财务分析☆ ◇600712 南宁百货 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 725.24│ -1833.84│ -1064.97│ -440.67│
│净利润增长率(%) │ 111.25│ -17.14│ 24.34│ -7.92│
│扣非净利润(万) │ -3258.57│ -2061.87│ -1135.90│ -488.54│
│营业总收入(万元) │ 68056.32│ 50960.07│ 34175.72│ 15450.68│
│总营收同比增长率(%) │ 3.79│ 0.29│ 2.06│ -8.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.88│ -2.26│ -1.31│ -0.54│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 48.98│ 47.33│ 47.57│
│净利润现金含量(%) │ 955.66│ -363.41│ -484.89│ -311.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0133│ -0.0337│ -0.0196│ -0.0081│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0598│ -0.0379│ -0.0209│ -0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0133│ -0.0337│ -0.0196│ -0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股未分配利润(元) │ -0.2668│ -0.3138│ -0.2997│ -0.2882│
│每股净资产(元) │ 1.5209│ 1.4739│ 1.4880│ 1.4994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1273│ 0.1224│ 0.0948│ 0.0252│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6449.31│ -1565.45│ -1407.49│ -408.33│
│归母净利(调整后:万) │ -6449.31│ -1565.45│ -1407.49│ -408.33│
│净利润增长率(%) │ -2544.11│ -106.14│ -187.86│ -496.61│
│扣非净利润(万) │ -7261.37│ -3408.02│ -1586.62│ -417.30│
│营业总收(未调整:万) │ 65569.24│ 50812.19│ 33485.88│ 16833.46│
│营业总收(调整后:万) │ 65569.24│ 50812.19│ 33485.88│ 16833.46│
│总营收同比增长率(%) │ -18.84│ -15.33│ -17.06│ -14.33│
│加权净资产收益率(%) │ -7.56│ -1.78│ -1.60│ -0.46│
│资产负债比率(%) │ 48.80│ 47.80│ 46.69│ 45.15│
│净利润现金含量(%) │ 75.57│ 55.93│ 60.66│ 1115.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1184│ -0.0287│ -0.0258│ -0.0075│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1333│ -0.0626│ -0.0291│ -0.0077│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1184│ -0.0287│ -0.0258│ -0.0075│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股未分配利润(元) │ -0.2801│ -0.1904│ -0.1875│ -0.1692│
│每股净资产(元) │ 1.5075│ 1.5972│ 1.6001│ 1.6185│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0895│ -0.0161│ -0.0157│ -0.0836│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.61│ 0.53│
│速动比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.43│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 48.98│ 47.33│ 47.57│
│产权比率 │ 0.82│ 0.96│ 0.90│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 12.28│ 10.70│ 8.90│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.59│ 0.58│ 0.54│
│速动比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.45│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 48.80│ 47.80│ 46.69│ 45.15│
│产权比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.88│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -6.74│ -1.19│ -1.22│ -6.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.79│ 38.21│ 22.97│ 16.61│
│存货周转率 │ 4.60│ 3.32│ 2.29│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 1.30│ 0.92│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.60│ 0.40│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 83.00│ 53.02│ 31.62│ 25.38│
│存货周转率 │ 4.57│ 3.57│ 2.53│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.15│ 0.78│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.56│ 0.37│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ -2.28│ -1.31│ -0.54│
