财务分析☆ ◇600691 阳煤化工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -38707.54│ -136557.50│ 6995.71│ 43171.24│ 12893.82│ -52418.86│
│净利润增长率(%) │ -68.27│ -2048.86│ -83.80│ 234.82│ 124.60│ -507.13│
│扣非净利润(万) │ -43948.59│ -100099.66│ 505.17│ 38669.51│ -67988.68│ -62167.16│
│营业总收入(万元) │ 791772.20│ 1362079.61│ 1703565.83│ 1873736.75│ 1795021.71│ 1792940.59│
│总营收同比增长率(%) │ -27.92│ -20.05│ -9.08│ 4.39│ 0.12│ -17.66│
│加权净资产收益率(%) │ -8.69│ -25.65│ 1.17│ 7.51│ 2.36│ -9.25│
│资产负债比率(%) │ 80.20│ 80.05│ 72.64│ 72.05│ 73.78│ 83.59│
│净利润现金含量(%) │ 53.34│ -106.37│ 2456.00│ 248.34│ 2167.89│ -93.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1629│ -0.5747│ 0.0294│ 0.1817│ 0.0543│ -0.2206│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1850│ -0.4213│ 0.0021│ 0.1628│ -0.2861│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1629│ -0.5747│ 0.0294│ 0.1817│ 0.0543│ -0.2206│
│每股资本公积金(元) │ 1.8384│ 1.8382│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│ 1.8378│
│每股未分配利润(元) │ -1.0669│ -0.9040│ -0.3293│ -0.3471│ -0.5288│ -0.5831│
│每股净资产(元) │ 1.7962│ 1.9555│ 2.5281│ 2.5115│ 2.3287│ 2.2771│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0869│ 0.6114│ 0.7231│ 0.4512│ 1.1765│ 0.2056│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -38707.54│ -28642.56│ -3743.90│ -136557.50│ -23003.08│ -21513.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23003.08│ -21513.82│
│净利润增长率(%) │ -68.27│ -33.14│ -327.98│ -2048.86│ -220.09│ -194.38│
│扣非净利润(万) │ -43948.59│ -32532.09│ -5801.04│ -100099.66│ -24728.84│ -22942.84│
│营业总收(未调整:万) │ 791772.20│ 516255.31│ 275657.22│ 1362079.61│ 1098433.58│ 722193.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1098433.58│ 722193.00│
│总营收同比增长率(%) │ -27.92│ -28.52│ -29.33│ -20.05│ -18.58│ -24.39│
│加权净资产收益率(%) │ -8.69│ -6.36│ -0.81│ -25.65│ -3.90│ -3.65│
│资产负债比率(%) │ 80.20│ 79.71│ 79.00│ 80.05│ 73.45│ 72.53│
│净利润现金含量(%) │ 53.34│ 58.87│ 207.64│ -106.37│ -36.40│ -58.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1629│ -0.1206│ -0.0158│ -0.5747│ -0.0968│ -0.0905│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1850│ -0.1369│ -0.0244│ -0.4213│ -0.1041│ -0.0966│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1629│ -0.1206│ -0.0158│ -0.5747│ -0.0968│ -0.0905│
│每股资本公积金(元) │ 1.8384│ 1.8384│ 1.8382│ 1.8382│ 1.8384│ 1.8384│
│每股未分配利润(元) │ -1.0669│ -1.0245│ -0.9197│ -0.9040│ -0.4261│ -0.4199│
│每股净资产(元) │ 1.7962│ 1.8378│ 1.9415│ 1.9555│ 2.4350│ 2.4410│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0869│ -0.0710│ -0.0327│ 0.6114│ 0.0352│ 0.0526│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.79│ 0.75│ 0.68│ 0.48│
│速动比率 │ 0.58│ 0.61│ 0.65│ 0.64│ 0.62│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 80.20│ 80.05│ 72.64│ 72.05│ 73.78│ 83.59│
