财务分析☆ ◇600663 陆家嘴 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 105454.50│ 109344.17│ 108473.97│ 431087.38│ 401193.02│ 367735.53│
│净利润增长率(%) │ -3.76│ 4.47│ -74.84│ 7.45│ 9.10│ 9.76│
│扣非净利润(万) │ 104438.41│ 100317.91│ 87508.79│ 370558.95│ 383574.26│ 343918.87│
│营业总收入(万元) │ 690923.59│ 1066700.92│ 1176230.25│ 1387204.28│ 1447472.72│ 1477293.88│
│总营收同比增长率(%) │ 14.50│ -9.25│ -15.21│ -4.16│ -2.02│ 16.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.52│ 4.17│ 4.92│ 20.45│ 21.24│ 21.66│
│资产负债比率(%) │ 69.74│ 71.14│ 70.04│ 68.22│ 66.67│ 68.22│
│净利润现金含量(%) │ 446.97│ 1040.80│ -49.69│ 86.17│ -17.51│ 14.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2158│ 0.2272│ 0.2689│ 1.0686│ 0.9945│ 0.9115│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2074│ 0.2302│ 0.2169│ 0.9185│ 0.9508│ 0.8525│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2094│ 0.2272│ 0.2689│ 1.0686│ 0.9945│ 0.9115│
│每股资本公积金(元) │ 0.3224│ 0.0102│ 0.0113│ 0.0113│ 0.0098│ 0.0098│
│每股未分配利润(元) │ 3.0734│ 3.0361│ 3.5399│ 3.8233│ 3.3714│ 2.9070│
│每股净资产(元) │ 4.8772│ 4.7255│ 5.3362│ 5.5955│ 5.0232│ 4.4914│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9361│ 2.3646│ -0.1336│ 0.9208│ -0.1741│ 0.1282│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 105454.50│ 55572.50│ 41359.00│ 109344.17│ 83674.36│ 74947.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109571.68│ 70562.17│
│净利润增长率(%) │ -3.76│ -21.24│ -4.78│ 4.47│ -27.75│ -34.15│
│扣非净利润(万) │ 104438.41│ 55798.07│ 41227.10│ 100317.91│ 76519.06│ 66905.62│
│营业总收(未调整:万) │ 690923.59│ 459777.94│ 279037.94│ 1066700.92│ 577545.09│ 395787.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 603442.41│ 398185.76│
│总营收同比增长率(%) │ 14.50│ 15.47│ 39.34│ -9.25│ -14.48│ -22.43│
│加权净资产收益率(%) │ 4.52│ 2.41│ 1.80│ 4.17│ 3.05│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 69.74│ 69.48│ 69.49│ 71.14│ 71.10│ 71.07│
│净利润现金含量(%) │ 446.97│ 432.56│ 144.40│ 1040.80│ 922.33│ -7.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2158│ 0.1155│ 0.0859│ 0.2272│ 0.1739│ 0.1858│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2074│ 0.1159│ 0.0857│ 0.2302│ 0.1590│ 0.1658│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2094│ 0.1104│ 0.0859│ 0.2272│ 0.1739│ 0.1858│
│每股资本公积金(元) │ 0.3224│ 0.3224│ 0.0102│ 0.0102│ 0.0102│ 0.0113│
│每股未分配利润(元) │ 3.0734│ 2.9214│ 3.1256│ 3.0361│ 3.0099│ 3.5907│
│每股净资产(元) │ 4.8772│ 4.9190│ 4.8297│ 4.7255│ 4.6722│ 5.4077│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9361│ 0.4774│ 0.1241│ 2.3646│ 1.6035│ -0.0139│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.12│ 1.09│ 1.10│ 1.01│ 1.01│ 0.91│
│速动比率 │ 0.28│ 0.35│ 0.41│ 0.45│ 0.30│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 69.74│ 71.14│ 70.04│ 68.22│ 66.67│ 68.22│
│产权比率 │ 4.50│ 5.08│ 4.09│ 3.65│ 3.33│ 3.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.14│ -0.01│ 0.07│ -0.02│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.05│ 1.06│ 1.09│ 1.30│ 1.11│
