财务分析☆ ◇600706 曲江文旅 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18082.28│ -19537.92│ -24873.42│ 740.56│ -7186.33│ 4502.67│
│净利润增长率(%) │ -390.12│ 21.22│ -3458.72│ 110.34│ -259.60│ -40.83│
│扣非净利润(万) │ -18360.13│ -22234.59│ -26101.21│ -2792.32│ -14140.29│ 2958.27│
│营业总收入(万元) │ 106442.09│ 150393.70│ 89094.17│ 136535.63│ 107679.40│ 130518.70│
│总营收同比增长率(%) │ -5.04│ 68.80│ -34.75│ 21.76│ -17.50│ -2.95│
│加权净资产收益率(%) │ -26.72│ -22.59│ -22.90│ 0.71│ -7.05│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 81.14│ 77.48│ 72.44│ 67.17│ 69.27│ 59.98│
│净利润现金含量(%) │ -79.10│ -129.68│ 12.03│ 2564.95│ -51.27│ 104.40│
│基本每股收益(元) │ -0.7100│ -0.7700│ -0.9800│ 0.0300│ -0.3300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7198│ -0.8700│ -1.0200│ -0.1300│ -0.6600│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7089│ -0.7660│ -0.9752│ 0.0290│ -0.3336│ 0.2090│
│每股资本公积金(元) │ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 1.9152│ 1.9152│
│每股未分配利润(元) │ -1.0554│ -0.3465│ 0.4161│ 1.3913│ 1.6114│ 1.9620│
│每股净资产(元) │ 2.2992│ 3.0081│ 3.7707│ 4.7459│ 4.5553│ 4.9059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5607│ 0.9934│ -0.1173│ 0.7447│ 0.1710│ 0.2182│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18082.28│ -18701.43│ 211.51│ -19537.92│ 6232.78│ 1291.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6232.78│ 1291.28│
│净利润增长率(%) │ -390.12│ -1548.29│ -76.82│ 21.22│ 162.29│ 115.17│
│扣非净利润(万) │ -18360.13│ -18858.46│ 100.26│ -22234.59│ 4023.74│ 285.81│
│营业总收(未调整:万) │ 106442.09│ 77024.12│ 40102.87│ 150393.70│ 112087.87│ 68835.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112087.87│ 68835.92│
│总营收同比增长率(%) │ -5.04│ 11.90│ 22.74│ 68.80│ 57.35│ 53.28│
│加权净资产收益率(%) │ -26.72│ -27.76│ 0.28│ -22.59│ 6.28│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 81.14│ 80.94│ 78.17│ 77.48│ 73.22│ 72.52│
│净利润现金含量(%) │ -79.10│ -34.80│ 1279.78│ -129.68│ 245.29│ 783.21│
│基本每股收益(元) │ -0.7100│ -0.7300│ 0.0100│ -0.7700│ 0.2400│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7198│ -0.7400│ 0.0039│ -0.8700│ 0.1578│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7089│ -0.7332│ 0.0083│ -0.7660│ 0.2444│ 0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│
│每股未分配利润(元) │ -1.0554│ -1.0797│ -0.3382│ -0.3465│ 0.6605│ 0.4668│
│每股净资产(元) │ 2.2992│ 2.2749│ 3.0164│ 3.0081│ 4.0151│ 3.8214│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5607│ 0.2552│ 0.1061│ 0.9934│ 0.5994│ 0.3965│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.79│ 0.85│ 1.05│ 1.16│ 0.90│
│速动比率 │ 0.61│ 0.71│ 0.79│ 1.01│ 1.12│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 81.14│ 77.48│ 72.44│ 67.17│ 69.27│ 59.98│
│产权比率 │ 4.63│ 3.68│ 2.75│ 2.08│ 2.27│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.13│ -0.02│ 0.13│ 0.03│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.81│ 0.79│ 0.91│ 0.89│
