财务分析☆ ◇600667 太极实业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44172.78│ 65743.08│ 73032.82│ -74274.15│ 90897.65│ 83292.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 73032.82│ -74254.69│ 90897.65│ 83292.39│
│净利润增长率(%) │ -13.92│ -9.98│ 198.35│ -181.71│ 9.13│ 33.87│
│扣非净利润(万) │ 42776.69│ 53536.27│ 71320.91│ -78809.72│ 89163.29│ 77535.48│
│营业总收(未调整:万) │ 2259323.48│ 3517214.33│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│ 1784628.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│ 1784628.08│
│总营收同比增长率(%) │ -8.09│ -10.68│ 11.88│ 44.90│ 36.10│ 5.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.10│ 7.88│ 9.69│ -9.81│ 11.77│ 11.70│
│资产负债比率(%) │ 71.69│ 71.34│ 73.21│ 72.77│ 65.15│ 62.04│
│净利润现金含量(%) │ -158.11│ 330.82│ 172.21│ -246.73│ 174.87│ 228.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3100│ 0.3500│ -0.3500│ 0.4300│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2045│ 0.2500│ 0.3400│ -0.3700│ 0.4200│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2112│ 0.3121│ 0.3468│ -0.3526│ 0.4316│ 0.3955│
│每股资本公积金(元) │ 1.4634│ 1.4915│ 1.4923│ 1.4934│ 1.4915│ 1.4912│
│每股未分配利润(元) │ 1.2332│ 1.1099│ 0.9186│ 0.5748│ 1.1165│ 0.8762│
│每股净资产(元) │ 4.1389│ 4.0392│ 3.7811│ 3.3773│ 3.8125│ 3.5237│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3339│ 1.0326│ 0.5971│ 0.8701│ 0.7547│ 0.9029│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44172.78│ 32713.40│ 11794.16│ 65743.08│ 51315.01│ 37802.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51315.01│ 37802.46│
│净利润增长率(%) │ -13.92│ -13.46│ -20.49│ -9.98│ -11.12│ -11.44│
│扣非净利润(万) │ 42776.69│ 32395.15│ 11430.43│ 53536.27│ 50631.26│ 37240.44│
│营业总收(未调整:万) │ 2259323.48│ 1544191.14│ 671899.28│ 3517214.33│ 2458099.17│ 1641156.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2458099.17│ 1641156.28│
│总营收同比增长率(%) │ -8.09│ -5.91│ -0.10│ -10.68│ -6.91│ -11.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.10│ 3.77│ 1.38│ 7.88│ 6.29│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 71.69│ 71.79│ 71.14│ 71.34│ 72.37│ 71.13│
│净利润现金含量(%) │ -158.11│ -241.50│ -680.66│ 330.82│ 86.11│ -3.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.0600│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2045│ 0.1500│ 0.0543│ 0.2500│ 0.2404│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2112│ 0.1553│ 0.0560│ 0.3121│ 0.2436│ 0.1795│
│每股资本公积金(元) │ 1.4634│ 1.4938│ 1.4915│ 1.4915│ 1.4930│ 1.4930│
│每股未分配利润(元) │ 1.2332│ 1.1702│ 1.1659│ 1.1099│ 1.0572│ 0.9931│
│每股净资产(元) │ 4.1389│ 4.1062│ 4.0958│ 4.0392│ 3.9322│ 3.8763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3339│ -0.3751│ -0.3812│ 1.0326│ 0.2098│ -0.0054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.10│ 1.05│ 1.11│ 1.08│
