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海尔智家(600690)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600690 海尔智家 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1314921.94│ 896387.60│ 397110.31│ 1471092.35│ │净利润增长率(%) │ 12.71│ 12.62│ 12.60│ 12.48│ │扣非净利润(万) │ 1272074.47│ 860397.78│ 369983.36│ 1396293.19│ │营业总收入(万元) │ 19865730.26│ 13162658.15│ 6506647.76│ 24351356.37│ │总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 8.21│ 8.02│ 7.22│ │加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 9.16│ 4.17│ 16.81│ │资产负债比率(%) │ 58.66│ 60.21│ 58.78│ 59.84│ │净利润现金含量(%) │ 100.41│ 75.75│ 34.12│ 137.00│ │基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.9700│ 0.4300│ 1.5800│ │每股收益-扣除(元) │ 1.3478│ 0.9300│ 0.3917│ 1.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.3932│ 0.9498│ 0.4204│ 1.5573│ │每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.5422│ 2.5501│ 2.5249│ │每股未分配利润(元) │ 6.9827│ 6.5333│ 6.5551│ 6.1373│ │每股净资产(元) │ 10.6288│ 10.2437│ 10.2509│ 9.8896│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3989│ 0.7195│ 0.1434│ 2.1334│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1166560.65│ 794908.45│ 351704.49│ 1306703.83│ │归母净利(调整后:万) │ 1166601.41│ 795968.40│ 352683.60│ 1307884.05│ │净利润增长率(%) │ 17.26│ 15.89│ 15.12│ 47.10│ │扣非净利润(万) │ 1122125.22│ 749069.37│ 319097.83│ 1183127.26│ │营业总收(未调整:万) │ 18474876.60│ 12185752.25│ 6025099.79│ 22755614.36│ │营业总收(调整后:万) │ 18480572.98│ 12164006.74│ 6023472.21│ 22710581.76│ │总营收同比增长率(%) │ 8.91│ 9.07│ 10.00│ 8.50│ │加权净资产收益率(%) │ 13.15│ 9.24│ 4.28│ 17.29│ │资产负债比率(%) │ 59.49│ 61.36│ 60.35│ 62.71│ │净利润现金含量(%) │ 96.05│ 75.03│ 32.83│ 177.01│ │基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.8500│ 0.3800│ 1.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1876│ 0.8000│ 0.3378│ 1.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2346│ 0.8415│ 0.3723│ 1.3903│ │每股资本公积金(元) │ 2.5083│ 2.5216│ 2.5172│ 2.3992│ │每股未分配利润(元) │ 5.8733│ 5.4766│ 5.4425│ 5.0972│ │每股净资产(元) │ 9.6984│ 9.1216│ 8.8921│ 8.4791│ │每股经营现金流量(元)│ 1.1859│ 0.6314│ 0.1222│ 2.4609│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.11│ 1.13│ 1.16│ 1.10│ │速动比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.81│ 0.75│ │资产负债比率(%) │ 58.66│ 60.21│ 58.78│ 59.84│ │产权比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.45│ 1.51│ │现金流比率%-短期债务│ 11.06│ 5.63│ 1.19│ 16.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.05│ 1.00│ 1.03│ 0.99│ │速动比率 │ 0.72│ 0.68│ 0.69│ 0.67│ │资产负债比率(%) │ 59.49│ 61.36│ 60.35│ 62.71│ │产权比率 │ 1.49│ 1.61│ 1.55│ 1.71│ │现金流比率%-短期债务│ 9.19│ 4.67│ 0.98│ 18.