财务分析☆ ◇600714 金瑞矿业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2403.57│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│ 358.01│ -942.28│
│净利润增长率(%) │ 140.04│ -85.99│ -29.24│ 2060.83│ 137.99│ -141.44│
│扣非净利润(万) │ 2365.43│ 464.29│ 5349.01│ 7877.45│ 38.93│ -1091.61│
│营业总收入(万元) │ 25375.27│ 27468.95│ 37195.29│ 36135.39│ 16301.48│ 16670.20│
│总营收同比增长率(%) │ 35.42│ -26.15│ 2.93│ 121.67│ -2.21│ 6.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 1.05│ 7.59│ 11.73│ 0.58│ -1.52│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 7.90│ 9.41│ 10.79│ 9.79│ 8.69│
│净利润现金含量(%) │ 158.18│ -58.21│ 130.65│ 91.88│ 121.59│ -306.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0300│ 0.1900│ 0.2680│ 0.0120│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0821│ 0.0160│ 0.1860│ 0.2730│ 0.0010│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0834│ 0.0266│ 0.1900│ 0.2684│ 0.0124│ -0.0327│
│每股资本公积金(元) │ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│
│每股未分配利润(元) │ 0.4624│ 0.3790│ 0.3524│ 0.2754│ 0.0070│ -0.0054│
│每股净资产(元) │ 2.6401│ 2.5469│ 2.5182│ 2.4245│ 2.1518│ 2.1365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1319│ -0.0155│ 0.2482│ 0.2466│ 0.0151│ 0.1003│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2403.57│ 1093.15│ 213.03│ 766.93│ 1001.34│ 620.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1001.34│ 620.10│
│净利润增长率(%) │ 140.04│ 76.29│ -33.26│ -85.99│ -82.92│ -88.53│
│扣非净利润(万) │ 2365.43│ 1063.91│ 199.56│ 464.29│ 752.09│ 449.90│
│营业总收(未调整:万) │ 25375.27│ 16125.86│ 7333.77│ 27468.95│ 18738.29│ 12105.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18738.29│ 12105.05│
│总营收同比增长率(%) │ 35.42│ 33.22│ 27.99│ -26.15│ -38.81│ -46.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 1.48│ 0.29│ 1.05│ 1.37│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 9.06│ 8.82│ 7.90│ 8.43│ 9.00│
│净利润现金含量(%) │ 158.18│ 193.53│ -75.09│ -58.21│ -72.54│ -228.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0380│ 0.0070│ 0.0300│ 0.0350│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0821│ 0.0370│ 0.0069│ 0.0160│ 0.0261│ 0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0834│ 0.0379│ 0.0074│ 0.0266│ 0.0347│ 0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│
│每股未分配利润(元) │ 0.4624│ 0.4170│ 0.3864│ 0.3790│ 0.3872│ 0.3739│
│每股净资产(元) │ 2.6401│ 2.5923│ 2.5575│ 2.5469│ 2.5556│ 2.5423│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1319│ 0.0734│ -0.0056│ -0.0155│ -0.0252│ -0.0491│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.37│ 13.05│ 10.23│ 8.50│ 8.54│ 9.81│
│速动比率 │ 8.55│ 11.76│ 9.12│ 7.32│ 7.57│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 7.90│ 9.41│ 10.79│ 9.79│ 8.69│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.10│ 0.12│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.52│ -0.09│ 1.18│ 1.02│ 0.08│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.37│ 11.00│ 11.37│ 13.05│ 12.00│ 11.04│
│速动比率 │ 8.55│ 10.14│ 10.36│ 11.76│ 10.74│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 9.06│ 8.82│ 7.90│ 8.43│ 9.00│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.52│ 0.35│ -0.03│ -0.09│ -0.14│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.35│ 9.42│ 12.64│ 16.41│ 14.57│ 14.70│
