财务分析☆ ◇600693 东百集团 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7473.37│ 4576.31│ 4348.72│ 3504.54│ 2178.22│ 12542.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4348.72│ 3504.54│ 2178.22│ 12542.93│
│净利润增长率(%) │ 4.44│ 5.23│ 24.09│ 60.89│ -82.63│ -38.70│
│扣非净利润(万) │ 7032.55│ 6735.16│ 6724.88│ 10262.17│ 3511.02│ 3608.54│
│营业总收(未调整:万) │ 94414.17│ 184684.38│ 181573.20│ 188607.16│ 167138.79│ 189461.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 181573.20│ 188607.16│ 167138.79│ 189461.60│
│总营收同比增长率(%) │ 1.68│ 1.71│ -3.73│ 12.84│ -11.78│ 3.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 1.30│ 1.24│ 1.01│ 0.63│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 68.64│ 69.77│ 70.48│ 70.74│ 71.53│ 72.66│
│净利润现金含量(%) │ 420.76│ 1520.85│ 639.92│ 2518.91│ 982.72│ 326.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0859│ 0.0526│ 0.0500│ 0.0403│ 0.0250│ 0.1442│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0808│ 0.0774│ 0.0773│ 0.1180│ 0.0404│ 0.0415│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0859│ 0.0526│ 0.0500│ 0.0403│ 0.0250│ 0.1396│
│每股资本公积金(元) │ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.1237│
│每股未分配利润(元) │ 2.6322│ 2.5863│ 2.6170│ 2.6653│ 2.6787│ 2.5721│
│每股净资产(元) │ 4.1427│ 4.0968│ 4.0411│ 4.0102│ 4.0218│ 3.8246│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3615│ 0.8001│ 0.3199│ 1.0148│ 0.2461│ 0.4564│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7473.37│ 4501.63│ 4576.31│ 8804.79│ 7155.67│ 3959.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7155.67│ 3959.00│
│净利润增长率(%) │ 4.44│ 13.71│ 5.23│ 3.04│ 2.40│ 5.09│
│扣非净利润(万) │ 7032.55│ 4343.70│ 6735.16│ 7739.63│ 6489.08│ 3781.32│
│营业总收(未调整:万) │ 94414.17│ 50520.25│ 184684.38│ 135901.49│ 92855.59│ 49147.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92855.59│ 49147.50│
│总营收同比增长率(%) │ 1.68│ 2.79│ 1.71│ 2.34│ 0.11│ 0.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 1.26│ 1.30│ 2.49│ 2.02│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 68.64│ 68.85│ 69.77│ 69.72│ 69.75│ 69.69│
│净利润现金含量(%) │ 420.76│ 419.44│ 1520.85│ 471.04│ 359.35│ 283.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0859│ 0.0518│ 0.0526│ 0.1012│ 0.0823│ 0.0455│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0808│ 0.0499│ 0.0774│ 0.0890│ 0.0746│ 0.0435│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0859│ 0.0518│ 0.0526│ 0.1012│ 0.0823│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│ 0.0040│
│每股未分配利润(元) │ 2.6322│ 2.6380│ 2.5863│ 2.6382│ 2.6693│ 2.6625│
│每股净资产(元) │ 4.1427│ 4.1485│ 4.0968│ 4.0623│ 4.0933│ 4.0866│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3615│ 0.2171│ 0.8001│ 0.4768│ 0.2956│ 0.1290│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.64│ 0.72│ 0.50│ 0.60│ 0.58│ 0.73│
│速动比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.14│ 0.12│ 0.11│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 68.64│ 69.77│ 70.48│ 70.74│ 71.53│ 72.66│
│产权比率 │ 2.80│ 2.93│ 2.97│ 2.95│ 2.96│ 3.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.14│ 0.04│ 0.16│ 0.04│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.69│ 0.72│ 0.62│ 0.56│ 0.48│
