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昂立教育(600661)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600661 昂立教育 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1332.08│ -4858.47│ -18786.68│ 16750.59│ -20320.51│ -24847.36│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18786.68│ 16791.05│ -20320.51│ -24847.36│ │净利润增长率(%) │ 22.93│ 74.14│ -211.89│ 182.43│ 18.22│ -558.82│ │扣非净利润(万) │ 1116.83│ -6794.31│ -15818.12│ -13076.07│ -31688.53│ -31835.09│ │营业总收(未调整:万) │ 30911.76│ 122960.12│ 96573.29│ 76042.30│ 158745.69│ 180892.71│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 96573.29│ 76042.30│ 158745.69│ 180892.71│ │总营收同比增长率(%) │ 10.78│ 27.32│ 27.00│ -52.10│ -12.24│ -24.35│ │加权净资产收益率(%) │ 23.33│ -46.59│ -77.20│ 65.68│ -39.72│ -32.85│ │资产负债比率(%) │ 90.17│ 92.39│ 85.70│ 65.50│ 85.56│ 73.86│ │净利润现金含量(%) │ -627.62│ -358.19│ -129.57│ -134.00│ 234.23│ 29.65│ │基本每股收益(元) │ 0.0480│ -0.1800│ -0.6900│ 0.6500│ -0.7700│ -0.9100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0390│ -0.2600│ -0.5800│ -0.5000│ -1.2100│ -1.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0465│ -0.1696│ -0.6556│ 0.5846│ -0.7091│ -0.8671│ │每股资本公积金(元) │ 1.1675│ 1.1349│ 1.6024│ 1.7313│ 2.4759│ 2.4840│ │每股未分配利润(元) │ -1.5364│ -1.5829│ -1.4133│ -0.7596│ -1.3442│ -0.0144│ │每股净资产(元) │ 0.2422│ 0.1563│ 0.4487│ 1.1752│ 0.5978│ 1.9588│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2918│ 0.6073│ 0.8495│ -0.7833│ -1.6610│ -0.2571│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1332.08│ -4858.47│ 1904.95│ -1712.41│ 1083.62│ -18786.68│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1083.62│ -18786.68│ │净利润增长率(%) │ 22.93│ 74.14│ 122.05│ 84.10│ 136.41│ -211.89│ │扣非净利润(万) │ 1116.83│ -6794.31│ 543.46│ -1717.54│ 1075.80│ -15818.12│ │营业总收(未调整:万) │ 30911.76│ 122960.12│ 96527.11│ 56542.29│ 27903.24│ 96573.29│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27903.24│ 96573.29│ │总营收同比增长率(%) │ 10.78│ 27.32│ 35.33│ 38.86│ 47.42│ 27.00│ │加权净资产收益率(%) │ 23.33│ -46.59│ 20.40│ -20.29│ 9.36│ -77.20│ │资产负债比率(%) │ 90.17│ 92.39│ 89.82│ 91.57│ 87.05│ 85.70│ │净利润现金含量(%) │ -627.62│ -358.19│ 677.34│ -837.88│ -78.01│ -129.57│ │基本每股收益(元) │ 0.0480│ -0.1800│ 0.0709│ -0.0638│ 0.0400│ -0.6900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0390│ -0.2600│ 0.0190│ -0.0640│ 0.0375│ -0.5800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0465│ -0.1696│ 0.0665│ -0.0598│ 0.0378│ -0.6556│ │每股资本公积金(元) │ 1.1675│ 1.1349│ 1.0764│ 1.6351│ 1.6187│ 1.6024│ │每股未分配利润(元) │ -1.5364│ -1.5829│ -1.3469│ -1.4731│ -1.3755│ -1.4133│ │每股净资产(元) │ 0.2422│ 0.1563│ 0.3199│ 0.1453│ 0.3597│ 0.4487│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2918│ 0.6073│ 0.4503│ 0.5007│ -0.0295│ 0.8495│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.73│ 1.00│ 0.68│ 0.84│ │速动比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.72│ 0.99│ 0.67│ 0.80│ │资产负债比率(%) │ 90.17│ 92.39│ 85.70│ 65.50│ 85.56│ 73.86│ │产权比率 │ 20.39│ 34.93│ 9.69│ 2.39│ 7.41│ 3.29│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.15│ 0.25│ -0.31│ -0.43│ -0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.65│ 