财务分析☆ ◇600665 天地源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10035.80│ -39038.86│ 34266.55│ 37680.62│ 32877.51│ 42405.90│
│净利润增长率(%) │ 2604.60│ -213.93│ -9.06│ 14.61│ -22.47│ 0.87│
│扣非净利润(万) │ 936.50│ -39459.10│ 34071.11│ 25161.84│ 29250.55│ 41526.97│
│营业总收入(万元) │ 259387.53│ 1152597.70│ 1055234.57│ 694194.72│ 530365.49│ 559134.56│
│总营收同比增长率(%) │ -50.24│ 9.23│ 52.01│ 30.89│ -5.15│ 6.16│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ -9.43│ 8.02│ 9.31│ 8.65│ 11.99│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 86.68│ 87.28│ 88.99│ 87.54│ 86.12│
│净利润现金含量(%) │ -560.57│ -261.76│ 407.18│ 177.65│ 1179.08│ 134.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1161│ -0.4518│ 0.3965│ 0.4361│ 0.3805│ 0.4907│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0108│ -0.4566│ 0.3943│ 0.2912│ 0.3385│ 0.4806│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1161│ -0.4518│ 0.3965│ 0.4361│ 0.3805│ 0.4907│
│每股资本公积金(元) │ 0.2406│ 0.2406│ 0.2398│ 0.2398│ 0.2398│ 0.2399│
│每股未分配利润(元) │ 3.0137│ 2.8976│ 3.4683│ 3.2027│ 2.9187│ 2.6604│
│每股净资产(元) │ 4.6241│ 4.5080│ 5.0779│ 4.8123│ 4.5282│ 4.2701│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6510│ 1.1825│ 1.6147│ 0.7746│ 4.4861│ 0.6609│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10035.80│ -2867.07│ -8093.43│ -39038.86│ 371.06│ 2819.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 371.06│ 2819.92│
│净利润增长率(%) │ 2604.60│ -201.67│ -614.72│ -213.93│ -94.53│ 219.91│
│扣非净利润(万) │ 936.50│ -6300.61│ -8164.38│ -39459.10│ 659.69│ 2885.61│
│营业总收(未调整:万) │ 259387.53│ 203917.55│ 35041.27│ 1152597.70│ 521231.00│ 483889.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 521231.00│ 483889.26│
│总营收同比增长率(%) │ -50.24│ -57.86│ -89.02│ 9.23│ 32.83│ 56.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ -0.74│ -2.10│ -9.43│ 0.09│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 87.31│ 87.62│ 86.68│ 87.72│ 87.64│
│净利润现金含量(%) │ -560.57│ -76.13│ -233.93│ -261.76│ -18216.06│ -1990.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1161│ -0.0332│ -0.0937│ -0.4518│ 0.0043│ 0.0326│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0108│ -0.0729│ -0.0945│ -0.4566│ 0.0076│ 0.0334│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1161│ -0.0332│ -0.0937│ -0.4518│ 0.0043│ 0.0326│
│每股资本公积金(元) │ 0.2406│ 0.2406│ 0.2406│ 0.2406│ 0.2398│ 0.2398│
│每股未分配利润(元) │ 3.0137│ 2.8644│ 2.8039│ 2.8976│ 3.3536│ 3.3819│
│每股净资产(元) │ 4.6241│ 4.4748│ 4.4143│ 4.5080│ 4.9632│ 4.9915│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6510│ 0.0253│ 0.2191│ 1.1825│ -0.7822│ -0.6495│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.50│ 1.45│ 1.39│ 1.68│ 1.78│
