财务分析☆ ◇600666 ST瑞德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1605.30│ -67527.78│ -17076.60│ -6061.39│
│净利润增长率(%) │ -31.03│ -1215.98│ 68.23│ 66.32│
│扣非净利润(万) │ -2033.30│ -58309.98│ -8561.91│ -3160.77│
│营业总收入(万元) │ 8726.59│ 32790.85│ 24181.48│ 12496.29│
│总营收同比增长率(%) │ 95.26│ -38.28│ -41.07│ -59.82│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ -48.30│ -10.35│ -3.55│
│资产负债比率(%) │ 49.38│ 50.59│ 40.11│ 38.13│
│净利润现金含量(%) │ 606.91│ 50.84│ 152.09│ 302.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0058│ -0.2444│ -0.0618│ -0.0219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0074│ -0.2110│ -0.0310│ -0.0114│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0058│ -0.2444│ -0.0618│ -0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 0.4905│ 0.4905│ 0.4905│ 0.4905│
│每股未分配利润(元) │ -0.9711│ -0.9653│ -0.7826│ -0.7428│
│每股净资产(元) │ 0.3779│ 0.3837│ 0.5663│ 0.6062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0353│ -0.1242│ -0.0940│ -0.0663│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1225.12│ 6065.57│ -53752.03│ -17996.44│
│归母净利(调整后:万) │ -1225.12│ 6051.00│ -53752.03│ -17996.44│
│净利润增长率(%) │ 82.93│ 112.55│ -239.49│ -93.27│
│扣非净利润(万) │ -1428.37│ -78668.14│ -23318.21│ -15973.13│
│营业总收(未调整:万) │ 4469.21│ 53125.29│ 41036.44│ 31103.68│
│营业总收(调整后:万) │ 4469.21│ 53125.29│ 41036.44│ 31103.68│
│总营收同比增长率(%) │ -68.04│ -24.07│ -9.32│ 1.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.71│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 39.42│ 49.25│ 133.47│ 118.57│
│净利润现金含量(%) │ -123.87│ 27.26│ -2.64│ -3.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0044│ 0.0219│ -0.4400│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0052│ -0.2847│ -0.1900│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0044│ 0.0494│ -0.4380│ -0.1466│
│每股资本公积金(元) │ 0.4905│ 2.3561│ 0.7375│ 0.7375│
│每股未分配利润(元) │ -0.7253│ -1.6231│ -2.1105│ -1.8192│
│每股净资产(元) │ 0.6237│ 1.4143│ -0.6917│ -0.4003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0055│ 0.0135│ 0.0115│ 0.0049│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.60│ 2.91│ 4.05│
│速动比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.94│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 49.38│ 50.59│ 40.11│ 38.13│
│产权比率 │ 0.99│ 1.04│ 0.68│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -22.20│ -72.34│ -61.72│ -45.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 2.34│ 0.30│ 0.31│
│速动比率 │ 3.14│ 1.97│ 0.13│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 39.42│ 49.25│ 133.47│ 118.57│
│产权比率 │ 0.66│ 0.98│ -3.88│ -6.09│
│现金流比率%-短期债务│ 3.35│ 1.62│ 0.53│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 2.39│ 1.48│ 0.87│
│存货周转率 │ 1.05│ 1.56│ 0.63│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.40│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 2.32│ 1.40│ 1.08│
│存货周转率 │ 0.09│ 1.13│ 0.81│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.33│ 0.49│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.78│ 0.54│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.17│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ -63.68│ -10.91│ -3.62│
│销售毛利率 │ 9.31│ -7.01│ -2.05│ 8.28│
│营业利润率 │ -20.01│ -154.10│ -31.45│ -17.56│
│销售净利率 │ -19.90│ -208.13│ -71.98│ -49.30│