│速动比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.23│ 0.16│ 0.15│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 68.64│ 68.85│ 69.77│ 69.72│ 69.75│ 69.69│
│产权比率 │ 2.80│ 2.81│ 2.93│ 2.91│ 2.90│ 2.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.04│ 0.14│ 0.08│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.41│ 34.00│ 41.16│ 36.63│ 27.05│ 43.84│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.33│ 0.31│ 0.29│ 0.29│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.56│ 0.56│ 0.57│ 0.47│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 1.05│ 1.13│ 1.31│ 1.12│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.11│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.41│ 9.25│ 34.00│ 25.03│ 17.20│ 8.83│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.33│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.56│ 0.44│ 0.30│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.29│ 1.05│ 0.77│ 0.52│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.28│ 1.24│ 1.00│ 0.62│ 3.65│
│销售毛利率 │ 57.13│ 58.65│ 58.00│ 59.20│ 51.62│ 51.85│
│营业利润率 │ 17.84│ 11.82│ 11.50│ 17.42│ 13.04│ 13.92│
│销售净利率 │ 13.66│ 7.71│ 7.32│ 9.19│ 4.02│ 9.39│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.96│ 0.91│ 1.19│ 0.46│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.25│ 1.28│ 2.49│ 2.01│ 1.11│
│销售毛利率 │ 57.13│ 57.16│ 58.65│ 57.81│ 57.49│ 58.01│
│营业利润率 │ 17.84│ 19.41│ 11.82│ 14.47│ 16.07│ 17.87│
│销售净利率 │ 13.66│ 14.56│ 7.71│ 11.94│ 13.36│ 13.38│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.50│ 0.96│ 1.10│ 0.84│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.68│ 1.71│ -3.73│ 12.84│ -11.78│ 3.87│
│营业利润增长率 │ 12.84│ 4.63│ -36.48│ 50.78│ -17.34│ -36.27│
│净利润增长率 │ 4.44│ 5.23│ 24.09│ 60.89│ -82.63│ -38.70│
│净资产增长率 │ 1.12│ 1.38│ 0.77│ -0.29│ 1.84│ -5.76│
│总资产增长率 │ -1.60│ 0.90│ 1.83│ 0.31│ -1.57│ 23.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.68│ 2.79│ 1.71│ 2.34│ 0.11│ 0.59│
│营业利润增长率 │ 12.84│ 11.66│ 4.63│ 3.47│ 7.11│ 10.28│
│净利润增长率 │ 4.44│ 13.71│ 5.23│ 3.04│ 2.40│ 5.09│
│净资产增长率 │ 1.12│ 1.26│ 1.38│ 0.53│ 1.29│ 1.13│
│总资产增长率 │ -1.60│ -1.38│ 0.90│ -0.44│ -0.21│ -1.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期商业零售业│ 1073.70│ 2135.14│ -49.71│
│ │务预付自营化妆品│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期商业门店新│ 585.49│ 110.02│ 432.17│
│ │增装修工程 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提的员│ 1024.28│ 3747.94│ -72.67│
│ │工年终绩效奖金在│ │ │ │
│ │本期发放 │ │ │ │
│短期借款、其│报告期贷款规模较│ 636879.95│ 655073.93│ -2.78│
│他流动负债（│上年期末略有减少│ │ │ │
│其他借款）、│ │ │ │ │
│一年内到期的│ │ │ │ │
│非流动负债（│ │ │ │ │
│长期借款）、│ │ │ │ │
│长期借款 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 94414.17│ 92855.59│ 1.68│
│营业成本 │--- │ 40475.68│ 39471.08│ 2.55│
│销售费用 │--- │ 11621.96│ 12627.04│ -7.96│
│管理费用 │--- │ 5024.35│ 5567.69│ -9.76│
│财务费用 │--- │ 14748.68│ 15144.75│ -2.62│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -11.97│ 0.20│ -6085.00│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期应收账款│ -83.34│ 92.67│ -189.93│
│ │收回，转回已计提│ │ │ │
│ │的坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期商业零售业务│ -41.87│ 95.56│ -143.82│
│ │转租赁事项涉及的│ │ │ │
