财务分析☆ ◇600695 退市绿庭 更新日期：2022-06-12◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 53.88│ 2161.76│ 1274.60│ 374.21│
│净利润增长率(%) │ -86.43│ 181.44│ -80.03│ -93.41│
│扣非净利润(万) │ -646.75│ -3120.62│ 62.64│ 235.69│
│营业总收入(万元) │ 1589.64│ 9774.93│ 5191.42│ 2277.02│
│总营收同比增长率(%) │ -0.18│ 281.37│ 247.82│ 59.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 3.30│ 1.94│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 19.77│ 20.27│ 26.71│ 27.15│
│净利润现金含量(%) │ -1700.79│ 98.96│ 4.41│ -612.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0008│ 0.0307│ 0.0181│ 0.0053│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0091│ -0.0439│ 0.0009│ 0.0033│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0008│ 0.0304│ 0.0179│ 0.0053│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ -0.6921│ -0.6928│ -0.6983│ -0.7110│
│每股净资产(元) │ 0.9134│ 0.9140│ 0.9143│ 0.9004│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0129│ 0.0301│ 0.0008│ -0.0322│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 396.93│ -2654.57│ 6381.84│ 5674.74│
│归母净利(调整后:万) │ 396.93│ -2654.57│ 6381.84│ 5674.74│
│净利润增长率(%) │ 121.23│ -169.13│ 43.25│ 3.60│
│扣非净利润(万) │ 356.87│ -8118.83│ 148.96│ -417.04│
│营业总收(未调整:万) │ 1592.45│ 2563.11│ 1492.54│ 1429.78│
│营业总收(调整后:万) │ 1592.45│ 2563.11│ 1492.54│ 1429.78│
│总营收同比增长率(%) │ 119.83│ -38.14│ -58.93│ -42.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.59│ -3.11│ 8.66│ 7.74│
│资产负债比率(%) │ 25.25│ 30.70│ 10.62│ 11.06│
│净利润现金含量(%) │ -181.39│ 178.94│ -61.16│ -56.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ -0.0400│ 0.0900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0050│ -0.1142│ 0.0021│ -0.0059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ -0.0373│ 0.0897│ 0.0798│
│每股资本公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ -0.7107│ -0.7232│ -0.5980│ -0.6080│
│每股净资产(元) │ 0.9404│ 0.9292│ 1.0678│ 1.0759│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0101│ -0.0668│ -0.0549│ -0.0448│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 3.70│ 2.47│ 7.29│
│速动比率 │ 3.93│ 3.70│ 2.47│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 19.77│ 20.27│ 26.71│ 27.15│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -10.96│ 23.62│ 0.29│ -39.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 3.35│ 5.75│ 5.33│
│速动比率 │ 4.37│ 3.35│ 5.75│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 25.25│ 30.70│ 10.62│ 11.06│
│产权比率 │ 0.34│ 0.45│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -11.23│ -48.36│ -54.75│ -41.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 28.21│ 12.44│ 10.25│
│存货周转率 │ 38.04│ 636.55│ 181.93│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.30│ 0.13│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 28.50│ 137.47│ 62.62│ 28.13│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.26│ 12.34│ 4.87│ 3.41│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.07│ 0.04│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 19.05│ 27.73│ 15.70│ 14.63│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 3.33│ 1.96│ 0.59│
│销售毛利率 │ 24.31│ 70.33│ 70.17│ 67.53│
│营业利润率 │ 14.57│ 34.98│ 41.36│ 32.72│
