财务分析☆ ◇600686 金龙汽车 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6639.61│ 1765.95│ 7509.68│ 5670.15│
│净利润增长率(%) │ 41.70│ 65.46│ 119.41│ 122.81│
│扣非净利润(万) │ -9679.49│ -3271.37│ -35519.02│ -6704.07│
│营业总收入(万元) │ 976263.97│ 397938.11│ 1939984.82│ 1408439.51│
│总营收同比增长率(%) │ 4.19│ 6.22│ 6.36│ 33.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 0.56│ 1.97│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 84.77│ 84.79│ 84.49│ 85.17│
│净利润现金含量(%) │ -795.71│ -277.68│ 3156.03│ 3623.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0200│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1300│ -0.0456│ -0.5100│ -0.0935│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0926│ 0.0246│ 0.1047│ 0.0791│
│每股资本公积金(元) │ 1.9259│ 1.9260│ 1.9261│ 1.9262│
│每股未分配利润(元) │ 1.0531│ 1.0201│ 0.9955│ 0.9851│
│每股净资产(元) │ 4.4186│ 4.3861│ 4.3608│ 4.3414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7368│ -0.0684│ 3.3053│ 2.8651│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4685.62│ 1067.33│ -38689.05│ -24860.75│
│归母净利(调整后:万) │ 4685.62│ 1067.33│ -38689.05│ -24860.75│
│净利润增长率(%) │ 121.31│ 175.32│ 35.00│ 16.57│
│扣非净利润(万) │ -4907.36│ -4461.56│ -59613.89│ -29741.30│
│营业总收(未调整:万) │ 936959.24│ 374639.52│ 1824040.90│ 1053188.20│
│营业总收(调整后:万) │ 936959.24│ 374639.52│ 1824040.90│ 1053188.20│
│总营收同比增长率(%) │ 42.55│ 27.78│ 18.30│ 6.09│
│加权净资产收益率(%) │ -1.07│ 0.13│ -12.63│ -7.87│
│资产负债比率(%) │ 85.49│ 83.98│ 83.87│ 80.93│
│净利润现金含量(%) │ 1078.88│ -1578.44│ 47.25│ 475.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0200│ -0.5800│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0900│ -0.0622│ -0.8700│ -0.4148│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0653│ 0.0149│ -0.5396│ -0.3467│
│每股资本公积金(元) │ 1.9262│ 1.9317│ 1.9317│ 1.9310│
│每股未分配利润(元) │ 0.9714│ 0.9308│ 0.9254│ 1.2221│
│每股净资产(元) │ 4.3260│ 4.2898│ 4.2851│ 4.5851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7050│ -0.2350│ -0.2549│ -1.6475│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.03│ 1.00│ 1.08│
│速动比率 │ 0.95│ 0.87│ 0.87│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 84.77│ 84.79│ 84.49│ 85.17│
│产权比率 │ 7.30│ 7.32│ 7.12│ 7.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ 0.14│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.11│ 1.08│ 1.23│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.93│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 85.49│ 83.98│ 83.87│ 80.93│
│产权比率 │ 7.69│ 6.59│ 6.52│ 5.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.01│ -0.01│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.21│ 4.82│ 3.23│
│存货周转率 │ 3.72│ 1.38│ 6.98│ 4.38│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.22│ 1.04│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 1.24│ 5.74│ 4.14│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.15│ 0.72│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 0.78│ 4.04│ 1.70│
│存货周转率 │ 2.99│ 1.06│ 6.30│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.19│ 0.93│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 1.08│ 5.91│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.13│ 0.68│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 0.56│ 2.40│ 1.82│
│销售毛利率 │ 11.29│ 12.67│ 11.56│ 11.23│
│营业利润率 │ 1.22│ 0.81│ 0.86│ 0.83│
│销售净利率 │ 1.24│ 0.97│ 0.74│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.14│ 0.53│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ 0.30│ -10.84│ -6.57│
