财务分析☆ ◇600667 太极实业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51315.01│ 73032.82│ -74274.15│ 90897.65│ 83292.39│ 62216.58│
│净利润增长率(%) │ -11.12│ 198.35│ -181.71│ 9.13│ 33.87│ 8.59│
│扣非净利润(万) │ 50631.26│ 71320.91│ -78809.72│ 89163.29│ 77535.48│ 62552.40│
│营业总收入(万元) │ 2458099.17│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│ 1784628.08│ 1691742.74│
│总营收同比增长率(%) │ -6.91│ 11.88│ 44.90│ 36.10│ 5.49│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 9.69│ -9.81│ 11.77│ 11.70│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 72.37│ 73.21│ 72.77│ 65.15│ 62.04│ 62.25│
│净利润现金含量(%) │ 86.11│ 172.21│ -246.73│ 174.87│ 228.32│ 270.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3500│ -0.3500│ 0.4300│ 0.4000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2404│ 0.3400│ -0.3700│ 0.4200│ 0.3700│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.3468│ -0.3526│ 0.4316│ 0.3955│ 0.2954│
│每股资本公积金(元) │ 1.4930│ 1.4923│ 1.4934│ 1.4915│ 1.4912│ 1.4800│
│每股未分配利润(元) │ 1.0572│ 0.9186│ 0.5748│ 1.1165│ 0.8762│ 0.6485│
│每股净资产(元) │ 3.9322│ 3.7811│ 3.3773│ 3.8125│ 3.5237│ 3.2416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2098│ 0.5971│ 0.8701│ 0.7547│ 0.9029│ 0.7980│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51315.01│ 37802.46│ 14833.96│ 73032.82│ 57736.02│ 42684.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57736.02│ 42684.77│
│净利润增长率(%) │ -11.12│ -11.44│ -11.16│ 198.35│ 230.65│ 378.17│
│扣非净利润(万) │ 50631.26│ 37240.44│ 14440.59│ 71320.91│ 56640.86│ 41891.99│
│营业总收(未调整:万) │ 2458099.17│ 1641156.28│ 672552.00│ 3937675.41│ 2640558.03│ 1861652.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2640558.03│ 1861652.92│
│总营收同比增长率(%) │ -6.91│ -11.84│ -22.33│ 11.88│ 11.83│ 25.19│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 4.62│ 1.85│ 9.69│ 7.77│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 72.37│ 71.13│ 71.47│ 73.21│ 72.29│ 72.99│
│净利润现金含量(%) │ 86.11│ -3.02│ -354.98│ 172.21│ -145.18│ -246.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2404│ 0.1800│ 0.0686│ 0.3400│ 0.2689│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.1795│ 0.0704│ 0.3468│ 0.2741│ 0.2027│
│每股资本公积金(元) │ 1.4930│ 1.4930│ 1.4923│ 1.4923│ 1.4923│ 1.4926│
│每股未分配利润(元) │ 1.0572│ 0.9931│ 0.9890│ 0.9186│ 0.8489│ 0.7774│
│每股净资产(元) │ 3.9322│ 3.8763│ 3.8512│ 3.7811│ 3.6759│ 3.6083│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2098│ -0.0054│ -0.2500│ 0.5971│ -0.3980│ -0.5002│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.05│ 1.11│ 1.08│ 1.16│
│速动比率 │ 1.04│ 1.03│ 1.00│ 1.04│ 1.02│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 72.37│ 73.21│ 72.77│ 65.15│ 62.04│ 62.25│
│产权比率 │ 2.87│ 3.00│ 2.96│ 2.03│ 1.79│ 1.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.06│ 0.09│ 0.11│ 0.16│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.12│ 1.10│ 1.09│ 1.08│
