财务分析☆ ◇600649 城投控股 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -21616.95│ 41546.54│ 78255.53│ 91154.30│ 76969.07│ 60584.73│
│净利润增长率(%) │ -173.36│ -46.91│ -14.15│ 18.26│ 27.04│ -41.08│
│扣非净利润(万) │ -23860.74│ 13050.15│ -41097.88│ 30854.90│ 43040.64│ 46198.02│
│营业总收入(万元) │ 91591.77│ 255896.40│ 846814.24│ 919300.44│ 656492.58│ 364358.87│
│总营收同比增长率(%) │ -33.84│ -69.78│ -7.88│ 40.03│ 80.18│ -47.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.05│ 2.00│ 3.82│ 4.53│ 3.93│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 74.23│ 72.30│ 69.74│ 67.69│ 65.30│ 48.54│
│净利润现金含量(%) │ -2667.05│ 504.43│ -1045.29│ -1390.91│ 139.21│ -966.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1700│ 0.3100│ 0.3600│ 0.3000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0943│ 0.0500│ -0.1600│ 0.1200│ 0.1700│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0855│ 0.1642│ 0.3094│ 0.3604│ 0.3043│ 0.2395│
│每股资本公积金(元) │ 0.5958│ 0.5958│ 0.6078│ 0.6390│ 0.7406│ 0.7149│
│每股未分配利润(元) │ 5.5591│ 5.7039│ 5.6486│ 5.4492│ 5.1912│ 4.9804│
│每股净资产(元) │ 8.0787│ 8.2239│ 8.1816│ 8.0545│ 7.8867│ 7.6265│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2792│ 0.8285│ -3.2337│ -5.0122│ 0.4236│ -2.3138│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21616.95│ -10177.40│ -517.49│ 41546.54│ 29466.62│ 28443.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29466.62│ 28443.86│
│净利润增长率(%) │ -173.36│ -135.78│ -108.86│ -46.91│ -3.61│ -31.91│
│扣非净利润(万) │ -23860.74│ -7810.39│ 531.43│ 13050.15│ 24989.03│ 25383.91│
│营业总收(未调整:万) │ 91591.77│ 65293.38│ 42109.12│ 255896.40│ 138435.56│ 95075.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138435.56│ 95075.42│
│总营收同比增长率(%) │ -33.84│ -31.32│ -13.09│ -69.78│ -64.07│ -59.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.05│ -0.49│ -0.02│ 2.00│ 1.41│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 74.23│ 73.68│ 72.41│ 72.30│ 70.84│ 69.53│
│净利润现金含量(%) │ -2667.05│ -3208.58│ 1895.82│ 504.43│ -184.05│ -1076.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0400│ -0.0020│ 0.1700│ 0.1200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0943│ -0.0300│ 0.0021│ 0.0500│ 0.0988│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0855│ -0.0402│ -0.0020│ 0.1642│ 0.1165│ 0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.5958│ 0.5958│ 0.5958│ 0.5958│ 0.6078│ 0.6078│
│每股未分配利润(元) │ 5.5591│ 5.6043│ 5.7019│ 5.7039│ 5.6562│ 5.6521│
│每股净资产(元) │ 8.0787│ 8.1240│ 8.2218│ 8.2239│ 8.1889│ 8.1850│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2792│ 1.2909│ -0.0388│ 0.8285│ -0.2144│ -1.2100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.47│ 2.92│ 4.03│ 2.12│ 1.90│ 3.13│
│速动比率 │ 0.52│ 0.58│ 0.54│ 0.28│ 0.96│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 74.23│ 72.30│ 69.74│ 67.69│ 65.30│ 48.54│
│产权比率 │ 2.99│ 2.71│ 2.40│ 2.29│ 2.01│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.10│ -0.58│ -0.47│ 0.04│ -0.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.62│ 3.01│ 2.92│ 3.77│ 4.28│
│速动比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.51│ 0.58│ 0.56│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 74.23│ 73.68│ 72.41│ 72.30│ 70.84│ 69.53│