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 10.78│ 7.00│ 3.62│ 15.95│ │存货周转率 │ 3.38│ 2.27│ 1.13│ 4.11│ │流动资产周转率 │ 1.51│ 0.99│ 0.49│ 1.92│ │固定资产周转率 │ 7.31│ 4.84│ 2.40│ 9.85│ │总资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.27│ 1.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.28│ 7.48│ 3.93│ 14.89│ │存货周转率 │ 3.25│ 2.10│ 1.08│ 4.52│ │流动资产周转率 │ 1.47│ 0.97│ 0.49│ 1.91│ │固定资产周转率 │ 7.89│ 5.24│ 2.69│ 10.53│ │总资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.28│ 1.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.11│ 9.27│ 4.10│ 15.75│ │销售毛利率 │ 30.71│ 30.44│ 28.70│ 31.33│ │营业利润率 │ 8.16│ 8.42│ 7.42│ 7.33│ │销售净利率 │ 6.68│ 6.87│ 6.19│ 6.05│ │总资产净利率 │ 5.46│ 3.72│ 1.68│ 6.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.72│ 9.22│ 4.18│ 16.37│ │销售毛利率 │ 30.49│ 30.20│ 28.54│ 31.23│ │营业利润率 │ 7.84│ 8.18│ 7.14│ 6.98│ │销售净利率 │ 6.34│ 6.56│ 5.92│ 5.81│ │总资产净利率 │ 5.22│ 3.58│ 1.63│ 6.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.50│ 8.21│ 8.02│ 7.22│ │营业利润增长率 │ 11.83│ 11.05│ 11.97│ 12.24│ │净利润增长率 │ 12.71│ 12.62│ 12.60│ 12.48│ │净资产增长率 │ 7.34│ 3.45│ 3.62│ 16.80│ │总资产增长率 │ 4.22│ 4.39│ 0.90│ 8.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.91│ 9.07│ 10.00│ 8.50│ │营业利润增长率 │ 17.64│ 18.12│ 17.84│ 16.69│ │净利润增长率 │ 17.26│ 15.89│ 15.12│ 47.10│ │净资产增长率 │ 14.64│ 8.01│ 5.35│ 19.41│ │总资产增长率 │ 5.45│ 4.16│ -0.94│ 6.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期经营利润增加│ 1320311.58│ 1125120.58│ 17.35│ │的现金流入净│及运营效率提升 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买长期定期│ -881956.02│ -726183.63│ -21.45│ │的现金流出净│存款及购建固定资│ │ │ │ │额 │产、无形资产和其│ │ │ │ │ │他长期资产所支付│ │ │ │ │ │的现金增加 │ │ │ │ │融资活动产生│本期净新增借款减│ -677758.85│ -319590.64│ -112.07│ │的现金流出净│少及分配股利、利│ │ │ │ │额 │润或偿付利息所支│ │ │ │ │ │付的现金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 5564148.55│ 5416170.22│ 2.73│ │应收款项 │本期海外应收账款│ 2174222.06│ 1588662.86│ 36.86│ │ │保理业务减少 │ │ │ │ │存货 │--- │ 3902687.46│ 4158778.63│ -6.16│ │合同资产 │--- │ 39238.48│ 30993.04│ 26.60│ │投资性房地产│--- │ 2551.44│ 2567.85│ -0.64│ │长期股权投资│--- │ 2518386.25│ 2452780.03│ 2.67│ │固定资产 │--- │ 2727069.15│ 2715834.84│ 0.41│ │在建工程 │--- │ 467584.19│ 409468.45│ 14.19│ │使用权资产 │--- │ 438582.05│ 379522.54│ 15.56│ │短期借款 │--- │ 936518.48│ 967222.35│ -3.17│ │合同负债 │2022年第四季度客│ 625102.62│ 935271.99│ -33.16│ │ │户预付款增加,本│ │ │ │ │ │期形成收入 │ │ │ │ │长期借款 │置换一年内到期的│ 1836676.14│ 1359086.69│ 35.14│ │ │长期借款及新增政│ │ │ │ │ │策性借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 333891.25│ 282447.77│ 18.21│ │交易性金融资│短期理财增加 │ 73458.49│ 51991.29│ 41.29│ │产 │ │ │ │ │ │衍生金融资产│远期外汇合约公允│ 10013.23│ 18318.52│ -45.34│ │ │价值波动 │ │ │ │ │债权投资 │为优化存款结构、│ 225486.94│ 103422.22│ 118.03│ │ │提高资金收益,增│ │ │ │ │ │加长期定期存款 │ │ │ │ │开发支出 │加大低碳节能等项│ 23760.78│ 15448.05│ 53.81│ │ │目投入 │ │ │ │ │衍生金融负债│远期外汇合约公允│ 35291.49│ 10459.40│ 237.41│ │ │价值波动 │ │ │ │ │其他应付款 │智家股利分配 │ 2290110.93│ 1751783.86│ 30.73│ │一年内到期的│偿还一年内到期的│ 351928.51│ 629475.07│ -44.09│ │非流动负债 │长期借款 │ │ │ │ │其他非流动负│购买非流动资产分│ 7236.16│ 10733.21│ -32.58│ │债 │期待支付,本期支│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │营业收入 │(1)公司发挥多 │ 13162658.15│ 12164006.74│ 8.21│ │ │品牌布局优势,充│ │ │ │ │ │实各品牌产品阵容│ │ │ │ │ │,把握各细分市场│ │ │ │ │ │增长机会。强化三│ │ │ │ │ │翼鸟在成套场景方│ │ │ │ │ │案设计、销售与服│ │ │ │ │ │务等方面的竞争力│ │ │ │ │ │,增强套系化与场│ │ │ │ │ │景化方案销售能力│ │ │ │ │ │,放大单用户价值│ │ │ │ │ │;(2)深入开发 │ │ │ │ │ │海外市场网络、增│ │ │ │ │ │强终端零售能力,│ │ │ │ │ │通过引领产品推动│ │ │ │ │ │高端转型,提升海│ │ │ │ │ │外产品的价格指数│ │ │ │ │ │,增加份额;(3 │ │ │ │ │ │)积极拓展干衣机│ │ │ │ │ │、洗碗机、家用清│ │ │ │ │ │洁机器人以及暖通│ │ │ │ │ │空调、热泵等新品│ │ │ │ │ │类,把握品质生活│ │ │ │ │ │升级以及低碳经济│ │ │ │ │ │转型带来的发展机│ │ │ │ │ │遇 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 9155526.44│ 8481876.90│ 7.94│ │销售费用 │--- │ 1876894.41│ 1760647.53│ 6.60│ │管理费用 │--- │ 546168.15│ 514031.15│ 6.25│ │财务费用 │本期利息支出较同│ -934.96│ -20055.80│ 95.34│ │ │期增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 502578.61│ 459803.23│ 9.30│ │经营活动产生│本期经营利润增加│ 679053.05│ 596507.10│ 13.84│ │的现金流量净│及运营效率提升 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -433332.50│ -416466.87│ -4.05│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│同期新增借款及增│ -126799.79│ 212560.84│ -159.65│ │的现金流量净│发募集资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │税金及附加 │本期应纳增值税增│ 53257.65│ 35725.44│ 49.07│ │ │加而确认相应税金│ │ │ │ │ │及附加增加 │ │ │ │ │公允价值变动│远期合约等公允价│ 3127.16│ -11879.02│ 126.33│ │收益 │值变动较同期上升│ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项坏账│ -16596.89│ -25807.68│ 35.69│ │ │准备计提减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期确认资产处置│ -2064.73│ 3158.92│ -165.36│ │ │损失及同期确认资│ │ │ │ │ │产处置收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5214904.31│ 5564148.55│ 5527808.49│ 5413881.57│ │存货 │ 3984825.62│ 3902687.46│ 4050639.87│ 4154271.31│ │应收账款 │ 2098868.43│ 2174222.06│ 2003643.90│ 1591369.15│ │其他应收款 │ 269239.95│ 274623.53│ 270301.04│ 238092.96│ │流动资产合计 │ 13204892.04│ 13628918.43│ 13271400.72│ 13038254.20│ │长期股权投资 │ 2557373.30│ 2518386.25│ 2464228.83│ 2452780.03│ │固定资产净额 │ 2718783.00│ 2727069.15│ 2697960.65│ 2715834.84│ │无形资产 │ 1042555.74│ 1077240.45│ 1038390.12│ 1050588.14│ │非流动资产合计 │ 11384259.91│ 11001292.15│ 10536555.60│ 10545971.29│ │资产总计 │ 24589151.96│ 24630210.58│ 23807956.32│ 23584225.48│ │流动负债 │ 11938955.00│ 12059367.63│ 11404911.75│ 11863242.33│ │非流动负债 │ 2485269.97│ 2771392.54│ 2588593.03│ 2249628.88│ │负债合计 │ 14424224.97│ 14830760.17│ 13993504.77│ 14112871.21│ │实收资本 │ 943811.49│ 943811.49│ 944659.85│ 944659.85│ │资本公积金 │ 2356214.32│ 2399372.69│ 2409019.83│ 2385203.73│ │盈余公积 │ 401419.06│ 401419.06│ 401419.06│ 401419.06│ │未分配利润 │ 6590384.92│ 6166204.40│ 6192317.60│ 5797694.49│ │少数股东权益 │ 133314.76│ 131332.83│ 130848.69│ 129089.50│ │股东权益合计 │ 10164926.99│ 9799450.41│ 9814451.55│ 9471354.