财务分析☆ ◇600690 海尔智家 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1314921.94│ 896387.60│ 397110.31│ 1471092.35│
│净利润增长率(%) │ 12.71│ 12.62│ 12.60│ 12.48│
│扣非净利润(万) │ 1272074.47│ 860397.78│ 369983.36│ 1396293.19│
│营业总收入(万元) │ 19865730.26│ 13162658.15│ 6506647.76│ 24351356.37│
│总营收同比增长率(%) │ 7.50│ 8.21│ 8.02│ 7.22│
│加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 9.16│ 4.17│ 16.81│
│资产负债比率(%) │ 58.66│ 60.21│ 58.78│ 59.84│
│净利润现金含量(%) │ 100.41│ 75.75│ 34.12│ 137.00│
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.9700│ 0.4300│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3478│ 0.9300│ 0.3917│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3932│ 0.9498│ 0.4204│ 1.5573│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.5422│ 2.5501│ 2.5249│
│每股未分配利润(元) │ 6.9827│ 6.5333│ 6.5551│ 6.1373│
│每股净资产(元) │ 10.6288│ 10.2437│ 10.2509│ 9.8896│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3989│ 0.7195│ 0.1434│ 2.1334│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1166560.65│ 794908.45│ 351704.49│ 1306703.83│
│归母净利(调整后:万) │ 1166601.41│ 795968.40│ 352683.60│ 1307884.05│
│净利润增长率(%) │ 17.26│ 15.89│ 15.12│ 47.10│
│扣非净利润(万) │ 1122125.22│ 749069.37│ 319097.83│ 1183127.26│
│营业总收(未调整:万) │ 18474876.60│ 12185752.25│ 6025099.79│ 22755614.36│
│营业总收(调整后:万) │ 18480572.98│ 12164006.74│ 6023472.21│ 22710581.76│
│总营收同比增长率(%) │ 8.91│ 9.07│ 10.00│ 8.50│
│加权净资产收益率(%) │ 13.15│ 9.24│ 4.28│ 17.29│
│资产负债比率(%) │ 59.49│ 61.36│ 60.35│ 62.71│
│净利润现金含量(%) │ 96.05│ 75.03│ 32.83│ 177.01│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.8500│ 0.3800│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1876│ 0.8000│ 0.3378│ 1.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2346│ 0.8415│ 0.3723│ 1.3903│
│每股资本公积金(元) │ 2.5083│ 2.5216│ 2.5172│ 2.3992│
│每股未分配利润(元) │ 5.8733│ 5.4766│ 5.4425│ 5.0972│
│每股净资产(元) │ 9.6984│ 9.1216│ 8.8921│ 8.4791│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1859│ 0.6314│ 0.1222│ 2.4609│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.13│ 1.16│ 1.10│
│速动比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.81│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 58.66│ 60.21│ 58.78│ 59.84│
│产权比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.45│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 11.06│ 5.63│ 1.19│ 16.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.00│ 1.03│ 0.99│
│速动比率 │ 0.72│ 0.68│ 0.69│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 59.49│ 61.36│ 60.35│ 62.71│
│产权比率 │ 1.49│ 1.61│ 1.55│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 9.19│ 4.67│ 0.98│ 18.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.78│ 7.00│ 3.62│ 15.95│
