财务分析☆ ◇600674 川投能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 127292.78│ 440013.68│ 384167.66│ 209781.95│
│净利润增长率(%) │ 12.06│ 25.17│ 31.60│ 34.47│
│扣非净利润(万) │ 126841.10│ 431597.32│ 381137.30│ 207706.79│
│营业总收入(万元) │ 25783.64│ 148235.86│ 102039.38│ 54743.44│
│总营收同比增长率(%) │ 2.92│ 4.36│ 15.51│ 15.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 12.63│ 10.49│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 36.06│ 38.90│ 42.08│
│净利润现金含量(%) │ 13.92│ 13.54│ 11.00│ 8.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2665│ 0.9864│ 0.8612│ 0.4703│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2602│ 0.9676│ 0.8544│ 0.4656│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2611│ 0.9607│ 0.8612│ 0.4703│
│每股资本公积金(元) │ 1.6640│ 1.2270│ 1.0254│ 1.0254│
│每股未分配利润(元) │ 3.6061│ 3.5600│ 3.7630│ 3.3075│
│每股净资产(元) │ 8.3743│ 8.0080│ 7.8699│ 7.5206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0364│ 0.1301│ 0.0948│ 0.0422│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 113597.90│ 351526.57│ 291913.76│ 156000.75│
│归母净利(调整后:万) │ 113597.90│ 351526.57│ 291913.76│ 156000.75│
│净利润增长率(%) │ 103.65│ 13.86│ 5.02│ 19.02│
│扣非净利润(万) │ 113367.74│ 344629.44│ 287587.88│ 153392.86│
│营业总收(未调整:万) │ 25052.66│ 142041.50│ 88340.24│ 47593.06│
│营业总收(调整后:万) │ 25052.66│ 142041.50│ 88340.24│ 47593.06│
│总营收同比增长率(%) │ 44.06│ 12.43│ -1.08│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.31│ 10.80│ 9.07│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 35.67│ 36.67│ 39.51│
│净利润现金含量(%) │ 11.44│ 17.45│ 13.52│ 11.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2547│ 0.7957│ 0.6625│ 0.3541│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2542│ 0.7801│ 0.6466│ 0.3481│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2547│ 0.7881│ 0.6563│ 0.3541│
│每股资本公积金(元) │ 1.0251│ 1.0251│ 0.9921│ 0.9278│
│每股未分配利润(元) │ 3.4920│ 3.2374│ 3.3098│ 3.0327│
│每股净资产(元) │ 7.6902│ 7.4507│ 7.1674│ 6.8860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0291│ 0.1375│ 0.0888│ 0.0424│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.38│ 0.70│ 0.70│
│速动比率 │ 0.56│ 0.37│ 0.69│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 36.06│ 38.90│ 42.08│
│产权比率 │ 0.48│ 0.59│ 0.66│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 2.65│ 6.61│ 5.92│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.70│ 0.90│
│速动比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.69│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 35.67│ 36.67│ 39.51│
│产权比率 │ 0.66│ 0.58│ 0.60│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 1.88│ 7.73│ 5.40│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 2.13│ 1.44│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.94│ 9.32│ 4.71│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.22│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 2.88│ 1.86│ 1.36│
│存货周转率 │ 1.43│ 7.86│ 4.41│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.33│ 0.19│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.04│ 0.23│ 0.14│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 11.86│ 10.76│ 6.15│
│销售毛利率 │ 44.28│ 46.37│ 49.65│ 41.03│
│营业利润率 │ 502.40│ 306.49│ 387.59│ 390.16│