│产权比率 │ 2.99│ 2.91│ 2.73│ 2.71│ 2.54│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.13│ 0.00│ 0.10│ -0.04│ -0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.58│ 5.47│ 6.54│ 6.83│ 27.37│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.15│ 0.18│ 0.22│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 5.71│ 67.07│ 511.29│ 378.84│ 201.74│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.12│ 0.14│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.33│ 1.58│ 0.75│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.02│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.99│ 0.65│ 5.71│ 5.95│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.06│ 2.00│ 3.78│ 4.47│ 3.86│ 3.14│
│销售毛利率 │ 40.18│ 40.29│ 9.86│ 22.49│ 15.49│ 17.15│
│营业利润率 │ -22.99│ 21.63│ 17.80│ 16.89│ 16.50│ 21.99│
│销售净利率 │ -26.73│ 13.59│ 9.25│ 9.76│ 11.72│ 17.51│
│总资产净利率 │ -0.31│ 0.47│ 1.12│ 1.34│ 1.52│ 1.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.06│ -0.50│ -0.02│ 2.00│ 1.42│ 1.37│
│销售毛利率 │ 40.18│ 48.56│ 54.00│ 40.29│ 36.41│ 23.67│
│营业利润率 │ -22.99│ -17.99│ 2.67│ 21.63│ 31.89│ 40.46│
│销售净利率 │ -26.73│ -18.27│ -0.20│ 13.59│ 20.02│ 28.63│
│总资产净利率 │ -0.31│ -0.15│ 0.00│ 0.47│ 0.38│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.84│ -69.78│ -7.88│ 40.03│ 80.18│ -47.21│
│营业利润增长率 │ -147.68│ -63.27│ -2.90│ 43.11│ 35.14│ -47.23│
│净利润增长率 │ -173.36│ -46.91│ -14.15│ 18.26│ 27.04│ -41.08│
│净资产增长率 │ -1.77│ 0.52│ 1.58│ -1.99│ 3.41│ 2.46│
│总资产增长率 │ 5.51│ 9.28│ 3.52│ 5.58│ 54.48│ 8.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.84│ -31.32│ -13.09│ -69.78│ -64.07│ -59.15│
│营业利润增长率 │ -147.68│ -130.54│ -91.39│ -63.27│ -22.63│ -41.36│
│净利润增长率 │ -173.36│ -135.78│ -108.86│ -46.91│ -3.61│ -31.91│
│净资产增长率 │ -1.77│ -1.21│ -0.03│ 0.52│ 0.09│ 0.04│
│总资产增长率 │ 5.51│ 3.95│ 0.41│ 9.28│ 4.09│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司房产项目竣工│ 91591.77│ 138435.56│ -33.84│
│ │交付结转较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产业务利润同│ -21616.95│ 29466.62│ -173.36│
│司股东的净利│比下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期经营性利│ -23860.74│ 24989.03│ -195.48│
│司股东的扣除│润同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期房产项目预售│ 576535.88│ -54233.00│ 1163.07│
│的现金流量净│回笼资金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期房产项目销售│ 924641.53│ 655698.56│ 41.02│
│ │回笼增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期土地款结转至│ 16252.95│ 143576.83│ -88.68│
│ │存货 │ │ │ │
│其他应收款 │收回股权转让款 │ 68368.08│ 155674.06│ -56.08│
│其他流动资产│待抵扣进项税额及│ 176639.21│ 89153.50│ 98.13│
│ │预缴增值税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 849.59│ 1489.12│ -42.95│
│短期借款 │归还借款 │ 95132.36│ 145175.42│ -34.47│
│应付账款 │支付工程款 │ 326333.10│ 490978.34│ -33.53│
│预收款项 │收取租赁预收款项│ 2097.61│ 1139.25│ 84.12│
│合同负债 │本期预收房产销售│ 1554295.33│ 671985.51│ 131.30│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 2548.63│ 8669.85│ -70.60│
│应交税费 │本期支付企业所得│ 56837.38│ 95187.77│ -40.29│
│ │税以及土地增值税│ │ │ │
│其他应付款 │本期收取房产项目│ 112536.01│ 77266.19│ 45.65│
│ │预售认筹金 │ │ │ │
│递延收益 │本期结转租赁住房│ 1572.23│ 3373.37│ -53.39│
│ │专项补贴 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 54787.26│ 88035.91│ -37.77│
│ │而相应成本结转减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期房产项目│ 7411.17│ -33027.48│ 122.44│
│ │完成土地增值税清│ │ │ │
│ │算，冲回土地增值│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│研发费用 │项目科研支出增加│ 268.66│ ---│ ---│
│财务费用 │上年同期一次性收│ 47830.17│ 36580.31│ 30.75│
│ │到政府土地征收补│ │ │ │
│ │偿款利息 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 108.89│ 866.62│ -87.43│
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项变动│ -2.63│ 47.41│ -105.56│
│资产减值损失│本期其他非流动资│ 71.76│ ---│ ---│
│ │产变动 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付捐赠款项│ 212.22│ 139.00│ 52.67│
│ │以及根据法院判决│ │ │ │
