财务分析☆ ◇600657 信达地产 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8672.71│ 50536.92│ 55040.39│ 81525.11│ 150203.46│ 231541.42│
│净利润增长率(%) │ -133.54│ -8.18│ -32.49│ -45.72│ -35.13│ 7.65│
│扣非净利润(万) │ -10412.86│ 49778.48│ 34844.52│ 10437.61│ 119568.60│ 194567.45│
│营业总收入(万元) │ 349934.19│ 1142007.33│ 1824809.55│ 2210528.28│ 2586380.29│ 1947839.31│
│总营收同比增长率(%) │ -10.87│ -37.42│ -17.45│ -14.53│ 32.78│ 3.86│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ 2.07│ 2.29│ 3.47│ 6.68│ 11.09│
│资产负债比率(%) │ 68.70│ 69.43│ 71.61│ 71.64│ 74.32│ 76.92│
│净利润现金含量(%) │ 3073.84│ 140.98│ 334.32│ 332.63│ 490.07│ 350.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.1800│ 0.1900│ 0.2900│ 0.5300│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0365│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0400│ 0.4200│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0304│ 0.1772│ 0.1930│ 0.2859│ 0.5267│ 0.8119│
│每股资本公积金(元) │ 2.9058│ 2.9090│ 2.9003│ 2.8999│ 2.9133│ 2.9133│
│每股未分配利润(元) │ 4.5286│ 4.5590│ 4.5908│ 4.4678│ 4.1820│ 3.7553│
│每股净资产(元) │ 8.6034│ 8.6370│ 8.4912│ 8.3677│ 8.0953│ 7.6686│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9348│ 0.2498│ 0.6452│ 0.9509│ 2.5811│ 2.8454│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8672.71│ 10643.28│ -19536.30│ 50536.92│ 25861.25│ 17857.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25861.25│ 17857.45│
│净利润增长率(%) │ -133.54│ -40.40│ -970.11│ -8.18│ -42.34│ -45.53│
│扣非净利润(万) │ -10412.86│ 9653.97│ -20345.48│ 49778.48│ -194.19│ -6963.95│
│营业总收(未调整:万) │ 349934.19│ 253241.63│ 78812.20│ 1142007.33│ 392615.03│ 293667.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 392615.03│ 293667.64│
│总营收同比增长率(%) │ -10.87│ -13.77│ -38.82│ -37.42│ -66.98│ -62.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ 0.43│ -0.80│ 2.07│ 1.06│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 68.70│ 68.37│ 68.56│ 69.43│ 71.65│ 71.54│
│净利润现金含量(%) │ 3073.84│ -741.14│ 771.48│ 140.98│ 410.38│ 479.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0400│ -0.0700│ 0.1800│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0365│ 0.0300│ -0.0713│ 0.1700│ -0.0007│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0304│ 0.0373│ -0.0685│ 0.1772│ 0.0907│ 0.0626│
│每股资本公积金(元) │ 2.9058│ 2.9056│ 2.9090│ 2.9090│ 2.9090│ 2.9062│
│每股未分配利润(元) │ 4.5286│ 4.5963│ 4.4905│ 4.5590│ 4.6415│ 4.6135│
│每股净资产(元) │ 8.6034│ 8.6710│ 8.5685│ 8.6370│ 8.5505│ 8.5196│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9348│ -0.2766│ -0.5285│ 0.2498│ 0.3721│ 0.3001│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 2.17│ 1.81│ 1.83│ 1.62│ 1.62│
│速动比率 │ 0.50│ 0.76│ 0.75│ 0.61│ 0.66│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 68.70│ 69.43│ 71.61│ 71.64│ 74.32│ 76.92│
