财务分析☆ ◇600683 京投发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -84511.77│ -65923.46│ 20219.43│ 32862.36│ 49692.83│ 7680.99│
│净利润增长率(%) │ -1285.82│ -425.91│ -38.47│ -33.87│ 546.96│ -78.54│
│扣非净利润(万) │ -89319.38│ -70309.18│ 8675.94│ 17542.87│ 46988.14│ 3986.21│
│营业总收入(万元) │ 112627.10│ 1064112.84│ 555237.81│ 676591.03│ 886442.42│ 432769.27│
│总营收同比增长率(%) │ -88.89│ 91.65│ -17.94│ -23.67│ 104.83│ -45.73│
│加权净资产收益率(%) │ -84.81│ -41.72│ -4.09│ 3.84│ 13.72│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 86.43│ 84.12│ 80.16│ 76.16│ 83.12│ 91.05│
│净利润现金含量(%) │ 907.12│ 656.18│ -4131.59│ 2294.00│ 1986.03│ -9428.21│
│基本每股收益(元) │ -1.4700│ -1.3300│ -0.1700│ 0.1700│ 0.5600│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2058│ -1.3900│ -0.3200│ -0.0400│ 0.5300│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1409│ -0.8899│ 0.2729│ 0.4436│ 0.6708│ 0.1037│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│
│每股未分配利润(元) │ -1.0491│ 0.4209│ 1.7641│ 2.0772│ 2.1823│ 1.6467│
│每股净资产(元) │ 0.9792│ 2.4874│ 3.8821│ 4.2435│ 4.5768│ 3.6273│
│每股经营现金流量(元)│ -10.3489│ -5.8395│ -11.2771│ 10.1766│ 13.3227│ -9.7759│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -84511.77│ -14263.41│ -7539.25│ -65923.46│ 7126.87│ 17427.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7126.87│ 17427.53│
│净利润增长率(%) │ -1285.82│ -181.84│ -161.05│ -425.91│ -70.87│ -1.01│
│扣非净利润(万) │ -89319.38│ -17690.53│ -8865.16│ -70309.18│ 4323.14│ 15715.69│
│营业总收(未调整:万) │ 112627.10│ 56569.88│ 25635.73│ 1064112.84│ 1014192.08│ 986620.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1014192.08│ 986620.70│
│总营收同比增长率(%) │ -88.89│ -94.27│ -91.96│ 91.65│ 321.99│ 716.96│
│加权净资产收益率(%) │ -84.81│ -18.16│ -8.86│ -41.72│ -6.21│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 86.43│ 84.88│ 84.54│ 84.12│ 78.90│ 76.48│
│净利润现金含量(%) │ 907.12│ 5570.48│ 11015.86│ 656.18│ -7006.18│ -935.92│
│基本每股收益(元) │ -1.4700│ -0.4100│ -0.2100│ -1.3300│ -0.2318│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2058│ -0.4600│ -0.1197│ -1.3900│ 0.0584│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1409│ -0.1925│ -0.1018│ -0.8899│ 0.0962│ 0.2353│
│每股资本公积金(元) │ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│ 0.4421│
│每股未分配利润(元) │ -1.0491│ 0.0097│ 0.2098│ 0.4209│ 1.5319│ 1.7814│
│每股净资产(元) │ 0.9792│ 2.0412│ 2.2469│ 2.4874│ 3.5817│ 3.8326│
│每股经营现金流量(元)│ -10.3489│ -10.7258│ -11.2114│ -5.8395│ -6.7405│ -2.2018│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.20│ 3.07│ 2.26│ 1.85│ 2.48│ 1.79│
│速动比率 │ 0.50│ 0.79│ 0.32│ 0.36│ 0.42│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 86.43│ 84.12│ 80.16│ 76.16│ 83.12│ 91.05│
