财务分析☆ ◇600707 彩虹股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12417.60│ 37423.81│ 123987.37│ 66107.69│ -266229.21│ 266898.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 123987.37│ 66107.69│ -266229.21│ 266967.02│
│净利润增长率(%) │ -67.27│ -69.82│ 87.55│ 124.83│ -199.72│ 430.54│
│扣非净利润(万) │ 5137.64│ 23160.11│ 103703.41│ 36097.53│ -347992.95│ 248694.01│
│营业总收(未调整:万) │ 827667.02│ 1129329.90│ 1166384.36│ 1146545.34│ 896695.28│ 1517362.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1166384.36│ 1146545.34│ 896695.28│ 1518586.23│
│总营收同比增长率(%) │ -4.20│ -3.18│ 1.73│ 27.86│ -40.95│ 45.23│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 1.74│ 5.93│ 3.31│ -12.70│ 12.71│
│资产负债比率(%) │ 35.69│ 39.01│ 45.62│ 47.47│ 51.44│ 47.94│
│净利润现金含量(%) │ 2752.39│ 1120.55│ 350.19│ 456.88│ -104.21│ 265.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ 0.1040│ 0.3460│ 0.1800│ -0.7400│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0143│ 0.0650│ 0.2900│ 0.1000│ -0.9700│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0346│ 0.1043│ 0.3455│ 0.1842│ -0.7419│ 0.7438│
│每股资本公积金(元) │ 5.1769│ 5.1769│ 5.6961│ 5.6961│ 5.6984│ 5.7066│
│每股未分配利润(元) │ -0.1562│ -0.1208│ -0.7641│ -1.1096│ -1.2938│ -0.5496│
│每股净资产(元) │ 6.0377│ 6.0731│ 5.9962│ 5.6507│ 5.4687│ 6.2211│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9525│ 1.1686│ 1.2100│ 0.8417│ 0.7732│ 1.9776│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12417.60│ 9996.64│ 553.08│ 37423.81│ 37934.02│ 45163.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37934.02│ 45163.16│
│净利润增长率(%) │ -67.27│ -77.87│ -98.28│ -69.82│ -69.14│ -50.69│
│扣非净利润(万) │ 5137.64│ 4394.46│ -1904.92│ 23160.11│ 32107.91│ 40618.95│
│营业总收(未调整:万) │ 827667.02│ 556346.59│ 274688.30│ 1129329.90│ 863919.29│ 566457.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 863919.29│ 566457.29│
│总营收同比增长率(%) │ -4.20│ -1.78│ -7.39│ -3.18│ -4.04│ -6.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 0.46│ 0.03│ 1.74│ 1.75│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 35.69│ 37.52│ 38.65│ 39.01│ 40.86│ 46.43│
│净利润现金含量(%) │ 2752.39│ 1864.60│ 15738.92│ 1120.55│ 688.79│ 446.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ 0.0280│ 0.0020│ 0.1040│ 0.1060│ 0.1260│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0143│ 0.0120│ -0.0053│ 0.0650│ 0.0895│ 0.1130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0346│ 0.0279│ 0.0015│ 0.1043│ 0.1057│ 0.1259│
│每股资本公积金(元) │ 5.1769│ 5.1769│ 5.1769│ 5.1769│ 5.1725│ 5.6961│
│每股未分配利润(元) │ -0.1562│ -0.1629│ -0.1192│ -0.1208│ -0.1024│ -0.6382│