│速动比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.72│ 0.71│ 0.85│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 81.14│ 80.94│ 78.17│ 77.48│ 73.22│ 72.52│
│产权比率 │ 4.63│ 4.64│ 3.82│ 3.68│ 2.86│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ 0.01│ 0.13│ 0.08│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.42│ 0.85│ 1.56│ 1.65│ 2.39│
│存货周转率 │ 6.00│ 8.16│ 9.81│ 20.79│ 19.43│ 24.52│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.99│ 0.59│ 0.92│ 0.94│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.04│ 0.60│ 0.95│ 0.92│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.24│ 0.39│ 0.37│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.76│ 0.37│ 1.42│ 0.95│ 0.60│
│存货周转率 │ 6.00│ 4.85│ 1.88│ 8.16│ 6.89│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.54│ 0.24│ 0.99│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.29│ 1.04│ 0.77│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.11│ 0.41│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.83│ -25.46│ -25.86│ 0.61│ -7.32│ 4.26│
│销售毛利率 │ 23.58│ 28.82│ 10.57│ 24.16│ 21.90│ 26.22│
│营业利润率 │ -20.66│ -15.22│ -34.39│ 0.42│ -6.24│ 3.67│
│销售净利率 │ -17.70│ -13.19│ -30.08│ 0.23│ -6.62│ 3.56│
│总资产净利率 │ -5.40│ -5.43│ -7.24│ 0.09│ -2.43│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.83│ -32.23│ 0.27│ -25.46│ 6.09│ 1.32│
│销售毛利率 │ 23.58│ 22.68│ 21.69│ 28.82│ 29.50│ 27.59│
│营业利润率 │ -20.66│ -28.98│ 1.38│ -15.22│ 5.78│ 1.78│
│销售净利率 │ -17.70│ -24.75│ 0.48│ -13.19│ 5.09│ 1.42│
│总资产净利率 │ -5.40│ -5.47│ 0.05│ -5.43│ 1.49│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.04│ 68.80│ -34.75│ 21.76│ -17.50│ -2.95│
│营业利润增长率 │ -439.28│ 25.28│ -5469.66│ 108.52│ -240.34│ -48.56│
│净利润增长率 │ -390.12│ 21.22│ -3458.72│ 110.34│ -259.60│ -40.83│
│净资产增长率 │ -23.57│ -20.30│ -20.55│ 20.85│ -7.15│ 3.14│
│总资产增长率 │ -8.09│ -0.71│ -2.81│ 15.13│ 21.53│ 22.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.04│ 11.90│ 22.74│ 68.80│ 57.35│ 53.28│
│营业利润增长率 │ -439.28│ -1921.04│ -53.86│ 25.28│ 151.38│ 111.50│
│净利润增长率 │ -390.12│ -1548.29│ -76.82│ 21.22│ 162.29│ 115.17│
│净资产增长率 │ -23.57│ -24.37│ 0.28│ -20.30│ 6.48│ 1.34│
│总资产增长率 │ -8.09│ -8.63│ 3.41│ -0.71│ 9.73│ 1.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期应收账款预期│ -18082.28│ 6232.78│ -390.12│
│司股东的净利│信用损失模型较上│ │ │ │
│润 │年同期发生变动，│ │ │ │
│ │计提坏账准备金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期应收账款预期│ -18360.13│ 4023.74│ -556.29│
│司股东的扣除│信用损失模型较上│ │ │ │
│非经常性损益│年同期发生变动，│ │ │ │
│的净利润 │计提坏账准备金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行借款│ 9782.54│ 15810.83│ -38.13│
│应收款项 │--- │ 104673.31│ 122594.83│ -14.62│
│存货 │本期山河景区公司│ 9055.23│ 15488.25│ -41.53│
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 565.54│ 635.21│ -10.97│