│速动比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.26│ 0.35│ 0.40│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 69.74│ 69.48│ 69.49│ 71.14│ 71.10│ 71.07│
│产权比率 │ 4.50│ 4.42│ 4.65│ 5.08│ 5.05│ 4.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ 0.01│ 0.14│ 0.12│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.84│ 13.05│ 12.77│ 17.12│ 24.75│ 28.47│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.08│ 0.21│ 0.13│ 0.15│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.13│ 0.21│ 0.28│ 0.36│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 2.88│ 3.06│ 5.04│ 8.98│ 8.55│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.07│ 0.10│ 0.12│ 0.15│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.84│ 6.57│ 3.62│ 13.05│ 6.71│ 4.72│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.04│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.13│ 0.07│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.28│ 0.77│ 2.88│ 1.55│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.07│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 4.81│ 5.04│ 19.10│ 19.80│ 20.30│
│销售毛利率 │ 56.74│ 58.42│ 41.22│ 70.23│ 70.65│ 59.39│
│营业利润率 │ 24.24│ 24.54│ 16.90│ 44.55│ 45.64│ 42.45│
│销售净利率 │ 18.57│ 15.42│ 12.42│ 36.16│ 34.64│ 33.63│
│总资产净利率 │ 0.80│ 1.05│ 1.18│ 4.51│ 5.20│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 2.24│ 1.78│ 4.81│ 3.72│ 3.44│
│销售毛利率 │ 56.74│ 57.60│ 62.68│ 58.42│ 59.67│ 66.92│
│营业利润率 │ 24.24│ 21.58│ 25.96│ 24.54│ 24.64│ 30.69│
│销售净利率 │ 18.57│ 15.44│ 18.00│ 15.42│ 19.66│ 24.56│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.44│ 0.32│ 1.05│ 0.73│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.50│ -9.25│ -15.21│ -4.16│ -2.02│ 16.89│
│营业利润增长率 │ -0.46│ 34.85│ -67.84│ -6.46│ 5.36│ 15.38│
│净利润增长率 │ -3.76│ 4.47│ -74.84│ 7.45│ 9.10│ 9.76│
│净资产增长率 │ 8.62│ -20.71│ -4.63│ 11.39│ 11.84│ 12.58│
│总资产增长率 │ -2.24│ 7.44│ 3.97│ 19.28│ 10.84│ 17.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.50│ 15.47│ 39.34│ -9.25│ -14.48│ -22.43│
│营业利润增长率 │ -0.46│ -14.43│ 7.81│ 34.85│ -29.15│ -34.97│
│净利润增长率 │ -3.76│ -21.24│ -4.78│ 4.47│ -27.75│ -34.15│
│净资产增长率 │ 8.62│ 8.90│ 2.21│ -20.71│ -21.61│ 1.34│
│总资产增长率 │ -2.24│ -2.89│ -4.22│ 7.44│ 5.65│ 4.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│房产销售回款较去│ 471349.86│ 771755.83│ -38.93│
│的现金流量净│年同期有所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司陆家嘴信托│ 348832.37│ 259534.38│ 34.41│
│产 │上半年加大标品投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回耀筠置业│ 26214.56│ 116553.13│ -77.51│
│ │减资款10.4亿 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司陆家嘴信托│ 139958.72│ 647756.95│ -78.39│
│非流动资产 │今年上半年存续项│ │ │ │
│ │目集中到期 │ │ │ │
│发放贷款和垫│子公司陆家嘴信托│ 305910.78│ 161251.73│ 89.71│
│款 │新增长期发放贷款│ │ │ │
