财务分析☆ ◇600681 百川能源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17222.55│ 36842.14│ 39119.31│ 53736.46│ 50747.36│ 72829.00│
│净利润增长率(%) │ -35.15│ -5.82│ -27.20│ 5.89│ -30.32│ -27.64│
│扣非净利润(万) │ 14783.04│ 28099.13│ 34853.70│ 49505.99│ 48579.52│ 67176.48│
│营业总收入(万元) │ 348617.29│ 522330.32│ 500958.41│ 462458.39│ 429577.25│ 488155.89│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ 4.27│ 8.33│ 7.65│ -12.00│ 2.71│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 9.99│ 10.30│ 13.38│ 11.75│ 16.49│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 51.72│ 51.08│ 50.13│ 45.29│ 48.99│
│净利润现金含量(%) │ 18.69│ 181.49│ 130.12│ 211.49│ 175.96│ 196.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1284│ 0.2700│ 0.2900│ 0.3900│ 0.3600│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1103│ 0.2096│ 0.2600│ 0.3600│ 0.3400│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1284│ 0.2748│ 0.2870│ 0.3942│ 0.3517│ 0.5048│
│每股资本公积金(元) │ 0.3116│ 0.3116│ 0.3637│ 0.3626│ 0.6311│ 0.6441│
│每股未分配利润(元) │ 1.4132│ 1.5048│ 1.5051│ 1.6149│ 1.6345│ 1.6969│
│每股净资产(元) │ 2.6275│ 2.7134│ 2.6951│ 2.8684│ 2.9374│ 3.1306│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0240│ 0.4987│ 0.3734│ 0.8338│ 0.6189│ 0.9894│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17222.55│ 12590.31│ 9043.12│ 36842.14│ 26557.34│ 21750.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26557.34│ 21750.58│
│净利润增长率(%) │ -35.15│ -42.12│ -47.60│ -5.82│ -11.07│ -11.64│
│扣非净利润(万) │ 14783.04│ 11231.56│ 8861.21│ 28099.13│ 20198.70│ 15906.13│
│营业总收(未调整:万) │ 348617.29│ 274854.00│ 202511.11│ 522330.32│ 342457.26│ 267312.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 342457.26│ 267312.43│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ 2.82│ 9.11│ 4.27│ 1.51│ 1.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 3.43│ 2.45│ 9.99│ 7.28│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 51.18│ 50.80│ 51.72│ 53.39│ 50.62│
│净利润现金含量(%) │ 18.69│ -159.46│ -582.01│ 181.49│ -20.62│ -71.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1284│ 0.0939│ 0.0674│ 0.2700│ 0.2000│ 0.1620│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1103│ 0.0838│ 0.0661│ 0.2096│ 0.1506│ 0.1190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1284│ 0.0939│ 0.0674│ 0.2748│ 0.1981│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 0.3116│ 0.3116│ 0.3116│ 0.3116│ 0.3116│ 0.3116│
│每股未分配利润(元) │ 1.4132│ 1.4687│ 1.5722│ 1.5048│ 1.4281│ 1.5422│
│每股净资产(元) │ 2.6275│ 2.6808│ 2.7825│ 2.7134│ 2.6382│ 2.7522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0240│ -0.1497│ -0.3925│ 0.4987│ -0.0408│ -0.1152│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.49│ 0.61│ 0.60│ 0.86│ 0.85│ 1.10│