│其他流动资产│--- │ 2661.69│ 3138.47│ -15.19│
│流动资产合计│--- │ 126738.30│ 157667.58│ -19.62│
│长期股权投资│本期出售山河景区│ 844.32│ 629.08│ 34.22│
│ │公司部分股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 136159.82│ 141339.28│ -3.66│
│在建工程 │本期雁荡山公司银│ 1412.57│ 273.15│ 417.13│
│ │苑酒店提升改造项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│生产性生物资│--- │ 342.73│ 351.07│ -2.37│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期唐宴公司签订│ 5116.84│ 3175.26│ 61.15│
│ │长期租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 10982.47│ 11376.80│ -3.47│
│商誉 │--- │ 4577.96│ 4577.96│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 25723.30│ 27921.66│ -7.87│
│递延所得税资│本期计提坏账准备│ 15436.27│ 11462.18│ 34.67│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5216.23│ 5199.64│ 0.32│
│产 │ │ │ │ │
│非流动资产合│--- │ 205812.51│ 206306.07│ -0.24│
│计 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 332550.81│ 363973.65│ -8.63│
│短期借款 │--- │ 27784.68│ 29923.34│ -7.15│
│应付票据 │本期办理银行承兑│ 1648.13│ 200.00│ 724.07│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 109228.01│ 108635.40│ 0.55│
│预收款项 │--- │ 978.59│ 1049.55│ -6.76│
│合同负债 │本期预收门票款及│ 10743.31│ 18175.47│ -40.89│
│ │流量充值款确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 8450.65│ 8372.53│ 0.93│
│应交税费 │--- │ 1895.85│ 2559.87│ -25.94│
│其他应付款 │--- │ 17654.26│ 19248.48│ -8.28│
│一年内到期的│--- │ 12480.07│ 11125.00│ 12.18│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收门票款及│ 427.20│ 978.74│ -56.35│
│ │流量充值款确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│流动负债合计│--- │ 191290.76│ 200268.38│ -4.48│
│长期借款 │--- │ 72000.00│ 77400.00│ -6.98│
│租赁负债 │本期唐宴公司签订│ 3700.48│ 2664.81│ 38.86│
│ │长期租赁合同 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 210.00│ 210.00│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 50.00│ 50.00│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 567.00│ 582.77│ -2.71│
│递延所得税负│本期唐宴公司签订│ 1333.92│ 834.56│ 59.84│
│债 │长期租赁合同 │ │ │ │
│非流动负债合│--- │ 77861.39│ 81742.13│ -4.75│
│计 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 269152.15│ 282010.51│ -4.56│
│股本 │--- │ 25505.98│ 25505.98│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 59432.02│ 59432.02│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 624.40│ 624.40│ 0.00│
│未分配利润 │本期计提坏账准备│ -27538.15│ -8836.73│ -211.63│
│ │金额增加 │ │ │ │
│归属于母公司│--- │ 58024.25│ 76725.67│ -24.37│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 5374.41│ 5237.47│ 2.61│
│股东权益合计│--- │ 63398.65│ 81963.14│ -22.65│
│负债和股东权│--- │ 332550.81│ 363973.65│ -8.63│
│益总计 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77024.12│ 68835.92│ 11.90│
│营业成本 │--- │ 59555.57│ 49841.27│ 19.49│
│销售费用 │--- │ 3132.44│ 2757.43│ 13.60│
│管理费用 │--- │ 9168.83│ 9902.06│ -7.40│
│财务费用 │--- │ 2752.33│ 3455.24│ -20.34│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 6508.72│ 10113.37│ -35.64│