│销售净利率 │ 1.56│ 22.52│ 26.68│ 16.43│
│总资产净利率 │ 0.07│ 2.43│ 1.38│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.59│ -4.02│ 8.40│ 7.42│
│销售毛利率 │ 70.67│ 61.52│ 61.21│ 77.07│
│营业利润率 │ 34.18│ 12.98│ 571.98│ 553.54│
│销售净利率 │ 24.93│ -101.03│ 423.05│ 392.16│
│总资产净利率 │ 0.43│ -2.92│ 7.47│ 6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.18│ 281.37│ 247.82│ 59.26│
│营业利润增长率 │ -57.46│ 927.49│ -74.85│ -90.59│
│净利润增长率 │ -86.43│ 181.44│ -80.03│ -93.41│
│净资产增长率 │ -0.07│ -1.63│ -2.33│ -3.82│
│总资产增长率 │ -0.75│ -14.74│ -7.13│ -8.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 119.83│ -38.14│ -58.93│ -42.58│
│营业利润增长率 │ 124.07│ -88.33│ 77.28│ 31.94│
│净利润增长率 │ 121.23│ -169.13│ 43.25│ 3.60│
│净资产增长率 │ 0.45│ -6.28│ 7.71│ 8.52│
│总资产增长率 │ -6.88│ 11.93│ -1.01│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期受疫情影响不│ 53.88│ 396.93│ -86.43│
│司股东的净利│良资产业务处置不│ │ │ │
│润 │及上年同期，导致│ │ │ │
│ │净利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│根据相关规则要求│ -646.75│ 356.87│ -281.23│
│司股东的扣除│，本期不良资产处│ │ │ │
│非经常性损益│置业务等产生的利│ │ │ │
│的净利润 │润计入非经常性损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │本期业务开展导致│ 3206.21│ 2699.19│ 18.78│
│ │人工费、业务费用│ │ │ │
│ │相比上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │本期不良资产业务│ 466.81│ 286.94│ 62.69│
│ │开展产生的利息、│ │ │ │
│ │优先收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期不良资产业务│ 2139.35│ -4750.00│ 145.04│
│的现金流量净│收回处置回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 15905.99│ 3856.50│ 312.45│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -3252.24│ -6389.94│ 49.10│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期赎回银行理财│ 20347.55│ 5553.94│ 266.36│
│ │，收回泽禾二号基│ │ │ │
│ │金投资，出售部分│ │ │ │
│ │申万宏源股票，顺│ │ │ │
│ │利处置部分不良资│ │ │ │
│ │产业务 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回银行理财│ 5273.88│ 15708.85│ -66.43│
│产 │，收回泽禾二号基│ │ │ │
│ │金投资，出售部分│ │ │ │
│ │申万宏源股票，增│ │ │ │
│ │加一年内处置完成│ │ │ │
│ │的不良资产业务 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分境外│ 5520.70│ 8094.34│ -31.80│
│ │项目贷款和部分不│ │ │ │
│ │良资产业务的项目│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│债权投资 │本期该不良资产债│ ---│ 15800.17│ -100.00│
│ │权处置完毕 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回部分境外│ 4.29│ 4250.75│ -99.90│
│ │项目贷款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增不良资产│ 14841.95│ 11958.75│ 24.11│
│ │业务开展导致股权│ │ │ │
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他权益工具│将长江联合投资指│ 1436.15│ ---│ ---│
│投资 │定为以公允价值计│ │ │ │
│ │量且其变动计入其│ │ │ │
│ │他综合收益的金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增部分不良│ 15308.62│ 13101.97│ 16.84│
│融资产 │资产业务投资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期大华项目部分│ 1135.27│ 608.45│ 86.58│
│ │改建工程结算 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还金融机构│ 0.00│ 1603.73│ -100.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│预收款项 │本期科创房产实现│ 16.48│ 2334.08│ -99.29│
│ │处置，预收购房款│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税增│ 3106.07│ 2438.45│ 27.38│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 3852.52│ 3473.67│ 10.91│
│一年内到期的│本期新增应付不良│ 829.58│ ---│ ---│
│非流动负债 │资产业务其他权益│ │ │ │
│ │方及员工跟投本金│ │ │ │
│ │及收益 │ │ │ │
│长期应付款 │本期取得不良资产│ 1512.74│ ---│ ---│