│速动比率 │ 0.39│ 0.48│ 0.48│ 0.74│ 0.72│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 51.72│ 51.08│ 50.13│ 45.29│ 48.99│
│产权比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.09│ 1.05│ 0.86│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.29│ 0.21│ 0.48│ 0.40│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.63│ 0.61│ 0.55│ 0.57│
│速动比率 │ 0.39│ 0.38│ 0.52│ 0.48│ 0.45│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 51.18│ 50.80│ 51.72│ 53.39│ 50.62│
│产权比率 │ 1.15│ 1.09│ 1.08│ 1.12│ 1.20│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.08│ -0.23│ 0.29│ -0.02│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.66│ 15.78│ 11.63│ 7.90│ 5.27│ 4.40│
│存货周转率 │ 10.95│ 15.66│ 14.91│ 12.48│ 9.91│ 8.43│
│流动资产周转率 │ 2.58│ 3.66│ 2.88│ 2.34│ 1.75│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.31│ 1.33│ 1.31│ 1.32│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.67│ 0.63│ 0.57│ 0.50│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.66│ 9.11│ 5.74│ 15.78│ 8.32│ 6.08│
│存货周转率 │ 10.95│ 8.83│ 6.72│ 15.66│ 10.37│ 8.32│
│流动资产周转率 │ 2.58│ 2.06│ 1.41│ 3.66│ 2.36│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.68│ 0.50│ 1.31│ 0.87│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.35│ 0.26│ 0.67│ 0.44│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 10.13│ 10.65│ 13.74│ 11.97│ 16.12│
│销售毛利率 │ 12.75│ 15.44│ 17.42│ 22.08│ 23.36│ 27.24│
│营业利润率 │ 7.22│ 10.32│ 11.70│ 16.13│ 16.27│ 19.96│
│销售净利率 │ 5.32│ 7.40│ 8.11│ 12.00│ 12.17│ 15.17│
│总资产净利率 │ 2.38│ 4.93│ 5.09│ 6.86│ 6.09│ 8.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 3.50│ 2.42│ 10.13│ 7.51│ 5.89│
│销售毛利率 │ 12.75│ 11.82│ 10.30│ 15.44│ 16.15│ 15.17│
│营业利润率 │ 7.22│ 6.61│ 6.45│ 10.32│ 11.44│ 11.90│
│销售净利率 │ 5.32│ 4.85│ 4.66│ 7.40│ 8.12│ 8.47│
│总资产净利率 │ 2.38│ 1.71│ 1.20│ 4.93│ 3.53│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ 4.27│ 8.33│ 7.65│ -12.00│ 2.71│
│营业利润增长率 │ -35.74│ -7.95│ -21.48│ 6.79│ -28.28│ -17.46│
│净利润增长率 │ -35.15│ -5.82│ -27.20│ 5.89│ -30.32│ -27.64│
│净资产增长率 │ -3.17│ -0.96│ -6.04│ -7.75│ -6.17│ 0.76│
│总资产增长率 │ -1.85│ 0.58│ -4.00│ 1.72│ -12.39│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ 2.82│ 9.11│ 4.27│ 1.51│ 1.88│
│营业利润增长率 │ -35.74│ -42.90│ -45.84│ -7.95│ -8.03│ -7.08│
│净利润增长率 │ -35.15│ -42.12│ -47.60│ -5.82│ -11.07│ -11.64│
│净资产增长率 │ -3.17│ -1.20│ 2.55│ -0.96│ -3.70│ 0.46│
│总资产增长率 │ -1.85│ -2.30│ 0.63│ 0.58│ 1.22│ -0.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期天然气采购成│ 17222.55│ 26557.34│ -35.15│
│司股东的净利│本增加、工程安装│ │ │ │
│润 │业务有所下降以及│ │ │ │
│ │煤改气运行等补助│ │ │ │
│ │较上期减少等因素│ │ │ │
│经营活动产生│本期经营收款较上│ 3219.52│ -5476.83│ 158.78│
│的现金流量净│期增加、支付的保│ │ │ │