│销售净利率 │ 498.30│ 304.07│ 383.13│ 387.24│
│总资产净利率 │ 2.08│ 7.65│ 6.65│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 10.40│ 8.99│ 5.03│
│销售毛利率 │ 40.43│ 38.51│ 37.40│ 33.24│
│营业利润率 │ 461.22│ 253.24│ 336.38│ 331.79│
│销售净利率 │ 457.37│ 251.50│ 334.13│ 330.01│
│总资产净利率 │ 2.00│ 6.81│ 5.73│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.92│ 4.36│ 15.51│ 15.02│
│营业利润增长率 │ 12.11│ 26.31│ 33.09│ 35.26│
│净利润增长率 │ 12.06│ 25.17│ 31.60│ 34.47│
│净资产增长率 │ 10.06│ 9.69│ 5.53│ 0.93│
│总资产增长率 │ 2.86│ 10.31│ 11.05│ 12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.06│ 12.43│ -1.08│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 107.23│ 13.04│ 3.92│ 17.51│
│净利润增长率 │ 103.65│ 13.86│ 5.02│ 19.02│
│净资产增长率 │ 3.16│ 8.22│ 3.94│ -0.78│
│总资产增长率 │ 8.17│ 12.89│ 10.07│ 9.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │子公司田湾河和交│ 1428.52│ 213.14│ 570.23│
│ │大光芒本期预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│确认参股公司投资│ 4457715.12│ 4325222.40│ 3.06│
│ │收益 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持股的中国三│ 155589.04│ 147429.04│ 5.53│
│投资 │峡新能源本报告期│ │ │ │
│ │股价变动 │ │ │ │
│应付账款 │子公司攀水电公司│ 17681.71│ 26738.77│ -33.87│
│ │本期支付应付工程│ │ │ │
│ │款、采购款等 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司田湾河公司│ 85216.91│ 92207.62│ -7.58│
│ │归还川投集团借款│ │ │ │
│一年内到期的│“川投转债”转股│ 82196.80│ 318145.17│ -74.16│
│非流动负债 │赎回与借款到期偿│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│营业收入 │子公司田湾河公司│ 25783.64│ 25052.66│ 2.92│
│ │和川投电力公司的│ │ │ │
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│利润总额 │一是来自参股公司│ 129700.85│ 115551.34│ 12.25│
│ │的投资收益同比增│ │ │ │
│ │加，二是“川投转│ │ │ │
│ │债”转股赎回对应│ │ │ │
│ │财务费用同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│本期盈利 │ 127292.78│ 113597.90│ 12.06│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期盈利 │ 126841.10│ 113367.74│ 11.88│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│--- │ 59566.12│ 61353.37│ -2.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司投资活动│ -163182.99│ -119671.52│ -36.36│
│的现金流量净│资金流入为72.14 │ │ │ │
│额 │亿元（扣除结构性│ │ │ │
│ │存款到期赎回后为│ │ │ │
│ │39.80亿元），主 │ │ │ │
│ │要是雅砻江公司分│ │ │ │
│ │红款24亿元，收回│ │ │ │
│ │三峡能源投资成本│ │ │ │
│ │及收益7.23亿元；│ │ │ │
│ │资金流出为88.46 │ │ │ │
│ │亿元（扣除结构性│ │ │ │
│ │存款投资支出后为│ │ │ │
│ │53.16亿元），主 │ │ │ │
│ │要是新增大渡公司│ │ │ │
│ │10%股权投资款35.│ │ │ │
│ │13亿元、雅砻江公│ │ │ │
│ │司资本金投出9.6 │ │ │ │
│ │亿元以及银江水电│ │ │ │
│ │站建设支出5.74亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司筹资活动│ 70104.36│ 41805.49│ 67.69│
│的现金流量净│概况：资金流入为│ │ │ │
│额 │139.52亿元，资金│ │ │ │
│ │流出为132.51亿元│ │ │ │
│交易性金融资│理财资金到期赎回│ 185024.00│ 214624.00│ -13.79│
│产 │ │ │ │ │
│长期股权投资│公司新增购买国能│ 4325222.40│ 3608261.80│ 19.87│
│ │大渡河流域水电开│ │ │ │
│ │发有限公司10%股 │ │ │ │
│ │权。本报告期内公│ │ │ │
│ │司确认参股公司投│ │ │ │
│ │资收益46.55亿元 │ │ │ │
│ │，其中雅砻江公司│ │ │ │
│ │本期产增投资9.6 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│其他权益工具│公司投资的三峡能│ 147429.04│ 259146.56│ -43.11│
│投资 │源公司公允价值变│ │ │ │
│ │动以及收回7.23亿│ │ │ │
│ │元投资成本及收益│ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 175939.78│ 175939.78│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 628359.28│ 639816.34│ -1.79│
│在建工程 │子公司攀水电公司│ 309354.63│ 233506.57│ 32.48│
│ │银江水电站建设项│ │ │ │
│ │目投资较年初增加│ │ │ │