│ │业务项目借款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置部分申万│ 523.43│ 1886.43│ -72.25│
│债 │宏源股票转回以前│ │ │ │
│ │年度确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│其他非流动负│本期实现处置的不│ 5444.25│ 17782.44│ -69.38│
│债 │良资产业务对应的│ │ │ │
│ │分期应付款及合伙│ │ │ │
│ │基金其他权益方负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购部分本公│ 2554.78│ ---│ ---│
│ │司流通股份 │ │ │ │
│其他综合收益│本期美元汇率下降│ -1342.43│ -659.75│ -103.47│
│资产总计 │--- │ 81903.22│ 96063.86│ -14.74│
│营业收入 │本期不良资产业务│ 9774.93│ 2563.11│ 281.37│
│ │收入相比上年同期│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期不良资产业务│ 2900.66│ 986.28│ 194.10│
│ │收入增加，相应成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│扣除后营业收│本期执行上交所营│ 61.11│ 2563.11│ -97.62│
│入 │业收入扣除规则，│ │ │ │
│ │不良资产业务等取│ │ │ │
│ │得的收入予以扣除│ │ │ │
│公允价值变动│本期与公司共同参│ -1431.58│ -1119.59│ -27.87│
│收益 │与不良资产业务投│ │ │ │
│ │资的其他权益方收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 954.40│ 513.37│ 85.91│
│ │融资产项目收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期境外项目│ -596.70│ -5845.85│ 89.79│
│ │债权投资计提大额│ │ │ │
│ │减值损失，本期计│ │ │ │
│ │提金额较少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期原塔汇养│ 889.33│ 8233.33│ -89.20│
│ │鸡场地块动迁处置│ │ │ │
│ │取得较大收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12988.85│ 20347.55│ 7626.68│ 7006.77│
│存货 │ 54.14│ 9.11│ 17.02│ ---│
│应收账款 │ 1254.19│ 478.14│ 619.59│ 229.45│
│其他应收款 │ 5336.20│ 5520.70│ 6499.38│ 8974.85│
│流动资产合计 │ 32955.45│ 33471.99│ 47572.73│ 42327.00│
│长期股权投资 │ 14869.28│ 14841.95│ 11987.18│ 11875.92│
│固定资产净额 │ 54.48│ 57.09│ 80.69│ 76.78│
│无形资产 │ 333.00│ 344.67│ 317.81│ 326.09│
│非流动资产合计 │ 48335.68│ 48431.23│ 41646.66│ 45558.56│
│资产总计 │ 81291.13│ 81903.22│ 89219.40│ 87885.57│
│流动负债 │ 8363.61│ 9055.81│ 19295.86│ 5806.45│
│非流动负债 │ 7703.39│ 7548.91│ 4536.12│ 18051.76│
│负债合计 │ 16067.00│ 16604.72│ 23831.98│ 23858.21│
│实收资本 │ 71113.21│ 71113.21│ 71113.21│ 71113.21│
│资本公积金 │ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│
│盈余公积 │ 7774.97│ 7774.97│ 7774.97│ 7774.97│
│未分配利润 │ -49214.70│ -49268.58│ -49659.69│ -50560.08│
│少数股东权益 │ 269.20│ 298.34│ 365.68│ ---│
│股东权益合计 │ 65224.13│ 65298.50│ 65387.41│ 64027.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7297.58│ 5553.94│ 4126.93│ 13417.49│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 223.95│ 214.83│ 412.99│ 638.38│
│其他应收款 │ 9570.33│ 8094.34│ 4950.45│ 5255.03│
│流动资产合计 │ 27997.96│ 32872.79│ 40955.60│ 41108.77│
│长期股权投资 │ 12032.88│ 11958.75│ 14634.73│ 15279.91│
│固定资产净额 │ 82.11│ 85.12│ 90.39│ 95.73│
│无形资产 │ 334.36│ 342.63│ 350.91│ 359.18│
│非流动资产合计 │ 61461.50│ 63191.07│ 43999.07│ 44914.21│
│资产总计 │ 89459.46│ 96063.86│ 84954.66│ 86022.98│
│流动负债 │ 6414.12│ 9823.09│ 7129.33│ 7718.07│
│非流动负债 │ 16172.89│ 19668.87│ 1888.95│ 1795.67│
│负债合计 │ 22587.01│ 29491.96│ 9018.27│ 9513.74│
│实收资本 │ 71113.21│ 71113.21│ 71113.21│ 71113.21│
│资本公积金 │ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│ 39277.77│
│盈余公积 │ 7774.97│ 7774.97│ 7774.97│ 7774.97│
│未分配利润 │ -50537.37│ -51430.34│ -42526.48│ -43233.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -0.09│ -0.09│
│股东权益合计 │ 66872.44│ 66571.90│ 75936.39│ 76509.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1589.64│ 9774.93│ 5191.42│ 2277.02│