│额 │函保证金较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付应付款及│ 44565.96│ 68586.06│ -35.02│
│ │现金股利 │ │ │ │
│应收票据 │本期客户以银行承│ 1223.96│ 792.23│ 54.50│
│ │兑汇票结算增加 │ │ │ │
│应收股利 │期末应收被投资企│ 374.00│ ---│ ---│
│ │业现金股利 │ │ │ │
│长期股权投资│本期支付对外投资│ 5306.55│ 4065.07│ 30.54│
│ │企业投资款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 803.85│ 560.56│ 43.40│
│短期借款 │本期新增金融机构│ 60000.00│ 42652.00│ 40.67│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期部分承兑汇票│ 3644.62│ 7020.06│ -48.08│
│ │到期，履行承兑 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商采│ 32159.89│ 52019.83│ -38.18│
│ │购款 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收的房屋租│ 136.09│ 70.36│ 93.42│
│ │金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 1177.83│ 4477.53│ -73.69│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 78924.82│ 23620.22│ 234.14│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未终止│ 572.96│ 110.00│ 420.87│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 60950.00│ 112053.00│ -45.61│
│ │借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 152.80│ ---│ ---│
│长期应付款 │本期售后回租业务│ 14374.67│ 3569.02│ 302.76│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 274854.00│ 267312.43│ 2.82│
│营业成本 │--- │ 242376.23│ 226763.96│ 6.88│
│销售费用 │--- │ 2335.41│ 2377.80│ -1.78│
│管理费用 │--- │ 6369.31│ 7120.00│ -10.54│
│财务费用 │--- │ 4133.37│ 3989.42│ 3.61│
│研发费用 │本期研发项目发生│ 159.08│ 349.61│ -54.50│
│ │的支出较上期减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期天然气采购支│ -20077.04│ -15448.82│ -29.96│
│的现金流量净│出较上期增加及收│ │ │ │
│额 │到的政府补助较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13762.78│ -14129.95│ 2.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 10267.16│ 12377.65│ -17.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50150.64│ 68586.06│ 59100.34│ 110447.36│ 60506.59│ 134714.00│
│存货 │ 27076.53│ 28475.08│ 27949.45│ 27532.90│ 30229.48│ 36198.33│
│应收账款 │ 28646.23│ 26433.77│ 39774.91│ 46398.89│ 70674.57│ 92414.79│
│其他应收款 │ 837.09│ 3089.41│ 837.19│ 995.28│ 1499.73│ 2882.91│
│流动资产合计 │ 129230.50│ 140942.60│ 144844.07│ 203636.90│ 191535.51│ 298444.53│
│长期股权投资 │ 4177.11│ 4065.07│ 3289.56│ 3437.89│ 3306.07│ 2710.66│
│固定资产净额 │ 398052.29│ 406812.76│ 393636.43│ 360284.43│ 347703.84│ 303217.50│
│无形资产 │ 62873.96│ 65032.24│ 68330.93│ 71550.03│ 74707.35│ 73427.75│
│非流动资产合计 │ 643337.93│ 646172.44│ 637719.49│ 611535.75│ 609842.37│ 616289.11│
│资产总计 │ 772568.43│ 787115.04│ 782563.56│ 815172.65│ 801377.88│ 914733.63│
│流动负债 │ 262539.22│ 232125.09│ 241695.29│ 237754.54│ 224766.03│ 271301.29│
│非流动负债 │ 141183.00│ 174953.08│ 158034.19│ 170915.54│ 138176.07│ 176869.08│
│负债合计 │ 403722.22│ 407078.17│ 399729.48│ 408670.08│ 362942.11│ 448170.37│
│实收资本 │ 99067.51│ 99067.51│ 101283.11│ 101283.11│ 109256.06│ 109256.06│