│速动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.04│ 1.03│ 1.05│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 72.37│ 71.13│ 71.47│ 73.21│ 72.29│ 72.99│
│产权比率 │ 2.87│ 2.70│ 2.76│ 3.00│ 2.87│ 2.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ -0.03│ 0.06│ -0.04│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 7.50│ 7.73│ 5.70│ 4.58│ 5.30│
│存货周转率 │ 16.67│ 29.24│ 32.98│ 24.29│ 11.76│ 7.00│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.77│ 1.92│ 1.66│ 1.46│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 5.81│ 8.97│ 7.47│ 4.58│ 3.12│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.28│ 1.30│ 1.04│ 0.86│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.67│ 1.17│ 7.50│ 5.09│ 3.58│
│存货周转率 │ 16.67│ 11.00│ 3.94│ 29.24│ 26.30│ 17.35│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.71│ 0.29│ 1.77│ 1.24│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 5.81│ 3.83│ 1.56│ 8.97│ 5.92│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.21│ 1.28│ 0.89│ 0.62│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.20│ 9.17│ -10.44│ 11.32│ 11.22│ 9.11│
│销售毛利率 │ 7.59│ 8.16│ 7.06│ 10.98│ 12.46│ 12.83│
│营业利润率 │ 2.81│ 2.45│ -1.67│ 4.70│ 5.94│ 4.85│
│销售净利率 │ 2.43│ 2.11│ -1.85│ 4.15│ 5.33│ 4.26│
│总资产净利率 │ 1.82│ 2.69│ -2.42│ 4.34│ 4.58│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.20│ 4.63│ 1.83│ 9.17│ 7.46│ 5.62│
│销售毛利率 │ 7.59│ 7.63│ 8.28│ 8.16│ 7.74│ 7.67│
│营业利润率 │ 2.81│ 3.14│ 3.20│ 2.45│ 2.81│ 2.91│
│销售净利率 │ 2.43│ 2.73│ 2.74│ 2.11│ 2.44│ 2.52│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.41│ 0.58│ 2.69│ 2.16│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.91│ 11.88│ 44.90│ 36.10│ 5.49│ 8.09│
│营业利润增长率 │ -6.98│ 264.36│ -151.46│ 7.67│ 29.11│ 7.01│
│净利润增长率 │ -11.12│ 198.35│ -181.71│ 9.13│ 33.87│ 8.59│
│净资产增长率 │ 3.99│ 11.95│ -11.42│ 8.20│ 8.70│ 6.09│
│总资产增长率 │ 0.35│ 12.86│ 15.46│ 16.87│ 6.93│ 12.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.91│ -11.84│ -22.33│ 11.88│ 11.83│ 25.19│
│营业利润增长率 │ -6.98│ -4.82│ 3.82│ 264.36│ 384.15│ 167.70│
│净利润增长率 │ -11.12│ -11.44│ -11.16│ 198.35│ 230.65│ 378.17│
│净资产增长率 │ 3.99│ 2.52│ 1.85│ 11.95│ 8.84│ 6.84│
│总资产增长率 │ 0.35│ -5.21│ -4.09│ 12.86│ 6.17│ 6.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│①2023年一季度内│ 44186.24│ -83818.30│ 152.72│
│的现金流量净│蒙古杭锦旗等五个│ │ │ │
│额 │电站将已收国补4.│ │ │ │
│ │13亿元缴回内蒙古│ │ │ │
│ │电力（集团）有限│ │ │ │
│ │责任公司；②2024│ │ │ │
│ │年前三季度支付供│ │ │ │
│ │应商及分包商款项│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期借款 │投资所需长期借款│ 77146.65│ 129441.66│ -40.40│
│ │减少且将于一年内│ │ │ │
│ │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期托收│ 6774.09│ 22252.91│ -69.56│
│应付票据 │应付票据到期解付│ 157311.15│ 253629.31│ -37.98│
