财务分析☆ ◇600711 ST盛屯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 170063.14│ 26469.43│ -208.92│ 91685.20│ 5908.80│ 29975.94│
│净利润增长率(%) │ 623.39│ 12769.94│ -100.20│ 1451.67│ -80.29│ -38.60│
│扣非净利润(万) │ 189161.28│ 26805.70│ -7995.28│ 65106.55│ 13619.71│ 15957.21│
│营业总收入(万元) │ 1765786.38│ 2445581.42│ 2583351.89│ 4493350.99│ 3923619.14│ 3590295.85│
│总营收同比增长率(%) │ -3.82│ -5.33│ -42.90│ 14.52│ 9.28│ 9.91│
│加权净资产收益率(%) │ 11.66│ 1.89│ -0.75│ 9.14│ 0.64│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 57.04│ 48.34│ 50.88│ 51.76│ 53.38│
│净利润现金含量(%) │ 127.76│ 184.57│ -26783.20│ 189.18│ 1779.61│ 230.09│
│基本每股收益(元) │ 0.5430│ 0.0844│ -0.0328│ 0.3833│ 0.0255│ 0.1360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6058│ 0.0854│ -0.0275│ 0.2419│ 0.0587│ 0.0750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5446│ 0.0845│ -0.0007│ 0.3337│ 0.0224│ 0.1299│
│每股资本公积金(元) │ 2.8194│ 2.8194│ 2.8518│ 2.4554│ 2.3726│ 2.1384│
│每股未分配利润(元) │ 1.1352│ 0.6520│ 0.6805│ 0.8318│ 0.5856│ 0.6891│
│每股净资产(元) │ 4.8932│ 4.4297│ 4.4819│ 4.3204│ 4.0128│ 3.8930│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6958│ 0.1560│ 0.1781│ 0.6314│ 0.3984│ 0.2988│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 170063.14│ 111768.30│ 28855.45│ 26469.43│ 23509.20│ 17907.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23509.20│ 17907.61│
│净利润增长率(%) │ 623.39│ 524.14│ 553.39│ 12769.94│ -70.41│ -76.34│
│扣非净利润(万) │ 189161.28│ 124344.33│ 34133.51│ 26805.70│ 24101.07│ 17795.22│
│营业总收(未调整:万) │ 1765786.38│ 1141425.69│ 596108.91│ 2445581.42│ 1835957.73│ 1331585.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1835957.73│ 1331585.58│
│总营收同比增长率(%) │ -3.82│ -14.28│ -3.67│ -5.33│ -6.43│ -8.95│
│加权净资产收益率(%) │ 11.66│ 7.79│ 2.07│ 1.89│ 1.65│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 56.32│ 57.73│ 57.04│ 55.31│ 52.40│
│净利润现金含量(%) │ 127.76│ 221.57│ 391.92│ 184.57│ 696.05│ 1040.49│
│基本每股收益(元) │ 0.5430│ 0.3570│ 0.0920│ 0.0844│ 0.0730│ 0.0520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6058│ 0.3970│ 0.1090│ 0.0854│ 0.0770│ 0.0570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5446│ 0.3569│ 0.0921│ 0.0845│ 0.0751│ 0.0570│
│每股资本公积金(元) │ 2.8194│ 2.8194│ 2.8194│ 2.8194│ 2.7280│ 2.8327│
│每股未分配利润(元) │ 1.1352│ 0.9458│ 0.7063│ 0.6520│ 0.7576│ 0.7375│
│每股净资产(元) │ 4.8932│ 4.7260│ 4.4669│ 4.4297│ 4.4635│ 4.5982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6958│ 0.7908│ 0.3611│ 0.1560│ 0.5225│ 0.5932│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.18│ 1.24│ 1.11│ 1.15│
│速动比率 │ 0.61│ 0.72│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 57.04│ 48.34│ 50.88│ 51.76│ 53.38│
│产权比率 │ 1.33│ 1.55│ 1.12│ 1.19│ 1.13│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.03│ 0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.16│ 1.16│ 1.24│ 1.23│