│ │7.82亿元 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9453.05│ 9259.56│ 2.09│
│其他非流动资│--- │ 38082.85│ 33644.06│ 13.19│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 329208.62│ 256238.88│ 28.48│
│其他应付款 │子公司玉柴农光公│ 92207.62│ 140700.49│ -34.47│
│ │司归还股东广西玉│ │ │ │
│ │柴新能源有限公司│ │ │ │
│ │的借款 │ │ │ │
│一年内到期的│可转债转入一年内│ 318145.17│ 132275.01│ 140.52│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│发行的超短期融资│ 102205.24│ 204369.18│ -49.99│
│ │券 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 602609.96│ 412772.44│ 45.99│
│应付债券 │本期可转债转股减│ 340000.00│ 671097.06│ -49.34│
│ │少9.58亿元以及转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债23.82亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 3178.49│ 3140.40│ 1.21│
│其他综合收益│公司投资的三峡能│ 63851.58│ 138988.03│ -54.06│
│ │源公司公允价值变│ │ │ │
│ │动以及金石基金投│ │ │ │
│ │资收回 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 952514.39│ 784341.41│ 21.44│
│未分配利润 │--- │ 1630521.69│ 1496661.93│ 8.94│
│少数股东权益│--- │ 150081.79│ 138201.69│ 8.60│
│资产总计 │--- │ 6035334.54│ 5471381.69│ 10.31│
│营业收入 │一是子公司田湾河│ 148235.86│ 142041.50│ 4.36│
│ │公司收入较去年增│ │ │ │
│ │加0.41亿元，二是│ │ │ │
│ │攀新能源公司本期│ │ │ │
│ │收入按全年口径核│ │ │ │
│ │算，同比增加0.89│ │ │ │
│ │亿元，三是光芒公│ │ │ │
│ │司收入同比增加0.│ │ │ │
│ │26亿元 │ │ │ │
│营业成本 │一是子公司田湾河│ 79491.58│ 87346.95│ -8.99│
│ │公司营业成本同比│ │ │ │
│ │下降；二是槽渔滩│ │ │ │
│ │炭素厂成本同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │子公司交大光芒本│ 2074.22│ 1784.11│ 16.26│
│ │期销售费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │发生抽水蓄能项目│ 21555.73│ 19672.80│ 9.57│
│ │前期费用 │ │ │ │
│财务费用 │项目投资增加，公│ 61474.35│ 51642.88│ 19.04│
│ │司带息负债规模同│ │ │ │
│ │比大幅增长 │ │ │ │
│研发费用 │子公司交大光芒持│ 3220.15│ 2931.73│ 9.84│
│ │续加大研发投入力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│投资收益 │来自公司持股48% │ 481260.65│ 391458.49│ 22.94│
│ │的雅砻江公司投资│ │ │ │
│ │收益同比增加6.02│ │ │ │
│ │亿元，来自大渡河│ │ │ │
│ │公司的投资收益同│ │ │ │
│ │比增加1.50亿元；│ │ │ │
│ │来自中核汇能公司│ │ │ │
│ │的投资收益同比增│ │ │ │
│ │加1.22亿元 │ │ │ │
│资产减值损失│针对其他权益工具│ -5223.79│ -2851.31│ -83.21│
│ │投资计提的减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│归属于上市公│公司来自参股公司│ 440013.68│ 351526.57│ 25.17│
│司股东的净利│的投资收益同比增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95366.42│ 51471.99│ 206352.34│ 246757.44│
│存货 │ 7861.65│ 6940.03│ 11708.57│ 11954.30│
│应收账款 │ 67837.08│ 74030.09│ 76664.81│ 67002.83│
│其他应收款 │ 15841.51│ 14682.85│ 5871.63│ 150069.20│
│流动资产合计 │ 380205.83│ 339190.93│ 501620.73│ 672965.52│
│长期股权投资 │ 4457715.12│ 4325222.40│ 4205855.09│ 4035509.77│
│固定资产净额 │ 621166.04│ 628359.28│ 628956.36│ 635496.31│
│无形资产 │ 48056.07│ 48552.08│ 48615.33│ 49116.24│
│非流动资产合计 │ 5827440.17│ 5696143.61│ 5574540.32│ 5460434.65│
│资产总计 │ 6207646.01│ 6035334.54│ 6076161.05│ 6133400.17│
│流动负债 │ 668794.66│ 901889.09│ 714636.50│ 966008.88│
│非流动负债 │ 1305341.49│ 1274150.95│ 1648716.64│ 1615046.88│
│负债合计 │ 1974136.16│ 2176040.04│ 2363353.14│ 2581055.76│
│实收资本 │ 487460.68│ 458012.94│ 446082.16│ 446082.09│
│资本公积金 │ 811146.26│ 561980.84│ 457431.47│ 457430.94│
│盈余公积 │ 952514.39│ 952514.39│ 836937.97│ 836937.97│
│未分配利润 │ 1757814.47│ 1630521.69│ 1678605.39│ 1475414.49│
│少数股东权益 │ 151353.30│ 150081.79│ 143980.99│ 139332.15│
│股东权益合计 │ 4233509.85│ 3859294.50│ 3712807.91│ 3552344.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67161.77│ 84189.78│ 105837.09│ 204807.57│