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 4724821.01│ 5031612.13│ 4624408.35│ 4585717.03│ │存货 │ 3924769.77│ 4100663.55│ 3984703.23│ 3986317.10│ │应收账款 │ 1812715.79│ 1792010.19│ 1607356.55│ 1463101.84│ │其他应收款 │ 213764.22│ 215676.02│ 197216.45│ 195508.22│ │流动资产合计 │ 12730996.54│ 12820480.28│ 12134269.92│ 12360777.70│ │长期股权投资 │ 2498521.65│ 2411064.56│ 2369449.45│ 2323220.09│ │固定资产净额 │ 2451488.89│ 2424258.92│ 2245573.83│ 2230708.98│ │无形资产 │ 982505.46│ 957800.28│ 935630.67│ 954960.79│ │非流动资产合计 │ 10229768.86│ 9844795.68│ 9406675.43│ 9385171.72│ │资产总计 │ 22960765.40│ 22665275.95│ 21540945.35│ 21745949.42│ │流动负债 │ 12187345.46│ 12771744.22│ 11842796.71│ 12479695.46│ │非流动负债 │ 1472383.02│ 1135882.88│ 1157036.56│ 1157957.82│ │负债合计 │ 13659728.49│ 13907627.10│ 12999833.27│ 13637653.28│ │实收资本 │ 944897.93│ 944679.20│ 944652.29│ 939870.45│ │资本公积金 │ 2370127.37│ 2382092.96│ 2377840.71│ 2254934.56│ │盈余公积 │ 343861.59│ 343861.59│ 343861.59│ 343861.59│ │未分配利润 │ 5549696.36│ 5173635.47│ 5141252.49│ 4790713.43│ │少数股东权益 │ 130854.86│ 132547.26│ 132851.14│ 127203.41│ │股东权益合计 │ 9301036.92│ 8757648.86│ 8541112.08│ 8108296.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 19865730.26│ 13162658.15│ 6506647.76│ 24351356.37│ │营业成本 │ 13764196.80│ 9155526.44│ 4639362.90│ 16722316.74│ │营业税金及附加 │ 79099.47│ 53257.65│ 25047.88│ 81328.92│ │销售费用 │ 2916215.80│ 1876894.41│ 883686.44│ 3859781.04│ │财务费用 │ -10693.37│ -934.96│ 20532.85│ -24562.94│ │管理费用 │ 817368.99│ 546168.15│ 231516.86│ 1083731.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4412.81│ 3127.16│ 3882.60│ -12244.29│ │投资收益 │ 150969.78│ 112976.84│ 53148.16│ 183265.70│ │营业利润 │ 1620995.46│ 1108771.87│ 483106.61│ 1784390.13│ │营业外收入 │ 9451.97│ 5878.45│ 2879.14│ 13652.73│ │营业外支出 │ 7014.98│ 3229.95│ 1667.48│ 19070.70│ │利润总额 │ 1623432.45│ 1111420.37│ 484318.26│ 1778972.16│ │所得税 │ 296953.15│ 206949.64│ 81453.65│ 305753.99│ │净利润 │ 1326479.30│ 904470.73│ 402864.61│ 1473218.16│ │归属母公司净利润 │ 1314921.94│ 896387.60│ 397110.31│ 1471092.