财务分析☆ ◇600686 金龙汽车 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34791.73│ 46833.60│ 15774.33│ 7509.68│ -38689.05│ -59521.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15774.33│ 7509.68│ -38689.05│ -59521.96│
│净利润增长率(%) │ 40.69│ 196.90│ 110.05│ 119.41│ 35.00│ -1965.87│
│扣非净利润(万) │ 18636.38│ 19868.64│ -15793.20│ -35519.02│ -59613.89│ -78547.47│
│营业总收(未调整:万) │ 1590912.66│ 2454677.41│ 2296558.06│ 1939984.82│ 1824040.90│ 1541841.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2296558.06│ 1939984.82│ 1824040.90│ 1541841.59│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 6.89│ 18.38│ 6.36│ 18.30│ 10.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.74│ 13.91│ 4.95│ 1.97│ -12.63│ -16.36│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 84.81│ 84.25│ 84.49│ 83.87│ 80.55│
│净利润现金含量(%) │ -8.61│ 355.22│ 792.90│ 3156.03│ 47.25│ -316.96│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6500│ 0.2200│ 0.0900│ -0.5800│ -0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2599│ 0.2800│ -0.2200│ -0.5100│ -0.8700│ -1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4852│ 0.6531│ 0.2200│ 0.1047│ -0.5396│ -0.8301│
│每股资本公积金(元) │ 1.7125│ 1.7125│ 1.9259│ 1.9261│ 1.9317│ 1.9343│
│每股未分配利润(元) │ 1.9778│ 1.7055│ 1.1743│ 0.9955│ 0.9254│ 1.5977│
│每股净资产(元) │ 5.1344│ 4.8557│ 4.5317│ 4.3608│ 4.2851│ 4.9619│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0418│ 2.3201│ 1.7443│ 3.3053│ -0.2549│ 2.6311│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34791.73│ 27614.66│ 14999.42│ 46833.60│ 24729.20│ 11623.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24729.20│ 11623.52│
│净利润增长率(%) │ 40.69│ 137.58│ 220.77│ 196.90│ 223.71│ 75.06│
│扣非净利润(万) │ 18636.38│ 19400.96│ 9808.80│ 19868.64│ 8378.39│ 1233.56│
│营业总收(未调整:万) │ 1590912.66│ 1108490.49│ 576072.60│ 2454677.41│ 1632905.09│ 1032706.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1632905.09│ 1032706.38│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 7.34│ 17.04│ 6.89│ 13.40│ 5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 9.74│ 7.73│ 4.22│ 13.91│ 7.59│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 83.82│ 84.12│ 84.81│ 85.20│ 85.74│
│净利润现金含量(%) │ -8.61│ 422.56│ 15.81│ 355.22│ 382.65│ 1307.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2100│ 0.6500│ 0.3400│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2599│ 0.2700│ 0.1368│ 0.2800│ 0.1168│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4852│ 0.3851│ 0.2092│ 0.6531│ 0.3449│ 0.1621│
│每股资本公积金(元) │ 1.7125│ 1.7125│ 1.7125│ 1.7125│ 1.7139│ 1.7139│
│每股未分配利润(元) │ 1.9778│ 1.8906│ 1.9147│ 1.7055│ 1.4092│ 1.2564│
│每股净资产(元) │ 5.1344│ 5.0454│ 5.0683│ 4.8557│ 4.5592│ 4.4021│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0418│ 1.6273│ 0.0331│ 2.3201│ 1.3197│ 2.1201│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.02│ 1.10│ 1.00│ 1.08│ 1.32│