│速动比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.76│ 0.72│ 0.77│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 56.32│ 57.73│ 57.04│ 55.31│ 52.40│
│产权比率 │ 1.33│ 1.49│ 1.59│ 1.55│ 1.45│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.15│ 0.07│ 0.03│ 0.11│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.57│ 18.45│ 18.20│ 39.90│ 47.54│ 49.59│
│存货周转率 │ 1.83│ 3.21│ 3.74│ 8.86│ 10.27│ 9.43│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.41│ 1.66│ 3.52│ 3.68│ 3.82│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.81│ 4.06│ 8.04│ 9.52│ 15.71│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.70│ 0.86│ 1.76│ 1.83│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.57│ 8.15│ 3.94│ 18.45│ 14.90│ 10.78│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.23│ 0.76│ 3.21│ 2.44│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.62│ 0.32│ 1.41│ 1.05│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.08│ 0.59│ 2.81│ 2.32│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.16│ 0.70│ 0.53│ 0.39│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.13│ 1.91│ -0.01│ 7.70│ 0.55│ 3.34│
│销售毛利率 │ 21.53│ 11.02│ 11.49│ 9.33│ 4.15│ 3.56│
│营业利润率 │ 11.34│ 2.56│ 3.73│ 5.64│ 0.07│ 0.86│
│销售净利率 │ 10.53│ 2.43│ 3.31│ 5.17│ 0.54│ 0.86│
│总资产净利率 │ 4.92│ 1.69│ 2.85│ 9.10│ 1.00│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.13│ 7.55│ 2.06│ 1.91│ 1.68│ 1.24│
│销售毛利率 │ 21.53│ 21.72│ 14.71│ 11.02│ 9.57│ 8.54│
│营业利润率 │ 11.34│ 11.84│ 6.34│ 2.56│ 3.19│ 3.51│
│销售净利率 │ 10.53│ 10.99│ 5.81│ 2.43│ 2.78│ 3.02│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.27│ 0.91│ 1.69│ 1.48│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.82│ -5.33│ -42.90│ 14.52│ 9.28│ 9.91│
│营业利润增长率 │ 241.75│ -33.33│ -64.69│ 8688.75│ -90.68│ -49.25│
│净利润增长率 │ 623.39│ 12769.94│ -100.20│ 1451.67│ -80.29│ -38.60│
│净资产增长率 │ 10.15│ -1.46│ 18.06│ 11.55│ 18.86│ 12.76│
│总资产增长率 │ 0.37│ 15.81│ 19.01│ 19.70│ 18.60│ 19.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.82│ -14.28│ -3.67│ -5.33│ -6.43│ -8.95│
│营业利润增长率 │ 241.75│ 189.49│ 85.42│ -33.33│ -64.68│ -71.81│
│净利润增长率 │ 623.39│ 524.14│ 553.39│ 12769.94│ -70.41│ -76.34│
│净资产增长率 │ 10.15│ 6.69│ 0.84│ -1.46│ -0.75│ 2.56│
│总资产增长率 │ 0.37│ 3.78│ 2.37│ 15.81│ 12.69│ 12.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司铜产能持续释│ 170063.14│ 23509.20│ 623.39│
│司股东的净利│放，金属价格处于│ │ │ │
│润 │较高水平；公司精│ │ │ │
│ │细化管理水平稳步│ │ │ │
│ │提升、成本管控取│ │ │ │
│ │得明显成效 │ │ │ │
│归属于上市公│公司铜产能持续释│ 189161.28│ 24545.34│ 670.66│
│司股东的扣除│放，金属价格处于│ │ │ │
│非经常性损益│较高水平；公司精│ │ │ │
│的净利润 │细化管理水平稳步│ │ │ │
│ │提升、成本管控取│ │ │ │
│ │得明显成效 │ │ │ │
│经营活动产生│公司产品产销量增│ 217268.17│ 100810.02│ 115.52│
│的现金流量净│加，利润提升，经│ │ │ │
│额 │营性现金流增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本期期货套保产品│ 11916.55│ 3261.92│ 265.32│
