财务分析☆ ◇600698 湖南天雁 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 123.30│ 285.20│ -2779.91│ 876.50│ 1020.24│ 1175.13│
│净利润增长率(%) │ -71.36│ 110.26│ -417.16│ -14.09│ -13.18│ 113.21│
│扣非净利润(万) │ -999.51│ -1234.73│ -3581.69│ -325.23│ -756.72│ -305.97│
│营业总收入(万元) │ 29850.56│ 48771.09│ 33060.28│ 56853.64│ 64207.84│ 50330.28│
│总营收同比增长率(%) │ -16.79│ 47.52│ -41.85│ -11.45│ 27.57│ 7.27│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 0.37│ -3.59│ 1.12│ 1.33│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 38.18│ 28.31│ 28.97│ 38.75│ 38.04│
│净利润现金含量(%) │ -2179.30│ -1353.63│ -120.87│ 503.19│ 207.71│ 73.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0027│ -0.0300│ 0.0082│ 0.0096│ 0.0120│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0093│ -0.0120│ -0.0336│ -0.0031│ -0.0071│ -0.0031│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0012│ 0.0027│ -0.0261│ 0.0082│ 0.0096│ 0.0110│
│每股资本公积金(元) │ 0.5043│ 0.5057│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股未分配利润(元) │ -0.8509│ -0.8511│ -0.8605│ -0.8344│ -0.8426│ -0.8736│
│每股净资产(元) │ 0.7145│ 0.7116│ 0.7145│ 0.7409│ 0.7323│ 0.7168│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0251│ -0.0360│ 0.0316│ 0.0414│ 0.0199│ 0.0081│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 123.30│ 112.98│ 62.85│ 285.20│ 430.46│ 105.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 430.46│ 105.95│
│净利润增长率(%) │ -71.36│ 6.64│ -5.58│ 110.26│ 1575.91│ 798.55│
│扣非净利润(万) │ -999.51│ -787.44│ -182.16│ -1234.73│ -546.01│ -251.09│
│营业总收(未调整:万) │ 29850.56│ 20028.63│ 10055.06│ 48771.09│ 35872.80│ 23040.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35872.80│ 23040.54│
│总营收同比增长率(%) │ -16.79│ -13.07│ -6.50│ 47.52│ 44.85│ 43.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 0.15│ 0.08│ 0.37│ 0.56│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 28.11│ 33.23│ 38.18│ 36.70│ 35.34│
│净利润现金含量(%) │ -2179.30│ -56.10│ 221.78│ -1353.63│ -589.11│ 462.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0011│ 0.0006│ 0.0027│ 0.0040│ 0.0010│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0093│ -0.0070│ -0.0017│ -0.0120│ -0.0051│ -0.0023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0012│ 0.0011│ 0.0006│ 0.0027│ 0.0040│ 0.0010│
│每股资本公积金(元) │ 0.5043│ 0.5050│ 0.5050│ 0.5057│ 0.5057│ 0.5057│
│每股未分配利润(元) │ -0.8509│ -0.8505│ -0.8510│ -0.8511│ -0.8497│ -0.8528│
│每股净资产(元) │ 0.7145│ 0.7140│ 0.7127│ 0.7116│ 0.7127│ 0.7098│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0251│ -0.0006│ 0.0013│ -0.0360│ -0.0236│ 0.0046│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.24│ 1.92│ 2.68│ 2.79│ 2.17│ 2.27│
│速动比率 │ 1.90│ 1.67│ 2.31│ 2.40│ 1.87│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 38.18│ 28.31│ 28.97│ 38.75│ 38.04│
│产权比率 │ 0.41│ 0.62│ 0.39│ 0.41│ 0.63│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.08│ 0.11│ 0.14│ 0.04│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.37│ 2.10│ 1.92│ 2.05│ 2.14│
│速动比率 │ 1.90│ 1.99│ 1.79│ 1.67│ 1.79│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 28.11│ 33.23│ 38.18│ 36.70│ 35.34│
│产权比率 │ 0.41│ 0.39│ 0.50│ 0.62│ 0.58│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.00│ 0.00│ -0.08│ -0.06│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.22│ 2.54│ 1.95│ 2.47│ 2.55│ 2.63│
