财务分析☆ ◇600707 彩虹股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 66107.69│ 30584.48│ -26998.25│ -46025.72│
│净利润增长率(%) │ 124.83│ 114.44│ 76.40│ 37.92│
│扣非净利润(万) │ 36097.53│ 23156.59│ -31258.05│ -47961.70│
│营业总收入(万元) │ 1146545.34│ 860607.01│ 523914.54│ 226175.89│
│总营收同比增长率(%) │ 27.86│ 32.48│ 17.01│ -4.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.31│ 1.55│ -1.39│ -2.37│
│资产负债比率(%) │ 47.48│ 49.16│ 51.54│ 52.43│
│净利润现金含量(%) │ 456.88│ 616.10│ -335.59│ -1.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0850│ -0.0750│ -0.1280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0645│ -0.0870│ -0.1337│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1842│ 0.0852│ -0.0752│ -0.1283│
│每股资本公积金(元) │ 5.6961│ 5.6961│ 5.6961│ 5.6984│
│每股未分配利润(元) │ -1.1096│ -1.2086│ -1.3691│ -1.4221│
│每股净资产(元) │ 5.6507│ 5.5517│ 5.3912│ 5.3404│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8417│ 0.5251│ 0.2525│ 0.0015│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -266229.21│ -211795.27│ -114404.28│ -74138.02│
│归母净利(调整后:万) │ -266229.21│ -211795.27│ -114404.28│ -74138.02│
│净利润增长率(%) │ -199.72│ -161.05│ -140.13│ -166.73│
│扣非净利润(万) │ -347992.95│ -269915.43│ -171243.80│ -75990.14│
│营业总收(未调整:万) │ 896695.28│ 649597.61│ 447759.12│ 235715.22│
│营业总收(调整后:万) │ 896695.28│ 649597.61│ 447759.12│ 235715.22│
│总营收同比增长率(%) │ -40.95│ -47.11│ -49.81│ -40.97│
│加权净资产收益率(%) │ -12.70│ -9.97│ -5.26│ -3.38│
│资产负债比率(%) │ 51.44│ 52.35│ 50.39│ 50.91│
│净利润现金含量(%) │ -104.21│ -120.40│ -173.03│ -47.60│
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.5900│ -0.3190│ -0.2070│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9700│ -0.7522│ -0.4770│ -0.2118│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7419│ -0.5902│ -0.3188│ -0.2066│
│每股资本公积金(元) │ 5.6984│ 5.6964│ 5.6981│ 5.7046│
│每股未分配利润(元) │ -1.2938│ -1.1399│ -0.8685│ -0.7562│
│每股净资产(元) │ 5.4687│ 5.6207│ 5.8937│ 6.0125│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7732│ 0.7106│ 0.5517│ 0.0983│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 1.21│ 1.28│ 1.24│
│速动比率 │ 0.83│ 1.12│ 1.20│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 47.48│ 49.16│ 51.54│ 52.43│
│产权比率 │ 0.91│ 0.98│ 1.07│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 31.02│ 20.92│ 9.92│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.14│ 1.16│
│速动比率 │ 0.99│ 1.01│ 1.02│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 51.44│ 52.35│ 50.39│ 50.91│
│产权比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.02│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 25.86│ 21.59│ 16.78│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.29│ 4.58│ 3.12│ 1.53│
│存货周转率 │ 11.04│ 8.73│ 6.02│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.77│ 0.45│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.22│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 3.64│ 2.38│ 1.26│
│存货周转率 │ 9.66│ 6.42│ 3.97│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.18│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 1.54│ -1.40│ -2.40│
│销售毛利率 │ 14.95│ 14.23│ 6.63│ -6.35│
│营业利润率 │ 5.78│ 3.58│ -5.14│ -20.44│
│销售净利率 │ 5.80│ 3.58│ -5.15│ -20.39│
│总资产净利率 │ 1.66│ 0.76│ -0.67│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.57│ -10.50│ -5.41│ -3.44│
│销售毛利率 │ -21.96│ -25.63│ -22.08│ -20.14│