│产权比率 │ 2.24│ 2.33│ 2.61│ 2.61│ 3.04│ 3.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.03│ 0.05│ 0.07│ 0.14│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.72│ 2.52│ 2.17│ 1.94│ 1.91│
│速动比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.82│ 0.76│ 0.78│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 68.70│ 68.37│ 68.56│ 69.43│ 71.65│ 71.54│
│产权比率 │ 2.24│ 2.19│ 2.23│ 2.33│ 2.60│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.03│ -0.07│ 0.03│ 0.03│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.84│ 5.88│ 12.21│ 23.28│ 42.42│ 65.49│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.22│ 0.32│ 0.38│ 0.33│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.19│ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 21.73│ 39.18│ 54.50│ 70.05│ 58.75│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.21│ 0.24│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.36│ 0.42│ 5.88│ 2.10│ 1.57│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.01│ 0.22│ 0.07│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.01│ 0.19│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 4.94│ 1.52│ 21.73│ 7.52│ 5.60│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.13│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ 2.05│ 2.27│ 3.42│ 6.51│ 10.59│
│销售毛利率 │ 28.92│ 27.06│ 25.20│ 19.31│ 30.00│ 30.37│
│营业利润率 │ 0.15│ 7.65│ 7.21│ 4.05│ 11.62│ 18.51│
│销售净利率 │ -4.31│ 5.27│ 3.15│ 3.82│ 6.74│ 13.12│
│总资产净利率 │ -0.19│ 0.70│ 0.66│ 0.93│ 1.81│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ 0.43│ -0.80│ 2.05│ 1.06│ 0.74│
│销售毛利率 │ 28.92│ 28.77│ 35.17│ 27.06│ 32.29│ 31.91│
│营业利润率 │ 0.15│ 8.19│ -25.43│ 7.65│ 7.39│ 7.48│
│销售净利率 │ -4.31│ 2.91│ -28.59│ 5.27│ 5.96│ 6.25│
│总资产净利率 │ -0.19│ 0.09│ -0.28│ 0.70│ 0.26│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.87│ -37.42│ -17.45│ -14.53│ 32.78│ 3.86│
│营业利润增长率 │ -98.15│ -33.63│ 46.88│ -70.20│ -16.62│ 20.72│
│净利润增长率 │ -133.54│ -8.18│ -32.49│ -45.72│ -35.13│ 7.65│
│净资产增长率 │ -0.39│ 1.72│ 1.48│ 3.37│ 5.56│ 9.92│
│总资产增长率 │ -3.12│ -6.51│ 1.71│ -7.80│ -4.39│ -2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.87│ -13.77│ -38.82│ -37.42│ -66.98│ -62.49│
│营业利润增长率 │ -98.15│ -5.61│ -367.21│ -33.63│ -63.18│ -66.56│
│净利润增长率 │ -133.54│ -40.40│ -970.11│ -8.18│ -42.34│ -45.53│
│净资产增长率 │ -0.39│ 0.39│ -0.79│ 1.72│ 0.70│ 0.34│
│总资产增长率 │ -3.12│ -4.07│ -3.63│ -6.51│ -0.08│ -0.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司外部合作联合│ -8672.71│ 25861.25│ -133.54│
│司股东的净利│营房地产开发项目│ │ │ │
│润 │结转规模较上年同│ │ │ │
│ │期下降，公司对联│ │ │ │
│ │合营企业确认的投│ │ │ │
│ │资收益下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司外部合作联合│ -10412.86│ -194.19│ -5262.08│
│司股东的扣除│营房地产开发项目│ │ │ │
│非经常性损益│结转规模较上年同│ │ │ │
│的净利润 │期下降，公司对联│ │ │ │
│ │合营企业确认的投│ │ │ │
│ │资收益下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司房产项目销售│ -266584.87│ 106129.43│ -351.19│
│的现金流量净│回款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │当期筹资活动现金│ 484313.67│ 967440.36│ -49.94│