0.65│ 0.69│ 0.73│ │速动比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.64│ 0.64│ 0.68│ 0.72│ │资产负债比率(%) │ 90.17│ 92.39│ 89.82│ 91.57│ 87.05│ 85.70│ │产权比率 │ 20.39│ 34.93│ 16.11│ 33.21│ 12.03│ 9.69│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.15│ 0.12│ 0.13│ -0.01│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.70│ 36.66│ 45.66│ 57.04│ 27.16│ 16.90│ │存货周转率 │ 18.45│ 52.13│ 42.32│ 31.62│ 22.40│ 15.23│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 1.65│ 1.32│ 1.02│ 1.39│ 1.17│ │固定资产周转率 │ 4.95│ 13.28│ 7.65│ 5.08│ 6.78│ 5.93│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.78│ 0.72│ 0.56│ 0.80│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.70│ 36.66│ 28.82│ 19.17│ 10.03│ 45.66│ │存货周转率 │ 18.45│ 52.13│ 47.27│ 25.18│ 10.52│ 42.32│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 1.65│ 1.33│ 0.78│ 0.40│ 1.32│ │固定资产周转率 │ 4.95│ 13.28│ 10.53│ 6.14│ 2.26│ 7.65│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.78│ 0.62│ 0.38│ 0.19│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 19.19│ -108.45│ -146.11│ 49.74│ -118.63│ -44.27│ │销售毛利率 │ 44.96│ 44.73│ 41.73│ 45.59│ 40.81│ 32.71│ │营业利润率 │ 4.77│ -2.96│ -19.04│ 29.49│ -8.44│ -14.94│ │销售净利率 │ 4.57│ -2.79│ -19.72│ 26.13│ -11.90│ -15.74│ │总资产净利率 │ 0.87│ -2.18│ -14.18│ 14.64│ -9.49│ -10.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 19.19│ -108.45│ 20.78│ -41.14│ 10.51│ -146.11│ │销售毛利率 │ 44.96│ 44.73│ 44.12│ 46.02│ 48.30│ 41.73│ │营业利润率 │ 4.77│ -2.96│ 2.68│ -1.69│ 4.11│ -19.04│ │销售净利率 │ 4.57│ -2.79│ 2.43│ -1.90│ 4.66│ -19.72│ │总资产净利率 │ 0.87│ -2.18│ 1.52│ -0.72│ 0.90│ -14.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.78│ 27.32│ 27.00│ -52.10│ -12.24│ -24.35│ │营业利润增长率 │ 28.42│ 80.23│ -181.98│ 267.35│ 50.42│ -759.28│ │净利润增长率 │ 22.93│ 74.14│ -211.89│ 182.43│ 18.22│ -558.82│ │净资产增长率 │ 54.92│ -65.16│ -61.88│ 96.60│ -69.48│ -38.66│ │总资产增长率 │ -7.34│ 16.47│ 18.15│ -17.12│ -40.61│ -7.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.78│ 27.32│ 35.33│ 38.86│ 47.42│ 27.00│ │营业利润增长率 │ 28.42│ 80.23│ 134.25│ 90.59│ 142.82│ -181.98│ │净利润增长率 │ 22.93│ 74.14│ 122.05│ 84.10│ 136.41│ -211.89│ │净资产增长率 │ 54.92│ -65.16│ -28.71│ -67.63│ -19.84│ -61.88│ │总资产增长率 │ -7.34│ 16.47│ 13.08│ 3.82│ -2.03│ 18.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │报告期内公司业务│ 96527.11│ 71324.62│ 35.33│ │ │规模扩大 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司经营│ 543.46│ -5927.26│ 109.17│ │司股东的扣除│效率较去年同期有│ │ │ │ │非经常性损益│所提升 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司经营│ 1904.95│ -8637.44│ 122.05│ │司股东的净利│效率较去年同期有│ │ │ │ │润 │所提升,且去年同│ │ │ │ │ │期公司持有、出售│ │ │ │ │ │上海交大昂立股份│ │ │ │ │ │有限公司股票合计│ │ │ │ │ │产生约3,340万元 │ │ │ │ │ │损失 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 41663.16│ 56585.70│ -26.37│ │应收款项 │--- │ 3272.57│ 2627.16│ 24.57│ │存货 │部分劳务成本结转│ 921.45│ 1502.75│ -38.68│ │投资性房地产│--- │ 710.28│ 721.00│ -1.49│ │固定资产 │根据公司控股子公│ 5999.71│ 12422.56│ -51.70│ │ │司上海交大教育(│ │ │ │ │ │集团)有限公司(│ │ │ │ │ │以下简称“交大教│ │ │ │ │ │育集团”)与嘉兴│ │ │ │ │ │市教育发展投资有│ │ │ │ │ │限责任公司和浙江│ │ │ │ │ │科技孵化开发建设│ │ │ │ │ │有限公司签署的协│ │ │ │ │ │议,明确交大教育│ │ │ │ │ │集团以房屋、土地│ │ │ │ │ │等资产作为嘉兴南│ │ │ │ │ │洋职业技术学院的│ │ │ │ │ │举办资金,报告期│ │ │ │ │ │内经主管部门确认│ │ │ │ │ │后,公司将相关资│ │ │ │ │ │产调至“其他非流│ │ │ │ │ │动资产” │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 33607.23│ 31007.40│ 8.38│ │合同负债 │--- │ 69701.21│ 57924.52│ 20.33│ │租赁负债 │--- │ 23569.64│ 21643.94│ 8.90│ │交易性金融资│银行理财增加 │ 18648.99│ 3095.84│ 502.39│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 264.97│ -100.00│ │应收款项融资│票据结算增加 │ 155.89│ 73.76│ 111.34│ │无形资产 │根据公司控股子公│ 739.55│ 1645.13│ -55.05│ │ │司上海交大教育(│ │ │ │ │ │集团)有限公司(│ │ │ │ │ │以下简称“交大教│ │ │ │ │ │育集团”)与嘉兴│ │ │ │ │ │市教育发展投资有│ │ │ │ │ │限责任公司和浙江│ │ │ │ │ │科技孵化开发建设│ │ │ │ │ │有限公司签署的协│ │ │ │ │ │议,明确交大教育│ │ │ │ │ │集团以房屋、土地│ │ │ │ │ │等资产作为嘉兴南│ │ │ │ │ │洋职业技术学院的│ │ │ │ │ │举办资金,报告期│ │ │ │ │ │内经主管部门确认│ │ │ │ │ │后,公司将相关资│ │ │ │ │ │产调至“其他非流│ │ │ │ │ │动资产” │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内校区装修│ 6046.05│ 4590.32│ 31.71│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│根据公司控股子公│ 9416.35│ 200.00│ 4608.18│ │产 │司上海交大教育(│ │ │ │ │ │集团)有限公司(│ │ │ │ │ │以下简称“交大教│ │ │ │ │ │育集团”)与嘉兴│ │ │ │ │ │市教育发展投资有│ │ │ │ │ │限责任公司和浙江│ │ │ │ │ │科技孵化开发建设│ │ │ │ │ │有限公司签署的协│ │ │ │ │ │议,明确交大教育│ │ │ │ │ │集团以房屋、土地│ │ │ │ │ │等资产作为嘉兴南│ │ │ │ │ │洋职业技术学院的│ │ │ │ │ │举办资金,报告期│ │ │ │ │ │内经主管部门确认│ │ │ │ │ │后,公司将相关资│ │ │ │ │ │产调至“其他非流│ │ │ │ │ │动资产” │ │ │ │ │其他流动负债│预收的资产转让款│ 5555.13│ 2780.83│ 99.77│ │营业收入 │报告期内公司业务│ 56542.29│ 40719.49│ 38.86│ │ │规模扩大 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内公司业务│ 30523.69│ 23618.32│ 29.24│ │ │规模扩大 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 12873.86│ 11843.15│ 8.70│ │管理费用 │--- │ 12261.86│ 11887.91│ 3.15│ │财务费用 │报告期内校区增加│ 920.55│ 523.21│ 75.94│ │ │导致的租赁负债利│ │ │ │ │ │息增长 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 628.69│ 663.14│ -5.19│ │经营活动产生│报告期内公司收取│ 14347.98│ 11297.16│ 27.01│ │的现金流量净│学员学费增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买银行│ -15646.33│ -4484.78│ -248.88│ │的现金流量净│理财增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司股票│ -13418.69│ -5246.37│ -155.77│ │的现金流量净│回购 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │其他收益 │报告期内政府补助│ 82.14│ 651.45│ -87.39│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │部分参股公司经营│ 187.84│ 46.69│ 302.33│ │ │效益同比增长 │ │ │ │ │公允价值变动│公司持有的交大昂│ -240.54│ -2708.93│ 91.12│ │收益 │立股票价格下跌导│ │ │ │ │ │致的公允价值变动│ │ │ │ │ │较去年同期减少 │ │ │ │ │归属于上市公│基于对公司未来发│ 4162.55│ 12857.80│ -67.63│ │司股东的净资│展的信心和对公司│ │ │ │ │产 │价值的认可,为维│ │ │ │ │ │护公司和股东利益│ │ │ │ │ │,切实履行社会责│ │ │ │ │ │任,公司于2024年│ │ │ │ │ │2月-4月使用自有 │ │ │ │ │ │资金7,855.48万元│ │ │ │ │ │,通过集中竞价交│ │ │ │ │ │易方式回购公司股│ │ │ │ │ │份8,866,330股 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42120.48│ 60501.02│ 56585.70│ 40019.76│ 45006.72│ 89391.68│ │存货 │ 739.96│ 1104.30│ 1502.75│ 1156.84│ 1460.38│ 6929.78│ │应收票据及应收账款 │ 3946.35│ 4093.88│ 2892.14│ 1602.80│ 1264.49│ 10625.65│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1655.09│ 1166.50│ 709.72│ 801.82│ 1621.13│ 8378.24│ │其他应收款 │ 6571.43│ 7015.28│ 7075.87│ 10403.36│ 9530.26│ 15118.60│ │流动资产合计 │ 61969.08│ 76226.83│ 72867.36│ 73663.31│ 75276.18│ 