财务分析☆ ◇600667 太极实业 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31553.56│ 44811.20│ 65743.08│ 73032.82│ -74274.15│ 90897.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 65743.08│ 73032.82│ -74254.69│ 90897.65│
│净利润增长率(%) │ -3.55│ -31.84│ -9.98│ 198.35│ -181.71│ 9.13│
│扣非净利润(万) │ 22350.44│ 41961.16│ 53536.27│ 71320.91│ -78809.72│ 89163.29│
│营业总收(未调整:万) │ 1314429.33│ 3068170.75│ 3517214.33│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3517214.33│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ -12.77│ -10.68│ 11.88│ 44.90│ 36.10│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 5.22│ 7.88│ 9.69│ -9.81│ 11.77│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 72.91│ 71.34│ 73.21│ 72.77│ 65.15│
│净利润现金含量(%) │ 168.84│ 97.72│ 330.82│ 172.21│ -246.73│ 174.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2100│ 0.3100│ 0.3500│ -0.3500│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.2000│ 0.2500│ 0.3400│ -0.3700│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1509│ 0.2142│ 0.3121│ 0.3468│ -0.3526│ 0.4316│
│每股资本公积金(元) │ 1.4612│ 1.4610│ 1.4915│ 1.4923│ 1.4934│ 1.4915│
│每股未分配利润(元) │ 1.3086│ 1.2227│ 1.1099│ 0.9186│ 0.5748│ 1.1165│
│每股净资产(元) │ 4.1934│ 4.1278│ 4.0392│ 3.7811│ 3.3773│ 3.8125│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2547│ 0.2094│ 1.0326│ 0.5971│ 0.8701│ 0.7547│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31553.56│ 12912.44│ 44811.20│ 44172.78│ 32713.40│ 11794.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32713.40│ 11794.16│
│净利润增长率(%) │ -3.55│ 9.48│ -31.84│ -13.92│ -13.46│ -20.49│
│扣非净利润(万) │ 22350.44│ 12509.44│ 41961.16│ 42776.69│ 32395.15│ 11430.43│
│营业总收(未调整:万) │ 1314429.33│ 665780.13│ 3068170.75│ 2259323.48│ 1544191.14│ 671899.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1544191.14│ 671899.28│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ -0.91│ -12.77│ -8.09│ -5.91│ -0.10│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 1.49│ 5.22│ 5.10│ 3.77│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 72.88│ 72.91│ 71.69│ 71.79│ 71.14│
│净利润现金含量(%) │ 168.84│ -284.47│ 97.72│ -158.11│ -241.50│ -680.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0600│ 0.2100│ 0.2100│ 0.1600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0598│ 0.2000│ 0.2045│ 0.1500│ 0.0543│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1509│ 0.0617│ 0.2142│ 0.2112│ 0.1553│ 0.0560│
│每股资本公积金(元) │ 1.4612│ 1.4610│ 1.4610│ 1.4634│ 1.4938│ 1.4915│
│每股未分配利润(元) │ 1.3086│ 1.2844│ 1.2227│ 1.2332│ 1.1702│ 1.1659│
│每股净资产(元) │ 4.1934│ 4.1801│ 4.1278│ 4.1389│ 4.1062│ 4.0958│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2547│ -0.1756│ 0.2094│ -0.3339│ -0.3751│ -0.3812│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.10│ 1.10│ 1.05│ 1.11│