│ │代已破产租户支付│ │ │ │
│ │水电费、物业费 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应税所得额减│ 3898.83│ 17149.14│ -77.27│
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期房产项目销售│ 890570.68│ 655698.56│ 35.82│
│ │回笼增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 128528.95│ 125331.31│ 2.55│
│预付款项 │本期土地款结转至│ 19194.73│ 143576.83│ -86.63│
│ │存货 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回股权转让│ 67737.67│ 155674.06│ -56.49│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5074628.67│ 4951187.01│ 2.49│
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 146995.61│ 89153.50│ 64.88│
│投资性房地产│--- │ 649990.59│ 536435.93│ 21.17│
│长期股权投资│--- │ 575567.03│ 568874.61│ 1.18│
│固定资产 │--- │ 65392.96│ 66187.84│ -1.20│
│在建工程 │--- │ 156.22│ 156.22│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 1131.05│ 1489.12│ -24.05│
│短期借款 │本期归还借款 │ 95055.90│ 145175.42│ -34.52│
│应付账款 │本期支付工程款 │ 337711.25│ 490978.34│ -31.22│
│合同负债 │本期预收房产销售│ 1248114.80│ 671985.51│ 85.74│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 2710.47│ 8669.85│ -68.74│
│应交税费 │本期支付企业所得│ 56778.92│ 95187.77│ -40.35│
│ │税以及土地增值税│ │ │ │
│其他应付款 │本期收取房产项目│ 129346.95│ 77266.19│ 67.40│
│ │预售认筹金 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2311741.87│ 2550868.23│ -9.37│
│租赁负债 │--- │ 840.94│ 882.31│ -4.69│
│递延收益 │本期结转租赁住房│ 1572.23│ 3373.37│ -53.39│
│ │专项补贴 │ │ │ │
│营业收入 │公司房产项目竣工│ 65293.38│ 95075.42│ -31.32│
│ │交付结转较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 33589.12│ 72566.91│ -53.71│
│ │而相应成本结转减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期房产营销费用│ 3971.48│ 4689.23│ -15.31│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工成本增加│ 9304.57│ 9163.93│ 1.53│
│财务费用 │长租房项目竣工后│ 32231.46│ 30330.02│ 6.27│
│ │利息支出不再资本│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│研发费用 │项目科研支出增加│ 148.25│ ---│ ---│
│经营活动产生│本期房产项目预售│ 326550.26│ -306083.16│ 206.69│
│的现金流量净│回笼资金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到股权转让│ 79048.63│ -2061.02│ 3935.40│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借入和偿还带│ -175018.52│ 177847.63│ -198.41│
│的现金流量净│息借款净额较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期房产项目│ 4430.13│ -44111.12│ 110.04│
│ │完成土地增值税清│ │ │ │
│ │算，冲回土地增值│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 74.70│ 47.17│ 58.37│
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│证券市场价值波动│ -5782.01│ 2997.22│ -292.91│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收款项│ -8.97│ 48.10│ -118.65│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期其他非流动资│ 42.69│ ---│ ---│
│ │产变动 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付捐赠款项│ 179.12│ 26.28│ 581.65│
│ │以及根据法院判决│ │ │ │
│ │代已破产租户支付│ │ │ │
│ │水电费、物业费 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应税所得额减│ 610.74│ 12022.74│ -94.92│
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ -18273.21│ 22531.72│ -181.10│
│投资收益 │--- │ 12309.20│ 12937.13│ -4.85│
│营业外利润 │--- │ 425.21│ 774.25│ -45.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 924641.53│ 655698.56│ 330543.30│ 360440.58│ 1823972.89│ 407652.41│
│存货 │ 5145287.41│ 4951187.01│ 4883464.52│ 4979553.51│ 2505174.66│ 2436899.93│
│应收票据及应收账款 │ 125926.33│ 125331.31│ 198759.56│ 110714.71│ 170566.44│ 21785.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ 28.25│ 28.25│ 18505.80│ ---│
│预付款项 │ 16252.95│ 143576.83│ 31573.49│ 31135.06│ 60583.20│ 74036.60│
│其他应收款 │ 68368.08│ 155674.06│ 80764.50│ 112803.39│ 397195.59│ 70188.99│
