财务分析☆ ◇600689 上海三毛 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 376.21│ 1845.03│ 1759.88│ -1291.57│ 1181.00│ -3539.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1759.88│ -1291.57│ 1181.00│ -3539.99│
│净利润增长率(%) │ -26.59│ 4.84│ 236.26│ -209.36│ 133.36│ -531.67│
│扣非净利润(万) │ 221.22│ 1200.03│ 778.09│ -141.28│ -279.97│ -338.09│
│营业总收(未调整:万) │ 36708.88│ 120287.35│ 109382.01│ 103366.48│ 87504.98│ 94541.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109382.01│ 103366.48│ 87504.98│ 94541.75│
│总营收同比增长率(%) │ 50.66│ 9.97│ 5.82│ 18.13│ -7.44│ -30.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 4.08│ 4.05│ -2.99│ 2.73│ -7.95│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 49.22│ 44.62│ 46.85│ 43.10│ 37.89│
│净利润现金含量(%) │ -294.11│ -285.83│ 308.04│ -220.55│ -163.75│ -106.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0900│ 0.0900│ -0.0600│ 0.0600│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.0600│ 0.0400│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0187│ 0.0918│ 0.0876│ -0.0643│ 0.0588│ -0.1761│
│每股资本公积金(元) │ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0392│ 0.0205│ -0.0696│ -0.1571│ -0.0929│ -0.1516│
│每股净资产(元) │ 2.3155│ 2.2968│ 2.2050│ 2.1174│ 2.1817│ 2.1229│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0551│ -0.2624│ 0.2697│ 0.1417│ -0.0962│ 0.1882│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 376.21│ 1845.03│ 1633.69│ 1089.25│ 512.47│ 1759.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 512.47│ 1759.88│
│净利润增长率(%) │ -26.59│ 4.84│ -19.67│ -28.43│ 92.39│ 236.26│
│扣非净利润(万) │ 221.22│ 1200.03│ 1207.44│ 829.94│ 305.34│ 778.09│
│营业总收(未调整:万) │ 36708.88│ 120287.35│ 81322.48│ 46110.69│ 24365.82│ 109382.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24365.82│ 109382.01│
│总营收同比增长率(%) │ 50.66│ 9.97│ 1.91│ -10.75│ -13.90│ 5.82│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 4.08│ 3.62│ 2.43│ 1.15│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 49.22│ 47.28│ 46.75│ 44.59│ 44.62│
│净利润现金含量(%) │ -294.11│ -285.83│ -219.86│ -11.19│ -596.24│ 308.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0900│ 0.0810│ 0.0540│ 0.0260│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.0600│ 0.0601│ 0.0410│ 0.0152│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0187│ 0.0918│ 0.0813│ 0.0542│ 0.0255│ 0.0876│
│每股资本公积金(元) │ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0392│ 0.0205│ 0.0117│ -0.0154│ -0.0441│ -0.0696│
│每股净资产(元) │ 2.3155│ 2.2968│ 2.2863│ 2.2592│ 2.2305│ 2.2050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0551│ -0.2624│ -0.1787│ -0.0061│ -0.1520│ 0.2697│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.43│ 1.55│ 1.63│ 1.82│ 1.91│ 2.18│
│速动比率 │ 1.43│ 1.55│ 1.62│ 1.82│ 1.90│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 49.22│ 44.62│ 46.85│ 43.10│ 37.89│
│产权比率 │ 1.18│ 0.97│ 0.81│ 0.88│ 0.76│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.13│ 0.17│ 0.08│ -0.07│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.55│ 1.62│ 1.65│ 1.70│ 1.63│
│速动比率 │ 1.43│ 1.55│ 1.62│ 1.64│ 1.69│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 49.22│ 47.28│ 46.75│ 44.59│ 44.62│
│产权比率 │ 1.18│ 0.97│ 0.90│ 0.88│ 0.80│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.13│ -0.09│ 0.00│ -0.09│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 7.67│ 8.33│ 7.73│ 8.30│ 14.03│
