财务分析☆ ◇600678 四川金顶 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -616.42│ -4123.70│ 1296.71│ 6778.48│ 3823.58│ 3930.21│
│净利润增长率(%) │ -50.04│ -418.01│ -80.87│ 77.28│ -2.71│ 24.05│
│扣非净利润(万) │ -600.93│ -3654.00│ 2128.17│ 6202.71│ 3006.52│ 3221.65│
│营业总收入(万元) │ 22353.30│ 32770.48│ 35785.11│ 37300.95│ 25959.03│ 29512.23│
│总营收同比增长率(%) │ -6.20│ -8.42│ -4.06│ 43.69│ -12.04│ -30.40│
│加权净资产收益率(%) │ -2.79│ -16.84│ 5.22│ 34.62│ 27.21│ 44.51│
│资产负债比率(%) │ 77.72│ 75.42│ 57.35│ 57.20│ 66.98│ 74.67│
│净利润现金含量(%) │ -872.55│ -21.89│ 368.86│ 134.80│ 272.14│ 283.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0177│ -0.1182│ 0.0372│ 0.1942│ 0.1096│ 0.1126│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0172│ -0.1047│ 0.0610│ 0.1777│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0177│ -0.1182│ 0.0372│ 0.1942│ 0.1096│ 0.1126│
│每股资本公积金(元) │ 0.8760│ 0.8760│ 0.8760│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8750│
│每股未分配利润(元) │ -1.4723│ -1.4546│ -1.3365│ -1.3736│ -1.5679│ -1.6774│
│每股净资产(元) │ 0.6421│ 0.6413│ 0.7608│ 0.6933│ 0.4639│ 0.3478│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.0259│ 0.1371│ 0.2618│ 0.2982│ 0.3196│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -616.42│ -1116.23│ -710.93│ -4123.70│ -410.83│ 881.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -410.83│ 881.21│
│净利润增长率(%) │ -50.04│ -226.67│ -527.94│ -418.01│ -147.33│ -50.32│
│扣非净利润(万) │ -600.93│ -1057.64│ -703.72│ -3654.00│ -450.87│ 825.59│
│营业总收(未调整:万) │ 22353.30│ 15059.66│ 8611.02│ 32770.48│ 23829.72│ 16613.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23829.72│ 16613.54│
│总营收同比增长率(%) │ -6.20│ -9.35│ 11.37│ -8.42│ -8.06│ -8.72│
│加权净资产收益率(%) │ -2.79│ -5.11│ -3.23│ -16.84│ -1.56│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 77.72│ 77.67│ 79.77│ 75.42│ 66.50│ 63.43│
│净利润现金含量(%) │ -872.55│ -275.56│ -14.04│ -21.89│ -307.44│ 214.98│
│基本每股收益(元) │ -0.0177│ -0.0320│ -0.0204│ -0.1182│ -0.0118│ 0.0253│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0172│ -0.0303│ -0.0202│ -0.1047│ -0.0129│ 0.0237│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0177│ -0.0320│ -0.0204│ -0.1182│ -0.0118│ 0.0253│
│每股资本公积金(元) │ 0.8760│ 0.8760│ 0.8760│ 0.8760│ 0.8760│ 0.8760│
│每股未分配利润(元) │ -1.4723│ -1.4866│ -1.4751│ -1.4546│ -1.3482│ -1.3112│
│每股净资产(元) │ 0.6421│ 0.6359│ 0.6329│ 0.6413│ 0.7397│ 0.7659│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.0881│ 0.0029│ 0.0259│ 0.0362│ 0.0543│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.21│ 0.24│ 0.31│ 0.39│ 0.47│
│速动比率 │ 0.38│ 0.20│ 0.21│ 0.26│ 0.37│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 77.72│ 75.42│ 57.35│ 57.20│ 66.98│ 74.67│