│流动资产合计 │ 6507101.65│ 6170666.76│ 5640261.19│ 5722686.18│ 5096630.82│ 3067586.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 575127.61│ 568874.61│ 487461.01│ 598818.55│ 625223.81│ 638588.09│
│固定资产净额 │ 65023.20│ 66187.84│ 23396.49│ 1855.11│ 1738.94│ 1726.91│
│在建工程 │ 199.29│ 156.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 43713.17│ 44121.64│ 41518.21│ 24610.12│ 2366.20│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1717120.56│ 1624089.16│ 1492654.24│ 1167478.82│ 1055783.49│ 915155.41│
│资产总计 │ 8224222.21│ 7794755.92│ 7132915.43│ 6890165.00│ 6152414.31│ 3982741.55│
│应付票据及应付账款 │ 326333.10│ 490978.34│ 530356.41│ 448455.21│ 406713.56│ 251299.03│
│预收款项 │ 2097.61│ 1139.25│ ---│ ---│ ---│ 184931.21│
│合同负债 │ 1554295.33│ 671985.51│ 87168.59│ 561000.42│ 367155.96│ ---│
│流动负债 │ 2631896.90│ 2112253.78│ 1398615.49│ 2693265.03│ 2685645.99│ 981340.86│
│长期借款 │ 2354637.52│ 2550868.23│ 2589875.80│ 1231988.78│ 439956.58│ 520049.97│
│长期应付款 │ 1670.02│ 1703.38│ 1655.85│ 1714.01│ 1666.04│ 1459.10│
│非流动负债 │ 3472676.30│ 3523255.90│ 3576154.27│ 1970547.66│ 1331828.75│ 951994.13│
│负债合计 │ 6104573.20│ 5635509.68│ 4974769.75│ 4663812.69│ 4017474.74│ 1933334.99│
│实收资本 │ 252957.56│ 252957.56│ 252957.56│ 252957.56│ 252957.56│ 252957.56│
│资本公积金 │ 150715.27│ 150715.27│ 153744.55│ 161645.75│ 187344.91│ 180827.68│
│盈余公积 │ 242728.79│ 242728.79│ 242726.65│ 242726.65│ 240001.92│ 234575.05│
│未分配利润 │ 1406205.05│ 1442849.01│ 1428858.75│ 1378428.55│ 1313159.61│ 1259830.35│
│少数股东权益 │ 76087.65│ 78954.19│ 88539.00│ 188906.10│ 139940.72│ 120221.36│
│归属母公司权益 │ 2043561.36│ 2080292.05│ 2069606.68│ 2037446.21│ 1994998.85│ 1929185.21│
│股东权益合计 │ 2119649.01│ 2159246.24│ 2158145.68│ 2226352.31│ 2134939.57│ 2049406.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 924641.53│ 890570.68│ 673963.13│ 655698.56│ 454446.51│ 199574.14│
│存货 │ 5145287.41│ 5074628.67│ 5137391.73│ 4951187.01│ 4966158.66│ 4878678.36│
│应收票据及应收账款 │ 125926.33│ 128528.95│ 126712.59│ 125331.31│ 170925.64│ 176302.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28.25│ 28.25│
│预付款项 │ 16252.95│ 19194.73│ 19227.16│ 143576.83│ 34583.63│ 32430.33│
│其他应收款 │ 68368.08│ 67737.67│ 66469.23│ 155674.06│ 77755.34│ 78512.55│
│流动资产合计 │ 6507101.65│ 6371788.80│ 6196663.43│ 6170666.76│ 5831711.62│ 5487307.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 575127.61│ 575567.03│ 573493.31│ 568874.61│ 506705.09│ 505517.91│
│固定资产净额 │ 65023.20│ 65392.96│ 62943.61│ 66187.84│ 23166.52│ 23309.06│
│在建工程 │ 199.29│ 156.22│ 156.22│ 156.22│ ---│ ---│
│无形资产 │ 43713.17│ 43848.12│ 43456.86│ 44121.64│ 53553.60│ 35984.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1717120.56│ 1730518.87│ 1630125.52│ 1624089.16│ 1593045.06│ 1616838.91│
│资产总计 │ 8224222.21│ 8102307.67│ 7826788.95│ 7794755.92│ 7424756.68│ 7104146.21│
│应付票据及应付账款 │ 326333.10│ 337711.25│ 340954.66│ 490978.34│ 418977.43│ 428304.95│
│预收款项 │ 2097.61│ 1249.81│ 1407.71│ 1139.25│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1554295.33│ 1248114.80│ 858334.48│ 671985.51│ 225887.60│ 45871.34│
│流动负债 │ 2631896.90│ 2431048.70│ 2057339.74│ 2112253.78│ 1547597.69│ 1283334.64│
│长期借款 │ 2354637.52│ 2311741.87│ 2631594.07│ 2550868.23│ 2737788.57│ 2649223.78│
│长期应付款 │ 1670.02│ 1753.37│ 1742.81│ 1703.38│ 1843.97│ 1940.42│
│非流动负债 │ 3472676.30│ 3539037.17│ 3610303.12│ 3523255.90│ 3712262.19│ 3656382.26│
│负债合计 │ 6104573.20│ 5970085.87│ 5667642.86│ 5635509.68│ 5259859.88│ 4939716.90│
│实收资本
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