财务分析☆ ◇600679 上海凤凰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5016.43│ 4529.38│ -30804.07│ 10399.56│ 6072.23│ 2691.90│
│净利润增长率(%) │ 52.15│ 114.70│ -396.21│ 71.26│ 125.57│ 33.39│
│扣非净利润(万) │ 4786.34│ 3021.33│ -31093.33│ 8832.20│ 2660.11│ 1035.94│
│营业总收入(万元) │ 183271.32│ 173932.27│ 160989.55│ 205790.63│ 137572.03│ 97489.11│
│总营收同比增长率(%) │ 42.96│ 8.04│ -21.77│ 49.59│ 41.12│ 28.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 2.12│ -13.47│ 4.85│ 4.35│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 33.34│ 29.53│ 28.71│ 28.10│ 20.62│
│净利润现金含量(%) │ 325.55│ -32.06│ -72.92│ 62.95│ 201.80│ 81.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0974│ 0.0879│ -0.5978│ 0.2100│ 0.1510│ 0.0670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0929│ 0.0586│ -0.6034│ 0.1820│ 0.0660│ 0.0260│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0974│ 0.0879│ -0.5978│ 0.2018│ 0.1304│ 0.0669│
│每股资本公积金(元) │ 3.1559│ 3.1559│ 3.1559│ 3.1559│ 2.5486│ 1.8959│
│每股未分配利润(元) │ 0.0303│ -0.0635│ -0.1514│ 0.5074│ 0.4124│ 0.3410│
│每股净资产(元) │ 4.3380│ 4.1892│ 4.0984│ 4.7924│ 4.0658│ 3.3980│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3169│ -0.0282│ 0.4359│ 0.1270│ 0.2631│ 0.0545│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5016.43│ 4060.80│ 2841.56│ 4529.38│ 3296.99│ 2525.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3296.99│ 2525.21│
│净利润增长率(%) │ 52.15│ 60.81│ 87.54│ 114.70│ -49.98│ -52.51│
│扣非净利润(万) │ 4786.34│ 3854.62│ 2807.48│ 3021.33│ 2284.51│ 1775.35│
│营业总收(未调整:万) │ 183271.32│ 121026.80│ 58910.66│ 173932.27│ 128195.19│ 86190.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128195.19│ 86190.41│
│总营收同比增长率(%) │ 42.96│ 40.42│ 67.56│ 8.04│ 16.22│ 12.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 1.86│ 1.31│ 2.12│ 1.55│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 32.99│ 35.33│ 33.34│ 33.74│ 32.12│
│净利润现金含量(%) │ 325.55│ 61.51│ 89.60│ -32.06│ 56.39│ 129.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0974│ 0.0788│ 0.0551│ 0.0879│ 0.0640│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0929│ 0.0748│ 0.0545│ 0.0586│ 0.0443│ 0.0345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0974│ 0.0788│ 0.0551│ 0.0879│ 0.0640│ 0.0490│
│每股资本公积金(元) │ 3.1559│ 3.1559│ 3.1559│ 3.1559│ 3.1559│ 3.1559│
│每股未分配利润(元) │ 0.0303│ 0.0117│ -0.0084│ -0.0635│ -0.0874│ -0.1024│
│每股净资产(元) │ 4.3380│ 4.2943│ 4.2542│ 4.1892│ 4.1690│ 4.1575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3169│ 0.0485│ 0.0494│ -0.0282│ 0.0361│ 0.0633│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 1.72│ 2.01│ 2.18│ 1.75│ 2.14│
│速动比率 │ 1.80│ 1.39│ 1.63│ 1.81│ 1.40│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 33.34│ 29.53│ 28.71│ 28.10│ 20.62│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.42│ 0.41│ 0.40│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -0.02│ 0.30│ 0.08│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.85│ 1.68│ 1.72│ 1.85│ 1.89│
│速动比率 │ 1.80│ 1.55│ 1.39│ 1.39│ 1.60│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 32.99│ 35.33│ 33.34│ 33.74│ 32.12│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.55│ 0.50│ 0.51│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.03│ 0.02│ -0.02│ 0.02│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.02│ 6.10│ 5.76│ 7.54│ 5.81│ 4.72│