│存货周转率 │ 3.38│ 2.27│ 1.13│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 0.99│ 0.49│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 7.31│ 4.84│ 2.40│ 9.85│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.27│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.28│ 7.48│ 3.93│ 14.89│
│存货周转率 │ 3.25│ 2.10│ 1.08│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.97│ 0.49│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 5.24│ 2.69│ 10.53│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.28│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.11│ 9.27│ 4.10│ 15.75│
│销售毛利率 │ 30.71│ 30.44│ 28.70│ 31.33│
│营业利润率 │ 8.16│ 8.42│ 7.42│ 7.33│
│销售净利率 │ 6.68│ 6.87│ 6.19│ 6.05│
│总资产净利率 │ 5.46│ 3.72│ 1.68│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.72│ 9.22│ 4.18│ 16.37│
│销售毛利率 │ 30.49│ 30.20│ 28.54│ 31.23│
│营业利润率 │ 7.84│ 8.18│ 7.14│ 6.98│
│销售净利率 │ 6.34│ 6.56│ 5.92│ 5.81│
│总资产净利率 │ 5.22│ 3.58│ 1.63│ 6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.50│ 8.21│ 8.02│ 7.22│
│营业利润增长率 │ 11.83│ 11.05│ 11.97│ 12.24│
│净利润增长率 │ 12.71│ 12.62│ 12.60│ 12.48│
│净资产增长率 │ 7.34│ 3.45│ 3.62│ 16.80│
│总资产增长率 │ 4.22│ 4.39│ 0.90│ 8.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.91│ 9.07│ 10.00│ 8.50│
│营业利润增长率 │ 17.64│ 18.12│ 17.84│ 16.69│
│净利润增长率 │ 17.26│ 15.89│ 15.12│ 47.10│
│净资产增长率 │ 14.64│ 8.01│ 5.35│ 19.41│
│总资产增长率 │ 5.45│ 4.16│ -0.94│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期经营利润增加│ 1320311.58│ 1125120.58│ 17.35│
│的现金流入净│及运营效率提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买长期定期│ -881956.02│ -726183.63│ -21.45│
│的现金流出净│存款及购建固定资│ │ │ │
│额 │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产所支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│融资活动产生│本期净新增借款减│ -677758.85│ -319590.64│ -112.07│
│的现金流出净│少及分配股利、利│ │ │ │
│额 │润或偿付利息所支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5564148.55│ 5416170.22│ 2.73│
│应收款项 │本期海外应收账款│ 2174222.06│ 1588662.86│ 36.86│
│ │保理业务减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3902687.46│ 4158778.63│ -6.16│
│合同资产 │--- │ 39238.48│ 30993.04│ 26.60│
│投资性房地产│--- │ 2551.44│ 2567.85│ -0.64│
│长期股权投资│--- │ 2518386.25│ 2452780.03│ 2.67│
│固定资产 │--- │ 2727069.15│ 2715834.84│ 0.41│
│在建工程 │--- │ 467584.19│ 409468.45│ 14.19│
│使用权资产 │--- │ 438582.05│ 379522.54│ 15.56│
│短期借款 │--- │ 936518.48│ 967222.35│ -3.17│
│合同负债 │2022年第四季度客│ 625102.62│ 935271.99│ -33.16│
│ │户预付款增加,本│ │ │ │
│ │期形成收入 │ │ │ │
│长期借款 │置换一年内到期的│ 1836676.14│ 1359086.69│ 35.14│
│ │长期借款及新增政│ │ │ │
│ │策性借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 333891.25│ 282447.77│ 18.21│
│交易性金融资│短期理财增加 │ 73458.49│ 51991.29│ 41.29│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│远期外汇合约公允│ 10013.23│ 18318.52│ -45.34│
