财务分析☆ ◇600694 大商股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 53124.03│ 50512.58│ 54918.68│ 70218.34│ 49940.28│ 89335.15│
│净利润增长率(%) │ 17.99│ -8.02│ -27.69│ 40.60│ -44.10│ -9.56│
│扣非净利润(万) │ 48966.59│ 45707.41│ 38419.24│ 56040.99│ 49976.77│ 83161.49│
│营业总收入(万元) │ 528804.39│ 733096.09│ 727664.01│ 793153.53│ 811694.58│ 2188787.44│
│总营收同比增长率(%) │ -6.82│ 0.75│ -13.04│ -2.28│ -62.92│ -8.29│
│加权净资产收益率(%) │ 6.22│ 6.16│ 6.49│ 8.04│ 5.47│ 10.48│
│资产负债比率(%) │ 49.14│ 51.97│ 54.43│ 53.60│ 44.57│ 51.09│
│净利润现金含量(%) │ 105.55│ 326.30│ 130.37│ 103.40│ -19.25│ 111.70│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.7700│ 1.9300│ 2.4400│ 1.7000│ 3.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5642│ 1.6100│ 1.3500│ 1.9500│ 1.7000│ 2.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6970│ 1.7198│ 1.8698│ 2.3907│ 1.7003│ 3.0415│
│每股资本公积金(元) │ 2.4657│ 2.6573│ 2.6280│ 3.4806│ 4.0670│ 4.0670│
│每股未分配利润(元) │ 22.7222│ 23.4751│ 22.2786│ 22.7659│ 23.2263│ 22.2960│
│每股净资产(元) │ 27.6043│ 28.5846│ 27.3199│ 30.0820│ 31.5552│ 30.6249│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7911│ 5.6116│ 2.4377│ 2.4719│ -0.3273│ 3.3973│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 53124.03│ 44398.76│ 26319.41│ 50512.58│ 45023.23│ 35514.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45023.23│ 35514.76│
│净利润增长率(%) │ 17.99│ 25.02│ 22.87│ -8.02│ -11.05│ -20.53│
│扣非净利润(万) │ 48966.59│ 38301.79│ 23133.08│ 45707.41│ 39366.65│ 32156.00│
│营业总收(未调整:万) │ 528804.39│ 366882.09│ 209347.47│ 733096.09│ 567516.08│ 397837.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 567516.08│ 397837.54│
│总营收同比增长率(%) │ -6.82│ -7.78│ -7.92│ 0.75│ -0.94│ -1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.22│ 5.18│ 3.09│ 6.16│ 5.49│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 49.14│ 49.61│ 51.68│ 51.97│ 52.99│ 53.64│
│净利润现金含量(%) │ 105.55│ 77.82│ 290.41│ 326.30│ 291.01│ 354.43│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.4200│ 0.9200│ 1.7700│ 1.5800│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5642│ 1.2200│ 0.7876│ 1.6100│ 1.3403│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6970│ 1.4183│ 0.8961│ 1.7198│ 1.5329│ 1.2091│
│每股资本公积金(元) │ 2.4657│ 2.4657│ 2.6543│ 2.6573│ 2.6572│ 2.6280│
│每股未分配利润(元) │ 22.7222│ 22.4435│ 24.3711│ 23.4751│ 23.3270│ 23.0033│
│每股净资产(元) │ 27.6043│ 27.3256│ 29.4777│ 28.5846│ 28.3975│ 28.0446│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7911│ 1.1037│ 2.6023│ 5.6116│ 4.4608│ 4.2855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.77│ 1.67│ 1.56│ 1.74│ 1.70│ 1.48│
│速动比率 │ 0.94│ 0.91│ 0.81│ 1.04│ 1.10│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 49.14│ 51.97│ 54.43│ 53.60│ 44.57│ 51.09│