│产权比率 │ 3.54│ 3.16│ 1.38│ 1.35│ 2.05│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.02│ 0.17│ 0.43│ 0.50│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.50│ 0.21│ 0.66│ 0.60│
│速动比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.49│ 0.20│ 0.65│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 77.72│ 77.67│ 79.77│ 75.42│ 66.50│ 63.43│
│产权比率 │ 3.54│ 3.56│ 4.05│ 3.16│ 2.06│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.08│ 0.00│ 0.02│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.26│ 37.02│ 118.59│ 152.24│ 193.97│ 376.83│
│存货周转率 │ 67.53│ 54.41│ 26.44│ 28.43│ 30.31│ 44.79│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 3.72│ 5.34│ 5.10│ 3.32│ 3.34│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.96│ 1.02│ 1.46│ 1.65│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.42│ 0.59│ 0.70│ 0.53│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.26│ 7.72│ 3.67│ 37.02│ 30.30│ 27.59│
│存货周转率 │ 67.53│ 53.25│ 39.72│ 54.41│ 38.78│ 23.33│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.17│ 0.46│ 3.72│ 2.03│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.26│ 0.96│ 0.69│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.42│ 0.33│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -18.42│ 4.88│ 28.01│ 23.62│ 32.38│
│销售毛利率 │ 22.82│ 17.31│ 30.43│ 46.48│ 44.39│ 32.53│
│营业利润率 │ -1.17│ -10.23│ 10.02│ 26.67│ 22.32│ 13.61│
│销售净利率 │ -4.41│ -13.66│ 3.69│ 18.28│ 14.78│ 13.28│
│总资产净利率 │ -1.01│ -5.67│ 2.18│ 12.82│ 7.84│ 8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -5.03│ -3.22│ -18.42│ -1.59│ 3.30│
│销售毛利率 │ 22.82│ 16.87│ 10.80│ 17.31│ 24.23│ 31.04│
│营业利润率 │ -1.17│ -5.29│ -8.56│ -10.23│ 0.00│ 8.95│
│销售净利率 │ -4.41│ -8.66│ -9.33│ -13.66│ -2.89│ 4.67│
│总资产净利率 │ -1.01│ -1.33│ -0.78│ -5.67│ -0.96│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.20│ -8.42│ -4.06│ 43.69│ -12.04│ -30.40│
│营业利润增长率 │ -40825.05│ -193.48│ -63.96│ 71.68│ 44.28│ 45.80│
│净利润增长率 │ -50.04│ -418.01│ -80.87│ 77.28│ -2.71│ 24.05│
│净资产增长率 │ 0.12│ -15.71│ 9.74│ 49.45│ 33.38│ 76.82│
│总资产增长率 │ 8.91│ 46.44│ 12.50│ 15.19│ 2.12│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.20│ -9.35│ 11.37│ -8.42│ -8.06│ -8.72│
│营业利润增长率 │ -40825.05│ -153.56│ -242.95│ -193.48│ -100.02│ -38.37│
│净利润增长率 │ -50.04│ -226.67│ -527.94│ -418.01│ -147.33│ -50.32│
│净资产增长率 │ 0.12│ -0.85│ -1.32│ -15.71│ -2.77│ 0.66│
│总资产增长率 │ 8.91│ 8.43│ 19.50│ 46.44│ 24.65│ 17.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │一方面是矿石销量│ 22353.30│ 23829.72│ -6.20│
│ │增加同比增加收入│ │ │ │
│ │939万元，氧化钙 │ │ │ │
│ │因节能改造设备更│ │ │ │
│ │新同比减少收入3,│ │ │ │
│ │836万元，合计影 │ │ │ │
│ │响建材业务板块收│ │ │ │
│ │入下降2,897万元 │ │ │ │