│速动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.08│ 1.03│ 1.00│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 72.91│ 71.34│ 73.21│ 72.77│ 65.15│
│产权比率 │ 2.98│ 2.94│ 2.73│ 3.00│ 2.96│ 2.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ 0.10│ 0.06│ 0.09│ 0.11│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.07│ 1.09│ 1.08│ 1.10│
│速动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.05│ 1.06│ 1.05│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 73.30│ 72.88│ 72.91│ 71.69│ 71.79│ 71.14│
│产权比率 │ 2.98│ 2.94│ 2.94│ 2.77│ 2.78│ 2.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.02│ 0.02│ -0.03│ -0.03│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 4.96│ 5.86│ 7.50│ 7.73│ 5.70│
│存货周转率 │ 17.11│ 47.75│ 31.00│ 29.24│ 32.98│ 24.29│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 1.21│ 1.46│ 1.77│ 1.92│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 7.85│ 8.35│ 8.97│ 7.47│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.91│ 1.08│ 1.28│ 1.30│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.08│ 4.96│ 3.56│ 2.46│ 1.06│
│存货周转率 │ 17.11│ 9.16│ 47.75│ 33.75│ 24.11│ 11.09│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.25│ 1.21│ 0.91│ 0.63│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 1.79│ 7.85│ 5.73│ 3.87│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.19│ 0.91│ 0.68│ 0.47│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 5.19│ 7.73│ 9.17│ -10.44│ 11.32│
│销售毛利率 │ 7.08│ 7.65│ 7.84│ 8.16│ 7.06│ 10.98│
│营业利润率 │ 4.76│ 2.93│ 2.62│ 2.45│ -1.67│ 4.70│
│销售净利率 │ 2.80│ 1.81│ 2.17│ 2.11│ -1.85│ 4.15│
│总资产净利率 │ 1.04│ 1.65│ 2.34│ 2.69│ -2.42│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 1.48│ 5.19│ 5.10│ 3.78│ 1.37│
│销售毛利率 │ 7.08│ 6.90│ 7.65│ 7.98│ 7.86│ 7.82│
│营业利润率 │ 4.76│ 2.95│ 2.93│ 2.79│ 2.99│ 2.52│
│销售净利率 │ 2.80│ 2.45│ 1.81│ 2.38│ 2.57│ 2.13│
│总资产净利率 │ 1.04│ 0.47│ 1.65│ 1.63│ 1.20│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ -12.77│ -10.68│ 11.88│ 44.90│ 36.10│
│营业利润增长率 │ 35.49│ -2.47│ -4.56│ 264.36│ -151.46│ 7.67│
│净利润增长率 │ -3.55│ -31.84│ -9.98│ 198.35│ -181.71│ 9.13│
│净资产增长率 │ 1.59│ 1.48│ 6.82│ 11.95│ -11.42│ 8.20│
│总资产增长率 │ 2.23│ 7.16│ -0.41│ 12.86│ 15.46│ 16.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ -0.91│ -12.77│ -8.09│ -5.91│ -0.10│
│营业利润增长率 │ 35.49│ 15.66│ -2.47│ -8.86│ -10.48│ -21.16│
│净利润增长率 │ -3.55│ 9.48│ -31.84│ -13.92│ -13.46│ -20.49│
│净资产增长率 │ 1.59│ 1.27│ 1.48│ 1.76│ 1.66│ 1.40│
│总资产增长率 │ 2.23│ 1.28│ 7.16│ 2.78│ 2.81│ 0.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期借款 │本期一年内到期的│ 42793.98│ 30213.75│ 41.64│
│ │长期借款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用自有资金│ 18082.29│ 43.99│ 41004.39│