│速动比率 │ 0.79│ 0.88│ 0.98│ 0.87│ 0.93│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 84.81│ 84.25│ 84.49│ 83.87│ 80.55│
│产权比率 │ 6.20│ 6.95│ 7.09│ 7.12│ 6.52│ 5.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.08│ 0.07│ 0.14│ -0.01│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.02│ 1.04│ 1.02│ 1.04│ 1.06│
│速动比率 │ 0.79│ 0.86│ 0.89│ 0.88│ 0.88│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 83.82│ 84.12│ 84.81│ 85.20│ 85.74│
│产权比率 │ 6.20│ 6.48│ 6.57│ 6.95│ 7.20│ 7.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.06│ 0.00│ 0.08│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.67│ 5.24│ 6.07│ 4.82│ 4.04│ 2.40│
│存货周转率 │ 3.95│ 8.73│ 9.63│ 6.98│ 6.30│ 6.32│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.25│ 1.26│ 1.04│ 0.93│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 8.10│ 7.26│ 5.74│ 5.91│ 6.88│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.88│ 0.86│ 0.72│ 0.68│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.67│ 2.50│ 1.16│ 5.24│ 3.58│ 2.34│
│存货周转率 │ 3.95│ 3.18│ 1.79│ 8.73│ 5.50│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.29│ 1.25│ 0.84│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 3.76│ 1.94│ 8.10│ 5.40│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.20│ 0.88│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 13.45│ 4.85│ 2.40│ -10.84│ -14.68│
│销售毛利率 │ 12.78│ 12.72│ 10.21│ 11.56│ 9.56│ 8.80│
│营业利润率 │ 2.58│ 2.05│ 1.21│ 0.86│ -2.88│ -5.15│
│销售净利率 │ 2.55│ 2.39│ 1.19│ 0.74│ -2.50│ -5.03│
│总资产净利率 │ 1.45│ 2.10│ 1.02│ 0.53│ -1.70│ -3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 7.63│ 4.13│ 13.45│ 7.56│ 3.68│
│销售毛利率 │ 12.78│ 13.10│ 11.77│ 12.72│ 12.31│ 11.56│
│营业利润率 │ 2.58│ 2.96│ 3.00│ 2.05│ 2.05│ 1.58│
│销售净利率 │ 2.55│ 2.93│ 2.95│ 2.39│ 2.01│ 1.56│
│总资产净利率 │ 1.45│ 1.15│ 0.60│ 2.10│ 1.19│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 6.89│ 18.38│ 6.36│ 18.30│ 10.46│
│营业利润增长率 │ 22.66│ 81.88│ 66.87│ 131.58│ 33.78│ -911.56│
│净利润增长率 │ 40.69│ 196.90│ 110.05│ 119.41│ 35.00│ -1965.87│
│净资产增长率 │ 5.74│ 7.15│ 3.92│ -12.38│ -11.97│ -20.64│
│总资产增长率 │ -4.01│ 4.46│ 3.70│ -5.03│ 6.41│ 9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 7.34│ 17.04│ 6.89│ 13.40│ 5.78│
│营业利润增长率 │ 22.66│ 101.74│ 187.68│ 81.88│ 150.57│ 37.01│
│净利润增长率 │ 40.69│ 137.58│ 220.77│ 196.90│ 223.71│ 75.06│
│净资产增长率 │ 5.74│ 3.91│ 4.38│ 7.15│ 0.61│ -2.86│
│总资产增长率 │ -4.01│ -2.12│ -0.53│ 4.46│ 1.13│ 2.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司持续推进产品│ 34791.73│ 24729.20│ 40.69│
│司股东的净利│结构优化、降本增│ │ │ │
│润 │效及精细化管理，│ │ │ │
│ │经营质效提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续优化产品│ 18636.38│ 8378.39│ 122.43│
│司股东的扣除│结构、强化成本费│ │ │ │
│非经常性损益│用管控，主营业务│ │ │ │
│的净利润 │盈利能力改善 │ │ │ │
│经营活动产生│本期生产经营资金│ -2996.48│ 94625.87│ -103.17│