│资本公积金 │ 41778.75│ 41778.75│ 49568.96│ 49424.69│ 91056.82│ 92925.00│
│盈余公积 │ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│
│未分配利润 │ 189493.15│ 201769.41│ 205152.91│ 220119.12│ 235822.36│ 244814.86│
│少数股东权益 │ 16540.40│ 16208.41│ 15488.32│ 15541.47│ 14649.84│ 14902.59│
│股东权益合计 │ 368846.21│ 380036.87│ 382834.08│ 406502.57│ 438435.78│ 466563.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50150.64│ 44565.96│ 48133.32│ 68586.06│ 53141.81│ 40501.35│
│存货 │ 27076.53│ 26425.31│ 25599.49│ 28475.08│ 27440.69│ 26532.53│
│应收账款 │ 28646.23│ 33912.17│ 44073.03│ 26433.77│ 42554.26│ 48205.60│
│其他应收款 │ 837.09│ 3623.95│ 3271.88│ 3089.41│ 1763.35│ 1816.53│
│流动资产合计 │ 129230.50│ 125578.57│ 145675.49│ 140942.60│ 145865.83│ 136706.22│
│长期股权投资 │ 4177.11│ 5306.55│ 5614.33│ 4065.07│ 3403.45│ 3301.46│
│固定资产净额 │ 398052.29│ 399300.26│ 402846.76│ 406812.76│ 390451.79│ 389667.47│
│无形资产 │ 62873.96│ 63217.95│ 64056.85│ 65032.24│ 65508.81│ 66366.23│
│非流动资产合计 │ 643337.93│ 643454.90│ 646409.48│ 646172.44│ 646216.82│ 643245.07│
│资产总计 │ 772568.43│ 769033.48│ 792084.97│ 787115.04│ 792082.65│ 779951.29│
│流动负债 │ 262539.22│ 258214.22│ 230442.48│ 232125.09│ 264978.67│ 240483.15│
│非流动负债 │ 141183.00│ 135358.86│ 171897.24│ 174953.08│ 157928.68│ 154351.49│
│负债合计 │ 403722.22│ 393573.08│ 402339.72│ 407078.17│ 422907.35│ 394834.64│
│实收资本 │ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│
│资本公积金 │ 41778.75│ 41778.75│ 41778.75│ 41778.75│ 41778.75│ 41778.75│
│盈余公积 │ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│
│未分配利润 │ 189493.15│ 196928.60│ 210812.52│ 201769.41│ 191484.60│ 206790.67│
│少数股东权益 │ 16540.40│ 16001.93│ 16647.85│ 16208.41│ 15433.72│ 16090.43│
│股东权益合计 │ 368846.21│ 375460.40│ 389745.25│ 380036.87│ 369175.31│ 385116.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348617.29│ 522330.32│ 500958.41│ 462458.39│ 429577.25│ 488155.89│
│营业成本 │ 304159.16│ 441662.11│ 413711.20│ 360353.91│ 329208.18│ 355188.84│
│营业税金及附加 │ 1673.47│ 1886.88│ 1700.23│ 1974.02│ 1606.25│ 2036.29│
│销售费用 │ 3552.79│ 5727.56│ 5239.81│ 5195.57│ 4983.66│ 8658.84│
│财务费用 │ 5709.62│ 7463.89│ 6784.88│ 6276.10│ 6101.52│ 7677.39│
│管理费用 │ 9337.81│ 15169.48│ 14563.02│ 13592.50│ 12985.27│ 18279.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 76.27│ 81.25│ 260.31│
│投资收益 │ 533.99│ 809.45│ 329.37│ 2245.92│ 362.54│ 1695.01│
│营业利润 │ 25181.55│ 53927.26│ 58587.34│ 74613.54│ 69870.78│ 97419.03│
│营业外收入 │ 40.87│ 24.02│ 110.75│ 98.66│ 209.82│ 240.73│
│营业外支出 │ 287.63│ 601.40│ 114.43│ 369.50│ 794.24│ 1326.13│
│利润总额 │ 24934.79│ 53349.88│ 58583.66│ 74342.70│ 69286.36│ 96333.62│
│所得税 │ 6388.15│ 14694.53│ 17957.04│ 18868.78│ 17001.77│ 22265.18│
│净利润 │ 18546.64│ 38655.35│ 40626.62│ 55473.92│ 52284.58│ 74068.44│