│产 │购买银行理财 │ │ │ │
│应收款项融资│工程业务收到拟用│ 18185.57│ 41307.04│ -55.97│
│ │于背书转让的商业│ │ │ │
│ │汇票以及供应链票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │工程新项目开工建│ 103247.81│ 26713.54│ 286.50│
│ │设，根据分包合同│ │ │ │
│ │约定支付预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │联营公司宣告分红│ 33275.02│ 23995.87│ 38.67│
│ │导致应收股利增加│ │ │ │
│ │，以及应收出口退│ │ │ │
│ │税、备用金等增加│ │ │ │
│其他非流动金│本期对聚源启新股│ 4320.00│ 1620.00│ 166.67│
│融资产 │权投资基金继续履│ │ │ │
│ │行出资 │ │ │ │
│其他非流动资│本期待抵扣进项税│ 11770.93│ 20629.15│ -42.94│
│产 │额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 103179.77│ 161876.68│ -36.26│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2025年末│ 25247.60│ 45575.91│ -44.60│
│ │计提的应付职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期子公司十一科│ 18524.42│ 40989.34│ -54.81│
│ │技完成企业所得税│ │ │ │
│ │补缴 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期长期│ 15540.15│ 87695.17│ -82.28│
│非流动负债 │借款以及兑付到期│ │ │ │
│ │中期票据 │ │ │ │
│应付债券 │2026年发行科技创│ 40000.00│ ---│ ---│
│ │新债券以及中期票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│预计负债 │履行诉讼判决 │ 400.52│ 912.94│ -56.13│
│营业收入 │--- │ 1314429.33│ 1544191.14│ -14.88│
│营业成本 │--- │ 1221343.40│ 1422748.07│ -14.16│
│销售费用 │--- │ 2496.95│ 2970.77│ -15.95│
│管理费用 │--- │ 33636.89│ 30524.43│ 10.20│
│财务费用 │存款利率下滑导致│ 4207.05│ 2631.75│ 59.86│
│ │利息收入同比减少│ │ │ │
│研发费用 │公司业务规模下降│ 18933.97│ 36893.66│ -48.68│
│ │，相应减少研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加大应收│ 53276.14│ -79003.74│ 167.43│
│的现金流量净│款项催收力度，项│ │ │ │
│额 │目回款增加；工程│ │ │ │
│ │业务规模下降，支│ │ │ │
│ │付供应商及分包商│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期为提高资金收│ -31519.46│ -12349.20│ -155.23│
│的现金流量净│益，使用自有资金│ │ │ │
│额 │购买银行理财尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│2026年上半年取得│ 15377.86│ -32028.87│ 148.01│
│的现金流量净│的借款增加，同时│ │ │ │
│额 │对外分红及利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期需支付供应商│ -36732.46│ -80278.08│ 54.24│
│的现金流量净│及分包商款项减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 711984.00│ 733194.88│ 727896.01│ 749990.63│ 713463.06│ 628526.67│
│存货 │ 75542.21│ 67210.89│ 51464.46│ 157666.38│ 89716.02│ 108649.10│
│应收票据及应收账款 │ 668315.83│ 624558.10│ 614355.84│ 610918.68│ 493802.61│ 525479.98│
│合同资产 │ 1057015.38│ 1078323.41│ 846812.38│ 667866.46│ 566114.88│ 170630.07│
│预付款项 │ 103247.81│ 26713.54│ 65559.85│ 116014.28│ 75806.46│ 110333.46│
│其他应收款 │ 33275.02│ 23995.87│ 31183.86│ 29341.19│ 33088.48│ 42730.33│
│流动资产合计 │ 2748571.00│ 2651252.09│ 2413417.59│ 2406119.40│ 2033103.90│ 1642485.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 110005.35│ 111617.49│ 105623.84│ 89353.96│ 78913.94│ 70202.77│
│固定资产净额 │ 377646.78│ 375877.30│ 405440.55│ 436788.19│ 441097.70│ 501215.75│
