财务分析☆ ◇600677 *ST航通 更新日期：2021-03-18◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8679.00│ -5412.26│ -3801.56│ -83588.52│
│净利润增长率(%) │ 66.68│ 64.77│ -74.16│ 43.13│
│扣非净利润(万) │ -11520.30│ -7737.10│ -4115.04│ -269085.88│
│营业总收入(万元) │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│总营收同比增长率(%) │ -28.25│ -28.96│ -52.18│ -58.08│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.72│ 92.40│ 93.87│ 93.22│
│净利润现金含量(%) │ 555.20│ 694.37│ 403.86│ -77.42│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1000│ -0.0700│ -1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2208│ -0.1500│ -0.0789│ -5.1570│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1663│ -0.1037│ -0.0729│ -1.6020│
│每股资本公积金(元) │ 4.1209│ 4.1209│ 4.0815│ 4.0815│
│每股未分配利润(元) │ -5.6317│ -5.5691│ -5.5382│ -5.4654│
│每股净资产(元) │ -0.4090│ -0.3466│ -0.3547│ -0.2826│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9235│ -0.7202│ -0.2942│ 1.2402│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│ -146987.76│
│归母净利(调整后:万) │ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│ -146987.76│
│净利润增长率(%) │ -34.00│ 15.58│ 86.68│ -187.07│
│扣非净利润(万) │ -45298.36│ -24385.05│ -1991.85│ -131741.92│
│营业总收(未调整:万) │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业总收(调整后:万) │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│总营收同比增长率(%) │ -61.33│ -56.32│ -67.55│ 23.90│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 112.05│ 110.28│ 106.34│ 104.74│
│净利润现金含量(%) │ 93.65│ 9.33│ -534.58│ -2.74│
│基本每股收益(元) │ -0.5000│ -0.2900│ -0.0400│ -2.8200│
│每股收益-扣除(元) │ ---│ ---│ ---│ -2.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4993│ -0.2944│ -0.0418│ -2.8170│
│每股资本公积金(元) │ 4.0703│ 4.0703│ 4.0703│ 4.0703│
│每股未分配利润(元) │ -5.7983│ -5.5934│ -5.2208│ -5.1790│
│每股净资产(元) │ 0.7511│ 0.9448│ 1.3130│ 1.3568│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4675│ -0.0275│ 0.2236│ 0.0773│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.77│ 0.77│
│速动比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.55│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 92.72│ 92.40│ 93.87│ 93.22│
│产权比率(%) │ 1273.88│ 1214.85│ 1530.06│ 1375.83│
│现金流比率%-短期债务│ -9.78│ -7.50│ -2.73│ 11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.72│ 0.75│
│速动比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.57│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 112.05│ 110.28│ 106.34│ 104.74│
│产权比率(%) │ -26.07│ -34.79│ -136.98│ -212.65│
│现金流比率%-短期债务│ -2.88│ -0.18│ 1.36│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.05│ 0.29│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.92│ 0.21│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.08│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.35│ 0.37│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.06│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.79│ 0.31│ 3.52│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.40│ 0.54│ 6.50│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.12│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.10│ 0.44│ 5.72│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 19.78│ 20.09│ 32.37│ 11.26│
│营业利润率 │ -2.65│ -2.07│ -10.23│ -32.17│
│销售净利率 │ -3.58│ -3.36│ -10.51│ -33.70│
│总资产净利率 │ -1.44│ -0.89│ -0.60│ -9.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -66.47│ -31.16│ -3.19│ -207.62│
