│ 7.72│
│销售费用 │--- │ 10638.21│ 10797.52│ -1.48│
│管理费用 │--- │ 33226.32│ 31743.59│ 4.67│
│财务费用 │--- │ 2097.63│ 2288.90│ -8.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51162.88│ 30193.88│ 27805.61│ 11546.73│ 19559.31│ 22864.90│
│存货 │ 5487.56│ 4530.65│ 4340.71│ 4419.35│ 5198.65│ 6217.77│
│应收票据及应收账款 │ 25371.04│ 24665.39│ 12349.10│ 12933.63│ 8523.28│ 8483.97│
│合同资产 │ 5243.07│ 5688.17│ 5459.40│ 6193.56│ 5881.62│ 8886.79│
│预付款项 │ 2891.94│ 2534.65│ 1487.94│ 4138.57│ 3580.94│ 5689.70│
│其他应收款 │ 4367.80│ 3898.23│ 6230.40│ 11920.88│ 1742.53│ 6720.59│
│流动资产合计 │ 98736.70│ 76207.09│ 60194.76│ 53605.15│ 48615.73│ 63999.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50352.25│ 49630.98│ 47195.80│ 45310.64│ 43347.72│ 42095.16│
│固定资产净额 │ 237142.95│ 240459.85│ 233021.95│ 232666.90│ 228911.57│ 208349.22│
│在建工程 │ 23448.00│ 21885.35│ 24737.82│ 27870.73│ 30579.63│ 38116.12│
│无形资产 │ 22386.70│ 22204.28│ 21263.73│ 20847.86│ 21654.60│ 21620.29│
│商誉 │ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
│非流动资产合计 │ 362515.61│ 363804.68│ 353696.56│ 353042.55│ 351299.81│ 335893.34│
│资产总计 │ 461252.31│ 440011.77│ 413891.32│ 406647.71│ 399915.54│ 399892.36│
│应付票据及应付账款 │ 21524.06│ 31294.45│ 23322.29│ 19000.55│ 21674.37│ 22157.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 31533.35│ 29841.43│ 28725.07│ 33492.25│ 31769.51│ 30353.16│
│流动负债 │ 144504.45│ 140777.34│ 104663.25│ 133477.15│ 135861.45│ 143395.84│
│长期借款 │ 50361.00│ 52561.00│ 67550.00│ 34029.00│ 33400.00│ 37400.00│
│长期应付款 │ 29454.80│ 29454.80│ 29954.80│ 29954.80│ 29954.80│ 30870.90│
│非流动负债 │ 86435.88│ 88722.55│ 104023.60│ 70626.51│ 69952.39│ 74322.51│
│负债合计 │ 230940.34│ 229499.89│ 208686.85│ 204103.65│ 205813.84│ 217718.34│
│实收资本 │ 57832.08│ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│ 53840.07│
│资本公积金 │ 155605.93│ 139758.12│ 139758.12│ 139758.12│ 139758.12│ 138467.37│
│盈余公积 │ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│ 9819.09│
│未分配利润 │ -19806.49│ -19686.10│ -21943.30│ -24373.17│ -31431.30│ -43192.66│
│少数股东权益 │ 26224.90│ 26318.80│ 23505.83│ 23499.94│ 22115.72│ 23240.16│
│归属母公司权益 │ 204087.08│ 184193.09│ 181698.64│ 179044.11│ 171985.98│ 158933.86│
│股东权益合计 │ 230311.97│ 210511.89│ 205204.47│ 202544.05│ 194101.70│ 182174.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51162.88│ 30193.88│ 37443.96│ 31268.22│ 18322.56│ 27805.61│
│存货 │ 5487.56│ 4530.65│ 5898.04│ 5821.01│ 5507.56│ 4340.71│
│应收票据及应收账款 │ 25371.04│ 24665.39│ 16083.53│ 16770.11│ 21147.29│ 12349.10│
│合同资产 │ 5243.07│ 5688.17│ 4730.14│ 5150.40│ 4924.77│ 5459.40│
│预付款项 │ 2891.94│ 2534.65│ 2412.93│ 2486.89│ 2473.29│ 1487.94│
│其他应收款 │ 4367.80│ 3898.23│ 4320.38│ 4529.17│ 4895.78│ 6230.40│
│流动资产合计 │ 98736.70│ 76207.09│ 73858.75│ 68367.17│ 60468.99│ 60194.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50352.25│ 49630.98│ 48271.12│ 48332.02│ 47635.13│ 47195.80│
│固定资产净额 │ 237142.95│ 240459.85│ 227690.01│ 229285.72│ 230085.03│ 233021.95│
│在建工程 │ 23448.00│ 21885.35│ 28326.87│ 27523.03│ 26098.89│ 24737.82│
│无形资产 │ 22386.70│ 22204.28│ 20565.88│ 20800.07│ 21013.94│ 21263.73│
│商誉 │ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│ 680.00│
│非流动资产合计 │ 362515.61│ 363804.68│ 351907.75│ 352904.30│ 351881.97│ 353696.56│
│资产总计 │ 461252.31│ 440011.77│ 425766.49│ 421271.47│ 412350.96│ 413891.32│
│应付票据及应付账款 │ 21524.06│ 31294.45│ 25162.00│ 22166.40│ 22997.07│ 23322.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 31533.35│ 29841.43│ 35174.62│ 33765.68│ 30301.94│ 28725.07│
│流动负债 │ 144504.45│ 140777.34│ 117326.84│ 111104.19│ 103783.68│ 104663.25│
│长期借款 │ 50361.00│ 52561.00│ 58566.00│ 66756.50│ 67133.50│ 67550.00│
│长期应付款 │ 29454.80│ 29454.80│ 29954.80│ 29954.80│ 29954.80│ 29954.80│
│非流动负债 │ 86435.88│ 88722.55│ 95197.73│ 103440.39│ 103553.38│
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