│ │和垫款约15亿元 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司耀龙公司向│ 154180.69│ 3595.85│ 4187.74│
│产 │北京三里屯南区物│ │ │ │
│ │业管理有限公司提│ │ │ │
│ │供财务资助15亿 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司陆家嘴信托│ 9906.60│ 0.00│ ---│
│投资 │申购REIT基金 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续签办公楼租│ 12059.25│ 7394.29│ 63.09│
│ │赁合同 │ │ │ │
│拆入资金 │子公司爱建证券归│ 0.00│ 1004.76│ -100.00│
│ │还转融资款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2023年末计提│ 6912.01│ 18184.00│ -61.99│
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳2023年度│ 88462.37│ 192507.18│ -54.05│
│ │企业所得税及计提│ │ │ │
│ │的土地增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │归还关联方借款、│ 825295.49│ 1694313.37│ -51.29│
│ │支付资产重组对价│ │ │ │
│ │及子公司陆家嘴信│ │ │ │
│ │托归还信托业保障│ │ │ │
│ │基金往来款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期续签办公楼租│ 7438.71│ 3692.85│ 101.44│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他非流动负│子公司陆家嘴信托│ 2010.80│ 30730.36│ -93.46│
│债 │合并结构化主体涉│ │ │ │
│ │及的负债到期日变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 459777.94│ 398185.76│ 15.47│
│营业成本 │房地产销售和物业│ 194939.47│ 134533.97│ 44.90│
│ │管理成本随收入增│ │ │ │
│ │加而增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7254.23│ 6045.78│ 19.99│
│管理费用 │--- │ 25638.27│ 22714.40│ 12.87│
│财务费用 │--- │ 67074.47│ 79304.57│ -15.42│
│经营活动产生│上年同期公司住宅│ 240381.68│ 482745.41│ -50.21│
│的现金流量净│项目世纪前滩·天│ │ │ │
│额 │御、川沙锦绣云澜│ │ │ │
│ │第一批投向市场，│ │ │ │
│ │本期住宅销售回款│ │ │ │
│ │相对减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 53623.83│ -299235.60│ 117.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -574034.57│ 22953.08│ -2600.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 699729.89│ 1040767.43│ 372509.27│ 1335251.68│ 391025.68│ 360723.95│
│存货 │ 6276333.06│ 5970768.53│ 3572805.32│ 3119474.41│ 3057812.72│ 2456167.11│
│应收票据及应收账款 │ 65222.14│ 75167.70│ 89047.06│ 95116.48│ 66960.87│ 49985.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 66817.01│ 79413.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 22849.21│ 116553.13│ 21518.06│ 38585.83│ 34641.51│ 47286.77│
│流动资产合计 │ 8334001.14│ 8811109.22│ 5667286.14│ 5641721.58│ 4378256.18│ 3760497.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1134620.10│ 1154319.78│ 1283437.38│ 1329604.21│ 876246.96│ 885776.21│
│固定资产净额 │ 352188.25│ 363195.47│ 378081.99│ 390204.36│ 160584.13│ 161679.13│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4654.15│ 4327.83│ 4758.91│ 4180.78│ 3615.39│ 3757.88│
│商誉 │ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│
│非流动资产合计 │ 7525254.04│ 7425697.17│ 6902384.61│ 6447867.12│ 5757179.25│ 5383519.95│
│资产总计 │ 15859255.18│ 16236806.39│ 12569670.74│ 12089588.70│ 10135435.43│ 9144017.53│
│应付票据及应付账款 │ 496321.71│ 528570.88│ 399550.76│ 428177.08│ 326763.57│ 256580.07│
│预收款项 │ 71748.16│ 61100.08│ 58696.87│ 63445.26│ 65909.19│ 302227.80│