│销售毛利率 │ 27.39│ 26.94│ 27.50│ 29.78│
│营业利润率 │ -1.29│ -3.62│ -3.19│ -2.74│
│销售净利率 │ 1.07│ -3.60│ -3.12│ -2.85│
│总资产净利率 │ 0.47│ -1.15│ -0.68│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.85│ -1.80│ -1.62│ -0.46│
│销售毛利率 │ 25.63│ 25.76│ 27.35│ 29.86│
│营业利润率 │ -9.85│ -3.08│ -4.28│ -2.08│
│销售净利率 │ -9.84│ -3.08│ -4.20│ -2.43│
│总资产净利率 │ -3.89│ -0.93│ -0.84│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.79│ 0.29│ 2.06│ -8.21│
│营业利润增长率 │ 86.41│ -18.01│ 23.89│ -20.81│
│净利润增长率 │ 111.25│ -17.14│ 24.34│ -7.92│
│净资产增长率 │ 0.88│ -2.23│ -1.30│ -0.54│
│总资产增长率 │ -5.91│ -1.89│ -4.05│ -2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.84│ -15.33│ -17.06│ -14.33│
│营业利润增长率 │ -117297.38│ -182.68│ -405.03│ -233.39│
│净利润增长率 │ -2544.11│ -106.14│ -187.86│ -496.61│
│净资产增长率 │ -7.28│ -1.77│ -1.59│ -0.46│
│总资产增长率 │ -6.55│ -2.90│ -4.74│ -6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │部分门店闭店及组│ 7086.73│ 7707.50│ -8.05│
│ │织机构调整后经营│ │ │ │
│ │人员人数同比减少│ │ │ │
│ │，以及保安保洁等│ │ │ │
│ │物业费用较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司在册员工人数│ 11327.78│ 11463.97│ -1.19│
│ │同比减少，应缴劳│ │ │ │
│ │动保险费、福利费│ │ │ │
│ │等相应减少，以及│ │ │ │
│ │公司文化宫店经营│ │ │ │
│ │场地整体转租后会│ │ │ │
│ │计处理由租赁费转│ │ │ │
│ │为长期应收款 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息支出│ 1268.98│ 1311.71│ -3.26│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销货款较│ 6930.87│ -4873.55│ 242.21│
│的现金流量净│多且支付的货款较│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付了购买固定资│ -3604.92│ -29.43│ -12147.17│
│的现金流量净│产的款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行贷款│ -8638.02│ 751.26│ -1249.81│
│的现金流量净│较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │家电公司应收货款│ 1541.16│ 898.45│ 71.54│
│ │及促销服务费增加│ │ │ │
│其他应收款 │增加公司南楼部分│ 1912.97│ 829.62│ 130.58│
│ │房屋拆迁补偿款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 537.78│ 73.47│ 632.01│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│银联卡在途资金有│ 1247.41│ 689.74│ 80.85│
│ │所增加 │ │ │ │
│短期借款 │为管控费用、节约│ 9245.87│ 24876.61│ -62.83│
│ │成本，向银行申请│ │ │ │
│ │短期贷款同比减少│ │ │ │
│应交税费 │期末支付货款较少│ 510.21│ 219.78│ 132.15│
│ │取得抵扣的增值税│ │ │ │
│ │发票较少，所以应│ │ │ │
│ │交增值税较多 │ │ │ │
│一年内到期的│增加了一年内到期│ 1837.29│ 799.90│ 129.69│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │增加了超过一年期│ 8303.27│ 0.00│ ---│
│ │的银行贷款 │ │ │ │
│预计负债 │购房合同诉讼案达│ 50.00│ 2512.58│ -98.01│
│ │成和解协议，转回│ │ │ │
│ │以前年度已计提的│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │百货零售行业呈现│ 68056.32│ 65569.24│ 3.79│
│ │复苏态势，实体门│ │ │ │
│ │店客流量逐步回升│ │ │ │
│ │，公司对朝阳店布│ │ │ │
│ │局进行调改，同时│ │ │ │
│ │加大促销活动频次│ │ │ │
│ │及力度 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 49413.35│ 48764.02│ 1.33│
│ │业成本随之增长 │ │ │ │
│税金及附加 │销售增长，上缴税│ 1358.76│ 1352.58│ 0.46│
│ │金及附加随之增长│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 236.59│ 226.54│ 4.44│
│ │长 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司南宁医药│ -23.64│ 2.06│ -1246.41│
│ │公司本期净利润亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期就海产品│ -914.03│ -2511.61│ 63.61│
│ │诉讼案计提坏账准│ │ │ │
│ │备，本期无案件诉│ │ │ │