│ │租约调整产生的资│ │ │ │
│ │产处置收益较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 4432.40│ 3205.05│ 38.29│
│经营活动产生│--- │ 31444.70│ 25713.57│ 22.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│仓储物流项目已全│ -4835.29│ -10377.09│ 53.40│
│的现金流量净│面竣工，相关购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金较上期│ │ │ │
│ │减少1.11亿元，收│ │ │ │
│ │回投资收到的现金│ │ │ │
│ │较上期减少0.56亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净流入较上期│ -37029.22│ -8543.95│ -333.40│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│商业零售经营活动│ 18881.71│ 11220.44│ 68.28│
│的现金流量净│产生的现金流量净│ │ │ │
│额 │额较上期增加1.17│ │ │ │
│ │亿元，商业地产经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额较上期减│ │ │ │
│ │少0.50亿元，仓储│ │ │ │
│ │物流业务经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上期增加0.07│ │ │ │
│ │亿元，其他业务增│ │ │ │
│ │加0.03亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 68671.62│ 79969.47│ 38045.19│ 30004.87│ 19478.31│ 45329.34│
│存货 │ 237134.49│ 237972.46│ 224277.68│ 266149.39│ 260365.53│ 298602.95│
│应收票据及应收账款 │ 5460.06│ 5383.26│ 5480.38│ 3343.46│ 6953.14│ 5406.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1073.70│ 2135.14│ 3159.32│ 2578.16│ 2286.92│ 3057.00│
│其他应收款 │ 16940.26│ 17872.97│ 27774.74│ 22951.21│ 22540.96│ 21794.01│
│流动资产合计 │ 339800.09│ 353563.23│ 309617.64│ 335269.04│ 320817.42│ 387690.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 28403.85│ 28165.79│ 28340.49│
│固定资产净额 │ 169377.36│ 172794.80│ 179980.09│ 140749.70│ 147274.83│ 150865.90│
│在建工程 │ 585.49│ 110.02│ 513.14│ 250.29│ 606.94│ 172.24│
│无形资产 │ 371.61│ 464.23│ 678.31│ 632.98│ 781.02│ 830.68│
│商誉 │ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│
│非流动资产合计 │ 1130438.26│ 1140619.85│ 1171251.70│ 1118984.68│ 1128926.94│ 1085216.57│
│资产总计 │ 1470238.35│ 1494183.07│ 1480869.33│ 1454253.73│ 1449744.36│ 1472906.95│
│应付票据及应付账款 │ 33916.14│ 43893.19│ 54355.80│ 84064.00│ 103301.75│ 84967.16│
│预收款项 │ 3615.82│ 3987.04│ 3487.37│ 3578.83│ 1332.39│ 3331.92│
│合同负债 │ 63392.82│ 62139.04│ 61609.16│ 52511.34│ 51238.85│ 37298.12│
│流动负债 │ 530428.67│ 494220.57│ 625436.58│ 563388.41│ 557679.34│ 527637.14│
│长期借款 │ 356263.20│ 422808.11│ 263204.38│ 299953.01│ 301008.93│ 327071.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 478729.02│ 548298.70│ 418266.90│ 465327.94│ 479351.90│ 542536.69│
│负债合计 │ 1009157.70│ 1042519.27│ 1043703.48│ 1028716.35│ 1037031.24│ 1070173.83│
│实收资本 │ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 89822.91│
│资本公积金 │ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 11106.70│
│盈余公积 │ 21690.77│ 21690.77│ 21401.28│ 20683.23│ 20360.03│ 21594.93│
│未分配利润 │ 228961.56│ 224967.58│ 227639.53│ 231837.47│ 233005.35│ 231030.11│
│少数股东权益 │ 100732.38│ 95309.51│ 85653.71│ 76708.43│ 62874.89│ 59200.41│
│归属母公司权益 │ 360348.28│ 356354.29│ 351512.15│ 348828.94│ 349838.23│ 343532.71│
│股东权益合计 │ 461080.66│ 451663.80│ 437165.86│ 425537.37│ 412713.12│ 402733.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68671.62│ 64403.57│ 79969.47│ 44621.24│ 45087.73│ 29241.50│
│存货 │ 237134.49│ 238366.62│ 237972.46│ 232497.38│ 230426.86│ 225886.15│