│合同负债 │ 2233101.58│ 1848638.10│ 590477.78│ 400459.58│ 359019.13│ ---│
│流动负债 │ 7467485.09│ 8091547.78│ 5142166.52│ 5596760.47│ 4348177.84│ 4123540.57│
│长期借款 │ 1637067.78│ 1523986.14│ 947977.28│ 750060.71│ 1441007.24│ 1078454.89│
│长期应付款 │ 20584.95│ 20563.39│ 21916.96│ 23149.42│ 24304.74│ 25069.36│
│非流动负债 │ 3593060.40│ 3459641.35│ 3661605.69│ 2650570.56│ 2409498.94│ 2114802.72│
│负债合计 │ 11060545.49│ 11551189.13│ 8803772.21│ 8247331.03│ 6757676.78│ 6238343.29│
│实收资本 │ 503515.37│ 481293.15│ 403419.74│ 403419.74│ 403419.74│ 403419.74│
│资本公积金 │ 162341.78│ 4907.18│ 4554.32│ 4556.58│ 3949.40│ 3949.40│
│盈余公积 │ 256227.17│ 256227.17│ 267452.38│ 267452.38│ 225864.22│ 200197.21│
│未分配利润 │ 1547499.11│ 1461273.06│ 1428075.05│ 1542404.82│ 1360108.12│ 1172725.95│
│少数股东权益 │ 2342980.00│ 2411257.71│ 1613159.06│ 1584932.94│ 1351309.62│ 1093751.04│
│归属母公司权益 │ 2455729.70│ 2274359.55│ 2152739.47│ 2257324.73│ 2026449.03│ 1811923.21│
│股东权益合计 │ 4798709.69│ 4685617.26│ 3765898.53│ 3842257.67│ 3377758.65│ 2905674.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 699729.89│ 751776.68│ 565867.21│ 1040767.43│ 697783.49│ 544971.64│
│存货 │ 6276333.06│ 6098280.79│ 6024602.99│ 5970768.53│ 5941453.46│ 3678972.68│
│应收票据及应收账款 │ 65222.14│ 64750.74│ 78847.37│ 75167.70│ 83838.52│ 78676.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 66817.01│ 61885.54│ 74820.56│ 79413.54│ 88171.45│ ---│
│其他应收款 │ 22849.21│ 26214.56│ 75909.16│ 116553.13│ 20419.00│ 21354.30│
│流动资产合计 │ 8334001.14│ 8117408.15│ 8015174.21│ 8811109.22│ 8561314.00│ 6032410.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1134620.10│ 1148346.58│ 1145786.51│ 1154319.78│ 1263806.72│ 1908509.46│
│固定资产净额 │ 352188.25│ 355135.95│ 359478.92│ 363195.47│ 366814.68│ 370719.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4654.15│ 4458.57│ 4420.92│ 4327.83│ 3971.08│ 4121.23│
│商誉 │ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│
│非流动资产合计 │ 7525254.04│ 7650588.46│ 7536332.37│ 7425697.17│ 7404044.97│ 7136571.55│
│资产总计 │ 15859255.18│ 15767996.61│ 15551506.58│ 16236806.39│ 15965358.97│ 13168981.71│
│应付票据及应付账款 │ 496321.71│ 431979.55│ 403746.01│ 528570.88│ 499580.10│ 376445.86│
│预收款项 │ 71748.16│ 66275.38│ 82624.04│ 61100.08│ 77729.11│ 69254.47│
│合同负债 │ 2233101.58│ 2134941.58│ 1979512.80│ 1848638.10│ 1585723.41│ 631799.91│
│流动负债 │ 7467485.09│ 7750634.54│ 7527081.61│ 8091547.78│ 6597855.03│ 5448014.00│
│长期借款 │ 1637067.78│ 1644002.86│ 1635983.76│ 1523986.14│ 1923133.12│ 1080404.33│
│长期应付款 │ 20584.95│ 20581.21│ 20569.94│ 20563.39│ 21949.42│ 21941.41│
│非流动负债 │ 3593060.40│ 3205019.68│ 3279799.27│ 3459641.35│ 4752829.42│ 3910733.84│
│负债合计 │ 11060545.49│ 10955654.22│ 10806880.88│ 11551189.13│ 11350684.46│ 9358747.83│
│实收资本 │ 503515.37│ 503515.37│ 481293.15│ 481293.15│ 481293.15│ 403419.74│
│资本公积金 │ 162341.78│ 162341.78│ 4907.18│ 4907.18│ 4907.18│ 4554.32│