│产权比率 │ 1.00│ 1.12│ 1.23│ 1.18│ 0.83│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.28│ 0.12│ 0.12│ -0.01│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.73│ 1.70│ 1.67│ 1.63│ 1.60│
│速动比率 │ 0.94│ 0.91│ 0.98│ 0.91│ 0.90│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 49.14│ 49.61│ 51.68│ 51.97│ 52.99│ 53.64│
│产权比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.11│ 1.12│ 1.16│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.12│ 0.28│ 0.21│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.41│ 29.59│ 33.97│ 41.48│ 40.33│ 90.17│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.00│ 1.04│ 1.17│ 1.37│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.77│ 0.71│ 0.73│ 0.68│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.80│ 1.67│ 1.89│ 1.81│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.37│ 0.43│ 0.45│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.41│ 15.55│ 8.27│ 29.59│ 19.78│ 15.97│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.26│ 1.00│ 0.77│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.20│ 0.77│ 0.59│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.93│ 0.54│ 1.80│ 1.39│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.41│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.15│ 6.02│ 6.84│ 7.95│ 5.39│ 9.93│
│销售毛利率 │ 41.35│ 38.76│ 38.00│ 39.66│ 33.55│ 26.36│
│营业利润率 │ 15.21│ 11.98│ 12.03│ 14.16│ 12.37│ 6.79│
│销售净利率 │ 11.00│ 7.68│ 8.23│ 9.67│ 6.57│ 4.40│
│总资产净利率 │ 3.27│ 3.11│ 3.05│ 4.17│ 2.95│ 5.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.15│ 5.19│ 3.04│ 6.02│ 5.40│ 4.31│
│销售毛利率 │ 41.35│ 42.41│ 43.80│ 38.76│ 39.33│ 40.58│
│营业利润率 │ 15.21│ 17.36│ 17.81│ 11.98│ 12.88│ 14.13│
│销售净利率 │ 11.00│ 13.15│ 13.73│ 7.68│ 8.83│ 9.94│
│总资产净利率 │ 3.27│ 2.71│ 1.57│ 3.11│ 2.75│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.82│ 0.75│ -13.04│ -2.28│ -62.92│ -8.29│
│营业利润增长率 │ 10.04│ 0.26│ -27.25│ 11.86│ -32.40│ -9.03│
│净利润增长率 │ 17.99│ -8.02│ -27.69│ 40.60│ -44.10│ -9.56│
│净资产增长率 │ 2.93│ 4.63│ -9.42│ -4.67│ 3.04│ 11.34│
│总资产增长率 │ -2.50│ -0.58│ -14.36│ 12.98│ -8.87│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.82│ -7.78│ -7.92│ 0.75│ -0.94│ -1.30│
│营业利润增长率 │ 10.04│ 13.30│ 15.60│ 0.26│ -5.76│ -14.91│
│净利润增长率 │ 17.99│ 25.02│ 22.87│ -8.02│ -11.05│ -20.53│
│净资产增长率 │ 2.93│ 1.89│ 3.12│ 4.63│ 3.94│ 2.65│
│总资产增长率 │ -2.50│ -2.60│ 2.71│ -0.58│ 0.85│ 1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期购买商品│ 56070.49│ 131020.98│ -57.20│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 351744.92│ 294529.68│ 19.43│
│应收款项 │--- │ 22744.72│ 24448.22│ -6.97│
│存货 │--- │ 460691.44│ 453539.92│ 1.58│
│投资性房地产│--- │ 14658.04│ 15065.83│ -2.71│
│长期股权投资│--- │ 3370.32│ 3258.47│ 3.43│