│产权比率 │ 7.61│ 6.39│ 4.95│ 3.90│ 6.48│ 15.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.27│ -0.43│ 0.38│ 0.64│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 2.68│ 2.49│ 3.07│ 2.95│ 3.57│
│速动比率 │ 0.50│ 0.42│ 0.22│ 0.79│ 0.34│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 86.43│ 84.88│ 84.54│ 84.12│ 78.90│ 76.48│
│产权比率 │ 7.61│ 6.78│ 6.61│ 6.39│ 4.65│ 4.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.40│ -0.42│ -0.27│ -0.36│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.40│ 21.36│ 19.14│ 88.89│ 38.01│ 11.38│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.26│ 0.13│ 0.17│ 0.20│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.23│ 0.14│ 0.18│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 15.98│ 145.15│ 51.59│ 62.64│ 116.54│ 70.15│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.11│ 0.14│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.18│ 0.53│ 21.36│ 20.34│ 19.32│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.26│ 0.26│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.23│ 0.24│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 15.98│ 7.98│ 3.58│ 145.15│ 138.40│ 134.00│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.19│ 0.19│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.57│ -8.41│ 2.28│ 3.59│ 7.78│ 2.86│
│销售毛利率 │ -0.94│ 7.60│ 19.54│ 21.29│ 28.21│ 31.66│
│营业利润率 │ -85.33│ -10.64│ 6.09│ 9.96│ 16.21│ 15.63│
│销售净利率 │ -101.97│ -9.87│ 3.19│ 4.92│ 12.00│ 10.64│
│总资产净利率 │ -1.93│ -1.84│ 0.35│ 0.69│ 2.22│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.57│ -1.90│ -0.98│ -8.41│ 0.82│ 1.97│
│销售毛利率 │ -0.94│ -2.44│ -2.59│ 7.60│ 6.56│ 6.62│
│营业利润率 │ -85.33│ -38.28│ -43.82│ -10.64│ 2.75│ 4.05│
│销售净利率 │ -101.97│ -35.13│ -38.41│ -9.87│ 1.79│ 3.11│
│总资产净利率 │ -1.93│ -0.33│ -0.16│ -1.84│ 0.34│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -88.89│ 91.65│ -17.94│ -23.67│ 104.83│ -45.73│
│营业利润增长率 │ -444.37│ -434.87│ -49.78│ -53.11│ 112.41│ -46.97│
│净利润增长率 │ -1285.82│ -425.91│ -38.47│ -33.87│ 546.96│ -78.54│
│净资产增长率 │ -14.25│ -11.64│ -2.93│ 43.08│ 137.82│ 4.83│
│总资产增长率 │ -0.57│ 8.64│ 17.11│ -6.03│ 7.83│ 44.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -88.89│ -94.27│ -91.96│ 91.65│ 321.99│ 716.96│
│营业利润增长率 │ -444.37│ -154.16│ -142.58│ -434.87│ -15.58│ 94.50│
│净利润增长率 │ -1285.82│ -181.84│ -161.05│ -425.91│ -70.87│ -1.01│
│净资产增长率 │ -14.25│ -4.21│ -2.27│ -11.64│ -2.51│ -0.41│
│总资产增长率 │ -0.57│ 0.77│ 0.58│ 8.64│ -6.87│ -14.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产项目零星交│ 112627.10│ 1014192.08│ -88.89│
│ │付而上年同期有项│ │ │ │
│ │目集中交房结转收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产项目毛利率│ -84511.77│ 7126.87│ -1285.82│
│司股东的净利│降低、利息支出增│ │ │ │
│润 │加且计提存货减值│ │ │ │
│ │准备及单项计提信│ │ │ │
│ │用减值损失影响 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产项目毛利率│ -89319.38│ 4323.14│ -2166.08│