│的现金流量净│投入及采购付款节│ │ │ │
│额 │奏变化 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末持有的商业承│ 992.17│ 2504.99│ -60.39│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣/待认 │ 14700.27│ 22279.23│ -34.02│
│ │证进项税减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期内分期收│ 76335.77│ 113383.96│ -32.67│
│ │款销售商品款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内根据资│ 59457.38│ 40583.12│ 46.51│
│ │金需求增加银行短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内缴纳期│ 3006.78│ 14206.99│ -78.84│
│ │初应交增值税及相│ │ │ │
│ │关附加税费 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期末已宣告│ 14905.69│ 564.74│ 2539.39│
│ │发放但尚未支付的│ │ │ │
│ │分红增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1108490.49│ 1032706.38│ 7.34│
│营业成本 │--- │ 963224.55│ 913342.88│ 5.46│
│销售费用 │--- │ 42604.90│ 42430.07│ 0.41│
│管理费用 │--- │ 21234.09│ 25334.68│ -16.19│
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 13464.49│ -5625.44│ 339.35│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 36250.80│ 34918.04│ 3.82│
│经营活动产生│--- │ 116687.25│ 152024.40│ -23.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -10821.16│ -77866.49│ 86.10│
│的现金流量净│金净额较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款规模变动│ -47375.84│ -2711.60│ -1647.16│
│的现金流量净│及偿还到期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期开展远期结售│ 5614.83│ 3867.40│ 45.18│
│ │汇业务交割确认的│ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期末持有的│ 274.73│ 804.07│ -65.83│
│收益 │未到期远期结售汇│ │ │ │
│ │等外汇衍生金融工│ │ │ │
│ │具公允价值评估收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -6537.33│ -11118.80│ 41.20│
│ │准备收回或转回金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的合│ -1410.79│ -1027.97│ -37.24│
│ │同资产减值损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置利得│ 30.12│ -27.43│ 209.81│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到的赔│ 659.66│ 1063.23│ -37.96│
│ │偿金及违约金收入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期支付的违│ 235.03│ 833.48│ -71.80│
│ │约金及赔偿金支出│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 859.11│ 397.26│ 116.26│
│ │增加及递延所得税│ │ │ │
│ │费用变动共同影响│ │ │ │
│归属于母公司│本期收入的增长和│ 27614.66│ 11623.52│ 137.58│
│所有者的净利│毛利率的提高共同│ │ │ │
│润 │推动了利润的同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 607106.22│ 655786.78│ 623387.69│ 628709.73│ 561392.62│ 657633.46│
│存货 │ 418184.19│ 284616.06│ 206328.81│ 222100.20│ 269612.26│ 253714.64│
│应收票据及应收账款 │ 390847.32│ 481395.62│ 471297.68│ 310588.01│ 525202.05│ 616553.02│
│合同资产 │ 25883.10│ 31053.49│ 26207.39│ 62759.38│ 121998.09│ 113979.21│
│预付款项 │ 21777.98│ 20006.93│ 30826.24│ 18420.54│ 53987.06│ 16803.56│
│其他应收款 │ 37000.81│ 24851.04│ 25200.44│ 21635.80│ 44951.32│ 22449.09│
│流动资产合计 │ 1927556.12│ 2001734.88│ 1914757.69│ 1737432.57│ 1982294.43│ 2034246.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54112.29│ 41541.66│ 43448.91│ 46329.00│ 13107.97│ 13393.46│
