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中安科(600654)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600654 中安科 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 858.13│ 2002.93│ 9007.77│ -33634.27│ -149606.94│ -18233.51│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9007.77│ -33634.27│ -149606.94│ -18233.51│ │净利润增长率(%) │ -56.64│ -77.76│ 126.78│ 77.52│ -720.51│ -372.72│ │扣非净利润(万) │ 863.45│ -10988.04│ 903.71│ -65158.76│ -96626.12│ -39298.43│ │营业总收(未调整:万) │ 74635.91│ 305060.78│ 285812.22│ 254224.41│ 251999.11│ 301432.86│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 285812.22│ 254224.41│ 251999.11│ 301432.86│ │总营收同比增长率(%) │ 21.99│ 6.73│ 12.43│ 0.88│ -16.40│ 4.16│ │加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 1.24│ 5.99│ 20.84│ 228.26│ -81.41│ │资产负债比率(%) │ 53.40│ 56.15│ 59.59│ 66.16│ 135.92│ 98.00│ │净利润现金含量(%) │ -247.46│ 470.78│ 195.07│ 101.77│ 6.61│ -9.84│ │基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0071│ 0.0321│ -0.1200│ -1.1700│ -0.1400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0030│ -0.0391│ 0.0032│ -0.2300│ -0.7500│ -0.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.0070│ 0.0315│ -0.1197│ -1.1661│ -0.1421│ │每股资本公积金(元) │ 0.9865│ 0.9855│ 0.9779│ 0.9800│ 0.7864│ 0.7864│ │每股未分配利润(元) │ -1.4279│ -1.4316│ -1.4451│ -1.5047│ -3.0333│ -1.8673│ │每股净资产(元) │ 0.5809│ 0.5763│ 0.5551│ 0.5193│ -1.1269│ 0.0722│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0074│ 0.0328│ 0.0614│ -0.1218│ -0.0771│ 0.0140│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 858.13│ 2002.93│ 1068.95│ 2509.10│ 1979.04│ 9007.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1979.04│ 9007.77│ │净利润增长率(%) │ -56.64│ -77.76│ -65.22│ 503.10│ 377.29│ 126.78│ │扣非净利润(万) │ 863.45│ -10988.04│ -2803.14│ -1292.07│ -1159.83│ 903.71│ │营业总收(未调整:万) │ 74635.91│ 305060.78│ 204180.30│ 131416.65│ 61184.18│ 285812.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61184.18│ 285812.22│ │总营收同比增长率(%) │ 21.99│ 6.73│ 4.55│ 3.43│ -6.44│ 12.43│ │加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 1.24│ 0.67│ 1.57│ 1.24│ 5.99│ │资产负债比率(%) │ 53.40│ 56.15│ 54.41│ 56.92│ 58.27│ 59.59│ │净利润现金含量(%) │ -247.46│ 470.78│ -1210.01│ 180.37│ 701.65│ 195.07│ │基本每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0071│ 0.0038│ 0.0089│ 0.0070│ 0.0321│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0030│ -0.0391│ -0.0097│ -0.0046│ -0.0041│ 0.0032│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0030│ 0.0070│ 0.0037│ 0.0087│ 0.0069│ 0.0315│ │每股资本公积金(元) │ 0.9865│ 0.9855│ 0.9852│ 0.9816│ 0.9809│ 0.9779│ │每股未分配利润(元) │ -1.4279│ -1.4316│ -1.4354│ -1.4307│ -1.4382│ -1.4451│ │每股净资产(元) │ 0.5809│ 0.5763│ 0.5681│ 0.5645│ 0.5606│ 0.5551│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0074│ 0.0328│ -0.0450│ 0.0157│ 0.0485│ 0.0614│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.37│ 1.33│ 1.14│ 1.19│ 0.53│ 0.75│ │速动比率 │ 1.33│ 1.28│ 1.08│ 1.13│ 0.51│ 0.73│ │资产负债比率(%) │ 53.40│ 56.15│ 59.59│ 66.16│ 135.92│ 98.00│ │产权比率 │ 1.15│ 1.28│ 1.48│ 1.96│ ---│ 48.99│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ 0.08│ -0.14│ -0.02│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.37│ 1.33│ 1.41│ 1.37│ 1.17│ 1.14│ │速动比率 │ 1.33│ 1.28│ 1.34│ 1.29│ 