财务分析☆ ◇600705 中航产融 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 29018.73│ 69087.16│ 72585.32│ 16738.29│
│净利润增长率(%) │ -82.75│ -63.12│ -45.39│ 1361.29│
│扣非净利润(万) │ 8044.26│ 61244.16│ 67747.56│ 13615.47│
│营业总收入(万元) │ 1693875.77│ 1261651.86│ 830461.66│ 378269.86│
│总营收同比增长率(%) │ -6.70│ -3.22│ -2.29│ -5.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 1.71│ 1.78│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 87.00│ 83.93│ 83.67│ 84.53│
│净利润现金含量(%) │ 2500.71│ -11921.64│ -9910.85│ -30347.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0694│ 0.0800│ 0.0154│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0329│ 0.0783│ 0.0823│ 0.0190│
│每股资本公积金(元) │ 0.6274│ 0.6239│ 0.6239│ 0.6245│
│每股未分配利润(元) │ 1.7620│ 1.8263│ 1.8873│ 1.8196│
│每股净资产(元) │ 4.1264│ 4.1830│ 4.3028│ 4.2203│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8223│ -9.3331│ -8.1517│ -5.7522│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 168036.56│ 187316.51│ 132926.47│ 1145.44│
│归母净利(调整后:万) │ 168205.07│ 187316.51│ 132926.47│ 1145.44│
│净利润增长率(%) │ -62.42│ -36.41│ -18.63│ -98.28│
│扣非净利润(万) │ 154765.80│ 182509.99│ 125947.26│ 966.75│
│营业总收(未调整:万) │ 1815491.77│ 1303620.64│ 849927.73│ 401393.36│
│营业总收(调整后:万) │ 1815491.77│ 1303620.64│ 849927.73│ 401393.36│
│总营收同比增长率(%) │ -4.87│ -5.56│ -9.38│ -7.30│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 4.73│ 3.23│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 86.07│ 82.11│ 83.61│ 83.17│
│净利润现金含量(%) │ 1194.14│ -4231.13│ -3966.03│ -650917.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0013│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.2067│ 0.1400│ 0.0011│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1903│ 0.2121│ 0.1490│ 0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 0.6268│ 0.6250│ 0.6648│ 0.6613│
│每股未分配利润(元) │ 1.7965│ 1.9367│ 1.8632│ 1.8682│
│每股净资产(元) │ 4.1776│ 4.2170│ 4.1639│ 4.1261│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2723│ -8.9751│ -5.9102│ -8.3587│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.96│ 0.99│
│速动比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.96│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 87.00│ 83.93│ 83.67│ 84.53│
│产权比率 │ 11.62│ 8.85│ 8.62│ 9.41│
│现金流比率%-短期债务│ 2.21│ -33.03│ -29.29│ -18.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.03│ 0.97│ 1.00│
│速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 0.97│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 86.07│ 82.11│ 83.61│ 83.17│
│产权比率 │ 10.54│ 8.10│ 8.93│ 8.63│
│现金流比率%-短期债务│ 6.31│ -36.50│ -20.46│ -30.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.63│ 18.48│ 14.17│ 7.20│