│司股东的扣除│降低、利息支出增│ │ │ │
│非经常性损益│加且计提存货减值│ │ │ │
│的净利润 │准备及单项计提信│ │ │ │
│ │用减值损失影响 │ │ │ │
│经营活动产生│土地款及税费支出│ -766626.42│ -499321.49│ -53.53│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付北熙区项目地│ 191137.88│ 1008766.14│ -81.05│
│ │价款 │ │ │ │
│存货 │支付北熙区项目地│ 4521230.01│ 3681058.40│ 22.82│
│ │价款存货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│其他非流动资产重│ 441947.16│ 70063.20│ 530.78│
│非流动资产 │分类至一年内到期│ │ │ │
│其他非流动资│其他非流动资产重│ 336741.51│ 762166.06│ -55.82│
│产 │分类至一年内到期│ │ │ │
│合同负债 │销售回款增加合同│ 517284.11│ 390055.59│ 32.62│
│ │负债增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税款 │ 76472.43│ 218593.47│ -65.02│
│一年内到期的│长期借款重分类至│ 524419.68│ 13739.43│ 3716.90│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│预收房款待转销项│ 47146.57│ 35538.95│ 32.66│
│ │税额增加 │ │ │ │
│递延收益 │递延收益实现转回│ 12777.19│ 19258.29│ -33.65│
│营业收入 │本期公司房地产项│ 56569.88│ 986620.70│ -94.27│
│ │目结转规模减小 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司房地产项│ 57950.02│ 921287.88│ -93.71│
│ │目结转规模减小，│ │ │ │
│ │相应结转成本减少│ │ │ │
│税金及附加 │本期公司收入减少│ 1474.56│ 17758.67│ -91.70│
│ │，相应税金及附加│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司销售代理│ 4683.73│ 11437.12│ -59.05│
│ │渠道费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司缩减各项│ 8026.80│ 8588.39│ -6.54│
│ │开支 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司费用化借│ 12583.23│ 7034.18│ 78.89│
│ │款增加利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司联合营公│ 6749.67│ 19503.79│ -65.39│
│ │司结转规模较上年│ │ │ │
│ │同期减少，权益法│ │ │ │
│ │确认投资收益减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期公司增加支付│ -794540.91│ -163107.15│ -387.13│
│的现金流量净│地价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回联合│ -10999.56│ 22890.27│ -148.05│
│的现金流量净│营公司借款减少，│ │ │ │
│额 │同时支付投资活动│ │ │ │
│ │现金流增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还债务│ -11649.42│ 38321.27│ -130.40│
│的现金流量净│支付利息金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 184683.14│ 1008766.14│ 400890.84│ 492981.15│ 489118.50│ 208733.21│
│存货 │ 4455820.63│ 3681058.40│ 3746116.61│ 2923947.52│ 3165706.43│ 3344208.83│
│应收账款 │ 45723.54│ 48309.80│ 51330.83│ 6678.01│ 8544.33│ 38092.52│
│其他应收款 │ 49826.81│ 51508.86│ 69010.96│ 28218.67│ 27075.73│ 22653.13│
│流动资产合计 │ 5291037.20│ 4966613.42│ 4367638.31│ 3643159.59│ 3816691.93│ 3686506.29│
│长期股权投资 │ 29591.54│ 17586.47│ 19937.65│ 20612.47│ 18997.08│ 21142.93│
│固定资产净额 │ 6892.65│ 7202.18│ 7460.19│ 14066.75│ 7534.34│ 7678.98│
│无形资产 │ 2949.31│ 3161.49│ 3420.25│ 3811.74│ 3795.73│ 1424.96│
│非流动资产合计 │ 630012.52│ 988231.74│ 1113669.18│ 1037233.72│ 1164261.81│ 932765.76│
│资产总计 │ 5921049.72│ 5954845.16│ 5481307.49│ 4680393.31│ 4980953.74│ 4619272.06│
│流动负债 │ 1655593.54│ 1617271.22│ 1933420.83│ 1973997.97│ 1541786.07│ 2058719.05│