│应收票据及应收账款 │ 5460.06│ 5537.56│ 5383.26│ 5376.83│ 5315.23│ 5650.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1073.70│ 890.58│ 2135.14│ 1559.76│ 1481.52│ 4383.60│
│其他应收款 │ 16940.26│ 17288.37│ 17872.97│ 17987.86│ 18052.52│ 17774.68│
│流动资产合计 │ 339800.09│ 337597.10│ 353563.23│ 312971.02│ 311319.47│ 293927.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 169377.36│ 171072.26│ 172794.80│ 174919.94│ 176544.30│ 178270.85│
│在建工程 │ 585.49│ 159.99│ 110.02│ 431.99│ 475.67│ 150.54│
│无形资产 │ 371.61│ 420.38│ 464.23│ 514.79│ 547.82│ 616.42│
│商誉 │ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│ 442.64│
│非流动资产合计 │ 1130438.26│ 1135903.62│ 1140619.85│ 1161450.28│ 1166461.66│ 1169889.94│
│资产总计 │ 1470238.35│ 1473500.72│ 1494183.07│ 1474421.30│ 1477781.13│ 1463817.22│
│应付票据及应付账款 │ 33916.14│ 37821.72│ 43893.19│ 41265.43│ 40830.86│ 44941.12│
│预收款项 │ 3615.82│ 3573.37│ 3987.04│ 3188.79│ 3181.81│ 3043.47│
│合同负债 │ 63392.82│ 61747.75│ 62139.04│ 64704.59│ 62407.61│ 59747.38│
│流动负债 │ 530428.67│ 487912.79│ 494220.57│ 507380.31│ 551441.30│ 607570.90│
│长期借款 │ 356263.20│ 402503.74│ 422808.11│ 376678.05│ 331483.32│ 261326.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 478729.02│ 526568.43│ 548298.70│ 520602.79│ 479377.00│ 412504.60│
│负债合计 │ 1009157.70│ 1014481.22│ 1042519.27│ 1027983.10│ 1030818.29│ 1020075.50│
│实收资本 │ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│ 86984.62│
│资本公积金 │ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│ 352.10│
│盈余公积 │ 21690.77│ 21690.77│ 21690.77│ 21401.28│ 21401.28│ 21401.28│
│未分配利润 │ 228961.56│ 229469.20│ 224967.58│ 229485.55│ 232185.66│ 231598.53│
│少数股东权益 │ 100732.38│ 98163.59│ 95309.51│ 93080.03│ 90904.56│ 88270.56│
│归属母公司权益 │ 360348.28│ 360855.92│ 356354.29│ 353358.17│ 356058.28│ 355471.15│
│股东权益合计 │ 461080.66│ 459019.50│ 451663.80│ 446438.20│ 446962.84│ 443741.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94414.17│ 184684.38│ 181573.20│ 188607.16│ 167138.79│ 189461.60│
│营业总成本 │ 77604.82│ 158752.88│ 155586.91│ 160497.75│ 162333.95│ 172570.61│
│营业税金及附加 │ 5734.15│ 11436.83│ 10553.95│ 12513.14│ 10234.51│ 10679.52│
│销售费用 │ 11621.96│ 28150.59│ 27776.46│ 27796.13│ 28705.72│ 29603.57│
│财务费用 │ 14748.68│ 30331.53│ 28208.22│ 28946.79│ 26352.09│ 21442.67│
│管理费用 │ 5024.35│ 12460.07│ 12789.18│ 14290.83│ 16175.22│ 19612.67│
│资产减值损失 │ ---│ -6.64│ -587.26│ 57.52│ -1189.11│ -1911.49│
│公允价值变动净收益 │ -11.97│ -5762.28│ -3651.92│ -3808.26│ -1831.54│ 10395.20│
│投资收益 │ 26.86│ 27.56│ -1129.92│ 7065.98│ 16370.20│ 384.33│
│营业利润 │ 16840.29│ 21837.49│ 20871.81│ 32858.40│ 21792.93│ 26366.03│
│营业外收入 │ 521.65│ 1807.19│ 1242.22│ 1225.36│ 1048.22│ 875.99│
│营业外支出 │ 33.30│ 163.47│ 604.83│ 2967.25│ 5458.96│ 1382.54│
│利润总额 │ 17328.64│ 23481.22│ 21509.21│ 31116.51│ 17382.19│ 25859.48│
│所得税 │ 4432.40│ 9249.10│ 8215.21│ 13778.42│ 10665.32│ 8074.81│
│净利润 │ 12896.24│ 14232.11│ 13294.00│ 17338.09│ 6716.87│ 17784.67│
│归属母公司净利润 │ 7473.37│ 4576.31│ 4348.72│ 3504.54│ 2178.22│ 12542.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94414.17│ 50520.25│ 184684.38│ 135901.49│ 92855.59│ 49147.50│
│营业总成本 │ 77604.82│ 40654.24│ 158752.88│ 116469.54│ 78314.12│ 40575.38│
│营业税金及附加 │ 5734.15│ 2967.88│ 11436.83│ 8265.31│ 5503.56│ 2995.30│
