财务分析☆ ◇600662 外服控股 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50175.01│ 58598.88│ 54631.89│ 53164.06│ 5839.29│ 9326.40│
│净利润增长率(%) │ 5.37│ 7.26│ 2.76│ 7.74│ -37.39│ 31.21│
│扣非净利润(万) │ 39708.38│ 45511.35│ 45442.34│ 45960.05│ -12251.99│ -3836.16│
│营业总收入(万元) │ 1591581.71│ 1915613.65│ 1466370.33│ 1145392.46│ 270106.12│ 383630.38│
│总营收同比增长率(%) │ 14.02│ 30.64│ 28.02│ -47.64│ -29.59│ -6.37│
│加权净资产收益率(%) │ 11.42│ 14.39│ 14.21│ 17.27│ 1.81│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 70.69│ 71.19│ 70.93│ 48.16│ 49.39│
│净利润现金含量(%) │ 89.00│ 92.74│ 156.44│ 398.59│ 759.48│ 624.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2205│ 0.2578│ 0.2397│ 0.3109│ 0.0554│ 0.0885│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1739│ 0.2000│ 0.1991│ 0.2687│ -0.1163│ -0.0364│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2197│ 0.2566│ 0.2393│ 0.2349│ 0.0554│ 0.0885│
│每股资本公积金(元) │ 0.3108│ 0.3069│ 0.2983│ 0.2721│ 0.6458│ 0.6462│
│每股未分配利润(元) │ 0.5952│ 0.5054│ 0.3799│ 0.3800│ 0.9629│ 0.9685│
│每股净资产(元) │ 1.9522│ 1.8570│ 1.7114│ 1.6783│ 3.0722│ 3.0571│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1955│ 0.2380│ 0.3743│ 0.9363│ 0.4210│ 0.5533│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50175.01│ 36399.63│ 19369.28│ 58598.88│ 47615.96│ 34508.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47615.96│ 34508.05│
│净利润增长率(%) │ 5.37│ 5.48│ 5.99│ 7.26│ 8.28│ 7.07│
│扣非净利润(万) │ 39708.38│ 26379.81│ 11388.26│ 45511.35│ 37196.59│ 25883.62│
│营业总收(未调整:万) │ 1591581.71│ 1054211.72│ 537085.42│ 1915613.65│ 1395858.85│ 920915.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1395858.85│ 920915.27│
│总营收同比增长率(%) │ 14.02│ 14.47│ 15.77│ 30.64│ 34.07│ 35.70│
│加权净资产收益率(%) │ 11.42│ 8.24│ 4.46│ 14.39│ 11.73│ 8.45│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 68.39│ 68.70│ 70.69│ 69.88│ 71.04│
│净利润现金含量(%) │ 89.00│ -74.20│ -74.06│ 92.74│ 37.72│ -132.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2205│ 0.1597│ 0.0856│ 0.2578│ 0.2093│ 0.1514│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1739│ 0.1154│ 0.0499│ 0.2000│ 0.1629│ 0.1133│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2197│ 0.1594│ 0.0848│ 0.2566│ 0.2085│ 0.1511│
│每股资本公积金(元) │ 0.3108│ 0.3094│ 0.3082│ 0.3069│ 0.3049│ 0.3028│
│每股未分配利润(元) │ 0.5952│ 0.5348│ 0.5902│ 0.5054│ 0.4684│ 0.4110│
│每股净资产(元) │ 1.9522│ 1.8905│ 1.9432│ 1.8570│ 1.8070│ 1.7476│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1955│ -0.1183│ -0.0628│ 0.2380│ 0.0787│ -0.2002│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.16│ 1.29│ 1.31│ 0.83│ 0.88│
│速动比率 │ 1.20│ 1.15│ 1.29│ 1.31│ 0.73│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 70.69│ 71.19│ 70.93│ 48.16│ 49.39│