│速动比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.03│ 1.00│ 1.04│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 71.69│ 71.34│ 73.21│ 72.77│ 65.15│ 62.04│
│产权比率 │ 2.77│ 2.73│ 3.00│ 2.96│ 2.03│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.10│ 0.06│ 0.09│ 0.11│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.10│ 1.10│ 1.09│ 1.10│
│速动比率 │ 1.06│ 1.05│ 1.07│ 1.08│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 71.69│ 71.79│ 71.14│ 71.34│ 72.37│ 71.13│
│产权比率 │ 2.77│ 2.78│ 2.71│ 2.73│ 2.87│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.04│ 0.10│ 0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 5.86│ 7.50│ 7.73│ 5.70│ 4.58│
│存货周转率 │ 33.75│ 31.00│ 29.24│ 32.98│ 24.29│ 11.76│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.46│ 1.77│ 1.92│ 1.66│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 5.73│ 8.35│ 8.97│ 7.47│ 4.58│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.68│ 1.08│ 1.28│ 1.30│ 1.04│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.46│ 1.06│ 5.86│ 3.99│ 2.67│
│存货周转率 │ 33.75│ 24.11│ 11.09│ 31.00│ 16.67│ 11.00│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.63│ 0.28│ 1.46│ 1.01│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 5.73│ 3.87│ 1.68│ 8.35│ 5.81│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.21│ 1.08│ 0.75│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.10│ 7.73│ 9.17│ -10.44│ 11.32│ 11.22│
│销售毛利率 │ 7.98│ 7.84│ 8.16│ 7.06│ 10.98│ 12.46│
│营业利润率 │ 2.79│ 2.62│ 2.45│ -1.67│ 4.70│ 5.94│
│销售净利率 │ 2.38│ 2.17│ 2.11│ -1.85│ 4.15│ 5.33│
│总资产净利率 │ 1.63│ 2.34│ 2.69│ -2.42│ 4.34│ 4.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.10│ 3.78│ 1.37│ 7.73│ 6.20│ 4.63│
│销售毛利率 │ 7.98│ 7.86│ 7.82│ 7.84│ 7.59│ 7.63│
│营业利润率 │ 2.79│ 2.99│ 2.52│ 2.62│ 2.81│ 3.14│
│销售净利率 │ 2.38│ 2.57│ 2.13│ 2.17│ 2.43│ 2.73│
│总资产净利率 │ 1.63│ 1.20│ 0.44│ 2.34│ 1.82│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.09│ -10.68│ 11.88│ 44.90│ 36.10│ 5.49│
│营业利润增长率 │ -8.86│ -4.56│ 264.36│ -151.46│ 7.67│ 29.11│
│净利润增长率 │ -13.92│ -9.98│ 198.35│ -181.71│ 9.13│ 33.87│
│净资产增长率 │ 1.76│ 6.82│ 11.95│ -11.42│ 8.20│ 8.70│
│总资产增长率 │ 2.78│ -0.41│ 12.86│ 15.46│ 16.87│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.09│ -5.91│ -0.10│ -10.68│ -6.91│ -11.84│
│营业利润增长率 │ -8.86│ -10.48│ -21.16│ -4.56│ -6.98│ -4.82│
│净利润增长率 │ -13.92│ -13.46│ -20.49│ -9.98│ -11.12│ -11.44│
│净资产增长率 │ 1.76│ 1.66│ 1.40│ 6.82│ 3.99│ 2.52│
│总资产增长率 │ 2.78│ 2.81│ 0.84│ -0.41│ 0.35│ -5.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│2025年前三季度回│ -69839.40│ 44186.24│ -258.06│
│的现金流量净│款下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │子公司进行技术升│ 8208.09│ 4534.96│ 81.00│
│ │级改造及维持达产│ │ │ │
│ │增加固定资产投资│ │ │ │
│合同负债 │工程项目预收款项│ 96569.75│ 146822.26│ -34.23│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还到期债务 │ 33767.05│ 62038.28│ -45.57│
│交易性金融资│债务重组取得抵债│ 186.46│ 0.00│ ---│
│产 │股票 │ │ │ │