│存货周转率 │ 240.30│ 2520.49│ 1277.17│ 904.23│ 804.22│ 118.80│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.05│ 1.91│ 1.74│ 1.68│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 60.30│ 185.62│ 96.57│ 65.30│ 53.83│ 47.09│
│总资产周转率 │ 0.38│ 1.41│ 1.37│ 1.32│ 1.20│ 1.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 7.67│ 6.45│ 3.54│ 1.79│ 8.33│
│存货周转率 │ 240.30│ 2520.49│ 1484.16│ 359.33│ 135.34│ 1277.17│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.05│ 1.43│ 0.82│ 0.45│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 60.30│ 185.62│ 123.50│ 69.21│ 36.41│ 96.57│
│总资产周转率 │ 0.38│ 1.41│ 0.97│ 0.56│ 0.30│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.81│ 4.00│ 3.97│ -3.03│ 2.69│ -8.30│
│销售毛利率 │ 4.72│ 5.34│ 6.98│ 8.61│ 6.47│ 7.79│
│营业利润率 │ 1.13│ 1.86│ 2.14│ -1.02│ 1.06│ -3.25│
│销售净利率 │ 1.02│ 1.53│ 1.61│ -1.25│ 1.35│ -3.69│
│总资产净利率 │ 0.39│ 2.16│ 2.20│ -1.64│ 1.62│ -4.94│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 4.00│ 3.56│ 2.40│ 1.14│ 3.97│
│销售毛利率 │ 4.72│ 5.34│ 5.59│ 6.79│ 5.06│ 6.98│
│营业利润率 │ 1.13│ 1.86│ 2.34│ 2.72│ 2.31│ 2.14│
│销售净利率 │ 1.02│ 1.53│ 2.01│ 2.36│ 2.10│ 1.61│
│总资产净利率 │ 0.39│ 2.16│ 1.96│ 1.32│ 0.64│ 2.20│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.66│ 9.97│ 5.82│ 18.13│ -7.44│ -30.97│
│营业利润增长率 │ -26.38│ -4.49│ 321.83│ -213.55│ 130.20│ -302.10│
│净利润增长率 │ -26.59│ 4.84│ 236.26│ -209.36│ 133.36│ -531.67│
│净资产增长率 │ 0.82│ 4.16│ 4.14│ -2.95│ 2.77│ -8.19│
│总资产增长率 │ 11.77│ 13.62│ -0.06│ 3.90│ 12.18│ -5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.66│ 9.97│ 1.91│ -10.75│ -13.90│ 5.82│
│营业利润增长率 │ -26.38│ -4.49│ -19.39│ -26.26│ 103.10│ 321.83│
│净利润增长率 │ -26.59│ 4.84│ -19.67│ -28.43│ 92.39│ 236.26│
│净资产增长率 │ 0.82│ 4.16│ 3.69│ 2.46│ 1.16│ 4.14│
│总资产增长率 │ 11.77│ 13.62│ 8.93│ 6.57│ 1.11│ -0.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │关税政策对公司一│ 36708.88│ 24365.82│ 50.66│
│ │季度贸易板块的影│ │ │ │
│ │响较小。一季度延│ │ │ │
│ │续了去年下半年稳│ │ │ │
│ │中上升的趋势 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买大额存单│ 12272.34│ 23373.39│ -47.49│
│ │和结构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期金融工具的公│ 4664.26│ 1543.69│ 202.15│
│产 │允价值变动及新增│ │ │ │
│ │结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务未完成结│ 14002.80│ 7199.26│ 94.50│
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末应收出口│ 5425.47│ 1562.55│ 247.22│
│ │退税同比增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单重分类 │ 10398.08│ 4086.84│ 154.43│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单重分类 │ 126.46│ 1062.16│ -88.09│
│使用权资产 │本期租用办公房到│ 37.42│ 227.88│ -83.58│
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │本期业务未完成结│ 16771.70│ 8510.60│ 97.07│
│ │算 │ │ │ │
│应交税费 │上期企业所得税增│ 354.23│ 549.17│ -35.50│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租用办公房到│ ---│ 111.41│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│递延所得税负│本期金融工具公允│ 535.57│ 404.69│ 32.34│
│债 │价值变动产生的暂│ │ │ │
│ │时性差异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 120287.35│ 109382.01│ 9.97│
│营业成本 │--- │ 113861.66│ 101745.49│ 11.91│
│销售费用 │--- │ 3039.44│ 2589.67│ 17.37│
│管理费用 │--- │ 3617.29│ 3884.23│ -6.87│
│财务费用 │本期财务费用中汇│ -1275.07│ -30.84│ -4033.98│
│ │兑损益同比变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营业务结算│ -5273.60│ 5421.15│ -197.28│
│的现金流量净│变动及应收出口退│ │ │ │