│营业利润率 │ -28.99│ -31.69│ -24.14│ -31.52│
│销售净利率 │ -29.69│ -32.69│ -25.59│ -31.50│
│总资产净利率 │ -6.35│ -4.94│ -2.66│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.86│ 32.48│ 17.01│ -4.05│
│营业利润增长率 │ 125.49│ 114.96│ 75.09│ 37.76│
│净利润增长率 │ 124.83│ 114.44│ 76.40│ 37.92│
│净资产增长率 │ 3.33│ 1.52│ -1.42│ -2.35│
│总资产增长率 │ -4.44│ -2.99│ -1.15│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.95│ -47.11│ -49.81│ -40.97│
│营业利润增长率 │ -185.36│ -150.91│ -132.60│ -158.52│
│净利润增长率 │ -199.72│ -161.05│ -140.13│ -166.73│
│净资产增长率 │ -12.06│ -9.65│ -5.26│ -3.35│
│总资产增长率 │ -5.53│ -1.08│ -0.42│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期样品及三│ 8374.90│ 4929.62│ 69.89│
│ │包损失增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 32310.21│ 29797.54│ 8.43│
│财务费用 │（1）本报告期银 │ 34800.83│ 52001.70│ -33.08│
│ │行借款陆续归还、│ │ │ │
│ │借款利率下降，利│ │ │ │
│ │息支出较上年减少│ │ │ │
│ │；（2）受外币汇 │ │ │ │
│ │率波动影响，汇兑│ │ │ │
│ │收益较上年增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期为持续推│ 47249.78│ 34729.52│ 36.05│
│ │进液晶面板和液晶│ │ │ │
│ │基板玻璃产业发展│ │ │ │
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1296734.49│ 1280376.20│ 1.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 994704.89│ 1002928.23│ -0.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 302029.59│ 277447.97│ 8.86│
│的现金流量净│增加，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 265064.05│ 373406.46│ -29.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 571749.77│ 795771.58│ -28.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -306685.72│ -422365.12│ 27.39│
│的现金流量净│资产、无形资产等│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 613970.68│ 809690.00│ -24.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 928622.03│ 723282.16│ 28.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还银行│ -314651.35│ 86407.84│ -464.15│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -317208.03│ -55007.20│ -476.67│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期内陆续归│ 475953.88│ 879243.26│ -45.87│
│ │还银行借款，货币│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末尚未到│ 70000.00│ 20000.00│ 250.00│
│产 │期的银行理财产品│ │ │ │
│ │本金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期产品销售│ 221138.57│ 143227.60│ 54.40│
│ │收入增加，期末账│ │ │ │
│ │期内应收货款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付进口│ 8456.05│ 5389.74│ 56.89│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收政府│ 17067.48│ 3287.38│ 419.18│
│ │补贴款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 11703.96│ 7328.42│ 59.71│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│根据G8.5基板玻璃│ 53892.72│ 15006.04│ 259.14│
│产 │项目建设进度及付│ │ │ │
│ │款安排，预付设备│ │ │ │
│ │、工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内归还银│ 221154.05│ 378100.40│ -41.51│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期部分承兑│ 12862.48│ 122001.28│ -89.46│
│ │汇票到期结算支付│ │ │ │
│应付账款 │随G8.5基板玻璃项│ 352451.55│ 242106.15│ 45.58│
│ │目建设推进，应付│ │ │ │
│ │设备、工程款增加│ │ │ │
│合同负债 │本报告期结算了部│ 695.13│ 1247.06│ -44.26│
│ │分上年预收货款 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期销售收入│ 1043.87│ 770.39│ 35.50│
│ │增加，预计产品质│ │ │ │
│ │量保证金增加 │ │ │ │
│其他非流动负│根据负债到期时间│ 11000.00│ 21000.00│ -47.62│
│债 │，将未来一年内到│ │ │ │
│ │期需支付的金额重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债中 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期，液晶面│ 1146545.34│ 896695.28│ 27.86│