│销售毛利率 │ 10.49│ 10.98│ 9.56│ 11.44│
│营业利润率 │ 0.86│ 0.51│ -2.88│ -2.89│
│销售净利率 │ 0.88│ 0.53│ -2.50│ -2.86│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.07│ -1.70│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.19│ 6.22│ 6.36│ 33.73│
│营业利润增长率 │ 47.17│ 68.98│ 131.58│ 138.60│
│净利润增长率 │ 41.70│ 65.46│ 119.41│ 122.81│
│净资产增长率 │ 1.33│ 0.58│ -12.38│ -12.77│
│总资产增长率 │ 3.51│ 2.98│ -5.03│ -1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.55│ 27.78│ 18.30│ 6.09│
│营业利润增长率 │ 129.45│ 62.47│ 33.78│ 20.63│
│净利润增长率 │ 121.31│ 175.32│ 35.00│ 16.57│
│净资产增长率 │ -13.08│ 0.09│ -11.97│ -6.66│
│总资产增长率 │ 0.52│ 0.97│ 6.41│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 554603.65│ 628709.73│ -11.79│
│应收票据 │本期减少使用商业│ 1044.87│ 10681.84│ -90.22│
│ │承兑汇票结算 │ │ │ │
│应收款项 │国内整车销售同比│ 451184.41│ 299906.18│ 50.44│
│ │大幅增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 243681.74│ 222100.20│ 9.72│
│合同资产 │--- │ 49839.20│ 62759.38│ -20.59│
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 232119.18│ 145662.06│ 59.35│
│非流动资产 │投资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 45828.07│ 46329.00│ -1.08│
│投资性房地产│--- │ 3104.78│ 3222.87│ -3.66│
│固定资产 │--- │ 312291.42│ 325087.47│ -3.94│
│在建工程 │子公司模具安装工│ 17387.10│ 10333.68│ 68.26│
│ │程等在建项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9769.88│ 12228.45│ -20.11│
│短期借款 │--- │ 77966.86│ 85187.26│ -8.48│
│交易性金融负│本期末远期外汇合│ 117.86│ 1019.38│ -88.44│
│债 │约公允价值减少 │ │ │ │
│合同负债 │子公司预收商品款│ 148954.09│ 109736.46│ 35.74│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和应交│ 3907.61│ 10780.96│ -63.75│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│应付股利 │本期公司发放股利│ 3141.94│ 386.08│ 713.81│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 3823.08│ 8321.97│ -54.06│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 373761.93│ 318992.00│ 17.17│
│营业收入 │--- │ 976263.97│ 936959.24│ 4.19│
│营业成本 │--- │ 866066.32│ 838640.48│ 3.27│
│销售费用 │--- │ 47117.22│ 46616.26│ 1.07│
│管理费用 │--- │ 25309.91│ 24791.61│ 2.09│
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ 302.64│ -8863.46│ 103.41│
│研发费用 │--- │ 33247.45│ 31726.43│ 4.79│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -52831.73│ 50552.38│ -204.51│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ -105626.56│ -33594.57│ -214.42│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款同│ 38375.45│ 45977.78│ -16.53│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 8862.34│ 3991.10│ 122.05│
│ │加计抵减计入其他│ │ │ │
│ │收益增加的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 4635.30│ 667.32│ 594.62│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│预计担保损失计提│ -1142.31│ 2221.72│ -151.42│
│ │和应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -1597.54│ -903.09│ -76.90│
│ │和合同资产减值损│ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -20.26│ 29.02│ -169.81│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入的增长和│ 11889.28│ 8078.78│ 47.17│
│ │毛利率的提高共同│ │ │ │
│ │推动了毛利的同比│ │ │ │
│ │增长，同时，由于│ │ │ │
│ │汇率波动的影响，│ │ │ │
│ │汇兑收益相比去年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿金、违约金收│ 647.71│ 399.18│ 62.26│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废增│ 170.29│ 65.39│ 160.43│
│ │加 │ │ │ │
│利润总额 │本期收入的增长和│ 12366.70│ 8412.58│ 47.00│
│ │毛利率的提高共同│ │ │ │
│ │推动了毛利的同比│ │ │ │
│ │增长，同时，由于│ │ │ │
│ │汇率波动的影响，│ │ │ │