│存货周转率 │ 3.36│ 3.73│ 3.69│ 3.36│ 2.41│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.44│ 0.61│ 0.68│ 0.35│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 2.41│ 3.04│ 2.63│ 1.09│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.34│ 0.47│ 0.49│ 0.24│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.35│ 4.09│ 1.87│ 9.42│ 5.95│ 4.41│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.35│ 1.05│ 3.73│ 2.33│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.44│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.49│ 0.67│ 2.41│ 1.67│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.34│ 0.23│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 1.04│ 7.54│ 11.07│ 0.58│ -1.53│
│销售毛利率 │ 19.40│ 11.90│ 25.75│ 36.62│ 11.74│ 13.88│
│营业利润率 │ 11.99│ 3.78│ 16.72│ 25.79│ 1.03│ -5.09│
│销售净利率 │ 9.47│ 2.79│ 14.72│ 21.41│ 2.20│ -5.65│
│总资产净利率 │ 2.92│ 0.96│ 6.91│ 10.52│ 0.53│ -1.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 1.46│ 0.29│ 1.04│ 1.36│ 0.85│
│销售毛利率 │ 19.40│ 17.41│ 14.98│ 11.90│ 15.94│ 15.60│
│营业利润率 │ 11.99│ 9.14│ 5.47│ 3.78│ 6.09│ 5.10│
│销售净利率 │ 9.47│ 6.78│ 2.90│ 2.79│ 5.34│ 5.12│
│总资产净利率 │ 2.92│ 1.35│ 0.27│ 0.96│ 1.25│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.42│ -26.15│ 2.93│ 121.67│ -2.21│ 6.07│
│营业利润增长率 │ 166.56│ -83.30│ -33.27│ 5476.15│ 119.70│ -131.76│
│净利润增长率 │ 140.04│ -85.99│ -29.24│ 2060.83│ 137.99│ -141.44│
│净资产增长率 │ 3.66│ 1.14│ 3.86│ 12.68│ 0.72│ -1.45│
│总资产增长率 │ 6.53│ -0.53│ 2.28│ 13.94│ 1.95│ -0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.42│ 33.22│ 27.99│ -26.15│ -38.81│ -46.93│
│营业利润增长率 │ 166.56│ 138.80│ 8.86│ -83.30│ -82.90│ -90.31│
│净利润增长率 │ 140.04│ 76.29│ -33.26│ -85.99│ -82.92│ -88.53│
│净资产增长率 │ 3.66│ 1.78│ 0.42│ 1.14│ 1.49│ 0.96│
│总资产增长率 │ 6.53│ 3.09│ 1.44│ -0.53│ 0.40│ 0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期碳酸锶和铝锶│ 25375.27│ 18738.29│ 35.42│
│ │合金产品销量同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期碳酸锶和铝锶│ 2403.57│ 1001.34│ 140.04│
│司股东的净利│合金产品销量同比│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期碳酸锶和铝锶│ 2365.43│ 752.09│ 214.52│
│司股东的扣除│合金产品销量同比│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期以现金结算的│ 3801.91│ -726.42│ 623.38│
│的现金流量净│金属锶及铝锶合金│ │ │ │
│额 │销售收入大幅增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期销售收入增加│ 4601.35│ 3290.06│ 39.86│
│ │，根据回款账期挂│ │ │ │
│ │账的金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料款增│ 911.12│ 139.17│ 554.70│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的履约保证金│ 131.45│ 25.42│ 417.13│
│ │和投标保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期预付的所得税│ 51.22│ 127.07│ -59.69│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │按计划实施了技改│ 325.19│ 61.63│ 427.67│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁办公室按│ 39.57│ 79.14│ -50.00│
│ │月摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 163.47│ 75.30│ 117.11│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末原材料采购│ 1873.26│ 924.01│ 102.73│
│ │增加，欠款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司按月计提年│ 880.28│ 626.19│ 40.58│
│ │度效益奖，年终一│ │ │ │
│ │次性发放 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产形成的│ 9.89│ 19.79│ -50.00│
│债 │纳税暂时性差异调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│营业收入 │本期金属锶、铝锶│ 16125.86│ 12105.05│ 33.22│
│ │合金产品订单量增│ │ │ │
│ │加，销量同比提升│ │ │ │
