财务分析☆ ◇600664 哈药股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50828.64│ 39526.34│ 46435.97│ 37108.37│ -107769.94│ 5581.21│
│净利润增长率(%) │ 74.97│ -15.02│ 25.14│ 134.43│ -2030.94│ -83.88│
│扣非净利润(万) │ 47012.69│ 32531.40│ 23075.20│ 21693.04│ -71493.50│ -1214.82│
│营业总收入(万元) │ 1225644.05│ 1545657.81│ 1380876.13│ 1280201.56│ 1078845.65│ 1182456.17│
│总营收同比增长率(%) │ 6.63│ 11.93│ 7.86│ 18.66│ -8.76│ 9.35│
│加权净资产收益率(%) │ 10.21│ 8.73│ 11.33│ 10.13│ -24.12│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 58.30│ 61.57│ 63.15│ 65.58│ 66.33│ 52.47│
│净利润现金含量(%) │ 35.15│ 240.26│ 133.97│ -43.77│ 67.57│ -510.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1500│ -0.4300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1867│ 0.1300│ 0.0920│ 0.0900│ -0.2850│ -0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.1568│ 0.1838│ 0.1474│ -0.4299│ 0.0223│
│每股资本公积金(元) │ 0.2716│ 0.2718│ 0.2726│ 0.2682│ 0.2643│ 0.2644│
│每股未分配利润(元) │ 0.9862│ 0.7919│ 0.6353│ 0.4528│ 0.3068│ 0.7367│
│每股净资产(元) │ 2.0694│ 1.8737│ 1.7147│ 1.5277│ 1.3880│ 2.1765│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0709│ 0.3767│ 0.2463│ -0.0645│ -0.2905│ -0.1137│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50828.64│ 34338.64│ 17674.14│ 39526.34│ 29050.13│ 18271.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29050.13│ 18271.25│
│净利润增长率(%) │ 74.97│ 87.94│ 44.52│ -15.02│ 85.72│ 49.73│
│扣非净利润(万) │ 47012.69│ 31184.90│ 15929.08│ 32531.40│ 24563.35│ 15459.75│
│营业总收(未调整:万) │ 1225644.05│ 814219.66│ 414216.10│ 1545657.81│ 1149385.18│ 770338.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1149385.18│ 770338.79│
│总营收同比增长率(%) │ 6.63│ 5.70│ 5.36│ 11.93│ 15.05│ 20.07│
│加权净资产收益率(%) │ 10.21│ 7.01│ 3.67│ 8.73│ 6.49│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 58.30│ 59.52│ 60.32│ 61.57│ 61.90│ 62.32│
│净利润现金含量(%) │ 35.15│ 21.44│ -153.22│ 240.26│ 277.29│ 290.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1867│ 0.1200│ 0.0632│ 0.1300│ 0.0974│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2018│ 0.1362│ 0.0701│ 0.1568│ 0.1152│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 0.2716│ 0.2718│ 0.2718│ 0.2718│ 0.2734│ 0.2736│
│每股未分配利润(元) │ 0.9862│ 0.9197│ 0.8620│ 0.7919│ 0.7518│ 0.7080│
│每股净资产(元) │ 2.0694│ 2.0014│ 1.9438│ 1.8737│ 1.8344│ 1.7891│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0709│ 0.0292│ -0.1074│ 0.3767│ 0.3195│ 0.2105│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.26│ 1.19│ 1.11│ 1.07│ 1.20│
│速动比率 │ 1.11│ 1.03│ 0.97│ 0.85│ 0.81│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 58.30│ 61.57│ 63.15│ 65.58│ 66.33│ 52.47│