│ │汇兑收益相比去年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 302.07│ 186.29│ 62.15│
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │本期收入的小幅增│ 12064.63│ 8226.29│ 46.66│
│ │长和毛利率的略微│ │ │ │
│ │提高共同推动了毛│ │ │ │
│ │利的同比增长，同│ │ │ │
│ │时，由于汇率波动│ │ │ │
│ │的影响，汇兑收益│ │ │ │
│ │相比去年同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入的增长和│ 6639.61│ 4685.62│ 41.70│
│所有者的净利│毛利率的提高共同│ │ │ │
│润 │推动了毛利的同比│ │ │ │
│ │增长，同时，由于│ │ │ │
│ │汇率波动的影响，│ │ │ │
│ │汇兑收益相比去年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期减少使用商业│ 1927.99│ 10681.84│ -81.95│
│ │承兑汇票结算 │ │ │ │
│交易性金融负│本期末远期外汇合│ 444.29│ 1019.38│ -56.42│
│债 │约公允价值变动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年到期的长期借│ 194985.43│ 148946.93│ 30.91│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税等│ 2413.49│ 1710.69│ 41.08│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 378.98│ -190.78│ 298.65│
│其他收益 │本期增值税进项税│ 5619.27│ 2226.71│ 152.36│
│ │加计抵减计入其他│ │ │ │
│ │收益增加的影响 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期本公司的│ 446.50│ 3626.12│ -87.69│
│ │合营企业厦门金龙│ │ │ │
│ │江申车架有限公司│ │ │ │
│ │处置其子公司金龙│ │ │ │
│ │江申（杭州）汽车│ │ │ │
│ │零部件有限公司10│ │ │ │
│ │0%股权收益0.36亿│ │ │ │
│ │元，本期无此项目│ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 2582.75│ -162.79│ 1686.51│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -5166.74│ 1704.42│ -403.14│
│ │增加的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -730.28│ -160.26│ -355.69│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产毁│ -12.26│ 61.28│ -120.00│
│ │损报废损失 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入增长│ 3232.56│ 1912.97│ 68.98│
│ │和综合毛利率同比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿金、违约金收│ 414.99│ 92.61│ 348.10│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 118.06│ 39.69│ 197.46│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入增长│ 3529.49│ 1965.89│ 79.54│
│ │和综合毛利率同比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ -343.40│ -14.85│ -2212.04│
│ │动影响 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入增长│ 3872.90│ 1980.74│ 95.53│
│ │和综合毛利率同比│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 1765.95│ 1067.33│ 65.46│
│司股东的净利│和综合毛利率同比│ │ │ │
│润 │提升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回保证金 │ -4903.73│ -16847.19│ 70.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ -49183.19│ -7878.63│ -524.26│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ 75123.55│ 39557.65│ 89.91│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 554603.65│ 580332.18│ 628709.73│ 630826.66│
│存货 │ 243681.74│ 283228.88│ 222100.20│ 301300.80│
│应收账款 │ 451184.41│ 355436.61│ 299906.18│ 365737.28│
│其他应收款 │ 21241.30│ 20018.83│ 21635.80│ 42424.60│
│流动资产合计 │ 1920037.91│ 1843443.76│ 1737432.57│ 1915358.72│
│长期股权投资 │ 45828.07│ 46391.10│ 46329.00│ 45827.20│
│固定资产净额 │ 312291.42│ 317807.23│ 325087.47│ 328870.10│
│无形资产 │ 60532.04│ 61080.16│ 61623.40│ 60888.90│
│非流动资产合计 │ 808476.75│ 870924.75│ 898474.24│ 820429.76│
│资产总计 │ 2728514.65│ 2714368.51│ 2635906.81│ 2735788.48│
│流动负债 │ 1772313.82│ 1794595.52│ 1739500.20│ 1780954.77│
│非流动负债 │ 540704.52│ 506888.53│ 487452.46│ 549086.34│
│负债合计 │ 2313018.34│ 2301484.05│ 2226952.65│ 2330041.12│
│实收资本 │ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│
│资本公积金 │ 138093.73│ 138100.47│ 138107.59│ 138114.55│
│盈余公积 │ 28493.19│ 28493.19│ 28493.19│ 27397.17│
│未分配利润 │ 75511.66│ 73147.67│ 71381.72│ 70638.21│
│少数股东权益 │ 98658.98│ 98380.20│ 96261.92│ 94450.67│
