财务分析☆ ◇600654 ST中安 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9007.77│ 3073.21│ -622.45│ -713.72│
│净利润增长率(%) │ 126.78│ 103.77│ 98.80│ 91.95│
│扣非净利润(万) │ 903.71│ -1617.38│ -4556.66│ -797.71│
│营业总收入(万元) │ 285812.22│ 195288.75│ 127063.29│ 65394.11│
│总营收同比增长率(%) │ 12.43│ 9.08│ 5.97│ 23.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 2.08│ -0.43│ -0.49│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 60.53│ 61.46│ 62.25│
│净利润现金含量(%) │ 195.07│ 498.13│ -1817.80│ 853.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0321│ 0.0109│ -0.0022│ -0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0032│ -0.0056│ -0.0200│ -0.0028│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0315│ 0.0107│ -0.0022│ -0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 0.9779│ 0.9740│ 0.9695│ 0.9800│
│每股未分配利润(元) │ -1.4451│ -1.4658│ -1.4787│ -1.5071│
│每股净资产(元) │ 0.5551│ 0.5278│ 0.5147│ 0.5140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0614│ 0.0535│ 0.0395│ -0.0217│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33634.27│ -81417.63│ -51673.03│ -8863.98│
│归母净利(调整后:万) │ -33634.27│ -81417.63│ -51673.03│ -8863.98│
│净利润增长率(%) │ 77.52│ -155.82│ -226.75│ -40.62│
│扣非净利润(万) │ -65158.76│ -29323.83│ -16903.25│ -7907.91│
│营业总收(未调整:万) │ 254224.41│ 179032.48│ 119905.69│ 53051.80│
│营业总收(调整后:万) │ 254224.41│ 179032.48│ 119905.69│ 53051.80│
│总营收同比增长率(%) │ 0.88│ -6.57│ -9.77│ -19.75│
│加权净资产收益率(%) │ 20.84│ ---│ 30.32│ 5.95│
│资产负债比率(%) │ 66.16│ 157.89│ 148.65│ 139.51│
│净利润现金含量(%) │ 101.77│ -3.45│ -21.82│ -30.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.6300│ -0.4000│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2300│ -0.2286│ -0.1300│ -0.0616│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1197│ -0.6346│ -0.4027│ -0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 0.9800│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股未分配利润(元) │ -1.5047│ -3.6679│ -3.4361│ -3.1024│
│每股净资产(元) │ 0.5193│ -1.7337│ -1.5146│ -1.1954│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1218│ 0.0219│ 0.0879│ 0.0213│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.09│ 1.06│ 1.21│
│速动比率 │ 1.08│ 1.02│ 0.99│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 60.53│ 61.46│ 62.25│
│产权比率 │ 1.48│ 1.53│ 1.60│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 7.73│ 6.84│ 4.96│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 0.43│ 0.46│ 0.51│
│速动比率 │ 1.13│ 0.40│ 0.44│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 66.16│ 157.89│ 148.65│ 139.51│
│产权比率 │ 1.96│ -2.73│ -3.05│ -3.53│
│现金流比率%-短期债务│ -13.83│ 0.52│ 2.13│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 3.06│ 1.96│ 0.99│
│存货周转率 │ 17.37│ 10.96│ 7.00│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.73│ 0.47│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 6.36│ 4.23│ 2.72│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.74│ 1.80│ 0.81│
│存货周转率 │ 18.83│ 11.84│ 8.99│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.75│ 0.49│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 3.65│ 2.46│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 2.03│ -0.42│ -0.49│
│销售毛利率 │ 16.32│ 15.30│ 13.71│ 13.33│
│营业利润率 │ 3.27│ 2.15│ -0.08│ -0.29│
│销售净利率 │ 3.15│ 1.57│ -0.49│ -1.09│