│销售毛利率 │ 8.24│ 6.25│ 12.39│ 5.95│
│营业利润率 │ -18.83│ -18.47│ -17.22│ -22.47│
│销售净利率 │ -18.23│ -17.80│ -14.91│ -25.78│
│总资产净利率 │ -2.83│ -1.68│ -0.23│ -13.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.25│ -28.96│ -52.18│ -58.08│
│营业利润增长率 │ 89.92│ 92.04│ 71.59│ 39.99│
│净利润增长率 │ 66.68│ 64.77│ -74.16│ 43.13│
│净资产增长率 │ -44.71│ -22.64│ -25.52│ -120.83│
│总资产增长率 │ -7.72│ -6.01│ 0.34│ -41.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -61.33│ -56.32│ -67.55│ 23.90│
│营业利润增长率 │ -102.69│ -28.72│ 46.47│ -175.66│
│净利润增长率 │ -34.00│ 15.58│ 86.68│ -187.07│
│净资产增长率 │ -644.92│ -438.69│ -46.58│ -103.36│
│总资产增长率 │ -14.62│ -16.30│ -7.00│ -15.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年度智慧海派退│ 132171.11│ 186038.93│ -28.96│
│ │出合并范围，营业│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本年度智慧海派退│ 105615.00│ 174414.29│ -39.45│
│ │出合并范围，营业│ │ │ │
│ │成本同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │受疫情影响，销售│ 3740.65│ 7065.86│ -47.06│
│ │活动减少；同时本│ │ │ │
│ │年度智慧海派退出│ │ │ │
│ │合并范围，销售费│ │ │ │
│ │用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │本年度智慧海派退│ 12139.46│ 22489.59│ -46.02│
│ │出合并范围，管理│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本年度智慧海派退│ 6942.32│ 11851.96│ -41.42│
│ │出合并范围，有息│ │ │ │
│ │负债规模同比减少│ │ │ │
│ │，利息支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本年度智慧海派退│ 8874.02│ 18972.25│ -53.23│
│ │出合并范围，研发│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度智慧海派退│ -37581.07│ -1432.77│ -2522.97│
│的现金流量净│出合并范围，相应│ │ │ │
│额 │收到的税费返还现│ │ │ │
│ │金流同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司浙江航天中│ 23287.99│ 9590.06│ 142.83│
│的现金流量净│汇实业有限公司转│ │ │ │
│额 │让所前项目，处置│ │ │ │
│ │非流动资产收回的│ │ │ │
│ │现金流同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│孙公司湖南航天捷│ -32442.62│ -44282.23│ 26.74│
│的现金流量净│诚电子装备有限责│ │ │ │
│额 │任公司完成增资，│ │ │ │
│ │吸收投资收到的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │支付货款、偿还贷│ 53064.60│ 98804.67│ -46.29│
│ │款，货币资金减少│ │ │ │
│应收票据 │公司期末持有的商│ 20741.81│ 29048.71│ -28.60│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末持有的银│ 1676.87│ 4311.56│ -61.11│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 75382.67│ 45433.63│ 65.92│
│其他应收款 │母公司本年收到原│ 3795.17│ 15301.13│ -75.20│
│ │控股子公司优能通│ │ │ │
│ │信科技（杭州）有│ │ │ │
│ │限公司往来款，子│ │ │ │
│ │公司浙江航天中汇│ │ │ │
│ │实业有限公司收到│ │ │ │
│ │土地收储款项 │ │ │ │
│存货 │原材料、在产品较│ 124182.92│ 106072.94│ 17.07│
│ │年初增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司自2020年初开│ 891.02│ ---│ ---│
│ │始执行新收入准则│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税费增加 │ 7528.96│ 6170.92│ 22.01│
│投资性房地产│子公司浙江航天中│ 19037.49│ 31589.26│ -39.73│
│ │汇实业有限公司处│ │ │ │
│ │置所前项目 │ │ │ │
│短期借款 │偿还部分银行贷款│ 211176.69│ 248079.72│ -14.88│
│应付票据 │结清部分商业承兑│ 24188.17│ 39190.96│ -38.28│
│ │汇票 │ │ │ │
│预收款项 │公司自2020年初开│ ---│ 25581.07│ -100.00│
│ │始执行新收入准则│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│合同负债 │公司自2020年初开│ 38498.98│ ---│ ---│
│ │始执行新收入准则│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年初的职工薪│ 2942.91│ 6556.54│ -55.11│
│ │酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的贷款│ 4954.99│ 21596.59│ -77.06│
│非流动负债 │展期 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的贷款│ 26185.81│ 12000.00│ 118.22│
│ │展期 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司浙江航天中│ 6523.85│ 4993.29│ 30.65│