│存货周转率 │ 5.73│ 4.81│ 4.53│ 6.51│ 7.77│ 12.44│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.09│ 0.99│ 1.41│ 1.46│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 6.75│ 5.90│ 7.05│ 14.50│ 10.54│ 7.68│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.55│ 0.50│ 0.67│ 0.61│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 3.06│ 1.49│ 6.10│ 3.91│ 2.71│
│存货周转率 │ 5.73│ 3.39│ 1.60│ 4.81│ 4.21│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.34│ 1.09│ 0.77│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 6.75│ 4.40│ 2.12│ 5.90│ 4.36│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.18│ 0.55│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.24│ 2.10│ -14.59│ 4.22│ 3.19│ 1.96│
│销售毛利率 │ 14.24│ 15.41│ 17.44│ 16.10│ 14.77│ 17.63│
│营业利润率 │ 3.86│ 2.55│ -18.50│ 6.28│ 10.36│ 5.34│
│销售净利率 │ 2.81│ 2.54│ -19.29│ 4.88│ 7.81│ 4.16│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.41│ -9.57│ 3.26│ 4.75│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.24│ 1.84│ 1.30│ 2.10│ 1.53│ 1.18│
│销售毛利率 │ 14.24│ 14.60│ 13.99│ 15.41│ 12.56│ 12.41│
│营业利润率 │ 3.86│ 4.42│ 5.79│ 2.55│ 3.55│ 3.75│
│销售净利率 │ 2.81│ 3.34│ 4.79│ 2.54│ 2.50│ 2.85│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.23│ 0.85│ 1.41│ 1.02│ 0.79│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.96│ 8.04│ -21.77│ 49.59│ 41.12│ 28.02│
│营业利润增长率 │ 55.39│ 114.88│ -330.54│ -9.35│ 173.83│ 2793.03│
│净利润增长率 │ 52.15│ 114.70│ -396.21│ 71.26│ 125.57│ 33.39│
│净资产增长率 │ 3.55│ 2.22│ -14.21│ 29.45│ 38.34│ 2.68│
│总资产增长率 │ 4.38│ 7.98│ -13.21│ 29.36│ 46.22│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.96│ 40.42│ 67.56│ 8.04│ 16.22│ 12.42│
│营业利润增长率 │ 55.39│ 65.51│ 104.18│ 114.88│ -48.34│ -51.69│
│净利润增长率 │ 52.15│ 60.81│ 87.54│ 114.70│ -49.98│ -52.51│
│净资产增长率 │ 3.55│ 2.51│ 1.55│ 2.22│ 1.72│ 1.44│
│总资产增长率 │ 4.38│ 1.96│ 4.67│ 7.98│ 8.12│ 5.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期自行车销售收│ 183271.32│ 128195.19│ 42.96│
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 4786.34│ 2284.51│ 109.51│
│司股东的扣除│司股东的净利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性现金流│ 16331.09│ 1859.15│ 778.42│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 5016.43│ 3296.99│ 52.15│
│司股东的净利│司股东的净利润增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末银行理财未到│ 37791.46│ 20547.15│ 83.93│
│产 │期，尚未赎回 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期衍生金融资产│ 32.35│ ---│ ---│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │本期以票据结算的│ 6206.30│ 2115.29│ 193.40│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款增加│ 50220.95│ 28911.58│ 73.71│
│应收款项融资│本期归类为应收款│ 625.35│ 8558.59│ -92.69│
│ │项融资的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期销售合同确认│ 1114.85│ 247.52│ 350.41│
│ │的合同资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期委托贷款及定│ 1284.91│ 14524.95│ -91.15│
│ │期存款减少 │ │ │ │
│其他债权投资│本期可转让大额存│ 5178.03│ 11202.58│ -53.78│
│ │单赎回 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转出│ 797.48│ 1185.68│ -32.74│
│ │至固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期固定资产装修│ 1819.86│ 1123.29│ 62.01│
│ │及改造费增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款减少│ 18932.64│ 31009.78│ -38.95│
│衍生金融负债│本期衍生金融负债│ ---│ 31.78│ -100.00│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据结算的│ 21340.26│ 16077.73│ 32.73│
│ │应付账款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书且在资│ 88.06│ 331.06│ -73.40│
│ │产负债表日尚未到│ │ │ │
│ │期的应收票据到期│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 4060.80│ 2525.21│ 60.81│
