财务分析☆ ◇600692 亚通股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1920.09│ -2168.27│ -1950.95│ 458.04│
│净利润增长率(%) │ -71.90│ -7131.13│ -772.86│ -89.96│
│扣非净利润(万) │ -2622.61│ -2217.72│ -1975.13│ 54.40│
│营业总收入(万元) │ 78223.63│ 52270.32│ 28230.23│ 122532.85│
│总营收同比增长率(%) │ 45.19│ 31.57│ 7.48│ -18.64│
│加权净资产收益率(%) │ -2.10│ -2.37│ -2.13│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 59.40│ 71.15│ 66.55│
│净利润现金含量(%) │ 2112.04│ 3373.07│ 2332.66│ -3360.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0546│ -0.0616│ -0.0555│ 0.0130│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0746│ -0.0630│ -0.0561│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0546│ -0.0616│ -0.0555│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│
│每股未分配利润(元) │ 1.1518│ 1.1447│ 1.1509│ 1.2064│
│每股净资产(元) │ 2.5770│ 2.5720│ 2.5781│ 2.6336│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1528│ -2.0792│ -1.2937│ -0.4376│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1116.97│ 30.84│ 289.95│ 4561.09│
│归母净利(调整后:万) │ -1116.97│ 30.84│ 289.95│ 4561.09│
│净利润增长率(%) │ -177.50│ -96.09│ -24.35│ -22.25│
│扣非净利润(万) │ -636.12│ 24.78│ 172.74│ 3865.66│
│营业总收(未调整:万) │ 53878.44│ 39727.79│ 26264.38│ 150605.80│
│营业总收(调整后:万) │ 53878.44│ 39727.79│ 26264.38│ 150605.80│
│总营收同比增长率(%) │ -39.63│ -22.60│ 38.32│ 50.23│
│加权净资产收益率(%) │ -1.21│ 0.03│ 0.31│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 61.05│ 59.64│ 60.05│ 62.75│
│净利润现金含量(%) │ 222.22│ 5123.23│ 1063.75│ -363.98│
│基本每股收益(元) │ -0.0318│ 0.0009│ 0.0082│ 0.1297│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0181│ 0.0007│ 0.0049│ 0.1099│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0318│ 0.0009│ 0.0082│ 0.1297│
│每股资本公积金(元) │ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│ 0.1727│
│每股未分配利润(元) │ 1.1629│ 1.1955│ 1.2029│ 1.1946│
│每股净资产(元) │ 2.6002│ 2.6328│ 2.6402│ 2.6320│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0706│ 0.0449│ 0.0877│ -0.4719│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.99│ 1.67│ 1.72│
│速动比率 │ 0.46│ 0.69│ 0.55│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 59.40│ 71.15│ 66.55│
│产权比率 │ 2.04│ 2.26│ 2.63│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ -25.08│ -51.74│ -28.04│ -11.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.59│ 1.52│
│速动比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.61│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 61.05│ 59.64│ 60.05│ 62.75│
│产权比率 │ 1.66│ 1.57│ 1.59│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -2.18│ 1.44│ 2.68│ -12.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.11│ 0.66│ 3.50│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.20│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.11│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 3.69│ 2.01│ 8.80│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.09│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.68│ 1.30│ 8.06│
│存货周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.21│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.14│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 2.97│ 1.91│ 17.42│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.10│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.12│ -2.40│ -2.15│ 0.49│
│销售毛利率 │ 5.35│ 4.39│ 1.23│ 8.12│
│营业利润率 │ -3.25│ -5.88│ -8.30│ 1.13│