│的现金流量净│受劳务支付现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -2383.75│ -3802.91│ 37.32│
│的现金流量净│支付现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期租赁办公场地│ -9588.63│ -8268.93│ -15.96│
│的现金流量净│及门店支付现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10045.02│ 15810.83│ 16439.97│ 39889.68│ 48871.67│ 19069.56│
│存货 │ 11616.83│ 15488.25│ 10755.72│ 5495.22│ 4455.97│ 4199.47│
│应收票据及应收账款 │ 96245.65│ 103296.56│ 108931.67│ 100026.93│ 74921.64│ 55715.62│
│合同资产 │ 553.54│ 635.21│ 186.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5837.51│ 8635.84│ 2254.79│ 2154.49│ 1964.22│ 3858.20│
│其他应收款 │ 3106.88│ 10662.42│ 3655.16│ 3525.04│ 3388.89│ 2993.57│
│流动资产合计 │ 130103.15│ 157667.58│ 145284.44│ 154415.66│ 137458.55│ 90646.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 866.83│ 629.08│ 498.97│ 505.28│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 133810.60│ 141339.28│ 147594.81│ 150345.88│ 137220.21│ 95806.93│
│在建工程 │ 1409.05│ 273.15│ 826.01│ 580.24│ 8162.73│ 51672.05│
│无形资产 │ 10787.27│ 11376.80│ 12539.39│ 13398.46│ 12811.03│ 13434.97│
│商誉 │ 4577.96│ 4577.96│ 4577.96│ 4577.96│ 5.18│ 5.18│
│非流动资产合计 │ 204442.56│ 206306.07│ 219721.35│ 221154.42│ 184043.82│ 173898.96│
│资产总计 │ 334545.71│ 363973.65│ 365005.78│ 375570.08│ 321502.37│ 264545.06│
│应付票据及应付账款 │ 114250.99│ 108835.40│ 97897.28│ 101093.62│ 67040.59│ 67562.28│
│预收款项 │ 890.21│ 1049.55│ 585.13│ 468.41│ 179.47│ 2284.80│
│合同负债 │ 15086.14│ 18175.47│ 4264.25│ 2654.02│ 1933.22│ ---│
│流动负债 │ 195278.07│ 200268.38│ 170096.74│ 147046.87│ 118631.48│ 100423.35│
│长期借款 │ 70750.00│ 77400.00│ 87550.00│ 95800.00│ 102038.78│ 56820.93│
│长期应付款 │ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 210.00│
│非流动负债 │ 76187.16│ 81742.13│ 94303.66│ 105209.76│ 104088.99│ 58257.26│
│负债合计 │ 271465.24│ 282010.51│ 264400.40│ 252256.63│ 222720.48│ 158680.61│
│实收资本 │ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 21541.16│ 21541.16│
│资本公积金 │ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 41255.73│ 41255.73│
│盈余公积 │ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 619.04│ 619.04│
│未分配利润 │ -26919.01│ -8836.73│ 10613.75│ 35487.17│ 34710.81│ 42263.34│
│少数股东权益 │ 4437.09│ 5237.47│ 4429.23│ 2263.89│ 655.16│ 185.19│
│归属母公司权益 │ 58643.39│ 76725.67│ 96176.14│ 121049.56│ 98126.74│ 105679.27│
│股东权益合计 │ 63080.48│ 81963.14│ 100605.38│ 123313.45│ 98781.89│ 105864.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10045.02│ 9782.54│ 15277.57│ 15810.83│ 18481.72│ 14589.58│
│存货 │ 11616.83│ 9055.23│ 17884.41│ 15488.25│ 12174.74│ 11606.27│
│应收票据及应收账款 │ 96245.65│ 98121.37│ 114014.48│ 103296.56│ 126626.51│ 120126.09│
│合同资产 │ 553.54│ 565.54│ 627.78│ 635.21│ 92.00│ 186.00│
│预付款项 │ 5837.51│ 4384.54│ 11731.64│ 8635.84│ 15109.61│ 4612.61│
│其他应收款 │ 3106.88│ 2167.40│ 8446.47│ 10662.42│ 10038.92│ 4717.32│