│营业成本 │本期金属锶、铝锶│ 13317.93│ 10216.62│ 30.36│
│ │合金产品销量增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 67.44│ 63.91│ 5.52│
│管理费用 │--- │ 1450.43│ 1439.19│ 0.78│
│财务费用 │--- │ -201.91│ -257.17│ 21.49│
│研发费用 │本期研发产品在存│ 52.18│ 203.66│ -74.38│
│ │货中核算，致使列│ │ │ │
│ │入研发费用的相关│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期以现金结算的│ 2115.54│ -1415.68│ 249.44│
│的现金流量净│金属锶、铝锶合金│ │ │ │
│额 │销售收入大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买理财│ -152.57│ -30235.58│ 99.50│
│的现金流量净│产品3亿元，本期 │ │ │ │
│额 │未购买 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 36623.29│ 33126.48│ 48448.01│ 43815.72│ 36349.62│ 26363.14│
│存货 │ 5991.25│ 6191.28│ 6767.54│ 8209.48│ 5407.22│ 6527.21│
│应收账款 │ 4708.05│ 3290.06│ 2543.64│ 3342.17│ 1062.68│ 1175.25│
│其他应收款 │ 163.20│ 25.42│ 58.66│ 59.06│ 46.09│ 33.66│
│流动资产合计 │ 68911.23│ 62849.74│ 62163.62│ 59140.70│ 47680.71│ 46052.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10604.45│ 11204.76│ 11613.73│ 12838.36│ 14638.57│ 15165.10│
│无形资产 │ 4632.08│ 4874.36│ 5197.40│ 5489.71│ 5791.90│ 5115.62│
│非流动资产合计 │ 15978.23│ 16837.25│ 17945.99│ 19182.50│ 21058.44│ 21372.49│
│资产总计 │ 84889.46│ 79686.99│ 80109.60│ 78323.20│ 68739.15│ 67425.14│
│流动负债 │ 7358.18│ 4816.68│ 6075.59│ 6961.62│ 5583.24│ 4692.32│
│非流动负债 │ 1450.25│ 1475.71│ 1465.19│ 1492.47│ 1146.87│ 1164.53│
│负债合计 │ 8808.42│ 6292.39│ 7540.78│ 8454.09│ 6730.11│ 5856.85│
│实收资本 │ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│
│资本公积金 │ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│
│盈余公积 │ 3040.98│ 3040.98│ 3040.98│ 2666.86│ 2666.86│ 2666.86│
│未分配利润 │ 13326.36│ 10922.79│ 10155.86│ 7937.71│ 201.69│ -156.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76081.04│ 73394.61│ 72568.83│ 69869.11│ 62009.04│ 61568.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36623.29│ 35089.45│ 32882.35│ 33126.48│ 17311.84│ 16796.75│
│存货 │ 5991.25│ 5159.76│ 5683.36│ 6191.28│ 6735.96│ 8053.97│
│应收账款 │ 4708.05│ 4601.35│ 4543.26│ 3290.06│ 3757.30│ 2940.19│
│其他应收款 │ 163.20│ 131.45│ 76.24│ 25.42│ 134.26│ 119.45│
│流动资产合计 │ 68911.23│ 65993.28│ 64427.47│ 62849.74│ 63778.61│ 63636.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10604.45│ 10435.03│ 10788.19│ 11204.76│ 10894.52│ 11182.05│
│无形资产 │ 4632.08│ 4712.84│ 4793.60│ 4874.36│ 4968.81│ 5045.01│
│非流动资产合计 │ 15978.23│ 16154.08│ 16407.31│ 16837.25│ 16649.91│ 16872.31│
│资产总计 │ 84889.46│ 82147.35│ 80834.78│ 79686.99│ 80428.51│ 80508.76│
│流动负债 │ 7358.18│ 5997.27│ 5668.90│ 4816.68│ 5313.69│ 5765.82│
│非流动负债 │ 1450.25│ 1447.18│ 1464.12│ 1475.71│ 1467.76│ 1479.60│
│负债合计 │ 8808.42│ 7444.46│ 7133.02│ 6292.39│ 6781.45│ 7245.42│
│实收资本 │ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│
│资本公积金 │ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│
│盈余公积 │ 3040.98│ 3040.98│ 3040.98│ 3040.98│ 3040.98│ 3040.98│
│未分配利润 │ 13326.36│ 12015.94│ 11135.82│ 10922.79│ 11157.20│ 10775.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76081.04│ 74702.90│ 73701.76│ 73394.61│ 73647.06│ 73263.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25375.27│ 27468.95│ 37195.29│ 36135.39│ 16301.48│ 16670.20│
│营业成本 │ 20453.62│ 24199.18│ 27618.53│ 22903.96│ 14388.08│ 14355.65│
│营业税金及附加 │ 249.79│ 229.18│ 321.67│ 270.71│ 177.29│ 227.54│
│销售费用 │ 109.04│ 114.88│ 81.17│ 198.31│ 71.60│ 635.21│