│营业成本 │ 1203.17│ 2900.66│ 1548.39│ 739.45│
│营业税金及附加 │ 7.55│ 49.29│ 31.57│ 15.95│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 187.55│ 466.81│ 315.37│ 221.06│
│管理费用 │ 757.89│ 3206.21│ 1935.75│ 1181.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 728.81│ -1431.58│ -1093.52│ -583.42│
│投资收益 │ 79.43│ 954.40│ 867.58│ 278.00│
│营业利润 │ 231.54│ 3418.86│ 2147.28│ 744.99│
│营业外收入 │ ---│ 0.37│ 15.61│ 15.61│
│营业外支出 │ 28.95│ 124.71│ 50.37│ 50.37│
│利润总额 │ 202.59│ 3294.52│ 2112.52│ 710.24│
│所得税 │ 177.85│ 1093.43│ 727.24│ 336.02│
│净利润 │ 24.74│ 2201.09│ 1385.28│ 374.21│
│归属母公司净利润 │ 53.88│ 2161.76│ 1274.60│ 374.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1592.45│ 2563.11│ 1492.54│ 1429.78│
│营业成本 │ 467.12│ 986.28│ 578.94│ 327.82│
│营业税金及附加 │ 9.36│ 59.65│ 44.96│ 26.81│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11.93│ 286.94│ 264.77│ 206.27│
│管理费用 │ 544.87│ 2699.19│ 2241.37│ 1463.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1017.49│ -1119.59│ -383.71│ -150.70│
│投资收益 │ 52.69│ 513.37│ 2432.45│ 527.44│
│营业利润 │ 544.33│ 332.74│ 8537.04│ 7914.46│
│营业外收入 │ 0.54│ 7.09│ 7.21│ 0.19│
│营业外支出 │ 50.00│ 582.59│ 372.17│ 372.94│
│利润总额 │ 494.88│ -242.76│ 8172.07│ 7541.72│
│所得税 │ 97.95│ 2346.83│ 1857.89│ 1934.64│
│净利润 │ 396.93│ -2589.59│ 6314.18│ 5607.08│
│归属母公司净利润 │ 396.93│ -2654.57│ 6381.84│ 5674.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5251.05│ 22509.74│ 5753.19│ 1699.97│
│经营活动现金流出 │ 6167.38│ 20370.39│ 5696.91│ 3993.20│
│经营活动现金流量净额│ -916.33│ 2139.35│ 56.27│ -2293.24│
│投资活动现金流入 │ 280.89│ 53586.28│ 21633.10│ 13688.91│
│资本性支出 │ ---│ 601.77│ 601.01│ 594.34│
│投资活动现金流出 │ 5946.79│ 37680.29│ 13701.11│ 4132.11│
│投资活动现金流量净额│ -5665.90│ 15905.99│ 7931.99│ 9556.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4644.00│ 1670.00│ 120.00│
│筹资活动现金流出 │ 737.19│ 7896.24│ 7629.06│ 5907.33│
│筹资活动现金流量净额│ -737.19│ -3252.24│ -5959.06│ -5787.33│
│汇率变动对现金的影响│ -39.27│ 0.51│ 43.54│ -23.42│
│现金及等价物净增加额│ -7358.69│ 14793.61│ 2072.74│ 1452.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1171.53│ 2698.93│ 1093.59│ 509.67│
│经营活动现金流出 │ 1891.50│ 7448.93│ 4996.90│ 3697.71│
│经营活动现金流量净额│ -719.97│ -4750.00│ -3903.32│ -3188.04│
│投资活动现金流入 │ 6097.34│ 37819.15│ 22506.19│ 17208.65│
│资本性支出 │ 594.34│ 2.84│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2604.30│ 33962.65│ 19422.55│ 5688.46│
│投资活动现金流量净额│ 3493.04│ 3856.50│ 3083.64│ 11520.19│
│筹资活动现金流入 │ 232.80│ 3611.90│ 1630.00│ 1630.00│
│筹资活动现金流出 │ 1285.65│ 10001.84│ 9670.40│ 9652.15│
│筹资活动现金流量净额│ -1052.85│ -6389.94│ -8040.40│ -8022.15│
│汇率变动对现金的影响│ 23.42│ -204.14│ -54.53│ 65.96│
│现金及等价物净增加额│ 1743.64│ -7487.59│ -8914.60│ 375.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1592.45│ 16.29│ 396.93│ 18.36│
│二季报 │ 684.57│ 7.00│ -22.71│ -1.05│
│三季报 │ 2914.40│ 29.82│ 900.39│ 41.65│
│四季报 │ 4583.51│ 46.89│ 887.15│ 41.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 724.39│ 28.26│ -1869.82│ 70.44│
│二季报 │ 705.39│ 27.52│ 7544.56│ -284.21│
│三季报 │ 62.76│ 2.45│ 707.10│ -26.64│
│四季报 │ 1070.57│ 41.77│ -9036.41│ 340.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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