│应付职工薪酬│本期发放2023年末│ 25673.63│ 49706.11│ -48.35│
│ │计提的职工薪酬 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1641156.28│ 1861652.92│ -11.84│
│营业成本 │--- │ 1515951.01│ 1718886.66│ -11.81│
│销售费用 │--- │ 3445.41│ 3217.29│ 7.09│
│管理费用 │--- │ 33594.48│ 31419.18│ 6.92│
│财务费用 │1、带息负债规模 │ 3032.83│ 7650.26│ -60.36│
│ │下降且融资成本下│ │ │ │
│ │降导致利息支出减│ │ │ │
│ │少；2、取得的银 │ │ │ │
│ │行存款利息增加；│ │ │ │
│ │3、汇兑收益收益 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 40279.56│ 43590.48│ -7.60│
│经营活动产生│1、2023年一季度 │ -1140.73│ -105348.78│ 98.92│
│的现金流量净│内蒙古杭锦旗等五│ │ │ │
│额 │个电站将已收国补│ │ │ │
│ │4.13亿元缴回内蒙│ │ │ │
│ │古电力（集团）有│ │ │ │
│ │限责任公司；2、2│ │ │ │
│ │024年上半年支付 │ │ │ │
│ │供应商及分包商款│ │ │ │
│ │项同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│2024年上半年度构│ -12568.54│ -31343.66│ 59.90│
│的现金流量净│建固定资产等投资│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、2024年上半年 │ -48777.63│ 30664.75│ -259.07│
│的现金流量净│公司对股东分红，│ │ │ │
│额 │而去年同期未分红│ │ │ │
│ │，导致现金流出增│ │ │ │
│ │加；2、上半年净 │ │ │ │
│ │借款减少导致现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 637484.62│ 749990.63│ 713463.06│ 628526.67│ 430290.71│ 341862.46│
│存货 │ 114865.43│ 157666.38│ 89716.02│ 108649.10│ 69399.76│ 196244.15│
│应收票据及应收账款 │ 644804.84│ 610918.68│ 493802.61│ 525479.98│ 440377.38│ 388564.17│
│合同资产 │ 801833.77│ 667866.46│ 566114.88│ 170630.07│ 154135.68│ ---│
│预付款项 │ 126801.41│ 116014.28│ 75806.46│ 110333.46│ 93085.08│ 147631.19│
│其他应收款 │ 31375.32│ 29341.19│ 33088.48│ 42730.33│ 42254.81│ 48352.55│
│流动资产合计 │ 2437928.48│ 2406119.40│ 2033103.90│ 1642485.81│ 1281900.79│ 1160692.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101172.98│ 89353.96│ 78913.94│ 70202.77│ 43427.47│ 27163.92│
│固定资产净额 │ 409855.51│ 436788.19│ 441097.70│ 501215.75│ 558643.78│ 584280.50│
│在建工程 │ 7311.10│ 8295.09│ 39384.13│ 16927.04│ 14889.30│ 45154.95│
│无形资产 │ 42661.95│ 44668.71│ 45476.29│ 45689.83│ 47618.11│ 45510.14│
│商誉 │ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│
│非流动资产合计 │ 840955.22│ 861240.03│ 859804.03│ 863129.06│ 862001.82│ 844186.83│
│资产总计 │ 3278883.70│ 3267359.43│ 2892907.92│ 2505614.87│ 2143902.61│ 2004878.86│
│应付票据及应付账款 │ 1497652.13│ 1412894.53│ 1052985.89│ 684113.20│ 553612.27│ 438999.31│
│预收款项 │ 1636.22│ 2098.79│ 3248.36│ 1645.73│ 1034.91│ 215094.44│
│合同负债 │ 287308.54│ 311502.56│ 300436.91│ 222623.72│ 144603.17│ ---│
│流动负债 │ 2227998.06│ 2188789.70│ 1940391.03│ 1473574.13│ 1187363.38│ 1001624.85│
│长期借款 │ 72917.64│ 129441.66│ 133257.73│ 128328.26│ 124099.36│ 192821.70│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2704.97│ 36640.17│
│非流动负债 │ 145001.91│ 203121.43│ 164800.22│ 158880.67│ 142736.47│ 246329.08│
│负债合计 │ 2372999.98│ 2391911.13│ 2105191.25│ 1632454.80│ 1330099.85│ 1247953.93│
│实收资本 │ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│
