财务分析☆ ◇600655 豫园股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 115939.44│ 202406.49│ 382588.70│ 386059.20│ 361033.72│ 320821.35│
│净利润增长率(%) │ -48.12│ -45.00│ 1.52│ 6.92│ 12.82│ 5.79│
│扣非净利润(万) │ -67174.62│ -45116.32│ 16173.21│ 279899.51│ 246843.71│ 272800.36│
│营业总收入(万元) │ 3610082.05│ 5814692.09│ 5011796.98│ 5106310.89│ 4405075.96│ 4291222.81│
│总营收同比增长率(%) │ -8.72│ 15.83│ -3.57│ 12.15│ 0.27│ 26.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 5.63│ 10.85│ 10.80│ 11.39│ 10.79│
│资产负债比率(%) │ 68.54│ 68.03│ 69.15│ 68.24│ 64.31│ 63.33│
│净利润现金含量(%) │ 219.48│ 234.54│ -2.34│ -178.14│ -26.45│ 110.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2990│ 0.5210│ 0.9900│ 0.9960│ 0.9320│ 0.8270│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1725│ -0.1190│ 0.0410│ 0.7220│ 0.6370│ 0.7030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2977│ 0.5195│ 0.9810│ 0.9923│ 0.9297│ 0.8261│
│每股资本公积金(元) │ 2.2162│ 2.2248│ 2.2250│ 2.3919│ 2.7565│ 2.9282│
│每股未分配利润(元) │ 5.3570│ 5.2466│ 5.1123│ 4.5791│ 3.9731│ 3.3212│
│每股净资产(元) │ 9.3560│ 9.3239│ 9.1476│ 8.8074│ 8.4999│ 8.0792│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6534│ 1.2185│ -0.0230│ -1.7677│ -0.2459│ 0.9101│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 115939.44│ 114173.47│ 18023.14│ 202406.49│ 223497.27│ 221817.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 223497.27│ 221817.33│
│净利润增长率(%) │ -48.12│ -48.53│ -43.48│ -45.00│ 186.14│ 225.83│
│扣非净利润(万) │ -67174.62│ -44247.71│ 8057.16│ -45116.32│ -15280.38│ 6152.31│
│营业总收(未调整:万) │ 3610082.05│ 2757191.61│ 1722110.60│ 5814692.09│ 3954757.95│ 2744425.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3954757.95│ 2744425.20│
│总营收同比增长率(%) │ -8.72│ 0.47│ 12.56│ 15.83│ 15.57│ 21.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 3.10│ 0.50│ 5.63│ 6.10│ 5.97│
│资产负债比率(%) │ 68.54│ 67.87│ 68.31│ 68.03│ 69.32│ 69.10│
│净利润现金含量(%) │ 219.48│ 116.66│ 330.52│ 234.54│ 243.29│ 193.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2990│ 0.2950│ 0.0470│ 0.5210│ 0.5750│ 0.5710│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1725│ -0.1150│ 0.0207│ -0.1190│ -0.0392│ 0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2977│ 0.2930│ 0.0463│ 0.5195│ 0.5731│ 0.5688│
│每股资本公积金(元) │ 2.2162│ 2.2209│ 2.2279│ 2.2248│ 2.2329│ 2.2348│
│每股未分配利润(元) │ 5.3570│ 5.3500│ 5.2928│ 5.2466│ 5.2968│ 5.2953│
│每股净资产(元) │ 9.3560│ 9.4227│ 9.3630│ 9.3239│ 9.3217│ 9.3160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6534│ 0.3419│ 0.1529│ 1.2185│ 1.3942│ 1.0996│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.25│ 1.34│ 1.44│ 1.41│ 1.46│
│速动比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.49│ 0.48│ 0.54│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 68.54│ 68.03│ 69.15│ 68.24│ 64.31│ 63.33│