│ │价值波动 │ │ │ │
│债权投资 │为优化存款结构、│ 225486.94│ 103422.22│ 118.03│
│ │提高资金收益,增│ │ │ │
│ │加长期定期存款 │ │ │ │
│开发支出 │加大低碳节能等项│ 23760.78│ 15448.05│ 53.81│
│ │目投入 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期外汇合约公允│ 35291.49│ 10459.40│ 237.41│
│ │价值波动 │ │ │ │
│其他应付款 │智家股利分配 │ 2290110.93│ 1751783.86│ 30.73│
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 351928.51│ 629475.07│ -44.09│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他非流动负│购买非流动资产分│ 7236.16│ 10733.21│ -32.58│
│债 │期待支付,本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│营业收入 │(1)公司发挥多 │ 13162658.15│ 12164006.74│ 8.21│
│ │品牌布局优势,充│ │ │ │
│ │实各品牌产品阵容│ │ │ │
│ │,把握各细分市场│ │ │ │
│ │增长机会。强化三│ │ │ │
│ │翼鸟在成套场景方│ │ │ │
│ │案设计、销售与服│ │ │ │
│ │务等方面的竞争力│ │ │ │
│ │,增强套系化与场│ │ │ │
│ │景化方案销售能力│ │ │ │
│ │,放大单用户价值│ │ │ │
│ │;(2)深入开发 │ │ │ │
│ │海外市场网络、增│ │ │ │
│ │强终端零售能力,│ │ │ │
│ │通过引领产品推动│ │ │ │
│ │高端转型,提升海│ │ │ │
│ │外产品的价格指数│ │ │ │
│ │,增加份额;(3 │ │ │ │
│ │)积极拓展干衣机│ │ │ │
│ │、洗碗机、家用清│ │ │ │
│ │洁机器人以及暖通│ │ │ │
│ │空调、热泵等新品│ │ │ │
│ │类,把握品质生活│ │ │ │
│ │升级以及低碳经济│ │ │ │
│ │转型带来的发展机│ │ │ │
│ │遇 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 9155526.44│ 8481876.90│ 7.94│
│销售费用 │--- │ 1876894.41│ 1760647.53│ 6.60│
│管理费用 │--- │ 546168.15│ 514031.15│ 6.25│
│财务费用 │本期利息支出较同│ -934.96│ -20055.80│ 95.34│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 502578.61│ 459803.23│ 9.30│
│经营活动产生│本期经营利润增加│ 679053.05│ 596507.10│ 13.84│
│的现金流量净│及运营效率提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -433332.50│ -416466.87│ -4.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期新增借款及增│ -126799.79│ 212560.84│ -159.65│
│的现金流量净│发募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期应纳增值税增│ 53257.65│ 35725.44│ 49.07│
│ │加而确认相应税金│ │ │ │
│ │及附加增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期合约等公允价│ 3127.16│ -11879.02│ 126.33│
│收益 │值变动较同期上升│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -16596.89│ -25807.68│ 35.69│
│ │准备计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认资产处置│ -2064.73│ 3158.92│ -165.36│
│ │损失及同期确认资│ │ │ │
│ │产处置收益 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5214904.31│ 5564148.55│ 5527808.49│ 5413881.57│
│存货 │ 3984825.62│ 3902687.46│ 4050639.87│ 4154271.31│
│应收账款 │ 2098868.43│ 2174222.06│ 2003643.90│ 1591369.15│
│其他应收款 │ 269239.95│ 274623.53│ 270301.04│ 238092.96│
│流动资产合计 │ 13204892.04│ 13628918.43│ 13271400.72│ 13038254.20│
│长期股权投资 │ 2557373.30│ 2518386.25│ 2464228.83│ 2452780.03│
│固定资产净额 │ 2718783.00│ 2727069.15│ 2697960.65│ 2715834.84│
│无形资产 │ 1042555.74│ 1077240.45│ 1038390.12│ 1050588.14│
│非流动资产合计 │ 11384259.91│ 11001292.15│ 10536555.60│ 10545971.29│
│资产总计 │ 24589151.96│ 24630210.58│ 23807956.32│ 23584225.48│
│流动负债 │ 11938955.00│ 12059367.63│ 11404911.75│ 11863242.33│
