财务分析☆ ◇600693 东百集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8545.18│ 3504.54│ 2178.22│ 12542.93│ 20462.98│ 33015.21│
│净利润增长率(%) │ -16.66│ 60.89│ -82.63│ -38.70│ -43.16│ 26.02│
│扣非净利润(万) │ 7786.70│ 10262.17│ 3511.02│ 3608.54│ 2600.55│ 33422.96│
│营业总收入(万元) │ 132792.76│ 188607.16│ 167138.79│ 189461.60│ 182404.20│ 410005.84│
│总营收同比增长率(%) │ -5.75│ 12.84│ -11.78│ 3.87│ -55.51│ 36.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 1.01│ 0.63│ 3.74│ 5.81│ 13.75│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 70.74│ 71.53│ 72.66│ 65.01│ 67.92│
│净利润现金含量(%) │ 182.54│ 2518.91│ 982.72│ 326.81│ -33.44│ 43.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0982│ 0.0403│ 0.0250│ 0.1442│ 0.2352│ 0.3743│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0895│ 0.1180│ 0.0404│ 0.0415│ 0.0299│ 0.3789│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ 0.0403│ 0.0250│ 0.1396│ 0.2278│ 0.3676│
│每股资本公积金(元) │ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.1237│ 0.1237│ 0.1235│
│每股未分配利润(元) │ 2.6735│ 2.6653│ 2.6787│ 2.5721│ 2.8219│ 1.5995│
│每股净资产(元) │ 4.0526│ 4.0102│ 4.0218│ 3.8246│ 4.0585│ 2.7832│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1793│ 1.0148│ 0.2461│ 0.4564│ -0.0762│ 0.1590│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8545.18│ 6987.84│ 3767.08│ 3504.54│ 10254.00│ 10047.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10254.00│ 10047.75│
│净利润增长率(%) │ -16.66│ -30.45│ 17.55│ 60.89│ 0.02│ 0.82│
│扣非净利润(万) │ 7786.70│ 6291.26│ 3635.18│ 10262.17│ 9727.69│ 9680.29│
│营业总收(未调整:万) │ 132792.76│ 92756.39│ 48857.88│ 188607.16│ 140898.48│ 99150.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140898.48│ 99150.59│
│总营收同比增长率(%) │ -5.75│ -6.45│ -5.40│ 12.84│ 7.74│ 9.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 1.99│ 1.07│ 1.01│ 2.92│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 69.89│ 70.18│ 70.74│ 70.78│ 71.13│
│净利润现金含量(%) │ 182.54│ 325.81│ 437.20│ 2518.91│ 405.29│ 336.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0982│ 0.0803│ 0.0433│ 0.0403│ 0.1179│ 0.1155│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0895│ 0.0723│ 0.0418│ 0.1180│ 0.1118│ 0.1113│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ 0.0803│ 0.0433│ 0.0403│ 0.1179│ 0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│
│每股未分配利润(元) │ 2.6735│ 2.7056│ 2.7086│ 2.6653│ 2.7466│ 2.7442│
│每股净资产(元) │ 4.0526│ 4.0847│ 4.0535│ 4.0102│ 4.0519│ 4.0495│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1793│ 0.2617│ 0.1893│ 1.0148│ 0.4778│ 0.3888│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.60│ 0.58│ 0.73│ 1.11│ 1.36│