│产权比率 │ 2.37│ 2.32│ 2.49│ 2.62│ 2.19│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.08│ 0.00│ -0.13│ -0.02│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.26│ 1.24│ 1.25│ 1.26│ 1.26│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.55│ 0.52│ 0.49│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 68.54│ 67.87│ 68.31│ 68.03│ 69.32│ 69.10│
│产权比率 │ 2.37│ 2.30│ 2.35│ 2.32│ 2.48│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.08│ 0.08│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 14.63│ 29.24│ 27.03│ 31.72│ 30.11│ 43.72│
│存货周转率 │ 0.73│ 1.07│ 0.80│ 0.76│ 0.86│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.75│ 0.63│ 0.65│ 0.67│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 10.27│ 14.94│ 11.76│ 9.94│ 10.86│ 17.58│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.46│ 0.38│ 0.40│ 0.41│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.63│ 12.93│ 8.03│ 29.24│ 14.33│ 12.22│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.57│ 0.35│ 1.07│ 0.68│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.37│ 0.23│ 0.75│ 0.49│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 10.27│ 7.82│ 4.38│ 14.94│ 11.19│ 7.61│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.14│ 0.46│ 0.30│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 5.57│ 10.72│ 11.27│ 10.94│ 10.22│
│销售毛利率 │ 13.06│ 14.11│ 17.87│ 24.12│ 24.50│ 26.83│
│营业利润率 │ 4.51│ 4.02│ 11.81│ 9.71│ 11.36│ 12.52│
│销售净利率 │ 2.68│ 3.13│ 7.86│ 7.69│ 9.13│ 9.10│
│总资产净利率 │ 0.77│ 1.43│ 3.02│ 3.07│ 3.77│ 4.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 3.11│ 0.49│ 5.57│ 6.15│ 6.11│
│销售毛利率 │ 13.06│ 13.30│ 13.74│ 14.11│ 13.52│ 13.45│
│营业利润率 │ 4.51│ 5.94│ 1.72│ 4.02│ 5.89│ 9.03│
│销售净利率 │ 2.68│ 3.69│ 0.85│ 3.13│ 5.34│ 7.83│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.82│ 0.12│ 1.43│ 1.63│ 1.66│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.72│ 15.83│ -3.57│ 12.15│ 0.27│ 26.47│
│营业利润增长率 │ -30.18│ -59.54│ 21.73│ -1.02│ -7.28│ 15.70│
│净利润增长率 │ -48.12│ -45.00│ 1.52│ 6.92│ 12.82│ 5.79│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.67│ 4.03│ -2.53│ 2.05│ 9.22│
│总资产增长率 │ 1.47│ -4.16│ -3.12│ 6.02│ 11.07│ 16.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.72│ 0.47│ 12.56│ 15.83│ 15.57│ 21.86│
│营业利润增长率 │ -30.18│ -33.92│ -28.68│ -59.54│ 104.13│ 156.73│
│净利润增长率 │ -48.12│ -48.53│ -43.48│ -45.00│ 186.14│ 225.83│
│净资产增长率 │ 0.30│ 1.06│ 0.42│ 0.67│ 0.74│ 0.68│
│总资产增长率 │ 1.47│ 0.22│ 1.30│ -4.16│ 0.60│ -0.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司处置子公司带│ 115939.44│ 223497.27│ -48.12│
│司股东的净利│来的投资收益较去│ │ │ │
│润 │年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司于2023年上半│ -67174.62│ -15280.38│ -339.61│
│司股东的扣除│年处置IGI项目导 │ │ │ │
│非经常性损益│致该项目在年初至│ │ │ │
│的净利润 │报告期末的经营性│ │ │ │
│ │利润较上年同期减│ │ │ │
│ │少以及年初至报告│ │ │ │
│ │期末联营合营企业│ │ │ │
│ │投资收益较去年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品回款│ 254465.82│ 543740.82│ -53.20│
│的现金流量净│结算周期变化及物│ │ │ │
