财务分析☆ ◇600714 金瑞矿业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3929.72│ 3056.69│ 3501.35│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3501.35│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│
│净利润增长率(%) │ -13.97│ -12.70│ 356.54│ -85.99│ -29.24│ 2060.83│
│扣非净利润(万) │ 3257.35│ 3273.75│ 3603.95│ 464.29│ 5349.01│ 7877.45│
│营业总收(未调整:万) │ 26066.90│ 33252.63│ 34303.81│ 27468.95│ 37195.29│ 36135.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34303.81│ 27468.95│ 37195.29│ 36135.39│
│总营收同比增长率(%) │ -0.61│ -3.06│ 24.88│ -26.15│ 2.93│ 121.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 4.08│ 4.64│ 1.05│ 7.59│ 11.73│
│资产负债比率(%) │ 7.38│ 7.31│ 8.08│ 7.90│ 9.41│ 10.79│
│净利润现金含量(%) │ 78.55│ 77.43│ 130.19│ -58.21│ 130.65│ 91.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1360│ 0.1060│ 0.1210│ 0.0270│ 0.1900│ 0.2680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1130│ 0.1140│ 0.1250│ 0.0160│ 0.1860│ 0.2730│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1364│ 0.1061│ 0.1215│ 0.0266│ 0.1900│ 0.2684│
│每股资本公积金(元) │ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│
│每股未分配利润(元) │ 0.5408│ 0.4244│ 0.3883│ 0.3790│ 0.3524│ 0.2754│
│每股净资产(元) │ 2.7392│ 2.6168│ 2.5764│ 2.5469│ 2.5182│ 2.4245│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1071│ 0.0821│ 0.1582│ -0.0155│ 0.2482│ 0.2466│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3929.72│ 1677.13│ -108.25│ 3056.69│ 4567.87│ 3621.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4567.87│ 3621.47│
│净利润增长率(%) │ -13.97│ -53.69│ -107.08│ -12.70│ 90.05│ 231.29│
│扣非净利润(万) │ 3257.35│ 1636.51│ -125.77│ 3273.75│ 4625.96│ 3703.61│
│营业总收(未调整:万) │ 26066.90│ 15216.93│ 5447.55│ 33252.63│ 26226.57│ 18071.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26226.57│ 18071.10│
│总营收同比增长率(%) │ -0.61│ -15.79│ -37.01│ -3.06│ 3.35│ 12.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 2.20│ -0.14│ 4.08│ 6.00│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 7.38│ 8.33│ 8.09│ 7.31│ 9.36│ 9.03│
│净利润现金含量(%) │ 78.55│ 157.59│ -1732.75│ 77.43│ 75.54│ 46.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1360│ 0.0580│ -0.0040│ 0.1060│ 0.1590│ 0.1260│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1130│ 0.0570│ -0.0044│ 0.1140│ 0.1605│ 0.1290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1364│ 0.0582│ -0.0038│ 0.1061│ 0.1585│ 0.1257│
│每股资本公积金(元) │ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│ 1.0416│
│每股未分配利润(元) │ 0.5408│ 0.4826│ 0.4206│ 0.4244│ 0.4769│ 0.4890│
│每股净资产(元) │ 2.7392│ 2.6748│ 2.6128│ 2.6168│ 2.6672│ 2.6811│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1071│ 0.0917│ 0.0651│ 0.0821│ 0.1197│ 0.0585│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.63│ 14.93│ 13.12│ 13.05│ 10.23│ 8.50│
│速动比率 │ 12.12│ 13.34│ 11.79│ 11.76│ 9.12│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 7.38│ 7.31│ 8.08│ 7.90│ 9.41│ 10.79│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 0.53│ 0.92│ -0.09│ 1.18│ 1.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.63│ 12.76│ 13.28│ 14.93│ 11.19│ 11.75│