│ │浮盈增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款增│ 135924.88│ 95503.20│ 42.32│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房产增加│ 6907.33│ 1973.37│ 250.03│
│其他非流动资│本期与工程、设备│ 54588.64│ 41547.34│ 31.39│
│产 │等形成长期资产相│ │ │ │
│ │关的预付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 185124.92│ 93380.60│ 98.25│
│ │重分类 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 7113.97│ 11533.11│ -38.32│
│ │提年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期盈利增长相应│ 15946.23│ 10156.29│ 57.01│
│ │税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 136088.12│ 91414.35│ 48.87│
│非流动负债 │期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税及│ 27100.23│ 18072.73│ 49.95│
│ │本期票据背书未到│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期使用权资产增│ 6007.66│ 863.43│ 595.79│
│ │加相应的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期公司盈利增长│ 296205.65│ 204196.96│ 45.06│
│营业收入 │--- │ 1141425.69│ 1331585.58│ -14.28│
│营业成本 │--- │ 893480.13│ 1217876.39│ -26.64│
│销售费用 │本期境外检测费、│ 1441.49│ 2098.75│ -31.32│
│ │港杂代理费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 38001.99│ 32855.32│ 15.66│
│财务费用 │本期汇兑收益比上│ 29437.27│ 2480.03│ 1086.97│
│ │年同期减少及本期│ │ │ │
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司新增研发│ 2309.52│ 1157.82│ 99.47│
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│本期盈利增长相应│ 247642.21│ 82689.17│ 199.49│
│的现金流量净│经营净现金流增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -117239.84│ -129225.33│ 9.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资减少│ -91785.34│ 220383.37│ -141.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 438453.33│ 487872.01│ 394919.24│ 218581.14│ 135683.90│ 195423.02│
│存货 │ 832888.25│ 679825.68│ 678017.33│ 571381.78│ 347868.01│ 384833.54│
│应收账款 │ 76402.09│ 150391.06│ 114745.47│ 145709.16│ 79528.09│ 85527.21│
│其他应收款 │ 42110.46│ 43455.53│ 60511.70│ 65621.51│ 33704.87│ 28338.92│
│流动资产合计 │ 1725690.38│ 1799837.21│ 1667250.53│ 1472723.45│ 1078055.39│ 1054880.85│
│长期股权投资 │ 51041.10│ 50244.05│ 42697.87│ 36053.82│ 34065.40│ 42148.88│
│固定资产净额 │ 1190182.45│ 1019849.75│ 707861.79│ 563660.75│ 554112.26│ 270317.39│
│无形资产 │ 376431.61│ 381529.90│ 362782.24│ 359303.12│ 378379.97│ 327441.77│
│非流动资产合计 │ 2056552.48│ 1968608.62│ 1571380.49│ 1296609.48│ 1245277.91│ 904046.40│
│资产总计 │ 3782242.85│ 3768445.83│ 3253877.32│ 2780948.44│ 2323333.29│ 1958927.24│
│流动负债 │ 1466858.82│ 1555187.41│ 1408269.19│ 1191911.10│ 970414.31│ 915735.30│
│非流动负债 │ 565134.71│ 594292.62│ 163760.45│ 222791.07│ 232034.28│ 130006.43│
│负债合计 │ 2031993.53│ 2149480.03│ 1573002.55│ 1414992.38│ 1202448.59│ 1045741.73│
│实收资本 │ 312266.93│ 313164.14│ 314120.33│ 274714.32│ 263949.18│ 230803.42│
│资本公积金 │ 880397.52│ 882933.45│ 895799.38│ 674537.26│ 626256.93│ 493539.65│
│盈余公积 │ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│ 14630.38│ 12015.64│ 11325.36│