│存货周转率 │ 119781.98│ 85387.49│ 57650.46│ 21371.77│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.40│ 0.27│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.48│ 19.30│ 11.64│ 4.44│
│存货周转率 │ 4362.15│ 1122.62│ 937.47│ 261.29│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.44│ 0.28│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ 1.73│ 1.77│ 0.42│
│销售毛利率 │ 35.80│ 38.17│ 35.02│ 44.31│
│营业利润率 │ 18.69│ 29.09│ 40.39│ 37.72│
│销售净利率 │ 13.32│ 20.41│ 28.77│ 22.02│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.15│ 0.16│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 4.66│ 3.31│ 0.03│
│销售毛利率 │ 37.30│ 41.23│ 36.84│ 55.50│
│营业利润率 │ 32.01│ 56.82│ 65.92│ 32.08│
│销售净利率 │ 25.94│ 42.85│ 50.11│ 15.06│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.44│ 0.30│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.70│ -3.22│ -2.29│ -5.76│
│营业利润增长率 │ -42.15│ -45.88│ -33.22│ 18.63│
│净利润增长率 │ -82.75│ -63.12│ -45.39│ 1361.29│
│净资产增长率 │ -4.95│ 0.06│ 2.71│ 0.95│
│总资产增长率 │ 3.66│ -13.84│ -13.62│ -8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.87│ -5.56│ -9.38│ -7.30│
│营业利润增长率 │ -51.46│ -23.08│ -11.58│ -51.31│
│净利润增长率 │ -62.42│ -36.41│ -18.63│ -98.28│
│净资产增长率 │ -4.07│ -3.23│ -3.47│ -4.28│
│总资产增长率 │ 6.93│ -13.15│ -6.17│ -9.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │年末清算应收票据│ 840.00│ 3036.99│ -72.34│
│ │款减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│所属中航租赁衍生│ 14125.06│ 22945.36│ -38.44│
│ │金融资产期末余额│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│买入返售金融│所属中航财务本年│ 324087.92│ 186833.11│ 73.46│
│资产 │开展业务增加买入│ │ │ │
│ │返售金融资产 │ │ │ │
│存货 │所属上海圆航清算│ 0.00│ 11.94│ -100.00│
│ │注销后其他业务不│ │ │ │
│ │涉及存货资产 │ │ │ │
│发放贷款及垫│所属中航财务发放│ 2857841.64│ 1548221.31│ 84.59│
│款 │贷款及垫款业务规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│在建工程 │本年所属中航租赁│ 2982.53│ 23571.71│ -87.35│
│ │上年飞机改造项目│ │ │ │
│ │竣工 │ │ │ │
│拆入资金 │所属中航证券业务│ 315202.02│ 140316.98│ 124.64│
│ │开展增加拆入资金│ │ │ │
│衍生金融负债│所属中航租赁衍生│ 306.57│ 3123.85│ -90.19│
│ │金融负债期末余额│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应付票据 │所属中航租赁本年│ 26271.20│ 85146.00│ -69.15│
│ │偿还到期应付票据│ │ │ │
│应付账款 │所属中航租赁本年│ 19682.76│ 30427.92│ -35.31│
│ │偿还到期应付账款│ │ │ │
│合同负债 │所属中航租赁预收│ 1063.04│ 2138.78│ -50.30│
│ │合同款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末工资发放金额│ 10457.57│ 7715.92│ 35.53│
│ │变动 │ │ │ │
│其他应付款 │期末代收代付款项│ 239825.97│ 448708.72│ -46.55│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │所属中航租赁租赁│ 235394.51│ 474229.14│ -50.36│
│ │付款额有所减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本年偿还永续│ 149787.74│ 299575.47│ -50.00│
