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中安科(600654)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600654 中安科 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 解释性说明│ │归属母公司净利润(万)│ 1068.95│ 9007.77│ -33634.27│ -149606.94│ -18233.51│ 6685.75│ │净利润增长率(%) │ -65.22│ 126.78│ 77.52│ -720.51│ -372.72│ 103.38│ │扣非净利润(万) │ -2803.14│ 903.71│ -65158.76│ -96626.12│ -39298.43│ -21979.25│ │营业总收入(万元) │ 204180.30│ 285812.22│ 254224.41│ 251999.11│ 301432.86│ 289399.83│ │总营收同比增长率(%) │ 4.55│ 12.43│ 0.88│ -16.40│ 4.16│ -20.20│ │加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 5.99│ 20.84│ 228.26│ -81.41│ 26.98│ │资产负债比率(%) │ 54.41│ 59.59│ 66.16│ 135.92│ 98.00│ 94.22│ │净利润现金含量(%) │ -1210.01│ 195.07│ 101.77│ 6.61│ -9.84│ 216.52│ │基本每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0321│ -0.1200│ -1.1700│ -0.1400│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0097│ 0.0032│ -0.2300│ -0.7500│ -0.3100│ -0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0037│ 0.0315│ -0.1197│ -1.1661│ -0.1421│ 0.0521│ │每股资本公积金(元) │ 0.9852│ 0.9779│ 0.9800│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ │每股未分配利润(元) │ -1.4354│ -1.4451│ -1.5047│ -3.0333│ -1.8673│ -1.7266│ │每股净资产(元) │ 0.5681│ 0.5551│ 0.5193│ -1.1269│ 0.0722│ 0.2442│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0450│ 0.0614│ -0.1218│ -0.0771│ 0.0140│ 0.1128│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 1068.95│ 2509.10│ 1979.04│ 9007.77│ 3073.21│ -622.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3073.21│ -622.45│ │净利润增长率(%) │ -65.22│ 503.10│ 377.29│ 126.78│ 103.77│ 98.80│ │扣非净利润(万) │ -2803.14│ -1292.07│ -1159.83│ 903.71│ -1617.38│ -4556.66│ │营业总收(未调整:万) │ 204180.30│ 131416.65│ 61184.18│ 285812.22│ 195288.75│ 127063.29│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195288.75│ 127063.29│ │总营收同比增长率(%) │ 4.55│ 3.43│ -6.44│ 12.43│ 9.08│ 5.97│ │加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 1.57│ 1.24│ 5.99│ 2.08│ -0.43│ │资产负债比率(%) │ 54.41│ 56.92│ 58.27│ 59.59│ 60.53│ 61.46│ │净利润现金含量(%) │ -1210.01│ 180.37│ 701.65│ 195.07│ 498.13│ -1817.80│ │基本每股收益(元) │ 0.0038│ 0.0089│ 0.0070│ 0.0321│ 0.0109│ -0.0022│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0097│ -0.0046│ -0.0041│ 0.0032│ -0.0056│ -0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0037│ 0.0087│ 0.0069│ 0.0315│ 0.0107│ -0.0022│ │每股资本公积金(元) │ 0.9852│ 0.9816│ 0.9809│ 0.9779│ 0.9740│ 0.9695│ │每股未分配利润(元) │ -1.4354│ -1.4307│ -1.4382│ -1.4451│ -1.4658│ -1.4787│ │每股净资产(元) │ 0.5681│ 0.5645│ 0.5606│ 0.5551│ 0.5278│ 0.5147│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0450│ 0.0157│ 0.0485│ 0.0614│ 0.0535│ 