│总资产净利率 │ 2.18│ 0.76│ -0.15│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.05│ 36.60│ 26.59│ 5.78│
│销售毛利率 │ 11.00│ 12.26│ 12.65│ 12.38│
│营业利润率 │ 12.30│ -17.07│ -14.07│ -14.88│
│销售净利率 │ -13.23│ -45.47│ -43.09│ -16.69│
│总资产净利率 │ -8.07│ -20.71│ -12.89│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.43│ 9.08│ 5.97│ 23.26│
│营业利润增长率 │ -70.16│ 113.75│ 99.39│ 97.62│
│净利润增长率 │ 126.78│ 103.77│ 98.80│ 91.95│
│净资产增长率 │ 8.93│ 3.58│ 1.00│ -1.01│
│总资产增长率 │ -8.79│ -11.20│ -11.32│ -11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.88│ -6.57│ -9.77│ -19.75│
│营业利润增长率 │ 133.86│ -87.52│ -65.11│ -62.39│
│净利润增长率 │ 77.52│ -155.82│ -226.75│ -40.62│
│净资产增长率 │ 200.92│ -53.85│ -34.40│ -6.08│
│总资产增长率 │ 7.25│ -4.51│ -0.74│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到其他与经│管理人受限账户余│ 48030.41│ 16814.67│ 185.65│
│营活动有关的│额变动 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│上期管理人账户余│ 40166.91│ 71076.37│ -43.49│
│营活动有关的│额作为银行存款列│ │ │ │
│现金 │示在支付其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置投资性房│ 1763.10│ 87.56│ 1913.53│
│、无形资产和│地产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期长期资产购置│ 3816.70│ 1930.84│ 97.67│
│、无形资产和│预付款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│支付联营单位投资│ 500.00│ 0.00│ ---│
│金 │款 │ │ │ │
│取得子公司及│本期支付并购单位│ 16950.00│ 277.80│ 6001.51│
│其他营业单位│投资款增加 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期破产重整投资│ 6665.00│ 120000.00│ -94.45│
│的现金 │人投入资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 526.49│ 1639.87│ -67.89│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期借款减少 │ 10802.49│ 37924.35│ -71.52│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期借款减少偿付│ 2537.25│ 12675.67│ -79.98│
│润或偿付利息│利息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还资金拆借│ 9796.80│ 44404.85│ -77.94│
│资活动有关的│额减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司偿付投资者诉│ 73740.49│ 113666.30│ -35.13│
│ │讼款项及偿还应付│ │ │ │
│ │债务 │ │ │ │
│应收票据 │本期使用商业承兑│ 1791.29│ 305.55│ 486.26│
│ │汇票结算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期使用银行承兑│ 738.86│ 1385.37│ -46.67│
│ │汇票结算减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购商品预付│ 12347.90│ 7805.64│ 58.19│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 3885.22│ 2714.95│ 43.10│
│ │扣额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 6.85│ 209.52│ -96.73│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期资产购置款预│ 3331.34│ 1073.40│ 210.35│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 45.50│ 879.15│ -94.82│
│合同负债 │本期项目开展预收│ 4849.34│ 10238.66│ -52.64│
│ │合同款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款即将│ 26157.48│ 3785.65│ 590.96│
│非流动负债 │到期转入该科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款即将│ ---│ 30955.71│ -100.00│
│ │到期转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│长期应付职工│计提的长期辞退福│ 494.84│ 215.46│ 129.67│
│薪酬 │利增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司本年度境内安│ 285812.22│ 254224.41│ 12.43│
│ │保系统集成业务和│ │ │ │
│ │境外安保运营服务│ │ │ │
│ │业务的收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 239169.09│ 226263.06│ 5.70│
│销售费用 │公司为改善人员结│ 4419.53│ 5257.51│ -15.94│
│ │构，减员增效 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 31923.87│ 33364.51│ -4.32│
