财务分析☆ ◇600648 外高桥 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62034.92│ 52075.17│ 3210.44│ 124080.33│
│净利润增长率(%) │ -23.43│ -25.29│ -96.04│ 32.41│
│扣非净利润(万) │ 48875.62│ 41339.14│ 923.75│ 70433.14│
│营业总收入(万元) │ 544708.74│ 391153.60│ 147764.60│ 920117.30│
│总营收同比增长率(%) │ -20.75│ -22.39│ -63.16│ 3.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 4.25│ 0.27│ 10.62│
│资产负债比率(%) │ 70.39│ 69.34│ 69.48│ 70.51│
│净利润现金含量(%) │ 89.38│ -274.66│ -5516.58│ -137.80│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4600│ 0.0300│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4305│ 0.3600│ 0.0081│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5464│ 0.4587│ 0.0283│ 1.0929│
│每股资本公积金(元) │ 3.1663│ 3.1569│ 3.1615│ 3.1615│
│每股未分配利润(元) │ 5.7062│ 5.6185│ 5.5181│ 5.4898│
│每股净资产(元) │ 10.7870│ 10.6905│ 10.5920│ 10.5640│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4884│ -1.2598│ -1.5599│ -1.5060│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 81017.13│ 69701.80│ 81052.81│ 93710.89│
│归母净利(调整后:万) │ 81017.13│ 69701.80│ 81052.81│ 93710.89│
│净利润增长率(%) │ 44.28│ 58.73│ 144.82│ 29.86│
│扣非净利润(万) │ 50451.23│ 63046.71│ 77087.17│ 66765.32│
│营业总收(未调整:万) │ 687346.01│ 504029.26│ 401123.36│ 888422.74│
│营业总收(调整后:万) │ 687346.01│ 504029.26│ 401123.36│ 888422.74│
│总营收同比增长率(%) │ 23.25│ 28.43│ 82.80│ -13.06│
│加权净资产收益率(%) │ 6.72│ 5.81│ 6.70│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 70.69│ 71.51│ 70.25│ 72.24│
│净利润现金含量(%) │ 105.69│ -19.80│ -12.89│ 377.06│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.6100│ 0.7100│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4444│ 0.5600│ 0.6790│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7136│ 0.6139│ 0.7139│ 0.8254│
│每股资本公积金(元) │ 3.1615│ 3.1615│ 3.1615│ 3.1623│
│每股未分配利润(元) │ 5.2263│ 5.1267│ 6.0521│ 5.3382│
│每股净资产(元) │ 10.1861│ 10.0847│ 11.0084│ 10.2955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7542│ -0.1216│ -0.0920│ 3.1122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.13│ 0.95│ 0.99│
│速动比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.35│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 70.39│ 69.34│ 69.48│ 70.51│
│产权比率 │ 2.44│ 2.32│ 2.33│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 2.96│ -8.22│ -8.54│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.03│ 1.09│ 1.08│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.62│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 70.69│ 71.51│ 70.25│ 72.24│
│产权比率 │ 2.47│ 2.57│ 2.42│ 2.66│
│现金流比率%-短期债务│ 4.44│ -0.69│ -0.51│ 17.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.15│ 5.69│ 1.91│ 11.14│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.09│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.07│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 6.36│ 5.06│ 1.85│ 11.68│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.12│ 6.80│ 5.98│ 13.55│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.20│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.18│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 9.20│ 6.61│ 5.25│ 11.27│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.09│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 4.29│ 0.27│ 10.35│