│应收票据 │工程项目回款收到│ 6095.57│ 1775.72│ 243.27│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │工程项目支付的预│ 94792.15│ 65559.85│ 44.59│
│ │付分包款及采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│工程质保金到期收│ 20210.92│ 29639.16│ -31.81│
│非流动资产 │回 │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资聚源启新│ 1080.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │股权投资基金 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租减少│ 584.76│ 1653.24│ -64.63│
│应付职工薪酬│本期发放2024年末│ 22053.49│ 44497.01│ -50.44│
│ │计提的应付职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及应交│ 10774.50│ 16121.06│ -33.17│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│应付债券将于一年│ 103173.81│ 73879.97│ 39.65│
│非流动负债 │内到期，将其从应│ │ │ │
│ │付债券项目转入本│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│其他流动负债│工程项目预收款项│ 6292.98│ 16202.66│ -61.16│
│ │减少，相应的待转│ │ │ │
│ │销项税减少 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券将于一年│ 0.00│ 40000.00│ -100.00│
│ │内到期，将其从本│ │ │ │
│ │项目转至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1544191.14│ 1641156.28│ -5.91│
│营业成本 │--- │ 1422748.07│ 1515951.01│ -6.15│
│销售费用 │--- │ 2970.77│ 3445.41│ -13.78│
│管理费用 │--- │ 30524.43│ 33594.48│ -9.14│
│财务费用 │--- │ 2631.75│ 3032.83│ -13.22│
│研发费用 │--- │ 36893.66│ 40279.56│ -8.41│
│经营活动产生│2025年上半年项目│ -79003.74│ -1140.73│ -6825.71│
│的现金流量净│回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12349.20│ -12568.54│ 1.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期带息负债金额│ -32028.87│ -48777.63│ 34.34│
│的现金流量净│同比下降，偿还债│ │ │ │
│额 │务支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 615979.35│ 727896.01│ 749990.63│ 713463.06│ 628526.67│ 430290.71│
│存货 │ 71722.77│ 51464.46│ 157666.38│ 89716.02│ 108649.10│ 69399.76│
│应收票据及应收账款 │ 664847.87│ 614355.84│ 610918.68│ 493802.61│ 525479.98│ 440377.38│
│合同资产 │ 1021688.94│ 846812.38│ 667866.46│ 566114.88│ 170630.07│ 154135.68│
│预付款项 │ 74580.74│ 65559.85│ 116014.28│ 75806.46│ 110333.46│ 93085.08│
│其他应收款 │ 30046.79│ 31183.86│ 29341.19│ 33088.48│ 42730.33│ 42254.81│
│流动资产合计 │ 2531677.71│ 2413417.59│ 2406119.40│ 2033103.90│ 1642485.81│ 1281900.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 107136.53│ 105623.84│ 89353.96│ 78913.94│ 70202.77│ 43427.47│
│固定资产净额 │ 383551.94│ 405440.55│ 436788.19│ 441097.70│ 501215.75│ 558643.78│
│在建工程 │ 9085.58│ 4534.96│ 8295.09│ 39384.13│ 16927.04│ 14889.30│
│无形资产 │ 41063.14│ 42805.01│ 44668.71│ 45476.29│ 45689.83│ 47618.11│
│商誉 │ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│
│非流动资产合计 │ 812555.86│ 840512.64│ 861240.03│ 859804.03│ 863129.06│ 862001.82│
│资产总计 │ 3344233.56│ 3253930.23│ 3267359.43│ 2892907.92│ 2505614.87│ 2143902.61│
│应付票据及应付账款 │ 1756273.13│ 1622916.97│ 1412894.53│ 1052985.89│ 684113.20│ 553612.27│
│预收款项 │ 1730.72│ 1653.24│ 2098.79│ 3248.36│ 1645.73│ 1034.91│
│合同负债 │ 115755.35│ 146822.26│ 311502.56│ 300436.91│ 222623.72│ 144603.17│