│速动比率 │ 0.08│ 0.12│ 0.11│ 0.17│ 0.32│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 70.74│ 71.53│ 72.66│ 65.01│ 67.92│
│产权比率 │ 2.89│ 2.95│ 2.96│ 3.12│ 2.13│ 2.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.16│ 0.04│ 0.08│ -0.02│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.58│ 0.60│ 0.56│ 0.60│
│速动比率 │ 0.08│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 69.89│ 70.18│ 70.74│ 70.78│ 71.13│
│产权比率 │ 2.89│ 2.85│ 2.88│ 2.95│ 2.90│ 2.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.16│ 0.07│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 31.88│ 36.63│ 27.05│ 43.84│ 42.32│ 64.77│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.29│ 0.29│ 0.31│ 0.35│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.57│ 0.47│ 0.48│ 0.45│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.31│ 1.12│ 1.56│ 1.95│ 4.86│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.13│ 0.11│ 0.14│ 0.16│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.88│ 23.95│ 12.83│ 36.63│ 26.00│ 19.35│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.08│ 0.29│ 0.26│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.15│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.67│ 0.35│ 1.31│ 0.97│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 1.00│ 0.62│ 3.65│ 5.61│ 13.21│
│销售毛利率 │ 57.78│ 59.20│ 51.62│ 51.85│ 44.23│ 21.94│
│营业利润率 │ 14.32│ 17.42│ 13.04│ 13.92│ 22.68│ 11.38│
│销售净利率 │ 11.27│ 9.19│ 4.02│ 9.39│ 14.78│ 8.04│
│总资产净利率 │ 1.03│ 1.19│ 0.46│ 1.33│ 2.43│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 1.97│ 1.07│ 1.00│ 2.91│ 2.85│
│销售毛利率 │ 57.78│ 57.20│ 55.95│ 59.20│ 52.30│ 50.75│
│营业利润率 │ 14.32│ 15.02│ 16.30│ 17.42│ 16.22│ 19.00│
│销售净利率 │ 11.27│ 12.25│ 12.37│ 9.19│ 11.77│ 14.51│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.78│ 0.42│ 1.19│ 1.15│ 0.99│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.75│ 12.84│ -11.78│ 3.87│ -55.51│ 36.81│
│营业利润增长率 │ -16.79│ 50.78│ -17.34│ -36.27│ -32.16│ 25.16│
│净利润增长率 │ -16.66│ 60.89│ -82.63│ -38.70│ -43.16│ 26.02│
│净资产增长率 │ 1.06│ -0.29│ 1.84│ -5.76│ 6.93│ 7.85│
│总资产增长率 │ 0.11│ 0.31│ -1.57│ 23.15│ 16.92│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.75│ -6.45│ -5.40│ 12.84│ 7.74│ 9.13│
│营业利润增长率 │ -16.79│ -26.06│ 10.64│ 50.78│ -4.88│ -17.24│
│净利润增长率 │ -16.66│ -30.45│ 17.55│ 60.89│ 0.02│ 0.82│
│净资产增长率 │ 1.06│ 1.86│ 1.08│ -0.29│ 0.75│ 0.69│
│总资产增长率 │ 0.11│ -0.33│ -0.47│ 0.31│ -0.47│ 0.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│商业零售经营活动│ 15598.27│ 41558.54│ -62.47│
│的现金流量净│产生的现金流量净│ │ │ │
│额 │额较上期减少2.28│ │ │ │
│ │亿元，商业地产经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额较上期减│ │ │ │
│ │少0.60亿元，仓储│ │ │ │
│ │物流现金流量净额│ │ │ │
│ │较上期增加0.33亿│ │ │ │