│产权比率 │ 1.60│ 1.84│ 1.96│ 2.19│ 2.26│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.12│ 0.08│ -0.02│ -0.10│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.32│ 1.30│ 1.26│ 1.25│ 1.23│
│速动比率 │ 1.11│ 1.08│ 1.06│ 1.03│ 1.03│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 58.30│ 59.52│ 60.32│ 61.57│ 61.90│ 62.32│
│产权比率 │ 1.60│ 1.68│ 1.74│ 1.84│ 1.86│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.03│ 0.12│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 3.63│ 3.43│ 3.40│ 3.12│ 4.04│
│存货周转率 │ 4.57│ 6.12│ 5.38│ 4.98│ 4.34│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.55│ 1.51│ 1.55│ 1.43│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 6.45│ 5.50│ 4.95│ 3.84│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.86│ 1.12│ 1.05│ 1.04│ 0.89│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.81│ 0.91│ 3.63│ 2.66│ 1.79│
│存货周转率 │ 4.57│ 2.97│ 1.55│ 6.12│ 4.76│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.78│ 0.40│ 1.55│ 1.16│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 3.59│ 1.81│ 6.45│ 4.79│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.57│ 0.29│ 1.12│ 0.84│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.75│ 8.37│ 10.72│ 9.65│ -30.97│ 1.02│
│销售毛利率 │ 28.23│ 26.21│ 24.67│ 23.71│ 21.76│ 23.94│
│营业利润率 │ 5.89│ 4.27│ 5.04│ 5.02│ -8.73│ 2.35│
│销售净利率 │ 4.47│ 3.07│ 3.70│ 3.20│ -9.69│ 1.03│
│总资产净利率 │ 3.86│ 3.44│ 3.89│ 3.32│ -8.59│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.75│ 6.81│ 3.61│ 8.37│ 6.28│ 4.05│
│销售毛利率 │ 28.23│ 29.24│ 28.40│ 26.21│ 25.28│ 24.79│
│营业利润率 │ 5.89│ 5.85│ 5.92│ 4.27│ 4.18│ 4.01│
│销售净利率 │ 4.47│ 4.46│ 4.59│ 3.07│ 3.03│ 2.87│
│总资产净利率 │ 3.86│ 2.56│ 1.35│ 3.44│ 2.55│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.63│ 11.93│ 7.86│ 18.66│ -8.76│ 9.35│
│营业利润增长率 │ 50.34│ -5.20│ 8.31│ 168.19│ -439.20│ -47.33│
│净利润增长率 │ 74.97│ -15.02│ 25.14│ 134.43│ -2030.94│ -83.88│
│净资产增长率 │ 10.32│ 9.16│ 12.58│ 10.56│ -36.23│ -6.97│
│总资产增长率 │ 1.10│ 5.04│ 4.62│ 8.40│ -5.24│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.63│ 5.70│ 5.36│ 11.93│ 15.05│ 20.07│
│营业利润增长率 │ 50.34│ 54.25│ 29.76│ -5.20│ 49.78│ 29.56│
│净利润增长率 │ 74.97│ 87.94│ 44.52│ -15.02│ 85.72│ 49.73│
│净资产增长率 │ 10.32│ 6.81│ 3.74│ 9.16│ 6.77│ 4.28│
│总资产增长率 │ 1.10│ 0.91│ 0.25│ 5.04│ 3.59│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司所属医药工业│ 50828.64│ 29050.13│ 74.97│
│司股东的净利│板块业绩提升影响│ │ │ │
│润 │，公司积极调整销│ │ │ │
│ │售组织架构，优化│ │ │ │
│ │业务模式，分阶段│ │ │ │
│ │稳步推进由重分销│ │ │ │
│ │模式向重终端推广│ │ │ │
│ │模式转型，同时紧│ │ │ │
│ │密跟踪市场动态，│ │ │ │
│ │重塑产品定位并优│ │ │ │
│ │化资源配置，结合│ │ │ │
│ │市场环境与行业趋│ │ │ │
│ │势制定营销策略，│ │ │ │
│ │增强了产品市场竞│ │ │ │
│ │争力，实现了业务│ │ │ │
│ │与产品策略的双重│ │ │ │
│ │优化，公司通过对│ │ │ │
│ │重点产品的市场深│ │ │ │
│ │耕以及精细化运营│ │ │ │