│非流动负债 │ 2485269.97│ 2771392.54│ 2588593.03│ 2249628.88│
│负债合计 │ 14424224.97│ 14830760.17│ 13993504.77│ 14112871.21│
│实收资本 │ 943811.49│ 943811.49│ 944659.85│ 944659.85│
│资本公积金 │ 2356214.32│ 2399372.69│ 2409019.83│ 2385203.73│
│盈余公积 │ 401419.06│ 401419.06│ 401419.06│ 401419.06│
│未分配利润 │ 6590384.92│ 6166204.40│ 6192317.60│ 5797694.49│
│少数股东权益 │ 133314.76│ 131332.83│ 130848.69│ 129089.50│
│股东权益合计 │ 10164926.99│ 9799450.41│ 9814451.55│ 9471354.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4724821.01│ 5031612.13│ 4624408.35│ 4585717.03│
│存货 │ 3924769.77│ 4100663.55│ 3984703.23│ 3986317.10│
│应收账款 │ 1812715.79│ 1792010.19│ 1607356.55│ 1463101.84│
│其他应收款 │ 213764.22│ 215676.02│ 197216.45│ 195508.22│
│流动资产合计 │ 12730996.54│ 12820480.28│ 12134269.92│ 12360777.70│
│长期股权投资 │ 2498521.65│ 2411064.56│ 2369449.45│ 2323220.09│
│固定资产净额 │ 2451488.89│ 2424258.92│ 2245573.83│ 2230708.98│
│无形资产 │ 982505.46│ 957800.28│ 935630.67│ 954960.79│
│非流动资产合计 │ 10229768.86│ 9844795.68│ 9406675.43│ 9385171.72│
│资产总计 │ 22960765.40│ 22665275.95│ 21540945.35│ 21745949.42│
│流动负债 │ 12187345.46│ 12771744.22│ 11842796.71│ 12479695.46│
│非流动负债 │ 1472383.02│ 1135882.88│ 1157036.56│ 1157957.82│
│负债合计 │ 13659728.49│ 13907627.10│ 12999833.27│ 13637653.28│
│实收资本 │ 944897.93│ 944679.20│ 944652.29│ 939870.45│
│资本公积金 │ 2370127.37│ 2382092.96│ 2377840.71│ 2254934.56│
│盈余公积 │ 343861.59│ 343861.59│ 343861.59│ 343861.59│
│未分配利润 │ 5549696.36│ 5173635.47│ 5141252.49│ 4790713.43│
│少数股东权益 │ 130854.86│ 132547.26│ 132851.14│ 127203.41│
│股东权益合计 │ 9301036.92│ 8757648.86│ 8541112.08│ 8108296.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19865730.26│ 13162658.15│ 6506647.76│ 24351356.37│
│营业成本 │ 13764196.80│ 9155526.44│ 4639362.90│ 16722316.74│
│营业税金及附加 │ 79099.47│ 53257.65│ 25047.88│ 81328.92│
│销售费用 │ 2916215.80│ 1876894.41│ 883686.44│ 3859781.04│
│财务费用 │ -10693.37│ -934.96│ 20532.85│ -24562.94│
│管理费用 │ 817368.99│ 546168.15│ 231516.86│ 1083731.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4412.81│ 3127.16│ 3882.60│ -12244.29│
│投资收益 │ 150969.78│ 112976.84│ 53148.16│ 183265.70│
│营业利润 │ 1620995.46│ 1108771.87│ 483106.61│ 1784390.13│
│营业外收入 │ 9451.97│ 5878.45│ 2879.14│ 13652.73│
│营业外支出 │ 7014.98│ 3229.95│ 1667.48│ 19070.70│
│利润总额 │ 1623432.45│ 1111420.37│ 484318.26│ 1778972.16│
│所得税 │ 296953.15│ 206949.64│ 81453.65│ 305753.99│
│净利润 │ 1326479.30│ 904470.73│ 402864.61│ 1473218.16│
│归属母公司净利润 │ 1314921.94│ 896387.60│ 397110.31│ 1471092.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18474876.60│ 12185752.25│ 6025099.79│ 22755614.36│
│营业成本 │ 12842066.09│ 8506113.33│ 4305409.30│ 15648265.74│
│营业税金及附加 │ 58664.58│ 35716.56│ 14219.53│ 80697.86│