│固定资产净额 │ 285233.82│ 298494.65│ 307846.01│ 325087.47│ 351337.91│ 265670.33│
│在建工程 │ 9716.77│ 13132.54│ 21393.93│ 10333.68│ 4263.77│ 100895.24│
│无形资产 │ 55651.34│ 59302.71│ 59669.21│ 61623.40│ 62690.44│ 65106.65│
│商誉 │ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│
│非流动资产合计 │ 813049.24│ 853383.57│ 818560.19│ 898474.24│ 793288.26│ 574218.55│
│资产总计 │ 2740605.36│ 2855118.45│ 2733317.88│ 2635906.81│ 2775582.70│ 2608465.01│
│应付票据及应付账款 │ 1335131.16│ 1474231.92│ 1333505.24│ 1267675.38│ 1343155.47│ 1206096.28│
│预收款项 │ 1622.09│ 1435.16│ 3866.09│ 13366.55│ 16822.93│ 26586.67│
│合同负债 │ 203132.10│ 143945.89│ 128750.97│ 109736.46│ 163788.20│ 80968.53│
│流动负债 │ 1899694.55│ 1958434.25│ 1735682.02│ 1739500.20│ 1838242.91│ 1535986.31│
│长期借款 │ 195259.30│ 273685.00│ 399324.00│ 318992.00│ 320331.00│ 390797.33│
│长期应付款 │ 1176.72│ 1179.08│ 122.93│ 264.85│ 152.87│ 271.40│
│非流动负债 │ 382930.27│ 462904.91│ 567048.85│ 487452.46│ 489562.33│ 565208.12│
│负债合计 │ 2282624.82│ 2421339.16│ 2302730.87│ 2226952.65│ 2327805.25│ 2101194.43│
│实收资本 │ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│
│资本公积金 │ 122794.83│ 122794.83│ 138097.00│ 138107.59│ 138514.55│ 138701.17│
│盈余公积 │ 29792.58│ 29792.58│ 28933.36│ 28493.19│ 27397.17│ 27397.17│
│未分配利润 │ 141814.34│ 122293.07│ 84206.21│ 71381.72│ 66357.51│ 114564.99│
│少数股东权益 │ 89817.29│ 85599.34│ 105640.74│ 96261.92│ 90912.29│ 101880.62│
│归属母公司权益 │ 368163.26│ 348179.95│ 324946.28│ 312692.23│ 356865.16│ 405389.96│
│股东权益合计 │ 457980.55│ 433779.29│ 430587.02│ 408954.16│ 447777.45│ 507270.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 607106.22│ 680775.18│ 582378.47│ 655786.78│ 583311.71│ 637383.69│
│存货 │ 418184.19│ 321040.11│ 284055.47│ 284616.06│ 314742.02│ 261874.20│
│应收票据及应收账款 │ 390847.32│ 407928.77│ 518111.75│ 481395.62│ 460079.97│ 431260.31│
│合同资产 │ 25883.10│ 31775.28│ 39279.14│ 31053.49│ 27367.23│ 25426.30│
│预付款项 │ 21777.98│ 17064.68│ 24927.76│ 20006.93│ 28167.45│ 26134.19│
│其他应收款 │ 37000.81│ 27673.84│ 23598.26│ 24851.04│ 32413.03│ 28484.54│
│流动资产合计 │ 1927556.12│ 1992657.48│ 2003565.10│ 2001734.88│ 1981392.91│ 1989901.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54112.29│ 40607.92│ 40394.95│ 41541.66│ 42615.73│ 42740.89│
│固定资产净额 │ 285233.82│ 291866.18│ 295597.13│ 298494.65│ 297443.69│ 302297.00│
│在建工程 │ 9716.77│ 12003.05│ 14012.16│ 13132.54│ 23487.86│ 22334.97│
│无形资产 │ 55651.34│ 58481.09│ 59066.46│ 59302.71│ 59219.99│ 59269.47│
│商誉 │ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│ 8964.80│
│非流动资产合计 │ 813049.24│ 802061.56│ 836324.92│ 853383.57│ 782863.28│ 807418.25│
│资产总计 │ 2740605.36│ 2794719.05│ 2839890.02│ 2855118.45│ 2764256.19│ 2797320.19│
│应付票据及应付账款 │ 1335131.16│ 1414164.67│ 1476724.79│ 1474231.92│ 1403526.20│ 1420849.57│
│预收款项 │ 1622.09│ 1485.25│ 1787.22│ 1435.16│ 6842.89│ 2317.30│