│存货 │ 10829.09│ 10113.50│ 12953.17│ 13636.72│
│应收账款 │ 60101.52│ 65474.74│ 61574.08│ 36927.41│
│其他应收款 │ 14256.23│ 62983.70│ 86625.96│ 157896.05│
│流动资产合计 │ 374536.47│ 446734.33│ 514066.19│ 762360.97│
│长期股权投资 │ 4136204.50│ 3608261.80│ 3508564.29│ 3320095.41│
│固定资产净额 │ 632505.83│ 639816.34│ 645085.50│ 577030.72│
│无形资产 │ 49619.73│ 50093.64│ 48738.87│ 29489.35│
│非流动资产合计 │ 5543854.03│ 5024647.35│ 4820834.84│ 4539019.67│
│资产总计 │ 5918390.51│ 5471381.69│ 5334901.03│ 5301380.64│
│流动负债 │ 690716.83│ 793777.77│ 731039.47│ 845568.61│
│非流动负债 │ 1599895.16│ 1157719.46│ 1225436.35│ 1248895.36│
│负债合计 │ 2290611.99│ 1951497.23│ 1956475.81│ 2094463.97│
│实收资本 │ 446060.83│ 446058.12│ 444771.18│ 440615.65│
│资本公积金 │ 457265.11│ 457244.02│ 441272.97│ 408806.20│
│盈余公积 │ 836937.97│ 836937.97│ 749277.03│ 749277.03│
│未分配利润 │ 1557663.27│ 1444065.37│ 1472110.80│ 1336251.43│
│少数股东权益 │ 139280.46│ 138201.69│ 130441.21│ 106591.40│
│股东权益合计 │ 3627778.52│ 3519884.45│ 3378425.22│ 3206916.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25783.64│ 148235.86│ 102039.38│ 54743.44│
│营业成本 │ 14366.48│ 79491.58│ 51373.61│ 32281.89│
│营业税金及附加 │ 628.04│ 4535.71│ 2830.48│ 1320.67│
│销售费用 │ 308.02│ 2074.22│ 1496.22│ 830.51│
│财务费用 │ 10421.49│ 61474.35│ 46925.97│ 31412.03│
│管理费用 │ 3581.00│ 21555.73│ 10661.23│ 6960.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 132825.13│ 481260.65│ 405862.98│ 229981.16│
│营业利润 │ 129536.57│ 454334.43│ 395492.91│ 213586.89│
│营业外收入 │ 164.88│ 2185.52│ 403.43│ 393.02│
│营业外支出 │ 0.59│ 28.67│ 17.21│ 6.22│
│利润总额 │ 129700.85│ 456491.29│ 395879.13│ 213973.69│
│所得税 │ 1221.44│ 5750.45│ 4939.54│ 1982.65│
│净利润 │ 128479.42│ 450740.84│ 390939.59│ 211991.04│
│归属母公司净利润 │ 127292.78│ 440013.68│ 384167.66│ 209781.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25052.66│ 142041.50│ 88340.24│ 47593.06│
│营业成本 │ 14923.71│ 87346.95│ 55297.39│ 31772.29│
│营业税金及附加 │ 609.19│ 3865.63│ 2657.22│ 1437.38│
│销售费用 │ 381.23│ 1784.11│ 879.14│ 468.47│
│财务费用 │ 15325.45│ 51642.88│ 38667.00│ 24739.59│
│管理费用 │ 3537.01│ 19672.80│ 11517.77│ 7402.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 125135.91│ 391458.49│ 318809.48│ 176836.30│
│营业利润 │ 115547.60│ 359709.62│ 297156.70│ 157908.51│
│营业外收入 │ 4.54│ 535.79│ 500.08│ 14.62│
│营业外支出 │ 0.80│ -1184.89│ 25.97│ 13.69│
│利润总额 │ 115551.34│ 361430.30│ 297630.81│ 157909.44│
│所得税 │ 968.17│ 4199.12│ 2458.92│ 847.90│
│净利润 │ 114583.17│ 357231.18│ 295171.89│ 157061.54│
│归属母公司净利润 │ 113597.90│ 351526.57│ 291913.76│ 156000.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39969.44│ 157676.72│ 108801.00│ 64299.93│
│经营活动现金流出 │ 22245.59│ 98110.59│ 66533.12│ 45465.10│
│经营活动现金流量净额│ 17723.85│ 59566.12│ 42267.88│ 18834.83│
│投资活动现金流入 │ 14943.75│ 721407.88│ 502619.39│ 241935.33│
│资本性支出 │ 14348.97│ 71520.99│ 44689.60│ 30396.63│
│投资活动现金流出 │ 28998.97│ 884590.88│ 614615.87│ 528722.90│
│投资活动现金流量净额│ -14055.22│ -163182.99│ -111996.48│ -286787.57│
│筹资活动现金流入 │ 145344.46│ 1395240.46│ 1338544.46│ 1083936.46│
│筹资活动现金流出 │ 104937.42│ 1325136.10│ 1146699.55│ 653453.49│
│筹资活动现金流量净额│ 40407.04│ 70104.36│ 191844.91│ 430482.97│
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