财务分析☆ ◇600694 大商股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44509.66│ 58620.39│ 50512.58│ 54918.68│ 70218.34│ 49940.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 50512.58│ 54918.68│ 75952.01│ 49940.28│
│净利润增长率(%) │ -16.22│ 16.05│ -8.02│ -27.69│ 40.60│ -44.10│
│扣非净利润(万) │ 40677.30│ 53682.14│ 45707.41│ 38419.24│ 56040.99│ 49976.77│
│营业总收(未调整:万) │ 483146.50│ 694946.92│ 733096.09│ 727664.01│ 793153.53│ 811694.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 733096.09│ 727664.01│ 836756.55│ 811694.58│
│总营收同比增长率(%) │ -8.63│ -5.20│ 0.75│ -13.04│ -2.28│ -62.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 6.88│ 6.16│ 6.49│ 8.04│ 5.47│
│资产负债比率(%) │ 47.60│ 49.37│ 51.97│ 54.43│ 53.60│ 44.57│
│净利润现金含量(%) │ 67.25│ 183.51│ 326.30│ 130.37│ 103.40│ -19.25│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.8700│ 1.6100│ 1.9300│ 2.6400│ 1.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1697│ 1.7100│ 1.6100│ 1.3500│ 1.9500│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2799│ 1.8725│ 1.7198│ 1.8698│ 2.3907│ 1.7003│
│每股资本公积金(元) │ 2.3268│ 2.4657│ 2.6573│ 2.6280│ 3.4806│ 4.0670│
│每股未分配利润(元) │ 20.3579│ 22.3045│ 23.4751│ 22.2786│ 22.7659│ 23.2263│
│每股净资产(元) │ 25.3865│ 27.7799│ 28.5846│ 27.3199│ 30.0820│ 31.5552│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8607│ 3.4362│ 5.6116│ 2.4377│ 2.4719│ -0.3273│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44509.66│ 38374.64│ 26504.55│ 58620.39│ 53124.03│ 44398.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53124.03│ 44398.76│
│净利润增长率(%) │ -16.22│ -13.57│ 0.70│ 16.05│ 17.99│ 25.02│
│扣非净利润(万) │ 40677.30│ 35539.86│ 25026.98│ 53682.14│ 48966.59│ 38301.79│
│营业总收(未调整:万) │ 483146.50│ 341603.59│ 192520.23│ 694946.92│ 528804.39│ 366882.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 528804.39│ 366882.09│
│总营收同比增长率(%) │ -8.63│ -6.89│ -8.04│ -5.20│ -6.82│ -7.78│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 4.34│ 3.00│ 6.88│ 6.22│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 47.60│ 47.57│ 47.84│ 49.37│ 49.14│ 49.61│
│净利润现金含量(%) │ 67.25│ 64.51│ 118.34│ 183.51│ 105.55│ 77.82│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1000│ 0.8500│ 1.8700│ 1.5400│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1697│ 1.0200│ 0.7916│ 1.7100│ 1.5642│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2799│ 1.1035│ 0.8383│ 1.8725│ 1.6970│ 1.4183│
│每股资本公积金(元) │ 2.3268│ 2.3464│ 2.5594│ 2.4657│ 2.4657│ 2.4657│
│每股未分配利润(元) │ 20.3579│ 20.1815│ 22.9242│ 22.3045│ 22.7222│ 22.4435│
│每股净资产(元) │ 25.3865│ 25.2297│ 28.3458│ 27.7799│ 27.6043│ 27.3256│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8607│ 0.7118│ 0.9921│ 3.4362│ 1.7911│ 1.1037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.74│ 1.67│ 1.56│ 1.74│ 1.70│
