财务分析☆ ◇600689 上海三毛 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1633.69│ 1759.88│ -1291.57│ 1181.00│ -3539.99│ 820.07│
│净利润增长率(%) │ -19.67│ 236.26│ -209.36│ 133.36│ -531.67│ -23.69│
│扣非净利润(万) │ 1207.44│ 778.09│ -141.28│ -279.97│ -338.09│ -740.50│
│营业总收入(万元) │ 81322.48│ 109382.01│ 103366.48│ 87504.98│ 94541.75│ 136954.33│
│总营收同比增长率(%) │ 1.91│ 5.82│ 18.13│ -7.44│ -30.97│ -0.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 4.05│ -2.99│ 2.73│ -7.95│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 44.62│ 46.85│ 43.10│ 37.89│ 34.40│
│净利润现金含量(%) │ -219.86│ 308.04│ -220.55│ -163.75│ -106.85│ -310.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0810│ 0.0900│ -0.0600│ 0.0600│ -0.1800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0601│ 0.0400│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0200│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0813│ 0.0876│ -0.0643│ 0.0588│ -0.1761│ 0.0408│
│每股资本公积金(元) │ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0117│ -0.0696│ -0.1571│ -0.0929│ -0.1516│ 0.0377│
│每股净资产(元) │ 2.2863│ 2.2050│ 2.1174│ 2.1817│ 2.1229│ 2.3123│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1787│ 0.2697│ 0.1417│ -0.0962│ 0.1882│ -0.1265│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1633.69│ 1089.25│ 512.47│ 1759.88│ 2033.76│ 1521.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2033.76│ 1521.84│
│净利润增长率(%) │ -19.67│ -28.43│ 92.39│ 236.26│ 924.63│ 5682.77│
│扣非净利润(万) │ 1207.44│ 829.94│ 305.34│ 778.09│ 1151.33│ 771.88│
│营业总收(未调整:万) │ 81322.48│ 46110.69│ 24365.82│ 109382.01│ 79796.01│ 51666.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79796.01│ 51666.66│
│总营收同比增长率(%) │ 1.91│ -10.75│ -13.90│ 5.82│ 11.85│ 36.96│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 2.43│ 1.15│ 4.05│ 4.67│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 46.75│ 44.59│ 44.62│ 44.42│ 42.86│
│净利润现金含量(%) │ -219.86│ -11.19│ -596.24│ 308.04│ 74.78│ 147.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0810│ 0.0540│ 0.0260│ 0.0900│ 0.1010│ 0.0760│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0601│ 0.0410│ 0.0152│ 0.0400│ 0.0573│ 0.0380│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0813│ 0.0542│ 0.0255│ 0.0876│ 0.1012│ 0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│ 1.0537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0117│ -0.0154│ -0.0441│ -0.0696│ -0.0559│ -0.0814│
│每股净资产(元) │ 2.2863│ 2.2592│ 2.2305│ 2.2050│ 2.2186│ 2.1931│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1787│ -0.0061│ -0.1520│ 0.2697│ 0.0757│ 0.1116│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.63│ 1.82│ 1.91│ 2.18│ 2.31│
│速动比率 │ 1.62│ 1.62│ 1.82│ 1.90│ 2.17│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 44.62│ 46.85│ 43.10│ 37.89│ 34.40│
│产权比率 │ 0.90│ 0.81│ 0.88│ 0.76│ 0.61│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.17│ 0.08│ -0.07│ 0.17│ -0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.65│ 1.70│ 1.63│ 1.95│ 2.01│
│速动比率 │ 1.62│ 1.64│ 1.69│ 1.62│ 1.94│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 46.75│ 44.59│ 44.62│ 44.42│ 42.86│
│产权比率 │ 0.90│ 0.88│ 0.80│ 0.81│ 0.80│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.00│ -0.09│ 0.17│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.45│ 8.33│ 7.73│ 8.30│ 14.03│ 23.66│