│额 │税较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买大额│ -6858.04│ -13696.93│ 49.93│
│的现金流量净│存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 8440.08│ 12272.34│ 23373.39│ 31625.12│ 28909.44│ 29272.22│
│存货 │ 247.30│ 43.81│ 46.54│ 112.79│ 96.16│ 107.37│
│应收票据及应收账款 │ 25387.88│ 17575.90│ 13781.83│ 12480.71│ 14255.33│ 6825.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15082.41│ 14002.80│ 7199.26│ 13412.26│ 10012.86│ 7417.83│
│其他应收款 │ 7983.28│ 5425.47│ 1562.55│ 2849.55│ 1457.28│ 1740.31│
│流动资产合计 │ 74327.01│ 64509.11│ 52656.26│ 62158.28│ 56561.28│ 47479.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 526.57│ 524.35│ 580.38│ 566.07│ 551.91│ 537.96│
│固定资产净额 │ 599.55│ 617.92│ 678.17│ 1587.15│ 1578.83│ 1672.35│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81.64│ ---│
│无形资产 │ 13.44│ 14.08│ 16.67│ 318.74│ 321.89│ 330.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27230.14│ 26355.51│ 27316.60│ 17863.88│ 20455.47│ 21176.98│
│资产总计 │ 101557.15│ 90864.62│ 79972.86│ 80022.16│ 77016.75│ 68656.61│
│应付票据及应付账款 │ 21300.93│ 13592.44│ 13653.62│ 9288.64│ 10365.11│ 5810.11│
│预收款项 │ 416.29│ 25.10│ 29.05│ 40.82│ 40.07│ 42.63│
│合同负债 │ 20042.64│ 16771.70│ 8510.60│ 15818.23│ 12113.08│ 9847.97│
│流动负债 │ 51843.66│ 41538.41│ 32378.48│ 34180.86│ 29668.71│ 21821.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│
│非流动负债 │ 3200.26│ 3189.19│ 3302.51│ 3309.41│ 3524.61│ 4192.25│
│负债合计 │ 55043.92│ 44727.60│ 35680.98│ 37490.27│ 33193.31│ 26013.75│
│实收资本 │ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│
│资本公积金 │ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│
│盈余公积 │ 4374.69│ 4374.69│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│
│未分配利润 │ 787.46│ 411.24│ -1398.07│ -3157.95│ -1866.38│ -3047.38│
│少数股东权益 │ -26.37│ -26.37│ -26.48│ -26.59│ -26.61│ -26.20│
│归属母公司权益 │ 46539.60│ 46163.39│ 44318.36│ 42558.48│ 43850.05│ 42669.05│
│股东权益合计 │ 46513.23│ 46137.02│ 44291.88│ 42531.89│ 43823.44│ 42642.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8440.08│ 12272.34│ 12303.41│ 10017.13│ 11011.48│ 23373.39│
│存货 │ 247.30│ 43.81│ 56.91│ 192.67│ 295.30│ 46.54│
│应收票据及应收账款 │ 25387.88│ 17575.90│ 11449.76│ 12236.76│ 13517.22│ 13781.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15082.41│ 14002.80│ 18681.86│ 14386.10│ 11558.14│ 7199.26│
│其他应收款 │ 7983.28│ 5425.47│ 2596.78│ 889.18│ 1038.25│ 1562.55│
│流动资产合计 │ 74327.01│ 64509.11│ 61466.20│ 60383.25│ 55856.31│ 52656.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 526.57│ 524.35│ 588.90│ 586.39│ 583.72│ 580.38│
│固定资产净额 │ 599.55│ 617.92│ 638.77│ 654.26│ 660.12│ 678.17│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 13.44│ 14.08│ 14.73│ 15.38│ 16.03│ 16.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27230.14│ 26355.51│ 25648.70│ 24844.12│ 25006.25│ 27316.60│
│资产总计 │ 101557.15│ 90864.62│ 87114.90│ 85227.38│ 80862.56│ 79972.86│
│应付票据及应付账款 │ 21300.93│ 13592.44│ 6647.91│ 5835.56│ 8274.00│ 13653.62│
│预收款项 │ 416.29│ 25.10│ 313.57│ 525.42│ 463.61│ 29.05│
│合同负债 │ 20042.64│ 16771.70│ 21023.90│ 19916.34│ 14707.16│ 8510.60│
│流动负债 │ 51843.66│ 41538.41│ 37969.34│ 36592.52│ 32788.70│ 32378.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│ 1001.31│
│非流动负债 │ 3200.26│ 3189.19│ 3219.88│ 3253.63│ 3269.41│ 3302.51│
│负债合计 │ 55043.92│ 44727.60│ 41189.22│ 39846.15│ 36058.11│ 35680.98│