│速动比率 │ 0.27│ 0.37│ 0.36│ 0.46│ 0.52│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 86.68│ 87.28│ 88.99│ 87.54│ 86.12│
│产权比率 │ 8.10│ 7.85│ 8.02│ 8.83│ 7.60│ 6.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.05│ 0.05│ 0.02│ 0.20│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.35│ 1.50│ 1.50│ 1.55│ 1.58│
│速动比率 │ 0.27│ 0.31│ 0.43│ 0.37│ 0.37│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 86.93│ 87.31│ 87.62│ 86.68│ 87.72│ 87.64│
│产权比率 │ 8.10│ 8.48│ 8.58│ 7.85│ 8.38│ 8.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ 0.01│ 0.05│ -0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 37.08│ 166.40│ 149.84│ 83.31│ 40.47│ 61.66│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.29│ 0.22│ 0.19│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.32│ 0.27│ 0.19│ 0.17│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 23.94│ 99.60│ 86.29│ 54.33│ 40.23│ 41.81│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.26│ 0.18│ 0.17│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.08│ 32.51│ 4.75│ 166.40│ 65.09│ 62.69│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.07│ 0.01│ 0.37│ 0.16│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.01│ 0.32│ 0.13│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 23.94│ 17.81│ 3.15│ 99.60│ 44.73│ 41.19│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.01│ 0.30│ 0.13│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ -10.02│ 7.81│ 9.06│ 8.40│ 11.49│
│销售毛利率 │ 16.09│ 12.46│ 24.79│ 22.66│ 20.02│ 24.51│
│营业利润率 │ 5.77│ -0.59│ 10.10│ 6.06│ 7.60│ 12.59│
│销售净利率 │ 4.64│ -2.65│ 6.64│ 6.03│ 6.58│ 7.36│
│总资产净利率 │ 0.33│ -0.81│ 1.72│ 1.11│ 1.11│ 1.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ -0.74│ -2.12│ -10.02│ 0.09│ 0.65│
│销售毛利率 │ 16.09│ 9.25│ 4.75│ 12.46│ 11.59│ 11.42│
│营业利润率 │ 5.77│ -1.54│ -29.66│ -0.59│ 1.22│ 2.04│
│销售净利率 │ 4.64│ -0.40│ -22.53│ -2.65│ 0.24│ 0.84│
│总资产净利率 │ 0.33│ -0.02│ -0.22│ -0.81│ 0.03│ 0.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.24│ 9.23│ 52.01│ 30.89│ -5.15│ 6.16│
│营业利润增长率 │ 135.21│ -106.35│ 153.37│ 4.28│ -42.70│ 19.47│
│净利润增长率 │ 2604.60│ -213.93│ -9.06│ 14.61│ -22.47│ 0.87│
│净资产增长率 │ 2.58│ -11.22│ 5.52│ 6.27│ 6.05│ 8.87│
│总资产增长率 │ 5.43│ -12.43│ -2.34│ 21.56│ 17.28│ 33.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.24│ -57.86│ -89.02│ 9.23│ 32.83│ 56.07│
│营业利润增长率 │ 135.21│ -131.75│ -216.30│ -106.35│ -77.27│ -38.10│
│净利润增长率 │ 2604.60│ -201.67│ -614.72│ -213.93│ -94.53│ 219.91│
│净资产增长率 │ 2.58│ -0.74│ -2.08│ -11.22│ -2.26│ -1.70│
│总资产增长率 │ 5.43│ 6.42│ 5.78│ -12.43│ 1.68│ 1.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │年初至报告期末公│ 259387.53│ 521231.00│ -50.24│
│ │司竣工交房项目结│ │ │ │
│ │转面积较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末各│ 10035.80│ 371.06│ 2604.60│
