财务分析☆ ◇600706 曲江文旅 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6232.78│ 1291.28│ 912.35│ -24873.42│
│净利润增长率(%) │ 162.29│ 115.17│ 118.09│ -3458.72│
│扣非净利润(万) │ 4023.74│ 285.81│ 669.39│ -26101.21│
│营业总收入(万元) │ 112087.87│ 68835.92│ 32673.93│ 89094.17│
│总营收同比增长率(%) │ 57.35│ 53.28│ 65.14│ -34.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.28│ 1.33│ 0.94│ -22.90│
│资产负债比率(%) │ 73.22│ 72.53│ 72.22│ 72.44│
│净利润现金含量(%) │ 245.29│ 783.21│ 380.62│ 12.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0500│ 0.0400│ -0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1578│ 0.0100│ 0.0262│ -1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2444│ 0.0506│ 0.0358│ -0.9752│
│每股资本公积金(元) │ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│
│每股未分配利润(元) │ 0.6605│ 0.4668│ 0.4519│ 0.4161│
│每股净资产(元) │ 4.0151│ 3.8214│ 3.8065│ 3.7707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5994│ 0.3965│ 0.1361│ -0.1173│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10005.76│ -8513.59│ -5042.11│ 740.56│
│归母净利(调整后:万) │ -10005.76│ -8513.59│ -5042.11│ 740.56│
│净利润增长率(%) │ -316.24│ -389.30│ -149.51│ 110.34│
│扣非净利润(万) │ -11536.06│ -9509.71│ -5289.75│ -2792.32│
│营业总收(未调整:万) │ 71233.76│ 44909.94│ 19785.12│ 136535.63│
│营业总收(调整后:万) │ 71233.76│ 44909.94│ 19785.12│ 136535.63│
│总营收同比增长率(%) │ -23.89│ -28.87│ -28.23│ 21.76│
│加权净资产收益率(%) │ -8.62│ -7.29│ -4.25│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 68.72│ 67.48│ 67.65│ 67.17│
│净利润现金含量(%) │ 1.47│ -57.52│ 200.28│ 2564.95│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.3300│ -0.2000│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4523│ -0.3700│ -0.2074│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3923│ -0.3338│ -0.1977│ 0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│ 2.3301│
│每股未分配利润(元) │ 0.9990│ 1.0575│ 1.1936│ 1.3913│
│每股净资产(元) │ 4.3536│ 4.4121│ 4.5482│ 4.7459│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0058│ 0.1920│ -0.3959│ 0.7447│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.88│ 0.85│
│速动比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.81│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 73.22│ 72.53│ 72.22│ 72.44│
│产权比率 │ 2.86│ 2.77│ 2.71│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ 7.53│ 5.68│ 2.06│ -1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.96│ 1.04│ 1.05│
│速动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.99│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 68.72│ 67.48│ 67.65│ 67.17│
│产权比率 │ 2.26│ 2.12│ 2.13│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 3.54│ -7.09│ 12.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.60│ 0.29│ 0.85│
│存货周转率 │ 6.89│ 4.46│ 2.09│ 9.81│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.22│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.47│ 0.22│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.19│ 1.56│
│存货周转率 │ 10.26│ 6.92│ 3.22│ 20.79│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.13│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.13│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.09│ 1.32│ 0.94│ -25.86│