│资本公积金 │ 314462.21│ 314299.90│ 314548.29│ 314130.55│ 314070.36│ 311716.98│
│盈余公积 │ 25605.78│ 25605.78│ 24957.73│ 20940.80│ 16451.02│ 12850.98│
│未分配利润 │ 222676.38│ 193476.36│ 121059.97│ 235156.29│ 184553.66│ 136592.37│
│少数股东权益 │ 77698.07│ 79066.74│ 76392.12│ 70168.04│ 71653.34│ 74173.49│
│归属母公司权益 │ 828185.65│ 796381.56│ 711324.55│ 802992.03│ 742149.42│ 682751.44│
│股东权益合计 │ 905883.72│ 875448.30│ 787716.68│ 873160.07│ 813802.76│ 756924.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 637484.62│ 594861.65│ 653996.12│ 749990.63│ 648742.27│ 639363.42│
│存货 │ 114865.43│ 117944.56│ 155172.58│ 157666.38│ 95571.74│ 108377.48│
│应收票据及应收账款 │ 644804.84│ 646438.68│ 576277.41│ 610918.68│ 628573.05│ 661173.31│
│合同资产 │ 801833.77│ 694881.64│ 661635.87│ 667866.46│ 638043.63│ 595747.82│
│预付款项 │ 126801.41│ 97038.57│ 130440.99│ 116014.28│ 101341.09│ 94889.24│
│其他应收款 │ 31375.32│ 31916.38│ 30175.21│ 29341.19│ 30596.89│ 37313.70│
│流动资产合计 │ 2437928.48│ 2248790.95│ 2283780.31│ 2406119.40│ 2212457.09│ 2219805.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101172.98│ 97632.25│ 93213.85│ 89353.96│ 90278.91│ 86914.99│
│固定资产净额 │ 409855.51│ 420290.54│ 427269.77│ 436788.19│ 451622.22│ 449582.21│
│在建工程 │ 7311.10│ 8088.26│ 7173.39│ 8295.09│ 13637.32│ 28451.37│
│无形资产 │ 42661.95│ 43347.34│ 43886.66│ 44668.71│ 44748.69│ 45338.03│
│商誉 │ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│
│非流动资产合计 │ 840955.22│ 848270.54│ 850060.38│ 861240.03│ 859044.74│ 871775.56│
│资产总计 │ 3278883.70│ 3097061.48│ 3133840.69│ 3267359.43│ 3071501.83│ 3091580.63│
│应付票据及应付账款 │ 1497652.13│ 1336117.86│ 1321649.37│ 1412894.53│ 1276855.41│ 1218106.37│
│预收款项 │ 1636.22│ 1940.44│ 2186.77│ 2098.79│ 2645.64│ 2750.14│
│合同负债 │ 287308.54│ 246155.39│ 306662.63│ 311502.56│ 260549.48│ 294815.42│
│流动负债 │ 2227998.06│ 2053717.85│ 2040408.11│ 2188789.70│ 2021375.60│ 2054259.45│
│长期借款 │ 72917.64│ 77146.65│ 127109.06│ 129441.66│ 129328.69│ 132694.49│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 145001.91│ 149260.28│ 199488.60│ 203121.43│ 199124.03│ 202386.21│
│负债合计 │ 2372999.98│ 2202978.13│ 2239896.71│ 2391911.13│ 2220499.62│ 2256645.66│
│实收资本 │ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│
│资本公积金 │ 314462.21│ 314462.21│ 314299.90│ 314299.90│ 314302.28│ 314360.91│
│盈余公积 │ 25605.78│ 25605.78│ 25605.78│ 25605.78│ 24957.73│ 24957.73│
│未分配利润 │ 222676.38│ 209163.82│ 208310.33│ 193476.36│ 178795.99│ 163744.74│
│少数股东权益 │ 77698.07│ 77666.95│ 82812.95│ 79066.74│ 76791.78│ 74963.01│
│归属母公司权益 │ 828185.65│ 816416.40│ 811131.03│ 796381.56│ 774210.42│ 759971.97│
│股东权益合计 │ 905883.72│ 894083.35│ 893943.98│ 875448.30│ 851002.20│ 834934.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2458099.17│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│ 1784628.08│ 1691742.74│
