财务分析☆ ◇600701 退市工新 更新日期：2021-05-05◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -9979.74│ -202402.74│ -35728.66│ -24618.56│
│净利润增长率(%) │ 24.75│ 46.93│ 28.48│ 26.61│
│扣非净利润(万) │ -8650.73│ -90365.24│ -33195.17│ -23162.69│
│营业总收入(万元) │ 8491.57│ 28282.52│ 31901.18│ 18383.63│
│总营收同比增长率(%) │ -10.80│ -63.88│ -45.61│ -54.29│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 269.44│ 272.95│ 207.90│ 204.00│
│净利润现金含量(%) │ 30.57│ -0.27│ 6.35│ 25.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0960│ -1.9561│ -0.3450│ -0.2380│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0836│ -0.8733│ -0.3208│ -0.2240│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0964│ -1.9561│ -0.3453│ -0.2379│
│每股资本公积金(元) │ 2.6910│ 2.6910│ 2.6910│ 2.6910│
│每股未分配利润(元) │ -9.6531│ -9.5566│ -7.9456│ -7.8382│
│每股净资产(元) │ -5.8726│ -5.7762│ -4.1651│ -4.0578│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0295│ 0.0053│ -0.0219│ -0.0615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13262.80│ -381379.88│ -49955.70│ -33545.42│
│归母净利(调整后:万) │ -13262.80│ -381379.88│ -49955.70│ -33545.42│
│净利润增长率(%) │ -1.08│ -3.25│ -29.48│ -44.90│
│扣非净利润(万) │ -10206.85│ -268170.28│ -43272.40│ -28828.90│
│营业总收(未调整:万) │ 9519.42│ 78304.12│ 58655.10│ 40219.65│
│营业总收(调整后:万) │ 9519.42│ 78304.12│ 58655.10│ 40219.65│
│总营收同比增长率(%) │ -55.48│ 135.79│ -43.82│ -51.82│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 199.13│ 193.34│ 107.64│ 105.03│
│净利润现金含量(%) │ 33.70│ -8.90│ -54.92│ -38.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1280│ -3.6858│ -0.4830│ -0.3240│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ -2.5917│ -0.4182│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1282│ -3.6858│ -0.4828│ -0.3242│
│每股资本公积金(元) │ 2.6910│ 2.6910│ 2.6910│ 2.6910│
│每股未分配利润(元) │ -7.7285│ -7.6003│ -4.3927│ -4.2341│
│每股净资产(元) │ -3.9480│ -3.8199│ -0.5200│ -0.3667│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0432│ 0.3280│ 0.2652│ 0.1235│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.27│ 0.28│
│速动比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.26│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 269.44│ 272.95│ 207.90│ 204.00│
│产权比率(%) │ -159.02│ -157.82│ -192.68│ -196.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.84│ 0.15│ -0.65│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.43│ 0.44│
│速动比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.40│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 199.13│ 193.34│ 107.64│ 105.03│
│产权比率(%) │ -2.01│ -2.06│ -13.15│ -18.28│
│现金流比率%-短期债务│ -1.36│ 10.55│ 5.67│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 10.14│ 10.77│ 5.44│
│存货周转率 │ 3.42│ 13.11│ 19.31│ 10.90│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.40│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.03│ 0.10│ 0.12│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.07│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 6.80│ 3.01│ 2.06│
│存货周转率 │ 5.25│ 6.35│ 2.50│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.03│ 0.27│ 0.20│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.14│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 60.32│ 46.61│ 24.97│ 22.94│
