财务分析☆ ◇600685 中船防务 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18726.18│ 4806.76│ 68839.10│ 7938.74│ 366233.44│ 54832.03│
│净利润增长率(%) │ 673.83│ -93.02│ 767.13│ -97.83│ 567.92│ 129.34│
│扣非净利润(万) │ 15975.30│ -176.39│ -7938.16│ -5143.91│ -28310.66│ -101709.28│
│营业总收入(万元) │ 1268699.47│ 1614595.15│ 1279512.49│ 1167159.35│ 1160846.07│ 2182900.30│
│总营收同比增长率(%) │ 29.83│ 26.19│ 9.63│ 0.54│ -46.82│ 13.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.04│ 0.30│ 4.65│ 0.53│ 30.74│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 57.63│ 61.45│ 59.66│ 57.82│ 54.92│ 70.27│
│净利润现金含量(%) │ -2615.74│ 6890.24│ 292.72│ 5498.59│ -27.97│ 681.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1325│ 0.0340│ 0.4870│ 0.0562│ 2.5910│ 0.3879│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1130│ -0.0012│ -0.0562│ -0.0364│ -0.2003│ -0.7196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1325│ 0.0340│ 0.4870│ 0.0562│ 2.5910│ 0.3879│
│每股资本公积金(元) │ 6.3703│ 6.3696│ 6.6331│ 6.6456│ 6.5863│ 6.6635│
│每股未分配利润(元) │ 1.7202│ 1.6107│ 1.5821│ 1.2816│ 1.3964│ -1.1358│
│每股净资产(元) │ 13.1419│ 11.6148│ 11.0279│ 10.9831│ 10.2101│ 7.1795│
│每股经营现金流量(元)│ -3.4653│ 2.3431│ 1.4256│ 3.0882│ -0.7247│ 2.6428│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18726.18│ 14684.57│ 1537.39│ 4806.76│ 2419.94│ 1266.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2419.94│ 1266.53│
│净利润增长率(%) │ 673.83│ 1059.43│ 157.65│ -93.02│ 1.92│ -33.09│
│扣非净利润(万) │ 15975.30│ 13105.10│ 2522.89│ -176.39│ -407.15│ 1547.89│
│营业总收(未调整:万) │ 1268699.47│ 872853.61│ 280686.91│ 1614595.15│ 977235.02│ 598233.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 977235.02│ 598233.38│
│总营收同比增长率(%) │ 29.83│ 45.91│ 47.82│ 26.19│ 33.88│ 40.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.04│ 0.83│ 0.09│ 0.30│ 0.15│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 57.63│ 56.74│ 58.83│ 61.45│ 60.81│ 57.08│
│净利润现金含量(%) │ -2615.74│ -3784.71│ -22136.09│ 6890.24│ 1348.51│ -20556.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1325│ 0.1039│ 0.0109│ 0.0340│ 0.0171│ 0.0090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1130│ 0.0927│ 0.0178│ -0.0012│ -0.0029│ 0.0110│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1325│ 0.1039│ 0.0109│ 0.0340│ 0.0171│ 0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 6.3703│ 6.3703│ 6.3696│ 6.3696│ 6.3964│ 6.3683│
│每股未分配利润(元) │ 1.7202│ 1.7036│ 1.6216│ 1.6107│ 1.5972│ 1.5890│
│每股净资产(元) │ 13.1419│ 13.0073│ 12.4970│ 11.6148│ 11.4494│ 11.9894│
│每股经营现金流量(元)│ -3.4653│ -3.9318│ -2.4076│ 2.3431│ 0.2309│ -1.8419│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.13│ 1.06│ 1.15│ 1.18│ 1.13│
│速动比率 │ 0.98│ 0.92│ 0.88│ 0.91│ 0.95│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 57.63│ 61.45│ 59.66│ 57.82│ 54.92│ 70.27│
│产权比率 │ 1.60│ 1.90│ 1.78│ 1.65│ 1.48│ 3.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.13│ 0.08│ 0.21│ -0.06│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.31│ 1.14│ 1.13│ 1.14│ 1.05│
│速动比率 │ 0.98│ 1.05│ 0.88│ 0.92│ 0.89│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 57.63│ 56.74│ 58.83│ 61.45│ 60.81│ 57.08│
