财务分析☆ ◇600676 交运股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -22502.85│ 917.87│ 2716.09│ 1167.87│ -20469.82│ 12676.73│
│净利润增长率(%) │ -152.70│ -67.85│ 132.57│ 105.71│ -261.48│ -61.13│
│扣非净利润(万) │ -26840.45│ -17351.90│ -50276.56│ -22526.02│ -35125.14│ 744.92│
│营业总收入(万元) │ 302255.96│ 521030.48│ 594295.30│ 750988.20│ 777032.09│ 869635.20│
│总营收同比增长率(%) │ -21.15│ -13.41│ -20.86│ -3.35│ -10.65│ -10.06│
│加权净资产收益率(%) │ -4.14│ 0.17│ 0.49│ 0.21│ -3.58│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 29.14│ 29.52│ 32.35│ 29.02│ 31.23│
│净利润现金含量(%) │ -52.31│ 4822.80│ 656.58│ 3924.88│ -258.28│ 384.57│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0100│ -0.2000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2610│ -0.1700│ -0.4900│ -0.2200│ -0.3400│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2188│ 0.0089│ 0.0264│ 0.0114│ -0.1990│ 0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 2.2375│ 2.2388│ 2.2386│ 2.2384│ 2.3232│ 2.3227│
│每股未分配利润(元) │ 1.4332│ 1.6475│ 1.6372│ 1.6901│ 1.7005│ 1.9394│
│每股净资产(元) │ 5.1733│ 5.3877│ 5.3741│ 5.3438│ 5.4379│ 5.6751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1145│ 0.4304│ 0.1734│ 0.4457│ 0.5140│ 0.4740│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22502.85│ -13078.46│ -7060.90│ 917.87│ -8905.04│ -5531.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8905.04│ -5531.27│
│净利润增长率(%) │ -152.70│ -136.45│ -129.88│ -67.85│ 64.92│ 72.28│
│扣非净利润(万) │ -26840.45│ -15008.07│ -8047.66│ -17351.90│ -14560.73│ -9328.68│
│营业总收(未调整:万) │ 302255.96│ 199713.49│ 95339.70│ 521030.48│ 383336.95│ 233090.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 383336.95│ 233090.51│
│总营收同比增长率(%) │ -21.15│ -14.32│ -7.66│ -13.41│ -9.16│ -3.00│
│加权净资产收益率(%) │ -4.14│ -2.39│ -1.28│ 0.17│ -1.62│ -1.01│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 26.04│ 27.54│ 29.14│ 29.53│ 28.33│
│净利润现金含量(%) │ -52.31│ -39.66│ -41.77│ 4822.80│ -211.49│ -217.85│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1300│ -0.0700│ 0.0100│ -0.0900│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2610│ -0.1500│ -0.0782│ -0.1700│ -0.1416│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2188│ -0.1272│ -0.0687│ 0.0089│ -0.0866│ -0.0538│
│每股资本公积金(元) │ 2.2375│ 2.2388│ 2.2388│ 2.2388│ 2.2386│ 2.2386│
│每股未分配利润(元) │ 1.4332│ 1.5247│ 1.5874│ 1.6475│ 1.5508│ 1.5836│
│每股净资产(元) │ 5.1733│ 5.2651│ 5.3280│ 5.3877│ 5.2875│ 5.3211│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1145│ 0.0504│ 0.0287│ 0.4304│ 0.1831│ 0.1172│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 2.96│ 2.80│ 2.20│ 2.13│ 2.44│
│速动比率 │ 3.04│ 2.59│ 2.40│ 1.86│ 1.78│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 29.14│ 29.52│ 32.35│ 29.02│ 31.23│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.42│ 0.49│ 0.43│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.26│ 0.11│ 0.22│ 0.23│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.59│ 3.23│ 2.96│ 3.00│ 3.11│
