财务分析☆ ◇600696 岩石股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7555.96│ 8707.04│ 3724.40│ 6192.82│ 802.19│ 1238.56│
│净利润增长率(%) │ -162.98│ 133.00│ -39.86│ 671.99│ -35.23│ -35.56│
│扣非净利润(万) │ -7377.56│ 6807.44│ 3397.85│ 5927.72│ 709.50│ 1010.35│
│营业总收入(万元) │ 23057.68│ 162944.49│ 109138.03│ 60330.84│ 7971.77│ 10927.85│
│总营收同比增长率(%) │ -82.97│ 49.30│ 80.90│ 656.81│ -27.05│ -90.07│
│加权净资产收益率(%) │ -13.34│ 15.65│ 7.49│ 13.78│ 3.10│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 62.47│ 62.13│ 58.44│ 44.54│ 18.37│ 39.40│
│净利润现金含量(%) │ 99.25│ 457.34│ 174.78│ 402.02│ 706.37│ -214.60│
│基本每股收益(元) │ -0.2259│ 0.2600│ 0.1100│ 0.1900│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2206│ 0.2000│ 0.1000│ 0.1800│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2259│ 0.2603│ 0.1114│ 0.1852│ 0.0240│ 0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 0.4012│ 0.3951│ 0.3843│ 0.4056│ 0.0751│ 0.0735│
│每股未分配利润(元) │ 0.2252│ 0.4511│ 0.1904│ 0.0790│ -0.1061│ 0.1228│
│每股净资产(元) │ 1.5841│ 1.8039│ 1.5324│ 1.4423│ 0.9266│ 0.7619│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2242│ 1.1906│ 0.1946│ 0.7443│ 0.1694│ -0.0795│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7555.96│ -7737.76│ -1966.08│ 8707.04│ 11997.15│ 5351.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11997.15│ 5351.26│
│净利润增长率(%) │ -162.98│ -244.60│ -163.35│ 133.00│ 153.63│ 46.22│
│扣非净利润(万) │ -7377.56│ -7839.41│ -1966.36│ 6807.44│ 9935.70│ 4101.50│
│营业总收(未调整:万) │ 23057.68│ 19112.01│ 10896.25│ 162944.49│ 135375.78│ 84260.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135375.78│ 84260.10│
│总营收同比增长率(%) │ -82.97│ -77.32│ -71.94│ 49.30│ 72.11│ 69.73│
│加权净资产收益率(%) │ -13.34│ -13.68│ -3.31│ 15.65│ 20.88│ 9.91│
│资产负债比率(%) │ 62.47│ 62.85│ 61.67│ 62.13│ 58.56│ 62.52│
│净利润现金含量(%) │ 99.25│ 77.17│ 148.45│ 457.34│ 339.50│ 687.62│
│基本每股收益(元) │ -0.2259│ -0.2313│ -0.0600│ 0.2600│ 0.3587│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2206│ -0.2344│ -0.0588│ 0.2000│ 0.2971│ 0.1226│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2259│ -0.2313│ -0.0588│ 0.2603│ 0.3587│ 0.1600│
│每股资本公积金(元) │ 0.4012│ 0.4012│ 0.3951│ 0.3951│ 0.3972│ 0.3927│
│每股未分配利润(元) │ 0.2252│ 0.2198│ 0.3924│ 0.4511│ 0.5491│ 0.3504│
│每股净资产(元) │ 1.5841│ 1.5786│ 1.7451│ 1.8039│ 1.9039│ 1.7007│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2242│ -0.1785│ -0.0873│ 1.1906│ 1.2178│ 1.1001│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.99│ 1.18│ 4.41│ 2.10│
│速动比率 │ 0.11│ 0.15│ 0.43│ 0.44│ 3.96│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 62.47│ 62.13│ 58.44│ 44.54│ 18.37│ 39.40│