│销售净利率 │ -3.27│ -5.41│ -8.02│ 0.63│
│总资产净利率 │ -0.62│ -0.68│ -0.62│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.22│ 0.03│ 0.31│ 4.93│
│销售毛利率 │ 9.25│ 8.66│ 7.33│ 8.54│
│营业利润率 │ -1.53│ 2.05│ 2.60│ 3.79│
│销售净利率 │ -2.30│ 0.38│ 1.09│ 3.00│
│总资产净利率 │ -0.44│ 0.01│ 0.11│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.19│ 31.57│ 7.48│ -18.64│
│营业利润增长率 │ -208.27│ -477.20│ -442.58│ -75.71│
│净利润增长率 │ -71.90│ -7131.13│ -772.86│ -89.96│
│净资产增长率 │ -2.15│ -2.34│ -2.11│ 0.06│
│总资产增长率 │ 9.86│ 16.71│ 13.30│ 12.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.63│ -22.60│ 38.32│ 50.23│
│营业利润增长率 │ -132.64│ -41.97│ -11.43│ -38.38│
│净利润增长率 │ -177.50│ -96.09│ -24.35│ -22.25│
│净资产增长率 │ -1.21│ 0.03│ 0.31│ 5.11│
│总资产增长率 │ -5.58│ -7.55│ -6.49│ -6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付长兴岛38#地 │ 34251.18│ 67135.11│ -48.98│
│ │块出让金 │ │ │ │
│应收票据 │西盟物贸票据减少│ 597.69│ 1774.60│ -66.32│
│应收款项 │房产业务收回崇明│ 23146.04│ 44368.38│ -47.83│
│ │土地储备中心保障│ │ │ │
│ │房款2.25亿元 │ │ │ │
│预付款项 │西盟物贸项目预付│ 7009.26│ 1427.00│ 391.19│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │西盟物贸及玮银公│ 7093.68│ 12057.76│ -41.17│
│ │司的其他应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │房产业务长兴岛38│ 184070.98│ 103259.42│ 78.26│
│ │#地块项目存货增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │玮银公司合同资产│ 67.83│ 1.56│ 4249.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│长鸿兴通、同瀛宏│ 1466.51│ 955.21│ 53.53│
│ │明及新能源公司的│ │ │ │
│ │增值税进项税增加│ │ │ │
│使用权资产 │亚岛新能源公司使│ 3052.28│ 2457.18│ 24.22│
│ │用权资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│玮银公司的递延所│ 2258.76│ 1725.57│ 30.90│
│产 │得税资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │西盟物贸预收款减│ 23.16│ 101.00│ -77.07│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │亚通置业和长鸿兴│ 42924.46│ 14797.02│ 190.09│
│ │通预售房款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的员工绩效奖│ 596.35│ 1789.50│ -66.67│
│ │已发放 │ │ │ │
│应交税费 │年初税金已缴纳而│ 795.59│ 4459.41│ -82.16│
│ │本期应交税金减少│ │ │ │
│其他应付款 │房产的认购金转销│ 13445.24│ 30090.83│ -55.32│
│ │及西盟物贸的应付│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│购房预收款的应交│ 3773.67│ 1209.62│ 211.97│
│ │税金增加 │ │ │ │
│长期借款 │房产业务开发贷归│ 10750.00│ 54450.00│ -80.26│
│ │还 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁借款增加│ 7092.64│ 3761.64│ 88.55│
│租赁负债 │亚岛新能源租赁负│ 2618.46│ 1863.42│ 40.52│
│ │债增加 │ │ │ │
│递延收益 │崇明出租的纯电车│ 208.85│ 417.70│ -50.00│
│ │补贴转销 │ │ │ │
│递延所得税负│亚岛新能源递延所│ 2144.89│ 1693.24│ 26.67│
│债 │得税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │西盟物贸营收增加│ 78223.63│ 53878.44│ 45.19│
│ │1.31亿元、房产业│ │ │ │
│ │务营收增加0.71亿│ │ │ │
│ │元、混凝土公司营│ │ │ │
│ │收增加0.6亿元 │ │ │ │
│营业成本 │西盟物贸、房产业│ 74039.53│ 48895.44│ 51.42│
│ │务及混凝土公司收│ │ │ │
│ │入增加后相应结转│ │ │ │
│ │的成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产业务税金及附│ 462.82│ 323.09│ 43.25│
│ │加增加 │ │ │ │
│销售费用 │西盟物贸的运费减│ 130.68│ 253.16│ -48.38│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │房产及母公司的利│ 2712.35│ 605.50│ 347.96│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期玮银公司冲回│ -1.11│ 610.75│ -100.18│
│ │资产减值损失 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的上海农│ 128.00│ -1024.00│ 112.50│
│收益 │商银行股票价格涨│ │ │ │
│ │跌 │ │ │ │
│净利润 │保障房和通信工程│ -2557.31│ -1240.87│ -106.09│
│ │利润减少，同时公│ │ │ │
│ │司财务费用增加 │ │ │ │
│销售商品、提│房产业务收到的保│ 131574.30│ 63935.35│ 105.79│
