财务分析☆ ◇600673 东阳光 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -29431.60│ -22153.56│ -13890.78│ 6564.25│
│净利润增长率(%) │ -123.67│ -130.98│ -122.25│ -77.20│
│扣非净利润(万) │ -44039.35│ -29185.32│ -23138.24│ 8817.31│
│营业总收入(万元) │ 1085370.85│ 810741.77│ 517647.05│ 268705.35│
│总营收同比增长率(%) │ -7.23│ -6.97│ -12.65│ -5.46│
│加权净资产收益率(%) │ -2.99│ -2.20│ -1.38│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 59.35│ 59.88│ 58.64│ 56.11│
│净利润现金含量(%) │ -139.31│ -67.74│ -150.29│ 240.98│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0740│ -0.0460│ 0.0220│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.0968│ -0.0770│ 0.0293│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0977│ -0.0735│ -0.0461│ 0.0218│
│每股资本公积金(元) │ 0.5349│ 0.5394│ 0.5090│ 0.4828│
│每股未分配利润(元) │ 1.6010│ 1.6787│ 1.7062│ 1.7740│
│每股净资产(元) │ 3.2523│ 3.3172│ 3.3802│ 3.4221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1360│ 0.0498│ 0.0693│ 0.0525│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 124331.80│ 71517.95│ 62417.12│ 28785.31│
│归母净利(调整后:万) │ 124364.68│ 71517.95│ 62417.12│ 28785.31│
│净利润增长率(%) │ 42.25│ 130.09│ 646.16│ 1222.96│
│扣非净利润(万) │ 95065.27│ 81564.64│ 66559.85│ 31011.47│
│营业总收(未调整:万) │ 1169899.06│ 871497.27│ 592597.74│ 284236.24│
│营业总收(调整后:万) │ 1169899.06│ 871497.27│ 592597.74│ 284236.24│
│总营收同比增长率(%) │ -8.62│ -3.93│ 0.61│ 8.88│
│加权净资产收益率(%) │ 13.05│ 7.68│ 6.64│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 57.36│ 56.78│ 59.63│
│净利润现金含量(%) │ 93.59│ 90.71│ 136.07│ 203.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2460│ 0.2150│ 0.0990│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2706│ 0.2290│ 0.1029│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4125│ 0.2373│ 0.2071│ 0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 0.6265│ 0.5725│ 0.5711│ 0.4392│
│每股未分配利润(元) │ 1.7522│ 1.5848│ 1.8132│ 1.7016│
│每股净资产(元) │ 3.2360│ 3.0067│ 3.2331│ 2.9759│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3861│ 0.2152│ 0.2818│ 0.1944│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 1.01│ 1.09│ 1.06│
│速动比率 │ 0.79│ 0.86│ 0.93│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 59.35│ 59.88│ 58.64│ 56.11│
│产权比率 │ 1.51│ 1.55│ 1.47│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 3.66│ 1.30│ 1.93│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.97│ 1.03│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.85│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 58.42│ 57.36│ 56.78│ 59.63│
│产权比率 │ 1.47│ 1.41│ 1.37│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 9.91│ 6.05│ 7.16│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 3.59│ 2.27│ 1.23│