│营业利润率 │ -107.93│ -312.41│ -98.27│ -112.57│
│销售净利率 │ -132.71│ -734.90│ -124.68│ -149.76│
│总资产净利率 │ -2.81│ -52.61│ -8.68│ -5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 25.58│ 41.73│ 44.55│ 43.28│
│营业利润率 │ -123.49│ -35.10│ -79.14│ -76.71│
│销售净利率 │ -155.60│ -492.93│ -90.54│ -88.44│
│总资产净利率 │ -3.18│ -69.29│ -7.48│ -5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.80│ -63.88│ -45.61│ -54.29│
│营业利润增长率 │ 22.04│ -221.44│ 32.47│ 32.93│
│净利润增长率 │ 24.75│ 46.93│ 28.48│ 26.61│
│净资产增长率 │ -1.67│ -51.22│ -9.04│ -6.23│
│总资产增长率 │ 3.98│ -17.53│ -4.74│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.48│ 135.79│ -43.82│ -51.82│
│营业利润增长率 │ 4.15│ 92.18│ -26.52│ -41.43│
│净利润增长率 │ -1.08│ -3.25│ -29.48│ -44.90│
│净资产增长率 │ -3.36│ -7951.27│ -1113.06│ -755.46│
│总资产增长率 │ -2.30│ -37.91│ -3.21│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 28282.52│ 78304.12│ -63.88│
│营业成本 │--- │ 15100.57│ 45631.39│ -66.91│
│销售费用 │--- │ 7575.71│ 12584.97│ -39.80│
│管理费用 │--- │ 20659.06│ 23326.83│ -11.44│
│财务费用 │--- │ 23073.29│ 54724.46│ -57.84│
│经营活动产生│--- │ 545.44│ 33943.55│ -98.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1302.77│ -11123.54│ 111.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5098.11│ -5068.73│ -0.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │主要系公司之子公│ 656.06│ 1257.14│ -47.81│
│ │司哈尔滨红博会展│ │ │ │
│ │购物广场有限公司│ │ │ │
│ │上期预付哈尔滨国│ │ │ │
│ │际会展体育中心有│ │ │ │
│ │限公司租赁款本期│ │ │ │
│ │已转入成本所致 │ │ │ │
│其他应收款 │主要系应收工大集│ 8276.99│ 62448.83│ -86.75│
│ │团的款项按90%计 │ │ │ │
│ │提坏账所致 │ │ │ │
│长期待摊费用│主要因信托贷款承│ 739.42│ 2768.41│ -73.29│
│ │销费本期全部摊销│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│递延所得税资│主要因公司连续亏│ 0.04│ 429.98│ -99.99│
│产 │损，预计未来没有│ │ │ │
│ │足够的应纳税所得│ │ │ │
│ │额可以弥补亏损，│ │ │ │
│ │本期转回以前年度│ │ │ │
│ │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │资产所致 │ │ │ │
│一年内到期的│系公司之子公司哈│ 9742.83│ 1200.00│ 711.90│
│非流动负债 │尔滨红博广场有限│ │ │ │
│ │公司2014年从中国│ │ │ │
│ │建设银行股份有限│ │ │ │
│ │公司哈尔滨动力支│ │ │ │
│ │行取得的借款，期│ │ │ │
│ │限10年，其中9,00│ │ │ │
│ │0万元将于2021年 │ │ │ │
│ │到期，742.83万元│ │ │ │
│ │为2020年逾期未还│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │系公司之子公司哈│ 18300.00│ 27300.00│ -32.97│
│ │尔滨红博广场有限│ │ │ │
│ │公司的借款，重分│ │ │ │
│ │类为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债所致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司为响应疫情防│ 18383.63│ 40219.65│ -54.29│
│ │控工作整体安排，│ │ │ │
│ │在本报告期内商场│ │ │ │
│ │特定期间暂停营业│ │ │ │
│ │、对商户实施的租│ │ │ │
│ │金减免政策，以及│ │ │ │
│ │恢复营业后商场客│ │ │ │
│ │流量减少的原因，│ │ │ │
│ │导致了营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │主要系营业收入下│ 14165.94│ 22812.11│ -37.90│
│ │降导致相应的营业│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │主要系本报告期内│ 3262.22│ 8426.56│ -61.29│
│ │商场特定期间暂停│ │ │ │
│ │营业及营业时间缩│ │ │ │
│ │短导致水电气费用│ │ │ │
│ │同比降低，同时疫│ │ │ │
│ │情也导致公司减少│ │ │ │
│ │了营销活动 │ │ │ │
│管理费用 │主要系汉柏科技有│ 9164.83│ 11598.40│ -20.98│
│ │限公司本期已不纳│ │ │ │
│ │入合并范围所致 │ │ │ │
│财务费用 │主要系汉柏科技有│ 15921.27│ 27065.98│ -41.18│
│ │限公司本期已不纳│ │ │ │
│ │入合并范围所致 │ │ │ │
│经营活动产生│主要系为上年同期│ -6365.11│ 12776.96│ -149.82│
│的现金流量净│往来款项收回所致│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│主要系本期处置资│ 2474.81│ -5458.34│ 145.34│