│供劳务收到的│障房款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付长兴岛38#地 │ 154676.29│ 59639.10│ 159.35│
│受劳务支付的│块土地款10.68亿 │ │ │ │
│现金 │元 │ │ │ │
│支付的各项税│房产的税金缴纳增│ 8053.90│ 2278.14│ 253.53│
│费 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│西盟物贸退回的保│ 6925.76│ 4402.36│ 57.32│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│房产业务投入增加│ -40552.96│ -2482.13│ -1533.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资金浦私募基金│ -3231.69│ -2485.40│ -30.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│长鸿兴通少数股东│ 10900.72│ -3670.52│ 396.98│
│的现金流量净│投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │中标长兴岛38#地 │ 28407.62│ 67135.11│ -57.69│
│ │块支付6.6亿元土 │ │ │ │
│ │地款 │ │ │ │
│应收款项 │西盟物贸和混凝土│ 50172.54│ 44368.38│ 13.08│
│ │公司应收账款增加│ │ │ │
│预付款项 │西盟物贸和亚岛新│ 9333.57│ 1427.00│ 554.07│
│ │能源预付账款增加│ │ │ │
│其他应收款 │西盟物贸和玮银建│ 6928.53│ 12057.76│ -42.54│
│ │设其他应收款减少│ │ │ │
│存货 │支付长兴岛38#地 │ 182913.31│ 103259.42│ 77.14│
│ │块土地款11亿元 │ │ │ │
│合同资产 │玮银建设合同资产│ 255.26│ 1.56│ 16269.14│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │亚岛新能源工程项│ 368.60│ 161.57│ 128.14│
│ │目增加 │ │ │ │
│预收款项 │长鸿兴通收到的项│ 24097.09│ 101.00│ 23757.87│
│ │目进度款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的员工绩│ 510.67│ 1789.50│ -71.46│
│ │效奖发放 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税款 │ 805.18│ 4459.41│ -81.94│
│其他应付款 │长鸿兴通原向小股│ 17349.78│ 30090.83│ -42.34│
│ │东的借款转为对长│ │ │ │
│ │鸿兴通的投资 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款增加1.│ 17477.56│ 3761.64│ 364.63│
│ │4亿元 │ │ │ │
│递延收益 │补贴收入按月摊销│ 278.46│ 417.70│ -33.33│
│ │计入本年收益 │ │ │ │
│营业收入 │西盟物贸和混凝土│ 52270.32│ 39727.79│ 31.57│
│ │公司营收分别增加│ │ │ │
│ │8400万元和4200万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │西盟物贸和混凝土│ 49977.47│ 36285.74│ 37.73│
│ │公司成本结转增加│ │ │ │
│销售费用 │房产和混凝土公司│ 168.09│ 104.06│ 61.52│
│ │的费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │社保费用及日常费│ 2696.16│ 2412.44│ 11.76│
│ │用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │房产业务及母公司│ 1713.23│ 390.70│ 338.50│
│ │的利息费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│长兴岛38#地块项 │ -73137.21│ 1579.91│ -4729.20│
│的现金流量净│目投入土地出让金│ │ │ │
│额 │8.7亿元、税金325│ │ │ │
│ │1万元，货币资金 │ │ │ │
│ │流出额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产减少│ -1353.82│ -1496.13│ 9.51│
│的现金流量净│1058万元，认购上│ │ │ │
│额 │海金浦创新私募投│ │ │ │
│ │资基金合伙企业（│ │ │ │
│ │有限合伙）份额增│ │ │ │
│ │加900万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│增加银行借款、长│ 35763.55│ -5841.53│ 712.23│
│的现金流量净│兴岛38#地块项目 │ │ │ │
│额 │股东长兴置业投入│ │ │ │
│ │3.61亿元股本金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34251.18│ 28407.62│ 34631.30│ 67135.11│
│存货 │ 184070.98│ 182913.31│ 181802.68│ 103259.42│
│应收账款 │ 23146.04│ 50172.54│ 41046.43│ 44368.38│
│其他应收款 │ 7093.68│ 6928.53│ 4421.31│ 12057.76│
│流动资产合计 │ 257703.18│ 280646.38│ 270242.46│ 230979.04│
│长期股权投资 │ 7259.54│ 7259.54│ 7259.54│ 7259.54│
│固定资产净额 │ 14413.27│ 14074.88│ 13893.49│ 14238.16│
│无形资产 │ 898.46│ 906.69│ 914.93│ 923.16│
│非流动资产合计 │ 67022.99│ 64308.69│ 64645.88│ 64591.71│
│资产总计 │ 324726.17│ 344955.08│ 334888.34│ 295570.74│
│流动负债 │ 161667.83│ 141343.19│ 162275.12│ 134513.69│
│非流动负债 │ 22814.84│ 63568.93│ 76007.03│ 62186.01│
│负债合计 │ 184482.67│ 204912.12│ 238282.14│ 196699.70│
│实收资本 │ 35176.41│ 35176.41│ 35176.41│ 35176.41│
│资本公积金 │ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│
│盈余公积 │ 7823.68│ 7823.68│ 7823.68│ 7823.68│