│存货周转率 │ 5.63│ 3.99│ 2.50│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.71│ 0.45│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.45│ 0.93│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.90│ 4.87│ 3.19│ 1.54│
│存货周转率 │ 5.73│ 4.75│ 3.40│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.76│ 0.49│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.59│ 1.08│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -2.22│ -1.36│ 0.64│
│销售毛利率 │ 11.11│ 10.81│ 11.08│ 14.45│
│营业利润率 │ -2.95│ -2.90│ -3.20│ 3.32│
│销售净利率 │ -3.12│ -3.13│ -3.42│ 2.35│
│总资产净利率 │ -1.19│ -0.88│ -0.56│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.75│ 7.89│ 6.41│ 3.21│
│销售毛利率 │ 20.23│ 19.82│ 21.05│ 23.76│
│营业利润率 │ 12.99│ 10.21│ 12.65│ 12.12│
│销售净利率 │ 11.10│ 8.62│ 10.99│ 10.54│
│总资产净利率 │ 5.33│ 3.22│ 2.73│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.23│ -6.97│ -12.65│ -5.46│
│营业利润增长率 │ -121.10│ -126.42│ -122.10│ -74.08│
│净利润增长率 │ -123.67│ -130.98│ -122.25│ -77.20│
│净资产增长率 │ 0.50│ 2.51│ 4.46│ 5.75│
│总资产增长率 │ 1.88│ 5.39│ 4.07│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.62│ -3.93│ 0.61│ 8.88│
│营业利润增长率 │ 61.81│ 1266.50│ 518.65│ 544.97│
│净利润增长率 │ 42.25│ 130.09│ 646.16│ 1222.96│
│净资产增长率 │ 12.50│ 4.53│ 12.39│ 3.45│
│总资产增长率 │ 10.53│ 0.25│ 6.08│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期赎回到期│ 4269.30│ 31459.48│ -86.43│
│产 │短期理财产品的本│ │ │ │
│ │金和理财收益 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末结存的│ 67413.34│ 100524.08│ -32.94│
│ │银行承兑汇票较年│ │ │ │
│ │初有所减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期土地及工│ 35587.63│ 25307.80│ 40.62│
│ │程等项目保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税期│ 25918.30│ 18598.74│ 39.36│
│ │末留抵税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期联营企业│ 67299.95│ 50487.95│ 33.30│
│ │乳源东阳光氟树脂│ │ │ │
│ │有限公司的经营利│ │ │ │
│ │润大幅增加，按权│ │ │ │
│ │益法确认的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期东阳电容│ 212350.68│ 109799.30│ 93.40│
│ │器、宜都电池箔、│ │ │ │
│ │磷酸铁锂工程项目│ │ │ │
│ │建设快速推进 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的股权│ 4503.25│ 19246.55│ -76.60│
│ │赠与所得税于本期│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期限制性股│ 20003.52│ 63134.30│ -68.32│
│ │票激励计划第一期│ │ │ │
│ │已解锁，终止确认│ │ │ │
│ │回购义务以及员工│ │ │ │
│ │持股计划过户完成│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 168689.03│ 115177.30│ 46.46│
│非流动负债 │借款、融资租赁借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期东阳电容│ 256445.22│ 171984.86│ 49.11│
│ │器项目、电池铝箔│ │ │ │
│ │项目、年产3万吨 │ │ │ │
│ │磷酸铁锂扩建项目│ │ │ │