│速动比率 │ 12.12│ 11.35│ 11.99│ 13.34│ 10.01│ 10.52│
│资产负债比率(%) │ 7.38│ 8.33│ 8.09│ 7.31│ 9.36│ 9.03│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.08│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 0.48│ 0.37│ 0.53│ 0.55│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.16│ 8.07│ 9.37│ 9.42│ 12.64│ 16.41│
│存货周转率 │ 2.66│ 3.64│ 4.28│ 3.73│ 3.69│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.50│ 0.54│ 0.44│ 0.61│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 3.44│ 3.19│ 2.41│ 3.04│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.43│ 0.34│ 0.47│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.16│ 2.94│ 1.32│ 8.07│ 5.80│ 3.91│
│存货周转率 │ 2.66│ 1.57│ 0.69│ 3.64│ 2.65│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.08│ 0.50│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 1.70│ 0.62│ 3.44│ 2.67│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.07│ 0.41│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 4.05│ 4.72│ 1.04│ 7.54│ 11.07│
│销售毛利率 │ 23.20│ 24.74│ 20.09│ 11.90│ 25.75│ 36.62│
│营业利润率 │ 15.50│ 12.60│ 12.75│ 3.78│ 16.72│ 25.79│
│销售净利率 │ 15.08│ 9.19│ 10.21│ 2.79│ 14.72│ 21.41│
│总资产净利率 │ 4.72│ 3.77│ 4.36│ 0.96│ 6.91│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 2.18│ -0.14│ 4.05│ 5.94│ 4.69│
│销售毛利率 │ 23.20│ 23.17│ 13.00│ 24.74│ 29.26│ 32.64│
│营业利润率 │ 15.50│ 13.91│ -0.57│ 12.60│ 21.22│ 24.59│
│销售净利率 │ 15.08│ 11.02│ -1.99│ 9.19│ 17.42│ 20.04│
│总资产净利率 │ 4.72│ 2.03│ -0.13│ 3.77│ 5.52│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.61│ -3.06│ 24.88│ -26.15│ 2.93│ 121.67│
│营业利润增长率 │ -27.39│ -4.18│ 321.22│ -83.30│ -33.27│ 5476.15│
│净利润增长率 │ -13.97│ -12.70│ 356.54│ -85.99│ -29.24│ 2060.83│
│净资产增长率 │ 4.68│ 1.56│ 1.16│ 1.14│ 3.86│ 12.68│
│总资产增长率 │ 4.75│ 0.72│ 1.36│ -0.53│ 2.28│ 13.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.61│ -15.79│ -37.01│ -3.06│ 3.35│ 12.06│
│营业利润增长率 │ -27.39│ -52.38│ -101.70│ -4.18│ 82.87│ 201.33│
│净利润增长率 │ -13.97│ -53.69│ -107.08│ -12.70│ 90.05│ 231.29│
│净资产增长率 │ 4.68│ 2.22│ -0.15│ 1.56│ 3.52│ 4.06│
│总资产增长率 │ 4.75│ 3.35│ 0.69│ 0.72│ 4.99│ 5.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期在银行承兑汇│ 1014.18│ 1530.33│ -33.73│
│ │票市场贴现利率较│ │ │ │
│ │低水平情况下进行│ │ │ │
│ │大额票据贴现 │ │ │ │
│应收款项 │二季度销量及产品│ 6155.36│ 4208.08│ 46.27│
│ │价格上升，账期内│ │ │ │
│ │欠款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付原材料│ 297.24│ 527.88│ -43.69│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期对上年末留抵│ 97.30│ 229.87│ -57.67│
│ │增值税进行抵扣 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 363.71│ 534.69│ -31.98│
│其他非流动资│本期结算上年末预│ 9.41│ 162.63│ -94.21│
│产 │付的设备款 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现尚未到期的│ 65.84│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 31.60│ ---│ ---│
│ │汇票支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付原材料款│ 1776.99│ 1089.81│ 63.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末预提企业所│ 1000.99│ 690.12│ 45.05│