│ │净流出 │ │ │ │
│交易性金融资│当期交易性金融资│ 128349.74│ 203496.46│ -36.93│
│产 │产投资收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3610861.28│ 3572311.53│ 1.08│
│长期股权投资│本期新增长期股权│ 823801.47│ 566586.21│ 45.40│
│ │投资项目 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 436130.87│ 512431.29│ -14.89│
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 1512068.10│ 959777.37│ 57.54│
│非流动负债 │债券增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 806030.09│ 1000542.28│ -19.44│
│应付债券 │重分类到一年内到│ 713000.00│ 1457706.14│ -51.09│
│ │期的应付债券增加│ │ │ │
│其他非流动负│控制的合伙企业外│ 484460.70│ 273074.28│ 77.41│
│债 │部单位出资增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期较上年同期房│ 253241.63│ 293667.64│ -13.77│
│ │地产结转规模下降│ │ │ │
│ │，营业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期较上年同期房│ 180387.69│ 199957.56│ -9.79│
│ │地产结转规模下降│ │ │ │
│ │，营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 10169.29│ 12225.53│ -16.82│
│管理费用 │--- │ 26264.02│ 27835.86│ -5.65│
│财务费用 │--- │ 66417.45│ 77808.29│ -14.64│
│研发费用 │--- │ 221.01│ 360.11│ -38.63│
│经营活动产生│本期销售房地产项│ -78882.05│ 85587.60│ -192.17│
│的现金流量净│目收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│对外债权及股权等│ 54596.83│ 35256.34│ 54.86│
│的现金流量净│财务性投资现金流│ │ │ │
│额 │出较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -430294.02│ -248150.38│ -73.40│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期部分财务性投│ 45214.78│ 16772.68│ 169.57│
│收益 │资项目价值回升 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联合营企业│ 10610.50│ 34400.89│ -69.16│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 13392.45│ 3867.28│ 246.30│
│ │用增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 510762.55│ 967440.36│ 1233315.54│ 1222780.63│ 2112650.57│ 1447716.24│
│存货 │ 3716856.84│ 3572311.53│ 3955425.74│ 4480990.82│ 4910648.82│ 5983859.01│
│应收账款 │ 191113.88│ 188412.56│ 200128.16│ 98839.21│ 91102.62│ 30850.39│
│其他应收款 │ 138852.19│ 131652.91│ 188613.33│ 251258.01│ 75039.50│ 112820.51│
│流动资产合计 │ 5090535.02│ 5488409.71│ 6727057.23│ 6700105.91│ 8273684.78│ 8547714.36│
│长期股权投资 │ 797641.28│ 566586.21│ 561692.05│ 524574.24│ 324434.96│ 282523.50│
│固定资产净额 │ 49194.06│ 52038.90│ 53054.29│ 40094.64│ 41020.54│ 32819.96│
│无形资产 │ 386.44│ 1136.77│ 589.40│ 419.73│ 938.72│ 1388.14│
│非流动资产合计 │ 2917483.58│ 2777095.57│ 2113552.34│ 1992068.40│ 1154180.03│ 1312748.38│
│资产总计 │ 8008018.60│ 8265505.28│ 8840609.57│ 8692174.32│ 9427864.81│ 9860462.74│
│流动负债 │ 2737493.76│ 2532366.22│ 3708108.95│ 3657996.02│ 5096589.81│ 5270716.71│
│非流动负债 │ 2763815.93│ 3205975.77│ 2622816.30│ 2569499.97│ 1910214.92│ 2313741.14│
│负债合计 │ 5501309.69│ 5738341.99│ 6330925.25│ 6227495.99│ 7006804.73│ 7584457.85│
│实收资本 │ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│
│资本公积金 │ 828687.08│ 829610.56│ 827137.48│ 827005.96│ 830833.67│ 830833.67│