│产权比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.69│ 1.90│ 1.86│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.26│ -0.14│ 0.13│ 0.01│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 10.18│ 11.93│ 10.05│ 6.46│ 8.89│
│存货周转率 │ 1.96│ 3.08│ 2.57│ 2.30│ 2.54│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.58│ 0.51│ 0.51│ 0.42│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 3.07│ 2.53│ 2.69│ 1.51│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.33│ 0.28│ 0.28│ 0.25│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 4.38│ 1.49│ 10.18│ 6.45│ 4.46│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.48│ 0.43│ 3.08│ 1.76│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.10│ 0.58│ 0.36│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.77│ 0.55│ 3.07│ 1.88│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.33│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 0.29│ 4.42│ 0.51│ 25.38│ 5.40│
│销售毛利率 │ 8.69│ 6.63│ 6.86│ 10.23│ 6.49│ 3.98│
│营业利润率 │ 1.58│ 0.43│ 5.43│ 0.89│ 31.08│ -5.95│
│销售净利率 │ 1.97│ 0.45│ 5.55│ 0.89│ 31.24│ 4.25│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.15│ 1.57│ 0.25│ 7.95│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 0.80│ 0.09│ 0.29│ 0.15│ 0.07│
│销售毛利率 │ 8.69│ 7.43│ 9.15│ 6.63│ 6.81│ 6.20│
│营业利润率 │ 1.58│ 1.72│ 0.96│ 0.43│ 0.23│ 0.22│
│销售净利率 │ 1.97│ 2.12│ 0.88│ 0.45│ 0.35│ 0.30│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.37│ 0.05│ 0.15│ 0.07│ 0.04│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.83│ 26.19│ 9.63│ 0.54│ -46.82│ 13.61│
│营业利润增长率 │ 777.05│ -89.90│ 567.10│ -97.11│ 377.78│ 55.97│
│净利润增长率 │ 673.83│ -93.02│ 767.13│ -97.83│ 567.92│ 129.34│
│净资产增长率 │ 13.15│ 5.32│ 0.41│ 7.57│ 42.21│ 4.33│
│总资产增长率 │ 1.57│ 9.36│ 5.00│ 13.68│ -25.56│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.83│ 45.91│ 47.82│ 26.19│ 33.88│ 40.06│
│营业利润增长率 │ 777.05│ 1065.07│ 143.15│ -89.90│ -51.51│ -52.25│
│净利润增长率 │ 673.83│ 1059.43│ 157.65│ -93.02│ 1.92│ -33.09│
│净资产增长率 │ 13.15│ 11.99│ 7.60│ 5.32│ 3.82│ 8.71│
│总资产增长率 │ 1.57│ -1.49│ -0.04│ 9.36│ 6.22│ 0.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年得益于完工交│ 18726.18│ 2419.94│ 673.83│
│司股东的净利│付船舶产品数量及│ │ │ │
│润 │价格的增长、生产│ │ │ │
│ │效率及成本管控水│ │ │ │
│ │平的提升，产品毛│ │ │ │
│ │利同比增加；本年│ │ │ │
│ │确认联营企业和参│ │ │ │
│ │股企业投资收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本年得益于完工交│ 15975.30│ -407.15│ 4023.73│
│司股东的扣除│付船舶产品数量及│ │ │ │
│非经常性损益│价格的增长、生产│ │ │ │
│的净利润 │效率及成本管控水│ │ │ │
│ │平的提升，产品毛│ │ │ │
│ │利同比增加；本年│ │ │ │
│ │确认联营企业和参│ │ │ │
│ │股企业投资收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年生产规模扩大│ -489828.77│ 32633.08│ -1601.02│
│的现金流量净│，生产产量提升，│ │ │ │
│额 │产品建造物资订货│ │ │ │
│ │量同比大幅增加 │ │ │ │
│预付款项 │本年因产品建造物│ 360714.24│ 273728.97│ 31.78│
│ │资订货量增加，预│ │ │ │
│ │付材料设备款增加│ │ │ │
│合同资产 │报告期末在某一时│ 324259.91│ 231293.55│ 40.19│
│ │段内履行履约义务│ │ │ │
│ │的部分船舶建造产│ │ │ │
│ │品的合同履约进度│ │ │ │
│ │超过合同结算款进│ │ │ │
│ │度金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 95868.69│ 29724.55│ 222.52│
│非流动资产 │期的长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 30019.38│ 14841.61│ 102.26│
│ │抵进项税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末一年内到│ 73662.94│ 166741.10│ -55.82│