│ │债 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 1693875.77│ 1815491.77│ -6.70│
│营业收入 │--- │ 1113811.12│ 1124576.30│ -0.96│
│利息收入 │--- │ 324958.29│ 289032.63│ 12.43│
│手续费及佣金│所属中航信托积极│ 255106.36│ 401882.83│ -36.52│
│收入 │贯彻落实国家政策│ │ │ │
│ │和行业政策要求，│ │ │ │
│ │深入推进业务转型│ │ │ │
│ │，持续提升服务实│ │ │ │
│ │体经济和风险管理│ │ │ │
│ │能力，优化信托资│ │ │ │
│ │产投向，业务结构│ │ │ │
│ │发生调整，手续费│ │ │ │
│ │及佣金收入有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业总成本 │--- │ 1477438.89│ 1438806.80│ 2.69│
│营业成本 │--- │ 715027.91│ 705080.03│ 1.41│
│利息支出 │--- │ 274262.63│ 278354.85│ -1.47│
│手续费及佣金│--- │ 18077.87│ 20953.50│ -13.72│
│支出 │ │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 187521.91│ 182866.25│ 2.55│
│管理费用 │--- │ 107931.12│ 100488.63│ 7.41│
│财务费用 │--- │ 149878.35│ 131290.98│ 14.16│
│研发费用 │--- │ 5364.72│ 5455.94│ -1.67│
│经营活动产生│所属中航财务客户│ 725674.97│ 2006585.02│ -63.84│
│的现金流量净│存款和同业存放款│ │ │ │
│额 │项净增加额较上年│ │ │ │
│ │同期有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│所属中航财务客户│ -1218442.77│ -133910.95│ -809.89│
│的现金流量净│存款净增加额减少│ │ │ │
│额 │，导致本年投放金│ │ │ │
│ │额同比有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│受市场环境波动影│ -673760.43│ -881801.65│ 23.59│
│的现金流量净│响，公司本年筹资│ │ │ │
│额 │需求较上年有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│手续费及佣金│所属中航信托积极│ 195155.09│ 298718.65│ -34.67│
│收入 │贯彻落实国家政策│ │ │ │
│ │和行业政策要求，│ │ │ │
│ │深入推进业务转型│ │ │ │
│ │，持续提升服务实│ │ │ │
│ │体经济和风险管理│ │ │ │
│ │能力，持续优化信│ │ │ │
│ │托资产投向，业务│ │ │ │
│ │结构的改变导致手│ │ │ │
│ │续费及佣金收入有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受金融市场行│ 69087.16│ 187316.51│ -63.12│
│司股东的净利│情波动，公司相关│ │ │ │
│润 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动损益有所下降│ │ │ │
│ │；二是中航信托业│ │ │ │
│ │务转型，业务结构│ │ │ │
│ │的改变导致手续费│ │ │ │
│ │及佣金收入有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受金融市场行│ 61244.16│ 182509.99│ -66.44│
│司股东的扣除│情波动，公司相关│ │ │ │
│非经常性损益│金融资产公允价值│ │ │ │
│的净利润 │变动损益有所下降│ │ │ │
│ │；二是中航信托业│ │ │ │
│ │务转型，业务结构│ │ │ │
│ │的改变导致手续费│ │ │ │
│ │及佣金收入有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13185044.41│ 5154815.69│ 5610077.00│ 7372087.07│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 20266.63│ 62738.45│ 48262.17│ 37108.27│
│其他应收款 │ 88062.44│ 290372.57│ 126470.01│ 140050.48│
│流动资产合计 │ 32051261.93│ 23588378.84│ 23639692.33│ 27257523.63│
│长期股权投资 │ 718838.50│ 840952.71│ 798241.78│ 778442.66│
│固定资产净额 │ 2383811.73│ 2258312.87│ 2054893.99│ 1925350.75│
│无形资产 │ 19591.94│ 20313.98│ 18939.07│ 17680.56│
│非流动资产合计 │ 18598813.19│ 18510740.72│ 18567717.66│ 17580768.86│
│资产总计 │ 50650075.12│ 42099119.56│ 42207409.99│ 44838292.49│
│流动负债 │ 32823680.92│ 24936826.64│ 24557544.63│ 27414620.51│
│非流动负债 │ 11239219.28│ 10397709.27│ 10755578.52│ 10487100.65│