│每股净资产(元) │ 6.0377│ 6.0309│ 6.0746│ 6.0731│ 6.0701│ 6.1221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9525│ 0.5194│ 0.2426│ 1.1686│ 0.7281│ 0.5617│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 1.84│ 0.86│ 0.92│ 1.07│ 1.19│
│速动比率 │ 1.81│ 1.66│ 0.77│ 0.83│ 0.99│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 35.69│ 39.01│ 45.62│ 47.47│ 51.44│ 47.94│
│产权比率 │ 0.69│ 0.79│ 0.85│ 0.91│ 1.07│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.50│ 0.57│ 0.39│ 0.31│ 0.26│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.01│ 1.95│ 1.84│ 1.76│ 0.98│
│速动比率 │ 1.81│ 1.78│ 1.75│ 1.66│ 1.62│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 35.69│ 37.52│ 38.65│ 39.01│ 40.86│ 46.43│
│产权比率 │ 0.69│ 0.74│ 0.78│ 0.79│ 0.86│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.50│ 0.27│ 0.12│ 0.57│ 0.29│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.97│ 6.11│ 5.61│ 6.29│ 5.04│ 7.33│
│存货周转率 │ 4.69│ 7.83│ 9.55│ 11.04│ 9.66│ 11.06│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.98│ 1.27│ 1.12│ 0.72│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.49│ 0.49│ 0.37│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.27│ 0.30│ 0.29│ 0.21│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 3.25│ 1.61│ 6.11│ 3.90│ 2.83│
│存货周转率 │ 4.69│ 3.28│ 1.69│ 7.83│ 6.24│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.20│ 0.98│ 0.68│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ 0.37│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 1.72│ 5.76│ 3.26│ -13.57│ 11.96│
│销售毛利率 │ 15.05│ 16.27│ 19.45│ 14.95│ -21.96│ 28.82│
│营业利润率 │ 3.70│ 3.94│ 10.66│ 5.78│ -28.99│ 20.06│
│销售净利率 │ 3.35│ 3.85│ 10.55│ 5.80│ -29.69│ 17.63│
│总资产净利率 │ 0.65│ 1.04│ 3.12│ 1.67│ -6.35│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 0.46│ 0.03│ 1.72│ 1.74│ 2.06│
│销售毛利率 │ 15.05│ 16.14│ 15.44│ 16.27│ 17.59│ 17.99│
│营业利润率 │ 3.70│ 4.49│ 3.40│ 3.94│ 5.27│ 7.88│
│销售净利率 │ 3.35│ 3.90│ 2.06│ 3.85│ 5.00│ 7.85│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.50│ 0.13│ 1.04│ 1.01│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.20│ -3.18│ 1.73│ 27.86│ -40.95│ 45.23│
│营业利润增长率 │ -32.71│ -64.23│ 87.73│ 125.49│ -185.36│ 431.24│
│净利润增长率 │ -67.27│ -69.82│ 87.55│ 124.83│ -199.72│ 430.54│
│净资产增长率 │ -0.58│ 1.28│ 6.11│ 3.33│ -12.06│ 13.45│
│总资产增长率 │ -4.85│ 10.17│ 2.39│ -4.44│ -5.53│ 4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.20│ -1.78│ -7.39│ -3.18│ -4.04│ -6.72│
│营业利润增长率 │ -32.71│ -44.03│ -71.04│ -64.23│ -63.09│ -51.05│
│净利润增长率 │ -67.27│ -77.87│ -98.28│ -69.82│ -69.14│ -50.69│
│净资产增长率 │ -0.58│ -0.69│ 0.03│ 1.28│ 1.23│ 2.10│
│总资产增长率 │ -4.85│ -2.51│ -0.38│ 10.17│ 14.34│ 3.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │TV液晶面板产品价│ 29880.35│ 45642.78│ -34.53│
│ │格较上年同比下降│ │ │ │
│ │导致毛利减少 │ │ │ │