│ │管理，提高公司毛│ │ │ │
│ │利率，有效推动了│ │ │ │
│ │业绩的增长 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务影响：公│ 47012.69│ 24563.35│ 91.39│
│司股东的扣除│司所属医药工业板│ │ │ │
│非经常性损益│块业绩提升影响，│ │ │ │
│的净利润 │公司积极调整销售│ │ │ │
│ │组织架构，优化业│ │ │ │
│ │务模式，分阶段稳│ │ │ │
│ │步推进由重分销模│ │ │ │
│ │式向重终端推广模│ │ │ │
│ │式转型，同时紧密│ │ │ │
│ │跟踪市场动态，重│ │ │ │
│ │塑产品定位并优化│ │ │ │
│ │资源配置，结合市│ │ │ │
│ │场环境与行业趋势│ │ │ │
│ │制定营销策略，增│ │ │ │
│ │强了产品市场竞争│ │ │ │
│ │力，实现了业务与│ │ │ │
│ │产品策略的双重优│ │ │ │
│ │化，公司通过对重│ │ │ │
│ │点产品的市场深耕│ │ │ │
│ │以及精细化运营管│ │ │ │
│ │理，提高公司毛利│ │ │ │
│ │率，有效推动了业│ │ │ │
│ │绩的增长。非经常│ │ │ │
│ │性损益影响：2024│ │ │ │
│ │年前三季度非经常│ │ │ │
│ │性损益3,815.95万│ │ │ │
│ │元，同比减少670.│ │ │ │
│ │83万元。主要系本│ │ │ │
│ │报告期捐赠支出增│ │ │ │
│ │加及同期下属控股│ │ │ │
│ │子公司人民同泰处│ │ │ │
│ │置其子公司影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司所属医药商业│ 17865.69│ 80551.80│ -77.82│
│的现金流量净│板块经营活动产生│ │ │ │
│额 │的现金流量净额变│ │ │ │
│ │动影响：一是承兑│ │ │ │
│ │汇票解付金额增加│ │ │ │
│ │；二是医保回款减│ │ │ │
│ │少；三是同期处置│ │ │ │
│ │子公司，本期合并│ │ │ │
│ │范围变化导致经营│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│应收票据 │一是本报告期公司│ 4792.33│ 8115.26│ -40.95│
│ │所属医药工业板块│ │ │ │
│ │优化回款结构，现│ │ │ │
│ │金回款同比上升；│ │ │ │
│ │二是期初应收票据│ │ │ │
│ │到期解付收回现金│ │ │ │
│应收款项融资│一是本报告期公司│ 29533.40│ 44738.50│ -33.99│
│ │所属医药工业板块│ │ │ │
│ │优化回款结构，现│ │ │ │
│ │金回款同比上升；│ │ │ │
│ │二是期初应收票据│ │ │ │
│ │到期解付收回现金│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 6450.90│ 9329.59│ -30.86│
│ │税金较期初减少 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期公司一致│ 4128.80│ 2710.39│ 52.33│
│ │性评价与仿制药研│ │ │ │
│ │发等关键在研项目│ │ │ │
│ │的研发投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司全资子公司三│ 4303.10│ 1550.71│ 177.49│
│产 │精制药“口服液一│ │ │ │
│ │车间数字化升级项│ │ │ │
│ │目”与“口服液三│ │ │ │
│ │车间扩产项目”预│ │ │ │
│ │付购买设备款项 │ │ │ │
│合同负债 │期初预收货款已实│ 14346.01│ 27404.41│ -47.65│
│ │现销售，预收货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│一是本报告期已背│ 6705.76│ 11595.41│ -42.17│
│ │书未到期的应收票│ │ │ │
│ │据减少；二是期初│ │ │ │
│ │预收货款实现销售│ │ │ │
│ │，待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁产生的使用权│ 942.00│ 691.37│ 36.25│
│债 │资产增加及租赁负│ │ │ │
│ │债减少影响递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利率下降│ 2595.47│ 1685.59│ 53.98│
│ │导致利息收入减少│ │ │ │
│投资收益 │公司下属控股子公│ 1278.64│ 561.35│ 127.78│
│ │司人民同泰收回上│ │ │ │
│ │年已计提坏账的应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司下属│ 88.75│ 153.24│ -42.09│
│ │分公司处置房产收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到赔偿│ 382.72│ 176.39│ 116.97│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期捐赠支出│ 1475.95│ 449.34│ 228.47│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│同期公司下属控股│ -6569.76│ -16093.32│ 59.18│
│的现金流量净│子公司人民同泰处│ │ │ │