│ │得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15216.93│ 18071.10│ -15.79│
│营业成本 │--- │ 11690.58│ 12172.19│ -3.96│
│销售费用 │--- │ 58.02│ 57.66│ 0.64│
│管理费用 │--- │ 1378.40│ 1508.10│ -8.60│
│财务费用 │--- │ -249.01│ -343.58│ 27.53│
│研发费用 │--- │ 101.22│ 84.75│ 19.44│
│经营活动产生│本期在银行承兑汇│ 2643.08│ 1684.79│ 56.88│
│的现金流量净│票市场贴现利率较│ │ │ │
│额 │低水平情况下进行│ │ │ │
│ │了较大额度的票据│ │ │ │
│ │贴现 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -226.85│ -254.75│ 10.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 65.84│ ---│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售库存产品 │ 5447.55│ 8648.69│ -37.01│
│利润总额 │本季度例行停产检│ -30.58│ 1814.99│ -101.68│
│ │修，致使营业收入│ │ │ │
│ │大幅减少，利润总│ │ │ │
│ │额随之减少，造成│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│归属于上市公│本季度例行停产检│ -108.25│ 1528.35│ -107.08│
│司股东的净利│修，致使营业收入│ │ │ │
│润 │大幅减少，利润总│ │ │ │
│ │额随之减少，造成│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│归属于上市公│本季度例行停产检│ -125.77│ 1517.83│ -108.29│
│司股东的扣除│修，致使营业收入│ │ │ │
│非经常性损益│大幅减少，利润总│ │ │ │
│的净利润 │额随之减少，造成│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本季度例行停产检│ 1875.62│ 676.49│ 177.26│
│的现金流量净│修，大宗原材料采│ │ │ │
│额 │购大幅减少，且主│ │ │ │
│ │要销售库存产品 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 38923.10│ 36247.31│ 34407.18│ 33126.48│ 48448.01│ 43815.72│
│存货 │ 7924.62│ 7137.43│ 6613.62│ 6191.28│ 6767.54│ 8209.48│
│应收票据及应收账款 │ 7485.07│ 5738.41│ 5713.20│ 5861.37│ 4459.99│ 5077.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 165.51│ 527.88│ 533.04│ 139.17│ 106.74│ 856.64│
│其他应收款 │ 86.35│ 104.99│ 73.17│ 25.42│ 58.66│ 59.06│
│流动资产合计 │ 71502.11│ 66831.20│ 65169.87│ 62849.74│ 62163.62│ 59140.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8845.36│ 9041.53│ 10292.31│ 11204.76│ 11613.73│ 12838.36│
│在建工程 │ 418.47│ 534.69│ 277.32│ 61.63│ 590.46│ 212.65│
│无形资产 │ 4019.39│ 4277.22│ 4617.55│ 4874.36│ 5197.40│ 5489.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13722.30│ 14527.00│ 15603.20│ 16837.25│ 17945.99│ 19182.50│
│资产总计 │ 85224.40│ 81358.19│ 80773.07│ 79686.99│ 80109.60│ 78323.20│
│应付票据及应付账款 │ 1339.59│ 1089.81│ 964.03│ 924.01│ 772.22│ 962.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.01│
│合同负债 │ 265.79│ 58.83│ 369.37│ 225.02│ 156.77│ 667.86│
│流动负债 │ 5247.03│ 4476.25│ 4966.62│ 4816.68│ 6075.59│ 6961.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1040.36│ 1473.20│ 1559.31│ 1475.71│ 1465.19│ 1492.47│
│负债合计 │ 6287.39│ 5949.45│ 6525.93│ 6292.39│ 7540.78│ 8454.09│
│实收资本 │ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│
│资本公积金 │ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│
│盈余公积 │ 3393.06│ 3393.06│ 3393.06│ 3040.98│ 3040.98│ 2666.86│
│未分配利润 │ 15583.14│ 12229.76│ 11190.30│ 10922.79│ 10155.86│ 7937.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 78937.02│ 75408.75│ 74247.14│ 73394.61│ 72568.83│ 69869.11│
│股东权益合计 │ 78937.02│ 75408.75│ 74247.14│ 73394.61│ 72568.83│ 69869.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38923.10│ 38729.12│ 38046.11│ 36247.31│ 36736.74│ 35837.23│