│盈余公积 │ 48207.20│ 48207.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 1291500.10│ 1300172.81│ 1309250.60│ 1274173.36│ 1192648.25│ 1070963.58│
│少数股东权益 │ 53126.67│ 63984.86│ 88108.38│ 78311.14│ 112390.30│ 89019.79│
│股东权益合计 │ 2506708.91│ 2527163.29│ 2509684.32│ 2464678.33│ 2421060.08│ 2276004.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 510762.55│ 484313.67│ 742617.86│ 967440.36│ 1081668.19│ 1104065.46│
│存货 │ 3716856.84│ 3610861.28│ 3580590.97│ 3572311.53│ 4001010.76│ 3953442.42│
│应收账款 │ 191113.88│ 185047.49│ 190273.92│ 188412.56│ 173493.59│ 173425.77│
│其他应收款 │ 138852.19│ 115211.12│ 107628.10│ 131652.91│ 177629.67│ 176044.67│
│流动资产合计 │ 5090535.02│ 4986575.95│ 5293614.25│ 5488409.71│ 6685049.57│ 6823903.25│
│长期股权投资 │ 797641.28│ 823801.47│ 558088.00│ 566586.21│ 630707.32│ 592074.83│
│固定资产净额 │ 49194.06│ 50553.98│ 51436.53│ 52038.90│ 51298.91│ 51869.51│
│无形资产 │ 386.44│ 735.77│ 927.90│ 1136.77│ 391.89│ 430.36│
│非流动资产合计 │ 2917483.58│ 2942234.83│ 2671555.59│ 2777095.57│ 2148777.20│ 1952485.26│
│资产总计 │ 8008018.60│ 7928810.77│ 7965169.84│ 8265505.28│ 8833826.77│ 8776388.51│
│流动负债 │ 2737493.76│ 2894435.55│ 2099949.50│ 2532366.22│ 3439209.85│ 3572829.60│
│非流动负债 │ 2763815.93│ 2526359.02│ 3360588.58│ 3205975.77│ 2890611.29│ 2705388.12│
│负债合计 │ 5501309.69│ 5420794.57│ 5460538.08│ 5738341.99│ 6329821.13│ 6278217.72│
│实收资本 │ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│ 285187.86│
│资本公积金 │ 828687.08│ 828651.55│ 829610.56│ 829610.56│ 829610.56│ 828810.56│
│盈余公积 │ 48207.20│ 48207.20│ 48207.20│ 48207.20│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 1291500.10│ 1310816.09│ 1280636.50│ 1300172.81│ 1323704.34│ 1315700.54│
│少数股东权益 │ 53126.67│ 35153.50│ 60989.63│ 63984.86│ 65502.87│ 68471.83│
│股东权益合计 │ 2506708.91│ 2508016.21│ 2504631.76│ 2527163.29│ 2504005.63│ 2498170.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 349934.19│ 1142007.33│ 1824809.55│ 2210528.28│ 2586380.29│ 1947839.31│
│营业成本 │ 248742.41│ 833014.03│ 1364874.32│ 1783592.14│ 1810341.30│ 1356318.87│
│营业税金及附加 │ 3774.51│ 20471.51│ 62152.82│ 109390.72│ 136796.11│ 120311.62│
│销售费用 │ 16321.94│ 34078.51│ 36832.61│ 40452.97│ 39190.29│ 40454.97│
│财务费用 │ 99900.12│ 129196.60│ 133740.21│ 117896.80│ 93215.01│ 76550.70│
│管理费用 │ 41405.84│ 73483.79│ 77054.39│ 82505.56│ 96022.88│ 89318.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50487.43│ 11029.69│ -36927.63│ -3707.76│ -21117.85│ 18642.62│
│投资收益 │ 15995.38│ 95060.86│ 71202.39│ 147216.05│ 64502.82│ 124354.28│
│营业利润 │ 537.35│ 87336.08│ 131586.19│ 89587.85│ 300639.11│ 360544.84│
│营业外收入 │ 1352.25│ 646.52│ 15881.24│ 58914.32│ 6081.52│ 2606.17│
│营业外支出 │ 116.20│ 425.87│ 365.52│ 1845.34│ 657.21│ 1080.72│
│利润总额 │ 1773.39│ 87556.74│ 147101.91│ 146656.83│ 306063.42│ 362070.28│
│所得税 │ 16862.96│ 27385.74│ 89597.91│ 62171.00│ 131617.67│ 106460.93│
│净利润 │ -15089.57│ 60170.99│ 57503.99│ 84485.83│ 174445.75│ 255609.35│