│司股东的净利│司股东的净利润增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 3854.62│ 1775.35│ 117.12│
│司股东的扣除│司股东的净利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期自行车销售收│ 121026.80│ 86190.41│ 40.42│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期自行车销售成│ 103358.11│ 75494.06│ 36.91│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期促销及售后服│ 4243.78│ 2452.48│ 73.04│
│ │务费、保管整理费│ │ │ │
│ │、报关包干费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员工资│ 7110.52│ 5132.76│ 38.53│
│ │、中介费用等增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -613.21│ -551.29│ -11.23│
│利息费用 │本期银行借款利息│ 463.68│ 276.90│ 67.45│
│ │增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期利息收入增加│ 792.56│ 432.40│ 83.29│
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 994.25│ 854.83│ 16.31│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 340.67│ 113.01│ 201.47│
│对联营企业和│本期确认联营企业│ 339.18│ -205.63│ 264.94│
│合营企业的投│的投资收益增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ 29.69│ 199.11│ -85.09│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款按账│ -1199.14│ -226.89│ -428.51│
│ │龄组合计提的坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期存货跌价准备│ ---│ 106.85│ -100.00│
│ │转回，本期无此项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产利得│ 15.67│ -1.10│ 1518.72│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置公司持有│ 142.44│ 53.38│ 166.82│
│ │的机动车车牌 │ │ │ │
│营业外支出 │本期罚款支出、预│ 645.34│ 93.63│ 589.24│
│ │计负债增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期少数股东损益│ -18.09│ -72.56│ 75.06│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期费用性支出增│ 2497.69│ 3259.77│ -23.38│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财、委贷、│ 590.94│ -13793.42│ 104.28│
│的现金流量净│其他债权投资赎回│ │ │ │
│额 │金额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款金额│ -12220.65│ 19378.20│ -163.06│
│的现金流量净│减少以及偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66600.49│ 53078.26│ 67338.18│ 89766.23│ 46467.23│ 21538.39│
│存货 │ 22763.00│ 32102.71│ 29108.61│ 29593.43│ 23481.44│ 6693.68│
│应收票据及应收账款 │ 52063.62│ 31026.86│ 29649.73│ 30553.71│ 26726.61│ 20616.29│
│合同资产 │ 792.24│ 247.52│ 385.03│ 197.40│ 766.92│ ---│
│预付款项 │ 3599.13│ 3712.19│ 5573.23│ 3915.44│ 4946.53│ 3770.08│
│其他应收款 │ 2921.48│ 2552.38│ 1494.24│ 2090.24│ 3519.96│ 3425.89│
│流动资产合计 │ 187115.02│ 166350.62│ 152185.33│ 173364.66│ 118347.77│ 70753.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2978.92│ 2836.99│ 3677.87│ 3648.29│ 4260.52│ 4447.42│
│固定资产净额 │ 26216.36│ 28076.58│ 30906.95│ 14754.63│ 13630.11│ 12481.24│
│在建工程 │ 685.68│ 1185.68│ 1835.32│ 496.83│ 694.20│ 174.17│
│无形资产 │ 10239.16│ 11592.04│ 13459.23│ 13018.26│ 10515.31│ 3572.49│
│商誉 │ 36652.99│ 36652.99│ 38045.35│ 73548.92│ 71365.47│ 38483.62│
│非流动资产合计 │ 152938.51│ 159435.24│ 149529.27│ 174288.11│ 150395.66│ 113039.57│
│资产总计 │ 340053.53│ 325785.86│ 301714.60│ 347652.77│ 268743.43│ 183793.07│
│应付票据及应付账款 │ 52493.24│ 40162.76│ 37363.47│ 40365.16│ 32905.06│ 12837.12│
│预收款项 │ 188.96│ 161.97│ 161.30│ 166.28│ 219.23│ 1783.54│
│合同负债 │ 3572.69│ 3426.65│ 4278.21│ 2058.18│ 3983.79│ ---│
│流动负债 │ 91127.83│ 96602.45│ 75537.08│ 79554.57│ 67771.07│ 33138.81│
│长期借款 │ 12986.73│ 1881.85│ 2101.46│ 7893.26│ 2748.28│ 1500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4.44│ 35.92│ 65.35│ ---│
│非流动负债 │ 23947.66│ 12002.00│ 13567.03│ 20258.18│ 7756.31│ 4763.56│
│负债合计 │ 115075.49│ 108604.45│ 89104.10│ 99812.75│ 75527.38│ 37902.37│
│实收资本 │ 51529.43│ 51529.43│ 51529.43│ 51529.43│ 46574.02│ 40219.89│