│速动比率 │ 3.04│ 3.03│ 2.77│ 2.59│ 2.56│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 26.04│ 27.54│ 29.14│ 29.53│ 28.33│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.38│ 0.41│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.04│ 0.02│ 0.26│ 0.12│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 4.43│ 4.43│ 5.17│ 5.62│ 6.33│
│存货周转率 │ 4.34│ 7.51│ 8.46│ 9.26│ 7.55│ 6.73│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.07│ 1.28│ 1.57│ 1.49│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 3.10│ 3.02│ 3.33│ 3.30│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.66│ 0.74│ 0.90│ 0.89│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.03│ 0.92│ 4.43│ 3.10│ 2.00│
│存货周转率 │ 4.34│ 2.83│ 1.40│ 7.51│ 5.27│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 1.07│ 0.81│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.30│ 0.61│ 3.10│ 2.23│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.66│ 0.49│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.23│ 0.17│ 0.49│ 0.21│ -3.66│ 2.17│
│销售毛利率 │ 3.72│ 6.30│ 2.15│ 5.54│ 2.66│ 7.49│
│营业利润率 │ -7.57│ -1.21│ -0.85│ -1.18│ -4.34│ 1.48│
│销售净利率 │ -7.63│ 0.61│ 0.00│ -0.31│ -3.33│ 1.59│
│总资产净利率 │ -3.05│ 0.40│ 0.00│ -0.28│ -2.96│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.23│ -2.42│ -1.29│ 0.17│ -1.64│ -1.01│
│销售毛利率 │ 3.72│ 4.68│ 4.01│ 6.30│ 5.59│ 6.10│
│营业利润率 │ -7.57│ -6.64│ -7.48│ -1.21│ -2.01│ -1.94│
│销售净利率 │ -7.63│ -6.74│ -7.67│ 0.61│ -2.22│ -2.17│
│总资产净利率 │ -3.05│ -1.76│ -0.94│ 0.40│ -1.09│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.15│ -13.41│ -20.86│ -3.35│ -10.65│ -10.06│
│营业利润增长率 │ -196.57│ -73.81│ 43.12│ 73.68│ -362.27│ -66.05│
│净利润增长率 │ -152.70│ -67.85│ 132.57│ 105.71│ -261.48│ -61.13│
│净资产增长率 │ -3.98│ 0.23│ 0.57│ -1.73│ -4.18│ 0.45│
│总资产增长率 │ -7.89│ -1.34│ -4.92│ -1.30│ -7.95│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.15│ -14.32│ -7.66│ -13.41│ -9.16│ -3.00│
│营业利润增长率 │ -196.57│ -193.35│ -193.24│ -73.81│ 76.00│ 82.85│
│净利润增长率 │ -152.70│ -136.45│ -129.88│ -67.85│ 64.92│ 72.28│
│净资产增长率 │ -3.98│ -2.28│ -1.11│ 0.23│ -1.61│ -0.98│
│总资产增长率 │ -7.89│ -6.34│ -3.32│ -1.34│ -1.40│ -2.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │上游汽车产业面临│ 302255.96│ 383336.95│ -21.15│
│ │传统燃油车市场收│ │ │ │
│ │缩等情况，公司主│ │ │ │
│ │要客户整车产销量│ │ │ │
│ │下降导致汽车零部│ │ │ │
│ │件产品需求量及物│ │ │ │
│ │流配送服务需求量│ │ │ │
│ │大幅下降，公司下│ │ │ │
│ │属汽车零部件制造│ │ │ │
│ │与销售服务板块的│ │ │ │
│ │动力件产品、车身│ │ │ │
│ │件产品业务，公司│ │ │ │
│ │下属道路货运与物│ │ │ │
│ │流服务板块的汽车│ │ │ │
│ │零部件物流配送业│ │ │ │
│ │务承压明显，主营│ │ │ │
│ │业务收入较去年同│ │ │ │
│ │期较大幅度下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司零部│ -22502.85│ -8905.04│ -152.70│
│司股东的净利│件制造与销售服务│ │ │ │
│润 │板块的产品销售收│ │ │ │
│ │入大幅下降，叠加│ │ │ │
│ │固定成本费用受限│ │ │ │
│ │难以同步下降等因│ │ │ │
│ │素，经营亏损有所│ │ │ │
│ │增加。同时合营企│ │ │ │