│负债合计 │ 44062900.19│ 35334535.91│ 35313123.15│ 37901721.16│
│实收资本 │ 882489.43│ 882489.43│ 882489.43│ 883069.20│
│资本公积金 │ 553663.84│ 550553.31│ 550552.15│ 551467.95│
│盈余公积 │ 100933.17│ 101597.30│ 101597.30│ 100933.17│
│未分配利润 │ 1554943.93│ 1611715.10│ 1665545.30│ 1606826.57│
│少数股东权益 │ 2795875.01│ 2773532.38│ 2797499.18│ 2910199.81│
│股东权益合计 │ 6587174.92│ 6764583.66│ 6894286.84│ 6936571.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14152677.71│ 5333894.30│ 8622047.00│ 4837141.97│
│存货 │ 11.94│ 505.00│ 343.53│ 461.88│
│应收账款 │ 26501.96│ 40118.57│ 42853.98│ 61507.68│
│其他应收款 │ 84362.55│ 265123.94│ 144364.38│ 140692.27│
│流动资产合计 │ 31404311.12│ 22454631.30│ 24933066.19│ 24195072.89│
│长期股权投资 │ 763085.39│ 702606.82│ 681650.36│ 673052.40│
│固定资产净额 │ 1909274.08│ 1818652.02│ 1790603.47│ 1662737.06│
│无形资产 │ 18044.77│ 15604.32│ 15673.19│ 15375.04│
│非流动资产合计 │ 17454202.60│ 17230915.98│ 17941884.63│ 17096419.26│
│资产总计 │ 48858513.72│ 39685547.28│ 42874950.82│ 41291492.15│
│流动负债 │ 31795751.14│ 21711688.55│ 25771495.40│ 24105839.02│
│非流动负债 │ 10254227.24│ 10873512.18│ 10077751.22│ 10236516.40│
│负债合计 │ 42049978.38│ 32585200.72│ 35849246.61│ 34342355.42│
│实收资本 │ 883069.20│ 883069.20│ 891997.46│ 891997.46│
│资本公积金 │ 553534.04│ 551945.85│ 593017.87│ 589835.72│
│盈余公积 │ 100933.17│ 97462.98│ 89736.36│ 89177.33│
│未分配利润 │ 1586457.76│ 1710279.42│ 1661967.03│ 1666441.52│
│少数股东权益 │ 2819883.64│ 3076872.48│ 3011980.67│ 2969059.67│
│股东权益合计 │ 6808535.34│ 7100346.55│ 7025704.20│ 6949136.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1113811.12│ 824413.50│ 529620.08│ 229083.81│
│营业成本 │ 715027.91│ 509713.07│ 344139.34│ 127576.91│
│营业税金及附加 │ 19374.39│ 13976.73│ 9523.90│ 2775.99│
│销售费用 │ 187521.91│ 141615.04│ 106746.79│ 46686.20│
│财务费用 │ 149878.35│ 120963.14│ 68590.48│ 49209.97│
│管理费用 │ 107931.12│ 72243.73│ 42892.81│ 29891.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -184521.78│ -21674.28│ 25114.76│ 14227.12│
│投资收益 │ 317259.68│ 200713.51│ 149242.18│ 65403.60│
│营业利润 │ 208219.74│ 239798.38│ 213923.62│ 86404.24│
│营业外收入 │ 9121.34│ 3741.36│ 862.71│ 243.29│
│营业外支出 │ 842.47│ 833.45│ 559.30│ 187.21│
│利润总额 │ 216498.61│ 242706.29│ 214227.02│ 86460.32│
│所得税 │ 68119.04│ 74483.52│ 61857.94│ 36022.62│
│净利润 │ 148379.57│ 168222.77│ 152369.08│ 50437.70│
│归属母公司净利润 │ 29018.73│ 69087.16│ 72585.32│ 16738.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1124576.30│ 779731.94│ 485989.80│ 227026.20│
│营业成本 │ 705080.03│ 458216.05│ 306959.36│ 101017.71│
│营业税金及附加 │ 14316.62│ 9044.95│ 5899.14│ 2036.35│
│销售费用 │ 182866.25│ 152982.76│ 108354.15│ 62463.15│
│财务费用 │ 131290.98│ 115157.20│ 58293.42│ 50312.29│