│总资产净利率 │ -0.75│ -23.96│ -5.60│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.71│ 3.49│ 63.32│ 36.63│
│销售毛利率 │ 21.41│ 6.85│ 5.58│ 6.70│
│营业利润率 │ -24.43│ 118.67│ -51.93│ -45.25│
│销售净利率 │ -29.47│ 11.23│ -130.97│ -57.67│
│总资产净利率 │ -0.39│ 1.99│ -21.10│ -6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 95.26│ -38.28│ -41.07│ -59.82│
│营业利润增长率 │ -59.96│ -180.15│ 64.31│ 84.41│
│净利润增长率 │ -31.03│ -1215.98│ 68.23│ 66.32│
│净资产增长率 │ -1.51│ -38.91│ -9.84│ -3.49│
│总资产增长率 │ -3.98│ -37.21│ -23.67│ -20.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.04│ -24.07│ -9.32│ 1.42│
│营业利润增长率 │ 81.32│ 206.84│ -41.15│ -59.73│
│净利润增长率 │ 82.93│ 112.55│ -239.49│ -93.27│
│净资产增长率 │ -0.71│ 657.48│ -172.63│ -57.80│
│总资产增长率 │ -16.86│ 31.89│ -5.88│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到重整管理│ 28103.98│ 1957.33│ 1335.84│
│ │人支付的重整投资│ │ │ │
│ │人投资款 │ │ │ │
│应收票据 │本期末非大型银行│ 3446.28│ 0.00│ ---│
│ │承兑汇票余额增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期末大型银行承│ 6088.33│ 40.36│ 14984.09│
│ │兑汇票余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 496.61│ 817.03│ -39.22│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期重整管理人偿│ 9627.08│ 182348.02│ -94.72│
│ │付公司债务并将部│ │ │ │
│ │分重整投资款支付│ │ │ │
│ │给公司 │ │ │ │
│存货 │本期计提存货跌价│ 7061.94│ 38063.07│ -81.45│
│ │准备 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 7927.56│ 1000.64│ 692.25│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期计提长期股权│ 0.00│ 174.76│ -100.00│
│ │投资减值准备 │ │ │ │
│固定资产 │本期购入设备增加│ 83921.01│ 55597.12│ 50.94│
│在建工程 │本期购入在安装调│ 22319.35│ 16918.84│ 31.92│
│ │试尚未完工投入使│ │ │ │
│ │用的在建设备增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁合同│ 1777.16│ 286.84│ 519.57│
│递延所得税资│本期冲回前期计提│ 14580.81│ 21480.96│ -32.12│
│产 │递延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备及工│ 7220.92│ 102.39│ 6952.37│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期重整管理人偿│ 1297.19│ 24424.79│ -94.69│
│ │付公司债务 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2536.19│ 786.47│ 222.48│
│应付职工薪酬│本期支付前期职工│ 894.35│ 3609.83│ -75.22│
│ │住房公积金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期重整管理人偿│ 10358.90│ 40413.53│ -74.37│
│ │付公司债务 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重整管理人偿│ 356.31│ 4293.32│ -91.70│
│非流动负债 │付公司债务 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书尚未到│ 1808.60│ 21.92│ 8149.02│
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁合同│ 1333.40│ 118.03│ 1029.72│
│递延所得税负│本期使用权资产增│ 389.24│ 43.03│ 804.66│
│债 │加 │ │ │ │
│实收资本（或│按《重整计划》实│ 229410.78│ 75792.12│ 202.68│
│股本） │施资本公积转增股│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│资本公积 │按《重整计划》实│ 135547.65│ 289166.31│ -53.12│
│ │施资本公积转增股│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ 1372.41│ 2093.52│ -34.44│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司新│ 32790.85│ 53125.29│ -38.28│
│ │增算力业务收入，│ │ │ │
│ │但蓝宝石制品销售│ │ │ │
│ │收入同比下降，导│ │ │ │
│ │致公司总体营业收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 35090.08│ 49486.89│ -29.09│
│ │业成本同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售佣金同比│ 374.95│ 1106.36│ -66.11│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介费用、无│ 9851.63│ 11184.66│ -11.92│
│ │形资产摊销减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用减少│ -1300.25│ 12654.23│ -110.28│
│研发费用 │本期研发投入费用│ 3242.95│ 9009.27│ -64.00│
│ │化金额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 866.21│ 877.05│ -1.24│