│流动负债 │ 2325963.34│ 2187455.04│ 2188789.70│ 1940391.03│ 1473574.13│ 1187363.38│
│长期借款 │ 41176.41│ 62038.28│ 129441.66│ 133257.73│ 128328.26│ 124099.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2704.97│
│非流动负债 │ 71655.22│ 133789.96│ 203121.43│ 164800.22│ 158880.67│ 142736.47│
│负债合计 │ 2397618.57│ 2321245.00│ 2391911.13│ 2105191.25│ 1632454.80│ 1330099.85│
│实收资本 │ 209154.22│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│
│资本公积金 │ 306085.71│ 314135.18│ 314299.90│ 314548.29│ 314130.55│ 314070.36│
│盈余公积 │ 28949.58│ 28949.58│ 25605.78│ 24957.73│ 20940.80│ 16451.02│
│未分配利润 │ 257924.63│ 233760.65│ 193476.36│ 121059.97│ 235156.29│ 184553.66│
│少数股东权益 │ 80954.87│ 81958.05│ 79066.74│ 76392.12│ 70168.04│ 71653.34│
│归属母公司权益 │ 865660.13│ 850727.18│ 796381.56│ 711324.55│ 802992.03│ 742149.42│
│股东权益合计 │ 946615.00│ 932685.23│ 875448.30│ 787716.68│ 873160.07│ 813802.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 615979.35│ 583545.71│ 665860.98│ 727896.01│ 637484.62│ 594861.65│
│存货 │ 71722.77│ 66558.83│ 60250.02│ 51464.46│ 114865.43│ 117944.56│
│应收票据及应收账款 │ 664847.87│ 647305.52│ 652931.94│ 614355.84│ 644804.84│ 646438.68│
│合同资产 │ 1021688.94│ 1029934.38│ 848569.62│ 846812.38│ 801833.77│ 694881.64│
│预付款项 │ 74580.74│ 94792.15│ 134967.79│ 65559.85│ 126801.41│ 97038.57│
│其他应收款 │ 30046.79│ 34705.23│ 22557.05│ 31183.86│ 31375.32│ 31916.38│
│流动资产合计 │ 2531677.71│ 2519351.45│ 2448302.11│ 2413417.59│ 2437928.48│ 2248790.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 107136.53│ 106082.76│ 108261.80│ 105623.84│ 101172.98│ 97632.25│
│固定资产净额 │ 383551.94│ 392108.40│ 396758.03│ 405440.55│ 409855.51│ 420290.54│
│在建工程 │ 9085.58│ 8208.09│ 6846.26│ 4534.96│ 7311.10│ 8088.26│
│无形资产 │ 41063.14│ 41438.69│ 42211.18│ 42805.01│ 42661.95│ 43347.34│
│商誉 │ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│
│非流动资产合计 │ 812555.86│ 825943.93│ 832802.25│ 840512.64│ 840955.22│ 848270.54│
│资产总计 │ 3344233.56│ 3345295.38│ 3281104.36│ 3253930.23│ 3278883.70│ 3097061.48│
│应付票据及应付账款 │ 1756273.13│ 1791197.01│ 1573627.88│ 1622916.97│ 1497652.13│ 1336117.86│
│预收款项 │ 1730.72│ 584.76│ 1336.91│ 1653.24│ 1636.22│ 1940.44│
│合同负债 │ 115755.35│ 96569.75│ 208798.54│ 146822.26│ 287308.54│ 246155.39│
│流动负债 │ 2325963.34│ 2337093.85│ 2229478.79│ 2187455.04│ 2227998.06│ 2053717.85│
│长期借款 │ 41176.41│ 33767.05│ 33950.59│ 62038.28│ 72917.64│ 77146.65│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71655.22│ 64520.16│ 104628.31│ 133789.96│ 145001.91│ 149260.28│
│负债合计 │ 2397618.57│ 2401614.01│ 2334107.10│ 2321245.00│ 2372999.98│ 2202978.13│
│实收资本 │ 209154.22│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│
│资本公积金 │ 306085.71│ 314624.34│ 314135.18│ 314135.18│ 314462.21│ 314462.21│
│盈余公积 │ 28949.58│ 28949.58│ 28949.58│ 28949.58│ 25605.78│ 25605.78│