│ │；另一方面是本期│ │ │ │
│ │物流行业收入同比│ │ │ │
│ │增加1,425万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期主要矿石 │ -616.42│ -410.83│ -50.04│
│司股东的净利│产品受市场因素影│ │ │ │
│润 │响，销售价格下降│ │ │ │
│ │，导致毛利同比减│ │ │ │
│ │少1,091万元，氧 │ │ │ │
│ │化钙因节能改造设│ │ │ │
│ │备更新，导致毛利│ │ │ │
│ │同比减少146万元 │ │ │ │
│ │；2、本期物流行 │ │ │ │
│ │业及其他毛利增加│ │ │ │
│ │564万元，主要是 │ │ │ │
│ │物流板块销售量增│ │ │ │
│ │加影响；3、期间 │ │ │ │
│ │费用变动影响净利│ │ │ │
│ │润同比减少52万元│ │ │ │
│ │，其中销售费用减│ │ │ │
│ │少238万元；管理 │ │ │ │
│ │费用增加360万元 │ │ │ │
│ │；财务费用减少17│ │ │ │
│ │4万元；4、本期子│ │ │ │
│ │公司研发费用投入│ │ │ │
│ │增加146万元；5、│ │ │ │
│ │其他收益实现349 │ │ │ │
│ │万元，影响净利润│ │ │ │
│ │同比增加311万元 │ │ │ │
│ │，主要是子公司收│ │ │ │
│ │到各项政府补贴 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期主要矿石 │ -600.93│ -450.87│ -33.28│
│司股东的扣除│产品受市场因素影│ │ │ │
│非经常性损益│响，销售价格下降│ │ │ │
│的净利润 │，导致毛利同比减│ │ │ │
│ │少1,091万元，氧 │ │ │ │
│ │化钙因节能改造设│ │ │ │
│ │备更新，导致毛利│ │ │ │
│ │同比减少146万元 │ │ │ │
│ │；2、本期物流行 │ │ │ │
│ │业及其他毛利增加│ │ │ │
│ │564万元，主要是 │ │ │ │
│ │物流板块销售量增│ │ │ │
│ │加影响；3、期间 │ │ │ │
│ │费用变动影响净利│ │ │ │
│ │润同比减少52万元│ │ │ │
│ │，其中销售费用减│ │ │ │
│ │少238万元；管理 │ │ │ │
│ │费用增加360万元 │ │ │ │
│ │；财务费用减少17│ │ │ │
│ │4万元；4、本期子│ │ │ │
│ │公司研发费用投入│ │ │ │
│ │增加146万元；5、│ │ │ │
│ │其他收益实现349 │ │ │ │
│ │万元，影响净利润│ │ │ │
│ │同比增加311万元 │ │ │ │
│ │，主要是子公司收│ │ │ │
│ │到各项政府补贴 │ │ │ │
│经营活动产生│1、公司建材业务 │ 5378.58│ 1263.07│ 325.83│
│的现金流量净│因市场影响收入减│ │ │ │
│额 │少现金流入，本期│ │ │ │
│ │购销现金流净额同│ │ │ │
│ │比减少；2、本期 │ │ │ │
│ │收入的减少影响支│ │ │ │
│ │付的各项税费减少│ │ │ │
│ │，使得经营活动现│ │ │ │
│ │金流出减少，现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│ │；3、本期子公司 │ │ │ │
│ │收到项目保证金6,│ │ │ │
│ │500万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期销售结算收到│ 362.24│ 264.00│ 37.21│
│ │银行承兑票据增加│ │ │ │
│应收款项 │公司开展业务，按│ 2417.32│ 1483.09│ 62.99│
│ │合同未收款项 │ │ │ │
│预付款项 │预付在建工程项目│ 4151.45│ 915.34│ 353.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期原料辅材增加│ 281.52│ 188.61│ 49.26│
│使用权资产 │子公司融资租赁的│ 2239.15│ 2978.97│ -24.83│
│ │5台电动装载机到 │ │ │ │
│ │期转固金额400万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│开发支出 │子公司升级矿拉拉│ 206.86│ 77.17│ 168.04│
│ │以及新增充电机器│ │ │ │
│ │人小程序、数据中│ │ │ │
│ │台等研发项目资本│ │ │ │
│ │化支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期矿山800万吨 │ 3597.83│ 2270.74│ 58.44│
│ │森林植被恢复费增│ │ │ │
│ │加1151万元 │ │ │ │
│递延所得税资│公司租房在2023年│ 242.43│ 310.71│ -21.98│
│产 │按新政策确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产在本│ │ │ │
│ │期的摊销 │ │ │ │
│应付账款 │按合同结算支付减│ 14877.71│ 24615.28│ -39.56│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │子公司安徽电氢根│ 14.36│ 610.85│ -97.65│
│ │据合同执行情况结│ │ │ │
│ │算收入成本 │ │ │ │
│合同负债 │本期退客户货款约│ 3227.43│ 4540.23│ -28.91│
│ │1，400万元 │ │ │ │
│应交税费 │收入降低相应减少│ 223.97│ 460.12│ -51.32│