│在建工程 │ 7384.39│ 8190.14│ 4534.96│ 8295.09│ 39384.13│ 16927.04│
│无形资产 │ 39534.04│ 40893.96│ 42805.01│ 44668.71│ 45476.29│ 45689.83│
│商誉 │ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│
│非流动资产合计 │ 816007.39│ 835537.48│ 840512.64│ 861240.03│ 859804.03│ 863129.06│
│资产总计 │ 3564578.40│ 3486789.57│ 3253930.23│ 3267359.43│ 2892907.92│ 2505614.87│
│应付票据及应付账款 │ 1977469.26│ 1911475.36│ 1622916.97│ 1412894.53│ 1052985.89│ 684113.20│
│预收款项 │ 1417.54│ 1414.24│ 1653.24│ 2098.79│ 3248.36│ 1645.73│
│合同负债 │ 75206.99│ 60051.17│ 146822.26│ 311502.56│ 300436.91│ 222623.72│
│流动负债 │ 2489077.20│ 2468395.66│ 2187455.04│ 2188789.70│ 1940391.03│ 1473574.13│
│长期借款 │ 42793.98│ 30213.75│ 62038.28│ 129441.66│ 133257.73│ 128328.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 123766.78│ 73797.24│ 133789.96│ 203121.43│ 164800.22│ 158880.67│
│负债合计 │ 2612843.98│ 2542192.90│ 2321245.00│ 2391911.13│ 2105191.25│ 1632454.80│
│实收资本 │ 209154.22│ 209154.22│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│ 210619.02│
│资本公积金 │ 305608.92│ 305581.49│ 314135.18│ 314299.90│ 314548.29│ 314130.55│
│盈余公积 │ 31777.31│ 31777.31│ 28949.58│ 25605.78│ 24957.73│ 20940.80│
│未分配利润 │ 273693.85│ 255735.32│ 233760.65│ 193476.36│ 121059.97│ 235156.29│
│少数股东权益 │ 74661.74│ 81240.05│ 81958.05│ 79066.74│ 76392.12│ 70168.04│
│归属母公司权益 │ 877072.68│ 863356.62│ 850727.18│ 796381.56│ 711324.55│ 802992.03│
│股东权益合计 │ 951734.42│ 944596.67│ 932685.23│ 875448.30│ 787716.68│ 873160.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 711984.00│ 711456.64│ 733194.88│ 615979.35│ 583545.71│ 665860.98│
│存货 │ 75542.21│ 68121.40│ 67210.89│ 71722.77│ 66558.83│ 60250.02│
│应收票据及应收账款 │ 668315.83│ 617295.78│ 624558.10│ 664847.87│ 647305.52│ 652931.94│
│合同资产 │ 1057015.38│ 1133822.04│ 1078323.41│ 1021688.94│ 1029934.38│ 848569.62│
│预付款项 │ 103247.81│ 53355.08│ 26713.54│ 74580.74│ 94792.15│ 134967.79│
│其他应收款 │ 33275.02│ 25683.30│ 23995.87│ 30046.79│ 34705.23│ 22557.05│
│流动资产合计 │ 2748571.00│ 2714004.00│ 2651252.09│ 2531677.71│ 2519351.45│ 2448302.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 110005.35│ 114294.46│ 111617.49│ 107136.53│ 106082.76│ 108261.80│
│固定资产净额 │ 377646.78│ 370041.99│ 375877.30│ 383551.94│ 392108.40│ 396758.03│
│在建工程 │ 7384.39│ 4670.52│ 8190.14│ 9085.58│ 8208.09│ 6846.26│
│无形资产 │ 39534.04│ 40137.80│ 40893.96│ 41063.14│ 41438.69│ 42211.18│
│商誉 │ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│ 57172.37│
│非流动资产合计 │ 816007.39│ 817397.78│ 835537.48│ 812555.86│ 825943.93│ 832802.25│
│资产总计 │ 3564578.40│ 3531401.78│ 3486789.57│ 3344233.56│ 3345295.38│ 3281104.36│
│应付票据及应付账款 │ 1977469.26│ 1834084.82│ 1911475.36│ 1756273.13│ 1791197.01│ 1573627.88│
│预收款项 │ 1417.54│ 1193.23│ 1414.24│ 1730.72│ 584.76│ 1336.91│