0.0395│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.14│ 1.19│ 0.53│ 0.75│ 0.70│ │速动比率 │ 1.34│ 1.08│ 1.13│ 0.51│ 0.73│ 0.43│ │资产负债比率(%) │ 54.41│ 59.59│ 66.16│ 135.92│ 98.00│ 94.22│ │产权比率 │ 1.19│ 1.48│ 1.96│ ---│ 48.99│ 16.29│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.08│ -0.14│ -0.02│ 0.01│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.17│ 1.14│ 1.09│ 1.06│ │速动比率 │ 1.34│ 1.29│ 1.10│ 1.08│ 1.02│ 0.99│ │资产负债比率(%) │ 54.41│ 56.92│ 58.27│ 59.59│ 60.53│ 61.46│ │产权比率 │ 1.19│ 1.32│ 1.40│ 1.48│ 1.53│ 1.60│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.02│ 0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.37│ 4.43│ 3.63│ 3.80│ 4.85│ 4.61│ │存货周转率 │ 12.88│ 17.37│ 18.83│ 23.05│ 4.74│ 2.01│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 1.03│ 0.94│ 1.00│ 1.10│ 1.02│ │固定资产周转率 │ 5.39│ 6.36│ 5.22│ 5.22│ 6.20│ 6.29│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.69│ 0.61│ 0.58│ 0.60│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.37│ 2.18│ 1.05│ 4.43│ 3.06│ 1.96│ │存货周转率 │ 12.88│ 7.86│ 3.74│ 17.37│ 10.96│ 7.00│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.51│ 0.24│ 1.03│ 0.72│ 0.47│ │固定资产周转率 │ 5.39│ 3.45│ 1.47│ 6.36│ 4.23│ 2.72│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 0.69│ 0.48│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.65│ 5.67│ -23.05│ ---│ -196.88│ 21.34│ │销售毛利率 │ 15.92│ 16.32│ 11.00│ 14.05│ 6.24│ 19.41│ │营业利润率 │ 0.92│ 3.27│ 12.30│ -36.65│ -0.52│ 10.96│ │销售净利率 │ 0.53│ 3.15│ -13.23│ -59.34│ -6.05│ 2.31│ │总资产净利率 │ 0.29│ 2.18│ -8.07│ -34.57│ -3.63│ 1.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.65│ 1.55│ 1.23│ 5.67│ 2.03│ -0.42│ │销售毛利率 │ 15.92│ 15.93│ 15.12│ 16.32│ 15.30│ 13.71│ │营业利润率 │ 0.92│ 2.26│ 4.27│ 3.27│ 2.15│ -0.08│ │销售净利率 │ 0.53│ 1.91│ 3.24│ 3.15│ 1.57│ -0.49│ │总资产净利率 │ 0.29│ 0.65│ 0.51│ 2.18│ 0.75│ -0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.55│ 12.43│ 0.88│ -16.40│ 4.16│ -20.20│ │营业利润增长率 │ -55.07│ -70.16│ 133.86│ -5737.84│ -104.99│ 118.74│ │净利润增长率 │ -65.22│ 126.78│ 77.52│ -720.51│ -372.72│ 103.38│ │净资产增长率 │ 2.77│ 8.93│ 200.92│ -1661.18│ -70.44│ 45.99│ │总资产增长率 │ -8.96│ -8.79│ 7.25│ -13.11│ -14.54│ -3.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.55│ 3.43│ -6.44│ 12.43│ 9.08│ 5.97│ │营业利润增长率 │ -55.07│ 2987.11│ 1492.98│ -70.16│ 113.75│ 99.39│ │净利润增长率 │ -65.22│ 503.10│ 377.29│ 126.78│ 103.77│ 98.80│ │净资产增长率 │ 2.77│ 2.09│ 1.00│ 8.93│ 3.58│ 1.00│ │总资产增长率 │ -8.96│ -4.24│ -2.18│ -8.79│ -11.20│ -11.