│产权比率 │ 3.83│ 3.88│ 2.99│ 2.95│ 3.23│ 6.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.09│ 0.10│ 0.07│ 0.17│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.75│ 0.74│ 0.81│ 0.79│
│速动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.59│ 0.61│ 0.66│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 80.20│ 79.71│ 79.00│ 80.05│ 73.45│ 72.53│
│产权比率 │ 3.83│ 3.74│ 3.62│ 3.88│ 3.07│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ -0.01│ 0.09│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.03│ 14.74│ 15.10│ 14.23│ 15.04│ 20.30│
│存货周转率 │ 3.40│ 5.82│ 7.77│ 11.88│ 10.18│ 6.64│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.09│ 1.35│ 1.59│ 1.37│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 1.54│ 1.75│ 1.80│ 1.05│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.58│ 0.69│ 0.77│ 0.54│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.03│ 5.76│ 3.31│ 14.74│ 10.33│ 7.79│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.19│ 1.15│ 5.82│ 4.41│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.24│ 1.09│ 0.84│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.34│ 1.54│ 1.21│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.13│ 0.58│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.07│ -29.39│ 1.16│ 7.23│ 2.33│ -9.69│
│销售毛利率 │ 4.96│ 5.28│ 8.36│ 12.07│ 9.98│ 12.06│
│营业利润率 │ -6.13│ -10.66│ 0.19│ 3.77│ 0.57│ -3.50│
│销售净利率 │ -5.92│ -16.71│ 0.08│ 2.72│ 0.13│ -3.94│
│总资产净利率 │ -2.19│ -9.63│ 0.06│ 2.09│ 0.07│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.07│ -6.56│ -0.81│ -29.39│ -3.98│ -3.71│
│销售毛利率 │ 4.96│ 5.05│ 6.97│ 5.28│ 5.68│ 4.56│
│营业利润率 │ -6.13│ -6.82│ -2.03│ -10.66│ -3.08│ -4.16│
│销售净利率 │ -5.92│ -6.54│ -1.96│ -16.71│ -3.19│ -4.25│
│总资产净利率 │ -2.19│ -1.57│ -0.25│ -9.63│ -1.43│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.92│ -20.05│ -9.08│ 4.39│ 0.12│ -17.66│
│营业利润增长率 │ -43.56│ -4540.49│ -95.37│ 586.49│ 116.38│ -304.61│
│净利润增长率 │ -68.27│ -2048.86│ -83.80│ 234.82│ 124.60│ -507.13│
│净资产增长率 │ -8.15│ -22.65│ 0.66│ 7.85│ 2.27│ -8.77│
│总资产增长率 │ -9.56│ -8.97│ 1.19│ 0.91│ -42.86│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.92│ -28.52│ -29.33│ -20.05│ -18.58│ -24.39│
│营业利润增长率 │ -43.56│ -17.09│ -1453.18│ -4540.49│ -224.71│ -190.55│
│净利润增长率 │ -68.27│ -33.14│ -327.98│ -2048.86│ -220.09│ -194.38│
│净资产增长率 │ -8.15│ -6.02│ -0.72│ -22.65│ -3.68│ -3.44│
│总资产增长率 │ -9.56│ -8.91│ -6.03│ -8.97│ -2.14│ -4.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受化工品市场行情│ -38707.54│ -23003.08│ -68.27│
│司股东的净利│影响，公司尿素、│ │ │ │
│润 │聚氯乙烯等产品毛│ │ │ │
│ │利率下降，导致公│ │ │ │
│ │司利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受化工品市场行情│ -43948.59│ -24728.84│ -77.72│
│司股东的扣除│影响，公司尿素、│ │ │ │
│非经常性损益│聚氯乙烯等产品毛│ │ │ │
│的净利润 │利率下降，导致公│ │ │ │