│其他收益 │--- │ 1214.27│ 1184.46│ 2.52│
│投资收益 │本期确认债务重组│ -3.81│ 138177.38│ -100.00│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -1728.40│ -4858.40│ 64.42│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期固定资产、无│ -34696.97│ -40492.99│ 14.31│
│ │形资产以及工程物│ │ │ │
│ │资计提减值准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 18.45│ 228.57│ -91.93│
│ │产收益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期报废非流动资│ 373.51│ 53.20│ 602.14│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提的预计负│ 10844.87│ 57202.92│ -81.04│
│ │债同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 7246.35│ -55.11│ 13248.04│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司清偿前期欠款│ -34331.32│ 1653.19│ -2176.67│
│的现金流量净│以及销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -45360.90│ -764.01│ -5837.23│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到管理人支│ 106595.45│ -1.32│ 8056780.74│
│的现金流量净│付的重整投资人投│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│财务费用以及营业│ -17076.60│ -53752.03│ 68.23│
│司股东的净利│外支出同比下降，│ │ │ │
│润 │导致净利润同比减│ │ │ │
│ │亏 │ │ │ │
│归属于上市公│财务费用等期间费│ -8561.91│ -23318.21│ 63.28│
│司股东的扣除│用同比均有不同程│ │ │ │
│非经常性损益│度下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司重整事项完成│ -25971.67│ 1417.51│ -1932.21│
│的现金流量净│后清偿前期欠款以│ │ │ │
│额 │及本期收入减少导│ │ │ │
│ │致销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司蓝宝石制品以│ 24181.48│ 41036.44│ -41.07│
│ │及单晶炉销售收入│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21820.22│ 28103.98│ 21196.12│ 69219.92│
│存货 │ 8054.89│ 7061.94│ 40853.92│ 40504.59│
│应收账款 │ 13819.90│ 13077.68│ 18370.56│ 14250.85│
│其他应收款 │ 6355.77│ 9627.08│ 34442.23│ 34372.17│
│流动资产合计 │ 70844.61│ 75829.47│ 122542.14│ 163493.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 169.31│ 169.31│
│固定资产净额 │ 82884.86│ 83921.01│ 65084.27│ 53704.93│
│无形资产 │ 10166.58│ 10026.17│ 11114.73│ 11267.56│
│非流动资产合计 │ 137897.05│ 141562.82│ 141716.25│ 110500.61│
│资产总计 │ 208741.66│ 217392.29│ 264258.39│ 273993.91│
│流动负债 │ 43880.11│ 47460.03│ 42079.85│ 40353.73│
│非流动负债 │ 59186.26│ 62520.51│ 63908.83│ 64125.56│
│负债合计 │ 103066.37│ 109980.55│ 105988.68│ 104479.29│
│实收资本 │ 229410.78│ 229410.78│ 229410.78│ 229410.78│
│资本公积金 │ 135547.65│ 135547.65│ 135547.65│ 135547.65│
│盈余公积 │ 7832.88│ 7832.88│ 7832.88│ 7832.88│
│未分配利润 │ -268357.27│ -266751.98│ -216285.58│ -205270.37│
│少数股东权益 │ 1241.25│ 1372.41│ 1763.97│ 1993.67│
│股东权益合计 │ 105675.29│ 107411.74│ 158269.71│ 169514.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2882.93│ 1957.33│ 1726.46│ 2819.85│
│存货 │ 39840.31│ 38063.07│ 46341.65│ 47315.95│
│应收账款 │ 13572.18│ 14416.05│ 27124.38│ 26219.72│
│其他应收款 │ 119998.45│ 182348.02│ 657.41│ 603.97│
│流动资产合计 │ 182361.15│ 238642.50│ 80370.55│ 82071.68│
│长期股权投资 │ 173.97│ 174.76│ 1966.74│ 2144.57│
│固定资产净额 │ 53242.80│ 55597.12│ 72772.02│ 75310.48│
│无形资产 │ 11124.75│ 11814.84│ 29309.62│ 31185.76│
│非流动资产合计 │ 105456.08│ 107539.67│ 166684.41│ 170417.60│
│资产总计 │ 287817.22│ 346182.17│ 247054.96│ 252489.28│
│流动负债 │ 45349.63│ 101990.70│ 266291.52│ 263093.78│
│非流动负债 │ 68108.59│ 68515.62│ 63453.08│ 36276.85│
│负债合计 │ 113458.22│ 170506.31│ 329744.60│ 299370.64│
│实收资本 │ 229410.78│ 75792.12│ 75792.12│ 75792.12│
│资本公积金 │ 135547.65│ 289166.31│ 90512.82│ 90512.82│
│盈余公积 │ 7832.88│ 7832.88│ 7832.88│ 7832.88│
│未分配利润 │ -200434.09│ -199208.97│ -259026.58│ -223270.99│