│额 │置其子公司 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 317784.74│ 306040.21│ 3.84│
│应收款项 │--- │ 457277.32│ 443204.58│ 3.18│
│存货 │--- │ 195327.40│ 192425.39│ 1.51│
│投资性房地产│--- │ 6161.61│ 6465.77│ -4.70│
│固定资产 │--- │ 222300.55│ 231651.45│ -4.04│
│在建工程 │--- │ 7331.75│ 6912.27│ 6.07│
│使用权资产 │--- │ 8308.96│ 8247.39│ 0.75│
│短期借款 │--- │ 184634.98│ 165808.89│ 11.35│
│合同负债 │期初预收货款已实│ 11428.05│ 27404.41│ -58.30│
│ │现销售，预收货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3267.37│ 3262.89│ 0.14│
│租赁负债 │--- │ 3144.11│ 3107.72│ 1.17│
│应收票据 │一是本报告期公司│ 3706.72│ 8115.26│ -54.32│
│ │所属医药工业优化│ │ │ │
│ │回款结构，现金回│ │ │ │
│ │款比例上升；二是│ │ │ │
│ │期初应收票据到期│ │ │ │
│ │解付收回现金 │ │ │ │
│开发支出 │公司一致性评价与│ 3685.56│ 2710.39│ 35.98│
│ │仿制药研发等关键│ │ │ │
│ │在研项目的研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司全资子公司三│ 3130.80│ 1550.71│ 101.89│
│产 │精制药“口服液一│ │ │ │
│ │车间数字化升级项│ │ │ │
│ │目”与“口服液三│ │ │ │
│ │车间扩产项目”的│ │ │ │
│ │预付购买设备款项│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 6454.52│ 11595.41│ -44.34│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁产生的使用权│ 942.00│ 691.37│ 36.25│
│债 │资产增加及租赁负│ │ │ │
│ │债减少影响递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司医药工业及保│ 814219.66│ 770338.79│ 5.70│
│ │健品业务领域的显│ │ │ │
│ │著增长带来的业绩│ │ │ │
│ │提升：一方面，医│ │ │ │
│ │药工业板块通过优│ │ │ │
│ │化销售组织架构，│ │ │ │
│ │实现了业务模式从│ │ │ │
│ │分销向终端推广的│ │ │ │
│ │转型，紧密关注市│ │ │ │
│ │场动态，精准重塑│ │ │ │
│ │产品定位并优化资│ │ │ │
│ │源配置，显著增强│ │ │ │
│ │了产品的市场竞争│ │ │ │
│ │力，推动了重点产│ │ │ │
│ │品的市场深耕与业│ │ │ │
│ │绩增长。另一方面│ │ │ │
│ │，在保健品业务领│ │ │ │
│ │域，公司通过构建│ │ │ │
│ │多元化的销售渠道│ │ │ │
│ │，不断提升电商平│ │ │ │
│ │台销售力,灵活运 │ │ │ │
│ │用多种销售策略，│ │ │ │
│ │有效扩大了品牌影│ │ │ │
│ │响力，提升了客户│ │ │ │
│ │粘性与产品转化率│ │ │ │
│ │，从而拉动了营业│ │ │ │
│ │收入的增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司下属控股子公│ 576159.68│ 579374.54│ -0.55│
│ │司人民同泰营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司合理安排渠道│ 138795.77│ 109728.35│ 26.49│
│ │投入，加大电商渠│ │ │ │
│ │道投入，提升电商│ │ │ │
│ │的销售转换与投入│ │ │ │
│ │产出效果，电商渠│ │ │ │
│ │道销售额增长的同│ │ │ │
│ │时销售费用也随之│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 40038.35│ 39937.67│ 0.25│
│财务费用 │银行存款利率降低│ 1335.06│ 1152.70│ 15.82│
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期加大研发│ 5341.21│ 4706.41│ 13.49│
│ │力度，试验检验等│ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一是承兑汇票解付│ 7362.52│ 53146.44│ -86.15│
│的现金流量净│金额增加；二是回│ │ │ │
│额 │款周期相对较快的│ │ │ │
│ │商业业务销售收入│ │ │ │
│ │下降；三是医保回│ │ │ │
│ │款速度较同期放缓│ │ │ │
│投资活动产生│公司本期支付固定│ -3036.43│ -2352.69│ -29.06│
│的现金流量净│资产及在建工程款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司控股子公司GN│ 14145.83│ -3497.30│ 504.48│
│的现金流量净│CHongKongLimited│ │ │ │
│额 │为有效支撑日常运│ │ │ │
│ │营需求并确保流动│ │ │
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