│管理费用 │ 100488.63│ 51266.39│ 35227.21│ 18052.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -183626.56│ 26447.21│ 39002.51│ -10661.94│
│投资收益 │ 315548.89│ 182927.23│ 126797.09│ 28282.67│
│营业利润 │ 359950.06│ 443069.88│ 320343.65│ 72837.94│
│营业外收入 │ 11667.96│ 3796.30│ 2524.55│ 319.09│
│营业外支出 │ 471.89│ 313.55│ 156.02│ 12.68│
│利润总额 │ 371146.14│ 446552.63│ 322712.18│ 73144.36│
│所得税 │ 79475.38│ 112409.45│ 79175.06│ 38965.07│
│净利润 │ 291670.75│ 334143.18│ 243537.12│ 34179.29│
│归属母公司净利润 │ 168036.56│ 187316.51│ 132926.47│ 1145.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9162123.67│ -1710256.54│ -2666779.91│ -2874710.20│
│经营活动现金流出 │ 8436448.70│ 6526067.25│ 4527042.29│ 2204912.32│
│经营活动现金流量净额│ 725674.97│ -8236323.79│ -7193822.20│ -5079622.52│
│投资活动现金流入 │ 11073061.56│ 8807874.25│ 5591447.56│ 2573620.76│
│资本性支出 │ 637638.35│ 271945.87│ 254933.29│ 8084.69│
│投资活动现金流出 │ 12291504.34│ 9447964.63│ 6906542.33│ 5260610.46│
│投资活动现金流量净额│ -1218442.77│ -640090.38│ -1315094.77│ -2686989.70│
│筹资活动现金流入 │ 11504261.26│ 8991383.88│ 6456397.20│ 2840292.23│
│筹资活动现金流出 │ 12178021.68│ 9327160.28│ 6611523.53│ 2195943.62│
│筹资活动现金流量净额│ -673760.43│ -335776.40│ -155126.33│ 644348.61│
│汇率变动对现金的影响│ 8882.90│ 92436.30│ 23684.17│ -3438.48│
│现金及等价物净增加额│ -1157645.32│ -9119754.27│ -8640359.14│ -7125702.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10211159.37│ -1583462.08│ -952299.06│ -4205878.64│
│经营活动现金流出 │ 8204574.35│ 6342145.23│ 4319605.26│ 3250018.79│
│经营活动现金流量净额│ 2006585.02│ -7925607.30│ -5271904.32│ -7455897.42│
│投资活动现金流入 │ 10360832.53│ 8014379.62│ 6191776.10│ 1904150.69│
│资本性支出 │ 188503.96│ 91437.24│ 72567.63│ 42846.65│
│投资活动现金流出 │ 10494743.48│ 7904047.37│ 5899538.20│ 3915939.27│
│投资活动现金流量净额│ -133910.95│ 110332.25│ 292237.90│ -2011788.58│
│筹资活动现金流入 │ 12302049.22│ 8655480.02│ 5526239.04│ 3008283.83│
│筹资活动现金流出 │ 13183850.87│ 8650612.14│ 5012552.64│ 2393929.32│
│筹资活动现金流量净额│ -881801.65│ 4867.87│ 513686.40│ 614354.51│
│汇率变动对现金的影响│ 50516.68│ 70470.42│ 45678.93│ -3965.83│
│现金及等价物净增加额│ 1041389.10│ -7739936.76│ -4420301.08│ -8857297.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 229083.81│ 20.57│ 16738.29│ 57.68│
│二季报 │ 300536.27│ 26.98│ 55847.03│ 192.45│
│三季报 │ 294793.42│ 26.47│ -3498.15│ -12.05│
│四季报 │ 289397.62│ 25.98│ -40068.43│ -138.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 227026.20│ 20.19│ 1145.44│ 0.68│
│二季报 │ 258963.60│ 23.03│ 131781.02│ 78.42│
│三季报 │ 293742.14│ 26.12│ 54390.04│ 32.37│
│四季报 │ 344844.36│ 30.66│ -19279.96│ -11.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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