│ │板市场随供需关系│ │ │ │
│ │的变化价格稳步上│ │ │ │
│ │升；液晶基板玻璃│ │ │ │
│ │产线陆续建成投产│ │ │ │
│ │，产销量较上年大│ │ │ │
│ │幅增长，公司营业│ │ │ │
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │通过开展降本增效│ 975184.89│ 1093588.49│ -10.83│
│ │工作，产品单位生│ │ │ │
│ │产成本较上年下降│ │ │ │
│ │，在销量增加的情│ │ │ │
│ │况下，营业成本大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 24889.46│ 65741.73│ -62.14│
│ │府补贴较上年减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受液晶面板市场供│ 860607.01│ 649597.61│ 32.48│
│ │需关系改善等因素│ │ │ │
│ │影响，面板价格上│ │ │ │
│ │升，公司营业收入│ │ │ │
│ │、归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润、每│ │ │ │
│ │股收益同比大幅度│ │ │ │
│ │增长，经营业绩实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈 │ │ │ │
│归属于上市公│受液晶面板市场供│ 30584.48│ -211795.27│ 114.44│
│司股东的净利│需关系改善等因素│ │ │ │
│润 │影响，面板价格上│ │ │ │
│ │升，公司营业收入│ │ │ │
│ │、归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润、每│ │ │ │
│ │股收益同比大幅度│ │ │ │
│ │增长，经营业绩实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈 │ │ │ │
│归属于上市公│受液晶面板市场供│ 23156.59│ -269915.43│ 108.58│
│司股东的扣除│需关系改善等因素│ │ │ │
│非经常性损益│影响，面板价格上│ │ │ │
│的净利润 │升，公司营业收入│ │ │ │
│ │、归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润、每│ │ │ │
│ │股收益同比大幅度│ │ │ │
│ │增长，经营业绩实│ │ │ │
│ │现扭亏为盈 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 475953.88│ 655170.80│ 810283.68│ 902265.28│
│存货 │ 88976.81│ 81430.06│ 74842.81│ 84388.27│
│应收账款 │ 221138.57│ 232279.65│ 193078.68│ 152132.45│
│其他应收款 │ 17067.48│ 1961.14│ 1455.21│ 2060.43│
│流动资产合计 │ 893296.74│ 1085512.66│ 1167022.85│ 1165423.55│
│长期股权投资 │ 19112.49│ 19224.79│ 18916.41│ 21844.59│
│固定资产净额 │ 2373067.73│ 2374723.22│ 2348696.98│ 2283701.10│
│无形资产 │ 181107.18│ 154660.46│ 159457.86│ 164603.46│
│非流动资产合计 │ 3001055.30│ 2868132.76│ 2861527.17│ 2897820.37│
│资产总计 │ 3894352.04│ 3953645.42│ 4028550.02│ 4063243.92│
│流动负债 │ 973557.72│ 900829.48│ 913351.11│ 939918.40│
│非流动负债 │ 875274.59│ 1042905.12│ 1163105.43│ 1190377.73│
│负债合计 │ 1848832.31│ 1943734.59│ 2076456.54│ 2130296.13│
│实收资本 │ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│
│资本公积金 │ 2043997.20│ 2043997.20│ 2043997.20│ 2044791.33│
│盈余公积 │ 23014.09│ 23014.09│ 23014.09│ 23014.09│
│未分配利润 │ -398163.42│ -433686.64│ -491269.37│ -510296.83│
│少数股东权益 │ 17832.88│ 17747.20│ 17512.58│ 16600.23│
│股东权益合计 │ 2045519.72│ 2009910.83│ 1952093.48│ 1932947.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 879243.26│ 1033856.58│ 1016368.96│ 1058984.81│
│存货 │ 87673.29│ 115669.29│ 136951.23│ 141587.17│
│应收账款 │ 143227.60│ 144886.39│ 164041.06│ 160799.21│
│其他应收款 │ 3287.38│ 3719.21│ 4441.48│ 15914.05│
│流动资产合计 │ 1146219.70│ 1310915.56│ 1339716.80│ 1447497.46│
│长期股权投资 │ 21376.23│ 21354.02│ 21283.01│ 20960.43│
│固定资产净额 │ 2342704.71│ 2353550.44│ 2419035.18│ 2462058.20│
│无形资产 │ 169753.79│ 174915.13│ 180132.00│ 185367.50│
│非流动资产合计 │ 2929183.71│ 2957390.38│ 2956820.52│ 2976725.03│
│资产总计 │ 4075403.42│ 4268305.93│ 4296537.32│ 4424222.49│
│流动负债 │ 1072995.36│ 1180896.47│ 1179650.92│ 1243829.45│
│非流动负债 │ 1023337.61│ 1053613.62│ 985287.31│ 1008467.06│
│负债合计 │ 2096332.96│ 2234510.09│ 2164938.23│ 2252296.51│
│实收资本 │ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│ 358838.97│
│资本公积金 │ 2044791.33│ 2044081.57│ 2044687.35│ 2047026.68│
│盈余公积 │ 23014.09│ 23014.09│ 23014.09│ 23014.09│
│未分配利润 │ -464271.11│ -409025.71│ -311634.71│ -271368.46│