│合同负债 │ 203132.10│ 157101.34│ 146913.99│ 143945.89│ 131189.71│ 130852.69│
│流动负债 │ 1899694.55│ 1945637.57│ 1923871.12│ 1958434.25│ 1901424.33│ 1884682.55│
│长期借款 │ 195259.30│ 206923.37│ 278266.60│ 273685.00│ 284747.00│ 350573.00│
│长期应付款 │ 1176.72│ 1093.98│ 1113.49│ 1179.08│ 105.65│ 28.06│
│非流动负债 │ 382930.27│ 396890.11│ 465030.41│ 462904.91│ 453726.41│ 513710.73│
│负债合计 │ 2282624.82│ 2342527.68│ 2388901.53│ 2421339.16│ 2355150.74│ 2398393.28│
│实收资本 │ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│
│资本公积金 │ 122794.83│ 122794.83│ 122794.83│ 122794.83│ 122892.77│ 122892.77│
│盈余公积 │ 29792.58│ 29792.58│ 29792.58│ 29792.58│ 28933.36│ 28933.36│
│未分配利润 │ 141814.34│ 135566.78│ 137292.49│ 122293.07│ 101047.89│ 90093.36│
│少数股东权益 │ 89817.29│ 90413.72│ 87568.79│ 85599.34│ 82186.05│ 83276.83│
│归属母公司权益 │ 368163.26│ 361777.65│ 363419.70│ 348179.95│ 326919.40│ 315650.08│
│股东权益合计 │ 457980.55│ 452191.37│ 450988.49│ 433779.29│ 409105.45│ 398926.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1590912.66│ 2454677.41│ 2296558.06│ 1939984.82│ 1824040.90│ 1541841.59│
│营业总成本 │ 1567753.29│ 2397021.39│ 2295631.83│ 1967047.47│ 1855297.88│ 1608213.12│
│营业税金及附加 │ 7105.80│ 15623.15│ 11201.78│ 10698.01│ 8112.38│ 8296.58│
│销售费用 │ 65150.00│ 95243.03│ 86503.86│ 117466.75│ 97642.68│ 75359.55│
│财务费用 │ 14038.44│ -1005.64│ 1118.50│ -8762.64│ -13932.53│ 9249.64│
│管理费用 │ 34288.46│ 53161.47│ 52381.84│ 57105.20│ 46000.42│ 44846.46│
│资产减值损失 │ -3677.40│ -12409.05│ -13298.60│ -12950.62│ -6035.38│ -22623.84│
│公允价值变动净收益 │ -384.69│ 1963.61│ 4271.34│ 4519.54│ 565.11│ -1730.18│
│投资收益 │ 8200.83│ 3214.61│ 3425.30│ 4051.16│ -2174.61│ 4456.81│
│营业利润 │ 41107.70│ 50368.73│ 27693.52│ 16595.75│ -52555.45│ -79365.28│
│营业外收入 │ 1040.39│ 4387.45│ 3096.84│ 1240.28│ 4114.58│ 1354.61│
│营业外支出 │ 484.52│ 1143.86│ 3863.67│ 317.13│ 561.79│ 695.76│
│利润总额 │ 41663.57│ 53612.32│ 26926.69│ 17518.89│ -49002.67│ -78706.42│
│所得税 │ 1080.23│ -4984.24│ -364.75│ 3113.61│ -3323.38│ -1101.75│
│净利润 │ 40583.34│ 58596.57│ 27291.44│ 14405.28│ -45679.29│ -77604.67│
│归属母公司净利润 │ 34791.73│ 46833.60│ 15774.33│ 7509.68│ -38689.05│ -59521.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1590912.66│ 1108490.49│ 576072.60│ 2454677.41│ 1632905.09│ 1032706.38│
│营业总成本 │ 1567753.29│ 1081426.58│ 566790.38│ 2397021.39│ 1601388.20│ 1016094.99│
│营业税金及附加 │ 7105.80│ 4647.76│ 2135.57│ 15623.15│ 7941.60│ 5694.75│
│销售费用 │ 65150.00│ 42604.90│ 22647.38│ 95243.03│ 67923.24│ 42430.07│
│财务费用 │ 14038.44│ 13464.49│ 7441.68│ -1005.64│ -2346.93│ -5625.44│
│管理费用 │ 34288.46│ 21234.09│ 9982.41│ 53161.47│ 40881.00│ 25334.68│
│资产减值损失 │ -3677.40│ -1410.79│ -239.50│ -12409.05│ -1444.69│ -1027.97│
│公允价值变动净收益 │ -384.69│ 274.73│ 1521.83│ 1963.61│ 1224.44│ 804.07│
│投资收益 │ 8200.83│ 5614.83│ 1796.05│ 3214.61│ 7104.73│ 3867.40│