│股东权益合计 │ 415496.31│ 412884.46│ 408954.16│ 405747.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 633093.64│ 583135.02│ 561392.62│ 470086.73│
│存货 │ 291410.18│ 362544.62│ 269612.26│ 383671.85│
│应收账款 │ 464194.34│ 461431.67│ 505127.97│ 626330.82│
│其他应收款 │ 43688.21│ 48771.04│ 44951.32│ 30806.87│
│流动资产合计 │ 1967730.46│ 2029744.88│ 1982294.43│ 1887105.00│
│长期股权投资 │ 21671.47│ 15682.27│ 13107.97│ 11708.08│
│固定资产净额 │ 335997.29│ 343855.09│ 351337.91│ 287765.80│
│无形资产 │ 60730.01│ 62118.48│ 62690.44│ 63506.91│
│非流动资产合计 │ 822257.65│ 772781.25│ 793288.26│ 604388.87│
│资产总计 │ 2789988.11│ 2802526.13│ 2775582.70│ 2491493.86│
│流动负债 │ 1898299.68│ 1824488.83│ 1838242.91│ 1537639.04│
│非流动负债 │ 486996.06│ 528996.52│ 489562.33│ 478748.02│
│负债合计 │ 2385295.74│ 2353485.36│ 2327805.25│ 2016387.06│
│实收资本 │ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│ 71704.74│
│资本公积金 │ 138114.55│ 138514.55│ 138514.55│ 138462.50│
│盈余公积 │ 27397.17│ 27397.17│ 27397.17│ 27397.17│
│未分配利润 │ 69653.68│ 66743.59│ 66357.51│ 87630.21│
│少数股东权益 │ 94498.60│ 91844.45│ 90912.29│ 96732.70│
│股东权益合计 │ 404692.37│ 449040.77│ 447777.45│ 475106.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 976263.97│ 397938.11│ 1939984.82│ 1408439.51│
│营业成本 │ 866066.32│ 347512.85│ 1715647.89│ 1250263.62│
│营业税金及附加 │ 5077.57│ 2413.49│ 10698.01│ 6352.08│
│销售费用 │ 47117.22│ 22284.10│ 117466.75│ 75022.69│
│财务费用 │ 302.64│ 378.98│ -8762.64│ -6656.37│
│管理费用 │ 25309.91│ 12073.39│ 57105.20│ 38259.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4635.30│ 2582.75│ 4519.54│ 3045.93│
│投资收益 │ 2008.89│ 446.50│ 4051.16│ 2701.29│
│营业利润 │ 11889.28│ 3232.56│ 16595.75│ 11728.35│
│营业外收入 │ 647.71│ 414.99│ 1240.28│ 578.60│
│营业外支出 │ 170.29│ 118.06│ 317.13│ 259.25│
│利润总额 │ 12366.70│ 3529.49│ 17518.89│ 12047.70│
│所得税 │ 302.07│ -343.40│ 3113.61│ 441.22│
│净利润 │ 12064.63│ 3872.90│ 14405.28│ 11606.49│
│归属母公司净利润 │ 6639.61│ 1765.95│ 7509.68│ 5670.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 936959.24│ 374639.52│ 1824040.90│ 1053188.20│
│营业成本 │ 838640.48│ 333516.87│ 1649738.40│ 932660.68│
│营业税金及附加 │ 4583.64│ 1710.69│ 8112.38│ 5491.45│
│销售费用 │ 46616.26│ 18940.14│ 97642.68│ 63115.04│
│财务费用 │ -8863.46│ -190.78│ -13932.53│ -4512.43│
│管理费用 │ 24791.61│ 11919.81│ 46000.42│ 32311.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 667.32│ -162.79│ 565.11│ -5299.71│
│投资收益 │ 2608.42│ 3626.12│ -2174.61│ 3239.25│
│营业利润 │ 8078.78│ 1912.97│ -52555.45│ -30386.66│
│营业外收入 │ 399.18│ 92.61│ 4114.58│ 750.16│
│营业外支出 │ 65.39│ 39.69│ 561.79│ 433.05│
│利润总额 │ 8412.58│ 1965.89│ -49002.67│ -30069.55│
│所得税 │ 186.29│ -14.85│ -3323.38│ 75.96│
│净利润 │ 8226.29│ 1980.74│ -45679.29│ -30145.51│
│归属母公司净利润 │ 4685.62│ 1067.33│ -38689.05│ -24860.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 896269.37│ 532965.38│ 2359730.22│ 1798801.88│
│经营活动现金流出 │ 949101.10│ 537869.11│ 2122722.66│ 1593364.10│
│经营活动现金流量净额│ -52831.73│ -4903.73│ 237007.56│ 205437.78│
│投资活动现金流入 │ 622599.51│ 90289.76│ 286829.86│ 166795.34│
│资本性支出 │ 11787.60│ 7576.95│ 22313.42│ 14428.83│
│投资活动现金流出 │ 728226.07│ 139472.95│ 460467.33│ 252546.58│
│投资活动现金流量净额│ -105626.56│ -49183.19│ -173637.47│ -85751.24│
│筹资活动现金流入 │ 225719.50│ 88608.65│ 383736.41│ 305740.67│
│筹资活动现金流出 │ 187344.05│ 13485.10│ 424454.21│ 305306.39│
│筹资活动现金流量净额│ 38375.45│ 75123.55│ -40717.81│ 434.28│
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