│ │期的长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期末持有的中│ 911284.67│ 644707.82│ 41.35│
│投资 │国船舶股票公允价│ │ │ │
│ │值上升的影响 │ │ │ │
│短期借款 │向金融机构的借款│ 28816.23│ 78051.43│ -63.08│
│ │本年到期归还 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末手持部分│ 1213.58│ 2485.43│ -51.17│
│债 │金融衍生产品公允│ │ │ │
│ │价值上升 │ │ │ │
│应付票据 │本年应付票据到期│ 137664.94│ 388264.36│ -64.54│
│ │解付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年计提而未支付│ 26192.39│ 138.34│ 18833.66│
│ │的工资、补贴及福│ │ │ │
│ │利费增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 2277.60│ 7273.86│ -68.69│
│ │税、个人所得税、│ │ │ │
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 143717.55│ 106380.34│ 35.10│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│预计负债 │报告期末计提的保│ 31729.66│ 18892.90│ 67.94│
│ │修费余额及待执行│ │ │ │
│ │亏损合同义务增加│ │ │ │
│递延收益 │报告期末未结转的│ 5329.97│ 3942.76│ 35.18│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末持有的中│ 158108.48│ 91432.27│ 72.92│
│债 │国船舶股票公允价│ │ │ │
│ │值上升的影响 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期末被套期项│ 22767.55│ 7889.25│ 188.59│
│债 │目账面价值增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末持有的中│ 461045.99│ 260752.63│ 76.81│
│ │国船舶股票公允价│ │ │ │
│ │值上升的影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本年印花税、城市│ 2087.02│ 1302.59│ 60.22│
│ │维护建设税及教育│ │ │ │
│ │费附加同比增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │本年保险费同比增│ 3973.28│ 2023.98│ 96.31│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本年增加研发投入│ 69450.65│ 41465.91│ 67.49│
│财务费用 │本年汇率变动带来│ -17744.38│ -28079.31│ 36.81│
│ │的汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本年对联营企业的│ 14902.53│ -285.99│ 5310.81│
│ │投资收益、中国船│ │ │ │
│ │舶股票股利收入、│ │ │ │
│ │金融衍生产品到期│ │ │ │
│ │交割收益同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│本年按账龄分析法│ -1124.07│ -533.27│ -110.79│
│ │计提的应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年相关资产未新│ ---│ 171.43│ -100.00│
│ │增减值 │ │ │ │
│资产处置收益│本年固定资产处置│ -2846.99│ 4722.30│ -160.29│
│ │产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本年保险理赔净收│ 232.46│ 435.64│ -46.64│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本年固定资产处置│ 150.93│ 224.28│ -32.70│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │根据资产和负债的│ -4868.06│ -915.93│ -431.49│
│ │计税基础与账面价│ │ │ │
│ │值的差额（暂时性│ │ │ │
│ │差异）计算确认的│ │ │ │
│ │递延所得税费用同│ │ │ │
│ │比有所差异的影响│ │ │ │
│ │，本年预计负债确│ │ │ │
│ │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年三个月以上定│ 68058.73│ -322296.02│ 121.12│
│的现金流量净│期存款到期收回净│ │ │ │
│额 │额及处置固定资产│ │ │ │
│ │收到的现金净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年向金融机构的│ 48229.56│ -114867.13│ 141.99│
│的现金流量净│借款净额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1165115.20│ 1642280.51│ -29.06│
│交易性金融资│本报告期部分金融│ 563.38│ 912.79│ -38.28│
│产 │衍生产品到期交割│ │ │ │
│ │，以及报告期末手│ │ │ │
│ │持部分金融衍生产│ │ │ │
│ │品公允价值下降 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2337.05│ 2039.20│ 14.61│
│应收款项 │--- │ 188420.56│ 210409.31│ -10.45│
│预付款项 │本报告期因产品建│ 367788.89│ 273728.97│ 34.36│
│ │造物资订货量增加│ │ │ │
│ │，预付材料设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收股利│ 11157.77│ 6333.22│ 76.18│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 548554.31│ 543476.93│ 0.93│