│ │司利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期子公司平原化│ -20647.77│ 8372.90│ -346.60│
│的现金流量净│工支付部分职工安│ │ │ │
│额 │置费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司银行保证│ 498314.82│ 724326.25│ -31.20│
│ │金到期解付 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司票据背书│ 85318.91│ 58890.95│ 44.88│
│ │未到期 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司增加预付│ 11182.52│ 7544.47│ 48.22│
│产 │工程设备款 │ │ │ │
│应交税费 │本期子公司缴纳税│ 2417.19│ 6149.97│ -60.70│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期平原化工小股│ 49709.99│ 16783.63│ 196.18│
│ │东代偿借款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付职工安置│ 40912.91│ 98313.32│ -58.39│
│非流动负债 │费 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司票据背书│ 95946.61│ 61537.83│ 55.91│
│ │未到期 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司新增长期│ 79759.00│ 50010.00│ 59.49│
│ │借款 │ │ │ │
│其他非流动负│本期子公司增加职│ 22355.63│ ---│ ---│
│债 │工安置费借款 │ │ │ │
│营业收入 │受市场因素影响公│ 516255.31│ 722193.00│ -28.52│
│ │司主要产品价格下│ │ │ │
│ │降以及平原化工关│ │ │ │
│ │停后尿素产销量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │受市场因素影响公│ 490178.22│ 689232.92│ -28.88│
│ │司主要原材料价格│ │ │ │
│ │下降以及平原化工│ │ │ │
│ │关停后尿素产销量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │子公司危化品处理│ 4418.79│ 7085.35│ -37.63│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24676.46│ 23594.99│ 4.58│
│财务费用 │公司带息负债规模│ 17338.47│ 19569.81│ -11.40│
│ │降低以及借款利率│ │ │ │
│ │下调 │ │ │ │
│研发费用 │子公司研发项目增│ 14771.72│ 9996.24│ 47.77│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期子公司平原化│ -16861.45│ 12506.68│ -234.82│
│的现金流量净│工支付部分职工安│ │ │ │
│额 │置费 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司购建资│ -8632.04│ -13582.24│ 36.45│
│的现金流量净│产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -51318.88│ -49463.05│ -3.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 516311.14│ 724326.25│ 760101.60│ 592619.48│ 486605.18│ 974660.98│
│存货 │ 224082.50│ 218109.59│ 225294.07│ 176494.20│ 100874.95│ 216538.36│
│应收账款 │ 89242.83│ 86154.92│ 98638.12│ 126945.15│ 136332.25│ 102445.31│
│其他应收款 │ 6710.90│ 11386.89│ 4331.63│ 10241.14│ 94342.62│ 42103.96│
│流动资产合计 │ 1020071.10│ 1198653.48│ 1311144.38│ 1215003.23│ 1139290.29│ 1490181.89│
│长期股权投资 │ 49364.83│ 50245.91│ 48438.12│ 1551.18│ 1513.04│ 1101.52│
│固定资产净额 │ 771936.71│ 827403.45│ 936058.98│ 1010969.01│ 1067970.93│ 2353453.37│
│无形资产 │ 88287.97│ 91181.51│ 81729.87│ 86685.21│ 76997.42│ 179946.51│
│非流动资产合计 │ 1016625.51│ 1053410.40│ 1161540.85│ 1228540.84│ 1282257.58│ 2747979.65│
│资产总计 │ 2036696.61│ 2252063.88│ 2472685.23│ 2443544.08│ 2421547.87│ 4238161.53│
│流动负债 │ 1380068.84│ 1611463.37│ 1668864.74│ 1614443.37│ 1680865.11│ 3090853.37│
│非流动负债 │ 253330.95│ 191269.66│ 127236.96│ 146035.74│ 105738.47│ 451825.68│
│负债合计 │ 1633399.79│ 1802733.03│ 1796101.70│ 1760479.11│ 1786603.58│ 3542679.05│
