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盛屯矿业(600711)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600711 盛屯矿业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 23064.92│ 16405.31│ 3247.24│ -9553.85│ │净利润增长率(%) │ -70.97│ -78.32│ -91.33│ -109.31│ │扣非净利润(万) │ 24101.07│ 17795.22│ 3272.29│ -7995.28│ │营业总收入(万元) │ 1830114.96│ 1324588.67│ 618323.88│ 2535654.74│ │总营收同比增长率(%) │ -6.73│ -9.43│ -4.93│ -43.95│ │加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 1.17│ 0.23│ -0.75│ │资产负债比率(%) │ 55.15│ 52.28│ 49.59│ 47.49│ │净利润现金含量(%) │ 709.46│ 1135.77│ 1679.93│ -585.67│ │基本每股收益(元) │ 0.0730│ 0.0520│ 0.0100│ -0.0328│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0770│ 0.0570│ 0.0104│ -0.0275│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0737│ 0.0522│ 0.0103│ -0.0304│ │每股资本公积金(元) │ 2.7160│ 2.8207│ 2.8198│ 2.8518│ │每股未分配利润(元) │ 0.7684│ 0.7449│ 0.7030│ 0.6897│ │每股净资产(元) │ 4.4642│ 4.5957│ 4.4822│ 4.4600│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5225│ 0.5932│ 0.1737│ 0.1781│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 77585.49│ 74141.67│ 37518.81│ 103145.41│ │归母净利(调整后:万) │ 79448.27│ 75680.08│ 37432.70│ 102664.23│ │净利润增长率(%) │ -48.07│ 3.94│ -9.98│ 1645.62│ │扣非净利润(万) │ 71378.53│ 74894.85│ 45195.20│ 65106.55│ │营业总收(未调整:万) │ 1924403.07│ 1426946.86│ 622595.53│ 4523673.31│ │营业总收(调整后:万) │ 1962102.63│ 1462507.41│ 650369.07│ 4523992.67│ │总营收同比增长率(%) │ -48.51│ -38.33│ -45.84│ 15.29│ │加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 5.93│ 3.09│ 9.14│ │资产负债比率(%) │ 46.56│ 50.20│ 51.63│ 49.63│ │净利润现金含量(%) │ 108.65│ 261.29│ 385.38│ 168.16│ │基本每股收益(元) │ 0.2730│ 0.2660│ 0.1360│ 0.3833│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2266│ 0.2690│ 0.1600│ 0.2419│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2463│ 0.2622│ 0.1328│ 0.3755│ │每股资本公积金(元) │ 2.8590│ 2.5166│ 2.5094│ 2.4554│ │每股未分配利润(元) │ 0.9753│ 1.1119│ 0.9866│ 0.8781│ │每股净资产(元) │ 4.9147│ 4.6558│ 4.3606│ 4.3267│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2676│ 0.6850│ 0.5118│ 0.6314│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.26│ 1.20│ │速动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.81│ 0.72│ │资产负债比率(%) │ 55.15│ 52.28│ 49.59│ 47.49│ │产权比率 │ 1.44│ 1.33│ 1.19│ 1.08│ │现金流比率%-短期债务│ 11.10│ 12.16│ 3.92│ 4.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.24│ 1.25│ 1.27│ │速动比率 │ 0.90│ 0.78│ 0.78│ 0.79│ │资产负债比率(%) │ 46.56│ 50.20│ 51.63│ 49.63│ │产权比率 │ 1.02│ 1.18│ 1.26│ 1.14│ │现金流比率%-短期债务│ 6.31│ 14.44│ 10.69│ 15.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 14.60│ 10.53│ 5.03│ 17.40│ │存货周转率 │ 2.44│ 1.76│ 0.86│ 3.79│ │流动资产周转率 │ 1.05│ 0.75│ 0.36│ 1.66│ │固定资产周转率 │ 2.32│ 1.68│ 0.80│ 3.99│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.19│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.55│ 8.94│ 3.54│ 36.39│ │存货周转率 │ 2.79│ 2.09│ 0.83│ 9.18│ │流动资产周转率 │ 1.16│ 0.92│ 0.40│ 3.60│ │固定资产周转率 │ 3.27│ 2.46│ 1.12│ 8.09│ │总资产周转率 │ 0.63│ 0.49│ 0.22│ 1.