│未分配利润 │ 354500.49│ 204196.96│ 213757.92│ 228495.59│ 154565.94│ 159041.16│
│少数股东权益 │ 222253.59│ 231728.41│ 273028.52│ 174701.80│ 52928.81│ 14661.46│
│股东权益合计 │ 1750249.32│ 1618965.79│ 1680874.77│ 1365956.06│ 1120884.70│ 913185.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 438453.33│ 519646.65│ 559121.86│ 487872.01│ 453174.95│ 489878.83│
│存货 │ 832888.25│ 768253.87│ 653604.82│ 679825.68│ 694862.06│ 715984.67│
│应收账款 │ 76402.09│ 129609.28│ 152433.63│ 150391.06│ 120654.84│ 121210.75│
│其他应收款 │ 42110.46│ 41380.33│ 44862.54│ 43455.53│ 44799.98│ 44933.30│
│流动资产合计 │ 1725690.38│ 1901522.69│ 1870113.93│ 1799837.21│ 1837298.75│ 1886231.55│
│长期股权投资 │ 51041.10│ 52154.52│ 49467.28│ 50244.05│ 55754.71│ 58234.32│
│固定资产净额 │ 1190182.45│ 1088112.52│ 1015475.51│ 1019849.75│ 858299.48│ 851493.03│
│无形资产 │ 376431.61│ 373802.15│ 379569.36│ 381529.90│ 379501.28│ 382495.42│
│非流动资产合计 │ 2056552.48│ 2009337.83│ 1987808.24│ 1968608.62│ 1824549.60│ 1775495.58│
│资产总计 │ 3782242.85│ 3910860.51│ 3857922.18│ 3768445.83│ 3661848.36│ 3661727.13│
│流动负债 │ 1466858.82│ 1633132.11│ 1605743.46│ 1555187.41│ 1479718.74│ 1536069.63│
│非流动负债 │ 565134.71│ 569567.19│ 621585.82│ 594292.62│ 545735.87│ 382723.47│
│负债合计 │ 2031993.53│ 2202699.30│ 2227329.28│ 2149480.03│ 2025454.61│ 1918793.10│
│实收资本 │ 312266.93│ 313164.14│ 313164.14│ 313164.14│ 313164.14│ 314120.33│
│资本公积金 │ 880397.52│ 882933.45│ 882933.45│ 882933.45│ 854318.19│ 889813.69│
│盈余公积 │ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│
│未分配利润 │ 354500.49│ 296205.65│ 221187.82│ 204196.96│ 237267.12│ 231665.53│
│少数股东权益 │ 222253.59│ 228145.84│ 231730.33│ 231728.41│ 238583.85│ 298545.65│
│股东权益合计 │ 1750249.32│ 1708161.21│ 1630592.90│ 1618965.79│ 1636393.75│ 1742934.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1765786.38│ 2445581.42│ 2583351.89│ 4493350.99│ 3923619.14│ 3590295.85│
│营业成本 │ 1385602.66│ 2176155.37│ 2286517.52│ 4074224.51│ 3760923.26│ 3462433.26│
│营业税金及附加 │ 54422.05│ 52586.08│ 43680.82│ 30314.26│ 12067.57│ 6516.70│
│销售费用 │ 2199.49│ 2829.16│ 3144.05│ 3724.92│ 2879.56│ 16403.40│
│财务费用 │ 48522.54│ 38817.84│ 14602.03│ 47329.81│ 47304.78│ 24159.11│
│管理费用 │ 56058.34│ 72449.00│ 57404.03│ 51712.54│ 43988.11│ 35483.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18809.28│ -3576.40│ -30880.84│ 45060.43│ 2875.82│ 8058.44│
│投资收益 │ 6389.49│ -4675.56│ 8080.60│ -436.70│ -25398.19│ -2010.63│
│营业利润 │ 200286.98│ 62620.54│ 96232.87│ 253465.38│ 2883.97│ 30941.95│
│营业外收入 │ 176.36│ 376.87│ 110.15│ 430.76│ 9018.80│ 2727.05│
│营业外支出 │ 3376.45│ 2681.21│ 1875.36│ 2535.98│ 561.37│ 225.99│
│利润总额 │ 197086.89│ 60316.21│ 92184.65│ 250049.64│ 11341.40│ 33443.01│
│所得税 │ 11181.62│ 840.85│ 6719.16│ 17825.67│ -10017.53│ 2401.83│
│净利润 │ 185905.28│ 59475.36│ 85465.50│ 232223.96│ 21358.93│ 31041.18│