│少数股东权益 │ 2001.78│ 2093.52│ 2199.12│ 2251.81│
│股东权益合计 │ 174359.00│ 175675.85│ -82689.64│ -46881.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8726.59│ 32790.85│ 24181.48│ 12496.29│
│营业成本 │ 7914.52│ 35090.08│ 24677.16│ 11461.80│
│营业税金及附加 │ 7.98│ 866.21│ 485.60│ 317.91│
│销售费用 │ 124.36│ 374.95│ 267.79│ 157.34│
│财务费用 │ -48.57│ -1300.25│ -1195.91│ -812.24│
│管理费用 │ 2838.45│ 9851.63│ 6980.13│ 4522.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -3.81│ -3.81│ -3.81│
│营业利润 │ -1746.59│ -50531.18│ -7604.75│ -2194.28│
│营业外收入 │ 4.96│ 373.51│ 14.26│ 14.26│
│营业外支出 │ 1.58│ 10844.87│ 9123.46│ 3336.06│
│利润总额 │ -1743.22│ -61002.53│ -16713.95│ -5516.09│
│所得税 │ -6.76│ 7246.35│ 692.20│ 645.15│
│净利润 │ -1736.46│ -68248.89│ -17406.15│ -6161.24│
│归属母公司净利润 │ -1605.30│ -67527.78│ -17076.60│ -6061.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4469.21│ 53125.29│ 41036.44│ 31103.68│
│营业成本 │ 3512.19│ 49486.89│ 38747.25│ 29021.25│
│营业税金及附加 │ 148.30│ 877.05│ 575.03│ 372.43│
│销售费用 │ 61.99│ 1106.36│ 301.59│ 162.23│
│财务费用 │ 34.67│ 12654.23│ 10322.53│ 6801.74│
│管理费用 │ 2348.07│ 11184.66│ 8009.08│ 5853.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.85│ 138177.38│ -539.92│ -362.08│
│营业利润 │ -1091.92│ 63045.83│ -21309.38│ -14074.08│
│营业外收入 │ 12.00│ 53.20│ 48.87│ 48.86│
│营业外支出 │ 55.84│ 57202.92│ 31876.29│ 3278.37│
│利润总额 │ -1135.76│ 5896.10│ -53136.81│ -17303.59│
│所得税 │ 181.10│ -68.85│ 610.25│ 635.18│
│净利润 │ -1316.86│ 5964.95│ -53747.05│ -17938.77│
│归属母公司净利润 │ -1225.12│ 6065.57│ -53752.03│ -17996.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11040.67│ 27131.36│ 9838.45│ 4332.98│
│经营活动现金流出 │ 20783.36│ 61462.68│ 35810.12│ 22644.14│
│经营活动现金流量净额│ -9742.69│ -34331.32│ -25971.67│ -18311.16│
│投资活动现金流入 │ 3140.00│ 340.89│ 9.55│ 9.55│
│资本性支出 │ 454.51│ 45301.79│ 48160.75│ 6234.71│
│投资活动现金流出 │ 654.51│ 45701.79│ 48160.75│ 6234.71│
│投资活动现金流量净额│ 2485.49│ -45360.90│ -48151.20│ -6225.16│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 107039.46│ 91962.71│ 91962.71│
│筹资活动现金流出 │ 26.56│ 444.02│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流量净额│ 973.44│ 106595.45│ 91962.71│ 91962.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6283.76│ 26903.23│ 17839.84│ 67426.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14585.72│ 37230.09│ 31654.15│ 23075.67│
│经营活动现金流出 │ 13068.18│ 35576.89│ 30236.64│ 22478.00│
│经营活动现金流量净额│ 1517.54│ 1653.19│ 1417.51│ 597.68│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 304.02│ 751.13│ 641.93│ 508.94│
│投资活动现金流出 │ 304.02│ 764.01│ 641.93│ 508.94│
│投资活动现金流量净额│ -304.02│ -764.01│ -641.93│ -508.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 1.32│ 1.30│ 1.30│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -1.32│ -1.30│ -1.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1213.52│ 887.86│ 774.28│ 87.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4469.21│ 13.63│ -1225.12│ 1.81│
│二季报 │ 8027.07│ 24.48│ -4836.27│ 7.16│
│三季报 │ 11685.19│ 35.64│ -11015.21│ 16.31│
│四季报 │ 8609.37│ 26.26│ -50451.18│ 74.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13982.96│ 26.32│ -7176.84│ -118.32│
│二季报 │ 17120.73│ 32.23│ -10819.59│ -178.38│
│三季报 │ 9932.76│ 18.70│ -35755.59│ -589.48│
│四季报 │ 12088.85│ 22.76│ 59817.61│ 986.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指
|