│ │业上海英提尔交运│ │ │ │
│ │汽车零部件有限公│ │ │ │
│ │司较去年同期出现│ │ │ │
│ │亏损，故公司于20│ │ │ │
│ │24年8月26日召开 │ │ │ │
│ │第九届董事会第二│ │ │ │
│ │次会议，审议通过│ │ │ │
│ │了《关于上海英提│ │ │ │
│ │尔交运汽车零部件│ │ │ │
│ │有限公司拟解散清│ │ │ │
│ │算的议案》 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内公司及│ -26840.45│ -14560.73│ -84.33│
│司股东的扣除│下属企业获得的非│ │ │ │
│非经常性损益│经常性收益较去年│ │ │ │
│的净利润 │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │营收下降，相应发│ 291025.62│ 361897.11│ -19.58│
│ │生的成本费用下降│ │ │ │
│研发费用 │下属汽车零部件制│ 2350.53│ 3371.20│ -30.28│
│ │造与销售服务板块│ │ │ │
│ │的产品业务量下降│ │ │ │
│ │，相应的研发支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ 145.66│ -736.26│ 119.78│
│ │入较去年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │合营企业上海英提│ -1941.04│ 667.41│ -390.83│
│ │尔交运汽车零部件│ │ │ │
│ │有限公司较去年同│ │ │ │
│ │期出现亏损，故公│ │ │ │
│ │司于2024年8月26 │ │ │ │
│ │日召开第九届董事│ │ │ │
│ │会第二次会议，审│ │ │ │
│ │议通过了《关于上│ │ │ │
│ │海英提尔交运汽车│ │ │ │
│ │零部件有限公司拟│ │ │ │
│ │解散清算的议案》│ │ │ │
│信用减值损失│出于谨慎性原则，│ 535.33│ 147.91│ 261.94│
│ │应收账款减值转回│ │ │ │
│ │叠加因素较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│出于谨慎性原则，│ -88.93│ 125.13│ -171.07│
│ │因传统汽车市场竞│ │ │ │
│ │争原因故影响库存│ │ │ │
│ │车辆综合库存系数│ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置较去│ 96.29│ 321.78│ -70.08│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认前期计提│ 393.25│ 97.54│ 303.18│
│ │应付款无需支付 │ │ │ │
│营业外支出 │本期无提前退租支│ 49.91│ 253.74│ -80.33│
│ │付相应补偿情况 │ │ │ │
│应收票据 │年初票据逐步到期│ 7262.18│ 16174.04│ -55.10│
│ │终止确认后减少 │ │ │ │
│应收款项 │业务应收账款回收│ 78042.94│ 113737.98│ -31.38│
│ │后减少 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期和背书转│ 3732.81│ 15801.36│ -76.38│
│ │让后终止确认减少│ │ │ │
│其他应收款 │征地退租补偿款回│ 5423.26│ 9654.13│ -43.82│
│ │收 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税加计抵扣及│ 6007.57│ 4122.64│ 45.72│
│ │进项待认证增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司下属乘用车销│ 4529.21│ 2279.42│ 98.70│
│ │售与汽车后服务板│ │ │ │
│ │块4S店搬迁装修项│ │ │ │
│ │目按时间进度推进│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │业务应付账款对外│ 60473.16│ 86186.42│ -29.83│
│ │支付后减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年度短期薪酬发放│ 854.01│ 5081.45│ -83.19│
│ │后减少 │ │ │ │
│应交税费 │增值税、所得税清│ 933.15│ 5499.98│ -83.03│
│ │算缴纳后减少 │ │ │ │
│一年内到期的│租金支付后减少 │ 1786.50│ 4966.30│ -64.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让、贴现的│ 3275.55│ 8007.84│ -59.10│
│ │汇票到期终止确认│ │ │ │
│ │后减少 │ │ │ │
│其他综合收益│持有股票公允价值│ 120.85│ 72.89│ 65.80│
│ │变动增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 11771.71│ 18833.00│ -37.49│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -1643.55│ -10052.09│ 83.65│
│的现金流量净│金较去年同期增加│ │ │ │
│额 │、购建固定资产（│ │ │ │
│ │大件设备）支付的│ │ │ │
│ │现金支出较去年同│ │ │ │
│ │期减少，叠加因素│ │ │ │
│筹资活动产生│支付的其他与筹资│ -98.48│ 542.51│ -118.15│
│的现金流量净│活动有关的现金较│ │ │ │
│额 │去年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期终止确认│ 6988.00│ 16174.04│ -56.79│
│应收款项 │业务应收账款回收│ 83170.72│ 113737.98│ -26.88│
│应收款项融资│票据到期 │ 8308.56│ 15801.36│ -47.42│