│存货周转率 │ 1484.16│ 1277.17│ 904.23│ 804.22│ 118.80│ 88.06│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.91│ 1.74│ 1.68│ 2.00│ 3.00│
│固定资产周转率 │ 123.50│ 96.57│ 65.30│ 53.83│ 47.09│ 51.24│
│总资产周转率 │ 0.97│ 1.37│ 1.32│ 1.20│ 1.34│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.45│ 3.54│ 1.79│ 8.33│ 6.62│ 4.62│
│存货周转率 │ 1484.16│ 359.33│ 135.34│ 1277.17│ 682.36│ 276.04│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.82│ 0.45│ 1.91│ 1.27│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 123.50│ 69.21│ 36.41│ 96.57│ 69.90│ 45.70│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.56│ 0.30│ 1.37│ 1.00│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 3.97│ -3.03│ 2.69│ -8.30│ 1.76│
│销售毛利率 │ 5.59│ 6.98│ 8.61│ 6.47│ 7.79│ 6.90│
│营业利润率 │ 2.34│ 2.14│ -1.02│ 1.06│ -3.25│ 1.11│
│销售净利率 │ 2.01│ 1.61│ -1.25│ 1.35│ -3.69│ 0.71│
│总资产净利率 │ 1.96│ 2.20│ -1.64│ 1.62│ -4.94│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 2.40│ 1.14│ 3.97│ 4.56│ 3.45│
│销售毛利率 │ 5.59│ 6.79│ 5.06│ 6.98│ 6.97│ 6.05│
│营业利润率 │ 2.34│ 2.72│ 2.31│ 2.14│ 2.96│ 3.29│
│销售净利率 │ 2.01│ 2.36│ 2.10│ 1.61│ 2.55│ 2.95│
│总资产净利率 │ 1.96│ 1.32│ 0.64│ 2.20│ 2.54│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.91│ 5.82│ 18.13│ -7.44│ -30.97│ -0.62│
│营业利润增长率 │ -19.39│ 321.83│ -213.55│ 130.20│ -302.10│ 12.39│
│净利润增长率 │ -19.67│ 236.26│ -209.36│ 133.36│ -531.67│ -23.69│
│净资产增长率 │ 3.69│ 4.14│ -2.95│ 2.77│ -8.19│ 1.04│
│总资产增长率 │ 8.93│ -0.06│ 3.90│ 12.18│ -5.15│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.91│ -10.75│ -13.90│ 5.82│ 11.85│ 36.96│
│营业利润增长率 │ -19.39│ -26.26│ 103.10│ 321.83│ 899.24│ 3198.09│
│净利润增长率 │ -19.67│ -28.43│ 92.39│ 236.26│ 924.63│ 5682.77│
│净资产增长率 │ 3.69│ 2.46│ 1.16│ 4.14│ 4.78│ 3.58│
│总资产增长率 │ 8.93│ 6.57│ 1.11│ -0.06│ 0.20│ -3.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│应收出口退税和经│ -3591.82│ 1520.81│ -336.18│
│的现金流量净│营活动业务结算变│ │ │ │
│额 │动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 10017.13│ 23373.39│ -57.14│
│ │和大额可转让存单│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买回购、理│ 9201.71│ 1543.69│ 496.09│
│产 │财产品以及上海银│ │ │ │
│ │行股票市值上升 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务尚未完成│ 14386.10│ 7199.26│ 99.83│
│ │结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末应收出口│ 889.18│ 1562.55│ -43.09│
│ │退税额同比减少 │ │ │ │
│存货 │本期业务未完成结│ 192.67│ 46.54│ 313.98│
│ │算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期大额可转让存│ 12388.95│ 4086.84│ 203.14│
│非流动资产 │单重分类 │ │ │ │
│交易性金融负│本期开展远期结售│ 4.83│ 0.00│ ---│
│债 │汇业务 │ │ │ │
│应付账款 │本期业务完成结算│ 5835.56│ 13653.62│ -57.26│
│预收款项 │本期贸易业务未完│ 525.42│ 29.05│ 1708.52│
│ │成结算 │ │ │ │
│合同负债 │本期贸易业务未完│ 19916.34│ 8510.60│ 134.02│
│ │成结算 │ │ │ │
│应交税费 │本期结清2023年度│ 171.58│ 549.17│ -68.76│
│ │企业所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债对应│ 17.08│ 40.38│ -57.71│
│ │的销项税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期摊销租用的办│ 62.68│ 111.41│ -43.74│
│ │公房 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46110.69│ 51666.66│ -10.75│
│营业成本 │--- │ 42978.01│ 48540.80│ -11.46│
│销售费用 │本期佣金及服务费│ 1565.98│ 1032.86│ 51.62│
│ │同比增加、销售人│ │ │ │
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1474.11│ 1470.17│ 0.27│
│财务费用 │本期财务费用中汇│ -643.27│ -361.23│ -78.08│
│ │兑损益同比变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动业务│ -121.83│ 2242.07│ -105.43│