│财务费用 │ -350.88│ -508.33│ -572.96│ -27.96│ -4.24│ -515.94│
│管理费用 │ 2110.17│ 3103.80│ 2984.38│ 3359.44│ 2197.83│ 2308.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 219.58│ 1.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 841.92│ 968.30│ 1056.18│ 1255.71│ 985.88│
│营业利润 │ 3042.93│ 1038.23│ 6217.31│ 9317.64│ 167.10│ -848.30│
│营业外收入 │ 2.89│ 5.65│ 114.20│ 29.22│ 289.49│ 180.31│
│营业外支出 │ 0.61│ 1.08│ 34.72│ 242.93│ 11.30│ 10.87│
│利润总额 │ 3045.21│ 1042.79│ 6296.79│ 9103.93│ 445.29│ -678.85│
│所得税 │ 641.64│ 275.86│ 822.75│ 1367.91│ 87.28│ 263.43│
│净利润 │ 2403.57│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│ 358.01│ -942.28│
│归属母公司净利润 │ 2403.57│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│ 358.01│ -942.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25375.27│ 16125.86│ 7333.77│ 27468.95│ 18738.29│ 12105.05│
│营业成本 │ 20453.62│ 13317.93│ 6235.33│ 24199.18│ 15750.68│ 10216.62│
│营业税金及附加 │ 249.79│ 165.77│ 68.88│ 229.18│ 183.55│ 93.45│
│销售费用 │ 109.04│ 67.44│ 29.45│ 114.88│ 103.87│ 63.91│
│财务费用 │ -350.88│ -201.91│ -93.16│ -508.33│ -341.41│ -257.17│
│管理费用 │ 2110.17│ 1450.43│ 805.22│ 3103.80│ 2089.55│ 1439.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 219.58│ 145.85│ 72.92│ 1.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 841.92│ 407.51│ 267.62│
│营业利润 │ 3042.93│ 1474.63│ 401.29│ 1038.23│ 1141.57│ 617.50│
│营业外收入 │ 2.89│ 0.57│ ---│ 5.65│ 244.40│ 165.76│
│营业外支出 │ 0.61│ 0.61│ 0.61│ 1.08│ 0.20│ 0.20│
│利润总额 │ 3045.21│ 1474.59│ 400.69│ 1042.79│ 1385.77│ 783.06│
│所得税 │ 641.64│ 381.45│ 187.66│ 275.86│ 384.43│ 162.97│
│净利润 │ 2403.57│ 1093.15│ 213.03│ 766.93│ 1001.34│ 620.10│
│归属母公司净利润 │ 2403.57│ 1093.15│ 213.03│ 766.93│ 1001.34│ 620.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23235.99│ 25762.98│ 34613.87│ 30361.63│ 12128.07│ 15766.72│
│经营活动现金流出 │ 19434.08│ 26209.43│ 27461.95│ 23254.15│ 11692.77│ 12877.72│
│经营活动现金流量净额│ 3801.91│ -446.44│ 7151.92│ 7107.48│ 435.29│ 2889.00│
│投资活动现金流入 │ ---│ 30893.56│ 31025.88│ 34067.24│ 39660.01│ 55001.33│
│资本性支出 │ 305.11│ 700.02│ 661.38│ 572.27│ 1665.42│ 1653.04│
│投资活动现金流出 │ 305.11│ 45700.02│ 30661.38│ 33572.27│ 30065.42│ 46653.04│
│投资活动现金流量净额│ -305.11│ -14806.46│ 364.49│ 494.97│ 9594.59│ 8348.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 87.42│ 2880.23│ 120.00│ 42.40│ 486.38│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -87.42│ -2880.23│ -120.00│ -42.40│ -486.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 16.71│ -3.90│ -16.34│ -1.01│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3496.81│ -15323.62│ 4632.29│ 7466.10│ 9986.48│ 10750.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23235.99│ 14410.91│ 5614.08│ 25762.98│ 17642.58│ 11788.03│
│经营活动现金流出 │ 19434.08│ 12295.38│ 5774.05│ 26209.43│ 18369.00│ 13203.72│
│经营活动现金流量净额│ 3801.91│ 2115.54│ -159.97│ -446.44│ -726.42│ -1415.68│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 30893.56│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 305.11│ 152.57│ 84.17│ 700.02│ 409.75│ 235.58│
│投资活动现金流出 │ 305.11│ 152.57│ 84.17│ 45700.02│ 30409.75│ 30235.58│
│投资活动现金流量净额│ -305.11│ -152.57│ -84.17│ -14806.46│ -30409.75│ -30235.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│
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