│营业利润 │ 41107.70│ 32861.14│ 17280.90│ 50368.73│ 33513.25│ 16288.98│
│营业外收入 │ 1040.39│ 659.66│ 323.99│ 4387.45│ 1470.45│ 1063.23│
│营业外支出 │ 484.52│ 235.03│ 57.11│ 1143.86│ 974.68│ 833.48│
│利润总额 │ 41663.57│ 33285.77│ 17547.79│ 53612.32│ 34009.03│ 16518.73│
│所得税 │ 1080.23│ 859.11│ 578.90│ -4984.24│ 1177.42│ 397.26│
│净利润 │ 40583.34│ 32426.66│ 16968.88│ 58596.57│ 32831.61│ 16121.48│
│归属母公司净利润 │ 34791.73│ 27614.66│ 14999.42│ 46833.60│ 24729.20│ 11623.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2013382.37│ 2667068.87│ 2400348.42│ 2359730.22│ 1867849.75│ 1881236.23│
│经营活动现金流出 │ 2016378.84│ 2500705.98│ 2275273.30│ 2122722.66│ 1886130.81│ 1692574.24│
│经营活动现金流量净额│ -2996.48│ 166362.90│ 125075.12│ 237007.56│ -18281.07│ 188661.99│
│投资活动现金流入 │ 1275655.96│ 1889216.81│ 1454904.74│ 286829.86│ 523691.15│ 254445.78│
│投资活动现金流出 │ 1181248.62│ 1879269.20│ 1576659.50│ 460467.33│ 635297.29│ 356669.83│
│投资活动现金流量净额│ 94407.34│ 9947.61│ -121754.76│ -173637.47│ -111606.14│ -102224.05│
│筹资活动现金流入 │ 75658.02│ 150983.18│ 306440.43│ 383736.41│ 216025.46│ 430355.79│
│筹资活动现金流出 │ 179546.32│ 280495.82│ 378663.52│ 424454.21│ 263882.49│ 335625.49│
│筹资活动现金流量净额│ -103888.30│ -129512.64│ -72223.09│ -40717.81│ -47857.03│ 94730.30│
│汇率变动对现金的影响│ -6731.82│ 2563.15│ 2564.35│ 6680.65│ 3317.55│ -3594.13│
│现金及等价物净增加额│ -19209.26│ 49361.02│ -66338.37│ 29332.93│ -174426.68│ 177574.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2013382.37│ 1381738.99│ 624648.21│ 2667068.87│ 1940637.10│ 1253855.23│
│经营活动现金流出 │ 2016378.84│ 1265051.74│ 622276.44│ 2500705.98│ 1846011.23│ 1101830.83│
│经营活动现金流量净额│ -2996.48│ 116687.25│ 2371.77│ 166362.90│ 94625.87│ 152024.40│
│投资活动现金流入 │ 1275655.96│ 763766.64│ 320001.11│ 1889216.81│ 1595746.02│ 969301.24│
│投资活动现金流出 │ 1181248.62│ 774587.79│ 343683.38│ 1879269.20│ 1653728.12│ 1047167.74│
│投资活动现金流量净额│ 94407.34│ -10821.16│ -23682.26│ 9947.61│ -57982.10│ -77866.49│
│筹资活动现金流入 │ 75658.02│ 46133.22│ 25388.89│ 150983.18│ 107166.44│ 85383.91│
│筹资活动现金流出 │ 179546.32│ 93509.06│ 55907.58│ 280495.82│ 129757.25│ 88095.51│
│筹资活动现金流量净额│ -103888.30│ -47375.84│ -30518.70│ -129512.64│ -22590.81│ -2711.60│
│汇率变动对现金的影响│ -6731.82│ -7411.87│ -3866.21│ 2563.15│ 3764.42│ 4095.75│
│现金及等价物净增加额│ -19209.26│ 51078.38│ -55695.40│ 49361.02│ 17817.38│ 75542.06│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 492218.61│ 20.05│ 4676.13│ 9.98│
│二季报 │ 540487.78│ 22.02│ 6947.39│ 14.83│
│三季报 │ 600198.71│ 24.45│ 13105.68│ 27.98│
│四季报 │ 821772.32│ 33.48│ 22104.40│ 47.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 397938.11│ 17.33│ 1765.95│ 11.20│
│二季报 │ 578325.86│ 25.18│ 4873.65│ 30.90│
│三季报 │ 463718.15│ 20.19│ 999.64│ 6.34│
│四季报 │ 856575.95│ 37.30│ 8135.08│ 51.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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