│速动比率 │ 0.89│ 0.95│ 0.91│ 0.81│ 1.04│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 47.60│ 49.37│ 51.97│ 54.43│ 53.60│ 44.57│
│产权比率 │ 0.94│ 1.01│ 1.12│ 1.23│ 1.18│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.18│ 0.28│ 0.12│ 0.12│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.79│ 1.79│ 1.74│ 1.77│ 1.73│
│速动比率 │ 0.89│ 0.92│ 0.98│ 0.95│ 0.94│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 47.60│ 47.57│ 47.84│ 49.37│ 49.14│ 49.61│
│产权比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.95│ 1.01│ 1.00│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.18│ 0.10│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.94│ 24.83│ 29.59│ 33.97│ 41.48│ 40.33│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.91│ 1.00│ 1.04│ 1.17│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.69│ 0.77│ 0.71│ 0.73│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.78│ 1.80│ 1.67│ 1.89│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.39│ 0.41│ 0.37│ 0.43│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.94│ ---│ 6.20│ 24.83│ 19.41│ 15.55│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.23│ 0.91│ 0.68│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.19│ 0.69│ 0.53│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.90│ 0.50│ 1.78│ 1.35│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.39│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.04│ 6.74│ 6.02│ 6.84│ 7.95│ 5.39│
│销售毛利率 │ 41.00│ 39.61│ 38.76│ 38.00│ 39.66│ 33.55│
│营业利润率 │ 13.66│ 13.88│ 11.98│ 12.03│ 14.16│ 12.37│
│销售净利率 │ 10.24│ 9.25│ 7.68│ 8.23│ 9.67│ 6.57│
│总资产净利率 │ 2.81│ 3.59│ 3.11│ 3.05│ 4.17│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.04│ 4.37│ 2.96│ 6.74│ 6.15│ 5.19│
│销售毛利率 │ 41.00│ 42.49│ 44.80│ 39.61│ 41.35│ 42.41│
│营业利润率 │ 13.66│ 16.25│ 19.61│ 13.88│ 15.21│ 17.36│
│销售净利率 │ 10.24│ 12.39│ 15.04│ 9.25│ 11.00│ 13.15│
│总资产净利率 │ 2.81│ 2.41│ 1.63│ 3.59│ 3.27│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.63│ -5.20│ 0.75│ -13.04│ -2.28│ -62.92│
│营业利润增长率 │ -17.97│ 9.89│ 0.26│ -27.25│ 11.86│ -32.40│
│净利润增长率 │ -16.22│ 16.05│ -8.02│ -27.69│ 40.60│ -44.10│
│净资产增长率 │ 1.52│ 3.58│ 4.63│ -9.42│ -4.67│ 3.04│
│总资产增长率 │ -1.93│ -1.40│ -0.58│ -14.36│ 12.98│ -8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.63│ -6.89│ -8.04│ -5.20│ -6.82│ -7.78│
│营业利润增长率 │ -17.97│ -12.85│ 1.25│ 9.89│ 10.04│ 13.30│
│净利润增长率 │ -16.22│ -13.57│ 0.70│ 16.05│ 17.99│ 25.02│
│净资产增长率 │ 1.52│ 0.89│ 3.05│ 3.58│ 2.93│ 1.89│
│总资产增长率 │ -1.93│ -2.29│ 0.20│ -1.40│ -2.50│ -2.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 29933.55│ 56070.49│ -46.61│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 415907.99│ 371230.88│ 12.03│
│应收款项 │--- │ 31468.11│ 31519.84│ -0.16│
│存货 │--- │ 493582.22│ 469860.15│ 5.05│
│投资性房地产│--- │ 13842.46│ 14250.25│ -2.86│
│长期股权投资│--- │ 3566.45│ 3447.47│ 3.45│
│固定资产 │--- │ 372398.37│ 385911.73│ -3.50│