│实收资本 │ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│
│资本公积金 │ 436793.96│ 436748.16│ 436662.79│ 436662.79│ 436662.79│ 436662.79│
│盈余公积 │ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│
│未分配利润 │ -253486.56│ -214779.01│ -78244.38│ -82481.69│ -125652.92│ -138546.75│
│少数股东权益 │ -23487.48│ -15298.43│ 75922.19│ 86343.34│ 81660.06│ 154456.10│
│股东权益合计 │ 403296.82│ 449330.85│ 676583.53│ 683064.96│ 634944.29│ 695482.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 516311.14│ 498314.82│ 564368.22│ 724326.25│ 715745.41│ 631857.78│
│存货 │ 224082.50│ 228831.85│ 229188.67│ 218109.59│ 244815.81│ 237681.31│
│应收账款 │ 89242.83│ 93193.76│ 80294.35│ 86154.92│ 113987.28│ 86800.30│
│其他应收款 │ 6710.90│ 8531.93│ 16458.09│ 11386.89│ 4175.83│ 5895.50│
│流动资产合计 │ 1020071.10│ 1029620.35│ 1082282.17│ 1198653.48│ 1304822.82│ 1219099.78│
│长期股权投资 │ 49364.83│ 51219.09│ 50251.41│ 50245.91│ 49408.32│ 49408.32│
│固定资产净额 │ 771936.71│ 790443.34│ 809244.17│ 827403.45│ 884640.29│ 905909.70│
│无形资产 │ 88287.97│ 89253.06│ 90263.27│ 91181.51│ 84540.28│ 81083.60│
│非流动资产合计 │ 1016625.51│ 1021826.84│ 1034082.76│ 1053410.40│ 1114967.57│ 1135605.62│
│资产总计 │ 2036696.61│ 2051447.19│ 2116364.93│ 2252063.88│ 2419790.39│ 2354705.40│
│流动负债 │ 1380068.84│ 1400101.70│ 1436207.83│ 1611463.37│ 1613206.59│ 1540491.85│
│非流动负债 │ 253330.95│ 235085.00│ 235817.04│ 191269.66│ 164124.90│ 167452.88│
│负债合计 │ 1633399.79│ 1635186.70│ 1672024.87│ 1802733.03│ 1777331.49│ 1707944.73│
│实收资本 │ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│
│资本公积金 │ 436793.96│ 436793.96│ 436748.16│ 436748.16│ 436793.54│ 436793.54│
│盈余公积 │ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│ 3956.20│
│未分配利润 │ -253486.56│ -243421.57│ -218522.92│ -214779.01│ -101247.46│ -99758.20│
│少数股东权益 │ -23487.48│ -20395.70│ -16961.10│ -15298.43│ 63897.79│ 66772.77│
│股东权益合计 │ 403296.82│ 416260.49│ 444340.07│ 449330.85│ 642458.90│ 646760.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 791772.20│ 1362079.61│ 1703565.83│ 1873736.75│ 1795021.71│ 1792940.59│
│营业成本 │ 752518.43│ 1290148.26│ 1561140.59│ 1647660.21│ 1615875.21│ 1576759.56│
│营业税金及附加 │ 5149.48│ 8976.61│ 14467.31│ 14316.99│ 12876.41│ 14593.06│
│销售费用 │ 6694.88│ 12545.43│ 10157.27│ 7493.96│ 9873.45│ 32914.20│
│财务费用 │ 25244.79│ 32575.69│ 38448.59│ 54977.02│ 99469.83│ 128155.01│
│管理费用 │ 36917.89│ 56543.07│ 56392.96│ 66078.00│ 78766.78│ 95590.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1033.43│ 1773.41│ -2221.69│ -1433.32│ 71127.26│ -74.04│
│营业利润 │ -48512.42│ -145205.92│ 3270.04│ 70576.66│ 10280.83│ -62747.39│
│营业外收入 │ 514.59│ 834.49│ 383.69│ 454.48│ 3410.09│ 4032.27│
│营业外支出 │ 216.28│ 82364.86│ 1001.91│ 5380.18│ 995.96│ 1281.85│
│利润总额 │ -48214.11│ -226736.29│ 2651.81│ 65650.96│ 12694.96│ -59996.97│