│归属于上市公│面板业务毛利减少│ 12417.60│ 37934.02│ -67.27│
│司股东的净利│；转让控股子公司│ │ │ │
│润 │彩虹光电30%股权 │ │ │ │
│ │后持股比例下降 │ │ │ │
│归属于上市公│面板业务毛利减少│ 5137.64│ 32107.91│ -84.00│
│司股东的扣除│；转让控股子公司│ │ │ │
│非经常性损益│彩虹光电30%股权 │ │ │ │
│的净利润 │后持股比例下降，│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的净利润相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│控股子公司收到增│ 341780.52│ 261286.88│ 30.81│
│的现金流量净│值税留抵退税同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本报告期预付材料│ 5861.06│ 2605.81│ 124.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收到转让│ 1019.48│ 50271.77│ -97.97│
│ │控股子公司彩虹光│ │ │ │
│ │电的30%股权尾款 │ │ │ │
│一年内到期的│债权投资到期收回│ ---│ 6531.13│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本报告期使用银行│ 2162.36│ 1576.04│ 37.20│
│ │票据支付款项增加│ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收部分│ 584.83│ 163.15│ 258.45│
│ │房租 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 4490.66│ 13273.06│ -66.17│
│ │计提的职工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期控股子公│ 6704.99│ 24902.49│ -73.08│
│ │司完成应付股利支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期TV液晶面│ 556346.59│ 566457.29│ -1.78│
│ │板产品价格较上年│ │ │ │
│ │同比下降，面板产│ │ │ │
│ │品收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 466574.19│ 464563.05│ 0.43│
│销售费用 │本报告期销售人员│ 950.48│ 819.57│ 15.97│
│ │薪酬及宣传费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期中介机构│ 26634.53│ 21819.86│ 22.07│
│ │费用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期受外币汇│ 18885.30│ 13814.09│ 36.71│
│ │率波动影响，汇兑│ │ │ │
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期面板业务│ 18514.64│ 20904.13│ -11.43│
│ │部分研发项目已完│ │ │ │
│ │成，研发支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付中介│ 186397.20│ 201550.85│ -7.52│
│的现金流量净│机构费用等增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -58636.24│ -56660.73│ -3.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增银行│ -50295.66│ 112064.83│ -144.88│
│的现金流量净│借款较上年同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 806820.91│ 799715.84│ 501669.15│ 475953.88│ 879243.26│ 938067.86│
│存货 │ 166189.14│ 133727.87│ 107715.35│ 88976.81│ 87673.29│ 138730.43│
│应收票据及应收账款 │ 158199.46│ 174862.30│ 194881.10│ 221138.57│ 143227.60│ 212363.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7498.67│ 2605.81│ 6856.88│ 8456.05│ 5389.74│ 2674.04│
│其他应收款 │ 1398.64│ 50271.77│ 1157.74│ 17067.48│ 3287.38│ 18057.41│
│流动资产合计 │ 1390684.29│ 1360848.62│ 950415.01│ 893296.74│ 1146219.70│ 1345906.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21624.01│ 20594.30│ 18722.05│ 19112.49│ 21376.23│ 20668.29│
│固定资产净额 │ 2226457.18│ 2285886.61│ 2388114.94│ 2373067.73│ 2342704.71│ 2494541.27│
│在建工程 │ 238191.94│ 355174.40│ 332302.50│ 318006.17│ 322643.46│ 159453.51│