│少数股东权益 │ 16697.17│ 16886.92│ 16693.39│ 14414.70│
│股东权益合计 │ 1979070.45│ 2033795.85│ 2131599.09│ 2171925.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1146545.34│ 860607.01│ 523914.54│ 226175.89│
│营业成本 │ 975184.89│ 738102.33│ 489180.81│ 240537.49│
│营业税金及附加 │ 7374.35│ 5424.92│ 3567.08│ 1729.49│
│销售费用 │ 8374.90│ 6549.67│ 3940.25│ 4191.13│
│财务费用 │ 34800.83│ 34677.55│ 25223.97│ 12441.64│
│管理费用 │ 32310.21│ 17180.70│ 10576.97│ 5285.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2466.47│ 1699.45│ 819.73│ 650.36│
│营业利润 │ 66244.72│ 30810.17│ -26930.62│ -46233.62│
│营业外收入 │ 377.76│ 290.22│ 208.99│ 130.65│
│营业外支出 │ 380.05│ 259.87│ 255.19│ 19.69│
│利润总额 │ 66242.44│ 30840.53│ -26976.82│ -46122.66│
│所得税 │ -206.83│ 0.16│ 0.16│ ---│
│净利润 │ 66449.27│ 30840.37│ -26976.97│ -46122.66│
│归属母公司净利润 │ 66107.69│ 30584.48│ -26998.25│ -46025.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 896695.28│ 649597.61│ 447759.12│ 235715.22│
│营业成本 │ 1093588.49│ 816114.88│ 546602.13│ 283176.75│
│营业税金及附加 │ 6621.79│ 4972.87│ 3313.04│ 1686.70│
│销售费用 │ 4929.62│ 2146.98│ 1478.55│ -65.93│
│财务费用 │ 52001.70│ 37937.96│ 24282.88│ 10172.17│
│管理费用 │ 29797.54│ 22172.85│ 13985.46│ 9056.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3789.37│ 728.90│ 634.63│ 306.48│
│营业利润 │ -259933.40│ -205884.08│ -108106.84│ -74286.84│
│营业外收入 │ 198.55│ 100.55│ 61.15│ 52.44│
│营业外支出 │ 193.83│ 72.80│ 7.40│ 7.03│
│利润总额 │ -259928.68│ -205856.33│ -108053.09│ -74241.42│
│所得税 │ 6308.22│ 6515.23│ 6515.23│ ---│
│净利润 │ -266236.90│ -212371.56│ -114568.32│ -74241.42│
│归属母公司净利润 │ -266229.21│ -211795.27│ -114404.28│ -74138.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1296734.49│ 920764.39│ 560633.05│ 249935.31│
│经营活动现金流出 │ 994704.89│ 732334.56│ 470029.63│ 249389.82│
│经营活动现金流量净额│ 302029.59│ 188429.83│ 90603.42│ 545.49│
│投资活动现金流入 │ 265064.05│ 164529.44│ 73894.33│ 20185.12│
│资本性支出 │ 261749.77│ 165034.57│ 108350.98│ 50556.83│
│投资活动现金流出 │ 571749.77│ 405817.57│ 229133.98│ 60556.83│
│投资活动现金流量净额│ -306685.72│ -241288.13│ -155239.65│ -40371.71│
│筹资活动现金流入 │ 613970.68│ 537158.66│ 467840.00│ 276990.00│
│筹资活动现金流出 │ 928622.03│ 671029.78│ 469029.64│ 213172.34│
│筹资活动现金流量净额│ -314651.35│ -133871.12│ -1189.64│ 63817.66│
│汇率变动对现金的影响│ 2099.45│ 887.48│ 797.31│ -1831.28│
│现金及等价物净增加额│ -317208.03│ -185841.94│ -65028.55│ 22160.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1280376.20│ 1025473.53│ 741074.81│ 341196.48│
│经营活动现金流出 │ 1002928.23│ 770479.62│ 543118.64│ 305906.68│
│经营活动现金流量净额│ 277447.97│ 254993.91│ 197956.17│ 35289.81│
│投资活动现金流入 │ 373406.46│ 8078.01│ 7256.78│ ---│
│资本性支出 │ 413471.58│ 364857.27│ 274820.88│ 116399.03│
│投资活动现金流出 │ 795771.58│ 365107.87│ 275071.48│ 116399.03│
│投资活动现金流量净额│ -422365.12│ -357029.86│ -267814.69│ -116399.03│
│筹资活动现金流入 │ 809690.00│ 655100.00│ 402000.00│ 228000.00│
│筹资活动现金流出 │ 723282.16│ 461413.30│ 269547.05│ 67491.16│
│筹资活动现金流量净额│ 86407.84│ 193686.70│ 132452.95│ 160508.84│
│汇率变动对现金的影响│ 3502.11│ 3522.86│ -727.02│ -1079.51│
│现金及等价物净增加额│ -55007.20│ 95173.60│ 61867.39│ 78320.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 226175.89│ 19.73│ -46025.72│ -69.62│
│二季报 │ 297738.65│ 25.97│ 19027.47│ 28.78│
│三季报 │ 336692.47│ 29.37│ 57582.73│ 87.10│
│四季报 │ 285938.32│ 24.94│ 35523.22│ 53.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