│销售毛利率 │ 35.36│ 38.03│ 26.16│ 33.71│
│营业利润率 │ 14.57│ 17.07│ 5.58│ 18.19│
│销售净利率 │ 11.77│ 13.67│ 2.41│ 13.85│
│总资产净利率 │ 1.48│ 1.27│ 0.08│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.01│ 6.09│ 6.49│ 8.02│
│销售毛利率 │ 39.44│ 43.29│ 48.74│ 31.39│
│营业利润率 │ 16.02│ 20.34│ 21.64│ 15.06│
│销售净利率 │ 12.16│ 14.24│ 20.57│ 10.87│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.65│ 1.88│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.75│ -22.39│ -63.16│ 3.57│
│营业利润增长率 │ -27.92│ -34.75│ -90.57│ 25.16│
│净利润增长率 │ -23.43│ -25.29│ -96.04│ 32.41│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.20│ 0.27│ 2.61│
│总资产增长率 │ 1.64│ -2.72│ -3.09│ -3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.25│ 28.43│ 82.80│ -13.06│
│营业利润增长率 │ 36.42│ 64.05│ 109.84│ 31.40│
│净利润增长率 │ 44.28│ 58.73│ 144.82│ 29.86│
│净资产增长率 │ -1.06│ -2.05│ 6.92│ 6.68│
│总资产增长率 │ -6.17│ -4.53│ -0.26│ 9.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│缴纳土地增值税款│ 55446.89│ 85627.50│ -35.25│
│的现金流量净│支出较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期缴纳土地增值│ 458550.63│ 705836.39│ -35.03│
│ │税清算款及购买结│ │ │ │
│ │构性存款的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 135328.12│ 1.22│ 11092368.85│
│产 │款及货币基金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│预付款项 │西西艾尔公司预付│ 7637.16│ 5382.09│ 41.90│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴的税费 │ 32012.18│ 6011.96│ 432.47│
│发放贷款及垫│增加贷款发放 │ 43623.14│ 17373.54│ 151.09│
│款 │ │ │ │ │
│在建工程 │营运中心公司在建│ 231.78│ 142.78│ 62.33│
│ │仓库 │ │ │ │
│递延所得税资│缴纳土地增值税清│ 64335.55│ 96473.81│ -33.31│
│产 │算款 │ │ │ │
│合同负债 │确认房产销售收入│ 54470.83│ 142175.42│ -61.69│
│吸收存款及同│吸收非上市存款规│ 223096.91│ 162833.43│ 37.01│
│业存放 │模增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳土地增值税清│ 213412.21│ 359769.19│ -40.68│
│ │算款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 90200.99│ 202502.85│ -55.46│
│非流动负债 │款到期 │ │ │ │
│其他流动负债│短融到期 │ 215.04│ 104096.77│ -99.79│
│长期借款 │新增借款 │ 371645.35│ 237148.86│ 56.71│
│营业收入 │商品房销售业务收│ 385432.05│ 495847.65│ -22.27│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │商品房销售业务成│ 238870.30│ 281213.15│ -15.06│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │新售商品房营销费│ 13925.49│ 11517.18│ 20.91│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权转让，今年上│ 20097.00│ 22491.85│ -10.65│
│ │半年合并范围较上│ │ │ │
│ │年同期减少了文投│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│财务费用 │受上年开工时长影│ 20833.46│ 27493.93│ -24.23│
│ │响,今年上半年利 │ │ │ │
│ │息资本化金额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │企业中心公司新增│ 1217.18│ 951.78│ 27.88│
│ │研发费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期缴纳土地增值│ -143029.44│ -13804.08│ -936.14│
│的现金流量净│税清算款约13亿元│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投出结构性存款产│ -166166.13│ 13372.17│ -1342.63│
│的现金流量净│品和投出基金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配2021│ 74835.69│ -66237.70│ 212.98│
│的现金流量净│年股利9.4亿元，2│ │ │ │
│额 │022年股利于2023 │ │ │ │
│ │年7月分配 │ │ │ │
│归属于上市公│本期商品房销售结│ 52075.17│ 69701.80│ -25.29│
│司股东的净利│转面积、收入和毛│ │ │ │
│润 │利较上年同期有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│利息收入 │资金规模及资金收│ 5711.55│ 8181.61│ -30.19│
│ │益率减少 │ │ │ │
│利息支出 │今年上半年合并范│ 1701.54│ 1007.55│ 68.88│