│在建工程 │--- │ 1411.61│ 1476.62│ -4.40│
│使用权资产 │--- │ 201344.20│ 216114.89│ -6.83│
│合同负债 │--- │ 123031.80│ 130379.69│ -5.64│
│租赁负债 │--- │ 233286.20│ 252547.09│ -7.63│
│营业收入 │--- │ 341603.59│ 366882.09│ -6.89│
│营业成本 │--- │ 196464.16│ 211302.04│ -7.02│
│销售费用 │--- │ 38462.26│ 40948.27│ -6.07│
│管理费用 │--- │ 36350.51│ 36882.82│ -1.44│
│财务费用 │未确认融资费用减│ 4369.07│ 6550.64│ -33.30│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 24755.47│ 34552.13│ -28.35│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 76216.80│ 80879.05│ -5.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -49984.44│ -58334.67│ 14.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 367800.82│ 371230.88│ 294529.68│ 284821.25│ 328846.70│ 338323.79│
│存货 │ 514886.55│ 469860.15│ 453539.92│ 443564.48│ 420446.82│ 397641.19│
│应收票据及应收账款 │ 33148.27│ 31519.84│ 24448.22│ 25095.43│ 18608.59│ 19632.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9155.70│ 6408.62│ 9911.22│ 11976.79│ 9791.33│ 25941.68│
│其他应收款 │ 11920.68│ 11728.61│ 12496.59│ 15904.73│ 21325.80│ 32404.79│
│流动资产合计 │ 1027226.13│ 1034204.38│ 994917.62│ 920577.37│ 1051961.06│ 1133527.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3608.53│ 3447.47│ 3258.47│ 3407.37│ 3276.72│ 3194.55│
│固定资产净额 │ 365651.76│ 385911.73│ 393136.95│ 419959.66│ 407213.96│ 433859.65│
│在建工程 │ 1769.44│ 1476.62│ 936.84│ 948.89│ 549.90│ 1585.58│
│无形资产 │ 70182.91│ 73375.95│ 77718.22│ 83223.92│ 70304.27│ 72991.77│
│商誉 │ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│ 5781.56│
│非流动资产合计 │ 717357.86│ 744676.37│ 809144.30│ 894067.00│ 899595.51│ 593823.77│
│资产总计 │ 1744583.99│ 1778880.75│ 1804061.92│ 1814644.36│ 1951556.57│ 1727351.05│
│应付票据及应付账款 │ 213507.81│ 224694.17│ 224189.51│ 216864.84│ 227666.08│ 276402.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 129480.12│ 130379.69│ 125570.45│ 131068.46│ 127203.10│ 134937.81│
│流动负债 │ 576267.84│ 593160.91│ 595773.65│ 590955.31│ 605771.33│ 668301.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6900.00│ 6900.00│
│长期应付款 │ 153.62│ 153.62│ 230.65│ 305.89│ 581.89│ 58809.85│
│非流动负债 │ 254089.09│ 285051.22│ 341706.71│ 396680.45│ 440313.08│ 101627.80│
│负债合计 │ 830356.93│ 878212.13│ 937480.37│ 987635.76│ 1046084.41│ 769929.30│
│实收资本 │ 34776.78│ 31305.26│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│
│资本公积金 │ 80917.18│ 77187.88│ 78050.98│ 77187.88│ 102231.40│ 119456.12│
│盈余公积 │ 63989.94│ 63989.94│ 63730.45│ 62589.83│ 104360.75│ 96883.10│
│未分配利润 │ 707982.19│ 698249.31│ 689506.36│ 654364.06│ 668677.90│ 682199.80│
│少数股东权益 │ 31367.26│ 31013.23│ 26998.71│ 24571.78│ 21907.07│ 30587.86│
│归属母公司权益 │ 882859.80│ 869655.40│ 839582.84│ 802436.82│ 883565.09│ 926833.90│
│股东权益合计 │ 914227.06│ 900668.62│ 866581.55│ 827008.60│ 905472.16│ 957421.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 367800.82│ 415907.99│ 390059.17│ 371230.88│ 348400.66│ 351744.92│