│存货周转率 │ 2.42│ 3.86│ 2.46│ 3.56│ 3.86│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.58│ 0.40│ 0.59│ 0.65│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 2.72│ 2.13│ 3.52│ 3.67│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.42│ 0.30│ 0.48│ 0.51│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.84│ 0.45│ 2.54│ 1.71│ 1.14│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.55│ 0.75│ 3.86│ 2.88│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.58│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.99│ 0.50│ 2.72│ 2.19│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.42│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 0.37│ -3.66│ 1.11│ 1.31│ 1.54│
│销售毛利率 │ 11.41│ 11.13│ 13.57│ 16.29│ 15.25│ 21.07│
│营业利润率 │ -0.19│ 0.40│ -9.27│ 1.21│ 1.74│ 2.43│
│销售净利率 │ 0.41│ 0.58│ -8.41│ 1.54│ 1.59│ 2.33│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.25│ -2.56│ 0.74│ 0.81│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 0.15│ 0.08│ 0.37│ 0.56│ 0.14│
│销售毛利率 │ 11.41│ 11.56│ 13.02│ 11.13│ 10.95│ 10.87│
│营业利润率 │ -0.19│ -0.26│ -0.45│ 0.40│ 0.97│ 0.38│
│销售净利率 │ 0.41│ 0.56│ 0.63│ 0.58│ 1.20│ 0.46│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ 0.38│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.79│ 47.52│ -41.85│ -11.45│ 27.57│ 7.27│
│营业利润增长率 │ -116.67│ 106.43│ -546.47│ -38.46│ -8.59│ 113.00│
│净利润增长率 │ -71.36│ 110.26│ -417.16│ -14.09│ -13.18│ 113.21│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.38│ -3.56│ 1.17│ 2.16│ 56.23│
│总资产增长率 │ -12.80│ 16.41│ -4.46│ -12.74│ 3.34│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.79│ -13.07│ -6.50│ 47.52│ 44.85│ 43.20│
│营业利润增长率 │ -116.67│ -161.00│ -171.58│ 106.43│ 1142.63│ 271.47│
│净利润增长率 │ -71.36│ 6.64│ -5.58│ 110.26│ 1575.91│ 798.55│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.29│ 0.10│ 0.38│ 0.53│ 0.12│
│总资产增长率 │ -12.80│ -13.77│ -7.33│ 16.41│ 13.87│ 11.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│行业竞争加剧，部│ 123.30│ 430.46│ -71.35│
│司股东的净利│分客户产品结构调│ │ │ │
│润 │整及订单减少，销│ │ │ │
│ │售收入下降影响 │ │ │ │
│归属于上市公│经营性利润同比减│ -999.51│ -546.01│ -83.06│
│司股东的扣除│少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末公司应收│ 4231.33│ 7581.91│ -44.19│
│ │票据背书支付采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末公司应收│ 2220.36│ 14946.45│ -85.14│
│ │款项融资支付采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期其他往来款│ 344.73│ 168.60│ 104.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 58.73│ 619.26│ -90.52│
│ │税额收回 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新四化等在│ 1811.51│ 605.01│ 199.42│
│ │建项目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期待摊费用增│ 85.70│ 18.38│ 366.36│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │原背书应付票据到│ 0.00│ 10726.12│ -100.00│
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期收入减少导│ 32.81│ 74.41│ -55.90│
│ │致应交税费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期非6+9银行 │ 882.60│ 319.79│ 175.99│
│ │票据已背书未到期│ │ │ │
│ │回表 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收的客户│ 311.90│ 238.98│ 30.51│
│ │货款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期摊销增加 │ 214.30│ 313.64│ -31.67│
│营业收入 │受柴油机市场非道│ 20028.63│ 23040.54│ -13.07│
│ │路板块整体下滑的│ │ │ │
│ │影响收入减少，营│ │ │ │