│营业总成本 │ 2397334.19│ 3832292.64│ 3476112.20│ 2325490.45│ 1691592.67│ 1604765.39│
│营业税金及附加 │ 5530.27│ 7544.07│ 6774.13│ 6215.65│ 4296.59│ 3776.70│
│销售费用 │ 4951.94│ 6515.50│ 6601.16│ 5324.61│ 3901.29│ 3580.10│
│财务费用 │ 5174.58│ 14186.30│ 16810.19│ 14559.84│ 16379.55│ 20240.90│
│管理费用 │ 51242.34│ 67487.24│ 65000.44│ 60428.54│ 51160.14│ 52385.34│
│资产减值损失 │ -7340.40│ -8789.89│ -40449.81│ -1012.76│ -1354.33│ -1767.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11868.67│ 19630.74│ 21996.97│ 16898.05│ 17428.22│ 10670.19│
│营业利润 │ 69046.14│ 96562.30│ -58749.05│ 114172.87│ 106035.80│ 82130.19│
│营业外收入 │ 169.59│ 477.27│ 226.75│ 534.65│ 511.27│ 122.57│
│营业外支出 │ 462.37│ 1732.82│ 2911.58│ 1529.87│ 820.57│ 1035.10│
│利润总额 │ 68753.37│ 95306.75│ -61433.88│ 113177.64│ 105726.50│ 81217.66│
│所得税 │ 9026.95│ 12377.26│ 3837.01│ 12357.82│ 10692.09│ 9074.88│
│净利润 │ 59726.42│ 82929.48│ -65270.89│ 100819.83│ 95034.41│ 72142.78│
│归属母公司净利润 │ 51315.01│ 73032.82│ -74274.15│ 90897.65│ 83292.39│ 62216.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2458099.17│ 1641156.28│ 672552.00│ 3937675.41│ 2640558.03│ 1861652.92│
│营业总成本 │ 2397334.19│ 1600441.45│ 656898.56│ 3832292.64│ 2570640.09│ 1808306.07│
│营业税金及附加 │ 5530.27│ 4138.17│ 2315.13│ 7544.07│ 4853.37│ 3542.19│
│销售费用 │ 4951.94│ 3445.41│ 1525.75│ 6515.50│ 4760.97│ 3217.29│
│财务费用 │ 5174.58│ 3032.83│ 2563.44│ 14186.30│ 11188.55│ 7650.26│
│管理费用 │ 51242.34│ 33594.48│ 15353.15│ 67487.24│ 48605.49│ 31419.18│
│资产减值损失 │ -7340.40│ -5888.16│ 68.74│ -8789.89│ -605.25│ -315.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11868.67│ 8327.93│ 3859.89│ 19630.74│ 15040.29│ 11586.33│
│营业利润 │ 69046.14│ 51613.33│ 21504.47│ 96562.30│ 74227.47│ 54225.23│
│营业外收入 │ 169.59│ 119.98│ 100.24│ 477.27│ 160.66│ 68.27│
│营业外支出 │ 462.37│ 352.06│ 121.55│ 1732.82│ 657.21│ 435.32│
│利润总额 │ 68753.37│ 51381.25│ 21483.15│ 95306.75│ 73730.92│ 53858.18│
│所得税 │ 9026.95│ 6522.51│ 3038.90│ 12377.26│ 9406.36│ 6889.11│
│净利润 │ 59726.42│ 44858.74│ 18444.25│ 82929.48│ 64324.56│ 46969.07│
│归属母公司净利润 │ 51315.01│ 37802.46│ 14833.96│ 73032.82│ 57736.02│ 42684.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2282044.67│ 3739103.84│ 3381138.56│ 2352236.32│ 1584664.23│ 1630824.72│
│经营活动现金流出 │ 2237858.43│ 3613335.90│ 3197878.53│ 2193279.28│ 1394491.82│ 1462741.37│
│经营活动现金流量净额│ 44186.24│ 125767.94│ 183260.03│ 158957.04│ 190172.41│ 168083.35│
│投资活动现金流入 │ 201.71│ 15558.94│ 33771.59│ 123275.12│ 132873.11│ 54839.55│
│投资活动现金流出 │ 19568.38│ 57037.89│ 98832.59│ 177902.80│ 192766.41│ 254344.36│
│投资活动现金流量净额│ -19366.67│ -41478.95│ -65061.00│ -54627.67│ -59893.30│ -199504.82│
│筹资活动现金流入 │ 283526.65│ 516908.41│ 478154.69│ 497078.61│ 410085.67│ 374944.85│
│筹资活动现金流出 │ 366078.36│ 617196.79│ 577673.17
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