│产权比率 │ 2.50│ 2.35│ 1.74│ 1.02│ 0.24│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.29│ 0.08│ 0.52│ 0.82│ -0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.57│ 0.59│ 0.82│ 0.97│
│速动比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.15│ 0.31│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 62.47│ 62.85│ 61.67│ 62.13│ 58.56│ 62.52│
│产权比率 │ 2.50│ 2.55│ 2.35│ 2.35│ 2.02│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.05│ -0.02│ 0.29│ 0.32│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.91│ 103.80│ 58.84│ 11.83│ 63.20│ 42.37│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.75│ 0.86│ 0.81│ 2.21│ 68.37│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.97│ 1.55│ 1.04│ 0.24│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 7.37│ 4.98│ 2.70│ 25.72│ 56.64│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.85│ 0.83│ 0.57│ 0.19│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.91│ 55.74│ 23.03│ 103.80│ 83.69│ 41.96│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.06│ 0.75│ 0.62│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.25│ 0.14│ 1.97│ 1.45│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.84│ 0.48│ 7.37│ 6.44│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.09│ 0.05│ 0.85│ 0.73│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.26│ 14.43│ 7.27│ 12.84│ 2.59│ 4.86│
│销售毛利率 │ 65.41│ 75.05│ 67.43│ 63.92│ 54.41│ 36.21│
│营业利润率 │ -23.85│ 11.27│ 9.39│ 14.57│ 13.53│ 12.87│
│销售净利率 │ -30.79│ 5.19│ 4.46│ 11.71│ 9.85│ 11.40│
│总资产净利率 │ -3.22│ 4.44│ 3.70│ 6.66│ 1.83│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.26│ -14.65│ -3.37│ 14.43│ 18.84│ 9.41│
│销售毛利率 │ 65.41│ 65.58│ 67.69│ 75.05│ 74.47│ 73.92│
│营业利润率 │ -23.85│ -24.76│ -7.62│ 11.27│ 16.30│ 12.73│
│销售净利率 │ -30.79│ -37.66│ -13.02│ 5.19│ 9.48│ 7.31│
│总资产净利率 │ -3.22│ -3.25│ -0.63│ 4.44│ 6.91│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -82.97│ 49.30│ 80.90│ 656.81│ -27.05│ -90.07│
│营业利润增长率 │ -124.93│ 79.16│ 16.57│ 715.27│ -23.34│ -66.88│
│净利润增长率 │ -162.98│ 133.00│ -39.86│ 671.99│ -35.23│ -35.56│
│净资产增长率 │ -12.19│ 17.69│ 6.25│ 15.47│ 21.62│ -13.91│
│总资产增长率 │ -7.15│ 49.41│ 37.52│ 9.10│ -10.93│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -82.97│ -77.32│ -71.94│ 49.30│ 72.11│ 69.73│
│营业利润增长率 │ -124.93│ -144.12│ -115.07│ 79.16│ 140.33│ 61.50│
│净利润增长率 │ -162.98│ -244.60│ -163.35│ 133.00│ 153.63│ 46.22│
│净资产增长率 │ -12.19│ -12.49│ -3.26│ 17.69│ 24.24│ 10.99│
│总资产增长率 │ -7.15│ -6.30│ -2.82│ 49.41│ 44.15│ 47.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │酒类销售降低 │ 23057.68│ 135375.78│ -82.97│
│归属于上市公│酒类销售降低、毛│ -7555.96│ 11997.15│ -162.98│
│司股东的净利│利率降低、固定性│ │ │ │
│润 │支出降幅有限、无│ │ │ │
│ │政府补助、投资亏│ │ │ │
│ │损等 │ │ │ │
│归属于上市公│酒类销售降低、毛│ -7377.56│ 9935.70│ -174.25│