│合同资产 │--- │ 329847.38│ 231293.55│ 42.61│
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 90200.48│ 29724.55│ 203.45│
│非流动资产 │期的长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 35032.37│ 14841.61│ 136.04│
│ │抵进项税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末一年内到│ 85759.48│ 166741.10│ -48.57│
│ │期的长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 12638.05│ 12964.92│ -2.52│
│长期股权投资│--- │ 526092.15│ 520583.17│ 1.06│
│其他权益工具│报告期末持有的中│ 889227.03│ 644707.82│ 37.93│
│投资 │国船舶股票公允价│ │ │ │
│ │值上升的影响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 467526.64│ 517167.45│ -9.60│
│在建工程 │--- │ 27312.89│ 34076.86│ -19.85│
│使用权资产 │--- │ 22452.57│ 17719.80│ 26.71│
│短期借款 │本报告期向金融机│ 19411.14│ 78051.43│ -75.13│
│ │构的借款到期归还│ │ │ │
│交易性金融负│报告期末手持部分│ 3232.50│ 2485.43│ 30.06│
│债 │金融衍生产品公允│ │ │ │
│ │价值下降 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 125699.56│ 388264.36│ -67.63│
│ │到期解付 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1329402.49│ 1537356.00│ -13.53│
│应付职工薪酬│本报告期计提而未│ 20019.64│ 138.34│ 14371.57│
│ │支付的工资、补贴│ │ │ │
│ │及福利费增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1961.56│ 7273.86│ -73.03│
│ │税、个人所得税、│ │ │ │
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 64174.19│ 106380.34│ -39.67│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│长期借款 │本报告期获得政策│ 487424.47│ 331431.47│ 47.07│
│ │性贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 14606.21│ 12111.23│ 20.60│
│预计负债 │报告期末计提的保│ 36916.14│ 18892.90│ 95.40│
│ │修费余额及待执行│ │ │ │
│ │亏损合同义务增加│ │ │ │
│递延收益 │报告期末未结转的│ 6019.39│ 3942.76│ 52.67│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末持有的中│ 153371.22│ 91432.27│ 67.74│
│债 │国船舶股票公允价│ │ │ │
│ │值上升的影响 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期末被套期项│ 18370.82│ 7889.25│ 132.86│
│债 │目账面价值增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末持有的中│ 444362.11│ 260752.63│ 70.42│
│ │国船舶股票公允价│ │ │ │
│ │值上升的影响 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期生产任务│ 872853.61│ 598233.38│ 45.91│
│ │饱满，生产产量、│ │ │ │
│ │生产效率稳步提升│ │ │ │
│ │，完工交付的船舶│ │ │ │
│ │产品数量及价格同│ │ │ │
│ │比增长的影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 807981.83│ 564244.61│ 43.20│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1290.66│ 1267.69│ 1.81│
│管理费用 │--- │ 29061.81│ 27384.08│ 6.13│
│财务费用 │本报告期利息收支│ -15975.65│ -22765.45│ 29.83│
│ │净额及汇率变动带│ │ │ │
│ │来的汇兑收益同比│ │ │ │
│ │减少的影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期增加研发│ 42300.92│ 23143.26│ 82.78│
│ │投入的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期生产规模│ -555768.67│ -260349.74│ -113.47│
│的现金流量净│扩大，生产产量提│ │ │ │
│额 │升，产品建造物资│ │ │ │
│ │订货量同比大幅增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期三个月以│ 80639.61│ -78102.86│ 203.25│
│的现金流量净│上定期存款到期收│ │ │ │
│额 │回净额及处置固定│ │ │ │
│ │资产收到的现金净│ │ │ │
│ │额同比增加的影响│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向金融机│ 45134.74│ -221453.82│ 120.38│
│的现金流量净│构的借款净额同比│ │ │ │
│额 │增加的影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期印花税、│ 1145.47│ 848.15│ 35.06│
│ │城市维护建设税及│ │ │ │
│ │教育费附加同比增│ │ │
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