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 17712.70│ 20536.03│ -13.75│
│销售费用 │--- │ 556.66│ 555.74│ 0.17│
│管理费用 │报告期内职工社保│ 1887.14│ 1612.91│ 17.00│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率同比降低│ -134.00│ -240.20│ 44.21│
│ │，同时增加投资致│ │ │ │
│ │资金结存减少，从│ │ │ │
│ │而影响当期利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内外购软件│ 537.19│ 599.29│ -10.36│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内现款流入│ -63.38│ 489.65│ -112.94│
│的现金流量净│同比增加小于现款│ │ │ │
│额 │支出同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -2896.57│ -2213.35│ -30.87│
│的现金流量净│投资支出同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内限制性股│ -331.11│ 2365.51│ -114.00│
│的现金流量净│票股权激励回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21175.36│ 29744.61│ 35194.69│ 37095.30│ 36328.91│ 38531.18│
│存货 │ 10266.74│ 11618.36│ 10867.46│ 12343.66│ 14391.87│ 13771.06│
│应收账款 │ 25995.63│ 22795.86│ 15598.08│ 18250.35│ 27843.96│ 22438.56│
│其他应收款 │ 466.22│ 168.60│ 70.62│ 147.29│ 133.92│ 156.77│
│流动资产合计 │ 68843.89│ 89677.11│ 78977.08│ 87756.22│ 104829.70│ 92916.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21197.69│ 20378.18│ 15449.31│ 15529.83│ 16819.32│ 18139.09│
│无形资产 │ 3696.52│ 4234.23│ 961.97│ 1154.12│ 1223.90│ 1524.87│
│非流动资产合计 │ 38841.78│ 33811.53│ 27099.91│ 23271.87│ 22415.51│ 30221.21│
│资产总计 │ 107685.67│ 123488.64│ 106076.99│ 111028.09│ 127245.21│ 123137.64│
│流动负债 │ 30792.65│ 46673.92│ 29455.19│ 31452.01│ 48302.60│ 40964.18│
│非流动负债 │ 328.62│ 477.62│ 572.33│ 717.96│ 999.66│ 5879.65│
│负债合计 │ 31121.26│ 47151.54│ 30027.52│ 32169.97│ 49302.26│ 46843.83│
│实收资本 │ 107161.00│ 107278.00│ 106441.00│ 106441.00│ 106441.00│ 106441.00│
│资本公积金 │ 54040.80│ 54254.91│ 52723.20│ 52723.20│ 52723.20│ 52723.20│
│盈余公积 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│未分配利润 │ -91181.29│ -91304.59│ -91589.79│ -88809.88│ -89686.39│ -92990.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76564.41│ 76337.10│ 76049.47│ 78858.12│ 77942.95│ 76293.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21175.36│ 24960.88│ 26151.76│ 29744.61│ 32670.22│ 37426.16│
│存货 │ 10266.74│ 11210.66│ 11558.01│ 11618.36│ 11298.38│ 12030.48│
│应收账款 │ 25995.63│ 24736.30│ 22117.24│ 22795.86│ 26257.17│ 24663.77│
│其他应收款 │ 466.22│ 344.73│ 391.92│ 168.60│ 215.21│ 124.14│
│流动资产合计 │ 68843.89│ 69899.04│ 78946.11│ 89677.11│ 89954.41│ 88253.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21197.69│ 20134.19│ 20049.71│ 20378.18│ 17273.08│ 17120.22│
│无形资产 │ 3696.52│ 3895.14│ 4055.67│ 4234.23│ 2652.98│ 819.66│
│非流动资产合计 │ 38841.78│ 36584.61│ 35492.42│ 33811.53│ 30833.31│ 29494.98│
│资产总计 │ 107685.67│ 106483.66│ 114438.53│ 123488.64│ 120787.72│ 117748.85│
│流动负债 │ 30792.65│ 29549.91│ 37594.90│ 46673.92│ 43959.08│ 41192.34│
│非流动负债 │ 328.62│ 378.29│ 427.95│ 477.62│ 373.73│ 414.21│
│负债合计 │ 31121.26│ 29928.20│ 38022.85│ 47151.54│ 44332.82│ 41606.55│
│实收资本 │ 107161.00│ 107219.00│ 107219.00│ 107278.00│ 107278.00│ 107278.00│
│资本公积金 │ 54040.80│ 54146.94│ 54146.94│ 54254.91│ 54254.91│ 54254.91│
│盈余公积 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│未分配利润 │ -91181.29│ -91191.61│ -91241.75│ -91304.59│ -91159.34│ -91483.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76564.41│ 76555.46│ 76415.68│ 76337.10│ 76454.91│ 76142.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29850.56│ 48771.09│ 33060.28│ 56853.64│ 64207.84│ 50330.28│