│销售毛利率 │ 29.50│ 27.59│ 27.27│ 10.57│
│营业利润率 │ 5.78│ 1.78│ 3.68│ -34.39│
│销售净利率 │ 5.09│ 1.42│ 2.72│ -30.08│
│总资产净利率 │ 1.63│ 0.35│ 0.25│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.01│ -7.57│ -4.35│ 0.61│
│销售毛利率 │ 15.70│ 10.79│ 5.40│ 24.16│
│营业利润率 │ -17.71│ -23.72│ -30.12│ 0.42│
│销售净利率 │ -15.45│ -20.52│ -27.34│ 0.23│
│总资产净利率 │ -2.70│ -2.33│ -1.36│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.35│ 53.28│ 65.14│ -34.75│
│营业利润增长率 │ 151.38│ 111.50│ 120.16│ -5469.66│
│净利润增长率 │ 162.29│ 115.17│ 118.09│ -3458.72│
│净资产增长率 │ 6.48│ 1.34│ 0.95│ -20.55│
│总资产增长率 │ 9.73│ 1.96│ -0.24│ -2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.89│ -28.87│ -28.23│ 21.76│
│营业利润增长率 │ -304.25│ -403.81│ -144.09│ 108.52│
│净利润增长率 │ -316.24│ -389.30│ -149.51│ 110.34│
│净资产增长率 │ -8.27│ -7.03│ -4.17│ 20.85│
│总资产增长率 │ -2.80│ -5.72│ -2.74│ 15.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │旅游市场持续回暖│ 112087.87│ 71233.76│ 57.35│
│ │，本期大唐芙蓉园│ │ │ │
│ │、海洋极地公园等│ │ │ │
│ │景区收入，及酒店│ │ │ │
│ │餐饮、体育赛事等│ │ │ │
│ │业务收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│旅游市场持续回暖│ 6232.78│ -10005.76│ 162.29│
│司股东的净利│，本期大唐芙蓉园│ │ │ │
│润 │、海洋极地公园等│ │ │ │
│ │景区收入，及酒店│ │ │ │
│ │餐饮、体育赛事等│ │ │ │
│ │业务收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│旅游市场持续回暖│ 4023.74│ -11536.06│ 134.88│
│司股东的扣除│，本期大唐芙蓉园│ │ │ │
│非经常性损益│、海洋极地公园等│ │ │ │
│的净利润 │景区收入，及酒店│ │ │ │
│ │餐饮、体育赛事等│ │ │ │
│ │业务收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入较上│ 15288.70│ -146.80│ 10514.96│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 14589.58│ 16439.97│ -11.26│
│应收款项 │--- │ 129456.02│ 114841.62│ 12.73│
│存货 │--- │ 11606.27│ 10755.72│ 7.91│
│合同资产 │--- │ 186.00│ 186.00│ 0.00│
│其他流动资产│--- │ 2970.97│ 3061.12│ -2.94│
│长期股权投资│本期增加投资款 │ 678.97│ 498.97│ 36.07│
│固定资产 │--- │ 143846.32│ 147594.81│ -2.54│
│在建工程 │本期雁荡山公司建│ 1291.12│ 826.01│ 56.31│
│ │国酒店木屋项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│生产性生物资│--- │ 396.86│ 447.90│ -11.40│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5861.34│ 6269.28│ -6.51│
│无形资产 │--- │ 11974.39│ 12539.39│ -4.51│
│商誉 │--- │ 4577.96│ 4577.96│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 30274.22│ 33976.23│ -10.90│
│递延所得税资│--- │ 7319.47│ 7388.53│ -0.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 7115.22│ 5602.27│ 27.01│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 32023.87│ 34027.65│ -5.89│
│应付票据 │本期办理银行承兑│ 2091.67│ 1534.74│ 36.29│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 101684.00│ 96362.54│ 5.52│
│预收款项 │--- │ 606.93│ 585.13│ 3.73│
│合同负债 │--- │ 4028.41│ 4264.25│ -5.53│
│应付职工薪酬│--- │ 7013.87│ 6797.60│ 3.18│
│应交税费 │--- │ 1426.73│ 1237.74│ 15.27│
│其他应付款 │--- │ 17286.85│ 14515.74│ 19.09│
│一年内到期的│--- │ 11677.44│ 10523.52│ 10.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 222.47│ 247.82│ -10.23│
│长期借款 │--- │ 82100.00│ 87550.00│ -6.23│
│租赁负债 │--- │ 4581.44│ 4835.53│ -5.25│