│其他应收款 │征地退租补偿款回│ 7508.24│ 9654.13│ -22.23│
│ │收 │ │ │ │
│存货 │汽车零部件制造与│ 72080.76│ 62229.14│ 15.83│
│ │销售服务板块产品│ │ │ │
│ │、原材料增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税加计抵扣及│ 6036.74│ 4122.64│ 46.43│
│ │进项待认证增加 │ │ │ │
│在建工程 │搬迁装修项目 │ 3985.84│ 2279.42│ 74.86│
│其他非流动资│购置设备采购预付│ 402.08│ 188.08│ 113.79│
│产 │款 │ │ │ │
│短期借款 │下属通华公司短期│ 10383.69│ 8820.59│ 17.72│
│ │流动资金融资增加│ │ │ │
│应付票据 │用于支付的银行承│ 7617.89│ 11928.25│ -36.14│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │业务应付账款对外│ 62815.59│ 86186.42│ -27.12│
│ │支付后减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年度短期薪酬发放│ 1202.74│ 5081.45│ -76.33│
│ │后减少 │ │ │ │
│应交税费 │增值税、所得税清│ 1739.64│ 5499.98│ -68.37│
│ │算缴纳后减少 │ │ │ │
│一年内到期的│租金支付后减少 │ 3001.12│ 4966.30│ -39.57│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让、贴现的│ 3448.24│ 8007.84│ -56.94│
│ │汇票到期终止确认│ │ │ │
│其他综合收益│持有股票公允价值│ 101.57│ 72.89│ 39.35│
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司下属汽车零部│ 199713.49│ 233090.51│ -14.32│
│ │件制造与销售服务│ │ │ │
│ │板块的上游汽车产│ │ │ │
│ │业面临行业变革加│ │ │ │
│ │速、传统燃油车市│ │ │ │
│ │场收缩等压力，公│ │ │ │
│ │司主要客户整车产│ │ │ │
│ │销量下降导致汽车│ │ │ │
│ │零部件产品需求量│ │ │ │
│ │及物流配送服务需│ │ │ │
│ │求量大幅下降，公│ │ │ │
│ │司下属汽车零部件│ │ │ │
│ │制造与销售服务板│ │ │ │
│ │块的动力件产品、│ │ │ │
│ │车身件产品业务，│ │ │ │
│ │公司下属道路货运│ │ │ │
│ │与物流服务板块的│ │ │ │
│ │汽车零部件物流配│ │ │ │
│ │送业务承压明显，│ │ │ │
│ │主营业务收入较去│ │ │ │
│ │年同期较大幅度下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │随营收下降，对应│ 190368.25│ 218874.26│ -13.02│
│ │发生的成本和同步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入下降相应│ 3161.12│ 3941.93│ -19.81│
│ │的销售费用下降及│ │ │ │
│ │汽车销售板块广宣│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │改革转型业务结构│ 18493.91│ 16412.17│ 12.68│
│ │及人员调整故管理│ │ │ │
│ │费用较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期较去年同期汇│ 149.23│ -457.92│ 132.59│
│ │兑收益和利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │下属汽车零部件制│ 1559.96│ 2009.13│ -22.36│
│ │造与销售服务板块│ │ │ │
│ │的产品业务量下降│ │ │ │
│ │，相应的研发支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外投资企业│ -334.56│ 599.62│ -155.80│
│ │经营亏损较去年同│ │ │ │
│ │期增加，同时本期│ │ │ │
│ │收到的参股单位分│ │ │ │
│ │红较去年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期内应收账款回│ 890.06│ 592.40│ 50.25│
│ │收减值转回较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1334.89│ 3039.25│ -56.08│
│ │助较去年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期有项预提应付│ 351.87│ 66.35│ 430.35│
│ │款后无需支付故较│ │ │ │
│ │去年同期金额增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期无提前退租支│ 32.14│ 177.30│ -81.87│
│ │付相应补偿情况 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5186.62│ 12049.85│ -56.96│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2116.91│ -10078.52│ 79.00│
│的现金流量净│（大件设备）及支│ │ │ │
│额 │付的其它与投资活│ │ │ │
│ │动有关的现金支出│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的其他与筹资│ 383.90│ 2068.84│ -81.44
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