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司积极开拓了业│ 1068.95│ 3073.21│ -65.22│ │司股东的净利│务市场,并持续优│ │ │ │ │润 │化管理结构,业务│ │ │ │ │ │成本及管理费用增│ │ │ │ │ │多;实施股权激励│ │ │ │ │ │计划预留限制性股│ │ │ │ │ │票登记完成后摊销│ │ │ │ │ │费用增加;同时加│ │ │ │ │ │大了研发投入 │ │ │ │ │归属于上市公│公司积极开拓了业│ -2803.14│ -1617.38│ -73.31│ │司股东的扣除│务市场,并持续优│ │ │ │ │非经常性损益│化管理结构,业务│ │ │ │ │的净利润 │成本及管理费用增│ │ │ │ │ │多;实施股权激励│ │ │ │ │ │计划预留限制性股│ │ │ │ │ │票登记完成后摊销│ │ │ │ │ │费用增加;同时加│ │ │ │ │ │大了研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│境外安保运营服务│ -12934.39│ 15308.62│ -184.49│ │的现金流量净│业务支付临时替客│ │ │ │ │额 │户保管的现金增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期使用商业承兑│ 852.73│ 1791.29│ -52.40│ │ │汇票结算减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期使用银行承兑│ 2226.48│ 738.86│ 201.34│ │ │汇票结算增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付款到货转│ 5452.43│ 12347.90│ -55.84│ │ │入库存商品 │ │ │ │ │其他应收款 │本期处置子公司 │ 22834.67│ 12476.48│ 83.02│ │在建工程 │本期车辆改装增加│ 225.53│ 6.85│ 3192.06│ │其他非流动资│本期部分预付资产│ 1099.58│ 3331.34│ -66.99│ │产 │购置款转入固定资│ │ │ │ │ │产科目 │ │ │ │ │应付票据 │本期应付票据结算│ 292.17│ 190.00│ 53.77│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期项目开展预收│ 7191.98│ 4849.34│ 48.31│ │ │合同款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 840.81│ 26157.48│ -96.79│ │非流动负债 │长期借款续签转入│ │ │ │ │ │长期借款科目 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待结转销项税│ 1385.66│ 971.90│ 42.57│ │ │及已背书尚未到期│ │ │ │ │ │的商业承兑汇票增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本期一年内到期的│ 22304.58│ ---│ ---│ │ │长期借款续签转入│ │ │ │ │ │长期借款科目 │ │ │ │ │营业收入 │境外安保综合运营│ 131416.65│ 127063.29│ 3.43│ │ │服务收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 110475.82│ 109647.64│ 0.76│ │销售费用 │公司为改善人员结│ 1976.86│ 2386.63│ -17.17│ │ │构,减员增效 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 17632.40│ 15517.94│ 13.63│ │财务费用 │有息债务减少,利│ 1073.16│ 1276.15│ -15.91│ │ │息支出减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3769.98│ 3017.40│ 24.94│ │经营活动产生│--- │ 4525.60│ 11314.95│ -60.00│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期支付取得子公│ -807.09│ -14857.20│ 94.57│ │的现金流量净│司及其他营业单位│ │ │ │ │额 │支付的现金净额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -9705.10│ -1620.90│ -498.75│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51769.89│ 73740.49│ 113666.30│ 50744.44│ 50246.81│ 57251.42│ │存货 │ 13287.72│ 13369.23│ 14172.47│ 9855.39│ 8936.44│ 110337.17│ │应收账款 │ 60945.02│ 60058.80│ 68924.80│ 71187.81│ 61592.49│ 62654.81│ │其他应收款 │ 14442.11│ 12476.48│ 15625.24│ 10630.12│ 11960.08│ 20234.89│ │流动资产合计 │ 237400.15│ 259573.73│ 294933.82│ 246664.40│ 255610.67│ 293166.44│ │长期股权投资 │ 3608.55│ 3614.61│ 3125.11│ 3139.40│ 2939.78│ 423.74│ │固定资产净额 │ 33555.31│ 42210.44│ 47714.25│ 49601.36│ 46997.65│ 50192.57│ │无形资产 │ 6517.76│ 6782.73│ 7343.63│ 7685.49│ 13965.57│ 13622.35│ │非流动资产合计 │ 120851.91│ 133920.11│ 136486.67│ 155600.96│ 207355.98│ 248548.49│ │资产总计 │ 358252.06│ 