│无形资产 │ 130754.37│ 145082.29│ 159717.86│ 181107.18│ 169753.79│ 190629.53│
│商誉 │ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│
│非流动资产合计 │ 2788744.18│ 3031821.95│ 3036885.26│ 3001055.30│ 2929183.71│ 2968926.31│
│资产总计 │ 4179428.47│ 4392670.56│ 3987300.26│ 3894352.04│ 4075403.42│ 4314832.78│
│应付票据及应付账款 │ 210291.59│ 255719.32│ 319071.21│ 365314.02│ 364107.43│ 427897.30│
│预收款项 │ 183.64│ 163.15│ 222.70│ 202.64│ 165.36│ 193.49│
│合同负债 │ 1488.47│ 1058.69│ 2713.96│ 695.13│ 1247.06│ 29267.42│
│流动负债 │ 677319.36│ 740067.83│ 1101524.26│ 973557.72│ 1072995.36│ 1132916.49│
│长期借款 │ 670807.74│ 642007.24│ 478758.00│ 823996.33│ 963586.40│ 877849.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 814258.87│ 973397.12│ 717379.07│ 875274.59│ 1023337.61│ 935748.88│
│负债合计 │ 1491578.23│ 1713464.95│ 1818903.33│ 1848832.31│ 2096332.96│ 2068665.37│
│实收资本 │ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│
│资本公积金 │ 1857686.02│ 1857686.02│ 2043997.20│ 2043997.20│ 2044791.33│ 2047757.09│
│盈余公积 │ 6064.00│ 6064.00│ 23014.09│ 23014.09│ 23014.09│ 23014.09│
│未分配利润 │ -56035.80│ -43334.68│ -274176.05│ -398163.42│ -464271.11│ -197230.44│
│少数股东权益 │ 521297.05│ 499951.31│ 16722.73│ 17832.88│ 16697.17│ 13787.69│
│归属母公司权益 │ 2166553.19│ 2179254.31│ 2151674.21│ 2027686.84│ 1962373.28│ 2232379.71│
│股东权益合计 │ 2687850.24│ 2679205.62│ 2168396.94│ 2045519.72│ 1979070.45│ 2246167.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 806820.91│ 872345.70│ 806105.17│ 799715.84│ 992852.50│ 760531.80│
│存货 │ 166189.14│ 150895.62│ 141519.46│ 133727.87│ 120321.98│ 123371.17│
│应收票据及应收账款 │ 158199.46│ 167518.95│ 165970.49│ 174862.30│ 247689.34│ 205837.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7498.67│ 5861.06│ 2217.90│ 2605.81│ 8700.90│ 4643.54│
│其他应收款 │ 1398.64│ 1019.48│ 50728.55│ 50271.77│ 49811.07│ 3427.03│
│流动资产合计 │ 1390684.29│ 1368440.98│ 1389486.55│ 1360848.62│ 1596204.11│ 1156033.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21624.01│ 21317.30│ 20938.87│ 20594.30│ 20076.40│ 19527.70│
│固定资产净额 │ 2226457.18│ 2178044.08│ 2209246.31│ 2285886.61│ 2252316.14│ 2305053.06│
│在建工程 │ 238191.94│ 344056.58│ 375582.45│ 355174.40│ 364717.31│ 330253.29│
│无形资产 │ 130754.37│ 135426.76│ 140236.44│ 145082.29│ 149394.96│ 150820.46│
│商誉 │ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│ 9831.90│
│非流动资产合计 │ 2788744.18│ 2914076.01│ 2986555.73│ 3031821.95│ 2963048.28│ 2974873.47│
│资产总计 │ 4179428.47│ 4282516.98│ 4376042.28│ 4392670.56│ 4559252.39│ 4130906.82│
│应付票据及应付账款 │ 210291.59│ 215215.76│ 236665.43│ 255719.32│ 289302.32│ 293170.74│
│预收款项 │ 183.64│ 584.83│ 50.57│ 163.15│ 344.56│ 726.69│
│合同负债 │ 1488.47│ 1119.38│ 2176.07│ 1058.69│ 2127.11│ 1249.03│