│财务费用 │有息债务减少，利│ 2583.37│ 16009.36│ -83.86│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7231.38│ 6899.85│ 4.80│
│经营活动产生│公司主营业务收入│ 17571.60│ -34227.96│ 151.34│
│的现金流量净│增长带来的销售回│ │ │ │
│额 │款增加，公司当期│ │ │ │
│ │加大应收款项的催│ │ │ │
│ │收改善了回款情况│ │ │ │
│ │，以及管理人银行│ │ │ │
│ │受限账户款项余额│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付并购单位│ -20169.32│ -2111.40│ -855.26│
│的现金流量净│投资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期破产重整吸收│ -5701.85│ 40625.71│ -114.04│
│的现金流量净│投资收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│国内外经济活动持│ 3073.21│ -81417.63│ 103.77│
│司股东的净利│续恢复,公司通过 │ │ │ │
│润 │积极开拓业务，本│ │ │ │
│ │期相关业务实现一│ │ │ │
│ │定程度复苏毛利率│ │ │ │
│ │上升；业务回款增│ │ │ │
│ │加；相关债务减少│ │ │ │
│ │财务费用利息支出│ │ │ │
│ │减少及公司重整成│ │ │ │
│ │功后诉讼赔偿减少│ │ │ │
│归属于上市公│国内外经济活动持│ -1617.38│ -29323.83│ 94.48│
│司股东的扣除│续恢复,公司通过 │ │ │ │
│非经常性损益│积极开拓业务，本│ │ │ │
│的净利润 │期相关业务实现一│ │ │ │
│ │定程度复苏毛利率│ │ │ │
│ │上升；业务回款增│ │ │ │
│ │加；相关债务减少│ │ │ │
│ │财务费用利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│国内外经济活动持│ 15308.62│ 2805.43│ 445.68│
│的现金流量净│续恢复，业务回款│ │ │ │
│额 │增加及管理人账户│ │ │ │
│ │余额变动作为银行│ │ │ │
│ │存款列示在收到其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73740.49│ 71630.40│ 69684.81│ 79509.44│
│存货 │ 13369.23│ 16010.73│ 17174.66│ 15709.00│
│应收账款 │ 60058.80│ 58754.89│ 60925.24│ 62869.64│
│其他应收款 │ 12476.48│ 13072.90│ 13558.44│ 13068.37│
│流动资产合计 │ 259573.73│ 244142.63│ 242488.05│ 246871.23│
│长期股权投资 │ 3614.61│ 7277.22│ 6777.22│ 3121.77│
│固定资产净额 │ 42210.44│ 44649.12│ 45869.56│ 46293.55│
│无形资产 │ 6782.73│ 6753.97│ 7147.92│ 7090.72│
│非流动资产合计 │ 133920.11│ 138944.19│ 140108.99│ 135892.10│
│资产总计 │ 393493.83│ 383086.82│ 382597.05│ 382763.33│
│流动负债 │ 227392.57│ 223934.54│ 228093.96│ 203316.23│
│非流动负债 │ 7080.55│ 7938.71│ 7047.52│ 34934.08│
│负债合计 │ 234473.12│ 231873.25│ 235141.48│ 238250.31│
│实收资本 │ 286332.00│ 286332.00│ 286332.00│ 281000.00│
│资本公积金 │ 280007.13│ 278897.61│ 277591.15│ 275387.17│
│盈余公积 │ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│
│未分配利润 │ -413781.39│ -419716.24│ -423411.90│ -423502.69│
│少数股东权益 │ 76.24│ 77.73│ 79.98│ 78.49│
│股东权益合计 │ 159020.71│ 151213.57│ 147455.57│ 144513.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113666.30│ 43779.75│ 56118.76│ 52430.94│
│存货 │ 14172.47│ 16685.37│ 13438.99│ 14061.83│
│应收账款 │ 68924.80│ 59402.61│ 62129.16│ 60607.38│
│其他应收款 │ 15625.24│ 15367.12│ 12073.05│ 12816.60│
│流动资产合计 │ 294933.82│ 233841.41│ 245150.81│ 234478.37│
│长期股权投资 │ 3125.11│ 3124.42│ 3132.27│ 3135.99│
│固定资产净额 │ 47714.25│ 48418.82│ 47821.63│ 48322.66│
│无形资产 │ 7343.63│ 7502.90│ 7286.76│ 7564.61│
│非流动资产合计 │ 136486.67│ 150294.13│ 154138.45│ 153525.15│
│资产总计 │ 431420.49│ 384135.54│ 399289.26│ 388003.52│
│流动负债 │ 247577.57│ 542573.44│ 529651.80│ 458219.49│
│非流动负债 │ 37852.54│ 63925.51│ 63883.81│ 83076.38│
│负债合计 │ 285430.11│ 606498.95│ 593535.61│ 541295.87│
│实收资本 │ 281000.00│ 128302.10│ 128302.10│ 128302.10│
│资本公积金 │ 275387.17│ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│
│盈余公积 │ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│
│未分配利润 │ -422819.16│ -470602.53│ -440857.92│ -398048.87│
│少数股东权益 │ 78.36│ 74.44│ 79.48│ 79.10│
│股东权益合计 │ 145990.39│ -222363.42│ -194246.35│ -153292.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285812.22│ 195288.75│ 127063.29│ 65394.11│
│营业成本 │ 239169.09│ 165409.42│ 109647.64│ 56680.01│