│产权比率 │ 2.31│ 2.65│ 2.68│ 2.55│ 1.02│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ 0.08│ 0.22│ 0.14│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.19│ 1.16│ 1.17│ 1.15│
│速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.19│ 1.15│ 1.17│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 67.78│ 68.39│ 68.70│ 70.69│ 69.88│ 71.04│
│产权比率 │ 2.31│ 2.41│ 2.42│ 2.65│ 2.52│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.03│ -0.01│ 0.05│ 0.02│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 16.94│ 26.34│ 30.40│ 31.82│ 16.42│ 22.46│
│存货周转率 │ 449.48│ 1054.01│ 953.63│ 655.45│ 7.11│ 7.98│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.46│ 1.13│ 1.04│ 0.98│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 9.91│ 21.97│ 115.64│ 91.73│ 1.67│ 2.16│
│总资产周转率 │ 1.02│ 1.25│ 1.03│ 0.96│ 0.39│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.94│ 11.48│ 6.15│ 26.34│ 20.76│ 13.92│
│存货周转率 │ 449.48│ 407.31│ 241.29│ 1054.01│ 969.23│ 732.97│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.84│ 0.42│ 1.46│ 1.10│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 9.91│ 6.54│ 3.33│ 21.97│ 15.91│ 10.44│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.34│ 1.25│ 0.94│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 13.82│ 13.98│ 14.00│ 1.80│ 2.90│
│销售毛利率 │ 10.02│ 10.05│ 11.93│ 15.15│ 8.65│ 11.85│
│营业利润率 │ 4.81│ 4.65│ 5.56│ 6.78│ 3.73│ 3.92│
│销售净利率 │ 3.72│ 3.65│ 4.17│ 5.12│ 2.09│ 2.55│
│总资产净利率 │ 3.81│ 4.57│ 4.31│ 4.91│ 0.81│ 1.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 8.43│ 4.36│ 13.82│ 11.54│ 8.65│
│销售毛利率 │ 10.02│ 9.95│ 9.36│ 10.05│ 10.49│ 10.38│
│营业利润率 │ 4.81│ 5.25│ 5.54│ 4.65│ 5.29│ 5.65│
│销售净利率 │ 3.72│ 4.06│ 4.17│ 3.65│ 3.98│ 4.29│
│总资产净利率 │ 3.81│ 2.75│ 1.42│ 4.57│ 3.75│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.02│ 30.64│ 28.02│ -47.64│ -29.59│ -6.37│
│营业利润增长率 │ 3.82│ 9.14│ 5.00│ 8.03│ -32.89│ 40.57│
│净利润增长率 │ 5.37│ 7.26│ 2.76│ 7.74│ -37.39│ 31.21│
│净资产增长率 │ 5.11│ 8.53│ 2.87│ 61.17│ 0.49│ -1.42│
│总资产增长率 │ -4.27│ 8.21│ 7.65│ 33.06│ -2.40│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.02│ 14.47│ 15.77│ 30.64│ 34.07│ 35.70│
│营业利润增长率 │ 3.82│ 6.29│ 10.06│ 9.14│ 14.60│ 11.04│
│净利润增长率 │ 5.37│ 5.48│ 5.99│ 7.26│ 8.28│ 7.07│
│净资产增长率 │ 5.11│ 1.79│ 4.64│ 8.53│ 5.61│ 2.14│
│总资产增长率 │ -4.27│ -4.51│ -1.73│ 8.21│ 1.45│ 2.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│上年同期支付了历│ 44653.74│ 17962.52│ 148.59│
│的现金流量净│年应付款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 884825.96│ 963146.85│ -8.13│
│应收款项 │--- │ 102186.22│ 81452.45│ 25.46│
│存货 │--- │ 2458.20│ 2203.21│ 11.57│
│投资性房地产│--- │ 12238.20│ 12674.99│ -3.45│
│长期股权投资│--- │ 33074.27│ 32749.12│ 0.99│
│固定资产 │--- │ 160470.89│ 161920.29│ -0.90│
│在建工程 │部分项目完工结算│ 228.56│ 427.32│ -46.51│
│使用权资产 │--- │ 9615.76│ 9804.57│ -1.93│