│的现金流量净│产所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系本期偿还债│ -4243.63│ -3217.28│ -31.90│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加所致 │ │ │ │
│应收账款 │主要系汉柏科技本│ 3875.35│ 19007.46│ -79.61│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│预付账款 │主要系汉柏科技本│ 1467.84│ 79116.44│ -98.14│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│存货 │主要系汉柏科技本│ 1269.36│ 12751.04│ -90.05│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│其他流动资产│主要系汉柏科技本│ 4727.17│ 7541.69│ -37.32│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│长期股权投资│主要系汉柏科技本│ 47.04│ 686.48│ -93.15│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│在建工程 │主要系汉柏科技本│ 6040.59│ 11240.93│ -46.26│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│长期待摊费用│主要系汉柏科技本│ 2257.45│ 4874.62│ -53.69│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│其他非流动资│主要系汉柏科技本│ 85.20│ 103613.49│ -99.92│
│产 │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│短期借款 │系汉柏科技本期不│ 2000.00│ 76000.00│ -97.37│
│ │再纳入合并范围所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│应付职工薪酬│主要系汉柏科技本│ 96.23│ 2002.41│ -95.19│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│应交税费 │主要系汉柏科技本│ 3191.81│ 7353.98│ -56.60│
│ │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│一年内到期的│主要系汉柏科技本│ 5400.00│ 12559.54│ -57.00│
│非流动负债 │期不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围所致 │ │ │ │
│应付债券 │系汉柏科技本期不│ 64039.43│ 124039.43│ -48.37│
│ │再纳入合并范围所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│预计负债 │系公司为控股股东│ 402251.19│ 71232.13│ 464.70│
│ │、关联方提供的违│ │ │ │
│ │规担保计提的预计│ │ │ │
│ │负债及公司为汉柏│ │ │ │
│ │科技贷款提供担保│ │ │ │
│ │计提的预计负债所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19406.61│ 24607.19│ 22483.83│ 19858.70│
│存货 │ 994.46│ 974.64│ 1149.61│ 1269.36│
│应收账款 │ 2525.80│ 2695.48│ 3036.83│ 3875.35│
│其他应收款 │ 8005.84│ 8276.99│ 61726.41│ 62004.79│
│流动资产合计 │ 35720.76│ 41421.69│ 93177.73│ 93203.21│
│长期股权投资 │ 50.78│ 51.28│ 46.72│ 47.04│
│固定资产净额 │ 271117.62│ 273608.02│ 271950.25│ 275094.94│
│无形资产 │ 21139.81│ 21698.72│ 22257.64│ 22816.56│
│非流动资产合计 │ 325928.93│ 306378.44│ 308523.38│ 311776.77│
│资产总计 │ 361649.69│ 347800.13│ 401701.11│ 404979.98│
│流动负债 │ 362575.54│ 358674.78│ 348291.64│ 337076.66│
│非流动负债 │ 611846.34│ 590628.66│ 486840.62│ 489090.62│
│负债合计 │ 974421.88│ 949303.44│ 835132.26│ 826167.27│
│实收资本 │ 103473.52│ 103473.52│ 103473.52│ 103473.52│
│资本公积金 │ 278449.72│ 278449.72│ 278449.72│ 278449.72│
│盈余公积 │ 9251.07│ 9251.07│ 9251.07│ 9251.07│
│未分配利润 │ -998835.36│ -988855.61│ -822156.53│ -811046.43│
│少数股东权益 │ -5111.15│ -3822.00│ -2448.93│ -1315.18│
│股东权益合计 │ -612772.20│ -601503.30│ -433431.15│ -421187.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21844.19│ 29470.91│ 27717.14│ 16093.14│
│存货 │ 1370.59│ 1328.88│ 13021.42│ 12751.04│
│应收账款 │ 2314.67│ 2885.60│ 18875.69│ 19007.46│
│其他应收款 │ 62282.54│ 62448.83│ 61321.29│ 71810.54│
│流动资产合计 │ 95224.28│ 101743.52│ 206716.48│ 206320.31│
│长期股权投资 │ 42.04│ 44.84│ 683.46│ 686.48│
│固定资产净额 │ 279158.57│ 281662.78│ 295655.25│ 298381.16│
│无形资产 │ 23375.48│ 23937.36│ 29286.93│ 29933.83│
│非流动资产合计 │ 316801.83│ 319963.76│ 450665.26│ 454189.07│
│资产总计 │ 412026.11│ 421707.28│ 657381.73│ 660509.38│