│司股东的净利│项费用及税金的降│ │ │ │
│润 │低及投资收益增加│ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末各│ 936.50│ 659.69│ 41.96│
│司股东的扣除│项费用及税金的降│ │ │ │
│非经常性损益│低 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ ---│ 1168.40│ -100.00│
│ │到期兑现或背书 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类为一年│ 1508.74│ 2279.63│ -33.82│
│非流动资产 │内到期的债权投资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付已计提的│ 5444.19│ 31088.74│ -82.49│
│ │增值税与企业所得│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类为一年│ 710573.10│ 442935.01│ 60.42│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款重分│ 369824.59│ 613589.13│ -39.73│
│ │类为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期末应付租赁款│ 98.43│ 222.74│ -55.81│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期非同一控制企│ 6668.88│ 4551.68│ 46.51│
│债 │业合并资产评估增│ │ │ │
│ │值产生的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司竣工交房│ 203917.55│ 483889.26│ -57.86│
│ │项目结转面积较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司竣工交房│ 185055.66│ 428617.56│ -56.82│
│ │项目结转面积较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期交付项目代理│ 7223.53│ 11389.74│ -36.58│
│ │费、广告宣传费及│ │ │ │
│ │营销人员职工薪酬│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司办公费和│ 4754.08│ 4899.07│ -2.96│
│ │相关业务咨询费较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司费用化利│ 8401.15│ 6885.89│ 22.01│
│ │息支出较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司支付的土│ 2182.60│ -56125.29│ 103.89│
│的现金流量净│地款与税费较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司企业合并│ 18332.02│ -1001.03│ 1931.32│
│的现金流量净│取得子公司的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资收到│ 2814.32│ 155530.52│ -98.19│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 398000.58│ 488891.48│ 557522.48│ 756083.01│ 720736.64│ 454766.77│
│存货 │ 2808415.48│ 2524256.86│ 2889159.73│ 2657332.11│ 2258233.98│ 2130836.71│
│应收账款 │ 6727.71│ 7262.70│ 6590.56│ 7494.67│ 9170.31│ 17042.80│
│其他应收款 │ 142579.83│ 161456.68│ 191693.68│ 263149.33│ 151834.06│ 40712.18│
│流动资产合计 │ 3540350.01│ 3353490.11│ 3852525.46│ 3959620.17│ 3275269.14│ 2797336.97│
│长期股权投资 │ 43693.50│ 50611.23│ 53217.87│ 53920.29│ 29755.25│ 28825.30│
│固定资产净额 │ 10450.74│ 11221.02│ 11924.32│ 12534.57│ 13019.85│ 13348.28│
│无形资产 │ 734.16│ 904.11│ 964.00│ 947.93│ 723.31│ 644.99│
│非流动资产合计 │ 181315.59│ 176428.94│ 178285.79│ 167836.82│ 120264.70│ 97828.22│
│资产总计 │ 3721665.60│ 3529919.05│ 4030811.25│ 4127456.99│ 3395533.84│ 2895165.19│
│流动负债 │ 2753203.89│ 2230801.14│ 2664969.26│ 2857871.73│ 1946199.15│ 1571536.93│
│非流动负债 │ 481942.54│ 828925.04│ 853035.83│ 815129.54│ 1026128.38│ 921805.70│
│负债合计 │ 3235146.43│ 3059726.18│ 3518005.09│ 3673001.27│ 2972327.53│ 2493342.63│
│实收资本 │ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│