│短期借款 │本期偿还了到期借│ 75362.85│ 123187.78│ -38.82│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 72042.37│ 58517.15│ 23.11│
│长期借款 │控股子公司因并购│ 3102.17│ ---│ ---│
│ │业务新增借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8190.89│ 7388.73│ 10.86│
│其他流动资产│购置房产待抵扣进│ 4927.68│ 10164.27│ -51.52│
│ │项税额的减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 23837.76│ 33136.63│ -28.06│
│营业收入 │业务外包服务收入│ 1054211.72│ 920915.27│ 14.47│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着业务外包收入│ 949325.62│ 825347.04│ 15.02│
│ │增加带来的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │人工费用略有下降│ 35944.91│ 36281.98│ -0.93│
│管理费用 │购置房产的折旧、│ 24988.19│ 22662.22│ 10.26│
│ │物业费用增加以及│ │ │ │
│ │新增并购企业的管│ │ │ │
│ │理费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入下降及借│ -5300.86│ -6345.66│ 16.46│
│ │款利息支出上升 │ │ │ │
│研发费用 │新增并购企业的研│ 5383.43│ 2651.40│ 103.04│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│代收代付往来款支│ -27009.22│ -45721.87│ 40.93│
│的现金流量净│付的时间性差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购置房产│ -3987.26│ -169267.31│ 97.64│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款的取得及偿还│ -47442.90│ 95415.99│ -149.72│
│的现金流量净│带来的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期确认金额│ -15.82│ ---│ ---│
│收益 │是投资的私募基金│ │ │ │
│ │的期末公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ 328.17│ 508.17│ -35.42│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │历史往来款的清理│ 665.18│ 19.44│ 3322.22│
│ │收入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 919536.75│ 963146.85│ 1026131.99│ 940362.32│ 160496.51│ 126193.93│
│存货 │ 4168.81│ 2203.21│ 1066.30│ 1642.23│ 32831.59│ 36605.43│
│应收账款 │ 106443.94│ 81452.45│ 64027.36│ 32458.68│ 15440.72│ 17467.43│
│其他应收款 │ 164636.53│ 197451.73│ 213203.25│ 188536.08│ 12154.80│ 13999.62│
│流动资产合计 │ 1223026.92│ 1287687.51│ 1339254.23│ 1263980.14│ 264085.14│ 287116.43│
│长期股权投资 │ 32989.77│ 32749.12│ 31245.89│ 31306.87│ 6571.45│ 7397.32│
│固定资产净额 │ 159165.41│ 161920.29│ 12457.12│ 12904.71│ 156195.70│ 168010.29│
│无形资产 │ 13484.96│ 12223.42│ 11694.69│ 13029.61│ 131423.44│ 131420.95│
│非流动资产合计 │ 299305.27│ 302536.88│ 130382.96│ 101161.00│ 421465.30│ 415287.32│
│资产总计 │ 1522332.18│ 1590224.39│ 1469637.18│ 1365141.13│ 685550.44│ 702403.75│
│流动负债 │ 1018146.80│ 1113211.08│ 1036478.21│ 961791.78│ 317646.57│ 327999.26│
│非流动负债 │ 13713.72│ 10941.85│ 9726.12│ 6472.32│ 12540.56│ 18889.68│
│负债合计 │ 1031860.52│ 1124152.92│ 1046204.33│ 968264.11│ 330187.13│ 346888.94│
│实收资本 │ 228350.99│ 228371.17│ 228329.68│ 226327.95│ 105336.22│ 105336.22│
│资本公积金 │ 70968.02│ 70081.94│ 68105.32│ 61572.84│ 68025.76│ 68067.58│
│盈余公积 │ 17084.57│ 17084.57│ 14544.71│ 6327.60│ 48817.82│ 46609.43│
│未分配利润 │ 135908.45│ 115412.61│ 86748.37│ 85999.53│ 101431.16│ 102013.71│
│少数股东权益 │ 44693.65│ 41979.95│ 32671.48│ 17035.33│ 31752.34│ 33487.87│