│营业成本 │ 26444.34│ 43344.10│ 28573.74│ 47593.01│ 54414.26│ 39725.88│
│营业税金及附加 │ 500.64│ 535.30│ 641.71│ 784.89│ 716.24│ 235.34│
│销售费用 │ 781.55│ 1747.42│ 1788.84│ 3269.82│ 2993.51│ 4262.81│
│财务费用 │ -183.16│ -393.91│ -423.53│ -459.80│ -366.22│ 330.71│
│管理费用 │ 2700.10│ 3648.12│ 3608.69│ 3549.04│ 2920.92│ 2717.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.63│ ---│ 192.49│
│营业利润 │ -57.90│ 197.11│ -3065.28│ 686.56│ 1115.71│ 1220.58│
│营业外收入 │ 183.75│ 265.59│ 54.44│ 326.23│ 1.29│ 1.58│
│营业外支出 │ 2.55│ ---│ 1.00│ 1.09│ 26.20│ 14.02│
│利润总额 │ 123.30│ 462.70│ -3011.83│ 1011.70│ 1090.80│ 1208.14│
│所得税 │ ---│ 177.50│ -231.93│ 135.19│ 70.56│ 33.01│
│净利润 │ 123.30│ 285.20│ -2779.91│ 876.50│ 1020.24│ 1175.13│
│归属母公司净利润 │ 123.30│ 285.20│ -2779.91│ 876.50│ 1020.24│ 1175.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29850.56│ 20028.63│ 10055.06│ 48771.09│ 35872.80│ 23040.54│
│营业成本 │ 26444.34│ 17712.70│ 8746.37│ 43344.10│ 31945.20│ 20536.03│
│营业税金及附加 │ 500.64│ 367.96│ 192.98│ 535.30│ 442.31│ 293.35│
│销售费用 │ 781.55│ 556.66│ 262.35│ 1747.42│ 1160.93│ 555.74│
│财务费用 │ -183.16│ -134.00│ -65.50│ -393.91│ -338.24│ -240.20│
│管理费用 │ 2700.10│ 1887.14│ 858.97│ 3648.12│ 2394.97│ 1612.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -57.90│ -52.78│ -45.46│ 197.11│ 347.33│ 86.52│
│营业外收入 │ 183.75│ 168.30│ 110.84│ 265.59│ 83.13│ 19.43│
│营业外支出 │ 2.55│ 2.55│ 2.53│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 123.30│ 112.98│ 62.85│ 462.70│ 430.46│ 105.95│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 177.50│ ---│ ---│
│净利润 │ 123.30│ 112.98│ 62.85│ 285.20│ 430.46│ 105.95│
│归属母公司净利润 │ 123.30│ 112.98│ 62.85│ 285.20│ 430.46│ 105.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16833.06│ 20121.52│ 24472.02│ 34279.35│ 42007.31│ 44359.18│
│经营活动现金流出 │ 19520.23│ 23982.05│ 21111.91│ 29868.87│ 39888.22│ 43496.08│
│经营活动现金流量净额│ -2687.17│ -3860.53│ 3360.12│ 4410.49│ 2119.10│ 863.11│
│投资活动现金流入 │ 24.41│ 9.51│ 16.99│ 39.20│ 42.07│ 7050.24│
│资本性支出 │ 4076.72│ 5198.92│ 3368.59│ 2265.48│ 2086.43│ 1055.82│
│投资活动现金流出 │ 4076.72│ 5198.92│ 3368.59│ 2265.48│ 2086.43│ 2668.23│
│投资活动现金流量净额│ -4052.31│ -5189.40│ -3351.60│ -2226.28│ -2044.36│ 4382.01│
│筹资活动现金流入 │ -331.11│ 2368.71│ ---│ ---│ ---│ 24618.40│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3.20│ ---│ 2815.90│ 2506.43│ 26290.49│
│筹资活动现金流量净额│ -331.11│ 2365.51│ ---│ -2815.90│ -2506.43│ -1672.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7070.59│ -6684.43│ 8.51│ -631.69│ -2431.69│ 3573.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16833.06│ 13059.51│ 6674.38│ 20121.52│ 15125.02│ 12148.29│
│经营活动现金流出 │ 19520.23│ 13122.90│ 6535.00│ 23982.05│ 17660.89│ 11658.65│
│经营活动现金流量净额│ -2687.17│ -63.38│ 139.39│ -3860.53│ -2535.87│ 489.65│
│投资活动现金流入 │ 24.41│ 24.41│ 24.41│ 9.51│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 4076.72│ 2920.97│ 2139.51│ 5198.92│ 3630.47│ 2213.35│
│投资活动现金流出 │ 4076.72│ 2920.97│ 2139.51│ 5198.92│ 3630.47│ 2213.35│
│投资活动现金流量净额│ -4052.31│ -2896.57│ -2115.11│ -5189.40│ -3630.47│ -2213.35│
│筹资活动现金流入 │ -331.11│ -331.11│ -166.97│
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