│归属母公司净利润 │ 17222.55│ 36842.14│ 39119.31│ 53736.46│ 50747.36│ 72829.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348617.29│ 274854.00│ 202511.11│ 522330.32│ 342457.26│ 267312.43│
│营业成本 │ 304159.16│ 242376.23│ 181657.46│ 441662.11│ 287140.95│ 226763.96│
│营业税金及附加 │ 1673.47│ 1258.97│ 657.62│ 1886.88│ 1317.18│ 941.91│
│销售费用 │ 3552.79│ 2335.41│ 1241.53│ 5727.56│ 3924.44│ 2377.80│
│财务费用 │ 5709.62│ 4133.37│ 1954.03│ 7463.89│ 5702.18│ 3989.42│
│管理费用 │ 9337.81│ 6369.31│ 3039.67│ 15169.48│ 10565.22│ 7120.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 533.99│ 541.47│ 465.86│ 809.45│ 451.75│ 349.76│
│营业利润 │ 25181.55│ 18163.05│ 13063.21│ 53927.26│ 39188.22│ 31811.45│
│营业外收入 │ 40.87│ 10.15│ 3.00│ 24.02│ 20.73│ 16.71│
│营业外支出 │ 287.63│ 209.11│ 203.53│ 601.40│ 67.95│ 14.99│
│利润总额 │ 24934.79│ 17964.09│ 12862.68│ 53349.88│ 39141.00│ 31813.16│
│所得税 │ 6388.15│ 4635.48│ 3426.35│ 14694.53│ 11338.91│ 9171.90│
│净利润 │ 18546.64│ 13328.61│ 9436.33│ 38655.35│ 27802.09│ 22641.26│
│归属母公司净利润 │ 17222.55│ 12590.31│ 9043.12│ 36842.14│ 26557.34│ 21750.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386216.79│ 593850.56│ 537190.33│ 545095.64│ 483906.94│ 562116.73│
│经营活动现金流出 │ 382997.27│ 526987.54│ 486288.85│ 431447.74│ 394609.74│ 419375.42│
│经营活动现金流量净额│ 3219.52│ 66863.02│ 50901.48│ 113647.89│ 89297.19│ 142741.31│
│投资活动现金流入 │ 651.53│ 356.05│ 8517.30│ 15126.89│ 19727.55│ 14490.52│
│资本性支出 │ 18577.50│ 35292.50│ 23918.27│ 23224.30│ 21883.32│ 41564.37│
│投资活动现金流出 │ 19677.50│ 36402.50│ 39938.15│ 30311.77│ 40033.32│ 78564.96│
│投资活动现金流量净额│ -19025.97│ -36046.45│ -31420.85│ -15184.88│ -20305.77│ -64074.44│
│筹资活动现金流入 │ 142053.26│ 161962.77│ 84708.69│ 145071.24│ 97535.00│ 154167.27│
│筹资活动现金流出 │ 144341.39│ 194059.20│ 155841.15│ 194935.65│ 237264.81│ 186299.98│
│筹资活动现金流量净额│ -2288.13│ -32096.43│ -71132.46│ -49864.41│ -139729.81│ -32132.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18094.58│ -1279.87│ -51651.84│ 48598.60│ -70738.38│ 46534.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386216.79│ 285986.83│ 185256.08│ 593850.56│ 368977.08│ 273552.17│
│经营活动现金流出 │ 382997.27│ 306063.87│ 237888.30│ 526987.54│ 374453.91│ 289000.99│
│经营活动现金流量净额│ 3219.52│ -20077.04│ -52632.22│ 66863.02│ -5476.83│ -15448.82│
│投资活动现金流入 │ 651.53│ 30.88│ 21.18│ 356.05│ 340.34│ 339.48│
│资本性支出 │ 18577.50│ 12693.67│ 9564.07│ 35292.50│ 28727.80│ 14359.43│
│投资活动现金流出 │ 19677.50│ 13793.67│ 10664.07│ 36402.50│ 29337.80│ 14469.43│
│投资活动现金流量净额│ -19025.97│ -13762.78│ -10642.89│ -36046.45│ -28997.46│ -14129.95│
│筹资活动现金流入 │ 142053.26│ 125056.09│ 72386.39│ 161962.77│ 113090.02│ 71024.98│
│筹资活动现金流出 │ 144341.39│ 114788.93│ 29931.23│ 194059.20│ 94741.38│ 58647.33│
│筹资活动
|