│固定资产 │--- │ 398869.20│ 393136.95│ 1.46│
│在建工程 │--- │ 1001.68│ 936.84│ 6.92│
│使用权资产 │--- │ 236163.00│ 265807.58│ -11.15│
│合同负债 │--- │ 118612.34│ 125570.45│ -5.54│
│租赁负债 │--- │ 275390.44│ 307054.45│ -10.31│
│营业收入 │--- │ 366882.09│ 397837.54│ -7.78│
│营业成本 │--- │ 211302.04│ 236387.60│ -10.61│
│销售费用 │--- │ 40948.27│ 47479.56│ -13.76│
│管理费用 │--- │ 36882.82│ 41444.21│ -11.01│
│财务费用 │--- │ 6550.64│ 6564.35│ -0.21│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 34552.13│ 125874.53│ -72.55│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支付│ 80879.05│ 8017.31│ 908.81│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -58334.67│ -49112.25│ -18.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 348400.66│ 294529.68│ 284821.25│ 328846.70│ 338323.79│ 351145.55│
│存货 │ 459628.52│ 453539.92│ 443564.48│ 420446.82│ 397641.19│ 392098.42│
│应收账款 │ 30032.35│ 24448.22│ 25095.43│ 18608.59│ 19632.92│ 20618.10│
│其他应收款 │ 14209.92│ 12496.59│ 15904.73│ 21325.80│ 32404.79│ 44696.91│
│流动资产合计 │ 985840.09│ 994917.62│ 920577.37│ 1051961.06│ 1133527.28│ 1259028.44│
│长期股权投资 │ 3413.50│ 3258.47│ 3407.37│ 3276.72│ 3194.55│ 2779.39│
│固定资产净额 │ 391746.07│ 393136.95│ 419959.66│ 407213.96│ 433859.65│ 461753.98│
│无形资产 │ 74617.56│ 77718.22│ 83223.92│ 70304.27│ 72991.77│ 76829.60│
│非流动资产合计 │ 773116.57│ 809144.30│ 894067.00│ 899595.51│ 593823.77│ 636449.97│
│资产总计 │ 1758956.66│ 1804061.92│ 1814644.36│ 1951556.57│ 1727351.05│ 1895478.41│
│流动负债 │ 557697.76│ 595773.65│ 590955.31│ 605771.33│ 668301.50│ 850810.02│
│非流动负债 │ 306705.60│ 341706.71│ 396680.45│ 440313.08│ 101627.80│ 117681.01│
│负债合计 │ 864403.36│ 937480.37│ 987635.76│ 1046084.41│ 769929.30│ 968491.03│
│实收资本 │ 31305.26│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│
│资本公积金 │ 77187.88│ 78050.98│ 77187.88│ 102231.40│ 119456.12│ 119456.12│
│盈余公积 │ 45417.75│ 63730.45│ 62589.83│ 104360.75│ 96883.10│ 96883.10│
│未分配利润 │ 711325.13│ 689506.36│ 654364.06│ 668677.90│ 682199.80│ 654875.86│
│少数股东权益 │ 30394.26│ 26998.71│ 24571.78│ 21907.07│ 30587.86│ 27477.43│
│股东权益合计 │ 894553.29│ 866581.55│ 827008.60│ 905472.16│ 957421.76│ 926987.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 348400.66│ 351744.92│ 374295.75│ 294529.68│ 338599.07│ 359799.47│
│存货 │ 459628.52│ 460691.44│ 450214.44│ 453539.92│ 448563.27│ 440360.63│
│应收账款 │ 30032.35│ 22744.72│ 26186.50│ 24448.22│ 32297.50│ 24738.87│
│其他应收款 │ 14209.92│ 13411.63│ 13133.30│ 12496.59│ 14189.84│ 13751.50│
│流动资产合计 │ 985840.09│ 975003.98│ 1055433.09│ 994917.62│ 999755.29│ 988290.53│
│长期股权投资 │ 3413.50│ 3370.32│ 3316.44│ 3258.47│ 3249.03│ 3220.95│
│固定资产净额 │ 391746.07│ 398869.20│ 386620.58│ 393136.95│ 399444.12│ 405574.69│
│无形资产 │ 74617.56│ 75992.22│ 76343.52│ 77718.22│ 79092.97│ 80468.57│