│ │元共同影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期仓储物流租│ 4401.86│ 3343.46│ 31.66│
│ │赁业务增长导致应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期门店新增装│ 359.22│ 250.29│ 43.52│
│ │修工程 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期计提的人民│ ---│ 247.27│ -100.00│
│ │币利率掉期业务结│ │ │ │
│ │算，未新增类似业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付仓储物│ 56815.66│ 84064.00│ -32.41│
│ │流及商业地产业务│ │ │ │
│ │工程款余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提的员│ 1376.30│ 4300.81│ -68.00│
│ │工年终绩效奖金在│ │ │ │
│ │本期发放 │ │ │ │
│短期借款、其│报告期贷款规模较│ 556885.73│ 537632.98│ 3.58│
│他流动负债、│上年期末略有增长│ │ │ │
│一年内到期的│ │ │ │ │
│非流动负债、│ │ │ │ │
│长期借款 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 92756.39│ 99150.59│ -6.45│
│营业成本 │--- │ 39695.27│ 48827.22│ -18.70│
│销售费用 │--- │ 12651.46│ 12552.19│ 0.79│
│管理费用 │--- │ 5531.95│ 6029.26│ -8.25│
│财务费用 │--- │ 14385.40│ 13892.62│ 3.55│
│其他收益 │报告期内收到的政│ 202.61│ 293.58│ -30.99│
│ │府补助较上期减少│ │ │ │
│投资收益 │仓储物流业务完成│ -1563.37│ 6081.99│ -125.70│
│ │常熟神州通、常熟│ │ │ │
│ │榕通100%股权转让│ │ │ │
│ │产生 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融负债公允│ -15.40│ -56.54│ 72.76│
│收益 │价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ 188.11│ 940.48│ -80.00│
│ │坏账转回减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内商业零售│ -249.00│ -42.20│ -490.05│
│ │业务转租赁事项涉│ │ │ │
│ │及的租约调整产生│ │ │ │
│ │的资产处置损失较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内无需支付│ 710.19│ 364.16│ 95.02│
│ │的款项转入较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 3218.60│ 4772.90│ -32.57│
│ │减少，计提的所得│ │ │ │
│ │税费用相应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│商业零售经营现金│ 22767.12│ 33823.39│ -32.69│
│的现金流量净│流量净额同比上期│ │ │ │
│额 │减少0.78亿元,商 │ │ │ │
│ │业地产经营现金流│ │ │ │
│ │量净额同比上期减│ │ │ │
│ │少0.37亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司及其他│ -24527.40│ -6950.89│ -252.87│
│的现金流量净│营业单位收到的现│ │ │ │
│额 │金净额较上期减少│ │ │ │
│ │2.17亿元，购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上期减│ │ │ │
│ │少0.36亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款净流入较│ -2490.04│ -15919.45│ 84.36│
│的现金流量净│上期增加1.31亿元│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11359.78│ 30004.87│ 19478.31│ 45329.34│ 65026.04│ 64610.42│
│存货 │ 261070.91│ 266149.39│ 260365.53│ 298602.95│ 287683.39│ 292106.21│
│应收账款 │ 4987.40│ 3343.46│ 6953.14│ 5406.29│ 3236.32│ 5384.79│
│其他应收款 │ 18937.34│ 22951.21│ 22540.96│ 21794.01│ 35087.24│ 42617.14│
│流动资产合计 │ 309127.70│ 335269.04│ 320817.42│ 387690.37│ 401993.43│ 415361.21│
│长期股权投资 │ 26803.81│ 28403.85│ 28165.79│ 28340.49│ 30084.10│ 20613.58│
│固定资产净额 │ 136476.70│ 140749.70│ 147274.83│ 150865.90│ 92751.30│ 86586.46│
│无形资产 │ 741.06│ 632.98│ 781.02│ 830.68│ 454.08│ 373.73│