│资本公积金 │ 20793.30│ 20793.30│ 20720.40│ 20720.40│ 20720.40│ 20733.84│
│盈余公积 │ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│
│未分配利润 │ 260422.29│ 250386.49│ 299703.23│ 276756.69│ 252210.73│ 229893.93│
│少数股东权益 │ 86938.00│ 80645.52│ 74010.69│ 38609.75│ 31912.33│ 32836.15│
│股东权益合计 │ 486519.17│ 470192.87│ 512806.16│ 454455.72│ 423206.30│ 401822.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 398000.58│ 500921.81│ 683339.38│ 488891.48│ 552572.82│ 662473.51│
│存货 │ 2808415.48│ 2753772.52│ 2536227.92│ 2524256.86│ 2993079.85│ 2892700.28│
│应收账款 │ 6727.71│ 5283.38│ 7480.07│ 7262.70│ 9424.45│ 8847.15│
│其他应收款 │ 142579.83│ 144571.57│ 148224.85│ 161456.68│ 169930.95│ 175457.76│
│流动资产合计 │ 3540350.01│ 3578615.61│ 3555654.13│ 3353490.11│ 3915296.65│ 3916149.20│
│长期股权投资 │ 43693.50│ 44466.41│ 48172.28│ 50611.23│ 53462.87│ 53462.87│
│固定资产净额 │ 10450.74│ 11679.61│ 11037.85│ 11221.02│ 11380.00│ 11572.44│
│无形资产 │ 734.16│ 840.78│ 838.55│ 904.11│ 911.35│ 926.41│
│非流动资产合计 │ 181315.59│ 177924.59│ 178388.37│ 176428.94│ 183041.28│ 178928.60│
│资产总计 │ 3721665.60│ 3756540.19│ 3734042.49│ 3529919.05│ 4098337.93│ 4095077.80│
│流动负债 │ 2753203.89│ 2642766.82│ 2371432.45│ 2230801.14│ 2519382.19│ 2479226.71│
│非流动负债 │ 481942.54│ 637112.58│ 900317.94│ 828925.04│ 1075616.36│ 1109753.78│
│负债合计 │ 3235146.43│ 3279879.41│ 3271750.40│ 3059726.18│ 3594998.55│ 3588980.49│
│实收资本 │ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│ 86412.25│
│资本公积金 │ 20793.30│ 20793.30│ 20793.30│ 20793.30│ 20720.40│ 20720.40│
│盈余公积 │ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│ 31944.46│
│未分配利润 │ 260422.29│ 247519.42│ 242293.07│ 250386.49│ 289791.24│ 292240.10│
│少数股东权益 │ 86938.00│ 89983.29│ 80841.97│ 80645.52│ 74460.44│ 74767.22│
│股东权益合计 │ 486519.17│ 476660.79│ 462292.10│ 470192.87│ 503339.38│ 506097.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259387.53│ 1152597.70│ 1055234.57│ 694194.72│ 530365.49│ 559134.56│
│营业成本 │ 217646.80│ 1009028.62│ 793654.59│ 536869.54│ 424188.10│ 422109.17│
│营业税金及附加 │ 7562.80│ 39038.85│ 82992.18│ 47743.51│ 17502.33│ 21478.14│
│销售费用 │ 9946.53│ 24201.50│ 33382.20│ 25272.94│ 21733.42│ 18099.64│
│财务费用 │ 11824.48│ 9161.25│ 6712.63│ 6470.84│ -704.11│ 3749.14│
│管理费用 │ 6747.38│ 12392.31│ 22207.18│ 21969.78│ 18646.49│ 17201.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7990.68│ -1426.32│ -227.52│ 561.50│ 1137.14│ -1059.81│
│营业利润 │ 14957.86│ -6762.35│ 106537.89│ 42048.85│ 40323.85│ 70377.08│
│营业外收入 │ 81.04│ 277.44│ 384.52│ 16925.09│ 6597.81│ 1652.16│
│营业外支出 │ 112.27│ 847.20│ 274.79│ 432.96│ 1607.57│ 656.05│
│利润总额 │ 14926.64│ -7332.11│ 106647.62│ 58540.99│ 45314.09│ 71373.19│
│所得税 │ 2885.18│ 23171.17│ 36582.96│ 16678.91│ 10436.40│ 30203.01│