│资本公积金 │ 162623.03│ 162623.03│ 162623.03│ 162623.03│ 118700.78│ 76253.36│
│盈余公积 │ 766.59│ 583.95│ 584.02│ 585.56│ 584.38│ ---│
│未分配利润 │ 1560.81│ -3272.99│ -7802.37│ 26144.99│ 19204.84│ 13716.99│
│少数股东权益 │ 1441.78│ 1316.75│ 1423.67│ 1682.17│ 3064.39│ 8434.08│
│归属母公司权益 │ 223536.25│ 215864.66│ 211186.83│ 246157.85│ 190151.67│ 137456.62│
│股东权益合计 │ 224978.04│ 217181.40│ 212610.50│ 247840.02│ 193216.05│ 145890.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66600.49│ 47051.46│ 82716.17│ 53078.26│ 81719.71│ 76195.48│
│存货 │ 22763.00│ 28876.15│ 31241.30│ 32102.71│ 24175.77│ 25014.10│
│应收票据及应收账款 │ 52063.62│ 56427.25│ 51372.63│ 31026.86│ 41928.72│ 37005.82│
│合同资产 │ 792.24│ 1114.85│ ---│ 247.52│ 230.27│ 140.99│
│预付款项 │ 3599.13│ 4104.46│ 6204.03│ 3712.19│ 4592.20│ 3640.50│
│其他应收款 │ 2921.48│ 2270.12│ 2823.89│ 2552.38│ 2209.98│ 2668.94│
│流动资产合计 │ 187115.02│ 179578.37│ 182522.74│ 166350.62│ 179285.92│ 168163.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2978.92│ 3176.17│ 2775.28│ 2836.99│ 2979.28│ 3472.24│
│固定资产净额 │ 26216.36│ 26922.13│ 27484.39│ 28076.58│ 27953.71│ 28414.93│
│在建工程 │ 685.68│ 797.48│ 992.30│ 1185.68│ 1713.88│ 1947.93│
│无形资产 │ 10239.16│ 10668.39│ 11107.35│ 11592.04│ 12110.93│ 12544.87│
│商誉 │ 36652.99│ 36652.99│ 36652.99│ 36652.99│ 38045.35│ 38045.35│
│非流动资产合计 │ 152938.51│ 152604.36│ 158471.98│ 159435.24│ 146922.80│ 149446.25│
│资产总计 │ 340053.53│ 332182.73│ 340994.72│ 325785.86│ 326208.72│ 317610.04│
│应付票据及应付账款 │ 52493.24│ 51613.16│ 51519.42│ 40162.76│ 40140.86│ 35132.95│
│预收款项 │ 188.96│ 198.96│ 184.50│ 161.97│ 204.45│ 164.62│
│合同负债 │ 3572.69│ 3670.52│ 4203.21│ 3426.65│ 2434.79│ 2308.64│
│流动负债 │ 91127.83│ 97160.60│ 108542.72│ 96602.45│ 96733.72│ 88780.95│
│长期借款 │ 12986.73│ 2051.00│ 1807.03│ 1881.85│ 2364.86│ 1769.47│
│长期应付款 │ ---│ 0.81│ 0.74│ ---│ 15.13│ 15.00│
│非流动负债 │ 23947.66│ 12440.89│ 11942.53│ 12002.00│ 13319.67│ 13245.74│
│负债合计 │ 115075.49│ 109601.50│ 120485.24│ 108604.45│ 110053.39│ 102026.69│
│实收资本 │ 51529.43│ 51529.43│ 51529.43│ 51529.43│ 51529.43│ 51529.43│
│资本公积金 │ 162623.03│ 162623.03│ 162623.03│ 162623.03│ 162623.03│ 162623.03│
│盈余公积 │ 766.59│ 766.59│ 583.95│ 583.95│ 584.02│ 584.02│
│未分配利润 │ 1560.81│ 605.18│ -431.43│ -3272.99│ -4505.38│ -5277.16│
│少数股东权益 │ 1441.78│ 1298.65│ 1294.62│ 1316.75│ 1330.48│ 1351.11│
│归属母公司权益 │ 223536.25│ 221282.58│ 219214.86│ 215864.66│ 214824.85│ 214232.24│
│股东权益合计 │ 224978.04│ 222581.23│ 220509.48│ 217181.40│ 216155.33│ 215583.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183271.32│ 173932.27│ 160989.55│ 205790.63│ 137572.03│ 97489.11│
│营业总成本 │ 177012.24│ 169501.87│ 155212.69│ 194751.02│ 131064.05│ 93824.82│
│营业税金及附加 │ 925.83│ 911.63│ 952.59│ 734.58│ 386.50│ 892.71│
│销售费用 │ 6253.76│ 6133.19│ 4746.32│ 4926.35│ 2453.71│ 3399.18│
│财务费用 │ -316.58│ -890.65│ -992.06│ 363.17│ 720.28│ 189.52│
│管理费用 │ 11407.32│ 14351.41│ 15542.65│ 13848.55│ 8776.96│ 8302.64│
│资产减值损失 │ ---│ -1436.05│ -35659.65│ -22.50│ -20.17│ -359.14│
│公允价值变动净收益 │ 22.64│ 674.54│ -1203.62│ 845.84│ 23.57│ 10.04│
│投资收益 │ 1446.70│ 1467.88│ 2229.61│ 1472.22│ 7538.73│ 1320.49│
│营业利润 │ 7077.43│ 4433.65│ -29787.40│ 12920.46│ 14252.83│ 5204.94│
│营业外收入 │ 199.26│ 421.43│ 172.49│ 106.91│ 106.70│ 300.43│
│营业外支出 │ 930.44│ 301.27│ 1015.90│ 243.34│ 396.66│ 197.82│
│利润总额 │ 6346.25│ 4553.82│ -30630.81│ 12784.04│ 13962.87│ 5307.55│
│所得税 │ 1204.77│ 131.33│ 431.09│ 2734.39│ 3222.89│ 1250.81│
│净利润 │ 5
|