│债 │汇实业有限公司土│ │ │ │
│ │地政府收储，部分│ │ │ │
│ │相关所得税款递延│ │ │ │
│ │至以后年度缴纳 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2019-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 406444.63│ 969563.93│ -58.08│
│营业成本 │--- │ 360670.39│ 911858.54│ -60.45│
│销售费用 │--- │ 15497.58│ 16936.55│ -8.50│
│管理费用 │--- │ 48613.29│ 58502.09│ -16.90│
│研发费用 │--- │ 45242.55│ 36849.58│ 22.78│
│财务费用 │--- │ 24906.43│ 19890.47│ 25.22│
│经营活动产生│主要是智慧海派破│ 64710.38│ 4033.65│ 1504.26│
│的现金流量净│产，经营活动现金│ │ │ │
│额 │流支出减少，同时│ │ │ │
│ │，年末军品单位货│ │ │ │
│ │款在年末集中回款│ │ │ │
│投资活动产生│主要是处置固定资│ 17962.59│ -1255.73│ 1530.45│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产收回的│ │ │ │
│ │现金净额同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│主要是本期偿还到│ -42477.53│ -27613.06│ -53.83│
│的现金流量净│期债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收账款 │智慧海派破产退出│ 125511.55│ 290362.85│ -56.77│
│ │合并范围，母公司│ │ │ │
│ │计提应收智慧海派│ │ │ │
│ │债权坏账准备 │ │ │ │
│应收款项融资│执行新金融工具准│ 4311.56│ 0.00│ ---│
│ │则影响 │ │ │ │
│预付款项 │智慧海派破产退出│ 45433.63│ 72826.52│ -37.61│
│ │合并范围 │ │ │ │
│其他应收款 │智慧海派破产退出│ 15301.13│ 24392.89│ -37.27│
│ │合并范围，母公司│ │ │ │
│ │计提应收智慧海派│ │ │ │
│ │债权坏账准备 │ │ │ │
│持有待售资产│本年无此类业务 │ ---│ 1002.12│ -100.00│
│其他流动资产│智慧海派破产退出│ 6170.92│ 59092.34│ -89.56│
│ │合并范围 │ │ │ │
│可供出售金融│执行新金融工具准│ ---│ 2105.41│ -100.00│
│资产 │则影响 │ │ │ │
│其他权益工具│执行新金融工具准│ 7957.47│ 0.00│ ---│
│投资 │则影响 │ │ │ │
│投资性房地产│新增天润中心房产│ 31589.26│ 21263.75│ 48.56│
│固定资产 │智慧海派破产退出│ 99541.52│ 170158.46│ -41.50│
│ │合并范围以及航天│ │ │ │
│ │城项目部分转固 │ │ │ │
│在建工程 │智慧海派破产退出│ 3172.73│ 39801.54│ -92.03│
│ │合并范围以及航天│ │ │ │
│ │城项目部分转固 │ │ │ │
│开发支出 │转入无形资产 │ ---│ 305.36│ -100.00│
│商誉 │计提易讯科技商誉│ 0.00│ 78549.07│ -100.00│
│ │减值准备 │ │ │ │
│长期待摊费用│智慧海派破产退出│ 4397.57│ 8080.43│ -45.58│
│ │合并范围等 │ │ │ │
│递延所得税资│结转递延所得税资│ 2004.45│ 3020.26│ -33.63│
│产 │产 │ │ │ │
│其他非流动资│合作建房完成 │ 1454.66│ 8124.27│ -82.09│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │智慧海派破产退出│ 248079.72│ 361836.11│ -31.44│
│ │合并范围等 │ │ │ │
│应付票据 │智慧海派破产退出│ 39190.96│ 104650.21│ -62.55│
│ │合并范围等 │ │ │ │
│应付账款 │智慧海派破产退出│ 95902.16│ 253178.54│ -62.12│
│ │合并范围等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│智慧海派破产退出│ 6556.54│ 12997.72│ -49.56│
│ │合并范围等 │ │ │ │
│应交税费 │智慧海派破产退出│ 15558.44│ 64905.29│ -76.03│
│ │合并范围等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37307.18│ 53064.60│ 65466.22│ 98804.67│
│存货 │ 141486.22│ 124182.92│ 123515.37│ 106072.94│
│应收账款 │ 130150.38│ 125196.36│ 120426.02│ 125511.55│
│其他应收款 │ 4240.93│ 3795.17│ 4506.36│ 15301.13│
│流动资产合计 │ 402677.61│ 412460.38│ 434892.91│ 430655.12│
│长期股权投资 │ 17910.12│ 17888.86│ 17861.48│ 17922.83│
│固定资产净额 │ 94892.19│ 96254.06│ 97642.59│ 99541.52│
│无形资产 │ 24974.85│ 25280.18│ 29002.27│ 29584.37│
│非流动资产合计 │ 177118.18│ 178056.18│ 195510.89│ 197624.85│
│资产总计 │ 579795.79│ 590516.56│ 630403.80│ 628279.97│
│流动负债 │ 492754.30│ 501101.24│ 563074.76│ 557153.68│
│非流动负债 │ 44840.22│ 44504.04│ 28655.38│ 28554.98│
│负债合计 │ 537594.52│ 545605.28│ 591730.14│ 585708.67│
│实收资本 │ 52179.17│ 52179.17│ 52179.17│ 52179.17│
│资本公积金 │ 215024.04│ 215024.04│ 212968.56│ 212968.56│
│盈余公积 │ 896.63│ 896.63│ 896.63│ 896.63│
│未分配利润 │ -293858.56│ -290591.82│ -288981.11│ -285179.55│
│少数股东权益 │ 63540.08│ 62996.42│ 57182.28│ 57317.45│
│股东权益合计 │ 42201.27│ 44911.28│ 38673.66│ 42571.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47588.05│ 46253.98│ 68367.97│ 93544.35│