│ │贷款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本报告期融资租赁│ 48036.85│ 29844.24│ 60.96│
│债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本报告期员工持股│ 34303.21│ 96840.68│ -64.58│
│ │计划过户完成，库│ │ │ │
│ │存股转销以及限制│ │ │ │
│ │性股票激励计划第│ │ │ │
│ │一期已解锁，终止│ │ │ │
│ │确认回购义务 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期受行业周│ 1085370.85│ 1169899.06│ -7.23│
│ │期性变动、电子类│ │ │ │
│ │消费市场需求下降│ │ │ │
│ │等因素综合影响，│ │ │ │
│ │公司部分产品销售│ │ │ │
│ │订单减少、销售价│ │ │ │
│ │格下滑 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期产品结构│ 964831.69│ 933218.53│ 3.39│
│ │发生变化，高端铝│ │ │ │
│ │箔类产品销售量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内限制性│ 19377.71│ 15139.51│ 27.99│
│ │股票激励计划和员│ │ │ │
│ │工持股计划等待期│ │ │ │
│ │内分摊确认相关的│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内限制性股│ 61953.25│ 37077.31│ 67.09│
│ │票激励计划和员工│ │ │ │
│ │持股计划等待期内│ │ │ │
│ │分摊确认相关的费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内融资利│ 36526.14│ 18471.95│ 97.74│
│ │息增加，上年同期│ │ │ │
│ │发生股权转让款汇│ │ │ │
│ │兑收益以及收取股│ │ │ │
│ │权转让利息，本期│ │ │ │
│ │无该款项 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内其他非│ 10125.34│ 27437.19│ -63.10│
│收益 │流动金融资产价格│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内，基于│ -16051.85│ -1462.82│ -997.33│
│ │谨慎性原则，公司│ │ │ │
│ │对探矿权计提减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│上期有大额票据保│ 40999.90│ 116365.86│ -64.77│
│的现金流量净│证金及在途资金到│ │ │ │
│额 │账 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到出售东阳│ -150465.81│ -69226.67│ -117.35│
│的现金流量净│光长江药业股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期项目贷款│ 86272.41│ 77881.28│ 10.77│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、公司对限制性 │ -22153.56│ 71517.95│ -130.98│
│司股东的净利│股票激励计划、员│ │ │ │
│润 │工持股计划事项摊│ │ │ │
│ │销相应的股权激励│ │ │ │
│ │费用；2、公司基 │ │ │ │
│ │于谨慎性原则，对│ │ │ │
│ │煤矿探矿权计提减│ │ │ │
│ │值准备；3、受国 │ │ │ │
│ │内外经济不稳定，│ │ │ │
│ │行业竞争愈加激烈│ │ │ │
│ │，市场需求复苏缓│ │ │ │
│ │慢及碳酸锂等部分│ │ │ │
│ │主要材料价格起伏│ │ │ │
│ │波动大等综合因素│ │ │ │
│ │影响，同比上年同│ │ │ │
│ │期，公司前三季度│ │ │ │
│ │产品总体需求及产│ │ │ │
│ │品毛利均有所下降│ │ │ │
│归属于上市公│1、公司对限制性 │ -29185.32│ 81564.64│ -135.78│
│司股东的扣除│股票激励计划、员│ │ │ │
│非经常性损益│工持股计划事项摊│ │ │ │
│的净利润 │销相应的股权激励│ │ │ │
│ │费用；2、公司基 │ │ │ │
│ │于谨慎性原则，对│ │ │ │
│ │煤矿探矿权计提减│ │ │ │
│ │值准备；3、受国 │ │ │ │
│ │内外经济不稳定，│ │ │ │
│ │行业竞争愈加激烈│ │ │ │
│ │，市场需求复苏缓│ │ │ │
│ │慢及碳酸锂等部分│ │ │ │
│ │主要材料价格起伏│ │ │ │
│ │波动大等综合因素│ │ │ │
│ │影响，同比上年同│ │ │ │
│ │期，公司前三季度│ │ │ │
│ │产品总体需求及产│ │ │ │
│ │品毛利均有所下降│ │ │ │
│经营活动产生│上期在途资金到账│ 15007.43│ 64872.94│ -76.87│
│的现金流量净│，本期无 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 495840.59│ 538542.59│ 597223.74│ 541527.32│