│ │讼计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提子公司固定资│ -122.92│ -16.27│ -655.46│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司南楼部分房屋│ 2345.14│ 869.74│ 169.64│
│ │被征收增加资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │公司与南宁市标特│ 2160.84│ 115.02│ 1778.66│
│ │步房地产开发有限│ │ │ │
│ │公司就购房余款案│ │ │ │
│ │、购房余款违约金│ │ │ │
│ │案达成了调解协议│ │ │ │
│ │，转回以前年度计│ │ │ │
│ │提预计负债 │ │ │ │
│营业外支出 │部分门店解除租赁│ 96.80│ 294.75│ -67.16│
│ │合同支付补偿金及│ │ │ │
│ │报废股东资产损失│ │ │ │
│所得税费用 │以前计提的所得税│ 460.66│ -190.50│ 341.82│
│ │资产转为所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2022年8月文化宫 │ -1833.84│ -1565.45│ -17.14│
│司股东的净利│店整体转租，确认│ │ │ │
│润 │了该使用权资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│归属于上市公│2022年8月文化宫 │ -2061.87│ -3408.02│ 39.50│
│司股东的扣除│店整体转租，确认│ │ │ │
│非经常性损益│了该使用权资产处│ │ │ │
│的净利润 │置收益 │ │ │ │
│经营活动产生│支付商品供应商的│ 6664.28│ -875.62│ 861.09│
│的现金流量净│货款较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │公司参股公司—南│ 2.67│ 3.85│ -30.66│
│ │宁医药公司净利润│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -75.02│ -57.28│ -30.97│
│ │备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│去年8月文化宫店 │ 4.19│ 1884.43│ -99.78│
│ │整体转租，确认了│ │ │ │
│ │该使用权资产处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │去年6月公司子公 │ 22.72│ 41.00│ -44.59│
│ │司销售汽车定金转│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司利润总额减│ -12.03│ 21.61│ -155.64│
│ │少 │ │ │ │
│购建固定资产│增加了装修款项支│ 161.01│ 55.84│ 188.34│
│、无形资产和│出 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款额度减少│ 15750.00│ 22850.00│ -31.07│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款额度减少│ -9260.83│ -2553.30│ -262.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │分公司增加了平台│ 1768.89│ 898.45│ 96.88│
│ │建设费和批发货款│ │ │ │
│其他应收款 │增加了租赁单位的│ 1265.34│ 829.62│ 52.52│
│ │应收租金和客户的│ │ │ │
│ │质保金 │ │ │ │
│一年内到期的│文化宫店未来一年│ 537.78│ 73.47│ 632.01│
│非流动资产 │内应收融资租赁款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加了东盟商│ 122.09│ 6.60│ 1748.81│
│ │品展示中心装修款│ │ │ │
│ │项支出 │ │ │ │
│短期借款 │本期部份借款转为│ 8123.52│ 24876.61│ -67.34│
│ │长期借款 │ │ │ │
│应交税费 │支付货款同比减少│ 380.91│ 219.78│ 73.32│
│ │，取得增值税发票│ │ │ │
│ │同步减少，应交税│ │ │ │
│ │金相对增多 │ │ │ │
│一年内到期的│未来一年内需偿还│ 1890.15│ 799.90│ 136.30│
│非流动负债 │的银行借款增长 │ │ │ │
│长期借款 │部分银行贷款借款│ 8293.00│ ---│ ---│
│ │期限变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15673.57│ 18358.87│ 17811.61│ 17305.33│
│存货 │ 10105.33│ 11065.12│ 10258.00│ 11340.24│
│应收账款 │ 1541.16│ 1768.89│ 2076.89│ 961.56│
│其他应收款 │ 1912.97│ 1265.34│ 1186.64│ 859.03│
│流动资产合计 │ 35651.32│ 39155.69│ 35141.21│ 35778.76│
│长期股权投资 │ 3078.49│ 3104.80│ 3103.38│ 3104.14│
│固定资产净额 │ 82855.00│ 83772.35│ 84633.14│ 85486.78│
│无形资产 │ 1938.28│ 2014.42│ 2068.82│ 2120.50│
│非流动资产合计 │ 115242.70│ 118194.24│ 118743.04│ 119993.53│
│资产总计 │ 150894.01│ 157349.93│ 153884.25│ 155772.29│
│流动负债 │ 56434.34│ 62313.22│ 58037.48│ 68057.22│
│非流动负债 │ 11625.51│ 14761.63│ 14802.81│ 6046.83│
│负债合计 │ 68059.85│ 77074.86│ 72840.30│ 74104.04│
│实收资本 │ 54465.54│ 54465.54│ 54465.54│ 54465.54│
│资本公积金 │ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│
│盈余公积 │ 5913.78│ 5913.78│ 5913.78│ 5913.78│