393493.83│ 431420.49│ 402265.37│ 462966.65│ 541714.93│ │流动负债 │ 167844.59│ 227392.57│ 247577.57│ 464296.07│ 339603.87│ 421662.31│ │非流动负债 │ 27062.76│ 7080.55│ 37852.54│ 82481.77│ 114101.58│ 88718.27│ │负债合计 │ 194907.36│ 234473.12│ 285430.11│ 546777.84│ 453705.45│ 510380.58│ │实收资本 │ 287459.90│ 286332.00│ 281000.00│ 128302.10│ 128302.10│ 128302.10│ │资本公积金 │ 283282.78│ 280007.13│ 275387.17│ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│ │盈余公积 │ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ │未分配利润 │ -412712.45│ -413781.39│ -422819.16│ -389184.89│ -239577.95│ -221523.28│ │少数股东权益 │ ---│ 76.24│ 78.36│ 71.23│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 163344.71│ 159020.71│ 145990.39│ -144512.47│ 9261.20│ 31334.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51769.89│ 68040.11│ 78710.35│ 73740.49│ 71630.40│ 69684.81│ │存货 │ 13287.72│ 14749.78│ 14397.21│ 13369.23│ 16010.73│ 17174.66│ │应收账款 │ 60945.02│ 60750.68│ 56195.81│ 60058.80│ 58754.89│ 60925.24│ │其他应收款 │ 14442.11│ 22834.67│ 13786.15│ 12476.48│ 13072.90│ 13558.44│ │流动资产合计 │ 237400.15│ 255231.79│ 253573.64│ 259573.73│ 244142.63│ 242488.05│ │长期股权投资 │ 3608.55│ 3608.56│ 3611.27│ 3614.61│ 7277.22│ 6777.22│ │固定资产净额 │ 33555.31│ 33990.92│ 40980.37│ 42210.44│ 44649.12│ 45869.56│ │无形资产 │ 6517.76│ 6544.89│ 6295.89│ 6782.73│ 6753.97│ 7147.92│ │非流动资产合计 │ 120851.91│ 121568.77│ 131336.75│ 133920.11│ 138944.19│ 140108.99│ │资产总计 │ 358252.06│ 376800.56│ 384910.39│ 393493.83│ 383086.82│ 382597.05│ │流动负债 │ 167844.59│ 186063.40│ 217408.40│ 227392.57│ 223934.54│ 228093.96│ │非流动负债 │ 27062.76│ 28397.47│ 6896.16│ 7080.55│ 7938.71│ 7047.52│ │负债合计 │ 194907.36│ 214460.88│ 224304.56│ 234473.12│ 231873.25│ 235141.48│ │实收资本 │ 287459.90│ 287459.90│ 286332.00│ 286332.00│ 286332.00│ 286332.00│ │资本公积金 │ 283282.78│ 282181.40│ 280850.03│ 280007.13│ 278897.61│ 277591.15│ │盈余公积 │ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ 10306.68│ │未分配利润 │ -412712.45│ -411272.29│ -411802.35│ -413781.39│ -419716.24│ -423411.90│ │少数股东权益 │ ---│ 77.90│ 77.59│ 76.24│ 77.73│ 79.98│ │股东权益合计 │ 163344.71│ 162339.68│ 160605.83│ 159020.71│ 151213.57│ 147455.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 204180.30│ 285812.22│ 254224.41│ 251999.11│ 301432.86│ 289399.83│ │营业成本 │ 171672.48│ 239169.09│ 226263.06│ 216600.53│ 282620.31│ 233239.58│ │营业税金及附加 │ 307.28│ 542.62│ 618.37│ 580.10│ 612.04│ 833.96│ │销售费用 │ 3230.78│ 4419.53│ 5257.51│ 4798.73│ 4358.33│ 4756.81│ │财务费用 │ 1599.90│ 2583.37│ 16009.36│ 20467.63│ 18023.87│ 19278.65│ │管理费用 │ 26814.20│ 31923.87│ 33364.51│ 34527.66│ 38488.80│ 37587.41│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 3.86│ -344.46│ 