│司股东的扣除│利率降低、固定性│ │ │ │
│非经常性损益│支出降幅有限、投│ │ │ │
│的净利润 │资亏损等 │ │ │ │
│经营活动产生│酒类销售大幅度降│ -7499.23│ 40730.90│ -118.41│
│的现金流量净│低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品收到现金│ 2412.13│ 5353.98│ -54.95│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收电商平台货款│ 205.68│ 480.13│ -57.16│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回保证金 │ 1830.84│ 2962.14│ -38.19│
│使用权资产 │长期租赁减少 │ 332.12│ 2188.31│ -84.82│
│长期待摊费用│正常摊销 │ 414.02│ 635.44│ -34.84│
│合同负债 │客户权益正常发货│ 15331.78│ 22976.69│ -33.27│
│应付职工薪酬│应付未付薪酬和补│ 3949.20│ 3002.32│ 31.54│
│ │偿金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁减少 │ 223.39│ 1433.89│ -84.42│
│营业收入 │酒类销售减少 │ 19112.01│ 84260.10│ -77.32│
│营业成本 │酒类销售减少 │ 6578.65│ 21972.26│ -70.06│
│税金及附加 │生产减少，导致消│ 416.58│ 10298.93│ -95.96│
│ │费税及附加税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │公司广告宣传、市│ 9674.07│ 35230.81│ -72.54│
│ │场推广投入减少 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬支出减少│ 5430.97│ 6552.09│ -17.11│
│研发费用 │本期研发活动投入│ ---│ 103.94│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少 │ 850.56│ 950.45│ -10.51│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 91.27│ 1712.65│ -94.67│
│投资收益 │所投资公司亏损增│ -1096.83│ -135.23│ -711.08│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -5970.95│ 36796.14│ -116.23│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程投入减少│ -1555.07│ -29670.86│ 94.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少借款减少│ 3287.99│ 35837.48│ -90.83│
│的现金流量净│，去年同期借款增│ │ │ │
│额 │加和非全资子公司│ │ │ │
│ │贵州高酱少数股东│ │ │ │
│ │增资 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2403.81│ 5353.98│ 20230.14│ 6627.42│ 1562.10│ 2199.14│
│存货 │ 58261.27│ 60962.24│ 47404.63│ 35116.36│ 3115.32│ 178.74│
│应收账款 │ 359.74│ 480.13│ 2659.58│ 1049.79│ 158.28│ 93.98│
│其他应收款 │ 478.67│ 2962.14│ 1635.41│ 1409.61│ 56.58│ 68.30│
│流动资产合计 │ 72341.27│ 81120.34│ 84273.01│ 56329.36│ 30584.91│ 36145.63│
│长期股权投资 │ 6432.38│ 7821.44│ 7384.46│ 8444.08│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21808.57│ 23111.60│ 21110.78│ 22684.09│ 484.86│ 134.93│
│无形资产 │ 17277.69│ 17576.15│ 7128.30│ 2528.31│ 325.68│ 63.17│
│非流动资产合计 │ 139703.48│ 147258.60│ 67917.83│ 54336.70│ 9715.95│ 9099.95│
│资产总计 │ 212044.75│ 228378.94│ 152190.84│ 110666.06│ 40300.86│ 45245.58│
│流动负债 │ 130885.64│ 138407.53│ 85522.73│ 47696.07│ 6933.88│ 17241.32│
│非流动负债 │ 1572.57│ 3488.88│ 3421.36│ 1597.94│ 469.29│ 587.11│
│负债合计 │ 132458.20│ 141896.41│ 88944.08│ 49294.02│ 7403.17│ 17828.42│
│实收资本 │ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│
│资本公积金 │ 13418.75│ 13215.77│ 12855.08│ 13566.29│ 2511.17│ 2457.49│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 187.56│
│未分配利润 │ 7533.49│ 15089.44│ 6368.34│ 2643.94│ -3548.88│ 4107.86│