│股东权益合计 │ 490471.67│ 466071.47│ 423432.85│ 396877.03│ 355363.31│ 355514.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 919536.75│ 884825.96│ 896647.26│ 963146.85│ 936722.81│ 906613.09│
│存货 │ 4168.81│ 2458.20│ 1831.70│ 2203.21│ 1512.00│ 1185.76│
│应收账款 │ 106443.94│ 102186.22│ 93086.59│ 81452.45│ 70437.01│ 68268.41│
│其他应收款 │ 164636.53│ 200200.67│ 223074.37│ 197451.73│ 162197.20│ 199132.07│
│流动资产合计 │ 1223026.92│ 1218436.50│ 1260363.90│ 1287687.51│ 1208991.17│ 1216115.59│
│长期股权投资 │ 32989.77│ 33074.27│ 32878.68│ 32749.12│ 31947.97│ 31793.57│
│固定资产净额 │ 159165.41│ 160470.89│ 160993.20│ 161920.29│ 163067.43│ 164014.54│
│无形资产 │ 13484.96│ 13017.61│ 12662.78│ 12223.42│ 12289.21│ 12596.82│
│非流动资产合计 │ 299305.27│ 300139.05│ 302379.03│ 302536.88│ 281972.74│ 283950.10│
│资产总计 │ 1522332.18│ 1518575.54│ 1562742.93│ 1590224.39│ 1490963.91│ 1500065.70│
│流动负债 │ 1018146.80│ 1023997.22│ 1061820.30│ 1113211.08│ 1030656.28│ 1053996.50│
│非流动负债 │ 13713.72│ 14564.20│ 11777.85│ 10941.85│ 11272.01│ 11613.13│
│负债合计 │ 1031860.52│ 1038561.42│ 1073598.15│ 1124152.92│ 1041928.29│ 1065609.63│
│实收资本 │ 228350.99│ 228350.99│ 228371.17│ 228371.17│ 228371.17│ 228371.17│
│资本公积金 │ 70968.02│ 70660.15│ 70389.81│ 70081.94│ 69629.72│ 69148.21│
│盈余公积 │ 17084.57│ 17084.57│ 17084.57│ 17084.57│ 14544.71│ 14544.71│
│未分配利润 │ 135908.45│ 122133.07│ 134781.89│ 115412.61│ 106969.55│ 93861.65│
│少数股东权益 │ 44693.65│ 48319.35│ 45379.14│ 41979.95│ 36362.81│ 35350.51│
│股东权益合计 │ 490471.67│ 480014.12│ 489144.78│ 466071.47│ 449035.62│ 434456.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1591581.71│ 1915613.65│ 1466370.33│ 1145392.46│ 270106.12│ 383630.38│
│营业成本 │ 1432050.42│ 1723055.25│ 1291471.90│ 971880.67│ 246755.00│ 338168.67│
│营业税金及附加 │ 10712.20│ 13070.76│ 9418.34│ 7951.07│ 3241.20│ 8717.59│
│销售费用 │ 53955.68│ 71259.98│ 69527.15│ 70163.89│ 4083.41│ 5823.13│
│财务费用 │ -7168.42│ -12163.90│ -14106.77│ -8192.97│ 87.41│ 870.50│
│管理费用 │ 37344.16│ 49156.46│ 40386.69│ 37603.48│ 32728.50│ 35478.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.82│ -1.54│ 1038.70│ 114.25│ 11957.02│ -6112.17│
│投资收益 │ 243.66│ 932.71│ 493.69│ 1243.55│ 7976.66│ 26761.02│
│营业利润 │ 76591.60│ 89011.73│ 81554.02│ 77669.92│ 10087.32│ 15030.98│
│营业外收入 │ 800.44│ 2517.66│ 52.11│ 150.08│ 141.85│ 351.27│
│营业外支出 │ 92.95│ 298.55│ 276.63│ 343.46│ 621.96│ 373.42│
│利润总额 │ 77299.09│ 91230.84│ 81329.50│ 77476.54│ 9607.22│ 15008.84│
│所得税 │ 18025.62│ 21359.10│ 20233.41│ 18805.09│ 3971.72│ 5235.77│
│净利润 │ 59273.47│ 69871.74│ 61096.09│ 58671.45│ 5635.50│ 9773.07│
│归属母公司净利润 │ 50175.01│ 58598.88│ 54631.89│ 53164.06│ 5839.29│ 9326.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1591581.71│ 1054211.72│ 537085.42│ 1915613.65│ 1395858.85│ 920915.27│
│营业成本 │ 1432050.42│ 949325.62│ 486800.52│ 1723055.25│ 1249480.91│ 825347.04│