│净利润 │ 12041.46│ -30503.28│ 70064.66│ 41862.07│ 34877.69│ 41170.18│
│归属母公司净利润 │ 10035.80│ -39038.86│ 34266.55│ 37680.62│ 32877.51│ 42405.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259387.53│ 203917.55│ 35041.27│ 1152597.70│ 521231.00│ 483889.26│
│营业成本 │ 217646.80│ 185055.66│ 33375.36│ 1009028.62│ 460809.71│ 428617.56│
│营业税金及附加 │ 7562.80│ 3334.64│ 1033.12│ 39038.85│ 23667.89│ 21974.91│
│销售费用 │ 9946.53│ 7223.53│ 1934.39│ 24201.50│ 14628.51│ 11389.74│
│财务费用 │ 11824.48│ 8401.15│ 4774.56│ 9161.25│ 7795.70│ 6885.89│
│管理费用 │ 6747.38│ 4754.08│ 2160.85│ 12392.31│ 7933.72│ 4899.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7990.68│ 1074.94│ -2424.32│ -1426.32│ 47.41│ 35.02│
│营业利润 │ 14957.86│ -3138.80│ -10393.16│ -6762.35│ 6359.35│ 9885.87│
│营业外收入 │ 81.04│ 69.26│ 50.67│ 277.44│ 163.79│ 61.15│
│营业外支出 │ 112.27│ 14.91│ 0.39│ 847.20│ 668.34│ 241.81│
│利润总额 │ 14926.64│ -3084.44│ -10342.88│ -7332.11│ 5854.81│ 9705.20│
│所得税 │ 2885.18│ -2269.10│ -2449.56│ 23171.17│ 4629.10│ 5616.87│
│净利润 │ 12041.46│ -815.34│ -7893.32│ -30503.28│ 1225.71│ 4088.32│
│归属母公司净利润 │ 10035.80│ -2867.07│ -8093.43│ -39038.86│ 371.06│ 2819.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 371619.78│ 1076828.39│ 1128519.75│ 1432069.11│ 1137909.04│ 857359.56│
│经营活动现金流出 │ 427877.89│ 974641.93│ 988991.89│ 1365131.18│ 750256.13│ 800249.10│
│经营活动现金流量净额│ -56258.10│ 102186.46│ 139527.86│ 66937.93│ 387652.90│ 57110.46│
│投资活动现金流入 │ 19193.16│ 3135.42│ 2196.05│ 2422.86│ 6298.12│ 402.54│
│资本性支出 │ 157.23│ 281.50│ 684.46│ 792.25│ 653.80│ 954.45│
│投资活动现金流出 │ 7446.78│ 31897.02│ 4629.06│ 26856.45│ 4807.90│ 90433.71│
│投资活动现金流量净额│ 11746.38│ -28761.60│ -2433.01│ -24433.58│ 1490.22│ -90031.18│
│筹资活动现金流入 │ 378754.77│ 951382.32│ 912391.46│ 827729.22│ 648677.85│ 945724.86│
│筹资活动现金流出 │ 418714.35│ 1095909.23│ 1166522.47│ 919635.50│ 771746.40│ 683105.28│
│筹资活动现金流量净额│ -39959.59│ -144526.91│ -254131.01│ -91906.28│ -123068.55│ 262619.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -84471.31│ -71102.05│ -117036.17│ -49401.93│ 266074.58│ 229698.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 371619.78│ 276493.31│ 165375.56│ 1076828.39│ 785691.05│ 551501.49│
│经营活动现金流出 │ 427877.89│ 274310.71│ 146442.60│ 974641.93│ 853284.22│ 607626.78│
│经营活动现金流量净额│ -56258.10│ 2182.60│ 18932.96│ 102186.46│ -67593.17│ -56125.29│
│投资活动现金流入 │ 19193.16│ 19139.60│ 950.23│ 3135.42│ 2925.42│ 1436.64│
│资本性支出 │ 157.23│ 61.91│ 24.92│ 281.50│ 150.36│ 120.77│
│投资活动现金流出 │ 7446.78│ 807.59│ 458.90│ 31897.02│ 31336.61│ 2437.67│
│投资活动现金流量净额│ 11746.38│ 18332.02│ 491.32│ -28761.60│ -28411.19│ -1001.03│
│筹资活动现金流入 │ 378754.77│ 264676.77│ 234676.77│
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