│存货 │ 514886.55│ 493582.22│ 471958.18│ 469860.15│ 459628.52│ 460691.44│
│应收票据及应收账款 │ 33148.27│ ---│ 30547.76│ 31519.84│ 30032.35│ 22744.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9155.70│ 7251.57│ 7115.18│ 6408.62│ 4168.93│ 7244.45│
│其他应收款 │ 11920.68│ 10661.29│ 10873.23│ 11728.61│ 14209.92│ 13411.63│
│流动资产合计 │ 1027226.13│ 1010643.99│ 1042025.37│ 1034204.38│ 985840.09│ 975003.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3608.53│ 3566.45│ 3510.68│ 3447.47│ 3413.50│ 3370.32│
│固定资产净额 │ 365651.76│ 372398.37│ 379135.70│ 385911.73│ 391746.07│ 398869.20│
│在建工程 │ 1769.44│ 1411.61│ 1582.84│ 1476.62│ 1617.29│ 1001.68│
│无形资产 │ 70182.91│ 71543.75│ 71988.73│ 73375.95│ 74617.56│ 75992.22│
│商誉 │ 5781.56│ 5781.56│ ---│ 5781.56│ ---│ 5781.56│
│非流动资产合计 │ 717357.86│ 727564.35│ 740372.73│ 744676.37│ 773116.57│ 782201.23│
│资产总计 │ 1744583.99│ 1738208.34│ 1782398.09│ 1778880.75│ 1758956.66│ 1757205.21│
│应付票据及应付账款 │ 213507.81│ 209061.78│ 212911.06│ 224694.17│ 197472.13│ 206030.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 129480.12│ 123031.80│ 129965.31│ 130379.69│ 127586.19│ 118612.34│
│流动负债 │ 576267.84│ 564654.88│ 580557.30│ 593160.91│ 557697.76│ 562522.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 153.62│ 153.62│ 153.62│ 153.62│ 171.86│ 190.10│
│非流动负债 │ 254089.09│ 262284.74│ 272219.01│ 285051.22│ 306705.60│ 309200.52│
│负债合计 │ 830356.93│ 826939.62│ 852776.31│ 878212.13│ 864403.36│ 871722.88│
│实收资本 │ 34776.78│ 34776.78│ 31615.26│ 31305.26│ 31305.26│ 31305.26│
│资本公积金 │ 80917.18│ 81601.31│ 80917.18│ 77187.88│ 77187.88│ 77187.88│
│盈余公积 │ 63989.94│ 63989.94│ 63989.94│ 63989.94│ 45417.75│ 45417.75│
│未分配利润 │ 707982.19│ 701847.17│ 724753.87│ 698249.31│ 711325.13│ 702599.87│
│少数股东权益 │ 31367.26│ 33859.82│ 33461.83│ 31013.23│ 30394.26│ 30048.57│
│归属母公司权益 │ 882859.80│ 877408.91│ 896159.95│ 869655.40│ 864159.03│ 855433.77│
│股东权益合计 │ 914227.06│ 911268.72│ 929621.79│ 900668.62│ 894553.29│ 885482.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 483146.50│ 694946.92│ 733096.09│ 727664.01│ 793153.53│ 811694.58│
│营业总成本 │ 418464.67│ 607562.53│ 655629.12│ 663107.73│ 697008.87│ 724179.54│
│营业税金及附加 │ 16296.59│ 23345.02│ 25329.19│ 24391.05│ 23130.36│ 20031.19│
│销售费用 │ 55195.76│ 77464.47│ 86897.05│ 92209.43│ 96896.97│ 101094.26│
│财务费用 │ 7009.13│ 10995.18│ 14839.22│ 15172.71│ 18115.65│ -3462.42│
│管理费用 │ 54921.83│ 76083.13│ 79626.28│ 80171.45│ 80242.76│ 67108.44│
│资产减值损失 │ -147.69│ 106.30│ 112.90│ 1499.12│ -4716.81│ -5601.34│
│公允价值变动净收益 │ 1211.49│ 3386.60│ 4515.47│ 2902.04│ 5830.47│ 6209.44│
│投资收益 │ 807.28│ 881.52│ 1342.33│ 1892.13│ 2212.77│ 3954.37│
│营业利润 │ 65978.96│ 96479.66│ 87797.91│ 87569.60│ 112328.90│ 100415.55│
│营业外收入 │ 4034.82│ 4301.71│ 3712.80│ 3464.45│ 5663.55│ 2764.50│