│ │税费 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司收到在建项│ 9596.69│ 2368.72│ 305.14│
│ │目保证金6，500万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行借款3，0│ 3699.11│ 14610.86│ -74.68│
│非流动负债 │00万元、以及归还│ │ │ │
│ │海亮金属借款4,99│ │ │ │
│ │1.80万元 │ │ │ │
│长期借款 │子公司因工程项目│ 38206.71│ 14672.62│ 160.39│
│ │及流动资金新增长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│递延所得税负│公司租房在2023年│ 182.36│ 235.92│ -22.70│
│债 │按新政策确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债在本│ │ │ │
│ │期的转回 │ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司收到少│ 520.49│ 677.05│ -23.12│
│ │数股东投资款30万│ │ │ │
│ │元及按本期利润确│ │ │ │
│ │认的少数股东损益│ │ │ │
│营业收入 │本期营业收入减少│ 15059.66│ 16613.54│ -9.35│
│ │1,554万元，一方 │ │ │ │
│ │面，因矿石产量减│ │ │ │
│ │少影响矿石销售收│ │ │ │
│ │入减少2,338万元 │ │ │ │
│ │，因氧化钙技术改│ │ │ │
│ │造影响氧化钙销售│ │ │ │
│ │收入减少3,700万 │ │ │ │
│ │元；另一方面，装│ │ │ │
│ │卸服务、运输服务│ │ │ │
│ │、贸易、其他等实│ │ │ │
│ │现收入比上年同期│ │ │ │
│ │增加4,484万元 │ │ │ │
│营业成本 │本期计提安全生产│ 12518.48│ 11457.07│ 9.26│
│ │费，上年同期安全│ │ │ │
│ │生产费按政策余额│ │ │ │
│ │达到标准未计提；│ │ │ │
│ │氧化钙本期因未生│ │ │ │
│ │产减少成本3,645 │ │ │ │
│ │万，装卸服务、运│ │ │ │
│ │输服务、贸易、其│ │ │ │
│ │他等增加成本4,19│ │ │ │
│ │7万元 │ │ │ │
│销售费用 │本期子公司发生的│ 96.58│ 240.92│ -59.91│
│ │原矿、山匹石、回│ │ │ │
│ │填料、泥夹石装车│ │ │ │
│ │费由计入销售费用│ │ │ │
│ │转计入生产成本，│ │ │ │
│ │使得同比减少了15│ │ │ │
│ │4万元 │ │ │ │
│管理费用 │公司根据现有业务│ 2406.62│ 2046.15│ 17.62│
│ │发展调整人力结构│ │ │ │
│ │，增加人力成本以│ │ │ │
│ │及新增成都办公室│ │ │ │
│ │办公费用等影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期已全部归还海│ 739.72│ 796.31│ -7.11│
│ │亮金属借款，本期│ │ │ │
│ │比上年同期减少海│ │ │ │
│ │亮金属借款利息支│ │ │ │
│ │出367万元；融资 │ │ │ │
│ │租赁利息费用增加│ │ │ │
│ │利息支出232万元 │ │ │ │
│研发费用 │矿拉拉、重型运载│ 39.07│ ---│ ---│
│ │机器人及相关系统│ │ │ │
│ │等项目研发投入费│ │ │ │
│ │用化支出 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面是石灰石因│ 3075.83│ 1894.45│ 62.36│
│的现金流量净│市场影响收入减少│ │ │ │
│额 │，收银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加以及铁路货运│ │ │ │
│ │、贸易业务的不断│ │ │ │
│ │发展，使得本期购│ │ │ │
│ │销现金流净额减少│ │ │ │
│ │6,349万元；另一 │ │ │ │
│ │经营活动现金流净│ │ │ │
│ │额使得本期同比增│ │ │ │
│ │加6,283万元，其 │ │ │ │
│ │中子公司收到在建│ │ │ │
│ │工程项目保证金6,│ │ │ │
│ │500万元 │ │ │ │
│投资活动产生│一方面是公司处置│ -14948.71│ -5619.73│ -166.00│
│的现金流量净│设备款增加现金流│ │ │ │
│额 │入700万元，另一 │ │ │ │
│ │方面是公司根据在│ │ │ │
│ │建工程项目支付进│ │ │ │
│ │度款，影响现金流│ │ │ │
│ │减少约10,000万元│ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 11687.06│ 11147.57│ 4.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5089.30│ 5981.06│ 3714.85│ 3345.52│ 2812.97│ 1406.23│
│存货 │ 322.39│ 188.61│ 807.38│ 1075.45│ 328.86│ 623.80│
│应收票据及应收账款 │ 2163.70│ 1483.09│ 287.21│ 316.32│ 173.70│ 93.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项
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