│额 │业销售周期差异 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │处置子公司应收投│ 260021.44│ 146846.70│ 77.07│
│ │资款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司持有的金融资│ 13189.06│ 8795.59│ 49.95│
│融资产 │产公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动资│租赁负债的待取得│ 10715.19│ 6256.38│ 71.27│
│产 │抵扣凭证进项税 │ │ │ │
│应付票据 │公司新增银行承兑│ 142515.39│ 91226.82│ 56.22│
│ │汇票及信用证业务│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司于本报告期支│ 21967.23│ 57898.04│ -62.06│
│ │付已计提的归属于│ │ │ │
│ │以前年度的奖金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2757191.61│ 2744425.20│ 0.47│
│营业成本 │--- │ 2390481.41│ 2375324.17│ 0.64│
│销售费用 │--- │ 135280.49│ 148628.08│ -8.98│
│管理费用 │--- │ 136982.55│ 145634.48│ -5.94│
│财务费用 │本报告期公司未实│ 110921.62│ 81830.91│ 35.55│
│ │现汇兑损失及利息│ │ │ │
│ │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内公司销│ 133196.97│ 428832.09│ -68.94│
│的现金流量净│售商品回款结算周│ │ │ │
│额 │期变化及物业销售│ │ │ │
│ │周期差异 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司处置│ -28333.25│ 323326.52│ -108.76│
│的现金流量净│子公司及其他营业│ │ │ │
│额 │单位收到的现金净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司净偿│ -52525.76│ -551527.52│ 90.48│
│的现金流量净│还债务所支出的金│ │ │ │
│额 │额较上年同期减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 984863.25│ 917062.15│ 1084541.53│ 1273838.97│ 1585440.19│ 1789292.44│
│存货 │ 4267283.82│ 4308718.12│ 5056918.64│ 5255252.81│ 4078918.82│ 3621484.76│
│应收账款 │ 295176.09│ 198428.58│ 197545.37│ 149443.72│ 171064.30│ 76440.05│
│其他应收款 │ 164206.14│ 146846.70│ 173037.79│ 220106.31│ 165542.09│ 120785.01│
│流动资产合计 │ 7706027.37│ 7427272.80│ 8011407.85│ 7857535.53│ 6599103.39│ 6431415.82│
│长期股权投资 │ 1460866.83│ 1483597.65│ 1342225.37│ 1250324.92│ 744316.60│ 723807.50│
│固定资产净额 │ 304088.07│ 399249.53│ 327042.11│ 519981.85│ 507445.96│ 295851.92│
│无形资产 │ 134856.37│ 155244.30│ 189637.27│ 367128.19│ 387745.21│ 144192.04│
│非流动资产合计 │ 4881026.31│ 4977202.70│ 4825933.97│ 5290022.89│ 4625615.57│ 3513900.87│
│资产总计 │ 12587053.68│ 12404475.50│ 12837341.82│ 13147558.43│ 11224718.96│ 9945316.69│
│流动负债 │ 6259192.10│ 5948352.82│ 5971586.18│ 5458577.29│ 4664129.22│ 4418657.51│
│非流动负债 │ 2367849.96│ 2490121.43│ 2904799.74│ 3513309.61│ 2554013.65│ 1879305.57│
│负债合计 │ 8627042.06│ 8438474.24│ 8876385.92│ 8971886.90│ 7218142.87│ 6297963.08│
│实收资本 │ 389433.16│ 389609.57│ 389993.09│ 389038.30│ 388349.85│ 388376.20│
│资本公积金 │ 863075.23│ 866785.46│ 867717.86│ 930541.19│ 1070470.22│ 1137260.93│
│盈余公积 │ 237199.36│ 237199.36│ 236692.73│ 209078.69│ 188515.71│ 175353.07│
│未分配利润 │ 2086195.83│ 2044113.37│ 1993764.66│ 1781463.17│ 1542938.35│ 1289879.11│
│少数股东权益 │ 316456.32│ 333304.64│ 393473.11│ 749252.42│ 705649.45│ 509568.72│
│股东权益合计 │ 3960011.62│ 3966001.26│ 3960955.90│ 4175671.52│ 4006576.09│ 3647353.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 984863.25│ 1037036.69│ 1084539.11│ 917062.15│ 1086649.87│ 1235527.76│
│存货 │ 4267283.82│ 4147721.11│ 4189438.90│ 4308718.12│ 4965446.93│ 4890712.57│