│非流动负债 │ 3461692.66│ 3391749.28│ 2460371.23│ 1590418.95│ 2598140.25│ 2146949.99│
│负债合计 │ 5117286.21│ 5009020.50│ 4393792.05│ 3564416.92│ 4139926.32│ 4205669.04│
│实收资本 │ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│
│资本公积金 │ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│
│盈余公积 │ 27007.31│ 27007.31│ 25960.90│ 24664.42│ 21831.14│ 19831.16│
│未分配利润 │ -77714.74│ 31183.03│ 130680.27│ 153872.43│ 161658.60│ 121981.06│
│少数股东权益 │ 131228.62│ 161566.43│ 199936.72│ 201627.60│ 201991.02│ 144899.26│
│股东权益合计 │ 803763.51│ 945824.66│ 1087515.43│ 1115976.39│ 841027.42│ 413603.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184683.14│ 191137.88│ 212240.48│ 1008766.14│ 211309.58│ 298995.24│
│存货 │ 4455820.63│ 4521230.01│ 4488732.79│ 3681058.40│ 3631797.71│ 3079434.86│
│应收账款 │ 45723.54│ 47259.84│ 48078.93│ 48309.80│ 48380.99│ 50816.28│
│其他应收款 │ 49826.81│ 50397.77│ 50398.96│ 51508.86│ 53763.06│ 76321.33│
│流动资产合计 │ 5291037.20│ 5353611.40│ 4917906.18│ 4966613.42│ 4098165.98│ 3578779.70│
│长期股权投资 │ 29591.54│ 21298.61│ 17236.60│ 17586.47│ 18601.07│ 19220.09│
│固定资产净额 │ 6892.65│ 6977.79│ 7135.19│ 7202.18│ 7195.54│ 7266.05│
│无形资产 │ 2949.31│ 3009.02│ 3082.35│ 3161.49│ 3196.15│ 3250.74│
│非流动资产合计 │ 630012.52│ 646953.42│ 1071400.76│ 988231.74│ 1006612.13│ 1086450.43│
│资产总计 │ 5921049.72│ 6000564.82│ 5989306.94│ 5954845.16│ 5104778.11│ 4665230.13│
│流动负债 │ 1655593.54│ 1999796.96│ 1978830.71│ 1617271.22│ 1391552.99│ 1001967.06│
│非流动负债 │ 3461692.66│ 3093608.37│ 3084774.40│ 3391749.28│ 2636173.81│ 2566164.19│
│负债合计 │ 5117286.21│ 5093405.33│ 5063605.10│ 5009020.50│ 4027726.80│ 3568131.25│
│实收资本 │ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│ 74077.76│
│资本公积金 │ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│ 32751.46│
│盈余公积 │ 27007.31│ 27007.31│ 27007.31│ 27007.31│ 25960.90│ 25960.90│
│未分配利润 │ -77714.74│ 721.62│ 15544.78│ 31183.03│ 113476.21│ 131964.87│
│少数股东权益 │ 131228.62│ 155954.38│ 159258.54│ 161566.43│ 211723.45│ 213186.00│
│股东权益合计 │ 803763.51│ 907159.49│ 925701.84│ 945824.66│ 1077051.30│ 1097098.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112627.10│ 1064112.84│ 555237.81│ 676591.03│ 886442.42│ 432769.27│
│营业成本 │ 113682.35│ 983279.57│ 446727.88│ 532570.68│ 636344.18│ 295753.83│
│营业税金及附加 │ 2245.80│ 136530.68│ 50900.86│ 47330.16│ 44697.71│ 12891.00│
│销售费用 │ 7334.07│ 20293.41│ 16067.82│ 22049.86│ 23337.71│ 16251.32│
│财务费用 │ 21404.51│ 15478.01│ 6079.74│ 9915.49│ 21095.34│ 23757.53│
│管理费用 │ 12191.28│ 18962.55│ 16742.44│ 21364.94│ 20209.23│ 19457.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 71.53│
│投资收益 │ 7615.75│ 18921.95│ 15510.68│ 24057.41│ 3328.99│ 3389.97│
│营业利润 │ -96106.64│ -113272.89│ 33826.03│ 67361.16│ 143664.90│ 67634.62│