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.65│ 1.14│ 0.23│ -0.68│ │销售毛利率 │ 9.64│ 8.58│ 9.57│ 11.27│ │营业利润率 │ 3.14│ 3.34│ 3.00│ 3.08│ │销售净利率 │ 2.73│ 2.85│ 2.98│ 2.76│ │总资产净利率 │ 0.67│ 0.48│ 0.10│ -0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.01│ 5.63│ 3.05│ 8.65│ │销售毛利率 │ 11.66│ 15.25│ 21.27│ 9.71│ │营业利润率 │ 8.44│ 11.43│ 14.31│ 6.04│ │销售净利率 │ 7.63│ 10.39│ 12.95│ 5.60│ │总资产净利率 │ 2.53│ 2.54│ 1.31│ 4.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.73│ -9.43│ -4.93│ -43.95│ │营业利润增长率 │ -65.33│ -73.32│ -79.14│ -71.31│ │净利润增长率 │ -70.97│ -78.32│ -91.33│ -109.31│ │净资产增长率 │ -0.74│ 2.50│ -0.03│ 17.48│ │总资产增长率 │ 12.69│ 12.70│ 3.83│ 16.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -48.51│ -38.33│ -45.84│ 15.29│ │营业利润增长率 │ -40.92│ 7.63│ 4.12│ 9367.96│ │净利润增长率 │ -48.07│ 3.94│ -9.98│ 1645.62│ │净资产增长率 │ 29.76│ 10.37│ 3.27│ 11.71│ │总资产增长率 │ 23.96│ 13.27│ 10.30│ 17.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│2023年卡隆威项目│ 163636.54│ 96485.86│ 69.60│ │的现金流量净│投产,本报告期内│ │ │ │ │额 │经营效益良好 │ │ │ │ │归属于上市公│主营品种钴价格较│ 23064.92│ 79448.27│ -70.97│ │司股东的净利│去年大幅下跌;锌│ │ │ │ │润 │、镍产品价格下降│ │ │ │ │ │且冶炼加工成本同│ │ │ │ │ │比上升,导致利润│ │ │ │ │ │较去年同期相比下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │归属于上市公│主营品种钴价格较│ 24101.07│ 71378.53│ -66.23│ │司股东的扣除│去年大幅下跌;锌│ │ │ │ │非经常性损益│、镍产品价格下降│ │ │ │ │的净利润 │且冶炼加工成本同│ │ │ │ │ │比上升,导致利润│ │ │ │ │ │较去年同期相比下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期销售用票据结│ 10849.39│ 20530.25│ -47.15│ │ │算的业务减少 │ │ │ │ │应收款项融资│公司本期收信用等│ 836.66│ 4063.87│ -79.41│ │ │级较高的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票减少重分类 │ │ │ │ │预付款项 │贵州项目即将投产│ 108262.98│ 81636.83│ 32.62│ │ │备货预付款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期可抵扣增值税│ 295789.72│ 209911.69│ 40.91│ │ │及持有的一年内到│ │ │ │ │ │期的大额存单、定│ │ │ │ │ │期存款等增加 │ │ │ │ │长期股权投资│本期新增对福泉厦│ 58234.32│ 42697.87│ 36.39│ │ │钨新能源科技有限│ │ │ │ │ │公司投资 │ │ │ │ │使用权资产 │本期计提折旧 │ 1251.32│ 1864.13│ -32.87│ │交易性金融负│销售合同中与延迟│ 2730.62│ 9327.58│ -70.73│ │债 │定价条款相关的衍│ │ │ │ │ │生金融工具浮亏减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │衍生金融负债│本期期货套保产品│ 12347.36│ 25220.15│ -51.04│ │ │浮亏减少 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收款项增加│ 193521.01│ 76497.21│ 152.98│ │ │重分类 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 4671.39│ 10400.96│ -55.09│ │ │提年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期计提的分红代│ 12394.41│ 8159.37│ 51.90│ │ │扣代缴所得税增加│ │ │ │ │其他应付款 │本期单位往来款及│ 141512.78│ 90703.03│ 56.02│ │ │借款及应付股利增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 26164.30│ 14560.59│ 79.69│ │长期借款 │本期银行长期借款│ 264561.39│ 45326.79│ 483.68│ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│本期期货套期浮亏│ -2789.27│ -37669.15│ 92.60│ │ │减少 │ │ │ │ │专项储备 │本期计提的安全生│ 3376.23│ 2384.27│ 41.60│ │ │产费增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 1324588.67│ 1462507.41│ -9.43│ │营业成本 │--- │ 1210933.33│ 1241117.59│ -2.43│ │销售费用 │--- │ 2022.87│ 1639.74│ 23.37│ │管理费用 │--- │ 32855.32│ 27654.70│ 18.81│ │财务费用 │--- │ 3110.83│ 3381.60│ -8.01│ │研发费用 │公司本期有些研发│ 1157.82│ 1834.73│ -36.89│ │ │项目已经结项,而 │ │ │ │ │ │新的项目刚开展还│ │ │ │ │ │未进入高投入期 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 186326.18│ 205248.51│ -9.22│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -141928.84│ -166912.63│ 14.97│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司融资增加│ 129449.86│ 32611.83│ 296.94│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 453174.95│ 489878.83│ 398517.70│ 394919.24│ │存货 │ 690166.97│ 712059.08│ 632521.61│ 645420.81│ │应收账款 │ 124915.31│ 125747.87│ 120127.60│ 122395.10│ │其他应收款 │ 44799.98│ 44933.30│ 76254.27│ 60511.70│ │流动资产合计 │ 1837273.36│ 1886843.07│ 1760206.05│ 1623922.13│ │长期股权投资 │ 55754.71│ 58234.32│ 43416.33│ 42697.87│ │固定资产净额 │ 858299.48│ 851493.03│ 824474.19│ 707861.79│ │无形资产 │ 379501.28│ 382495.42│ 368945.59│ 362782.24│ │非流动资产合计 │ 1824549.60│ 1775495.58│ 1613940.41│ 1571380.49│ │资产总计 │ 3661822.96│ 3662338.65│ 3374146.47│ 3195302.62│ │流动负债 │ 1473618.11│ 1531970.36│ 1392286.98│ 1353667.03│ │非流动负债 │ 545735.87│ 382723.47│ 280817.11│ 163760.45│ │负债合计 │ 2019353.98│ 1914693.83│ 1673104.09│ 1517427.48│ │实收资本 │ 313164.14│ 314120.33│ 314120.33│ 314120.33│ │资本公积金 │ 850554.24│ 886049.73│ 885757.99│ 895799.38│ │盈余公积 │ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│ 17482.10│ │未分配利润 │ 240646.77│ 233987.16│ 220829.08│ 216652.02│ │少数股东权益 │ 244426.24│ 304034.87│ 293100.42│ 276903.95│ │股东权益合计 │ 1642468.98│ 1747644.82│ 1701042.38│ 1677875.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 489340.37│ 345202.23│ 413023.58│ 218581.14│ │存货 │ 676753.95│ 616398.10│ 636603.80│ 541736.13│ │应收账款 │ 164237.54│ 149989.93│ 182192.01│ 169127.58│ │其他应收款 │ 57274.53│ 52476.64│ 68117.59│ 65621.51│ │流动资产合计 │ 1877974.09│ 1661003.68│ 1692276.27│ 1437966.77│ │长期股权投资 │ 38121.79│ 35030.27│ 36293.09│ 36053.82│ │固定资产净额 │ 612821.52│ 597668.46│ 552772.42│ 563660.75│ │无形资产 │ 363402.60│ 365287.74│ 358334.41│ 359303.12│ │非流动资产合计 │ 1511708.19│ 1436542.77│ 1324024.00│ 1296609.48│ │资产总计 │ 3389682.29│ 3097546.45│ 3016300.28│ 2734576.25│ │流动负债 │ 1335415.69│ 1341979.50│ 1352003.06│ 1134493.07│ │非流动负债 │ 242891.89│ 212827.22│ 205184.82│ 222791.07│ │负债合计 │ 1578307.58│ 1554806.71│ 1557187.88│ 1357284.13│ │实收资本 │ 314965.29│ 282813.23│ 282515.23│ 274714.32│ │资本公积金 │ 900486.77│ 711717.68│ 708932.33│ 674537.26│ │盈余公积 │ 14630.38│ 14630.38│ 14630.38│ 14630.38│ │未分配利润 │ 307182.23│ 314454.94│ 278734.60│ 241215.79│ │少数股东权益 │ 263418.98│ 226009.64│ 227164.71│ 184305.63│ │股东权益合计 │ 1811374.70│ 1542739.74│ 1459112.40│ 1377292.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1830114.96│ 1324588.67│ 618323.88│ 2535654.74│ │营业成本 │ 1653635.71│ 1210933.33│ 559157.30│ 2250002.04│ │营业税金及附加 │ 37499.30│ 25323.00│ 13028.24│ 43680.82│ │销售费用 │ 3518.22│ 2022.87│ 1001.69│ 2418.22│ │财务费用 │ 19334.73│ 3110.83│ 12511.88│ 12928.77│ │管理费用 │ 50784.93│ 32855.32│ 13619.32│ 57404.03│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 745.09│ -9261.59│ 548.67│ -48425.93│ │投资收益 │ -4230.71│ 4662.07│ 1107.52│ 8080.60│ │营业利润 │ 57529.38│ 44186.42│ 18548.08│ 78188.23│ │营业外收入 │ 275.29│ 88.98│ 59.37│ 110.15│ │营业外支出 │ 431.43│ 278.27│ 26.99│ 1875.36│ │利润总额 │ 57373.25│ 43997.13│ 18580.46│ 76423.02│ │所得税 │ 7358.78│ 6300.29│ 162.68│ 6424.85│ │净利润 │ 50014.48│ 37696.84│ 18417.79│ 69998.17│ │归属母公司净利润 │ 23064.92│ 16405.31│ 3247.24│ -9553.