│存货 │ 149474.47│ 169419.72│ 175398.51│ 162003.81│
│应收账款 │ 226215.87│ 240684.83│ 244612.57│ 226846.88│
│其他应收款 │ 35587.63│ 29263.08│ 30986.57│ 24427.66│
│流动资产合计 │ 1029318.61│ 1159180.12│ 1181039.91│ 1105928.17│
│长期股权投资 │ 67299.95│ 62949.15│ 58855.40│ 53629.88│
│固定资产净额 │ 601440.03│ 556435.24│ 553447.69│ 558554.00│
│无形资产 │ 202880.62│ 206101.35│ 207616.45│ 218867.51│
│非流动资产合计 │ 1465868.39│ 1421714.58│ 1367453.84│ 1341489.35│
│资产总计 │ 2495187.00│ 2580894.70│ 2548493.75│ 2447417.52│
│流动负债 │ 1120734.99│ 1152042.30│ 1082203.45│ 1039868.94│
│非流动负债 │ 360102.82│ 393501.71│ 412326.36│ 333405.86│
│负债合计 │ 1480837.81│ 1545544.01│ 1494529.81│ 1373274.80│
│实收资本 │ 301387.43│ 301387.43│ 301387.43│ 301389.73│
│资本公积金 │ 161210.95│ 162562.94│ 153399.47│ 145510.69│
│盈余公积 │ 68794.88│ 52623.88│ 52623.88│ 52623.88│
│未分配利润 │ 482511.01│ 505950.57│ 514213.35│ 534668.37│
│少数股东权益 │ 34136.47│ 35586.06│ 35199.52│ 42745.81│
│股东权益合计 │ 1014349.19│ 1035350.68│ 1053963.94│ 1074142.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 519251.40│ 422866.45│ 578118.40│ 493754.11│
│存货 │ 193280.10│ 161788.49│ 142378.18│ 141920.63│
│应收账款 │ 211015.63│ 172699.97│ 186233.08│ 183577.82│
│其他应收款 │ 25307.80│ 6787.57│ 3524.58│ 192246.09│
│流动资产合计 │ 1133169.77│ 1003877.75│ 1144875.01│ 1255502.28│
│长期股权投资 │ 50487.95│ 45779.90│ 41487.86│ 36993.14│
│固定资产净额 │ 563345.89│ 552043.01│ 546509.84│ 553985.45│
│无形资产 │ 218408.14│ 202878.62│ 202754.79│ 197272.65│
│非流动资产合计 │ 1315650.49│ 1217249.96│ 1205478.46│ 1064688.79│
│资产总计 │ 2448820.26│ 2221127.71│ 2350353.47│ 2320191.07│
│流动负债 │ 1173780.32│ 1072567.30│ 1186591.42│ 1221373.25│
│非流动负债 │ 256833.10│ 201527.53│ 147856.97│ 162079.81│
│负债合计 │ 1430613.42│ 1274094.82│ 1334448.39│ 1383453.06│
│实收资本 │ 301389.73│ 301389.73│ 301389.73│ 301389.73│
│资本公积金 │ 188816.87│ 172532.20│ 172138.49│ 132366.81│
│盈余公积 │ 52623.88│ 50862.93│ 50862.93│ 50862.93│
│未分配利润 │ 528104.13│ 477653.84│ 546490.67│ 512858.87│
│少数股东权益 │ 42898.46│ 40837.21│ 41492.65│ 39830.48│
│股东权益合计 │ 1018206.84│ 947032.89│ 1015905.08│ 936738.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1085370.85│ 810741.77│ 517647.05│ 268705.35│
│营业成本 │ 964831.69│ 723140.90│ 460311.66│ 229878.39│
│营业税金及附加 │ 7975.26│ 6115.71│ 4114.64│ 2224.31│
│销售费用 │ 19377.71│ 13078.41│ 7970.24│ 3153.18│
│财务费用 │ 36526.14│ 25545.76│ 16669.49│ 6932.09│
│管理费用 │ 61953.25│ 51118.12│ 33661.08│ 17334.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10125.34│ 1289.44│ 4094.73│ 4164.82│
│投资收益 │ 9841.86│ 10248.91│ 7923.62│ 3807.06│
│营业利润 │ -32069.88│ -23499.04│ -16567.02│ 8929.55│