│营业外支出 │ 1025.00│ 7108.00│ 6769.35│ 3407.74│ 7097.42│ 19953.64│
│利润总额 │ 68988.78│ 93673.37│ 84741.37│ 87626.32│ 110895.04│ 83226.41│
│所得税 │ 19503.16│ 29364.83│ 28420.37│ 27713.64│ 34199.18│ 29875.69│
│净利润 │ 49485.62│ 64308.54│ 56321.00│ 59912.68│ 76695.85│ 53350.71│
│归属母公司净利润 │ 44509.66│ 58620.39│ 50512.58│ 54918.68│ 70218.34│ 49940.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 483146.50│ 341603.59│ 192520.23│ 694946.92│ 528804.39│ 366882.09│
│营业总成本 │ 418464.67│ 287045.51│ 155537.48│ 607562.53│ 452844.55│ 308594.72│
│营业税金及附加 │ 16296.59│ 11399.51│ 6902.48│ 23345.02│ 18117.74│ 12910.95│
│销售费用 │ 55195.76│ 38462.26│ 21397.40│ 77464.47│ 60073.73│ 40948.27│
│财务费用 │ 7009.13│ 4369.07│ 1806.11│ 10995.18│ 9330.40│ 6550.64│
│管理费用 │ 54921.83│ 36350.51│ 19152.42│ 76083.13│ 55169.57│ 36882.82│
│资产减值损失 │ -147.69│ -43.23│ -38.29│ 106.30│ 300.46│ 146.84│
│公允价值变动净收益 │ 1211.49│ 889.37│ 400.19│ 3386.60│ 2387.18│ 2276.76│
│投资收益 │ 807.28│ 502.96│ 217.91│ 881.52│ 544.92│ 454.39│
│营业利润 │ 65978.96│ 55506.54│ 37758.24│ 96479.66│ 80432.74│ 63693.78│
│营业外收入 │ 4034.82│ 2486.24│ 1387.57│ 4301.71│ 3739.14│ 3084.82│
│营业外支出 │ 1025.00│ 89.30│ 71.58│ 7108.00│ 3262.42│ 653.22│
│利润总额 │ 68988.78│ 57903.48│ 39074.23│ 93673.37│ 80909.45│ 66125.37│
│所得税 │ 19503.16│ 15575.42│ 10121.07│ 29364.83│ 22716.23│ 17891.04│
│净利润 │ 49485.62│ 42328.07│ 28953.16│ 64308.54│ 58193.21│ 48234.34│
│归属母公司净利润 │ 44509.66│ 38374.64│ 26504.55│ 58620.39│ 53124.03│ 44398.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1247678.59│ 1800903.60│ 2064153.54│ 1914489.17│ 2102564.47│ 2067727.78│
│经营活动现金流出 │ 1217745.04│ 1693331.91│ 1899329.61│ 1842889.74│ 2029961.11│ 2077340.24│
│经营活动现金流量净额│ 29933.55│ 107571.69│ 164823.92│ 71599.42│ 72603.35│ -9612.46│
│投资活动现金流入 │ 853520.95│ 423268.31│ 454762.14│ 575470.47│ 452499.53│ 603458.06│
│投资活动现金流出 │ 815292.83│ 375628.64│ 512609.36│ 466843.64│ 411159.33│ 543354.65│
│投资活动现金流量净额│ 38228.12│ 47639.67│ -57847.22│ 108626.83│ 41340.20│ 60103.40│
│筹资活动现金流入 │ 4039.30│ ---│ ---│ ---│ 5.00│ 18000.00│
│筹资活动现金流出 │ 69514.92│ 88893.71│ 85789.44│ 209612.19│ 119465.84│ 127195.90│
│筹资活动现金流量净额│ -65475.62│ -88893.71│ -85789.44│ -209612.19│ -119460.84│ -109195.90│
│汇率变动对现金的影响│ -232.94│ 309.10│ 502.18│ 2119.00│ -574.24│ -1577.33│
│现金及等价物净增加额│ 2453.11│ 66626.75│ 21689.45│ -27266.94│ -6091.53│ -60282.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1247678.59│ 884843.80│ 508353.44│ 1800903.60│ 1363682.82│ 972915.36│
│经营活动现金流出 │ 1217745.04│ 860088.34│ 476989.10│ 1693331.91│ 1307612.33│ 938363.22│
│经营活动现金流量净额│ 29933.55│ 24755.47│ 31364.34│ 107571.69│ 56070.49│ 34552.13│
│投资活动现金流入 │ 853520.95│ 533560.34│ 145928.50│ 423268.31│ 184701.73│ 146487.69│
│投资活动现金流出 │ 815292.83│ 457343.54│ 144292.60│ 375628.64│ 116553.58│ 65608.64│
│投资活动现金流量净额│ 38228.12│ 76216.80│
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