│未分配利润 │ -14530.91│ -17089.99│ -16321.12│ -15696.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82834.16│ 80275.08│ 81043.95│ 81668.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20346.83│ 21777.62│ 22282.29│ 15989.29│
│存货 │ 11377.17│ 11182.82│ 9266.05│ 10460.41│
│应收账款 │ 898.45│ 1235.40│ 1436.44│ 644.97│
│其他应收款 │ 829.62│ 3326.00│ 3558.38│ 3730.01│
│流动资产合计 │ 39215.30│ 43066.55│ 40335.22│ 35942.46│
│长期股权投资 │ 3102.13│ 3103.92│ 3102.69│ 3101.39│
│固定资产净额 │ 86369.54│ 87379.45│ 88316.00│ 93564.30│
│无形资产 │ 2174.87│ 2108.16│ 2153.95│ 2188.68│
│非流动资产合计 │ 121157.95│ 123569.03│ 123137.05│ 124767.56│
│资产总计 │ 160373.25│ 166635.57│ 163472.27│ 160710.02│
│流动负债 │ 72281.40│ 73366.80│ 69879.04│ 66030.60│
│非流动负债 │ 5982.94│ 6275.99│ 6442.48│ 6529.52│
│负债合计 │ 78264.34│ 79642.80│ 76321.52│ 72560.12│
│实收资本 │ 54465.54│ 54465.54│ 54465.54│ 54465.54│
│资本公积金 │ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│
│盈余公积 │ 5913.78│ 5913.78│ 5913.78│ 5913.78│
│未分配利润 │ -15256.15│ -10372.29│ -10214.32│ -9215.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 82108.92│ 86992.78│ 87150.74│ 88149.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68056.32│ 50960.07│ 34175.72│ 15450.68│
│营业成本 │ 49413.35│ 37232.51│ 24778.75│ 10850.23│
│营业税金及附加 │ 1358.76│ 1008.35│ 693.40│ 376.25│
│销售费用 │ 7086.73│ 5713.57│ 3952.14│ 2075.84│
│财务费用 │ 1268.98│ 943.92│ 650.16│ 317.78│
│管理费用 │ 11327.78│ 8070.89│ 5185.32│ 2302.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23.64│ 2.67│ 1.25│ 2.00│
│营业利润 │ -878.14│ -1845.29│ -1091.19│ -422.78│
│营业外收入 │ 2160.84│ 22.72│ 19.36│ 11.29│
│营业外支出 │ 96.80│ 23.29│ 5.16│ 4.53│
│利润总额 │ 1185.90│ -1845.87│ -1076.99│ -416.03│
│所得税 │ 460.66│ -12.03│ -12.03│ 24.64│
│净利润 │ 725.24│ -1833.84│ -1064.97│ -440.67│
│归属母公司净利润 │ 725.24│ -1833.84│ -1064.97│ -440.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65569.24│ 50812.19│ 33485.88│ 16833.46│
│营业成本 │ 48764.02│ 37724.30│ 24329.03│ 11807.21│
│营业税金及附加 │ 1352.58│ 1062.55│ 714.72│ 347.08│
│销售费用 │ 7707.50│ 6370.18│ 4098.27│ 2218.42│
│财务费用 │ 1311.71│ 869.72│ 608.99│ 313.20│
│管理费用 │ 11463.97│ 8378.76│ 5308.42│ 2500.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.06│ 3.85│ 2.62│ 1.31│
│营业利润 │ -6460.08│ -1563.66│ -1433.74│ -349.95│
│营业外收入 │ 115.02│ 41.00│ 35.66│ 10.04│
│营业外支出 │ 294.75│ 21.18│ 52.59│ 2.23│
│利润总额 │ -6639.81│ -1543.84│ -1450.67│ -342.14│
│所得税 │ -190.50│ 21.61│ -43.18│ 66.19│
│净利润 │ -6449.31│ -1565.45│ -1407.49│ -408.33│
│归属母公司净利润 │ -6449.31│ -1565.45│ -1407.49│ -408.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132745.88│ 100294.22│ 62719.06│ 30678.57│
│经营活动现金流出 │ 125815.01│ 93629.93│ 57555.15│ 29305.87│
│经营活动现金流量净额│ 6930.87│ 6664.28│ 5163.91│ 1372.70│
│投资活动现金流入 │ 1258.08│ 61.18│ 39.50│ 14.58│
│资本性支出 │ 4863.01│ 161.01│ 21.59│ 1.57│
│投资活动现金流出 │ 4863.01│ 161.01│ 21.59│ 1.57│
│投资活动现金流量净额│ -3604.92│ -99.82│ 17.92│ 13.01│
│筹资活动现金流入 │ 21080.54│ 18060.54│ 12080.54│ 12080.54│
│筹资活动现金流出 │ 29718.55│ 27321.37│ 19389.23│ 15275.91│
│筹资活动现金流量净额│ -8638.02│ -9260.83│ -7308.70│ -3195.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5312.07│ -2696.37│ -2126.86│ -1809.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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