│存货 │ 7924.62│ 7752.12│ 6592.62│ 7137.43│ 7411.85│ 7292.46│
│应收票据及应收账款 │ 7485.07│ 7169.54│ 5330.76│ 5738.41│ 7127.14│ 7484.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 165.51│ 297.24│ 843.51│ 527.88│ 666.34│ 704.13│
│其他应收款 │ 86.35│ 77.24│ 56.75│ 104.99│ 84.35│ 121.98│
│流动资产合计 │ 71502.11│ 70256.87│ 67864.83│ 66831.20│ 70215.70│ 69857.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8845.36│ 8911.59│ 8622.04│ 9041.53│ 9356.23│ 9696.65│
│在建工程 │ 418.47│ 363.71│ 780.99│ 534.69│ 354.97│ 335.85│
│无形资产 │ 4019.39│ 4105.33│ 4191.25│ 4277.22│ 4358.84│ 4444.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13722.30│ 13829.31│ 14058.53│ 14527.00│ 14584.07│ 15080.23│
│资产总计 │ 85224.40│ 84086.17│ 81923.37│ 81358.19│ 84799.77│ 84937.33│
│应付票据及应付账款 │ 1339.59│ 1808.59│ 1419.24│ 1089.81│ 1042.10│ 749.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25.51│ 25.51│
│合同负债 │ 265.79│ 51.31│ 117.01│ 58.83│ 186.27│ 152.43│
│流动负债 │ 5247.03│ 5507.02│ 5110.50│ 4476.25│ 6274.64│ 5946.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1040.36│ 1497.77│ 1517.90│ 1473.20│ 1661.57│ 1727.21│
│负债合计 │ 6287.39│ 7004.79│ 6628.40│ 5949.45│ 7936.20│ 7673.60│
│实收资本 │ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│ 28817.63│
│资本公积金 │ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│ 30016.34│
│盈余公积 │ 3393.06│ 3393.06│ 3393.06│ 3393.06│ 3393.06│ 3393.06│
│未分配利润 │ 15583.14│ 13906.90│ 12121.52│ 12229.76│ 13742.33│ 14091.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 78937.02│ 77081.38│ 75294.96│ 75408.75│ 76863.57│ 77263.73│
│股东权益合计 │ 78937.02│ 77081.38│ 75294.96│ 75408.75│ 76863.57│ 77263.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26066.90│ 33252.63│ 34303.81│ 27468.95│ 37195.29│ 36135.39│
│营业总成本 │ 22140.93│ 29002.19│ 30400.65│ 27433.46│ 31525.97│ 27164.23│
│营业税金及附加 │ 223.51│ 356.90│ 314.97│ 229.18│ 321.67│ 270.71│
│销售费用 │ 88.78│ 144.92│ 150.86│ 114.88│ 81.17│ 198.31│
│财务费用 │ -449.59│ -744.46│ -877.54│ -508.33│ -572.96│ -27.96│
│管理费用 │ 2115.07│ 3999.75│ 3278.10│ 3103.80│ 2984.38│ 3359.44│
│资产减值损失 │ ---│ -462.88│ -40.13│ -281.43│ -530.79│ -636.45│
│公允价值变动净收益 │ 128.25│ -3.14│ 4.32│ 1.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 346.70│ 269.14│ 841.92│ 968.30│ 1056.18│
│营业利润 │ 4040.46│ 4190.26│ 4373.24│ 1038.23│ 6217.31│ 9317.64│
│营业外收入 │ 626.12│ 2.48│ 5.26│ 5.65│ 114.20│ 29.22│
│营业外支出 │ 0.97│ 326.39│ 143.50│ 1.08│ 34.72│ 242.93│
│利润总额 │ 4665.61│ 3866.34│ 4235.00│ 1042.79│ 6296.79│ 9103.93│
│所得税 │ 735.88│ 809.65│ 733.65│ 275.86│ 822.75│ 1367.91│
│净利润 │ 3929.72│ 3056.69│ 3501.35│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│
│归属母公司净利润 │ 3929.72│ 3056.69│ 3501.35│ 766.93│ 5474.04│ 7736.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26066.90│ 15216.93│ 5447.55│ 33252.63│ 26226.57│ 18071.10│
│营业总成本 │ 22140.93│ 13122.33│ 5562.88│ 29002.19│ 20826.85│ 13680.61│
│营业税金及附加 │ 223.51│ 143.12│ 55.69│ 356.90│ 288.78│ 201.49│