│应收账款 │ 295176.09│ 228143.15│ 230242.29│ 198428.58│ 352851.33│ 250002.12│
│其他应收款 │ 164206.14│ 260021.44│ 171494.19│ 146846.70│ 161921.68│ 154317.56│
│流动资产合计 │ 7706027.37│ 7575854.35│ 7580940.34│ 7427272.80│ 8142886.53│ 8028792.55│
│长期股权投资 │ 1460866.83│ 1462759.63│ 1484084.76│ 1483597.65│ 1400964.56│ 1410114.98│
│固定资产净额 │ 304088.07│ 305649.62│ 386602.55│ 399249.53│ 327768.09│ 342089.10│
│无形资产 │ 134856.37│ 123347.10│ 163819.86│ 155244.30│ 148220.51│ 152141.62│
│非流动资产合计 │ 4881026.31│ 4856274.43│ 4984337.26│ 4977202.70│ 4878262.90│ 4907390.46│
│资产总计 │ 12587053.68│ 12432128.78│ 12565277.60│ 12404475.50│ 13021149.43│ 12936183.01│
│流动负债 │ 6259192.10│ 5992373.76│ 6123288.68│ 5948352.82│ 6462758.38│ 6388548.86│
│非流动负债 │ 2367849.96│ 2445156.87│ 2460557.63│ 2490121.43│ 2564090.86│ 2549764.25│
│负债合计 │ 8627042.06│ 8437530.63│ 8583846.31│ 8438474.24│ 9026849.24│ 8938313.11│
│实收资本 │ 389433.16│ 389609.57│ 389609.57│ 389609.57│ 389993.09│ 389993.09│
│资本公积金 │ 863075.23│ 865279.08│ 868008.30│ 866785.46│ 870829.85│ 871542.96│
│盈余公积 │ 237199.36│ 237199.36│ 237199.36│ 237199.36│ 236692.73│ 236692.73│
│未分配利润 │ 2086195.83│ 2084429.85│ 2062136.51│ 2044113.37│ 2065710.78│ 2065133.37│
│少数股东权益 │ 316456.32│ 323418.23│ 333514.58│ 333304.64│ 358890.05│ 364681.58│
│股东权益合计 │ 3960011.62│ 3994598.15│ 3981431.29│ 3966001.26│ 3994300.19│ 3997869.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3610082.05│ 5814692.09│ 5011796.98│ 5106310.89│ 4405075.96│ 4291222.81│
│营业成本 │ 3138599.45│ 4994058.09│ 4116125.75│ 3874621.03│ 3325809.97│ 3140021.77│
│营业税金及附加 │ 32318.54│ 70984.95│ 112230.56│ 250860.30│ 198665.76│ 216162.48│
│销售费用 │ 192733.06│ 307405.48│ 283487.80│ 266444.45│ 175822.56│ 152435.72│
│财务费用 │ 129403.79│ 151542.78│ 154616.22│ 130851.97│ 79615.94│ 72517.70│
│管理费用 │ 196644.33│ 320164.94│ 362939.97│ 321015.98│ 269284.78│ 228330.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27265.01│ 3744.16│ 47855.03│ 33067.52│ -14399.90│ 34693.65│
│投资收益 │ 214725.67│ 297976.36│ 558872.82│ 185078.12│ 154688.13│ 22584.46│
│营业利润 │ 162688.39│ 233655.78│ 592054.48│ 495576.45│ 500258.02│ 537433.05│
│营业外收入 │ 4008.62│ 5887.28│ 10530.21│ 12740.42│ 36453.49│ 20816.81│
│营业外支出 │ 4894.97│ 8108.86│ 8174.71│ 12030.50│ 9317.37│ 17641.18│
│利润总额 │ 161802.04│ 231434.21│ 594409.98│ 496286.37│ 527394.13│ 540608.68│
│所得税 │ 65101.36│ 49607.11│ 200717.69│ 103620.41│ 125068.80│ 149993.62│
│净利润 │ 96700.68│ 181827.09│ 393692.29│ 392665.96│ 402325.33│ 390615.06│
│归属母公司净利润 │ 115939.44│ 202406.49│ 382588.70│ 386059.20│ 361033.72│ 320821.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3610082.05│ 2757191.61│ 1722110.60│ 5814692.09│ 3954757.95│ 2744425.20│
│营业成本 │ 3138599.45│ 2390481.41│ 1485550.52│ 4994058.09│ 3420086.64│ 2375324.17│
│营业税金及附加 │ 32318.54│ 24477.30│ 10856.09│ 70984.95│ 33666.60│ 24832.93│
│销售费用 │ 192733.06│ 135280.49│ 80005.70│ 307405.48│ 229319.87│ 148628.08│