153254.60│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4463.77│ 4288.68│ 4585.70│ 4452.28│ 9546.64│ 24811.18│ │固定资产净额 │ 6384.28│ 6098.35│ 12422.56│ 12832.29│ 17124.50│ 29722.75│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 411.96│ │无形资产 │ 692.30│ 724.59│ 1645.13│ 1810.71│ 1817.11│ 5879.05│ │商誉 │ 7209.19│ 7209.19│ 8298.00│ 9381.43│ 7209.19│ 12007.90│ │非流动资产合计 │ 94966.20│ 93143.97│ 72549.12│ 49338.04│ 73136.30│ 96634.52│ │资产总计 │ 156935.28│ 169370.80│ 145416.49│ 123001.35│ 148412.48│ 249889.12│ │应付票据及应付账款 │ 4603.16│ 5073.38│ 4416.80│ 3119.02│ 6925.41│ 11726.45│ │预收款项 │ ---│ ---│ 196.71│ 93.05│ 7987.70│ 53.30│ │合同负债 │ 54019.17│ 62209.75│ 57924.52│ 39046.75│ 50452.80│ 120849.70│ │流动负债 │ 101794.10│ 116353.64│ 99306.59│ 73378.92│ 110299.00│ 183006.99│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 39714.84│ 40132.36│ 25321.00│ 7180.81│ 16680.15│ 1571.47│ │负债合计 │ 141508.94│ 156486.00│ 124627.59│ 80559.73│ 126979.15│ 184578.46│ │实收资本 │ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ │资本公积金 │ 33453.69│ 32519.45│ 45915.35│ 49609.70│ 70946.54│ 71177.74│ │盈余公积 │ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ │未分配利润 │ -44025.73│ -45357.80│ -40499.34│ -21766.40│ -38516.99│ -412.24│ │少数股东权益 │ 8486.04│ 8404.95│ 7931.11│ 8765.91│ 4303.85│ 9182.74│ │归属母公司权益 │ 6940.29│ 4479.85│ 12857.80│ 33675.71│ 17129.48│ 56127.92│ │股东权益合计 │ 15426.34│ 12884.79│ 20788.90│ 42441.62│ 21433.33│ 65310.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42120.48│ 60501.02│ 54687.16│ 41663.16│ 39355.29│ 56585.70│ │存货 │ 739.96│ 1104.30│ 779.33│ 921.45│ 1240.98│ 1502.75│ │应收票据及应收账款 │ 3946.35│ 4093.88│ 4070.32│ 3272.57│ 2935.87│ 2892.14│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1655.09│ 1166.50│ 591.29│ 609.74│ 1299.81│ 709.72│ │其他应收款 │ 6571.43│ 7015.28│ 7149.42│ 6185.74│ 7814.07│ 7075.87│ │流动资产合计 │ 61969.08│ 76226.83│ 72149.05│ 72337.77│ 67708.31│ 72867.36│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4463.77│ 4288.68│ 4283.72│ 4685.62│ 4478.94│ 4585.70│ │固定资产净额 │ 6384.28│ 6098.35│ 5918.67│ 5999.71│ 12280.29│ 12422.56│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 692.30│ 724.59│ 670.03│ 739.55│ 1610.69│ 1645.13│ │商誉 │ 7209.19│ 7209.19│ 8298.00│ 8298.00│ 8298.00│ 8298.00│ │非流动资产合计 │ 94966.20│ 93143.97│ 92280.62│ 78631.19│ 74761.65│ 72549.12│ │资产总计 │ 156935.28│ 169370.80│ 164429.68│ 150968.95│ 142469.95│ 145416.49│ │应付票据及应付账款 │ 4603.16│ 5073.38│ 3306.48│ 4041.34│ 4034.14│ 4416.80│ │预收款项 │ ---│ ---│ 169.52│ 203.76│ 127.72│ 196.71│ │合同负债 │ 54019.17│ 62209.75│ 64449.50│ 69701.21│ 55590.52│ 57924.52│ │流动负债 │ 101794.10│ 116353.64│ 111401.15│ 110973.30│ 97703.81│ 99306.59│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 39714.84│ 40132.36│ 36290.18│ 27263.80│ 26311.42│ 25321.00│ │负债合计 │ 141508.94│ 156486.00│ 147691.34│ 138237.10│ 124015.24│ 124627.59│ │实收资本 │ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ 28654.88│ │资本公积金 │ 33453.69│ 32519.45│ 30843.19│ 46854.39│ 46384.87│ 45915.35│ │盈余公积 │ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ 6562.53│ │未分配利润 │ -44025.73

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