│销售费用 │ 11621.96│ 5785.15│ 28150.59│ 20217.13│ 12627.04│ 6323.91│
│财务费用 │ 14748.68│ 7573.42│ 30331.53│ 22402.49│ 15144.75│ 7638.07│
│管理费用 │ 5024.35│ 2685.33│ 12460.07│ 8245.46│ 5567.69│ 2980.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -6.64│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.97│ ---│ -5762.28│ 0.20│ 0.20│ ---│
│投资收益 │ 26.86│ ---│ 27.56│ 27.56│ 26.86│ ---│
│营业利润 │ 16840.29│ 9808.44│ 21837.49│ 19671.41│ 14924.63│ 8784.12│
│营业外收入 │ 521.65│ 195.59│ 1807.19│ 1213.64│ 721.15│ 174.27│
│营业外支出 │ 33.30│ 25.27│ 163.47│ 83.65│ 34.21│ 18.32│
│利润总额 │ 17328.64│ 9978.76│ 23481.22│ 20801.41│ 15611.57│ 8940.07│
│所得税 │ 4432.40│ 2623.06│ 9249.10│ 4570.29│ 3205.05│ 2364.22│
│净利润 │ 12896.24│ 7355.70│ 14232.11│ 16231.12│ 12406.52│ 6575.86│
│归属母公司净利润 │ 7473.37│ 4501.63│ 4576.31│ 8804.79│ 7155.67│ 3959.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112819.49│ 221481.63│ 197815.74│ 258887.20│ 192856.26│ 241691.80│
│经营活动现金流出 │ 81374.79│ 151882.80│ 169987.38│ 170611.01│ 171450.40│ 200700.12│
│经营活动现金流量净额│ 31444.70│ 69598.83│ 27828.36│ 88276.19│ 21405.86│ 40991.68│
│投资活动现金流入 │ 11.81│ 6723.43│ 21367.15│ 38962.63│ 48408.61│ 24535.01│
│投资活动现金流出 │ 4847.10│ 22079.63│ 62557.90│ 52736.10│ 55706.74│ 137460.80│
│投资活动现金流量净额│ -4835.29│ -15356.21│ -41190.75│ -13773.47│ -7298.13│ -112925.78│
│筹资活动现金流入 │ 120737.72│ 498415.22│ 374839.76│ 312681.58│ 304144.58│ 279927.91│
│筹资活动现金流出 │ 157766.94│ 514675.96│ 352587.17│ 375084.57│ 345227.26│ 224943.77│
│筹资活动现金流量净额│ -37029.22│ -16260.73│ 22252.59│ -62402.99│ -41082.68│ 54984.14│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ -0.05│ 0.01│ -0.07│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10419.86│ 37981.84│ 8890.22│ 12099.67│ -26974.95│ -16949.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112819.49│ 67546.33│ 221481.63│ 159876.66│ 107959.98│ 59743.89│
│经营活动现金流出 │ 81374.79│ 48664.62│ 151882.80│ 118402.35│ 82246.41│ 48523.45│
│经营活动现金流量净额│ 31444.70│ 18881.71│ 69598.83│ 41474.31│ 25713.57│ 11220.44│
│投资活动现金流入 │ 11.81│ ---│ 6723.43│ 6623.43│ 5595.87│ 5595.87│
│投资活动现金流出 │ 4847.10│ 4129.37│ 22079.63│ 20455.21│ 15972.96│ 11714.35│
│投资活动现金流量净额│ -4835.29│ -4129.37│ -15356.21│ -13831.79│ -10377.09│ -6118.49│
│筹资活动现金流入 │ 120737.72│ 50201.99│ 498415.22│ 360991.22│ 226206.43│ 95860.64│
│筹资活动现金流出 │ 157766.94│ 80296.87│ 514675.96│ 382744.62│ 234750.38│ 109902.34│
│筹资活动现金流量净额│ -37029.22│ -30094.88│ -16260.73│ -21753.41│ -8543.95│ -14041.70│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ -0.03│ -0.05│ -0.03│ -0.03│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -10419.86│ -15342.57│ 37981.84│ 5889.09│ 6792.49│ -8939.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49147.50│ 26.61│ 3959.00│ 86.51│
│二季报 │ 43708.09│ 23.67│ 3196.66│ 69.85│
│三季报 │ 43045.90│ 23.31│ 1649.12│ 36.04│
│四季报 │ 48782.89│ 26.41│ -4228.48│ -92.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48857.88│ 26.91│ 3767.08│ 86.62│
│二季报 │ 43898.52│ 24.18│ 3220.76│ 74.06│
│三季报 │ 40036.37│ 22.05│ 1557.34│ 35.81│
│四季报 │ 48780.44│ 26.87│ -4196.46│ -96.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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