财务分析☆ ◇600671 ST目药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│带强调事项段│无法表示意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -369.55│ -3827.51│ -6756.03│ -2980.14│ -4051.83│ 5011.02│
│净利润增长率(%) │ 86.54│ 43.31│ -126.70│ 26.45│ -179.95│ 607.38│
│扣非净利润(万) │ -786.45│ -3900.00│ -6692.40│ -3583.60│ -5121.80│ -3169.61│
│营业总收入(万元) │ 12468.04│ 12177.85│ 10890.62│ 14706.92│ 20662.73│ 29707.24│
│总营收同比增长率(%) │ 44.80│ 11.82│ -25.95│ -28.82│ -30.45│ -17.13│
│加权净资产收益率(%) │ -10.47│ -339.45│ -442.20│ -50.50│ -49.64│ 61.75│
│资产负债比率(%) │ 84.57│ 83.84│ 98.51│ 83.97│ 78.91│ 73.78│
│净利润现金含量(%) │ 1054.16│ 53.37│ 28.67│ 88.66│ 20.72│ 321.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0303│ -0.3143│ -0.5500│ -0.2400│ -0.3327│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0646│ -0.3200│ -0.5500│ -0.2900│ -0.4200│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0303│ -0.3143│ -0.5548│ -0.2447│ -0.3327│ 0.4115│
│每股资本公积金(元) │ 1.3368│ 1.3367│ 0.5977│ 0.5341│ 0.5165│ 0.4229│
│每股未分配利润(元) │ -2.2607│ -2.2304│ -1.9164│ -1.3616│ -1.1169│ -0.7562│
│每股净资产(元) │ 0.2746│ 0.3050│ -0.1201│ 0.3710│ 0.5982│ 0.8360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3199│ -0.1678│ -0.1591│ -0.2170│ -0.0689│ 1.3231│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -369.55│ -1850.07│ -972.28│ -3827.51│ -2745.80│ -2342.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2745.80│ -2342.10│
│净利润增长率(%) │ 86.54│ 21.01│ -7.37│ 43.31│ 9.22│ -10.19│
│扣非净利润(万) │ -786.45│ -2205.71│ -1075.25│ -3900.00│ -2344.19│ -2110.39│
│营业总收(未调整:万) │ 12468.04│ 5954.84│ 2773.52│ 12177.85│ 8610.72│ 5095.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8610.72│ 5095.39│
│总营收同比增长率(%) │ 44.80│ 16.87│ 24.64│ 11.82│ 9.98│ -1.76│
│加权净资产收益率(%) │ -10.47│ -66.34│ -30.12│ -339.45│ -82.67│ -88.93│
│资产负债比率(%) │ 84.57│ 87.65│ 85.34│ 83.84│ 106.57│ 107.47│
│净利润现金含量(%) │ 1054.16│ 152.04│ 36.76│ 53.37│ 105.19│ 129.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0303│ -0.1519│ -0.0798│ -0.3143│ -0.2255│ -0.1923│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0646│ -0.1811│ -0.0883│ -0.3200│ -0.1925│ -0.1733│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0303│ -0.1519│ -0.0798│ -0.3143│ -0.2255│ -0.1923│
│每股资本公积金(元) │ 1.3368│ 1.3367│ 1.3368│ 1.3367│ 0.5977│ 0.5977│
│每股未分配利润(元) │ -2.2607│ -2.3823│ -2.3102│ -2.2304│ -2.1419│ -2.1087│
│每股净资产(元) │ 0.2746│ 0.1530│ 0.2251│ 0.3050│ -0.3456│ -0.3124│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3199│ -0.2310│ -0.0293│ -0.1678│ -0.2372│ -0.2484│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.65│ 0.82│ 0.56│ 0.74│ 0.89│ 1.15│
│速动比率 │ 0.45│ 0.63│ 0.35│ 0.53│ 0.62│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 84.57│ 83.84│ 98.51│ 83.97│ 78.91│ 73.78│
│产权比率 │ 9.26│ 7.82│ ---│ 7.48│ 4.79│ 3.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.09│ -0.09│ -0.11│ -0.03│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.74│ 0.76│ 0.82│ 0.62│ 0.45│