│营业外收入 │ 1316.77│ 1040.30│ 655.46│ 372.28│
│营业外支出 │ 3300.05│ 1096.61│ 758.19│ 396.60│
│利润总额 │ -34053.16│ -23555.35│ -16669.75│ 8905.24│
│所得税 │ -138.37│ 1795.90│ 1021.91│ 2579.48│
│净利润 │ -33914.79│ -25351.25│ -17691.67│ 6325.76│
│归属母公司净利润 │ -29431.60│ -22153.56│ -13890.78│ 6564.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1169899.06│ 871497.27│ 592597.74│ 284236.24│
│营业成本 │ 933218.53│ 698800.60│ 467844.61│ 216709.24│
│营业税金及附加 │ 8851.26│ 6488.74│ 4529.15│ 2274.01│
│销售费用 │ 15139.51│ 10116.16│ 5798.68│ 2476.78│
│财务费用 │ 18471.95│ 8401.58│ 3785.34│ 5253.61│
│管理费用 │ 37077.31│ 26823.40│ 17441.52│ 8730.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27437.19│ -13813.96│ -6051.75│ -4843.86│
│投资收益 │ 7057.35│ 3891.90│ 1272.49│ 864.01│
│营业利润 │ 151981.74│ 88942.10│ 74948.61│ 34447.58│
│营业外收入 │ 1003.91│ 205.21│ 31.12│ 22.37│
│营业外支出 │ 3304.78│ 1781.88│ 855.71│ 445.83│
│利润总额 │ 149680.87│ 87365.43│ 74124.02│ 34024.12│
│所得税 │ 19820.70│ 12200.91│ 8984.47│ 4052.33│
│净利润 │ 129860.17│ 75164.52│ 65139.55│ 29971.80│
│归属母公司净利润 │ 124331.80│ 71517.95│ 62417.12│ 28785.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1481102.61│ 767446.04│ 479942.27│ 240983.42│
│经营活动现金流出 │ 1440102.71│ 752438.61│ 459066.34│ 225164.99│
│经营活动现金流量净额│ 40999.90│ 15007.43│ 20875.93│ 15818.43│
│投资活动现金流入 │ 55955.02│ 39624.15│ 37681.90│ 35371.09│
│资本性支出 │ 159789.15│ 114853.62│ 66374.65│ 28215.33│
│投资活动现金流出 │ 206420.83│ 125903.77│ 73568.75│ 32766.77│
│投资活动现金流量净额│ -150465.81│ -86279.62│ -35886.85│ 2604.32│
│筹资活动现金流入 │ 1137430.31│ 754048.82│ 517044.88│ 273697.37│
│筹资活动现金流出 │ 1051157.90│ 645088.32│ 423514.35│ 270316.36│
│筹资活动现金流量净额│ 86272.41│ 108960.50│ 93530.52│ 3381.01│
│汇率变动对现金的影响│ 1022.36│ 780.58│ 651.38│ -119.32│
│现金及等价物净增加额│ -22171.13│ 38468.90│ 79170.99│ 21684.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1596143.62│ 900992.16│ 638359.08│ 335522.60│
│经营活动现金流出 │ 1479777.76│ 836119.22│ 553425.12│ 276937.65│
│经营活动现金流量净额│ 116365.86│ 64872.94│ 84933.96│ 58584.96│
│投资活动现金流入 │ 274039.59│ 233411.51│ 232778.44│ 40181.76│
│资本性支出 │ 144115.49│ 99013.23│ 87963.66│ 69053.75│
│投资活动现金流出 │ 343266.26│ 229983.28│ 218159.34│ 117606.43│
│投资活动现金流量净额│ -69226.67│ 3428.23│ 14619.10│ -77424.67│
│筹资活动现金流入 │ 1310409.45│ 601931.12│ 348322.25│ 237707.52│
│筹资活动现金流出 │ 1232528.17│ 634310.62│ 325039.93│ 261786.27│
│筹资活动现金流量净额│ 77881.28│ -32379.50│ 23282.32│ -24078.74│
│汇率变动对现金的影响│ 1997.44│ 2037.22│ 1101.09│ -558.53│
│现金及等价物净增加额│ 127017.91│ 37958.89│ 123936.47│ -43476.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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