│流动资产合计 │ 130103.15│ 126738.30│ 171052.92│ 157667.58│ 185596.05│ 158808.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 866.83│ 844.32│ 629.08│ 629.08│ 498.98│ 678.97│
│固定资产净额 │ 133810.60│ 136159.82│ 138957.99│ 141339.28│ 143601.30│ 143846.32│
│在建工程 │ 1409.05│ 1412.57│ 290.81│ 273.15│ 334.00│ 1291.12│
│无形资产 │ 10787.27│ 10982.47│ 11179.29│ 11376.80│ 11676.76│ 11974.39│
│商誉 │ 4577.96│ 4577.96│ 4577.96│ 4577.96│ 4577.96│ 4577.96│
│非流动资产合计 │ 204442.56│ 205812.51│ 205337.21│ 206306.07│ 214929.54│ 213335.88│
│资产总计 │ 334545.71│ 332550.81│ 376390.13│ 363973.65│ 400525.59│ 372144.72│
│应付票据及应付账款 │ 114250.99│ 110876.14│ 115862.19│ 108835.40│ 116924.18│ 103775.67│
│预收款项 │ 890.21│ 978.59│ 876.74│ 1049.55│ 703.67│ 606.93│
│合同负债 │ 15086.14│ 10743.31│ 21144.25│ 18175.47│ 11313.94│ 4028.41│
│流动负债 │ 195278.07│ 191290.76│ 211966.30│ 200268.38│ 203049.63│ 178062.25│
│长期借款 │ 70750.00│ 72000.00│ 76150.00│ 77400.00│ 81600.00│ 82100.00│
│长期应付款 │ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 210.00│
│非流动负债 │ 76187.16│ 77861.39│ 82266.64│ 81742.13│ 90224.88│ 91834.74│
│负债合计 │ 271465.24│ 269152.15│ 294232.94│ 282010.51│ 293274.51│ 269896.99│
│实收资本 │ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│
│资本公积金 │ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│
│盈余公积 │ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 624.40│
│未分配利润 │ -26919.01│ -27538.15│ -8625.21│ -8836.73│ 16846.53│ 11905.02│
│少数股东权益 │ 4437.09│ 5374.41│ 5220.01│ 5237.47│ 4842.15│ 4780.31│
│归属母公司权益 │ 58643.39│ 58024.25│ 76937.18│ 76725.67│ 102408.93│ 97467.42│
│股东权益合计 │ 63080.48│ 63398.65│ 82157.19│ 81963.14│ 107251.08│ 102247.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106442.09│ 150393.70│ 89094.17│ 136535.63│ 107679.40│ 130518.70│
│营业总成本 │ 104981.72│ 144026.74│ 113615.23│ 138246.79│ 112414.15│ 124835.05│
│营业税金及附加 │ 1845.55│ 2442.35│ 1611.26│ 2166.95│ 1403.87│ 1549.43│
│销售费用 │ 4368.00│ 7487.12│ 4720.43│ 6966.07│ 5633.11│ 6410.61│
│财务费用 │ 4054.71│ 7138.62│ 6588.84│ 6171.92│ 5013.30│ 2444.14│
│管理费用 │ 13369.32│ 19901.73│ 21021.28│ 19399.97│ 16268.39│ 18136.38│
│资产减值损失 │ -228.04│ -665.72│ -201.44│ -12.50│ 7.39│ -63.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 446.53│ 127.19│ -677.23│ 7.64│ ---│ 310.23│
│营业利润 │ -21991.60│ -22894.75│ -30641.64│ 570.64│ -6719.96│ 4788.38│
│营业外收入 │ 112.33│ 552.56│ 142.40│ 322.18│ 311.37│ 1238.42│
│营业外支出 │ 80.22│ 190.29│ 384.84│ 320.55│ 1694.47│ 473.19│
│利润总额 │ -21959.49│ -22532.49│ -30884.08│ 572.28│ -8103.06│ 5553.60│
│所得税 │ -3116.82│ -2700.86│ -4081.40│ 264.12│ -971.74│ 906.03│
│净利润 │ -18842.66│ -19831.62│ -26802.68│ 308.16│ -7131.32│ 4647.57│
│归属母公司净利润 │ -18082.28│ -19537.92│ -24873.42│ 740.56│ -7186.33│ 4502.67│
└──────────┴──────┴──────┴──
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