│实收资本 │ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│
│资本公积金 │ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│
│盈余公积 │ 4374.69│ 4374.69│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│
│未分配利润 │ 787.46│ 411.24│ 235.62│ -308.82│ -885.60│ -1398.07│
│少数股东权益 │ -26.37│ -26.37│ -26.36│ -26.38│ -26.38│ -26.48│
│归属母公司权益 │ 46539.60│ 46163.39│ 45952.04│ 45407.61│ 44830.83│ 44318.36│
│股东权益合计 │ 46513.23│ 46137.02│ 45925.68│ 45381.23│ 44804.45│ 44291.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36708.88│ 120287.35│ 109382.01│ 103366.48│ 87504.98│ 94541.75│
│营业总成本 │ 36488.48│ 119557.54│ 108478.34│ 103410.87│ 87465.42│ 94450.91│
│营业税金及附加 │ 92.97│ 314.20│ 289.80│ 242.02│ 240.76│ 245.42│
│销售费用 │ 1021.81│ 3039.44│ 2589.67│ 4426.53│ 2339.53│ 2836.15│
│财务费用 │ -223.32│ -1275.07│ -30.84│ 726.32│ -624.05│ 109.91│
│管理费用 │ 620.22│ 3617.29│ 3884.23│ 3545.83│ 3666.00│ 4084.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6.37│ -246.00│
│公允价值变动净收益 │ 177.65│ 715.56│ -95.66│ -1941.07│ -284.85│ -3022.01│
│投资收益 │ 131.98│ 708.21│ 488.53│ 709.20│ 984.99│ -163.31│
│营业利润 │ 414.59│ 2234.05│ 2338.96│ -1054.37│ 928.54│ -3075.00│
│营业外收入 │ ---│ 0.23│ ---│ 0.03│ 450.45│ 0.02│
│营业外支出 │ 0.14│ 25.17│ 29.51│ 0.16│ 6.15│ 48.78│
│利润总额 │ 414.45│ 2209.11│ 2309.45│ -1054.50│ 1372.84│ -3123.76│
│所得税 │ 38.24│ 363.97│ 549.46│ 237.04│ 192.26│ 360.90│
│净利润 │ 376.21│ 1845.14│ 1759.99│ -1291.55│ 1180.58│ -3484.65│
│归属母公司净利润 │ 376.21│ 1845.03│ 1759.88│ -1291.57│ 1181.00│ -3539.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36708.88│ 120287.35│ 81322.48│ 46110.69│ 24365.82│ 109382.01│
│营业总成本 │ 36488.48│ 119557.54│ 80524.69│ 45534.04│ 24086.52│ 108478.34│
│营业税金及附加 │ 92.97│ 314.20│ 236.86│ 159.20│ 80.57│ 289.80│
│销售费用 │ 1021.81│ 3039.44│ 2137.42│ 1565.98│ 397.58│ 2589.67│
│财务费用 │ -223.32│ -1275.07│ -912.86│ -643.27│ -224.65│ -30.84│
│管理费用 │ 620.22│ 3617.29│ 2290.45│ 1474.11│ 700.95│ 3884.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 177.65│ 715.56│ 413.79│ 248.19│ 105.73│ -95.66│
│投资收益 │ 131.98│ 708.21│ 530.29│ 342.88│ 117.22│ 488.53│
│营业利润 │ 414.59│ 2234.05│ 1901.33│ 1253.30│ 563.12│ 2338.96│
│营业外收入 │ ---│ 0.23│ 0.23│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.14│ 25.17│ 6.69│ 0.64│ ---│ 29.51│
│利润总额 │ 414.45│ 2209.11│ 1894.87│ 1252.65│ 563.12│ 2309.45│
│所得税 │ 38.24│ 363.97│ 261.07│ 163.30│ 50.55│ 549.46│
│净利润 │ 376.21│ 1845.14│ 1633.80│ 1089.35│ 512.57│ 1759.99│
│归属母公司净利润 │ 376.21│ 1845.03│ 1633.69│ 1089.25│ 512.47│ 1759.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43439.45│ 175897.25│ 166221.53│ 159934.97│ 144158.64│ 147630.11│
│经营活动现金流出 │ 44545.92│ 181170.85│ 160800.38│ 157086.37│ 146092.48│ 143847.76│
│经营活动现金流量净额│ -1106.47│ -5273.60│ 5421.15│ 2848.61│ -1933.83│ 3782.35│
│投资活动现金流入 │ 19570.98│ 65217.65│ 69981.16│ 66751.90│ 55239.89│ 48721.47│
│投资活动现金流出 │ 22329.83│ 72075.68│ 83678.09│ 66062.99│ 54167.63│ 48486.36│
│投资活动现金流量净额│ -2758.85│ -6858.04│ -13696.93│ 688.91│ 1072.26│ 235.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27.10│ 121.91│ ---│ ---│ ---│ 261.29│
│筹资活动现金流量净额│ -27.10│ -121.91│ ---│ ---│ ---│ -261.29│
│汇率变动对现金的影响│ 60.16│ 1261.57│ -80.79│ -763.11│ 545.89│ -170.63│
│现金及等价物净增加额│ -3832.25│ -10991.98│ -8356.57│ 2774.40│ -31
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