│营业税金及附加 │ 542.62│ 383.35│ 330.94│ 75.05│
│销售费用 │ 4419.53│ 3233.33│ 2386.63│ 1142.18│
│财务费用 │ 2583.37│ 1872.97│ 1276.15│ 603.27│
│管理费用 │ 31923.87│ 23455.87│ 15517.94│ 7032.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -344.46│ 14.14│ 5.33│ 1.77│
│投资收益 │ 3593.75│ 3486.89│ 3693.69│ 9.03│
│营业利润 │ 9331.90│ 4202.27│ -102.76│ -187.69│
│营业外收入 │ 1028.51│ 711.68│ 11.76│ 0.39│
│营业外支出 │ 722.51│ 531.40│ 156.27│ 74.01│
│利润总额 │ 9637.91│ 4382.55│ -247.27│ -261.32│
│所得税 │ 632.25│ 1309.97│ 373.56│ 452.27│
│净利润 │ 9005.65│ 3072.58│ -620.83│ -713.59│
│归属母公司净利润 │ 9007.77│ 3073.21│ -622.45│ -713.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 254224.41│ 179032.48│ 119905.69│ 53051.80│
│营业成本 │ 226263.06│ 157088.00│ 104740.21│ 46481.33│
│营业税金及附加 │ 618.37│ 332.47│ 233.64│ 109.08│
│销售费用 │ 5257.51│ 3486.88│ 2128.52│ 1234.35│
│财务费用 │ 16009.36│ 16120.57│ 10432.53│ 4838.80│
│管理费用 │ 33364.51│ 23255.05│ 15252.89│ 7542.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 264.93│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 97924.98│ -3.68│ 4.17│ 7.88│
│营业利润 │ 31275.86│ -30558.63│ -16868.96│ -7892.70│
│营业外收入 │ 806.78│ 55.43│ 22.86│ 18.76│
│营业外支出 │ 68190.73│ 51670.96│ 34795.89│ 1078.24│
│利润总额 │ -36108.08│ -82174.16│ -51641.99│ -8952.17│
│所得税 │ -2480.94│ -759.73│ 22.80│ -96.07│
│净利润 │ -33627.14│ -81414.43│ -51664.78│ -8856.10│
│归属母公司净利润 │ -33634.27│ -81417.63│ -51673.03│ -8863.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349016.51│ 259605.50│ 185280.81│ 95666.14│
│经营活动现金流出 │ 331444.91│ 244296.88│ 173965.87│ 101760.14│
│经营活动现金流量净额│ 17571.60│ 15308.62│ 11314.95│ -6094.00│
│投资活动现金流入 │ 4773.21│ 2536.56│ 2531.61│ 2014.80│
│资本性支出 │ 3816.70│ 684.53│ 388.81│ 279.20│
│投资活动现金流出 │ 24942.52│ 20184.53│ 17388.81│ 6279.20│
│投资活动现金流量净额│ -20169.32│ -17647.98│ -14857.20│ -4264.40│
│筹资活动现金流入 │ 17434.69│ 26383.04│ 23479.27│ 13038.57│
│筹资活动现金流出 │ 23136.54│ 34046.44│ 25100.17│ 15172.58│
│筹资活动现金流量净额│ -5701.85│ -7663.40│ -1620.90│ -2134.00│
│汇率变动对现金的影响│ 534.94│ 165.47│ 555.47│ -478.04│
│现金及等价物净增加额│ -7764.63│ -9837.28│ -4607.68│ -12970.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315219.55│ 225236.59│ 150396.45│ 80812.18│
│经营活动现金流出 │ 349447.50│ 222431.16│ 139119.80│ 78073.90│
│经营活动现金流量净额│ -34227.96│ 2805.43│ 11276.65│ 2738.28│
│投资活动现金流入 │ 4097.24│ 4035.70│ 4032.94│ 4030.92│
│资本性支出 │ 1930.84│ 914.38│ 335.52│ 86.31│
│投资活动现金流出 │ 6208.64│ 5142.18│ 4455.52│ 4086.31│
│投资活动现金流量净额│ -2111.40│ -1106.47│ -422.58│ -55.39│
│筹资活动现金流入 │ 135630.58│ 32321.82│ 24266.58│ 15232.36│
│筹资活动现金流出 │ 95004.87│ 41538.01│ 32861.32│ 16913.28│
│筹资活动现金流量净额│ 40625.71│ -9216.19│ -8594.73│ -1680.92│
│汇率变动对现金的影响│ 1598.77│ 1044.55│ 428.23│ 167.47│
│现金及等价物净增加额│ 5885.12│ -6472.68│ 2687.57│ 1169.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65394.11│ 22.88│ -713.72│ -7.92│
│二季报 │ 61669.18│ 21.58│ 91.27│ 1.01│
│三季报 │ 68225.46│ 23.87│ 3695.67│ 41.03│
│四季报 │ 90523.47│ 31.67│ 5934.55│ 65.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53051.80│ 20.87│ -8863.98│ 26.35│
│二季报 │ 66853.90│ 26.30│ -42809.05│ 127.28│
│三季报 │ 59126.79│ 23.26│ -29744.60│ 88.44│
│四季报 │ 75191.92│ 29.58│ 47783.36│ -142.07│
└──────┴───────┴───────┴──────
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