264.93│ 489.68│ 179.70│ 418.64│ │投资收益 │ 3090.61│ 3593.75│ 97924.98│ 1055.28│ 30208.21│ 77501.83│ │营业利润 │ 1888.03│ 9331.90│ 31275.86│ -92364.61│ -1582.17│ 31720.59│ │营业外收入 │ 580.07│ 1028.51│ 806.78│ 414.74│ 707.02│ 155.70│ │营业外支出 │ 574.18│ 722.51│ 68190.73│ 58446.37│ 21852.49│ 31081.50│ │利润总额 │ 1893.92│ 9637.91│ -36108.08│ -150396.24│ -22727.64│ 794.79│ │所得税 │ 821.63│ 632.25│ -2480.94│ -860.53│ -4494.12│ -5890.96│ │净利润 │ 1072.29│ 9005.65│ -33627.14│ -149535.71│ -18233.51│ 6685.75│ │归属母公司净利润 │ 1068.95│ 9007.77│ -33634.27│ -149606.94│ -18233.51│ 6685.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 204180.30│ 131416.65│ 61184.18│ 285812.22│ 195288.75│ 127063.29│ │营业成本 │ 171672.48│ 110475.82│ 51932.97│ 239169.09│ 165409.42│ 109647.64│ │营业税金及附加 │ 307.28│ 213.58│ 104.27│ 542.62│ 383.35│ 330.94│ │销售费用 │ 3230.78│ 1976.86│ 906.76│ 4419.53│ 3233.33│ 2386.63│ │财务费用 │ 1599.90│ 1073.16│ 603.16│ 2583.37│ 1872.97│ 1276.15│ │管理费用 │ 26814.20│ 17632.40│ 8670.22│ 31923.87│ 23455.87│ 15517.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 3.86│ 3.86│ ---│ -344.46│ 14.14│ 5.33│ │投资收益 │ 3090.61│ 3144.95│ 3213.90│ 3593.75│ 3486.89│ 3693.69│ │营业利润 │ 1888.03│ 2966.74│ 2614.54│ 9331.90│ 4202.27│ -102.76│ │营业外收入 │ 580.07│ 575.14│ 3.34│ 1028.51│ 711.68│ 11.76│ │营业外支出 │ 574.18│ 357.39│ 142.73│ 722.51│ 531.40│ 156.27│ │利润总额 │ 1893.92│ 3184.49│ 2475.15│ 9637.91│ 4382.55│ -247.27│ │所得税 │ 821.63│ 673.72│ 494.77│ 632.25│ 1309.97│ 373.56│ │净利润 │ 1072.29│ 2510.76│ 1980.39│ 9005.65│ 3072.58│ -620.83│ │归属母公司净利润 │ 1068.95│ 2509.10│ 1979.04│ 9007.77│ 3073.21│ -622.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 247833.50│ 349016.51│ 315219.55│ 299968.27│ 317504.29│ 347459.32│ │经营活动现金流出 │ 260767.89│ 331444.91│ 349447.50│ 309857.64│ 315710.14│ 332983.57│ │经营活动现金流量净额│ -12934.39│ 17571.60│ -34227.96│ -9889.38│ 1794.15│ 14475.76│ │投资活动现金流入 │ 15824.55│ 4773.21│ 4097.24│ 3484.51│ 36891.89│ 37684.24│ │资本性支出 │ 1835.30│ 3816.70│ 1930.84│ 3170.30│ 6003.60│ 4097.13│ │投资活动现金流出 │ 15892.30│ 24942.52│ 6208.64│ 7897.30│ 27497.62│ 41919.02│ │投资活动现金流量净额│ -67.75│ -20169.32│ -2111.40│ -4412.79│ 9394.26│ -4234.78│ │筹资活动现金流入 │ 61556.39│ 17434.69│ 135630.58│ 89583.26│ 59363.46│ 115815.56│ │筹资活动现金流出 │ 53902.30│ 23136.54│ 95004.87│ 72487.18│ 69687.15│ 114554.82│ │筹资活动现金流量净额│ 7654.10│ -5701.85│ 40625.71│ 17096.08│ -10323.69│ 1260.74│ │汇率变动对现金的影响│ 132.32│ 534.94│ 1598.77│ -2019.18│ -1102.85│ -232.42│ │现金及等价物净增加额│ -5215.73│ -7764.63│ 5885.12│ 774.73│ -238.12│ 11269.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 247833.50│ 168437.56│ 91194.93│ 349016.51│ 259605.50│ 185

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