1.10│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 53.40│ 56.15│ 54.41│ 56.92│ 58.27│ 59.59│ │产权比率 │ 1.15│ 1.28│ 1.19│ 1.32│ 1.40│ 1.48│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ -0.08│ 0.02│ 0.06│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.31│ 5.24│ 4.43│ 3.63│ 3.80│ 4.85│ │存货周转率 │ 7.80│ 23.58│ 17.37│ 18.83│ 23.05│ 4.74│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.20│ 1.03│ 0.94│ 1.00│ 1.10│ │固定资产周转率 │ 2.25│ 8.06│ 6.36│ 5.22│ 5.22│ 6.20│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.69│ 0.61│ 0.58│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.31│ 5.24│ 3.37│ 2.18│ 1.05│ 4.43│ │存货周转率 │ 7.80│ 23.58│ 12.88│ 7.86│ 3.74│ 17.37│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.20│ 0.82│ 0.51│ 0.24│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 2.25│ 8.06│ 5.39│ 3.45│ 1.47│ 6.36│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.51│ 1.21│ 5.67│ -23.05│ ---│ -196.88│ │销售毛利率 │ 16.46│ 15.69│ 16.32│ 11.00│ 14.05│ 6.24│ │营业利润率 │ 2.22│ 1.19│ 3.27│ 12.30│ -36.65│ -0.52│ │销售净利率 │ 1.15│ 0.66│ 3.15│ -13.23│ -59.34│ -6.05│ │总资产净利率 │ 0.23│ 0.52│ 2.18│ -8.07│ -34.57│ -3.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.51│ 1.21│ 0.65│ 1.55│ 1.23│ 5.67│ │销售毛利率 │ 16.46│ 15.69│ 15.92│ 15.93│ 15.12│ 16.32│ │营业利润率 │ 2.22│ 1.19│ 0.92│ 2.26│ 4.27│ 3.27│ │销售净利率 │ 1.15│ 0.66│ 0.53│ 1.91│ 3.24│ 3.15│ │总资产净利率 │ 0.23│ 0.52│ 0.29│ 0.65│ 0.51│ 2.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.99│ 6.73│ 12.43│ 0.88│ -16.40│ 4.16│ │营业利润增长率 │ -36.56│ -61.09│ -70.16│ 133.86│ -5737.84│ -104.99│ │净利润增长率 │ -56.64│ -77.76│ 126.78│ 77.52│ -720.51│ -372.72│ │净资产增长率 │ 0.84│ 4.29│ 8.93│ 200.92│ -1661.18│ -70.44│ │总资产增长率 │ -5.11│ -3.92│ -8.79│ 7.25│ -13.11│ -14.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.99│ 6.73│ 4.55│ 3.43│ -6.44│ 12.43│ │营业利润增长率 │ -36.56│ -61.09│ -55.07│ 2987.11│ 1492.98│ -70.16│ │净利润增长率 │ -56.64│ -77.76│ -65.22│ 503.10│ 377.29│ 126.78│ │净资产增长率 │ 0.84│ 4.29│ 2.77│ 2.09│ 1.00│ 8.93│ │总资产增长率 │ -5.11│ -3.92│ -8.96│ -4.24│ -2.18│ -8.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收到其他与经│管理人受限账户余│ 11754.61│ 48030.41│ -75.53│ │营活动有关的│额上期变动 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│投资者诉讼偿付款│ 25754.48│ 40166.91│ -35.88│ │营活动有关的│项本期减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│上期处置投资性房│ 240.63│ 1763.10│ -86.35│ │、无形资产和│地产 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本期承债式处置子│ 17731.61│ 3000.00│ 491.05│ │资活动有关的│公司 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期长期资产购置│ 5438.11│ 3816.70│ 42.48│ │、无形资产和│支出增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期减少投资 │ 0.00│ 500.00│ -100.00│ │金 │ │ │ │ │ │取得子公司及│本期支付并购单位│ 6980.00│ 16950.00│ -58.82│ │其他营业单位│投资款减少 │ │ │ │ │支付的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本期购买银行理财│ 8277.00│ 3675.82│ 125.17│ │资活动有关的│产品增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期股权激励计划│ 1994.77│ 6665.00│ -70.07│ │的现金 │金额减少 │ │ │ │ │取得借款收到│本期借款增加 │ 10782.88│ 526.49│ 1948.05│ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│本期资金拆借减少│ 2800.00│ 10243.19│ -72.66│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还借款本金│ 5942.75│ 10802.49│ -44.99│ │的现金 │减少 │ │ │ │ │分配股利、利│本期偿付利息减少│ 1619.55│ 2537.25│ -36.17│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期使用商业承兑│ 2774.86│ 1791.29│ 54.91│ │ │汇票结算增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期使用银行承兑│ 464.25│ 738.86│ -37.17│ │ │汇票结算减少 │ │ │ │ │预付款项 │本期采购商品预付│ 6209.14│ 12347.90│ -49.72│ │ │款减少 │ │ │ │ │存货 │本期项目完工 │ 8447.42│ 13369.23│ -36.81│ │长期应收款 │本期长期应收款回│ 3581.16│ 6992.69│ -48.79│ │ │款及一年内到期长│ │ │ │ │ │期应收款转入一年│ │ │ │ │ │内到期的非流动资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │其他权益工具│本期股权评估价值│ 1322.72│ 2047.81│ -35.41│ │投资 │减少 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建工程投入│ 8718.65│ 6.85│ 127163.35│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期资产购置款预│ 1176.78│ 3331.34│ -64.68│ │产 │付款减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增借款 │ 2769.19│ 45.50│ 5986.63│ │其他应付款 │本期应付股权收购│ 54025.84│ 89892.71│ -39.90│ │ │款、往来款及尚待│ │ │ │ │ │现金清偿的普通债│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本期长期借款即将│ 5254.31│ 26157.48│ -79.91│ │非流动负债 │到期金额减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期股权回购款及│ 9628.93│ 971.90│ 890.73│ │ │利息增加 │ │ │ │ │长期借款 │上期长期借款即将│ 16962.48│ ---│ ---│ │ │到期转入一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动负债核│ │ │ │ │ │算 │ │ │ │ │营业收入 │境外经济活动恢复│ 305060.78│ 285812.22│ 6.73│ │ │良好,公司积极开│ │ │ │ │ │拓市场业务,持续│ │ │ │ │ │提高业务水平和服│ │ │ │ │ │务质量,本报告期│ │ │ │ │ │公司境外安保综合│ │ │ │ │ │运营服务业务收入│ │ │ │ │ │得到了较好的增长│ │ │ │ │营业成本 │本期安保运营服务│ 257209.32│ 239169.09│ 7.54│ │ │收入增加使得成本│ │ │ │ │ │相应增加 │ │ │ │ │销售费用 │境内部分公司业务│ 4686.93│ 4419.53│ 6.05│ │ │增长,带动职工薪│ │ │ │ │ │酬有所增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期公司境外│ 36500.21│ 31923.87│ 14.34│ │ │安保综合运营业务│ │ │ │ │ │扩大带动的职工薪│ │ │ │ │ │酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期借款利息支出│ 2193.35│ 2583.37│ -15.10│ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入增加│ 7842.53│ 7231.38│ 8.45│ │经营活动产生│公司管理人受限账│ 9429.47│ 17571.60│ -46.34│ │的现金流量净│户余额上期变动 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置子公司股│ -382.94│ -20169.32│ 98.10│ │的现金流量净│权收到现金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ -2584.01│ -5701.85│ 54.68│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资收益 │债务重组产生的投│ 11520.40│ 3593.75│ 220.57│ │ │资收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│上期处置投资性房│ 649.02│ -344.46│ 288.41│ │损益 │地产计提的公允价│ │ │ │ │ │值变动损益转回 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 62.55│ 13.84│ 352.06│ │ │产生收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司积极开拓了业│ 1068.95│ 3073.21│ -65.22│ │司股东的净利│务市场,并持续优│ │ │ │ │润 │化管理结构,业务│ │ │ │ │ │成本及管理费用增│ │ │ │ │ │多;实施股权激励│ │ │ │ │ │计划预留限制性股│ │ │ │ │ │票登记完成后摊销│ │ │ │ │ │费用增加;同时加│ │ │ │ │ │大了研发投入 │ │ │ │ │归属于上市公│公司积极开拓了业│ -2803.14│ -1617.38│ -73.31│ │司股东的扣除│务市场,并持续优│ │ │ │ │非经常性损益│化管理结构,业务│ │ │ │ │的净利润 │成本及管理费用增│ │ │ │ │ │多;实施股权激励│ │ │ │ │ │计划预留限制性股│ │ │ │ │ │票登记完成后摊销│ │ │ │ │ │费用增加;同时加│ │ │ │ │ │大了研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│境外安保运营服务│ -12934.39│ 15308.62│ -184.49│ │的现金流量净│业务支付临时替客│ │ │ │ │额 │户保管的现金增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 60848.93│ 75938.79│ 73740.49│ 113666.30│ 50744.44│ 50246.81│ │存货 │ 7546.89│ 8447.42│ 13369.23│ 14172.47│ 9855.39│ 8936.44│ │应收票据及应收账款 │ 60598.29│ 59108.08│ 61850.09│ 69230.34│ 71933.06│ 64226.81│ │合同资产 │ 80943.35│ 83446.79│ 81165.46│ 70333.50│ 91522.05│ 