│长期应付款 │--- │ 210.00│ 210.00│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 200.00│ 200.00│ 0.00│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 4610.98│ 1325.09│ 247.97│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 132.31│ 183.04│ -27.71│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │旅游市场持续回暖│ 68835.92│ 44909.94│ 53.28│
│ │，本期大唐芙蓉园│ │ │ │
│ │、海洋极地公园收│ │ │ │
│ │入，及酒店餐饮、│ │ │ │
│ │体育赛事等业务收│ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 49841.27│ 40066.35│ 24.40│
│销售费用 │本期营销费用等增│ 2757.43│ 1746.45│ 57.89│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9902.06│ 9644.72│ 2.67│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 3455.24│ 2563.91│ 34.76│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 10113.37│ 4896.99│ 106.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款减│ -3802.91│ -11577.00│ 67.15│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -8268.93│ -13131.63│ 37.03│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18481.72│ 14589.58│ 12816.79│ 16439.97│
│存货 │ 12174.74│ 11606.27│ 11992.86│ 10755.72│
│应收账款 │ 126626.51│ 120126.09│ 113648.19│ 108931.67│
│其他应收款 │ 10038.92│ 4717.32│ 4480.94│ 3655.16│
│流动资产合计 │ 185596.05│ 158808.84│ 148672.66│ 145284.44│
│长期股权投资 │ 498.98│ 678.97│ 498.97│ 498.97│
│固定资产净额 │ 143601.30│ 143846.32│ 145173.22│ 147594.81│
│无形资产 │ 11676.76│ 11974.39│ 12272.97│ 12539.39│
│非流动资产合计 │ 214929.54│ 213335.88│ 215470.65│ 219721.35│
│资产总计 │ 400525.59│ 372144.72│ 364143.31│ 365005.78│
│流动负债 │ 203049.63│ 178062.25│ 168936.95│ 170096.74│
│非流动负债 │ 90224.88│ 91834.74│ 94050.71│ 94303.66│
│负债合计 │ 293274.51│ 269896.99│ 262987.67│ 264400.40│
│实收资本 │ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│
│资本公积金 │ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│
│盈余公积 │ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 624.40│
│未分配利润 │ 16846.53│ 11905.02│ 11526.09│ 10613.75│
│少数股东权益 │ 4842.15│ 4780.31│ 4067.15│ 4429.23│
│股东权益合计 │ 107251.08│ 102247.73│ 101155.64│ 100605.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22271.84│ 19360.84│ 22663.29│ 39889.68│
│存货 │ 6208.47│ 6092.64│ 6123.45│ 5495.22│
│应收账款 │ 111573.08│ 100089.40│ 110543.54│ 100026.93│
│其他应收款 │ 3636.75│ 3035.86│ 3256.58│ 3525.04│
│流动资产合计 │ 148243.28│ 133337.11│ 147702.90│ 154415.66│
│长期股权投资 │ 505.28│ 505.28│ 505.28│ 505.28│
│固定资产净额 │ 148137.60│ 150120.29│ 148588.74│ 150345.88│
│无形资产 │ 12703.51│ 12989.65│ 13112.36│ 13398.46│
│非流动资产合计 │ 216822.52│ 220764.88│ 217582.28│ 221154.42│
│资产总计 │ 365065.80│ 354101.99│ 365285.17│ 375570.08│
│流动负债 │ 151035.26│ 138535.84│ 142383.35│ 147046.87│
│非流动负债 │ 99841.69│ 100418.82│ 104747.84│ 105209.76│
│负债合计 │ 250876.94│ 238954.66│ 247131.18│ 252256.63│
│实收资本 │ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│ 25505.98│
│资本公积金 │ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│ 59432.02│
│盈余公积 │ 624.40│ 624.40│ 624.40│ 624.40│
│未分配利润 │ 25481.41│ 26973.57│ 30445.06│ 35487.17│
│少数股东权益 │ 3145.05│ 2611.36│ 2146.54│ 2263.89│
│股东权益合计 │ 114188.86│ 115147.33│ 118153.99│ 123313.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112087.87│ 68835.92│ 32673.93│ 89094.17│
│营业成本 │ 79020.52│ 49841.27│ 23762.39│ 79673.41│