│ │围较上年同期减少│ │ │ │
│手续费及佣金│银行手续费较上年│ 5.26│ 0.64│ 721.88│
│支出 │同期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期确认星河│ 29524.40│ 65604.40│ -55.00│
│ │湾土地增值税 │ │ │ │
│投资收益 │今年上半年结构性│ 783.02│ 4775.40│ -83.60│
│ │存款收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少约2500万，│ │ │ │
│ │且上年同期千岛湖│ │ │ │
│ │处置收益约2100万│ │ │ │
│公允价值变动│今年上半年确认结│ 563.43│ -438.48│ 228.50│
│收益 │构性存款公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│今年上半年根据账│ -3125.61│ 240.98│ -1397.04│
│ │龄计提浦隽减值约│ │ │ │
│ │3000万 │ │ │ │
│营业外收入 │外联发公司收到土│ 7425.18│ 179.45│ 4037.74│
│ │地补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │财务公司支出罚款│ 272.87│ 27.67│ 886.16│
│ │80万，新发展仲裁│ │ │ │
│ │补偿款70万 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 660097.41│ 458550.63│ 402310.41│ 705836.39│
│存货 │ 1306223.16│ 1220086.89│ 1246932.59│ 1228880.99│
│应收账款 │ 70856.93│ 56734.28│ 72697.20│ 78821.31│
│其他应收款 │ 38215.60│ 37069.05│ 42316.01│ 42086.16│
│流动资产合计 │ 2174240.22│ 1964278.18│ 1968769.45│ 2085914.22│
│长期股权投资 │ 91850.38│ 90182.81│ 90828.73│ 88522.70│
│固定资产净额 │ 89842.70│ 73797.96│ 77734.21│ 78603.33│
│无形资产 │ 21130.81│ 21341.81│ 21568.18│ 21813.16│
│非流动资产合计 │ 2063114.43│ 2091466.92│ 2071589.85│ 2083111.64│
│资产总计 │ 4237354.65│ 4055745.10│ 4040359.30│ 4169025.87│
│流动负债 │ 1873691.87│ 1740115.87│ 2073484.57│ 2098010.08│
│非流动负债 │ 1109021.07│ 1072165.94│ 733837.01│ 841437.99│
│负债合计 │ 2982712.94│ 2812281.80│ 2807321.58│ 2939448.06│
│实收资本 │ 113534.91│ 113534.91│ 113534.91│ 113534.91│
│资本公积金 │ 359489.10│ 358421.35│ 358936.33│ 358936.33│
│盈余公积 │ 101785.39│ 101785.39│ 101785.39│ 101785.39│
│未分配利润 │ 647850.11│ 637890.36│ 626492.15│ 623281.71│
│少数股东权益 │ 29937.22│ 29721.27│ 30475.54│ 30194.09│
│股东权益合计 │ 1254641.71│ 1243463.30│ 1233037.72│ 1229577.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 712017.73│ 722473.76│ 852926.86│ 763164.51│
│存货 │ 1008142.81│ 967342.42│ 952244.50│ 1079468.40│
│应收账款 │ 64421.17│ 62015.68│ 48726.29│ 83827.26│
│其他应收款 │ 51927.56│ 58693.34│ 76323.78│ 62609.98│
│流动资产合计 │ 2112967.66│ 2074833.09│ 2225864.43│ 2191275.99│
│长期股权投资 │ 86304.31│ 101327.34│ 101452.65│ 103711.94│
│固定资产净额 │ 70420.61│ 73428.73│ 74556.77│ 76524.10│
│无形资产 │ 5627.82│ 5769.26│ 5894.58│ 6060.91│
│非流动资产合计 │ 1931880.30│ 2040856.59│ 2074021.32│ 2119606.10│
│资产总计 │ 4044847.96│ 4115689.68│ 4299885.75│ 4310882.09│
│流动负债 │ 1927816.32│ 2016481.51│ 2039974.88│ 2038246.57│
│非流动负债 │ 931558.11│ 926504.68│ 980690.45│ 1075813.85│
│负债合计 │ 2859374.43│ 2942986.19│ 3020665.33│ 3114060.42│
│实收资本 │ 113534.91│ 113534.91│ 113534.91│ 113534.91│
│资本公积金 │ 358941.34│ 358941.34│ 358941.34│ 359029.63│
│盈余公积 │ 88631.63│ 88631.63│ 88631.63│ 88631.63│
│未分配利润 │ 593372.27│ 582056.94│ 687119.67│ 606066.86│
│少数股东权益 │ 29000.22│ 27740.60│ 29381.09│ 27919.12│
│股东权益合计 │ 1185473.53│ 1172703.49│ 1279220.42│ 1196821.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 535358.39│ 385432.05│ 144869.54│ 905828.46│
│营业成本 │ 346052.80│ 238870.30│ 106978.06│ 600442.14│
│营业税金及附加 │ 35217.11│ 29524.40│ 5524.83│ 65668.25│
│销售费用 │ 21298.11│ 13925.49│ 6819.52│ 25937.09│
│财务费用 │ 31753.02│ 20833.46│ 10575.68│ 50663.70│
│管理费用 │ 33772.94│ 20097.00│ 10021.33│ 52434.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -260.78│ 563.43│ 600.12│ 489.59│