│财务费用 │ 129403.79│ 110921.62│ 56988.50│ 151542.78│ 116079.01│ 81830.91│
│管理费用 │ 196644.33│ 136982.55│ 79303.11│ 320164.94│ 215821.41│ 145634.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27265.01│ 13002.01│ 1775.85│ 3744.16│ 1874.16│ 3863.37│
│投资收益 │ 214725.67│ 194204.45│ 19106.19│ 297976.36│ 296075.14│ 285602.91│
│营业利润 │ 162688.39│ 163748.41│ 29685.36│ 233655.78│ 232999.07│ 247805.03│
│营业外收入 │ 4008.62│ 3301.26│ 621.75│ 5887.28│ 2724.06│ 2069.58│
│营业外支出 │ 4894.97│ 2373.16│ 979.42│ 8108.86│ 6798.69│ 5572.53│
│利润总额 │ 161802.04│ 164676.51│ 29327.69│ 231434.21│ 228924.44│ 244302.07│
│所得税 │ 65101.36│ 62958.75│ 14704.61│ 49607.11│ 17836.44│ 29516.61│
│净利润 │ 96700.68│ 101717.76│ 14623.09│ 181827.09│ 211088.00│ 214785.47│
│归属母公司净利润 │ 115939.44│ 114173.47│ 18023.14│ 202406.49│ 223497.27│ 221817.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4537751.80│ 6717827.67│ 6804101.74│ 6436085.34│ 5102083.65│ 5010696.18│
│经营活动现金流出 │ 4283285.99│ 6243103.08│ 6813052.59│ 7123799.03│ 5197566.94│ 4657250.85│
│经营活动现金流量净额│ 254465.82│ 474724.59│ -8950.85│ -687713.68│ -95483.29│ 353445.33│
│投资活动现金流入 │ 205687.50│ 398974.05│ 780313.99│ 488646.30│ 586612.83│ 517746.14│
│资本性支出 │ 114061.54│ 68169.24│ 55208.12│ 78267.40│ 87258.73│ 51587.29│
│投资活动现金流出 │ 144772.57│ 133338.96│ 270743.19│ 914788.80│ 1087306.97│ 875914.94│
│投资活动现金流量净额│ 60914.92│ 265635.09│ 509570.79│ -426142.50│ -500694.14│ -358168.80│
│筹资活动现金流入 │ 2602944.09│ 2531442.82│ 1842082.84│ 2224945.23│ 2105217.89│ 945304.75│
│筹资活动现金流出 │ 2859923.33│ 3443820.38│ 2794346.45│ 1536293.96│ 1753753.22│ 1042707.88│
│筹资活动现金流量净额│ -256979.24│ -912377.56│ -952263.61│ 688651.27│ 351464.66│ -97403.13│
│汇率变动对现金的影响│ -4247.20│ -5891.23│ 154.41│ -3195.92│ -2971.41│ -15504.57│
│现金及等价物净增加额│ 54154.30│ -177909.10│ -451489.26│ -428400.83│ -247684.17│ -117631.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4537751.80│ 3214249.60│ 2095004.19│ 6717827.67│ 5209489.40│ 3579698.80│
│经营活动现金流出 │ 4283285.99│ 3081052.63│ 2035433.81│ 6243103.08│ 4665748.57│ 3150866.71│
│经营活动现金流量净额│ 254465.82│ 133196.97│ 59570.38│ 474724.59│ 543740.82│ 428832.09│
│投资活动现金流入 │ 205687.50│ 64436.55│ 18614.62│ 398974.05│ 392433.14│ 376430.29│
│资本性支出 │ 114061.54│ 65789.32│ 36406.44│ 68169.24│ 42613.03│ 31847.49│
│投资活动现金流出 │ 144772.57│ 92769.80│ 47704.06│ 133338.96│ 90722.61│ 53103.76│
│投资活动现金流量净额│ 60914.92│ -28333.25│ -29089.44│ 265635.09│ 301710.53│ 323326.52│
│筹资活动现金流入 │ 2602944.09│ 1765295.87│ 909943.13│ 2531442.82│ 906400.35│ 586729.84│
│筹资活动现金流出 │ 2859923.33│ 1817821.64│ 832894.22│ 3443820.38│ 1705456.43│ 1138257.36│
│筹资活动现金流量净额│ -256979.24│ -52525.76│ 77048.91│ -912377.56│ -799056.08│ -551527.52│
│汇率变动对现金的影响│ -4247.20│ -9301.14│ -5743.16│ -5891.23│ -8734.67│ -3703.54│
│现金及等价物净增加额│ 54154.30│ 43036.81│ 101786.70│ -177909.10│ 37660.60│ 196927.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1524415.38│ 26
|