│销售费用 │ 88.78│ 58.02│ 34.04│ 144.92│ 95.45│ 57.66│
│财务费用 │ -449.59│ -249.01│ -135.34│ -744.46│ -461.81│ -343.58│
│管理费用 │ 2115.07│ 1378.40│ 819.52│ 3999.75│ 2206.98│ 1508.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -462.88│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 128.25│ 85.66│ 43.06│ -3.14│ 179.50│ 119.01│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 346.70│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4040.46│ 2115.98│ -30.89│ 4190.26│ 5564.67│ 4443.56│
│营业外收入 │ 626.12│ 11.83│ 0.35│ 2.48│ 0.61│ 0.58│
│营业外支出 │ 0.97│ 0.97│ 0.04│ 326.39│ 72.24│ 71.55│
│利润总额 │ 4665.61│ 2126.83│ -30.58│ 3866.34│ 5493.04│ 4372.59│
│所得税 │ 735.88│ 449.70│ 77.66│ 809.65│ 925.17│ 751.12│
│净利润 │ 3929.72│ 1677.13│ -108.25│ 3056.69│ 4567.87│ 3621.47│
│归属母公司净利润 │ 3929.72│ 1677.13│ -108.25│ 3056.69│ 4567.87│ 3621.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24999.04│ 30918.53│ 32685.15│ 25762.98│ 34613.87│ 30361.63│
│经营活动现金流出 │ 21912.43│ 28551.81│ 28126.75│ 26209.43│ 27461.95│ 23254.15│
│经营活动现金流量净额│ 3086.61│ 2366.73│ 4558.39│ -446.44│ 7151.92│ 7107.48│
│投资活动现金流入 │ ---│ 15369.89│ 15285.29│ 30893.56│ 31025.88│ 34067.24│
│投资活动现金流出 │ 455.78│ 13780.09│ 15499.14│ 45700.02│ 30661.38│ 33572.27│
│投资活动现金流量净额│ -455.78│ 1589.80│ -213.86│ -14806.46│ 364.49│ 494.97│
│筹资活动现金流入 │ 65.84│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20.85│ 2108.30│ 3088.80│ 87.42│ 2880.23│ 120.00│
│筹资活动现金流量净额│ 44.99│ -2108.30│ -3088.80│ -87.42│ -2880.23│ -120.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -8.05│ 25.02│ 16.71│ -3.90│ -16.34│
│现金及等价物净增加额│ 2675.82│ 1840.17│ 1280.75│ -15323.62│ 4632.29│ 7466.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24999.04│ 15087.52│ 6389.41│ 30918.53│ 25445.57│ 14953.50│
│经营活动现金流出 │ 21912.43│ 12444.45│ 4513.79│ 28551.81│ 21994.95│ 13268.71│
│经营活动现金流量净额│ 3086.61│ 2643.08│ 1875.62│ 2366.73│ 3450.62│ 1684.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 15369.89│ 0.39│ ---│
│投资活动现金流出 │ 455.78│ 226.85│ 76.82│ 13780.09│ 402.40│ 254.75│
│投资活动现金流量净额│ -455.78│ -226.85│ -76.82│ 1589.80│ -402.01│ -254.75│
│筹资活动现金流入 │ 65.84│ 65.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20.85│ ---│ ---│ 2108.30│ 719.06│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 44.99│ 65.84│ ---│ -2108.30│ -719.06│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -31.83│ ---│ -8.05│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2675.82│ 2450.23│ 1798.80│ 1840.17│ 2329.56│ 1430.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8648.69│ 26.01│ 1528.35│ 50.00│
│二季报 │ 9422.41│ 28.34│ 2093.11│ 68.48│
│三季报 │ 8155.46│ 24.53│ 946.41│ 30.96│
│四季报 │ 7026.06│ 21.13│ -1511.18│ -49.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7333.77│ 21.38│ 213.03│ 6.08│
│二季报 │ 8792.09│ 25.63│ 880.12│ 25.14│
│三季报 │ 9249.40│ 26.96│ 1310.42│ 37.43│
│四季报 │ 8928.54│ 26.03│ 1097.78│ 31.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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