│速动比率 │ 0.45│ 0.50│ 0.53│ 0.63│ 0.48│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 84.57│ 87.65│ 85.34│ 83.84│ 106.57│ 107.47│
│产权比率 │ 9.26│ 15.67│ 9.73│ 7.82│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.12│ -0.02│ -0.09│ -0.10│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.61│ 2.65│ 3.09│ 3.94│ 5.24│
│存货周转率 │ 1.59│ 2.10│ 1.68│ 1.69│ 2.05│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.80│ 0.70│ 0.72│ 0.84│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.83│ 0.64│ 0.91│ 1.46│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.38│ 0.31│ 0.35│ 0.43│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.75│ 0.72│ 3.61│ 2.86│ 1.66│
│存货周转率 │ 1.59│ 0.90│ 0.44│ 2.10│ 1.49│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.34│ 0.17│ 0.80│ 0.56│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.43│ 0.20│ 0.83│ 0.59│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.08│ 0.38│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.05│ -103.06│ ---│ -65.96│ -55.62│ 47.26│
│销售毛利率 │ 42.76│ 21.79│ 22.93│ 31.22│ 38.80│ 49.69│
│营业利润率 │ -5.86│ -30.85│ -64.17│ -25.84│ -27.44│ 14.63│
│销售净利率 │ -3.02│ -32.27│ -67.22│ -22.29│ -24.95│ 17.32│
│总资产净利率 │ -1.06│ -12.11│ -20.84│ -7.76│ -10.63│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.05│ -99.27│ -35.46│ -103.06│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 42.76│ 27.02│ 30.42│ 21.79│ 22.79│ 22.59│
│营业利润率 │ -5.86│ -41.05│ -39.36│ -30.85│ -26.39│ -40.60│
│销售净利率 │ -3.02│ -31.72│ -36.41│ -32.27│ -31.97│ -46.40│
│总资产净利率 │ -1.06│ -5.56│ -3.06│ -12.11│ -8.60│ -8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.80│ 11.82│ -25.95│ -28.82│ -30.45│ -17.13│
│营业利润增长率 │ 67.85│ 46.24│ -83.89│ 32.98│ -226.28│ 1209.87│
│净利润增长率 │ 86.54│ 43.31│ -126.70│ 26.45│ -179.95│ 607.38│
│净资产增长率 │ -9.95│ 354.60│ -132.37│ -37.97│ -28.45│ 88.41│
│总资产增长率 │ 5.79│ 14.45│ -25.53│ -9.01│ -16.02│ 11.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.80│ 16.87│ 24.64│ 11.82│ 9.98│ -1.76│
│营业利润增长率 │ 67.85│ -18.18│ -31.50│ 46.24│ 33.39│ 13.50│
│净利润增长率 │ 86.54│ 21.01│ -7.37│ 43.31│ 9.22│ -10.19│
│净资产增长率 │ -9.95│ -49.82│ -26.18│ 354.60│ -187.72│ -160.12│
│总资产增长率 │ 5.79│ -3.79│ -9.71│ 14.45│ 13.54│ -14.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │各类改造工程款、│ 3042.62│ 9796.26│ -68.94│
│ │采购款的支付及投│ │ │ │
│ │资款的支付及银行│ │ │ │
│ │贷款缩减1,500万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项 │母公司和子公司青│ 6403.56│ 3668.34│ 74.56│
│ │岛天目山健康分别│ │ │ │
│ │增加2,047万元、1│ │ │ │
│ │,396万元 │ │ │ │
│预付款项 │子公司天目薄荷预│ 628.98│ 110.06│ 471.51│
│ │付采购款较上年末│ │ │ │
│ │增加156.86万元及│ │ │ │
│ │本报告期内新增子│ │ │ │
│ │公司合并 │ │ │ │
│在建工程 │子公司黄山天目工│ 97.03│ 1.74│ 5476.58│
│ │程项目投入较上年│ │ │ │
│ │末增加95.29万元 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内新增子│ 2657.85│ 1186.53│ 124.00│
│ │公司合并 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内新增子│ 1056.16│ 219.88│ 380.34│