108055.54│ │预付款项 │ 6395.17│ 6209.14│ 12347.90│ 7805.64│ 5647.01│ 5037.33│ │其他应收款 │ 9177.83│ 10166.60│ 12476.48│ 15625.24│ 10630.12│ 11960.08│ │流动资产合计 │ 232788.39│ 250663.87│ 259573.73│ 294933.82│ 246664.40│ 255610.67│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3133.52│ 3636.99│ 3614.61│ 3125.11│ 3139.40│ 2939.78│ │固定资产净额 │ 32721.44│ 33530.07│ 42210.44│ 47714.25│ 49601.36│ 46997.65│ │在建工程 │ 8671.56│ 8718.65│ 6.85│ 209.52│ 8.18│ 2471.56│ │无形资产 │ 6990.08│ 6132.19│ 6782.73│ 7343.63│ 7685.49│ 13965.57│ │商誉 │ 31714.19│ 31765.91│ 31340.74│ 30991.23│ 44846.89│ 90970.12│ │非流动资产合计 │ 125952.84│ 127406.48│ 133920.11│ 136486.67│ 155600.96│ 207355.98│ │资产总计 │ 358741.22│ 378070.35│ 393493.83│ 431420.49│ 402265.37│ 462966.65│ │应付票据及应付账款 │ 78123.11│ 86435.19│ 79556.94│ 83324.26│ 67019.69│ 65261.53│ │预收款项 │ 14.47│ 14.47│ 19.12│ 18.96│ 18.47│ 41.04│ │合同负债 │ 5226.27│ 4908.87│ 4849.34│ 10238.66│ 7314.98│ 7053.20│ │流动负债 │ 169420.78│ 188860.05│ 227392.57│ 247577.57│ 464296.07│ 339603.87│ │长期借款 │ 15962.61│ 16962.48│ ---│ 30955.71│ 53703.73│ 62587.05│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 22162.97│ 23444.96│ 7080.55│ 37852.54│ 82481.77│ 114101.58│ │负债合计 │ 191583.75│ 212305.01│ 234473.12│ 285430.11│ 546777.84│ 453705.45│ │实收资本 │ 287570.37│ 287632.47│ 286332.00│ 281000.00│ 128302.10│ 128302.10│ │资本公积金 │ 283901.65│ 283471.22│ 280007.13│ 275387.17│ 100896.05│ 100896.05│ │盈余公积 │ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ │未分配利润 │ -410920.33│ -411778.46│ -413781.39│ -422819.16│ -389184.89│ -239577.95│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ 76.24│ 78.36│ 71.23│ ---│ │归属母公司权益 │ 167157.48│ 165765.34│ 158944.47│ 145912.03│ -144583.70│ 9261.20│ │股东权益合计 │ 167157.48│ 165765.34│ 159020.71│ 145990.39│ -144512.47│ 9261.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 60848.93│ 75938.79│ 51769.89│ 68040.11│ 78710.35│ 73740.49│ │存货 │ 7546.89│ 8447.42│ 13287.72│ 14749.78│ 14397.21│ 13369.23│ │应收票据及应收账款 │ 60598.29│ 59108.08│ 62343.85│ 61603.42│ 57493.61│ 61850.09│ │合同资产 │ 80943.35│ 83446.79│ 78555.80│ 75723.18│ 74637.74│ 81165.46│ │预付款项 │ 6395.17│ 6209.14│ 7182.06│ 5452.43│ 9658.05│ 12347.90│ │其他应收款 │ 9177.83│ 10166.60│ 14442.11│ 22834.67│ 13786.15│ 12476.48│ │流动资产合计 │ 232788.39│ 250663.87│ 237400.15│ 255231.79│ 253573.64│ 259573.73│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3133.52│ 3636.99│ 3608.55│ 3608.56│ 3611.27│ 3614.61│ │固定资产净额 │ 32721.44│ 33530.07│ 33555.31│ 33990.92│ 40980.37│ 42210.44│ │在建工程 │ 8671.56│ 8718.65│ 535.46│ 225.53│ 84.00│ 6.85│ │无形资产 │ 6990.08│ 6132.19│ 6517.76│ 6544.89│ 6295.89│ 6782.73│ │商誉 │ 31714.19│ 31765.91│ 31461.53│ 31163.83│ 31130.21│ 31340.74│ │非流动资产合计 │ 125952.84│ 127406.48│ 120851.91│ 121568.77│ 131336.75│ 133920.11│ │资产总计 │ 358741.22│ 378070.35│ 358252.06│ 376800.56│ 384910.39│ 393493.83│ │应付票据及应付账款 │ 78123.11│ 86435.19│ 72686.72│ 73852.19│ 72310.20│ 79556.94│ │预收款项 │ 14.47│ 14.47│ 26.06│ 13.72│ 13.72│ 19.12│ │合同负债 │ 5226.27│ 4908.87│ 7185.54│ 7191.98│ 5659.09│ 4849.34│ │流动负债 │ 169420.78│ 188860.05│ 167844.59│ 186063.40│ 217408.40│ 227392.57│ │长期借款 │ 15962.61│ 16962.48│ 21118.37│ 22304.58│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│

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