│少数股东权益 │ 26604.48│ 26147.49│ 11993.52│ 13131.99│ 1905.57│ 1934.42│
│股东权益合计 │ 79586.55│ 86482.53│ 63246.76│ 61372.04│ 32897.68│ 27417.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2403.81│ 2412.13│ 3045.68│ 5353.98│ 24108.13│ 63192.75│
│存货 │ 58261.27│ 57959.32│ 59586.76│ 60962.24│ 63523.45│ 51457.90│
│应收账款 │ 359.74│ 205.68│ 466.04│ 480.13│ 575.63│ 1356.76│
│其他应收款 │ 478.67│ 1830.84│ 1932.46│ 2962.14│ 1731.81│ 6912.45│
│流动资产合计 │ 72341.27│ 73252.23│ 76267.66│ 81120.34│ 102706.03│ 132626.38│
│长期股权投资 │ 6432.38│ 6711.81│ 7508.02│ 7821.44│ 7739.01│ 7228.85│
│固定资产净额 │ 21808.57│ 22302.18│ 22724.22│ 23111.60│ 20923.92│ 20369.65│
│无形资产 │ 17277.69│ 17377.17│ 17480.43│ 17576.15│ 17677.89│ 7035.67│
│非流动资产合计 │ 139703.48│ 140738.08│ 145680.47│ 147258.60│ 116674.49│ 91744.39│
│资产总计 │ 212044.75│ 213990.31│ 221948.13│ 228378.94│ 219380.52│ 224370.77│
│流动负债 │ 130885.64│ 132586.18│ 133550.18│ 138407.53│ 125651.51│ 137129.90│
│非流动负债 │ 1572.57│ 1915.50│ 3334.64│ 3488.88│ 2817.51│ 3154.51│
│负债合计 │ 132458.20│ 134501.67│ 136884.82│ 141896.41│ 128469.02│ 140284.41│
│实收资本 │ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│ 33446.94│
│资本公积金 │ 13418.75│ 13418.75│ 13215.77│ 13215.77│ 13284.18│ 13134.15│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 7533.49│ 7351.68│ 13123.36│ 15089.44│ 18365.48│ 11719.59│
│少数股东权益 │ 26604.48│ 26688.38│ 26694.34│ 26147.49│ 27232.01│ 27202.79│
│股东权益合计 │ 79586.55│ 79488.64│ 85063.31│ 86482.53│ 90911.50│ 84086.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23057.68│ 162944.49│ 109138.03│ 60330.84│ 7971.77│ 10927.85│
│营业成本 │ 7976.14│ 40648.95│ 35545.46│ 21765.88│ 3634.69│ 6970.61│
│营业税金及附加 │ 809.34│ 19378.83│ 6741.57│ 7875.23│ 115.45│ 153.88│
│销售费用 │ 9612.65│ 72108.69│ 45357.72│ 14065.16│ 1028.22│ 302.49│
│财务费用 │ 1346.81│ 1950.85│ 1115.16│ 1311.19│ -52.68│ -17.65│
│管理费用 │ 7154.23│ 13825.41│ 9652.33│ 6016.77│ 2307.43│ 1394.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -542.83│ -113.10│ -37.70│ 37.70│ 45.24│ 20.73│
│投资收益 │ -1383.48│ 456.95│ -1008.50│ -647.12│ 106.36│ ---│
│营业利润 │ -5498.87│ 18360.51│ 10248.26│ 8791.44│ 1078.34│ 1406.61│
│营业外收入 │ 112.74│ 2.45│ 335.57│ 236.88│ 113.81│ 347.50│
│营业外支出 │ 40.13│ 729.07│ 684.48│ 225.41│ 54.91│ 134.84│
│利润总额 │ -5426.27│ 17633.90│ 9899.36│ 8802.91│ 1137.25│ 1619.28│
│所得税 │ 1672.69│ 9169.27│ 5033.82│ 1737.88│ 352.40│ 373.12│
│净利润 │ -7098.96│ 8464.62│ 4865.54│ 7065.03│ 784.84│ 1246.16│
│归属母公司净利润 │ -7555.96│ 8707.04│ 3724.40│ 6192.82│ 802.19│ 1238.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23057.68│ 19112.01│ 10896.25│ 162944.49│ 135375.78│ 84260.10│
│营业成本 │ 7976.14│ 6578.65│ 3521.06│ 40648.95│ 34565.46│ 21972.26│