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1924403.07│ 1426946.86│ 622595.53│ 4523673.31│ │营业成本 │ 1699936.04│ 1209294.09│ 490199.07│ 4084478.26│ │营业税金及附加 │ 30649.32│ 17419.96│ 5629.58│ 30314.26│ │销售费用 │ 2331.98│ 1445.42│ 2639.13│ 3595.41│ │财务费用 │ -5217.29│ 3255.72│ 9597.26│ 46773.10│ │管理费用 │ 41800.24│ 27064.22│ 12569.93│ 51712.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -3321.11│ 5303.61│ -13118.49│ 45049.09│ │投资收益 │ 9048.98│ -15087.46│ -348.32│ -436.70│ │营业利润 │ 162329.30│ 163135.65│ 89063.13│ 273053.56│ │营业外收入 │ 1237.17│ 928.52│ 383.41│ 430.76│ │营业外支出 │ 545.04│ 260.40│ 181.15│ 2535.98│ │利润总额 │ 163021.43│ 163803.77│ 89265.38│ 270948.34│ │所得税 │ 16106.68│ 15508.18│ 8662.79│ 17776.14│ │净利润 │ 146914.75│ 148295.59│ 80602.59│ 253172.20│ │归属母公司净利润 │ 77585.49│ 74141.67│ 37518.81│ 103145.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 3204479.68│ 2211805.32│ 1018303.68│ 3720740.76│ │经营活动现金流出 │ 3040843.14│ 2025479.14│ 963752.47│ 3664786.60│ │经营活动现金流量净额│ 163636.54│ 186326.18│ 54551.21│ 55954.16│ │投资活动现金流入 │ 93488.23│ 70036.12│ 50081.31│ 259954.89│ │资本性支出 │ 214753.35│ 157334.06│ 68618.65│ 208718.18│ │投资活动现金流出 │ 304026.00│ 211964.96│ 92421.42│ 549319.42│ │投资活动现金流量净额│ -210537.78│ -141928.84│ -42340.11│ -289364.53│ │筹资活动现金流入 │ 962955.87│ 671203.27│ 287273.09│ 1327166.40│ │筹资活动现金流出 │ 767438.55│ 541753.41│ 189850.28│ 1020149.12│ │筹资活动现金流量净额│ 195517.31│ 129449.86│ 97422.81│ 307017.28│ │汇率变动对现金的影响│ -3594.06│ 4696.69│ -1509.58│ -5756.24│ │现金及等价物净增加额│ 145022.01│ 178543.90│ 108124.32│ 67850.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2696470.45│ 1862776.86│ 878144.06│ 6269366.52│ │经营活动现金流出 │ 2612177.47│ 1669055.47│ 733554.54│ 6095916.26│ │经营活动现金流量净额│ 84292.98│ 193721.38│ 144589.53│ 173450.27│ │投资活动现金流入 │ 143122.37│ 91061.03│ 16263.82│ 239095.08│ │资本性支出 │ 159575.75│ 105158.78│ 66423.70│ 156684.77│ │投资活动现金流出 │ 342280.28│ 254062.98│ 164198.23│ 390647.56│ │投资活动现金流量净额│ -199157.91│ -163001.95│ -147934.41│ -151552.49│ │筹资活动现金流入 │ 673317.75│ 292255.57│ 107479.27│ 763987.15│ │筹资活动现金流出 │ 408268.63│ 252663.77│ 73709.21│ 714686.41│ │筹资活动现金流量净额│ 265049.12│ 39591.81│ 33770.07│ 49300.74│ │汇率变动对现金的影响│ 6079.68│ 2262.82│ -1415.77│ -2609.67│ │现金及等价物净增加额│ 156263.86│ 72574.06│ 29009.41│ 68588.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 622595.53│ 24.55│ 37518.81│ -392.71│ │二季报 │ 804351.34│ 31.72│ 36622.86│ -383.33│ │三季报 │ 497456.21│ 19.62│ 3443.82│ -36.05│ │四季报 │ 611251.67│ 24.11│ -87139.33│ 912.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 1149540.57│ 25.41│ 41677.00│ 40.41│ │二季报 │ 1164262.72│ 25.74│ 29656.84│ 28.75│ │三季报 │ 1423704.38│ 31.47│ 78059.58│ 75.68│ │四季报 │ 786165.64│ 17.38│ -46248.01│ -44.84│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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