│非流动资产合计 │ 773116.57│ 782201.23│ 797579.23│ 809144.30│ 830346.08│ 844827.37│
│资产总计 │ 1758956.66│ 1757205.21│ 1853012.32│ 1804061.92│ 1830101.37│ 1833117.89│
│流动负债 │ 557697.76│ 562522.36│ 620559.40│ 595773.65│ 611712.85│ 618972.23│
│非流动负债 │ 306705.60│ 309200.52│ 337150.06│ 341706.71│ 358032.77│ 364344.83│
│负债合计 │ 864403.36│ 871722.88│ 957709.45│ 937480.37│ 969745.63│ 983317.06│
│实收资本 │ 31305.26│ 31305.26│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│ 29371.87│
│资本公积金 │ 77187.88│ 77187.88│ 77962.47│ 78050.98│ 78046.08│ 77187.88│
│盈余公积 │ 45417.75│ 45417.75│ 63730.45│ 63730.45│ 62589.83│ 62589.83│
│未分配利润 │ 711325.13│ 702599.87│ 715825.77│ 689506.36│ 685157.63│ 675649.16│
│少数股东权益 │ 30394.26│ 30048.57│ 29489.13│ 26998.71│ 26267.16│ 26078.92│
│股东权益合计 │ 894553.29│ 885482.33│ 895302.87│ 866581.55│ 860355.74│ 849800.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 528804.39│ 733096.09│ 727664.01│ 793153.53│ 811694.58│ 2188787.44│
│营业成本 │ 310153.11│ 448937.38│ 451163.08│ 478623.14│ 539408.06│ 1611879.45│
│营业税金及附加 │ 18117.74│ 25329.19│ 24391.05│ 23130.36│ 20031.19│ 25944.34│
│销售费用 │ 60073.73│ 86897.05│ 92209.43│ 96896.97│ 101094.26│ 133952.56│
│财务费用 │ 9330.40│ 14839.22│ 15172.71│ 18115.65│ -3462.42│ -2710.40│
│管理费用 │ 55169.57│ 79626.28│ 80171.45│ 80242.76│ 67108.44│ 260142.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2387.18│ 4515.47│ 2902.04│ 5830.47│ 6209.44│ 2563.43│
│投资收益 │ 544.92│ 1342.33│ 1892.13│ 2212.77│ 3954.37│ 5782.91│
│营业利润 │ 80432.74│ 87797.91│ 87569.60│ 112328.90│ 100415.55│ 148539.88│
│营业外收入 │ 3739.14│ 3712.80│ 3464.45│ 5663.55│ 2764.50│ 7890.27│
│营业外支出 │ 3262.42│ 6769.35│ 3407.74│ 7097.42│ 19953.64│ 10531.57│
│利润总额 │ 80909.45│ 84741.37│ 87626.32│ 110895.04│ 83226.41│ 145898.58│
│所得税 │ 22716.23│ 28420.37│ 27713.64│ 34199.18│ 29875.69│ 49494.45│
│净利润 │ 58193.21│ 56321.00│ 59912.68│ 76695.85│ 53350.71│ 96404.12│
│归属母公司净利润 │ 53124.03│ 50512.58│ 54918.68│ 70218.34│ 49940.28│ 89335.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 528804.39│ 366882.09│ 209347.47│ 733096.09│ 567516.08│ 397837.54│
│营业成本 │ 310153.11│ 211302.04│ 117643.42│ 448937.38│ 344288.68│ 236387.60│
│营业税金及附加 │ 18117.74│ 12910.95│ 8437.18│ 25329.19│ 19638.18│ 14048.53│
│销售费用 │ 60073.73│ 40948.27│ 23832.47│ 86897.05│ 66964.89│ 47479.56│
│财务费用 │ 9330.40│ 6550.64│ 3581.57│ 14839.22│ 11816.34│ 6564.35│
│管理费用 │ 55169.57│ 36882.82│ 20707.20│ 79626.28│ 58262.02│ 41444.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2387.18│ 2276.76│ 1255.11│ 4515.47│ 3327.99│ 2479.56│
│投资收益 │ 544.92│ 454.39│ 100.85│ 1342.33│ 1038.57│ 731.30│
│营业利润 │ 80432.74│ 63693.78│ 37293.15│ 87797.91│ 73091.18│ 56214.95│
│营业外收入 │ 3739.14│ 3084.82│ 1993.78│ 3712.80│ 2867.91│ 2109.35│