│投资收益 │ 5145.54│ 783.02│ -390.27│ 48794.30│
│营业利润 │ 78007.46│ 65812.30│ 8087.36│ 164811.35│
│营业外收入 │ 9587.06│ 7425.18│ 464.02│ 2832.83│
│营业外支出 │ 291.00│ 272.87│ 80.34│ 1258.85│
│利润总额 │ 87303.52│ 72964.61│ 8471.04│ 166385.33│
│所得税 │ 24283.22│ 20262.40│ 4979.15│ 40930.91│
│净利润 │ 63020.29│ 52702.21│ 3491.89│ 125454.42│
│归属母公司净利润 │ 62034.92│ 52075.17│ 3210.44│ 124080.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675775.13│ 495847.65│ 396332.22│ 874350.18│
│营业成本 │ 409238.23│ 281213.15│ 203172.54│ 599916.93│
│营业税金及附加 │ 115001.39│ 65604.40│ 83685.06│ 44858.03│
│销售费用 │ 17376.33│ 11517.18│ 6064.09│ 27056.25│
│财务费用 │ 38857.17│ 27493.93│ 13418.81│ 50083.82│
│管理费用 │ 38908.48│ 22491.85│ 11117.30│ 49175.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -438.48│ -438.48│ -438.56│ 583.05│
│投资收益 │ 40328.87│ 4775.40│ 1367.09│ 12669.70│
│营业利润 │ 108225.91│ 100866.71│ 85772.54│ 131680.30│
│营业外收入 │ 371.06│ 179.45│ 135.58│ 4276.62│
│营业外支出 │ 141.23│ 27.67│ 307.16│ 2274.24│
│利润总额 │ 108455.74│ 101018.49│ 85600.96│ 133682.68│
│所得税 │ 26286.25│ 30396.30│ 4094.70│ 38640.95│
│净利润 │ 82169.49│ 70622.20│ 81506.27│ 95041.73│
│归属母公司净利润 │ 81017.13│ 69701.80│ 81052.81│ 93710.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1171893.19│ 446389.04│ 192884.80│ 894048.63│
│经营活动现金流出 │ 1116446.30│ 589418.48│ 369991.38│ 1065028.56│
│经营活动现金流量净额│ 55446.89│ -143029.44│ -177106.58│ -170979.93│
│投资活动现金流入 │ 275965.93│ 136433.95│ 5119.32│ 1092378.71│
│资本性支出 │ 70921.08│ 24795.70│ 5410.73│ 41781.65│
│投资活动现金流出 │ 390581.36│ 302600.08│ 167972.74│ 876584.63│
│投资活动现金流量净额│ -114615.43│ -166166.13│ -162853.42│ 215794.08│
│筹资活动现金流入 │ 1243899.04│ 931720.47│ 307809.39│ 1178178.06│
│筹资活动现金流出 │ 1228986.12│ 856884.78│ 259287.34│ 1281259.82│
│筹资活动现金流量净额│ 14912.92│ 74835.69│ 48522.05│ -103081.76│
│汇率变动对现金的影响│ 618.79│ 440.51│ -139.72│ 912.21│
│现金及等价物净增加额│ -43636.82│ -233919.37│ -291577.67│ -57355.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1029140.02│ 506903.62│ 249972.79│ 1233504.20│
│经营活动现金流出 │ 943512.52│ 520707.70│ 260421.05│ 880160.56│
│经营活动现金流量净额│ 85627.50│ -13804.08│ -10448.26│ 353343.64│
│投资活动现金流入 │ 815741.83│ 600921.20│ 171753.26│ 516975.32│
│资本性支出 │ 8093.50│ 7242.13│ 6763.05│ 9825.57│
│投资活动现金流出 │ 783118.02│ 587549.03│ 271763.49│ 676065.57│
│投资活动现金流量净额│ 32623.81│ 13372.17│ -100010.23│ -159090.25│
│筹资活动现金流入 │ 868220.93│ 537912.46│ 310967.26│ 985259.55│
│筹资活动现金流出 │ 1028943.29│ 604150.17│ 112697.68│ 1042436.31│
│筹资活动现金流量净额│ -160722.36│ -66237.70│ 198269.57│ -57176.76│
│汇率变动对现金的影响│ 1625.23│ 802.09│ -161.63│ 21.39│
│现金及等价物净增加额│ -40845.82│ -65867.52│ 87649.45│ 137098.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 396332.22│ 43.75│ 81052.81│ 65.32│
│二季报 │ 99515.43│ 10.99│ -11351.02│ -9.15│
│三季报 │ 179927.48│ 19.86│ 11315.33│ 9.12│
│四季报 │ 230053.33│ 25.40│ 43063.20│ 34.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 215845.95│ 24.69│ 33106.89│ 35.33│
│二季报 │ 168931.25│ 19.32│ 10805.73│ 11.53│
│三季报 │ 162254.13│ 18.56│ 12240.43│ 13.06│
│四季报 │ 327318.85│ 37.44│ 37557.83│ 40.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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