│流动负债 │ 677319.36│ 682470.86│ 713712.18│ 740067.83│ 908413.80│ 1185129.08│
│长期借款 │ 670807.74│ 588857.74│ 640157.24│ 642007.24│ 687426.91│ 468740.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 814258.87│ 924239.72│ 977471.02│ 973397.12│ 954390.94│ 732889.50│
│负债合计 │ 1491578.23│ 1606710.58│ 1691183.20│ 1713464.95│ 1862804.74│ 1918018.59│
│实收资本 │ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│
│资本公积金 │ 1857686.02│ 1857686.02│ 1857686.02│ 1857686.02│ 1856104.59│ 2043997.20│
│盈余公积 │ 6064.00│ 6064.00│ 6064.00│ 6064.00│ ---│ 23014.09│
│未分配利润 │ -56035.80│ -58456.77│ -42781.60│ -43334.68│ -36760.47│ -229012.90│
│少数股东权益 │ 521297.05│ 511674.18│ 505051.69│ 499951.31│ 518264.55│ 16050.87│
│归属母公司权益 │ 2166553.19│ 2164132.22│ 2179807.39│ 2179254.31│ 2178183.10│ 2196837.37│
│股东权益合计 │ 2687850.24│ 2675806.40│ 2684859.08│ 2679205.62│ 2696447.65│ 2212888.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 827667.02│ 1129329.90│ 1166384.36│ 1146545.34│ 896695.28│ 1517362.96│
│营业总成本 │ 802340.91│ 1096046.41│ 1058724.40│ 1105294.95│ 1221668.66│ 1217009.76│
│营业税金及附加 │ 6853.93│ 9101.97│ 8600.22│ 7374.35│ 6621.79│ 8077.35│
│销售费用 │ 1615.92│ 2050.22│ 2261.80│ 8374.90│ 4929.62│ 7130.08│
│财务费用 │ 26467.29│ 25672.37│ 22701.95│ 34800.83│ 52001.70│ 43875.22│
│管理费用 │ 36970.57│ 68743.90│ 36173.29│ 32310.21│ 29797.54│ 43136.86│
│资产减值损失 │ -2059.06│ -5011.81│ -6852.14│ -2408.49│ -4758.76│ -8493.63│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4212.47│ 4834.51│ 4225.07│ 2466.47│ 3789.37│ 2541.98│
│营业利润 │ 30647.74│ 44479.70│ 124361.68│ 66244.72│ -259933.40│ 304437.93│
│营业外收入 │ 173.38│ 338.57│ 523.69│ 377.76│ 198.55│ 132.65│
│营业外支出 │ 940.77│ 671.66│ 1827.11│ 380.05│ 193.83│ 182.76│
│利润总额 │ 29880.35│ 44146.61│ 123058.26│ 66242.44│ -259928.68│ 304387.83│
│所得税 │ 2116.99│ 709.65│ 44.24│ -206.83│ 6308.22│ 36928.35│
│净利润 │ 27763.35│ 43436.96│ 123014.03│ 66449.27│ -266236.90│ 267459.48│
│归属母公司净利润 │ 12417.60│ 37423.81│ 123987.37│ 66107.69│ -266229.21│ 266898.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 827667.02│ 556346.59│ 274688.30│ 1129329.90│ 863919.29│ 566457.29│
│营业总成本 │ 802340.91│ 536040.65│ 268626.35│ 1096046.41│ 820725.08│ 526474.17│
│营业税金及附加 │ 6853.93│ 4481.50│ 2235.61│ 9101.97│ 6846.18│ 4553.47│
│销售费用 │ 1615.92│ 950.48│ 443.67│ 2050.22│ 1280.00│ 819.57│
│财务费用 │ 26467.29│ 18885.30│ 9094.51│ 25672.37│ 19092.79│ 13814.09│
│管理费用 │ 36970.57│ 26634.53│ 14324.51│ 68743.90│ 48457.78│ 21819.86│
│资产减值损失 │ -2059.06│ -941.07│ -101.78│ -5011.81│ -5028.84│ -820.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4212.47│ 3059.60│ 1459.66│ 4834.51│ 3303.07│ 2070.18│
│营业利润 │ 30647.74│ 24980.88│ 9351.44│ 44479.70│ 45542.56│ 44636.45│