│未分配利润 │ 257924.63│ 246465.25│ 245554.81│ 233760.65│ 222676.38│ 209163.82│
│少数股东权益 │ 80954.87│ 78843.51│ 84336.20│ 81958.05│ 77698.07│ 77666.95│
│归属母公司权益 │ 865660.13│ 864837.87│ 862661.06│ 850727.18│ 828185.65│ 816416.40│
│股东权益合计 │ 946615.00│ 943681.38│ 946997.26│ 932685.23│ 905883.72│ 894083.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2259323.48│ 3517214.33│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│ 1784628.08│
│营业总成本 │ 2194860.15│ 3435960.05│ 3832292.64│ 3476112.20│ 2325490.45│ 1691592.67│
│营业税金及附加 │ 5011.75│ 7414.76│ 7544.07│ 6774.13│ 6215.65│ 4296.59│
│销售费用 │ 4512.46│ 6843.94│ 6515.50│ 6601.16│ 5324.61│ 3901.29│
│财务费用 │ 4555.47│ 7187.73│ 14186.30│ 16810.19│ 14559.84│ 16379.55│
│管理费用 │ 45161.28│ 66307.81│ 67487.24│ 65000.44│ 60428.54│ 51160.14│
│资产减值损失 │ -1395.31│ -8766.66│ -8789.89│ -40449.81│ -1012.76│ -1354.33│
│公允价值变动净收益 │ 16.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9806.77│ 16825.92│ 19630.74│ 21996.97│ 16898.05│ 17428.22│
│营业利润 │ 62926.48│ 92157.02│ 96562.30│ -58749.05│ 114172.87│ 106035.80│
│营业外收入 │ 243.67│ 470.06│ 477.27│ 226.75│ 534.65│ 511.27│
│营业外支出 │ 490.45│ 657.72│ 1732.82│ 2911.58│ 1529.87│ 820.57│
│利润总额 │ 62679.70│ 91969.36│ 95306.75│ -61433.88│ 113177.64│ 105726.50│
│所得税 │ 8889.27│ 15575.44│ 12377.26│ 3837.01│ 12357.82│ 10692.09│
│净利润 │ 53790.43│ 76393.92│ 82929.48│ -65270.89│ 100819.83│ 95034.41│
│归属母公司净利润 │ 44172.78│ 65743.08│ 73032.82│ -74274.15│ 90897.65│ 83292.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2259323.48│ 1544191.14│ 671899.28│ 3517214.33│ 2458099.17│ 1641156.28│
│营业总成本 │ 2194860.15│ 1498780.55│ 655920.37│ 3435960.05│ 2397334.19│ 1600441.45│
│营业税金及附加 │ 5011.75│ 3011.87│ 1073.34│ 7414.76│ 5530.27│ 4138.17│
│销售费用 │ 4512.46│ 2970.77│ 1420.44│ 6843.94│ 4951.94│ 3445.41│
│财务费用 │ 4555.47│ 2631.75│ 1719.71│ 7187.73│ 5174.58│ 3032.83│
│管理费用 │ 45161.28│ 30524.43│ 15370.44│ 66307.81│ 51242.34│ 33594.48│
│资产减值损失 │ -1395.31│ -1782.86│ 168.81│ -8766.66│ -7340.40│ -5888.16│
│公允价值变动净收益 │ 16.95│ 51.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9806.77│ 8753.00│ 2644.36│ 16825.92│ 11868.67│ 8327.93│
│营业利润 │ 62926.48│ 46205.35│ 16953.48│ 92157.02│ 69046.14│ 51613.33│
│营业外收入 │ 243.67│ 122.19│ 82.79│ 470.06│ 169.59│ 119.98│
│营业外支出 │ 490.45│ 424.93│ 133.90│ 657.72│ 462.37│ 352.06│
│利润总额 │ 62679.70│ 45902.61│ 16902.36│ 91969.36│ 68753.37│ 51381.25│
│所得税 │ 8889.27│ 6277.24│ 2613.93│ 15575.44│ 9026.95│ 6522.51│
│净利润 │ 53790.43│ 39625.37│ 14288.43│ 76393.92│ 59726.42│ 44858.74│
│归属母公司净利润 │ 44172.78│ 32713.40│ 11794.16│ 65743.08│ 51315.01│ 37802.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2033468.97│ 3530654.27│ 3739103.84│ 3381138.56│ 2352236.32│ 1584664.23│
│经营活动现金流出 │ 2103308.37│ 3313165.65│ 3613335.90│ 3197878.53│ 2193279.28│
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