│合同负债 │ 75206.99│ 125495.34│ 60051.17│ 115755.35│ 96569.75│ 208798.54│
│流动负债 │ 2489077.20│ 2449181.27│ 2468395.66│ 2325963.34│ 2337093.85│ 2229478.79│
│长期借款 │ 42793.98│ 41867.12│ 30213.75│ 41176.41│ 33767.05│ 33950.59│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 123766.78│ 124546.41│ 73797.24│ 71655.22│ 64520.16│ 104628.31│
│负债合计 │ 2612843.98│ 2573727.69│ 2542192.90│ 2397618.57│ 2401614.01│ 2334107.10│
│实收资本 │ 209154.22│ 209154.22│ 209154.22│ 209154.22│ 210619.02│ 210619.02│
│资本公积金 │ 305608.92│ 305581.49│ 305581.49│ 306085.71│ 314624.34│ 314135.18│
│盈余公积 │ 31777.31│ 31777.31│ 31777.31│ 28949.58│ 28949.58│ 28949.58│
│未分配利润 │ 273693.85│ 268647.75│ 255735.32│ 257924.63│ 246465.25│ 245554.81│
│少数股东权益 │ 74661.74│ 83390.10│ 81240.05│ 80954.87│ 78843.51│ 84336.20│
│归属母公司权益 │ 877072.68│ 874284.00│ 863356.62│ 865660.13│ 864837.87│ 862661.06│
│股东权益合计 │ 951734.42│ 957674.09│ 944596.67│ 946615.00│ 943681.38│ 946997.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1314429.33│ 3068170.75│ 3517214.33│ 3937675.41│ 3519475.65│ 2428908.15│
│营业总成本 │ 1284270.79│ 2987874.27│ 3435960.05│ 3832292.64│ 3476112.20│ 2325490.45│
│营业税金及附加 │ 3652.53│ 6467.93│ 7414.76│ 7544.07│ 6774.13│ 6215.65│
│销售费用 │ 2496.95│ 6154.57│ 6843.94│ 6515.50│ 6601.16│ 5324.61│
│财务费用 │ 4207.05│ 6345.28│ 7187.73│ 14186.30│ 16810.19│ 14559.84│
│管理费用 │ 33636.89│ 59456.11│ 66307.81│ 67487.24│ 65000.44│ 60428.54│
│资产减值损失 │ -5526.15│ -5132.14│ -8766.66│ -8789.89│ -40449.81│ -1012.76│
│公允价值变动净收益 │ 26.23│ 6.77│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7945.53│ 14822.22│ 16825.92│ 19630.74│ 21996.97│ 16898.05│
│营业利润 │ 62601.82│ 89876.34│ 92157.02│ 96562.30│ -58749.05│ 114172.87│
│营业外收入 │ 48.34│ 293.87│ 470.06│ 477.27│ 226.75│ 534.65│
│营业外支出 │ 15317.60│ 1244.19│ 657.72│ 1732.82│ 2911.58│ 1529.87│
│利润总额 │ 47332.56│ 88926.03│ 91969.36│ 95306.75│ -61433.88│ 113177.64│
│所得税 │ 10515.56│ 33361.53│ 15575.44│ 12377.26│ 3837.01│ 12357.82│
│净利润 │ 36817.00│ 55564.50│ 76393.92│ 82929.48│ -65270.89│ 100819.83│
│归属母公司净利润 │ 31553.56│ 44811.20│ 65743.08│ 73032.82│ -74274.15│ 90897.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1314429.33│ 665780.13│ 3068170.75│ 2259323.48│ 1544191.14│ 671899.28│
│营业总成本 │ 1284270.79│ 652218.52│ 2987874.27│ 2194860.15│ 1498780.55│ 655920.37│
│营业税金及附加 │ 3652.53│ 1728.32│ 6467.93│ 5011.75│ 3011.87│ 1073.34│
│销售费用 │ 2496.95│ 1251.07│ 6154.57│ 4512.46│ 2970.77│ 1420.44│
│财务费用 │ 4207.05│ 2097.63│ 6345.28│ 4555.47│ 2631.75│ 1719.71│
│管理费用 │ 33636.89│ 15814.58│ 59456.11│ 45161.28│ 30524.43│ 15370.44│
│资产减值损失 │ -5526.15│ -659.62│ -5132.14│ -1395.31│ -1782.86│ 168.81│
│公允价值变动净收益 │ 26.23│ 7.54│ 6.77│ 16.95│ 51.88│ ---│
│投资收益 │ 7945.53│ 2683.37│ 14822.22│ 9806.77│ 8753.00│ 2644.36│