│存货 │ 141245.78│ 131097.30│ 128928.29│ 118473.03│
│应收账款 │ 187978.96│ 181840.25│ 203124.67│ 290362.85│
│其他应收款 │ 16902.89│ 16888.43│ 18390.02│ 24392.89│
│流动资产合计 │ 556890.37│ 533947.19│ 616816.62│ 684192.23│
│长期股权投资 │ 17707.17│ 17714.54│ 17610.11│ 17695.08│
│固定资产净额 │ 163628.87│ 167969.44│ 170586.33│ 170158.46│
│无形资产 │ 35338.98│ 35987.10│ 36638.82│ 37295.58│
│非流动资产合计 │ 292536.43│ 298775.07│ 308489.72│ 310702.70│
│资产总计 │ 849426.79│ 832722.26│ 925306.33│ 994894.92│
│流动负债 │ 847228.63│ 806145.30│ 855309.96│ 910640.50│
│非流动负债 │ 104557.21│ 112170.67│ 128617.54│ 131436.55│
│负债合计 │ 951785.84│ 918315.97│ 983927.50│ 1042077.05│
│实收资本 │ 52179.17│ 52179.17│ 52179.17│ 52179.17│
│资本公积金 │ 212387.31│ 212387.31│ 212387.31│ 212387.31│
│盈余公积 │ 926.12│ 926.12│ 926.12│ 926.12│
│未分配利润 │ -302548.00│ -291858.28│ -272418.45│ -270235.62│
│少数股东权益 │ -65854.12│ -59195.18│ -51437.92│ -42281.58│
│股东权益合计 │ -102359.04│ -85593.71│ -58621.17│ -47182.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业成本 │ 160618.64│ 105615.00│ 24449.13│ 360670.39│
│营业税金及附加 │ 2305.33│ 1935.15│ 377.71│ 3743.17│
│销售费用 │ 5790.36│ 3740.65│ 1722.39│ 15497.58│
│财务费用 │ 10419.72│ 6942.32│ 3572.80│ 24906.43│
│管理费用 │ 18786.85│ 12139.46│ 6158.15│ 48613.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.71│ -33.97│ -61.35│ 214011.71│
│营业利润 │ -5296.27│ -2734.93│ -3698.89│ -130755.80│
│营业外收入 │ 398.41│ 243.48│ 45.29│ 11616.22│
│营业外支出 │ 418.97│ 390.33│ 15.18│ 15670.01│
│利润总额 │ -5316.83│ -2881.78│ -3668.79│ -134809.58│
│所得税 │ 1854.02│ 1564.55│ 131.89│ 2171.29│
│净利润 │ -7170.85│ -4446.32│ -3800.68│ -136980.87│
│归属母公司净利润 │ -8679.00│ -5412.26│ -3801.56│ -83588.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业成本 │ 256068.62│ 174414.29│ 66226.46│ 911858.54│
│营业税金及附加 │ 2590.58│ 2003.66│ 717.65│ 6256.43│
│销售费用 │ 10287.16│ 7065.86│ 3344.87│ 16936.55│
│财务费用 │ 18561.48│ 11851.96│ 7692.21│ 19890.47│
│管理费用 │ 32910.90│ 22489.59│ 10499.32│ 58502.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 155679.99│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.09│ 19.45│ -84.97│ -1187.98│
│营业利润 │ -52537.03│ -34362.55│ -13021.00│ -217877.45│
│营业外收入 │ 2901.55│ 2702.96│ 2563.00│ 8587.66│
│营业外支出 │ 180.98│ 172.73│ 80.50│ 34623.24│
│利润总额 │ -49816.45│ -31832.33│ -10538.50│ -243913.03│
│所得税 │ 1046.63│ 1275.62│ 730.36│ 6030.65│
│净利润 │ -50863.08│ -33107.94│ -11268.86│ -249943.68│
│归属母公司净利润 │ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│ -146987.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244122.87│ 172885.90│ 105419.90│ 768105.68│
│经营活动现金流出 │ 292308.55│ 210466.97│ 120772.99│ 703395.30│
│经营活动现金流量净额│ -48185.68│ -37581.07│ -15353.08│ 64710.38│
│投资活动现金流入 │ 24553.28│ 24521.05│ 4851.16│ 24505.18│
│资本性支出 │ 1964.67│ 1233.06│ 508.97│ 6138.67│
│投资活动现金流出 │ 1964.67│ 1233.06│ 508.97│ 6542.59│
│投资活动现金流量净额│ 22588.61│ 23287.99│ 4342.19│ 17962.59│
│筹资活动现金流入 │ 135065.04│ 79865.04│ 40455.24│ 404732.86│
│筹资活动现金流出 │ 170572.77│ 112307.66│ 61902.03│ 447210.39│
│筹资活动现金流量净额│ -35507.73│ -32442.62│ -21446.79│ -42477.53│
│汇率变动对现金的影响│ -104.35│ 12.48│ 18.99│ -317.59│
│现金及等价物净增加额│ -61209.15│ -46723.22│ -32438.71│ 39877.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
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