│ │公司合并 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内新增子│ 6986.98│ 5121.91│ 36.41│
│ │公司合并 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年底预提的工资等│ 400.73│ 677.50│ -40.85│
│ │在本报告期内支付│ │ │ │
│应交税费 │本期收入较上年末│ 847.36│ 472.06│ 79.50│
│ │增加，使增值税等│ │ │ │
│ │各项税费也相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 331.67│ 489.56│ -32.25│
│非流动负债 │费支付 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内新增子│ 2132.78│ 723.16│ 194.93│
│ │公司合并 │ │ │ │
│预计负债 │所计提的预计负债│ ---│ 114.76│ -100.00│
│ │已支付 │ │ │ │
│营业收入 │第三季度母公司和│ 12468.04│ 8610.72│ 44.80│
│ │子公司青岛天目山│ │ │ │
│ │健康较上年同期分│ │ │ │
│ │别增加1,747万元 │ │ │ │
│ │、2,081万元 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入的增加相│ 97.39│ 62.77│ 55.16│
│ │应的附加税费也增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │子公司黄山天目较│ 446.46│ 219.92│ 103.01│
│ │上年同期增加235 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│管理费用 │母公司较上年同期│ 4740.63│ 3183.71│ 48.90│
│ │增加1,333万元。 │ │ │ │
│ │其中：工资、折旧│ │ │ │
│ │因2023年临安制药│ │ │ │
│ │中心还在搬迁中，│ │ │ │
│ │与搬迁相关的工资│ │ │ │
│ │及折旧放在营业外│ │ │ │
│ │支出，2023年底搬│ │ │ │
│ │迁结束，该部分费│ │ │ │
│ │用进入管理费用，│ │ │ │
│ │导致报告期工资、│ │ │ │
│ │折旧较上年同期上│ │ │ │
│ │升，同时，审计费│ │ │ │
│ │、律师费等中介服│ │ │ │
│ │务费较去年同期上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期阿莫西林│ 10.68│ 44.30│ -75.89│
│ │克拉维酸钾片一致│ │ │ │
│ │性评价已完成，费│ │ │ │
│ │用较上年下降 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司上海天目山│ -13.73│ 6.13│ -323.94│
│ │房屋租赁到期处理│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │母公司和子公司黄│ 493.18│ 341.99│ 44.21│
│ │山天目较上年同期│ │ │ │
│ │分别增加65万元、│ │ │ │
│ │95万元 │ │ │ │
│营业外支出 │母公司较上年同期│ 125.40│ 822.51│ -84.75│
│ │减少696万元 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3895.71│ -2888.22│ -34.88│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加3,399 │ │ │ │
│ │万元，而购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加流出4,457万元 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1857.11│ -427.05│ -334.87│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加803.│ │ │ │
│ │15万元，取得子公│ │ │ │
│ │司所支付的资金增│ │ │ │
│ │加666.65万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年收到控股股东│ -2593.22│ 9170.67│ -128.28│
│的现金流量净│青岛汇隆华泽投资│ │ │ │
│额 │有限公司9,000万 │ │ │ │
│ │元的借款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │各类改造工程款、│ 7131.09│ 9796.26│ -27.21│
│ │采购款的支付及投│ │ │ │
│ │资款的支付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3147.34│ 3668.34│ -14.20│
│应收款项融资│天目薄荷收到应收│ 135.28│ 27.74│ 387.66│
│ │票据较年初增加10│ │ │ │
│ │7.53万元 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内新增子│ 642.76│ 110.06│ 484.04│
│ │公司合并 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 235.04│ 200.40│ 17.28│
│存货 │子公司天目薄荷增│ 5321.75│ 4294.64│ 23.92│
│ │加127.2万元，黄 │ │ │ │
│ │山天目增加287.35│ │ │ │
│ │万元，上海天目山│ │ │ │
│ │增加155.22万元，│ │ │ │
│ │控股子公司三慎泰│ │ │ │
│ │宝丰增加240.37万│ │ │ │
│ │元，新增控股子公│ │ │ │
│ │司合并增加137.08│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内新增子│ 133.05│ 52.49│ 153.48│
│ │公司合并 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 13481.71│ 13978.04│ -3.55│