│营业利润 │ 62601.82│ 19608.88│ 89876.34│ 62926.48│ 46205.35│ 16953.48│
│营业外收入 │ 48.34│ 5.79│ 293.87│ 243.67│ 122.19│ 82.79│
│营业外支出 │ 15317.60│ 136.35│ 1244.19│ 490.45│ 424.93│ 133.90│
│利润总额 │ 47332.56│ 19478.32│ 88926.03│ 62679.70│ 45902.61│ 16902.36│
│所得税 │ 10515.56│ 3142.74│ 33361.53│ 8889.27│ 6277.24│ 2613.93│
│净利润 │ 36817.00│ 16335.58│ 55564.50│ 53790.43│ 39625.37│ 14288.43│
│归属母公司净利润 │ 31553.56│ 12912.44│ 44811.20│ 44172.78│ 32713.40│ 11794.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1261592.29│ 2813831.15│ 3530654.27│ 3739103.84│ 3381138.56│ 2352236.32│
│经营活动现金流出 │ 1208316.15│ 2770043.27│ 3313165.65│ 3613335.90│ 3197878.53│ 2193279.28│
│经营活动现金流量净额│ 53276.14│ 43787.88│ 217488.62│ 125767.94│ 183260.03│ 158957.04│
│投资活动现金流入 │ 10738.63│ 15206.68│ 663.41│ 15558.94│ 33771.59│ 123275.12│
│投资活动现金流出 │ 42258.09│ 39514.64│ 26000.37│ 57037.89│ 98832.59│ 177902.80│
│投资活动现金流量净额│ -31519.46│ -24307.96│ -25336.97│ -41478.95│ -65061.00│ -54627.67│
│筹资活动现金流入 │ 336339.55│ 362736.84│ 310726.65│ 516908.41│ 478154.69│ 497078.61│
│筹资活动现金流出 │ 320961.68│ 405484.83│ 469846.81│ 617196.79│ 577673.17│ 496635.43│
│筹资活动现金流量净额│ 15377.86│ -42747.99│ -159120.16│ -100288.38│ -99518.48│ 443.18│
│汇率变动对现金的影响│ -2247.73│ -9280.16│ 7193.77│ 6383.64│ 10214.68│ -2950.10│
│现金及等价物净增加额│ 34886.81│ -32548.24│ 40225.26│ -9615.76│ 28895.23│ 101822.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1261592.29│ 618412.56│ 2813831.15│ 2033468.97│ 1252309.73│ 629727.30│
│经营活动现金流出 │ 1208316.15│ 655145.02│ 2770043.27│ 2103308.37│ 1331313.46│ 710005.39│
│经营活动现金流量净额│ 53276.14│ -36732.46│ 43787.88│ -69839.40│ -79003.74│ -80278.08│
│投资活动现金流入 │ 10738.63│ 279.51│ 15206.68│ 14361.25│ 8606.42│ 8434.30│
│投资活动现金流出 │ 42258.09│ 9644.95│ 39514.64│ 30610.45│ 20955.62│ 8885.25│
│投资活动现金流量净额│ -31519.46│ -9365.44│ -24307.96│ -16249.20│ -12349.20│ -450.95│
│筹资活动现金流入 │ 336339.55│ 139127.30│ 362736.84│ 274283.80│ 262483.80│ 42990.00│
│筹资活动现金流出 │ 320961.68│ 77164.27│ 405484.83│ 309523.31│ 294512.67│ 16439.45│
│筹资活动现金流量净额│ 15377.86│ 61963.03│ -42747.99│ -35239.51│ -32028.87│ 26550.55│
│汇率变动对现金的影响│ -2247.73│ -1280.82│ -9280.16│ -63.06│ 256.05│ 181.54│
│现金及等价物净增加额│ 34886.81│ 14584.31│ -32548.24│ -121391.17│ -123125.76│ -53996.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 671899.28│ 21.90│ 11794.16│ 26.32│
│二季报 │ 872291.86│ 28.43│ 20919.24│ 46.68│
│三季报 │ 715132.34│ 23.31│ 11459.38│ 25.57│
│四季报 │ 808847.26│ 26.36│ 638.42│ 1.42│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 672552.00│ 19.12│ 14833.96│ 22.56│
│二季报 │ 968604.28│ 27.54│ 22968.50│ 34.94│
│三季报 │ 816942.89│ 23.23│ 13512.55│ 20.55│
│四季报 │ 1059115.17│ 30.11│ 14428.07│ 21.95│
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