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 18474876.60│ 12185752.25│ 6025099.79│ 22755614.36│ │营业成本 │ 12842066.09│ 8506113.33│ 4305409.30│ 15648265.74│ │营业税金及附加 │ 58664.58│ 35716.56│ 14219.53│ 80697.86│ │销售费用 │ 2749517.14│ 1760561.22│ 839579.91│ 3655366.70│ │财务费用 │ -62748.38│ -20222.71│ 13744.00│ 68636.50│ │管理费用 │ 773061.56│ 513203.32│ 218709.51│ 1044447.57│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -27259.93│ -11879.02│ 735.52│ 11927.76│ │投资收益 │ 151041.11│ 117033.67│ 51497.75│ 240310.26│ │营业利润 │ 1449225.29│ 997235.34│ 430048.63│ 1587647.80│ │营业外收入 │ 10446.39│ 6885.42│ 3523.86│ 19879.33│ │营业外支出 │ 9714.94│ 4353.56│ 1882.40│ 15924.08│ │利润总额 │ 1449956.74│ 999767.21│ 431690.08│ 1591603.05│ │所得税 │ 278810.87│ 200074.19│ 75056.33│ 269896.34│ │净利润 │ 1171145.86│ 799693.01│ 356633.75│ 1321706.72│ │归属母公司净利润 │ 1166560.65│ 794908.45│ 351704.49│ 1306703.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 20665165.56│ 13334568.24│ 6416923.20│ 26179961.88│ │经营活动现金流出 │ 19344853.98│ 12655515.20│ 6281443.97│ 24164611.30│ │经营活动现金流量净额│ 1320311.58│ 679053.05│ 135479.23│ 2015350.58│ │投资活动现金流入 │ 816709.08│ 570467.04│ 325694.49│ 1308075.56│ │资本性支出 │ 607714.91│ 372790.73│ 178195.85│ 820447.45│ │投资活动现金流出 │ 1698665.11│ 1003799.54│ 471233.79│ 2200107.86│ │投资活动现金流量净额│ -881956.02│ -433332.50│ -145539.30│ -892032.30│ │筹资活动现金流入 │ 1525948.79│ 1155340.20│ 320219.39│ 1934685.13│ │筹资活动现金流出 │ 2203707.64│ 1282139.99│ 184464.81│ 2316897.94│ │筹资活动现金流量净额│ -677758.85│ -126799.79│ 135754.58│ -382212.81│ │汇率变动对现金的影响│ 58694.75│ 48229.69│ -11054.26│ 76009.43│ │现金及等价物净增加额│ -180708.54│ 167150.45│ 114640.26│ 817114.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 19655172.66│ 12798594.95│ 6139455.54│ 26326840.23│ │经营活动现金流出 │ 18534665.27│ 12202170.19│ 6023975.90│ 24013876.19│ │经营活动现金流量净额│ 1120507.38│ 596424.77│ 115479.64│ 2312964.04│ │投资活动现金流入 │ 887938.65│ 549376.31│ 253751.41│ 767672.80│ │资本性支出 │ 563807.03│ 334282.49│ 173800.35│ 737242.88│ │投资活动现金流出 │ 1614112.28│ 965443.19│ 501190.14│ 1574355.15│ │投资活动现金流量净额│ -726173.63│ -416066.87│ -247438.73│ -806682.35│ │筹资活动现金流入 │ 1183159.18│ 903184.29│ 422443.96│ 1209413.98│ │筹资活动现金流出 │ 1497922.22│ 687166.95│ 252236.33│ 2773556.80│ │筹资活动现金流量净额│ -314763.04│ 216017.34│ 170207.63│ -1564142.81│ │汇率变动对现金的影响│ 58773.71│ 23006.94│ 4500.44│ -10542.36│ │现金及等价物净增加额│ 138344.42│ 419382.17│ 42748.97│ -68403.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 6025099.79│ 24.74│ 351704.49│ 23.91│ │二季报 │ 6160652.46│ 25.30│ 443203.96│ 30.13│ │三季报 │ 6289124.35│ 25.83│ 371652.20│ 25.26│ │四季报 │ 5876479.77│ 24.13│ 304531.70│ 20.70│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 5477370.18│ 24.07│ 305393.36│ 23.37│ │二季报 │ 5684512.03│ 24.98│ 379833.82│ 29.07│ │三季报 │ 5834474.95│ 25.64│ 308233.97│ 23.59│ │四季报 │ 5759257.21│ 25.31│ 313242.68│ 23.97│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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