│营业税金及附加 │ 809.34│ 416.58│ 249.32│ 19378.83│ 15235.60│ 10298.93│
│销售费用 │ 9612.65│ 9674.07│ 4295.10│ 72108.69│ 55241.80│ 35230.81│
│财务费用 │ 1346.81│ 850.56│ 360.47│ 1950.85│ 1470.45│ 950.45│
│管理费用 │ 7154.23│ 5430.97│ 3005.40│ 13825.41│ 10012.17│ 6552.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -542.83│ ---│ ---│ -113.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1383.48│ -1096.83│ -296.87│ 456.95│ 381.50│ -135.23│
│营业利润 │ -5498.87│ -4732.23│ -830.74│ 18360.51│ 22061.70│ 10726.79│
│营业外收入 │ 112.74│ 0.11│ 1.47│ 2.45│ 1.42│ 0.89│
│营业外支出 │ 40.13│ 34.28│ 1.34│ 729.07│ 363.61│ 56.43│
│利润总额 │ -5426.27│ -4766.39│ -830.62│ 17633.90│ 21699.52│ 10671.25│
│所得税 │ 1672.69│ 2430.48│ 588.61│ 9169.27│ 8863.88│ 4510.72│
│净利润 │ -7098.96│ -7196.87│ -1419.22│ 8464.62│ 12835.64│ 6160.53│
│归属母公司净利润 │ -7555.96│ -7737.76│ -1966.08│ 8707.04│ 11997.15│ 5351.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9137.63│ 216343.88│ 141158.72│ 130434.76│ 52411.14│ 42967.80│
│经营活动现金流出 │ 16636.86│ 176523.37│ 134649.09│ 105538.55│ 46744.68│ 45625.79│
│经营活动现金流量净额│ -7499.23│ 39820.51│ 6509.63│ 24896.20│ 5666.46│ -2657.99│
│投资活动现金流入 │ 115.55│ 7.96│ 6.07│ 0.06│ 4679.14│ ---│
│资本性支出 │ 1570.98│ 58947.69│ 13129.07│ 2148.30│ 51.94│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1570.98│ 59094.76│ 13129.07│ 9048.30│ 551.93│ 15.78│
│投资活动现金流量净额│ -1455.43│ -59086.79│ -13123.00│ -9048.24│ 4127.21│ -15.78│
│筹资活动现金流入 │ 26286.00│ 58080.59│ 25550.00│ 1508.00│ ---│ 66613.64│
│筹资活动现金流出 │ 21588.11│ 54624.39│ 5333.91│ 14090.51│ 10430.87│ 64188.35│
│筹资活动现金流量净额│ 4697.89│ 3456.20│ 20216.09│ -12582.51│ -10430.87│ 2425.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -4256.77│ -15810.08│ 13602.72│ 3265.45│ -637.20│ -248.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9137.63│ 7968.61│ 4920.19│ 216343.88│ 192172.58│ 129617.27│
│经营活动现金流出 │ 16636.86│ 13939.56│ 7838.83│ 176523.37│ 151441.69│ 92821.12│
│经营活动现金流量净额│ -7499.23│ -5970.95│ -2918.64│ 39820.51│ 40730.90│ 36796.14│
│投资活动现金流入 │ 115.55│ 3.00│ 3.00│ 7.96│ 7.57│ 7.20│
│资本性支出 │ 1570.98│ 1558.07│ 1552.70│ 58947.69│ 55350.52│ 29678.06│
│投资活动现金流出 │ 1570.98│ 1558.07│ 1552.70│ 59094.76│ 55350.52│ 29678.06│
│投资活动现金流量净额│ -1455.43│ -1555.07│ -1549.70│ -59086.79│ -55342.95│ -29670.86│
│筹资活动现金流入 │ 26286.00│ 24579.00│ 19642.20│ 58080.59│ 54290.70│ 43690.70│
│筹资活动现金流出 │ 21588.11│ 21291.01│ 18725.40│ 54624.39│ 35800.50│ 7853.22│
│筹资活动现金流量净额│ 4697.89│ 3287.99│ 916.80│ 3456.20│ 18490.20│ 35837.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4256.77│ -4238.03│ -3551.54│ -15810.08│ 3878.15│ 42962.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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