│在建工程 │本报告期内新增子│ 552.74│ 1.74│ 31666.86│
│ │公司合并 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1142.34│ 1186.53│ -3.72│
│无形资产 │--- │ 516.54│ 521.49│ -0.95│
│商誉 │--- │ 219.86│ 219.86│ 0.00│
│长期待摊费用│本报告期内新增子│ 314.13│ 219.88│ 42.87│
│ │公司合并 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 341.19│ 351.39│ -2.90│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │母公司3,000万元 │ 7256.52│ 10263.93│ -29.30│
│ │贷款归还 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期母公司、│ 1903.46│ ---│ ---│
│ │黄山天目、天目薄│ │ │ │
│ │荷以银行承兑形式│ │ │ │
│ │支付贷款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5083.67│ 5121.91│ -0.75│
│合同负债 │--- │ 276.45│ 339.04│ -18.46│
│应付职工薪酬│年底预提的工资等│ 447.61│ 677.50│ -33.93│
│ │在本报告期内支付│ │ │ │
│应交税费 │本报告期内母公司│ 142.07│ 472.06│ -69.90│
│ │2023年所得税汇算│ │ │ │
│ │完成减少所得税25│ │ │ │
│ │2.37万元 │ │ │ │
│其他应付款 │母公司向青岛汇隆│ 7077.06│ 4627.37│ 52.94│
│ │华泽投资有限公司│ │ │ │
│ │借款3,000万元资 │ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 409.63│ 489.56│ -16.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少 │ 35.86│ 46.44│ -22.78│
│租赁负债 │--- │ 629.82│ 723.16│ -12.91│
│预计负债 │预计负债的支付 │ 8.33│ 114.76│ -92.74│
│递延收益 │--- │ 5645.26│ 5861.64│ -3.69│
│递延所得税负│--- │ 285.59│ 296.63│ -3.72│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 12177.89│ 12177.89│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 16278.79│ 16278.79│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 2418.14│ 2418.14│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ -29011.09│ -27161.02│ -6.81│
│少数股东权益│--- │ 2249.75│ 1881.04│ 19.60│
│营业收入 │控股子公司青岛源│ 5954.84│ 5095.39│ 16.87│
│ │嘉盛鼎生物医疗科│ │ │ │
│ │技有限公司增加74│ │ │ │
│ │1万元收入 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升相应│ 4345.87│ 3944.47│ 10.18│
│ │成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │2024年新增加三家│ 455.42│ 335.78│ 35.63│
│ │子公司导致销售费│ │ │ │
│ │用增加75.57万元 │ │ │ │
│管理费用 │母公司增加898.25│ 3178.94│ 2063.02│ 54.09│
│ │万元，其中：工资│ │ │ │
│ │、折旧因2023年制│ │ │ │
│ │药中心还在搬迁中│ │ │ │
│ │，跟搬迁相关的工│ │ │ │
│ │资及折旧放在营业│ │ │ │
│ │外支出，2023年底│ │ │ │
│ │搬迁结束，该部分│ │ │ │
│ │费用进入管理费用│ │ │ │
│ │，导致报告期工资│ │ │ │
│ │、折旧较去年上升│ │ │ │
│ │，同时，审计费、│ │ │ │
│ │律师费等中介服务│ │ │ │
│ │费较去年同期上升│ │ │ │
│财务费用 │母公司前期收购三│ 426.06│ 330.68│ 28.85│
│ │慎泰宝丰、三慎泰│ │ │ │
│ │门诊两公司的股权│ │ │ │
│ │，延期支付股权款│ │ │ │
│ │所产生利息172.00│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期一致性评│ 10.68│ 0.14│ 7685.79│
│ │价费用较去年同期│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2812.84│ -3025.10│ 7.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -997.75│ -247.94│ -302.42│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │去年同期增加119.│ │ │ │
│ │00万元，取得子公│ │ │ │
│ │司所支付的资金增│ │ │ │
│ │加666.65万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期子公司支│ -758.05│ -313.73│ -141.62│
│的现金流量净│付给少数股东的股│ │ │ │
│额 │利357.70万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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