│未分配利润 │ 40516.22│ 40268.04│ 40485.36│ 42436.31│
│少数股东权益 │ 49593.50│ 49570.90│ 5916.83│ 6230.72│
│股东权益合计 │ 140243.51│ 140042.95│ 96606.20│ 98871.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36759.38│ 39639.69│ 42324.53│ 45397.43│
│存货 │ 114146.63│ 110980.31│ 112123.77│ 116099.49│
│应收账款 │ 20738.64│ 21549.93│ 14629.82│ 25721.98│
│其他应收款 │ 4274.37│ 4509.03│ 4434.90│ 7524.25│
│流动资产合计 │ 186792.26│ 181303.16│ 182656.47│ 199691.21│
│长期股权投资 │ 6772.91│ 6772.91│ 6772.91│ 6772.91│
│固定资产净额 │ 13376.45│ 13130.63│ 13890.57│ 13610.82│
│无形资产 │ 931.40│ 939.64│ 947.87│ 956.11│
│非流动资产合计 │ 61656.62│ 61970.97│ 63410.67│ 63445.64│
│资产总计 │ 248448.88│ 243274.13│ 246067.14│ 263136.85│
│流动负债 │ 113904.17│ 109396.55│ 115113.94│ 131711.52│
│非流动负债 │ 37760.60│ 35703.08│ 32641.39│ 33400.35│
│负债合计 │ 151664.77│ 145099.63│ 147755.32│ 165111.86│
│实收资本 │ 35176.41│ 35176.41│ 35176.41│ 35176.41│
│资本公积金 │ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│ 6076.32│
│盈余公积 │ 7779.57│ 7779.57│ 7779.57│ 7779.57│
│未分配利润 │ 40905.41│ 42053.23│ 42312.34│ 42022.39│
│少数股东权益 │ 5317.94│ 5560.52│ 5438.72│ 5441.83│
│股东权益合计 │ 96784.12│ 98174.50│ 98311.82│ 98024.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78223.63│ 52270.32│ 28230.23│ 122532.85│
│营业成本 │ 74039.53│ 49977.47│ 27883.95│ 112586.36│
│营业税金及附加 │ 462.82│ 233.75│ 45.33│ 586.08│
│销售费用 │ 130.68│ 168.09│ 87.95│ 185.56│
│财务费用 │ 2712.35│ 1713.23│ 844.47│ 824.89│
│管理费用 │ 4052.81│ 2696.16│ 1310.91│ 6064.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 128.00│ -344.00│ -96.00│ -568.00│
│投资收益 │ 371.60│ 371.60│ ---│ 955.09│
│营业利润 │ -2541.42│ -3073.05│ -2343.08│ 1387.37│
│营业外收入 │ 7.22│ 0.12│ 0.07│ 235.69│
│营业外支出 │ 20.55│ 4.91│ 2.26│ 37.02│
│利润总额 │ -2554.74│ -3077.84│ -2345.27│ 1586.03│
│所得税 │ 2.57│ -249.74│ -80.42│ 813.78│
│净利润 │ -2557.31│ -2828.09│ -2264.85│ 772.25│
│归属母公司净利润 │ -1920.09│ -2168.27│ -1950.95│ 458.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53878.44│ 39727.79│ 26264.38│ 150605.80│
│营业成本 │ 48895.44│ 36285.74│ 24339.10│ 137747.11│
│营业税金及附加 │ 323.09│ 50.65│ 23.90│ 967.53│
│销售费用 │ 253.16│ 104.06│ 33.08│ 747.46│
│财务费用 │ 605.50│ 390.70│ 172.84│ 669.97│
│管理费用 │ 3660.04│ 2412.44│ 1130.34│ 5913.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1024.00│ -256.00│ ---│ 512.00│
│投资收益 │ 385.78│ 385.97│ -0.56│ 708.31│
│营业利润 │ -824.42│ 814.70│ 683.96│ 5712.79│
│营业外收入 │ 7.72│ 1.48│ 1.48│ 17.57│
│营业外支出 │ 3.91│ 3.96│ 3.68│ 206.54│
│利润总额 │ -820.61│ 812.22│ 681.76│ 5523.82│
│所得税 │ 420.26│ 662.70│ 394.92│ 1002.37│
│净利润 │ -1240.87│ 149.52│ 286.83│ 4521.45│
│归属母公司净利润 │ -1116.97│ 30.84│ 289.95│ 4561.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134709.25│ 74654.91│ 70385.06│ 83026.33│
│经营活动现金流出 │ 175262.20│ 147792.13│ 115894.09│ 98419.94│
│经营活动现金流量净额│ -40552.96│ -73137.21│ -45509.03│ -15393.61│
│投资活动现金流入 │ 371.62│ 371.62│ 0.02│ 468.46│
│资本性支出 │ 2703.31│ 825.45│ 900.60│ 4479.27│
│投资活动现金流出 │ 3603.31│ 1725.45│ 1800.60│ 4479.27│
│投资活动现金流量净额│ -3231.69│ -1353.82│ -1800.57│ -4010.81│
│筹资活动现金流入 │ 73699.49│ 58830.49│ 15974.35│ 99263.61│
│筹资活动现金流出 │ 62798.77│ 23066.94│ 1168.56│ 58121.50│
│筹资活动现金流量净额│ 10900.72│ 35763.55│ 14805.79│ 41142.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ ---│ -38727.49│ -32503.81│ 21737.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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