│归属母公司净利润 │ -8672.71│ 50536.92│ 55040.39│ 81525.11│ 150203.46│ 231541.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 349934.19│ 253241.63│ 78812.20│ 1142007.33│ 392615.03│ 293667.64│
│营业成本 │ 248742.41│ 180387.69│ 51096.79│ 833014.03│ 265821.85│ 199957.56│
│营业税金及附加 │ 3774.51│ 1133.50│ -181.42│ 20471.51│ 8933.78│ 5065.47│
│销售费用 │ 16321.94│ 10169.29│ 4319.18│ 34078.51│ 18940.38│ 12225.53│
│财务费用 │ 99900.12│ 66417.45│ 33794.81│ 129196.60│ 113791.35│ 77808.29│
│管理费用 │ 41405.84│ 26264.02│ 13460.08│ 73483.79│ 46210.85│ 27835.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50487.43│ 45214.78│ 8127.97│ 11029.69│ 18652.74│ 16772.68│
│投资收益 │ 15995.38│ 10610.50│ -4542.68│ 95060.86│ 71642.20│ 34400.89│
│营业利润 │ 537.35│ 20738.45│ -20042.78│ 87336.08│ 28995.96│ 21970.00│
│营业外收入 │ 1352.25│ 150.23│ 46.58│ 646.52│ 322.67│ 260.80│
│营业外支出 │ 116.20│ 114.51│ 1.00│ 425.87│ 42.10│ 3.27│
│利润总额 │ 1773.39│ 20774.18│ -19997.20│ 87556.74│ 29276.53│ 22227.52│
│所得税 │ 16862.96│ 13392.45│ 2534.33│ 27385.74│ 5881.45│ 3867.28│
│净利润 │ -15089.57│ 7381.73│ -22531.53│ 60170.99│ 23395.08│ 18360.24│
│归属母公司净利润 │ -8672.71│ 10643.28│ -19536.30│ 50536.92│ 25861.25│ 17857.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 297423.64│ 852741.21│ 1743909.16│ 2667782.62│ 1918701.62│ 2250089.34│
│经营活动现金流出 │ 564008.51│ 781491.77│ 1559896.00│ 2396603.82│ 1182594.22│ 1438608.33│
│经营活动现金流量净额│ -266584.87│ 71249.44│ 184013.16│ 271178.80│ 736107.40│ 811481.01│
│投资活动现金流入 │ 182581.84│ 484477.57│ 432746.64│ 748898.32│ 619682.17│ 5679768.60│
│资本性支出 │ 109.17│ 3958.81│ 1973.48│ 2417.34│ 1866.09│ 3018.70│
│投资活动现金流出 │ 36198.13│ 414784.61│ 579971.01│ 1651609.60│ 435909.17│ 6236773.43│
│投资活动现金流量净额│ 146383.70│ 69692.96│ -147224.37│ -902711.28│ 183773.01│ -557004.83│
│筹资活动现金流入 │ 656611.15│ 1745488.68│ 1841264.26│ 1858449.06│ 1529022.10│ 1493735.83│
│筹资活动现金流出 │ 967243.26│ 2160868.04│ 1715805.39│ 2269107.44│ 1783031.82│ 2252642.22│
│筹资活动现金流量净额│ -310632.10│ -415379.36│ 125458.87│ -410658.38│ -254009.72│ -758906.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -430833.27│ -274436.96│ 162247.66│ -1042190.86│ 665870.68│ -504430.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 297423.64│ 222224.79│ 157615.41│ 852741.21│ 795954.49│ 555489.80│
│经营活动现金流出 │ 564008.51│ 301106.84│ 308333.44│ 781491.77│ 689825.05│ 469902.19│
│经营活动现金流量净额│ -266584.87│ -78882.05│ -150718.03│ 71249.44│ 106129.43│ 85587.60│
│投资活动现金流入 │ 182581.84│ 99962.98│ 78469.09│ 484477.57│ 276220.40│ 234935.37│
│资本性支出 │ 109.17│ 51.73│ 25.26│ 3958.81│ 341.71│ 212.99│
│投资活动现金流出 │ 36198.13│ 45366.15│ 24913.34│ 414784.61│ 242802.75│ 199679.03│
│投资活动现金流量净额│ 146383.70│ 54596.83│ 53555.75│ 69692.96│ 33417.65│ 35256.34│
│筹资活动现金流入 │ 656611.15│ 366173.70│ 295187.70│ 1745488.68│ 1409677.22│ 1007892.50│
│筹资活动现金流出 │ 967243.26│
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