│流动负债 │ 329128.41│ 321747.74│ 484300.28│ 470230.33│
│非流动负债 │ 491340.62│ 493590.62│ 223321.56│ 223531.56│
│负债合计 │ 820469.03│ 815338.35│ 707621.85│ 693761.89│
│实收资本 │ 103473.52│ 103473.52│ 103473.52│ 103473.52│
│资本公积金 │ 278449.72│ 278449.72│ 278449.72│ 278449.72│
│盈余公积 │ 9251.07│ 9251.07│ 9251.07│ 9251.07│
│未分配利润 │ -799690.67│ -786427.87│ -454529.73│ -438119.45│
│少数股东权益 │ 73.44│ 1622.49│ 3562.10│ 4689.26│
│股东权益合计 │ -408442.92│ -393631.07│ -50240.11│ -33252.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8491.57│ 28282.52│ 31901.18│ 18383.63│
│营业成本 │ 3369.08│ 15100.57│ 23934.76│ 14165.94│
│营业税金及附加 │ 542.78│ 1920.34│ 1344.38│ 863.35│
│销售费用 │ 2298.45│ 7575.71│ 5393.37│ 3262.22│
│财务费用 │ 7004.51│ 23073.29│ 23299.22│ 15921.27│
│管理费用 │ 4585.54│ 20659.06│ 13647.50│ 9164.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.50│ 6.44│ 1.87│ 2.20│
│营业利润 │ -9165.17│ -88356.91│ -31349.83│ -20693.64│
│营业外收入 │ 4.97│ 515.32│ 48.59│ 22.71│
│营业外支出 │ 2052.69│ 119556.50│ 8473.84│ 6860.30│
│利润总额 │ -11212.88│ -207398.09│ -39775.08│ -27531.23│
│所得税 │ 56.01│ 449.14│ ---│ ---│
│净利润 │ -11268.89│ -207847.24│ -39775.08│ -27531.23│
│归属母公司净利润 │ -9979.74│ -202402.74│ -35728.66│ -24618.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9519.42│ 78304.12│ 58655.10│ 40219.65│
│营业成本 │ 7084.66│ 45631.39│ 32523.43│ 22812.11│
│营业税金及附加 │ 441.62│ 2951.34│ 2137.05│ 1432.61│
│销售费用 │ 1884.67│ 12584.97│ 13770.12│ 8426.56│
│财务费用 │ 7412.22│ 54724.46│ 40515.49│ 27065.98│
│管理费用 │ 4499.11│ 23326.83│ 16895.26│ 11598.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.81│ 242616.64│ -6.95│ -3.94│
│营业利润 │ -11755.89│ -27487.43│ -46420.58│ -30852.52│
│营业外收入 │ 5.19│ 53.68│ 107.99│ 36.50│
│营业外支出 │ 3061.14│ 358842.40│ 6791.46│ 4753.19│
│利润总额 │ -14811.85│ -386276.15│ -53104.05│ -35569.21│
│所得税 │ ---│ -293.78│ 4.01│ 1.42│
│净利润 │ -14811.85│ -385982.37│ -53108.06│ -35570.63│
│归属母公司净利润 │ -13262.80│ -381379.88│ -49955.70│ -33545.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9634.05│ 32127.50│ 41390.59│ 23013.89│
│经营活动现金流出 │ 12685.06│ 31582.06│ 43661.06│ 29379.00│
│经营活动现金流量净额│ -3051.01│ 545.44│ -2270.48│ -6365.11│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6809.24│ 5605.49│ 5605.49│
│资本性支出 │ 2164.50│ 5506.47│ 4017.19│ 3130.67│
│投资活动现金流出 │ 2164.50│ 5506.47│ 4017.19│ 3130.67│
│投资活动现金流量净额│ -2164.50│ 1302.77│ 1588.29│ 2474.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 8098.11│ 7732.52│ 7243.63│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -5098.11│ -4732.52│ -4243.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5215.51│ -3249.91│ -5414.70│ -8133.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10182.55│ 112055.47│ 89396.10│ 59177.41│
│经营活动现金流出 │ 14652.13│ 78111.92│ 61960.02│ 46400.45│
│经营活动现金流量净额│ -4469.58│ 33943.55│ 27436.08│ 12776.96│
│投资活动现金流入 │ ---│ -134.28│ 599.83│ 599.83│
│资本性支出 │ 2619.03│ 10989.26│ 8520.78│ 6058.17│
│投资活动现金流出 │ 2619.03│ 10989.26│ 8520.78│ 6058.17│
│投资活动现金流量净额│ -2619.03│ -11123.54│ -7920.95│ -5458.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 556.89│ 8068.73│ 6839.43│ 6217.28│
│筹资活动现金流量净额│ -556.89│ -5068.73│ -3839.43│ -3217.28│
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