│营业外收入 │ 173.38│ 150.27│ 8.87│ 338.57│ 162.56│ 87.87│
│营业外支出 │ 940.77│ 674.23│ 619.77│ 671.66│ 62.34│ 40.17│
│利润总额 │ 29880.35│ 24456.92│ 8740.54│ 44146.61│ 45642.78│ 44684.15│
│所得税 │ 2116.99│ 2737.41│ 3087.07│ 709.65│ 2455.75│ 192.86│
│净利润 │ 27763.35│ 21719.51│ 5653.46│ 43436.96│ 43187.02│ 44491.30│
│归属母公司净利润 │ 12417.60│ 9996.64│ 553.08│ 37423.81│ 37934.02│ 45163.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 992529.89│ 1275075.76│ 1337853.33│ 1296734.49│ 1280376.20│ 1757413.99│
│经营活动现金流出 │ 650749.38│ 855724.55│ 903659.48│ 994704.89│ 1002928.23│ 1047768.70│
│经营活动现金流量净额│ 341780.52│ 419351.21│ 434193.85│ 302029.59│ 277447.97│ 709645.29│
│投资活动现金流入 │ 629724.25│ 672348.34│ 588984.66│ 265064.05│ 373406.46│ 22777.78│
│投资活动现金流出 │ 789678.37│ 1058663.13│ 974648.88│ 571749.77│ 795771.58│ 403503.53│
│投资活动现金流量净额│ -159954.12│ -386314.79│ -385664.22│ -306685.72│ -422365.12│ -380725.75│
│筹资活动现金流入 │ 438825.00│ 1284059.27│ 830111.55│ 613970.68│ 809690.00│ 472110.00│
│筹资活动现金流出 │ 606672.77│ 1018436.80│ 851966.86│ 928622.03│ 723282.16│ 590900.71│
│筹资活动现金流量净额│ -167847.77│ 265622.47│ -21855.30│ -314651.35│ 86407.84│ -118790.71│
│汇率变动对现金的影响│ -9131.22│ 134.18│ 7996.32│ 2099.45│ 3502.11│ -2574.00│
│现金及等价物净增加额│ 4847.40│ 298793.07│ 34670.65│ -317208.03│ -55007.20│ 207554.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 992529.89│ 615710.32│ 310509.54│ 1275075.76│ 901924.95│ 612257.13│
│经营活动现金流出 │ 650749.38│ 429313.12│ 223460.83│ 855724.55│ 640638.06│ 410706.28│
│经营活动现金流量净额│ 341780.52│ 186397.20│ 87048.71│ 419351.21│ 261286.88│ 201550.85│
│投资活动现金流入 │ 629724.25│ 458868.38│ 207646.88│ 672348.34│ 501351.99│ 319703.26│
│投资活动现金流出 │ 789678.37│ 517504.62│ 276180.95│ 1058663.13│ 755077.40│ 376363.99│
│投资活动现金流量净额│ -159954.12│ -58636.24│ -68534.07│ -386314.79│ -253725.41│ -56660.73│
│筹资活动现金流入 │ 438825.00│ 273675.00│ 155100.00│ 1284059.27│ 1189754.06│ 545659.11│
│筹资活动现金流出 │ 606672.77│ 323970.66│ 164890.17│ 1018436.80│ 707392.68│ 433594.28│
│筹资活动现金流量净额│ -167847.77│ -50295.66│ -9790.17│ 265622.47│ 482361.38│ 112064.83│
│汇率变动对现金的影响│ -9131.22│ -6197.66│ -2687.25│ 134.18│ 1503.37│ 1999.60│
│现金及等价物净增加额│ 4847.40│ 71267.65│ 6037.22│ 298793.07│ 491426.23│ 258954.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 296597.18│ 26.26│ 32230.65│ 86.12│
│二季报 │ 269860.11│ 23.90│ 12932.50│ 34.56│
│三季报 │ 297462.00│ 26.34│ -7229.13│ -19.32│
│四季报 │ 265410.61│ 23.50│ -510.21│ -1.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 291433.55│ 24.99│ 27764.48│ 22.39│
│二季报 │ 315830.13│ 27.08│ 63817.09│ 51.47│
│三季报 │ 293033.77│ 25.12│ 31322.03│ 25.26│
│四季报 │ 266086.91│ 22.81│ 1083.77│ 0.87│
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