│非流动资产合计 │ 1146797.09│ 1118984.68│ 1128926.94│ 1085216.57│ 794009.67│ 468624.42│
│资产总计 │ 1455924.79│ 1454253.73│ 1449744.36│ 1472906.95│ 1196003.10│ 883985.63│
│流动负债 │ 603289.42│ 563388.41│ 557679.34│ 527637.14│ 361225.06│ 304310.18│
│非流动负债 │ 416990.46│ 465327.94│ 479351.90│ 542536.69│ 416272.38│ 296058.56│
│负债合计 │ 1020279.88│ 1028716.35│ 1037031.24│ 1070173.83│ 777497.44│ 600368.74│
│实收资本 │ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 89822.91│ 89822.91│ 89822.91│
│资本公积金 │ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 11106.70│ 11106.70│ 11093.74│
│盈余公积 │ 20683.23│ 20683.23│ 20360.03│ 21594.93│ 21986.45│ 20402.40│
│未分配利润 │ 232554.04│ 231837.47│ 233005.35│ 231030.11│ 253469.50│ 143674.89│
│少数股东权益 │ 83134.78│ 76708.43│ 62874.89│ 59200.41│ 53960.73│ 33623.39│
│股东权益合计 │ 435644.91│ 425537.37│ 412713.12│ 402733.12│ 418505.66│ 283616.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11359.78│ 25232.92│ 20677.34│ 30004.87│ 19513.72│ 29812.44│
│存货 │ 261070.91│ 260478.02│ 265450.63│ 266149.39│ 249457.95│ 248709.96│
│应收账款 │ 4987.40│ 4401.86│ 4274.70│ 3343.46│ 3887.15│ 3295.57│
│其他应收款 │ 18937.34│ 17667.71│ 22706.98│ 22951.21│ 31121.74│ 39342.18│
│流动资产合计 │ 309127.70│ 321069.81│ 324639.09│ 335269.04│ 315250.35│ 331891.71│
│长期股权投资 │ 26803.81│ 26813.62│ 28587.32│ 28403.85│ 28384.06│ 28312.74│
│固定资产净额 │ 136476.70│ 137861.50│ 139316.80│ 140749.70│ 142854.79│ 144309.72│
│无形资产 │ 741.06│ 559.03│ 590.23│ 632.98│ 601.70│ 665.62│
│非流动资产合计 │ 1146797.09│ 1128406.83│ 1122726.00│ 1118984.68│ 1127705.95│ 1120875.57│
│资产总计 │ 1455924.79│ 1449476.64│ 1447365.10│ 1454253.73│ 1442956.30│ 1452767.28│
│流动负债 │ 603289.42│ 541368.14│ 556886.16│ 563388.41│ 561072.13│ 556178.66│
│非流动负债 │ 416990.46│ 471727.14│ 458899.44│ 465327.94│ 460226.27│ 477131.30│
│负债合计 │ 1020279.88│ 1013095.28│ 1015785.60│ 1028716.35│ 1021298.39│ 1033309.95│
│实收资本 │ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│
│资本公积金 │ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│
│盈余公积 │ 20683.23│ 20683.23│ 20683.23│ 20683.23│ 20360.03│ 20360.03│
│未分配利润 │ 232554.04│ 235345.93│ 235604.55│ 231837.47│ 238910.12│ 238703.87│
│少数股东权益 │ 83134.78│ 81079.33│ 78983.48│ 76708.43│ 69206.15│ 67211.83│
│股东权益合计 │ 435644.91│ 436381.36│ 431579.50│ 425537.37│ 421657.90│ 419457.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132792.76│ 188607.16│ 167138.79│ 189461.60│ 182404.20│ 410005.84│
│营业成本 │ 56058.64│ 76950.86│ 80866.42│ 91232.19│ 101727.91│ 320054.30│
│营业税金及附加 │ 7370.82│ 12513.14│ 10234.51│ 10679.52│ 9189.57│ 10971.63│
│销售费用 │ 19605.82│ 27796.13│ 28705.72│ 29603.57│ 32346.83│ 33751.48│
│财务费用 │ 21130.41│ 28946.79│ 26352.09│ 21442.67│ 14593.90│ 12953.67│