│所得税 │ -1316.07│ 922.20│ 1284.23│ 14779.42│ 10328.84│ 10584.69│
│净利润 │ -46898.05│ -227658.49│ 1367.58│ 50871.54│ 2366.12│ -70581.65│
│归属母公司净利润 │ -38707.54│ -136557.50│ 6995.71│ 43171.24│ 12893.82│ -52418.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 791772.20│ 516255.31│ 275657.22│ 1362079.61│ 1098433.58│ 722193.00│
│营业成本 │ 752518.43│ 490178.22│ 256448.56│ 1290148.26│ 1035999.95│ 689232.92│
│营业税金及附加 │ 5149.48│ 3361.13│ 1727.45│ 8976.61│ 6129.70│ 3629.51│
│销售费用 │ 6694.88│ 4418.79│ 2369.61│ 12545.43│ 9318.39│ 7085.35│
│财务费用 │ 25244.79│ 17338.47│ 8559.64│ 32575.69│ 27885.44│ 19569.81│
│管理费用 │ 36917.89│ 24676.46│ 9502.99│ 56543.07│ 36067.00│ 23594.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1033.43│ 927.68│ 5.50│ 1773.41│ 879.22│ 875.78│
│营业利润 │ -48512.42│ -35200.42│ -5604.56│ -145205.92│ -33792.63│ -30062.57│
│营业外收入 │ 514.59│ 340.98│ 256.13│ 834.49│ 620.39│ 554.28│
│营业外支出 │ 216.28│ 111.65│ 46.18│ 82364.86│ 143.94│ 131.18│
│利润总额 │ -48214.11│ -34971.09│ -5394.61│ -226736.29│ -33316.17│ -29639.48│
│所得税 │ -1316.07│ -1230.32│ 11.73│ 922.20│ 1767.23│ 1038.20│
│净利润 │ -46898.05│ -33740.76│ -5406.34│ -227658.49│ -35083.41│ -30677.67│
│归属母公司净利润 │ -38707.54│ -28642.56│ -3743.90│ -136557.50│ -23003.08│ -21513.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 960866.62│ 1323090.68│ 1766449.10│ 1651454.38│ 1681702.17│ 1829229.58│
│经营活动现金流出 │ 981514.39│ 1177828.84│ 1594634.05│ 1544244.74│ 1402178.69│ 1780382.52│
│经营活动现金流量净额│ -20647.77│ 145261.85│ 171815.05│ 107209.64│ 279523.48│ 48847.06│
│投资活动现金流入 │ 1960.00│ ---│ ---│ 81326.10│ 56546.07│ 259.25│
│资本性支出 │ 20729.78│ 38066.42│ 28913.87│ 46834.94│ 88608.33│ 167881.28│
│投资活动现金流出 │ 20729.78│ 38066.42│ 28913.87│ 46834.94│ 90154.79│ 167881.28│
│投资活动现金流量净额│ -18769.78│ -38066.42│ -28913.87│ 34491.16│ -33608.71│ -167622.03│
│筹资活动现金流入 │ 907957.73│ 1104699.03│ 1277837.07│ 1102555.08│ 2284558.70│ 1855756.56│
│筹资活动现金流出 │ 946827.76│ 1223224.67│ 1420607.60│ 1144914.77│ 2473631.76│ 1748880.59│
│筹资活动现金流量净额│ -38870.03│ -118525.65│ -142770.53│ -42359.69│ -189073.06│ 106875.98│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -19.96│ 61.23│ -50.62│ -132.88│ -129.70│
│现金及等价物净增加额│ -78287.58│ -11350.18│ 191.88│ 99290.49│ 56708.83│ -12028.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 960866.62│ 514146.81│ 324146.69│ 1323090.68│ 1044856.10│ 688107.32│
│经营活动现金流出 │ 981514.39│ 531008.26│ 331920.50│ 1177828.84│ 1036483.21│ 675600.63│
│经营活动现金流量净额│ -20647.77│ -16861.45│ -7773.80│ 145261.85│ 8372.90│ 12506.68│
│投资活动现金流入 │ 1960.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 20729.78│ 8632.04│ 1745.09│ 38066.42│ 14333.25│ 13582.24│
│投资活动现金流出 │ 20729.78│ 8632.04│ 1745.09│ 38066.42│ 14333.25│ 13582.24│
│投资活动现
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