│归属母公司净利润 │ 170063.14│ 26469.43│ -208.92│ 91685.20│ 5908.80│ 29975.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1765786.38│ 1141425.69│ 596108.91│ 2445581.42│ 1835957.73│ 1331585.58│
│营业成本 │ 1385602.66│ 893480.13│ 508430.91│ 2176155.37│ 1660284.85│ 1217876.39│
│营业税金及附加 │ 54422.05│ 34874.43│ 16906.94│ 52586.08│ 37499.30│ 25323.00│
│销售费用 │ 2199.49│ 1441.49│ 1066.79│ 2829.16│ 3608.44│ 2098.75│
│财务费用 │ 48522.54│ 29437.27│ 12069.25│ 38817.84│ 18705.43│ 2480.03│
│管理费用 │ 56058.34│ 38001.99│ 18488.60│ 72449.00│ 50784.93│ 32855.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18809.28│ 2854.02│ -2795.01│ -3576.40│ 2436.21│ -7161.24│
│投资收益 │ 6389.49│ -10947.17│ -582.09│ -4675.56│ -4230.71│ 4662.07│
│营业利润 │ 200286.98│ 135160.19│ 37799.16│ 62620.54│ 58606.80│ 46689.47│
│营业外收入 │ 176.36│ 118.56│ 26.50│ 376.87│ 275.29│ 88.98│
│营业外支出 │ 3376.45│ 754.93│ 497.38│ 2681.21│ 431.43│ 278.27│
│利润总额 │ 197086.89│ 134523.83│ 37328.28│ 60316.21│ 58450.67│ 46500.18│
│所得税 │ 11181.62│ 9082.84│ 2714.41│ 840.85│ 7358.78│ 6300.29│
│净利润 │ 185905.28│ 125440.99│ 34613.87│ 59475.36│ 51091.89│ 40199.90│
│归属母公司净利润 │ 170063.14│ 111768.30│ 28855.45│ 26469.43│ 23509.20│ 17907.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3120559.96│ 4417579.67│ 3720740.76│ 6269366.52│ 5163375.99│ 4510398.73│
│经营活动现金流出 │ 2903291.78│ 4368725.54│ 3664786.60│ 6095916.26│ 5058222.29│ 4441428.40│
│经营活动现金流量净额│ 217268.17│ 48854.14│ 55954.16│ 173450.27│ 105153.70│ 68970.34│
│投资活动现金流入 │ 128538.03│ 130325.82│ 259954.89│ 239095.08│ 180947.87│ 105904.01│
│资本性支出 │ 135160.85│ 288226.04│ 208718.18│ 156684.77│ 160011.04│ 59224.75│
│投资活动现金流出 │ 293869.94│ 383990.12│ 549319.42│ 390647.56│ 449454.50│ 213339.12│
│投资活动现金流量净额│ -165331.91│ -253664.30│ -289364.53│ -151552.49│ -268506.63│ -107435.11│
│筹资活动现金流入 │ 995114.68│ 1567474.28│ 1327166.40│ 763987.15│ 949697.58│ 448885.77│
│筹资活动现金流出 │ 1159861.25│ 1246919.83│ 1020149.12│ 714686.41│ 770752.81│ 415858.76│
│筹资活动现金流量净额│ -164746.56│ 320554.45│ 307017.28│ 49300.74│ 178944.77│ 33027.01│
│汇率变动对现金的影响│ 168.74│ -2726.58│ -5756.24│ -2609.67│ -3037.86│ -274.00│
│现金及等价物净增加额│ -112641.56│ 113017.71│ 67850.68│ 68588.85│ 12553.98│ -5711.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3120559.96│ 2219303.54│ 1030944.36│ 4417579.67│ 3204479.68│ 2211805.32│
│经营活动现金流出 │ 2903291.78│ 1971661.33│ 917855.14│ 4368725.54│ 3040843.14│ 2025479.14│
│经营活动现金流量净额│ 217268.17│ 247642.21│ 113089.21│ 48854.14│ 163636.54│ 186326.18│
│投资活动现金流入 │ 128538.03│ 56831.11│ 7003.93│ 130325.82│ 93488.23│ 70036.12│
│资本性支出 │ 135160.85│ 104593.24│ 48120.31│ 288226.04│ 214753.35│ 157334.06│
│投资活动现金流出 │ 293869.94│ 174070.95│ 64766.74│ 383990.12│ 304026.00│ 211964.96│
│投资活动现金流量净额│ -165331.91│ -117239.84│ -57762.81│ -253664.30│ -210537.78│
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