│销售费用 │ 2749517.14│ 1760561.22│ 839579.91│ 3655366.70│
│财务费用 │ -62748.38│ -20222.71│ 13744.00│ 68636.50│
│管理费用 │ 773061.56│ 513203.32│ 218709.51│ 1044447.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27259.93│ -11879.02│ 735.52│ 11927.76│
│投资收益 │ 151041.11│ 117033.67│ 51497.75│ 240310.26│
│营业利润 │ 1449225.29│ 997235.34│ 430048.63│ 1587647.80│
│营业外收入 │ 10446.39│ 6885.42│ 3523.86│ 19879.33│
│营业外支出 │ 9714.94│ 4353.56│ 1882.40│ 15924.08│
│利润总额 │ 1449956.74│ 999767.21│ 431690.08│ 1591603.05│
│所得税 │ 278810.87│ 200074.19│ 75056.33│ 269896.34│
│净利润 │ 1171145.86│ 799693.01│ 356633.75│ 1321706.72│
│归属母公司净利润 │ 1166560.65│ 794908.45│ 351704.49│ 1306703.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20665165.56│ 13334568.24│ 6416923.20│ 26179961.88│
│经营活动现金流出 │ 19344853.98│ 12655515.20│ 6281443.97│ 24164611.30│
│经营活动现金流量净额│ 1320311.58│ 679053.05│ 135479.23│ 2015350.58│
│投资活动现金流入 │ 816709.08│ 570467.04│ 325694.49│ 1308075.56│
│资本性支出 │ 607714.91│ 372790.73│ 178195.85│ 820447.45│
│投资活动现金流出 │ 1698665.11│ 1003799.54│ 471233.79│ 2200107.86│
│投资活动现金流量净额│ -881956.02│ -433332.50│ -145539.30│ -892032.30│
│筹资活动现金流入 │ 1525948.79│ 1155340.20│ 320219.39│ 1934685.13│
│筹资活动现金流出 │ 2203707.64│ 1282139.99│ 184464.81│ 2316897.94│
│筹资活动现金流量净额│ -677758.85│ -126799.79│ 135754.58│ -382212.81│
│汇率变动对现金的影响│ 58694.75│ 48229.69│ -11054.26│ 76009.43│
│现金及等价物净增加额│ -180708.54│ 167150.45│ 114640.26│ 817114.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19655172.66│ 12798594.95│ 6139455.54│ 26326840.23│
│经营活动现金流出 │ 18534665.27│ 12202170.19│ 6023975.90│ 24013876.19│
│经营活动现金流量净额│ 1120507.38│ 596424.77│ 115479.64│ 2312964.04│
│投资活动现金流入 │ 887938.65│ 549376.31│ 253751.41│ 767672.80│
│资本性支出 │ 563807.03│ 334282.49│ 173800.35│ 737242.88│
│投资活动现金流出 │ 1614112.28│ 965443.19│ 501190.14│ 1574355.15│
│投资活动现金流量净额│ -726173.63│ -416066.87│ -247438.73│ -806682.35│
│筹资活动现金流入 │ 1183159.18│ 903184.29│ 422443.96│ 1209413.98│
│筹资活动现金流出 │ 1497922.22│ 687166.95│ 252236.33│ 2773556.80│
│筹资活动现金流量净额│ -314763.04│ 216017.34│ 170207.63│ -1564142.81│
│汇率变动对现金的影响│ 58773.71│ 23006.94│ 4500.44│ -10542.36│
│现金及等价物净增加额│ 138344.42│ 419382.17│ 42748.97│ -68403.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6025099.79│ 24.74│ 351704.49│ 23.91│
│二季报 │ 6160652.46│ 25.30│ 443203.96│ 30.13│
│三季报 │ 6289124.35│ 25.83│ 371652.20│ 25.26│
│四季报 │ 5876479.77│ 24.13│ 304531.70│ 20.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5477370.18│ 24.07│ 305393.36│ 23.37│
│二季报 │ 5684512.03│ 24.98│ 379833.82│ 29.07│
│三季报 │ 5834474.95│ 25.64│ 308233.97│ 23.59│
│四季报 │ 5759257.21│ 25.31│ 313242.68│ 23.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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