│盈余公积 │ 256227.17│ 256227.17│ 256227.17│ 256227.17│ 257964.17│ 267452.38│
│未分配利润 │ 1547499.11│ 1470992.21│ 1504325.07│ 1461273.06│ 1448667.62│ 1448560.57│
│少数股东权益 │ 2342980.00│ 2335575.18│ 2420113.17│ 2411257.71│ 2365985.51│ 1628675.01│
│归属母公司权益 │ 2455729.70│ 2476767.22│ 2324512.53│ 2274359.55│ 2248689.00│ 2181558.87│
│股东权益合计 │ 4798709.69│ 4812342.39│ 4744625.70│ 4685617.26│ 4614674.52│ 3810233.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690923.59│ 1066700.92│ 1176230.25│ 1387204.28│ 1447472.72│ 1477293.88│
│营业总成本 │ 529582.69│ 823415.22│ 957280.91│ 775569.71│ 798991.99│ 932172.59│
│营业税金及附加 │ 74802.88│ 155861.64│ 66052.55│ 196883.22│ 226063.11│ 184501.11│
│销售费用 │ 11047.27│ 13217.59│ 17107.82│ 17340.23│ 13665.66│ 14853.40│
│财务费用 │ 105490.33│ 155512.77│ 141190.08│ 109345.37│ 102993.63│ 98283.02│
│管理费用 │ 39382.33│ 55321.13│ 41592.47│ 38960.45│ 31420.14│ 34609.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -136.90│ -5433.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1403.46│ -23749.44│ -39.52│ -5490.73│ 7899.49│
│投资收益 │ 13212.91│ 23992.17│ 11167.57│ -7160.54│ 6362.23│ 60121.91│
│营业利润 │ 167453.29│ 261736.38│ 198737.50│ 617959.78│ 660650.33│ 627067.13│
│营业外收入 │ 1055.54│ 2069.37│ 5529.76│ 61166.99│ 7699.86│ 7134.77│
│营业外支出 │ 1084.45│ 7967.74│ 3142.58│ 1164.14│ 100.42│ 100.70│
│利润总额 │ 167424.38│ 255838.01│ 201124.67│ 677962.63│ 668249.77│ 634101.21│
│所得税 │ 39143.18│ 91367.95│ 55032.47│ 176394.77│ 166907.16│ 137292.87│
│净利润 │ 128281.20│ 164470.06│ 146092.20│ 501567.86│ 501342.61│ 496808.34│
│归属母公司净利润 │ 105454.50│ 109344.17│ 108473.97│ 431087.38│ 401193.02│ 367735.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 690923.59│ 459777.94│ 279037.94│ 1066700.92│ 577545.09│ 395787.51│
│营业总成本 │ 529582.69│ 359078.54│ 209632.37│ 823415.22│ 465723.65│ 293876.71│
│营业税金及附加 │ 74802.88│ 64172.10│ 54643.40│ 155861.64│ 69732.43│ 57970.01│
│销售费用 │ 11047.27│ 7254.23│ 4654.26│ 13217.59│ 8351.24│ 5649.53│
│财务费用 │ 105490.33│ 67074.47│ 33289.53│ 155512.77│ 118698.40│ 76618.70│
│管理费用 │ 39382.33│ 25638.27│ 12906.21│ 55321.13│ 36025.96│ 22707.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1403.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13212.91│ 6173.33│ 2796.87│ 23992.17│ 26131.67│ 12961.05│
│营业利润 │ 167453.29│ 99233.82│ 72430.59│ 261736.38│ 142335.61│ 121454.66│
│营业外收入 │ 1055.54│ 317.49│ 364.79│ 2069.37│ 6129.36│ 5020.04│
│营业外支出 │ 1084.45│ 985.31│ 403.85│ 7967.74│ 4890.37│ 1603.54│
│利润总额 │ 167424.38│ 98566.01│ 72391.53│ 255838.01│ 143574.61│ 124871.16│
│所得税 │ 39143.18│ 27571.62│ 22177.08│ 91367.95│ 30046.55│ 27658.03│
│净利润 │ 128281.20│ 70994.39│ 50214.45│ 164470.06│ 113528.06│ 97213.13│
│归属母公司净利润 │ 105454.50│ 55572.50│ 41359.00│ 109344.17│ 83674.36│ 74947.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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