│营业外收入 │ 370.12│ 497.71│ 467.55│ 291.70│ 349.06│ 494.86│
│营业外支出 │ 1013.48│ 1630.03│ 702.98│ 1403.96│ 845.52│ 711.52│
│利润总额 │ -96749.99│ -114405.21│ 33590.60│ 66248.91│ 143168.44│ 67417.96│
│所得税 │ 18099.59│ -9325.54│ 15862.05│ 32969.98│ 36833.85│ 21392.72│
│净利润 │ -114849.59│ -105079.66│ 17728.55│ 33278.93│ 106334.59│ 46025.23│
│归属母公司净利润 │ -84511.77│ -65923.46│ 20219.43│ 32862.36│ 49692.83│ 7680.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112627.10│ 56569.88│ 25635.73│ 1064112.84│ 1014192.08│ 986620.70│
│营业成本 │ 113682.35│ 57950.02│ 26300.34│ 983279.57│ 947650.15│ 921287.88│
│营业税金及附加 │ 2245.80│ 1474.56│ 818.17│ 136530.68│ 18565.84│ 17758.67│
│销售费用 │ 7334.07│ 4683.73│ 1870.72│ 20293.41│ 13614.95│ 11437.12│
│财务费用 │ 21404.51│ 12583.23│ 5229.77│ 15478.01│ 11879.31│ 7034.18│
│管理费用 │ 12191.28│ 8026.80│ 3931.00│ 18962.55│ 12878.93│ 8588.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7615.75│ 6749.67│ 1423.14│ 18921.95│ 18832.13│ 19503.79│
│营业利润 │ -96106.64│ -21653.85│ -11232.98│ -113272.89│ 27908.14│ 39981.75│
│营业外收入 │ 370.12│ 232.47│ 234.53│ 497.71│ 335.84│ 111.75│
│营业外支出 │ 1013.48│ 1007.66│ 45.81│ 1630.03│ 1594.11│ 941.78│
│利润总额 │ -96749.99│ -22429.04│ -11044.26│ -114405.21│ 26649.87│ 39151.72│
│所得税 │ 18099.59│ -2553.58│ -1197.12│ -9325.54│ 8536.26│ 8474.91│
│净利润 │ -114849.59│ -19875.47│ -9847.14│ -105079.66│ 18113.61│ 30676.81│
│归属母公司净利润 │ -84511.77│ -14263.41│ -7539.25│ -65923.46│ 7126.87│ 17427.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 344632.36│ 520124.88│ 491087.27│ 1271198.70│ 1363417.86│ 653218.69│
│经营活动现金流出 │ 1111258.77│ 952701.52│ 1326471.61│ 517335.70│ 376503.21│ 1377398.99│
│经营活动现金流量净额│ -766626.42│ -432576.64│ -835384.34│ 753863.00│ 986914.65│ -724180.30│
│投资活动现金流入 │ 3070.03│ 48380.51│ 164123.19│ 194558.87│ 29342.62│ 184034.58│
│资本性支出 │ 146.31│ 357.37│ 308.40│ 715.36│ 1094.09│ 1816.65│
│投资活动现金流出 │ 24746.31│ 8577.37│ 95741.23│ 45925.24│ 159875.46│ 400005.72│
│投资活动现金流量净额│ -21676.28│ 39803.14│ 68381.96│ 148633.63│ -130532.85│ -215971.14│
│筹资活动现金流入 │ 1072805.52│ 1802320.82│ 1449562.32│ 1323720.80│ 970479.72│ 1520569.65│
│筹资活动现金流出 │ 1108147.46│ 802110.40│ 775363.18│ 2222355.02│ 1546481.01│ 682499.21│
│筹资活动现金流量净额│ -35341.93│ 1000210.42│ 674199.14│ -898634.22│ -576001.28│ 838070.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.24│ 4.77│ 10.36│
│现金及等价物净增加额│ -823644.63│ 607436.93│ -92803.25│ 3862.65│ 280385.28│ -102070.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 344632.36│ 221477.42│ 124643.15│ 520124.88│ 338310.93│ 204436.91│
│经营活动现金流出 │ 1111258.77│ 1016018.33│ 955156.45│ 952701.52│ 837632.42│ 367544.07│
│经营活动现金流量净额│ -766626.42│ -7
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