│管理费用 │ 8199.42│ 14290.83│ 16175.22│ 19612.67│ 19947.32│ 19011.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.40│ -3808.26│ -1831.54│ 10395.20│ 25342.94│ -392.59│
│投资收益 │ -1573.18│ 7065.98│ 16370.20│ 384.33│ 8427.29│ 33470.20│
│营业利润 │ 19012.21│ 32858.40│ 21792.93│ 26366.03│ 41373.32│ 46642.18│
│营业外收入 │ 867.83│ 1225.36│ 1048.22│ 875.99│ 764.99│ 542.29│
│营业外支出 │ 211.33│ 2967.25│ 5458.96│ 1382.54│ 2648.69│ 1954.39│
│利润总额 │ 19668.71│ 31116.51│ 17382.19│ 25859.48│ 39489.63│ 45230.07│
│所得税 │ 4697.18│ 13778.42│ 10665.32│ 8074.81│ 12532.45│ 12285.35│
│净利润 │ 14971.53│ 17338.09│ 6716.87│ 17784.67│ 26957.18│ 32944.72│
│归属母公司净利润 │ 8545.18│ 3504.54│ 2178.22│ 12542.93│ 20462.98│ 33015.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132792.76│ 92756.39│ 48857.88│ 188607.16│ 140898.48│ 99150.59│
│营业成本 │ 56058.64│ 39695.27│ 21523.37│ 76950.86│ 67202.32│ 48827.22│
│营业税金及附加 │ 7370.82│ 5121.86│ 2835.99│ 12513.14│ 8661.96│ 6223.09│
│销售费用 │ 19605.82│ 12651.46│ 6433.88│ 27796.13│ 19428.46│ 12552.19│
│财务费用 │ 21130.41│ 14385.40│ 7481.39│ 28946.79│ 21375.94│ 13892.62│
│管理费用 │ 8199.42│ 5531.95│ 2805.83│ 14290.83│ 8906.69│ 6029.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.40│ -15.40│ -11.98│ -3808.26│ -59.89│ -56.54│
│投资收益 │ -1573.18│ -1563.37│ 183.47│ 7065.98│ 6421.59│ 6081.99│
│营业利润 │ 19012.21│ 13933.41│ 7965.20│ 32858.40│ 22848.91│ 18843.51│
│营业外收入 │ 867.83│ 710.19│ 149.12│ 1225.36│ 619.46│ 364.16│
│营业外支出 │ 211.33│ 66.26│ 36.27│ 2967.25│ 230.01│ 50.09│
│利润总额 │ 19668.71│ 14577.34│ 8078.05│ 31116.51│ 23238.35│ 19157.59│
│所得税 │ 4697.18│ 3218.60│ 2035.93│ 13778.42│ 6653.09│ 4772.90│
│净利润 │ 14971.53│ 11358.74│ 6042.12│ 17338.09│ 16585.27│ 14384.69│
│归属母公司净利润 │ 8545.18│ 6987.84│ 3767.08│ 3504.54│ 10254.00│ 10047.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148033.34│ 258887.20│ 192856.26│ 241691.80│ 225046.91│ 494841.20│
│经营活动现金流出 │ 132435.07│ 170611.01│ 171450.40│ 200700.12│ 231890.33│ 480562.94│
│经营活动现金流量净额│ 15598.27│ 88276.19│ 21405.86│ 40991.68│ -6843.42│ 14278.26│
│投资活动现金流入 │ 4042.96│ 38962.63│ 48408.61│ 24535.01│ 148709.35│ 257054.99│
│资本性支出 │ 44002.35│ 52186.08│ 54956.74│ 121628.20│ 66261.37│ 84426.41│
│投资活动现金流出 │ 44002.35│ 52736.10│ 55706.74│ 137460.80│ 254911.10│ 242251.29│
│投资活动现金流量净额│ -39959.39│ -13773.47│ -7298.13│ -112925.78│ -106201.75│ 14803.69│
│筹资活动现金流入 │ 244370.98│ 312681.58│ 304144.58│ 279927.91│ 252380.28│ 367117.57│
│筹资活动现金流出 │ 237076.68│ 375084.57│ 345227.26│ 224943.77│ 135215.42│ 394335.85│
│筹资活动现金流量净额│ 7294.30│ -62402.99│ -41082.68│ 54984.14│ 117164.86│ -27218.28│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ -0.07│ ---│ ---│ -33.38│ -0.
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