│的现金流量净│结算变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13355.08│ -13705.97│ 2.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁办公│ -60.96│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│房租金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12303.41│ 23373.39│ 31625.12│ 28909.44│ 29272.22│ 25604.78│
│存货 │ 56.91│ 46.54│ 112.79│ 96.16│ 107.37│ 1360.21│
│应收账款 │ 11449.76│ 13781.83│ 12480.71│ 14255.33│ 6825.47│ 6654.48│
│其他应收款 │ 2596.78│ 1562.55│ 2849.55│ 1457.28│ 1740.31│ 902.91│
│流动资产合计 │ 61466.20│ 52656.26│ 62158.28│ 56561.28│ 47479.63│ 47118.58│
│长期股权投资 │ 588.90│ 580.38│ 566.07│ 551.91│ 537.96│ 526.30│
│固定资产净额 │ 638.77│ 678.17│ 1587.15│ 1578.83│ 1672.35│ 2343.03│
│无形资产 │ 14.73│ 16.67│ 318.74│ 321.89│ 330.41│ 354.14│
│非流动资产合计 │ 25648.70│ 27316.60│ 17863.88│ 20455.47│ 21176.98│ 25265.18│
│资产总计 │ 87114.90│ 79972.86│ 80022.16│ 77016.75│ 68656.61│ 72383.76│
│流动负债 │ 37969.34│ 32378.48│ 34180.86│ 29668.71│ 21821.50│ 20442.33│
│非流动负债 │ 3219.88│ 3302.51│ 3309.41│ 3524.61│ 4192.25│ 4454.57│
│负债合计 │ 41189.22│ 35680.98│ 37490.27│ 33193.31│ 26013.75│ 24896.90│
│实收资本 │ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│
│资本公积金 │ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│
│盈余公积 │ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│
│未分配利润 │ 235.62│ -1398.07│ -3157.95│ -1866.38│ -3047.38│ 757.61│
│少数股东权益 │ -26.36│ -26.48│ -26.59│ -26.61│ -26.20│ 1011.41│
│股东权益合计 │ 45925.68│ 44291.88│ 42531.89│ 43823.44│ 42642.86│ 47486.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12303.41│ 10017.13│ 11011.48│ 23373.39│ 24366.55│ 20319.16│
│存货 │ 56.91│ 192.67│ 295.30│ 46.54│ 104.79│ 238.91│
│应收账款 │ 11449.76│ 12236.76│ 13517.22│ 13781.83│ 11641.95│ 9889.44│
│其他应收款 │ 2596.78│ 889.18│ 1038.25│ 1562.55│ 1397.99│ 1281.69│
│流动资产合计 │ 61466.20│ 60383.25│ 55856.31│ 52656.26│ 63097.03│ 59843.72│
│长期股权投资 │ 588.90│ 586.39│ 583.72│ 580.38│ 576.70│ 573.04│
│固定资产净额 │ 638.77│ 654.26│ 660.12│ 678.17│ 695.95│ 673.88│
│无形资产 │ 14.73│ 15.38│ 16.03│ 16.67│ 15.31│ 15.89│
│非流动资产合计 │ 25648.70│ 24844.12│ 25006.25│ 27316.60│ 17085.45│ 17251.03│
│资产总计 │ 87114.90│ 85227.38│ 80862.56│ 79972.86│ 80182.48│ 77094.76│
│流动负债 │ 37969.34│ 36592.52│ 32788.70│ 32378.48│ 32408.42│ 29834.18│
│非流动负债 │ 3219.88│ 3253.63│ 3269.41│ 3302.51│ 3208.29│ 3206.71│
│负债合计 │ 41189.22│ 39846.15│ 36058.11│ 35680.98│ 35616.70│ 33040.89│
│实收资本 │ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│ 20099.13│
│资本公积金 │ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│ 21178.32│
│盈余公积 │ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│ 4338.97│
│未分配利润 │ 235.62│ -308.82│ -885.60│ -1398.07│ -1124.19│ -1636.11│
│少数股东权益 │ -26.36│ -26.38│ -26.38│ -26.48│ -26.46│ -26.45│
│股东权益合计 │ 45925.68│ 45381.23│ 44804.45│ 44291.88│ 44565.78│ 44053.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81322.48│ 109382.01│ 103366.48│ 87504.98│ 94541.75│ 136954.33│
│营业成本 │ 76772.81│ 101745.49│ 94470.17│ 81843.18│ 87175.39│ 127504.96│
│营业税金及附加 │ 236.86│ 289.80│ 242.02│ 240.76│ 245.42│ 273.71│
│销售费用 │ 2137.42│ 2589.67│ 4426.53│ 2339.53│ 2836.15│ 4814.82│
│财务费用 │ -912.86│ -30.84│ 726.32│ -624.05│ 109.91│ -297.33│
│管理费用 │ 2290.45│ 3884.23│ 3545.83│ 3666.00│ 4084.04│ 4944.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 413.79│ -95.66│ -1941.07│ -284.85│ -3022.01│ -324.71│