│营业税金及附加 │ 10712.20│ 7110.17│ 3694.42│ 13070.76│ 9326.28│ 6248.91│
│销售费用 │ 53955.68│ 35944.91│ 19051.88│ 71259.98│ 54647.88│ 36281.98│
│财务费用 │ -7168.42│ -5300.86│ -3158.43│ -12163.90│ -9416.89│ -6345.66│
│管理费用 │ 37344.16│ 24988.19│ 12955.31│ 49156.46│ 35277.21│ 22662.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.82│ -15.82│ ---│ -1.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ 243.66│ 328.17│ 132.28│ 932.71│ 684.74│ 508.17│
│营业利润 │ 76591.60│ 55331.03│ 29774.94│ 89011.73│ 73776.08│ 52057.76│
│营业外收入 │ 800.44│ 665.18│ 38.45│ 2517.66│ 36.00│ 19.44│
│营业外支出 │ 92.95│ 62.82│ 59.64│ 298.55│ 277.85│ 40.91│
│利润总额 │ 77299.09│ 55933.40│ 29753.75│ 91230.84│ 73534.23│ 52036.28│
│所得税 │ 18025.62│ 13184.28│ 7337.43│ 21359.10│ 18004.53│ 12506.62│
│净利润 │ 59273.47│ 42749.12│ 22416.32│ 69871.74│ 55529.70│ 39529.67│
│归属母公司净利润 │ 50175.01│ 36399.63│ 19369.28│ 58598.88│ 47615.96│ 34508.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1751804.57│ 2129468.33│ 1587278.80│ 1416682.11│ 286873.87│ 417578.75│
│经营活动现金流出 │ 1707150.83│ 2075123.47│ 1501812.22│ 1204776.04│ 242525.48│ 359295.79│
│经营活动现金流量净额│ 44653.74│ 54344.85│ 85466.57│ 211906.07│ 44348.39│ 58282.96│
│投资活动现金流入 │ 2.84│ 1202.07│ 91767.41│ 68309.14│ 112575.08│ 56779.82│
│资本性支出 │ 8464.53│ 176946.47│ 6713.22│ 8930.85│ 51365.11│ 50859.82│
│投资活动现金流出 │ 8476.73│ 201094.86│ 47133.24│ 137567.51│ 113669.85│ 122559.67│
│投资活动现金流量净额│ -8473.89│ -199892.78│ 44634.17│ -69258.37│ -1094.77│ -65779.85│
│筹资活动现金流入 │ 62594.00│ 128391.83│ 7414.11│ 97289.56│ 213406.73│ 211436.26│
│筹资活动现金流出 │ 142109.80│ 46129.73│ 53501.00│ 12020.81│ 221319.18│ 133127.19│
│筹资活动现金流量净额│ -79515.80│ 82262.10│ -46086.89│ 85268.75│ -7912.45│ 78309.07│
│汇率变动对现金的影响│ -274.15│ 177.28│ 1264.34│ -265.90│ -0.19│ -0.58│
│现金及等价物净增加额│ -43610.10│ -63108.55│ 85278.19│ 227650.55│ 35340.98│ 70811.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1751804.57│ 1145578.24│ 615060.71│ 2129468.33│ 1623858.60│ 1011814.54│
│经营活动现金流出 │ 1707150.83│ 1172587.46│ 629404.90│ 2075123.47│ 1605896.08│ 1057536.41│
│经营活动现金流量净额│ 44653.74│ -27009.22│ -14344.19│ 54344.85│ 17962.52│ -45721.87│
│投资活动现金流入 │ 2.84│ 0.07│ 0.00│ 1202.07│ 17.33│ 17.27│
│资本性支出 │ 8464.53│ 5475.13│ 2678.11│ 176946.47│ 170861.54│ 168570.43│
│投资活动现金流出 │ 8476.73│ 3987.33│ 1190.31│ 201094.86│ 171065.70│ 169284.58│
│投资活动现金流量净额│ -8473.89│ -3987.26│ -1190.31│ -199892.78│ -171048.37│ -169267.31│
│筹资活动现金流入 │ 62594.00│ 58959.00│ 51177.00│ 128391.83│ 102214.67│ 101274.67│
│筹资活动现金流出 │ 142109.80│ 106401.90│ 102168.74│ 46129.73│ 38567.34│ 5858.67│
│筹资活动现金流量净额│ -79515.80│ -47442.90│ -50991.74│ 82262.10│ 63647.33│ 95415.99│
│汇率变动对现金的影响│ -274.15│ 118.46│ 26.64│ 177.28│ 29.34│ 23.34│
│现金及等价物净增加额│ -43610.10
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