│营业外支出 │ 3262.42│ 653.22│ 101.71│ 6769.35│ 3667.30│ 2483.07│
│利润总额 │ 80909.45│ 66125.37│ 39185.22│ 84741.37│ 72291.78│ 55841.23│
│所得税 │ 22716.23│ 17891.04│ 10448.23│ 28420.37│ 22206.59│ 16310.95│
│净利润 │ 58193.21│ 48234.34│ 28737.00│ 56321.00│ 50085.19│ 39530.28│
│归属母公司净利润 │ 53124.03│ 44398.76│ 26319.41│ 50512.58│ 45023.23│ 35514.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1363682.82│ 2064153.54│ 1914489.17│ 2102564.47│ 2067727.78│ 2746831.08│
│经营活动现金流出 │ 1307612.33│ 1899329.61│ 1842889.74│ 2029961.11│ 2077340.24│ 2647045.08│
│经营活动现金流量净额│ 56070.49│ 164823.92│ 71599.42│ 72603.35│ -9612.46│ 99786.00│
│投资活动现金流入 │ 184701.73│ 454762.14│ 575470.47│ 452499.53│ 603458.06│ 617282.92│
│资本性支出 │ 7574.92│ 3673.46│ 4763.96│ 12070.85│ 8652.51│ 15766.57│
│投资活动现金流出 │ 116553.58│ 512609.36│ 466843.64│ 411159.33│ 543354.65│ 910765.09│
│投资活动现金流量净额│ 68148.14│ -57847.22│ 108626.83│ 41340.20│ 60103.40│ -293482.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5.00│ 18000.00│ 100965.00│
│筹资活动现金流出 │ 74120.05│ 85789.44│ 209612.19│ 119465.84│ 127195.90│ 65889.46│
│筹资活动现金流量净额│ -74120.05│ -85789.44│ -209612.19│ -119460.84│ -109195.90│ 35075.54│
│汇率变动对现金的影响│ -268.34│ 502.18│ 2119.00│ -574.24│ -1577.33│ 512.97│
│现金及等价物净增加额│ 49830.23│ 21689.45│ -27266.94│ -6091.53│ -60282.30│ -158107.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1363682.82│ 972915.36│ 578074.35│ 2064153.54│ 1616547.01│ 1140134.33│
│经营活动现金流出 │ 1307612.33│ 938363.22│ 501640.43│ 1899329.61│ 1485526.03│ 1014259.80│
│经营活动现金流量净额│ 56070.49│ 34552.13│ 76433.92│ 164823.92│ 131020.98│ 125874.53│
│投资活动现金流入 │ 184701.73│ 146487.69│ 70563.99│ 454762.14│ 394100.69│ 318703.66│
│资本性支出 │ 7574.92│ 6629.97│ 4135.40│ 3673.46│ 2573.30│ 1216.51│
│投资活动现金流出 │ 116553.58│ 65608.64│ 53126.38│ 512609.36│ 401509.20│ 310686.35│
│投资活动现金流量净额│ 68148.14│ 80879.05│ 17437.61│ -57847.22│ -7408.51│ 8017.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 74120.05│ 58334.67│ 16750.86│ 85789.44│ 56925.13│ 49112.25│
│筹资活动现金流量净额│ -74120.05│ -58334.67│ -16750.86│ -85789.44│ -56925.13│ -49112.25│
│汇率变动对现金的影响│ -268.34│ 88.55│ 14.07│ 502.18│ 812.86│ 855.50│
│现金及等价物净增加额│ 49830.23│ 57185.07│ 77134.73│ 21689.45│ 67500.20│ 85635.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 227364.37│ 31.01│ 21420.75│ 42.41│
│二季报 │ 170473.17│ 23.25│ 14094.02│ 27.90│
│三季报 │ 169678.54│ 23.15│ 9508.47│ 18.82│
│四季报 │ 165580.02│ 22.59│ 5489.35│ 10.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 220333.93│ 30.28│ 23407.14│ 42.62│
│二季报 │ 161755.54│ 22.23│ 19191.02│ 34.94│
│三季报 │ 190825.78│ 26.22│ 8017.85│ 14.60│
│四季报 │ 154748.76│ 21.27│ 4302.66│ 7.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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