│投资收益 │ 530.29│ 488.53│ 709.20│ 984.99│ -163.31│ 1979.26│
│营业利润 │ 1901.33│ 2338.96│ -1054.37│ 928.54│ -3075.00│ 1521.49│
│营业外收入 │ 0.23│ ---│ 0.03│ 450.45│ 0.02│ 0.33│
│营业外支出 │ 6.69│ 29.51│ 0.16│ 6.15│ 48.78│ 273.40│
│利润总额 │ 1894.87│ 2309.45│ -1054.50│ 1372.84│ -3123.76│ 1248.42│
│所得税 │ 261.07│ 549.46│ 237.04│ 192.26│ 360.90│ 275.98│
│净利润 │ 1633.80│ 1759.99│ -1291.55│ 1180.58│ -3484.65│ 972.44│
│归属母公司净利润 │ 1633.69│ 1759.88│ -1291.57│ 1181.00│ -3539.99│ 820.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81322.48│ 46110.69│ 24365.82│ 109382.01│ 79796.01│ 51666.66│
│营业成本 │ 76772.81│ 42978.01│ 23132.07│ 101745.49│ 74233.76│ 48540.80│
│营业税金及附加 │ 236.86│ 159.20│ 80.57│ 289.80│ 207.04│ 144.91│
│销售费用 │ 2137.42│ 1565.98│ 397.58│ 2589.67│ 1763.67│ 1032.86│
│财务费用 │ -912.86│ -643.27│ -224.65│ -30.84│ -247.36│ -361.23│
│管理费用 │ 2290.45│ 1474.11│ 700.95│ 3884.23│ 2528.12│ 1470.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 413.79│ 248.19│ 105.73│ -95.66│ -283.69│ -484.92│
│投资收益 │ 530.29│ 342.88│ 117.22│ 488.53│ 242.85│ 293.20│
│营业利润 │ 1901.33│ 1253.30│ 563.12│ 2338.96│ 2358.76│ 1699.59│
│营业外收入 │ 0.23│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 6.69│ 0.64│ ---│ 29.51│ 21.88│ 0.43│
│利润总额 │ 1894.87│ 1252.65│ 563.12│ 2309.45│ 2336.88│ 1699.16│
│所得税 │ 261.07│ 163.30│ 50.55│ 549.46│ 302.99│ 177.18│
│净利润 │ 1633.80│ 1089.35│ 512.57│ 1759.99│ 2033.89│ 1521.98│
│归属母公司净利润 │ 1633.69│ 1089.25│ 512.47│ 1759.88│ 2033.76│ 1521.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134870.63│ 166221.53│ 159934.97│ 144158.64│ 147630.11│ 150877.46│
│经营活动现金流出 │ 138462.45│ 160800.38│ 157086.37│ 146092.48│ 143847.76│ 153419.84│
│经营活动现金流量净额│ -3591.82│ 5421.15│ 2848.61│ -1933.83│ 3782.35│ -2542.38│
│投资活动现金流入 │ 34027.20│ 69981.16│ 66751.90│ 55239.89│ 48721.47│ 23074.82│
│资本性支出 │ 22.38│ 103.85│ 38.28│ 111.42│ 531.34│ 49.81│
│投资活动现金流出 │ 41743.13│ 83678.09│ 66062.99│ 54167.63│ 48486.36│ 20860.02│
│投资活动现金流量净额│ -7715.93│ -13696.93│ 688.91│ 1072.26│ 235.11│ 2214.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 95.79│ ---│ ---│ ---│ 261.29│ 470.41│
│筹资活动现金流量净额│ -95.79│ ---│ ---│ ---│ -261.29│ -470.41│
│汇率变动对现金的影响│ 216.64│ -80.79│ -763.11│ 545.89│ -170.63│ 286.73│
│现金及等价物净增加额│ -11186.90│ -8356.57│ 2774.40│ -315.69│ 3585.54│ -511.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134870.63│ 85402.67│ 40307.74│ 166221.53│ 122639.24│ 81531.01│
│经营活动现金流出 │ 138462.45│ 85524.50│ 43363.32│ 160800.38│ 121118.43│ 79288.94│
│经营活动现金流量净额│ -3591.82│ -121.83│ -3055.58│ 5421.15│ 1520.81│ 2242.07│
│投资活动现金流入 │ 34027.20│ 9816.13│ 9192.83│ 69981.16│ 44837.17│ 28148.99│
│资本性支出 │ 22.38│ 17.73│ 1.68│ 103.85│ 99.53│ 95.89│
│投资活动现金流出 │ 41743.13│ 23171.21│ 18563.47│ 83678.09│ 54105.18│ 41854.97│
│投资活动现金流量净额│ -7715.93│ -13355.08│ -9370.65│ -13696.93│ -9268.02│ -13705.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 95.79│ 60.96│ 43.54│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -95.79│ -60.96│ -43.54│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 216.64│ 172.43│ 98.66│ -80.79│ 312.87│ 119.18│
│现金及等价物净增加额│ -11186.90│ -13365.44│ -12371.10│ -8356.57│ -7434.34│ -11344.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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