│营业税金及附加 │ 1772.74│ 1154.78│ 561.54│ 1611.26│
│销售费用 │ 4261.91│ 2757.43│ 1421.92│ 4720.43│
│财务费用 │ 5058.08│ 3455.24│ 1228.54│ 6588.84│
│管理费用 │ 15049.62│ 9902.06│ 4681.84│ 21021.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -44.24│ ---│ ---│ -677.23│
│营业利润 │ 6481.93│ 1225.69│ 1201.29│ -30641.64│
│营业外收入 │ 262.73│ 138.56│ 80.89│ 142.40│
│营业外支出 │ 122.54│ 90.71│ 50.01│ 384.84│
│利润总额 │ 6622.11│ 1273.54│ 1232.17│ -30884.08│
│所得税 │ 916.41│ 293.68│ 344.40│ -4081.40│
│净利润 │ 5705.70│ 979.85│ 887.77│ -26802.68│
│归属母公司净利润 │ 6232.78│ 1291.28│ 912.35│ -24873.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71233.76│ 44909.94│ 19785.12│ 136535.63│
│营业成本 │ 60049.49│ 40066.35│ 18717.08│ 103541.88│
│营业税金及附加 │ 1132.28│ 597.18│ 487.83│ 2166.95│
│销售费用 │ 2967.98│ 1746.45│ 750.75│ 6966.07│
│财务费用 │ 3968.43│ 2563.91│ 1287.93│ 6171.92│
│管理费用 │ 14900.73│ 9644.72│ 4525.57│ 19399.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.64│
│营业利润 │ -12616.87│ -10653.82│ -5960.22│ 570.64│
│营业外收入 │ 69.91│ 38.12│ 3.89│ 322.18│
│营业外支出 │ 19.70│ 7.87│ 3.41│ 320.55│
│利润总额 │ -12566.66│ -10623.57│ -5959.74│ 572.28│
│所得税 │ -1562.06│ -1407.44│ -550.27│ 264.12│
│净利润 │ -11004.60│ -9216.13│ -5409.46│ 308.16│
│归属母公司净利润 │ -10005.76│ -8513.59│ -5042.11│ 740.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125368.25│ 70069.15│ 32963.49│ 95292.16│
│经营活动现金流出 │ 110079.55│ 59955.79│ 29490.91│ 98284.34│
│经营活动现金流量净额│ 15288.70│ 10113.37│ 3472.58│ -2992.18│
│投资活动现金流入 │ 62.73│ 35.59│ 0.02│ 86.27│
│资本性支出 │ 5187.16│ 3658.50│ 2562.22│ 29665.63│
│投资活动现金流出 │ 5736.77│ 3838.50│ 2562.22│ 29668.50│
│投资活动现金流量净额│ -5674.04│ -3802.91│ -2562.20│ -29582.22│
│筹资活动现金流入 │ 23381.91│ 4078.57│ 1349.06│ 38706.63│
│筹资活动现金流出 │ 30609.76│ 12347.51│ 6155.84│ 28047.77│
│筹资活动现金流量净额│ -7227.85│ -8268.93│ -4806.78│ 10658.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2386.80│ -1958.47│ -3896.40│ -21915.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73174.87│ 53663.43│ 18203.96│ 137903.34│
│经营活动现金流出 │ 73321.67│ 48766.44│ 28302.18│ 118908.28│
│经营活动现金流量净额│ -146.80│ 4896.99│ -10098.23│ 18995.06│
│投资活动现金流入 │ 18.06│ ---│ ---│ 546.71│
│资本性支出 │ 16274.46│ 11577.00│ 8209.92│ 27158.58│
│投资活动现金流出 │ 16274.46│ 11577.00│ 8209.92│ 33246.04│
│投资活动现金流量净额│ -16256.41│ -11577.00│ -8209.92│ -32699.34│
│筹资活动现金流入 │ 22688.71│ 6040.00│ 4250.00│ 37126.62│
│筹资活动现金流出 │ 22759.56│ 19171.63│ 2515.67│ 38995.79│
│筹资活动现金流量净额│ -70.85│ -13131.63│ 1734.33│ -1869.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16474.05│ -19811.63│ -16573.82│ -15573.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19785.12│ 22.21│ -5042.11│ 20.27│
│二季报 │ 25124.82│ 28.20│ -3471.48│ 13.96│
│三季报 │ 26323.82│ 29.55│ -1492.16│ 6.00│
│四季报 │ 17860.41│ 20.05│ -14867.67│ 59.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26207.13│ 19.19│ -2023.50│ -273.24│
│二季报 │ 34251.68│ 25.09│ 280.26│ 37.84│
│三季报 │ 29202.75│ 21.39│ -666.24│ -89.96│
│四季报 │ 46874.07│ 34.33│ 3150.04│ 425.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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